Saldo inicial COBROS capital prestamo Total cobros PAGOS inversiones mercaderias publicidad suministros personal gastos financieros devolucion principal alquiler otros iva soportado IMPUESTOS Y RET Liquid trim IVA Retenciones IRPF Cuota SS Pagos a cuenta IS Saldo neto mes Saldo final mes
ENERO - € 10.000,00 € 100.000,00 € 900.000,00 € 1.010.000,00 € 271.033,03 €
FEBRERO 735.304,26 € 30.000,00 €
MARZO 343.245,08 € 90.000,00 €
ABRIL 1.285,48 € 465.700,32 €
MAYO 44.926,62 € 465.700,32 €
JUNIO 52.101,90 € 465.700,32 €
JULIO 95.743,04 € 465.700,32 €
AGOSTO 92.485,50 € 465.700,32 €
SEPTIEMBRE 287.605,34 € 465.700,32 €
OCTUBRE 435.826,50 € 465.700,32 €
NOVIEMBRE 630.946,33 € 465.700,32 €
DICIEMBRE - € 465.700,32 €
30.000,00 € 418.396,47 €
90.000,00 € 418.396,47 €
465.700,32 € 418.396,47 €
465.700,32 € 418.396,47 €
465.700,32 € 418.396,47 €
465.700,32 € 418.396,47 €
465.700,32 € 266.917,77 €
465.700,32 € 266.917,77 €
465.700,32 € 266.917,77 €
465.700,32 € 266.917,77 €
465.700,32 € 266.917,77 €
240.569,56 €
240.569,56 €
240.569,56 €
240.569,56 €
240.569,56 €
240.569,56 €
240.569,56 €
240.569,56 €
240.569,56 €
240.569,56 €
240.569,56 €
240.569,56 €
885,24 € 5.609,08 €
885,24 € 5.609,08 € 2.529,00 € 148.949,70 € 700,00 €
885,24 € 5.609,08 € 2.110,45 € 149.368,25 € 700,00 €
885,24 € 5.609,08 € 1.690,73 € 149.787,97 € 700,00 €
885,24 € 5.609,08 € 1.269,82 € 150.208,88 € 700,00 €
885,24 € 5.609,08 € 847,74 € 150.630,96 € 700,00 €
885,24 € 5.609,08 € 424,46 € 151.054,24 € 700,00 €
885,24 € 5.609,08 €
885,24 € 5.609,08 €
885,24 € 5.609,08 €
885,24 € 5.609,08 €
885,24 € 5.609,08 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
19.153,89 € 3.662,71 € - € 838,92 € 2.823,79 € - € 392.059,18 € 343.245,08 €
19.153,89 € 13.563,13 € 9.900,42 € 838,92 € 2.823,79 € - € 341.959,60 € 1.285,48 €
19.153,89 € 3.662,71 € - € 838,92 € 2.823,79 € - € 43.641,14 € 44.926,62 €
19.153,89 € 40.128,57 € 36.465,86 € 838,92 € 2.823,79 € - € 7.175,28 € 52.101,90 €
19.153,89 € 50.561,39 € 46.898,68 € 838,92 € 2.823,79 € - € 3.257,54 € 92.485,50 €
19.153,89 € 3.662,71 € - € 838,92 € 2.823,79 € - € 195.119,84 € 287.605,34 €
19.153,89 € 50.561,39 € 46.898,68 € 838,92 € 2.823,79 € - € 148.221,16 € 435.826,50 €
19.153,89 € 3.662,71 € - € 838,92 € 2.823,79 € - € 195.119,84 € 630.946,33 €
700,00 € 23.269,15 € 3.662,71 € - € 838,92 € 2.823,79 € - € 735.304,26 € 735.304,26 €
19.153,89 € 3.662,71 € - € 838,92 € 2.823,79 € - € 43.641,14 € 95.743,04 €
700,00 € 19.153,89 € 50.561,39 € 46.898,68 € 838,92 € 2.823,79 € - € 148.221,16 € 779.167,49 €
700,00 € 19.153,89 € 233.672,40 € - € 838,92 € 2.823,79 € 230.009,69 € 34.889,85 € 744.277,64 €
TOTAL COBROS TOTAL PAGOS
5.321.302,88 € 4.577.025,24 €