RREO/ RGF by Sítios Oficiais

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 30 DE SETEMBRO DE 2011

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Atos Financeiros PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2011/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) RECEITAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES

R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA (a)

PREVISÃO INICIAL

Receitas Realizadas Até o % Jan a Ago 2011 (b/a) (c)

No Bimestre (b)

% (c/a)

SALDO A REALIZAR (a-c)

109.259.460,05 87.519.623,67

16.776.110,77 16.646.510,77

15,35 19,02

70.880.227,88 69.575.077,88

64,87 79,50

38.379.232,17 17.944.545,79

7.829.941,09

1.279.889,97

16,35

5.328.811,75

68,06

2.501.129,34

7.024.723,77

880.646,86

12,54

3.669.388,30

52,24

3.355.335,47

805.217,32

399.200,61

49,58

1.659.380,95

206,08

-854.163,63

0,00

42,50

4.696.355,34

597.122,35

12,71

2.344.983,75

49,93

2.351.371,59

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

3.546.750,01

557.527,29

15,72

2.188.308,87

61,70

1.358.441,14

CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS

1.149.605,33

39.595,06

3,44

156.674,88

13,63

992.930,45

745.834,12

577.017,39

77,37

3.513.967,75

471,15

-2.768.133,63

RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS

42,50

-42,50

9.572,20

2.373,03

24,79

93.714,20

979,02

-84.142,00

736.261,92

444.644,36

60,39

1.290.252,32

175,24

-553.990,40

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0,00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

0,00

130.000,00

2.130.001,23

-2.130.001,23

0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL

0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS

0,00

42.487,68

0,00

42.487,68

73.390.258,65

13.672.313,57

18,63

55.133.011,52

75,12

18.257.247,13

72.740.358,65

13.560.193,45

18,64

55.020.891,40

75,64

17.719.467,25

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

0,00

649.900,00

112.120,12

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE A FOME

17,25

0,00

0,00 0,00

17,25

0,00

537.779,88

0,00

814.746,79

520.167,49

63,84

3.254.303,11

399,43

-2.439.556,32

MULTAS E JUROS DE MORA

118.020,42

236.467,48

200,36

946.173,67

801,70

-828.153,25

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

329.510,90

26.663,20

8,09

118.299,22

35,90

211.211,68

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

367.215,47

192.523,68

52,43

1.602.837,56

436,48

-1.235.622,09

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

112.120,12

0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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0,00

64.513,13

21.739.836,38

129.600,00

0,60

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS

586.992,66 1.305.150,00

R$ 1,00 -586.992,66

0 6,00

20.434.686,38

0,00

225.550,00

-225.550,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00

225.550,00

-225.550,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

21.739.836,38

129.600,00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00

TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0,00

21.739.836,38

129.600,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)

0,60

0,60 0 0

1.079.600,00

4,97

0,00

20.660.236,38

0,00

4.954.539,95 4.954.539,95

754.414,82 754.414,82

15,23 15,23

2.993.638,31 2.993.638,31

60,42 60,42

1.960.901,64 1.960.901,64

0,00

4.944.539,95

754.414,82

15,26

2.993.638,31

60,54

1.950.901,64

4.944.539,95

754.414,82

15,26

2.993.638,31

60,54

1.950.901,64

114.214.000,00

17.530.525,59

30,58

73.873.866,19

125,30

40.340.133,81

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas

0,00

00,00

0,00

00,00

Mobiliária

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

Contratual

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

Mobiliária

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

Contratual

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

114.214.000,00

17.530.525,59

34,85

73.873.866,19

145,92

40.340.133,81

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII)=(V + VI)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

114.214.000,00 -

17.530.525,59 -

34,85 -

73.873.866,19

145,92

0,00

40.340.133,81

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2011/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA

R$ 1,00 CRÉDITOS DOTAÇÃO ADICIONAIS ATUALIZADA (e) (f=d+e)

DOTAÇÃO INICIAL (d)

Despesas Empenhadas No Bimestre

109.269.460,05 2.752.674,52112.022.134,57 16.493.376,06 75.995.327,02 432.954,52 76.428.281,54 13.900.972,22 37.736.815,26 5.000,00

-404.380,00 37.332.435,26

% (g/f)

SALDO A LIQUIDAR (f-g)

73.481.262,06 16.124.403,09 55.032.062,61 62.346.751,00 14.604.428,06 48.902.703,00

49,13 63,99

56.990.071,96 27.525.578,54

31.126.724,21

71,66

10.579.189,71

Até o Jan a Ago 2011

8.012.607,38 26.753.245,55

5.000,00

0,00

800,13

16,00

4.199,87

837.334,52 39.090.846,28

5.699.324,09

31.219.226,66

6.591.820,68 22.148.657,32

56,66

16.942.188,96

29.388.992,81 2.489.720,00 31.878.712,81

2.592.403,84

11.134.511,06

1.519.975,03

6.129.359,61

19,23

25.749.353,20

28.888.992,81

11,99

25.747.186,14

38.253.511,76

0,00

8.201.648,13

Despesas Liquidadas Até o No Jan a Ago 2011 Bimestre (g)

1.990.370,93

8.511.678,12

917.942,12

3.506.526,67

0,00

500.000,00 2.125.000,00 2.625.000,00

602.032,91

2.622.832,94

602.032,91

2.622.832,94

99,92

2.167,06

0,00

3.515.140,22

200.000,00

0,00

200.000,00

-306.010,00 4.638.529,95 79.990,00 4.292.667,61

1.226.643,01 1.140.938,88

3.836.849,78 3.495.868,18

698.939,61 613.235,48

2.546.783,54 2.205.801,94

54,90 51,39

2.091.746,41 2.086.865,67

79.990,00 4.292.667,61

0,00 3.685.140,22 200.000,00 4.944.539,95 4.212.677,61 4.212.677,61

364.720,00 29.253.712,81

0,00

-170.000,00 3.515.140,22 0,00

0,00

1.140.938,88

3.495.868,18

613.235,48

2.205.801,94

51,39

2.086.865,67

731.862,34

-386.000,00

345.862,34

85.704,13

340.981,60

85.704,13

340.981,60

98,59

4.880,74

731.862,34

-386.000,00

345.862,34

85.704,13

340.981,60

85.704,13

340.981,60

98,59

4.880,74

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77.318.111,84

16.823.342,70 57.578.846,15

104,03

R$ 1,00 59.081.818,37

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

Divida Mobiliária

0,00

00,00

0,00

Outras Dividas

0,00

00,00

0,00

Amortização da Divida Interna

0,00

00,00

0,00

Divida Mobiliária

0,00

00,00

0,00

Outras Dividas

0,00

Amortização da Divida Externa

0,00

00,00

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 114.214.000,00 2.446.664,52116.660.664,52 17.720.019,07

77.318.111,84

16.823.342,70 57.578.846,15

233,16

59.081.818,37

SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV)=(XII+XIII)

0,00 77.318.111,84

0,00 16.295.020,04 16.823.342,70 73.873.866,19

00,00 233,16

0,00 59.081.818,37

0,00 0,00 0,00 0,00 114.214.000,00 2.446.664,52116.660.664,52 17.720.019,07

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2011/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO

R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

Despesas Empenhadas No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Liquidadas No Bimestre

Até o Bimestre (b)

109.269.460,05112.022.134,57 16.493.376,06 73.481.262,06 16.124.403,09 55.032.062,61

% (b/total b)

% (b/a)

SALDO (a-b)

95,50

801,08

2.452.600,00 2.500.100,00

456.386,82

2.177.625,68

441.558,19

1.620.937,00

2,81

64,83

56.990.071,96 879.163,00

2.452.600,00 2.500.100,00

456.386,82

2.177.625,68

441.558,19

1.620.937,00

2,81

64,83

879.163,00

5.831.668,00 5.831.778,00

1.357.570,48

1.200.438,59

5.202.647,36

1.570.160,68

4.474.207,52

7,77

76,72

237.995,02

58.038,94

155.738,94

64.568,67

151.823,13

0,26

63,79

86.171,89

ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.839.489,86 3.938.754,86

804.803,18

3.565.793,49

1.131.252,84

3.068.695,73

5,32

77,91

870.059,13

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1.381.653,12 1.396.728,12

284.683,97

1.229.750,88

340.658,77

1.045.143,36

1,81

74,83

351.584,76

0,00

300,00

0,00

300,00

PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS COMUNICAÇÃO SOCIAL SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL

328.525,02

22.000,00

300,00

60.000,00

0,00

200.000,00

258.000,00

52.912,50

251.064,05

33.680,40

208.545,30

0,36

80,83

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

4.271.735,31 4.203.810,31

507.729,84

3.048.472,77

854.456,73

2.200.082,56

3,82

52,34

2.003.727,75

204.946,94

492.065,10

0,85

74,69

166.709,74

49.454,70 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL

702.699,84

658.774,84

96.688,31

552.663,44

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

125.640,87

226.440,87

34.950,00

174.161,59

43.326,56

85.318,97

0,14

37,68

141.121,90

67.347,51

65.747,51

14.532,50

23.252,00

14.532,50

23.252,00

0,04

35,37

42.495,51

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

1.952.409,86 1.991.209,86

277.510,43

1.531.428,65

383.976,75

1.068.802,97

1,85

53,68

922.406,89

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

1.423.637,23 1.261.637,23

84.048,60

766.967,09

207.673,98

530.643,52

0,92

42,06

730.993,71

8.984.498,00 8.984.498,00

1.003.584,53

4.472.370,94

1.095.399,62

3.799.422,28

6,59

42,29

5.185.075,72

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL ATENÇÃO BÁSICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA TRABALHO ENSINO PROFISSIONAL

421.400,00

36.085,97

260.191,50

50.572,60

189.633,89

0,32

45,00

231.766,11

8.563.098,00 8.563.098,00

421.400,00

967.498,56

4.212.179,44

1.044.827,02

3.609.788,39

6,26

42,16

4.953.309,61

4.580.259,70 15.231.685,84

26,45

57,52

11.250.426,26

26.575.912,10 26.482.112,10

3.758.132,54 21.620.721,62

986.906,48 2.132.006,48

832.070,29

2.116.014,23

407.254,27

1.477.388,33

2,56

69,30

654.618,15

7.863.972,51 7.361.197,51

1.363.780,86

6.468.846,79

1.224.798,82

4.583.883,45

7,96

62,27

2.777.314,06

1.349.502,02 11.921.371,91

16.255.611,44 15.600.686,44

2.785.024,53

8.483.953,01

14,73

54,38

7.116.733,43

1.022.699,85

883.099,85

140.992,67

680.373,68

84.594,48

443.969,10

0,77

50,27

439.130,75

59.878,50

60.878,50

16.648,51

44.173,51

15.892,06

32.165,57

0,05

52,84

28.712,93

386.843,32

444.243,32

55.138,19

389.941,50

62.695,54

210.326,38

0,36

47,34

233.916,94

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00 Continua (1/5)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 30 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

24.097.465,92 25.403.830,44

Despesas Empenhadas No Bimestre

Até o Bimestre

6.313.307,93 18.885.427,45

Despesas Liquidadas No Bimestre

Até o Bimestre (b)

4.171.612,71 14.594.715,71

% (b/total b)

% (b/a)

25,34

57,45

SALDO (a-b) 10.809.114,73

ADMINISTRAÇÃO GERAL

745.193,71

640.003,71

59.056,01

417.333,09

100.098,58

374.806,02

0,65

58,56

265.197,69

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

190.000,00

180.000,00

-1.500,00

13.888,50

0,00

13.888,50

0,02

7,72

166.111,50

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

996.001,18 1.081.001,18

82.402,50

978.802,60

88.798,44

662.618,51

1,15

61,30

418.382,67

3.887.288,27 13.302.018,45

23,10

58,63

9.385.695,98

0,22

60,60

84.333,66

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL CULTURA PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E DIFUSÃO CULTURAL URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVIÇOS URBANOS SANEAMENTO BÁSICO URBANO

20.407.019,43 22.687.714,43

6.124.207,63 17.079.873,24

250.590,28

214.040,28

46.232,40

147.232,40

51.344,62

129.706,62

1.165.561,32

432.756,32

8.599,39

215.037,62

44.082,80

111.677,61

0,19

25,81

321.078,71

275.450,00

136.664,52

-690,00

21.010,00

0,00

136.664,52

67.650,00

31.650,00

-5.000,00

12.250,00

0,00

31.650,00

203.630,00

71.530,00

10.068,84

39.032,56

10.775,00

33.866,50

0,05

47,35

37.663,50

189.000,00

56.900,00

10.068,84

39.032,56

10.775,00

33.866,50

0,05

59,52

23.033,50

14.630,00

0,00

14.630,00

1.860.508,20 10.888.752,09

27.391.463,77 27.742.003,77

1.684.022,61

7.001.520,91

12,15

25,24

20.740.482,86

1.588.051,88 2.005.851,88

704.963,56

1.885.774,76

587.173,68

1.365.124,35

2,37

68,06

640.727,53

20.834.521,55 20.426.861,55

199.021,90

4.382.771,83

171.634,37

1.607.168,72

2,79

7,87

18.819.692,83

4.698.419,01 5.305.819,01

953.548,81

4.617.231,57

922.240,63

4.026.253,91

6,99

75,88

1.279.565,10

0,00

471,33 26,07

180.471,33

471,33

0,00

RECURSOS HÍDRICOS

60.000,00

3.000,00

2.973,93

0,00

99,13

ENERGIA ELÉTRICA

30.000,00

0,00

679.132,97

636.132,97

0,00

107.000,00

0,00

44.256,87

0,07

6,96

HABITAÇÃO

0,00 591.876,10

HABITAÇÃO RURAL

520.532,97

0,00

50.000,00

0,00

44.256,87

0,07

8,50

476.276,10

HABITAÇÃO URBANA

158.600,00

115.600,00

0,00

57.000,00

0,00

115.600,00

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL AGRICULTURA

674.500,00

601.500,00

16.660,55

590.597,66

123.909,06

339.898,82

0,59

56,51

261.601,18

674.500,00

601.500,00

16.660,55

590.597,66

123.909,06

339.898,82

0,59

56,51

261.601,18

466.095,45

238.470,45

0,00

6.999,00

0,00

6.600,00

0,01

2,77

231.870,45

15.625,00

7.000,00

0,00

6.999,00

0,00

6.600,00

0,01

94,29

400,00

450.470,45

231.470,45

0,00

231.470,45

1.224.107,73 1.299.092,73

221.529,78

752.512,01

271.483,48

674.058,09

1,17

51,89

625.034,64

ADMINISTRAÇÃO GERAL

489.091,42

512.541,42

195.916,19

437.560,76

182.453,88

402.308,54

0,69

78,49

110.232,88

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

236.400,00

169.600,00

0,00

169.600,00 Continua (2/5)

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DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

Despesas Empenhadas No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Liquidadas No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/total b)

% (b/a)

SALDO (a-b)

83.516,31

0,00

83.516,31

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

138.000,00

130.700,00

480,00

30.658,64

505,61

30.542,02

0,05

23,37

100.157,98

ABASTECIMENTO

252.100,00

402.735,00

25.133,59

284.292,61

88.523,99

241.207,53

0,41

59,89

161.527,47

EXTENSÃO RURAL INDúSTRIA PROMOÇÃO INDUSTRIAL MINERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS PROMOÇÃO COMERCIAL TURISMO COMUNICAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DESPORTO E LAZER DIFUSÃO CULTURAL DESPORTO COMUNITÁRIO LAZER ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

25.000,00

0,00

145.850,00

0,00

129.850,00

0,00

16.000,00

0,00

305.925,00

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

215.675,00

150.000,00

0,00

150.000,00

90.250,00

0,00

76.900,00

53.500,00

6.500,00

51.799,88

11.064,57

37.741,36

0,06

70,54

76.900,00

0,00 15.758,64

53.500,00

6.500,00

51.799,88

11.064,57

37.741,36

0,06

70,54

15.758,64

1.371.394,68 1.425.944,68

303.787,81

1.170.879,55

455.232,11

826.656,51

1,43

57,97

599.288,17

1.371.394,68 1.425.944,68

303.787,81

1.170.879,55

455.232,11

826.656,51

1,43

57,97

599.288,17

2.141.550,00 2.573.800,00

116.729,18

1.311.571,73

113.968,54

1.005.781,47

1,74

39,08

1.568.018,53

760.000,00 1.262.250,00

79.888,45

948.967,58

81.642,45

946.481,58

1,64

74,98

315.768,42

1.181.550,00 1.111.550,00

36.840,73

362.604,15

32.326,09

59.299,89

0,10

5,33

1.052.250,11

200.000,00

0,00

200.000,00

1.953.031,12 3.424.031,12

718.011,45

3.154.851,76

740.500,09

3.140.631,17

5,45

91,72

283.399,95

200.000,00

602.032,91

2.623.633,07

602.032,91

2.623.633,07

4,55

99,76

6.366,93

1.448.031,12

505.000,00 2.630.000,00 794.031,12

115.978,54

531.218,69

138.467,18

516.998,10

0,89

65,11

277.033,02

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

4.944.539,95 4.638.529,95

1.226.643,01

3.836.849,78

698.939,61

2.546.783,54

4,39

461,27

200.000,00 2.091.746,41

48.500,00

1.000,00

0,00

1.000,00

48.500,00

1.000,00

0,00

1.000,00

274.080,33

773.420,33

332.000,00

759.274,24

141.248,80

449.805,63

0,78

58,16

323.614,70

11.711,47

0,00

11.711,47

202.368,86

761.708,86

332.000,00

759.274,24

141.248,80

449.805,63

0,78

59,05

311.903,23

60.000,00

0,00

0,00 Continua (3/5)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2011/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL ATENÇÃO BÁSICA

R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

Despesas Empenhadas No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Liquidadas No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/total b)

% (b/a)

SALDO (a-b)

76.000,00

16.000,00

5.000,00

12.982,80

3.752,60

11.539,60

0,02

72,12

70.000,00

0,00

4.460,40

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

13.000,00

5.000,00

12.982,80

3.752,60

11.539,60

0,02

88,77

1.460,40

28.453,00

5.000,00

25.000,00

5.361,85

21.798,44

0,03

76,61

6.654,56

28.453,00

5.000,00

25.000,00

5.361,85

21.798,44

0,03

76,61

6.654,56

422.512,44

516.312,44

77.500,00

489.376,17

79.324,11

327.252,60

0,56

63,38

189.059,84

79.976,00

192.976,00

77.000,00

192.371,51

40.654,02

125.824,48

0,21

65,20

67.151,52

314.518,44

250.518,44

500,00

231.430,86

29.329,36

170.113,60

0,29

67,90

80.404,84

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

12.738,00

39.538,00

0,00

32.373,80

4.873,40

15.041,40

0,02

38,04

24.496,60

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

15.280,00

33.280,00

0,00

33.200,00

4.467,33

16.273,12

0,02

48,90

17.006,88

2.864.021,80 2.629.371,80

1.380.782,38

EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO INFANTIL

721.438,88

1.888.825,63

383.548,12

1.248.589,42

2,16

47,49

61.520,00

26.188,88

56.188,88

8.804,40

26.188,88

0,04

42,57

35.331,12

2.757.926,80 2.554.526,80

700.000,00

1.831.136,75

374.743,72

1.222.400,54

2,12

47,85

1.332.126,26

61.520,00 1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

31.900,00

8.700,00

-4.500,00

1.000,00

0,00

8.700,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

6.050,00

0,00

-250,00

0,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL

5.625,00

3.625,00

0,00

500,00

0,00

1.000,00

0,00

CULTURA PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E

0,00 3.625,00 0,00

1.000,00

0,00

446.610,04

326.610,04

0,00

319.909,34

0,00

146.816,25

0,25

44,95

179.793,79

ADMINISTRAÇÃO GERAL

150.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

SERVIÇOS URBANOS

296.610,04

0,00

289.909,34

0,00

146.816,25

0,25

49,50

149.793,79

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

1.500,00

0,00

500,00

0,00

1.500,00

0,00

500,00

0,00

1.500,00

731.862,34

345.862,34

85.704,13

340.981,60

85.704,13

340.981,60

0,59

98,59

4.880,74

731.862,34

345.862,34

85.704,13

340.981,60

85.704,13

340.981,60

0,59

98,59

4.880,74

URBANISMO

AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA

0,00

0,00 0,00

Continua (4/5)

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R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

Despesas Empenhadas No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Liquidadas No Bimestre

Até o Bimestre (b)

114.214.000,00116.660.664,52 17.720.019,07 77.318.111,84 16.823.342,70 57.578.846,15

% (b/total b)

% (b/a)

99,89

49,36

SALDO (a-b) 59.081.818,37

FONTE:

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

(5/5)

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2010 A AGOSTO/2011 LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III Especificação RECEITAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias

R$ 1,00 Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes 09/2010

10/2010

11/2010

5.301.111,75

6.857.114,70

5.964.270,93 10.058.265,76

509.312,30

590.960,30

416.269,13

12/2010 1.001.294,94

01/2011

02/2011

03/2011

8.756.904,21

8.386.308,66

8.053.642,02 12.355.685,50

564.469,18

401.288,43

698.363,68

04/2011 825.948,07

Previsão Total Atualizada 08/2011 (Últimos 12 M.) (2011)

05/2011

06/2011

07/2011

9.836.154,07

9.311.157,47

8.827.766,17 9.010.096,48

836.561,36

722.291,06

633.626,29

646.263,68

102.718.477,72

93.885.251,78

7.846.648,42

7.829.941,09

IPTU

185.862,89

33.561,53

18.252,52

25.445,77

4.273,41

101,94

60,80

0,00

1.641,86

150,17

1.427,38

12.005,66

282.783,93

442.525,61

ISS

181.209,30

405.325,35

268.199,44

323.385,28

320.548,83

237.774,88

401.700,67

379.940,53

428.657,30

411.219,66

323.982,81

358.113,40

4.040.057,45

4.710.250,56

ITBI

19.669,27

13.509,19

13.093,50

17.690,01

45.746,81

46.109,59

28.875,53

17.433,24

27.741,14

16.906,99

13.185,47

46.623,52

306.584,26

221.475,64

IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuição Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial

0,00

46.957,52

53.570,62

105.276,74

95.253,17

58.407,02

60.393,02

66.059,00

59.249,62

545.166,71

1.650.471,96

122.570,84

138.564,23

116.723,67

634.773,88

146.942,61

63.731,40

162.449,94

333.321,13

320.114,04

233.621,22

228.971,63

170.271,48

2.672.056,07

805.217,32

237.843,43

271.021,57

248.732,89

1.280.974,27

286.776,14

194.465,80

210.353,37

326.782,50

422.762,65

306.720,94

297.902,53

299.219,82

4.383.555,91

4.696.355,34

55.432,45

61.937,49

56.503,10

66.031,08

132.763,61

132.070,09

142.822,69

2.155.136,15

206.825,51

167.332,31

307.000,29

270.017,10

3.753.871,87

745.834,12

0,00

21.473,31

244,30

0,00

21.717,61

42.487,68

4.290.487,21

5.772.119,77

5.146.842,41

7.494.330,70

7.562.205,46

7.568.831,78

6.914.116,93

7.696.600,43

7.846.077,55

7.644.150,62

7.178.244,27 7.685.421,18

82.799.428,31

79.755.886,76

Cota-Parte FPM

1.275.088,49

1.482.542,58

1.830.919,60

2.803.881,37

2.303.047,05

2.481.195,58

1.619.147,55

2.146.174,91

2.463.359,71

2.223.566,13

1.891.775,73 1.950.966,37

24.471.665,07

21.863.812,00

Cota-Parte ICMS

580.660,94

582.541,29

535.773,83

660.746,62

710.731,42

699.707,46

875.598,58

648.004,26

1.008.273,51

712.266,10

781.871,31

873.203,65

8.669.378,97

7.787.864,19

Cota-Parte IPVA

157.734,04

70.502,68

48.704,59

42.226,42

72.141,60

125.179,12

136.031,77

130.107,18

234.920,04

232.355,40

214.237,83

232.331,32

1.696.471,99

1.954.802,26

Receita de Serviços Transferências Correntes

Cota-Parte ITR

0,00

940,01

968,20

1.388,51

372,66

564,65

758,15

1.219,64

1.278,80

7.490,62

38.743,13

Transferência da LC 87/1996

0,00

4.938,05

39.504,40

27.397,92

Transferência da LC 61/1989

0,00

Transferências do FUNDEB

1.186.326,22

1.417.890,09

1.100.796,17

1.640.750,63

2.310.759,99

2.390.930,80

1.706.562,68

2.482.035,44

1.994.387,57

2.301.370,28

1.737.824,71 1.927.429,53

22.197.064,11

20.540.441,68

Outras Transferências Correntes

1.090.677,52

2.218.643,13

1.630.648,22

2.346.725,66

2.159.647,34

1.865.912,57

2.570.449,79

2.284.967,93

2.139.634,02

2.168.896,51

2.546.377,00 2.695.273,46

25.717.853,15

27.542.825,58

Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução da Receita para Formação do FUNDEF

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)

186.563,05

160.831,27

95.923,40

215.634,77

210.689,82

89.652,56

87.985,35

1.351.218,35

523.927,00

470.662,54

410.992,79

109.174,70

3.913.255,60

814.746,79

-565.252,22

-678.995,94

-750.996,60

-857.915,60

-618.359,51

-662.397,57

-527.420,78

-585.919,27

-742.411,05

-634.776,64

-578.808,40 -612.543,48

-7.815.797,06

-6.365.628,11

-161.274,05

-250.482,05

-265.852,24

-321.102,44

-259.406,11

-274.421,20

-279.389,71

-516.983,62

-532.982,25

-376.040,60

-378.466,68 -375.948,14

-3.992.349,09

-4.954.539,95

0,00

-403.978,17

-428.513,89

-485.144,36

-536.813,16

-618.359,51

-662.397,57

-527.420,78

-585.919,27

-742.411,05

-634.776,64

0,00

-578.808,40 -612.543,48

-6.817.086,28

-6.365.628,11

4.735.859,53 6.178.118,76 5.213.274,33 9.200.350,16 8.138.544,70 7.723.911,09 7.526.221,24 11.769.766,23 9.093.743,02 8.676.380,83 8.248.957,77 8.397.553,00

94.902.680,66

87.519.623,67

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

0,00

Contabilísta

(1/1)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RECEITAS CORRENTES (I) Receitas de Contribuições Pessoal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdênciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Contribuição do Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) OUTROS APORTES AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)

PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Até o Bim/ 2011

Até o Bim/ 2010

Continua (1/2)

2011.09.29 15:42:38

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 30 DE SETEMBRO DE 2011

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DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

MÊS ANTERIOR

Caixa Bancos conta Movimento Investimentos

Prefeito

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Até o Bim/ 2011

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Até o Bim/ 2010

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Período de Referência

0,00 0,00 0,00

Secretário de Adm. e Finanças

2011

2010 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contabilísta

(2/2)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R$ 1,00 Saldo

ESPECIFICAÇÃO

31 /Dez/2010 (a)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Havers Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

30/Jun/2011 (b)

18.976.999,79 16.595.811,66 4.070.789,06 12.525.022,60 2.381.188,13 2.381.188,13

31/Ago/2011 (c)

16.700.922,29 25.648.513,51 11.116.080,75 14.532.432,76 (8.947.591,22) (8.947.591,22)

16.013.185,25 26.596.303,75 11.810.888,19 14.785.415,56 (10.583.118,50) (10.583.118,50)

PERÍODO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO

No Bimestre (c -b)

Até o Bimestre (c-a)

RESULTADO NOMINAL

(1.635.527,28)

(12.964.306,63)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

84.230,00

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuição Receitas Previdenciárias Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortizações de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)

86.783.361,75 7.829.941,09 442.525,61 4.710.250,56 221.475,64 1.650.471,96 805.217,32 4.696.355,34 3.546.750,01 1.149.605,33 9.572,20 745.834,12 736.261,92 73.390.258,65 21.863.812,00 7.787.864,19 43.738.582,46 857.234,47 367.215,47 490.019,00 21.739.836,38 0,00 0,00 0,00 21.739.836,38 21.739.836,38 0,00 0,00 21.739.836,38 108.523.198,13

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) DESPESA DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)

80.720.949,15 41.625.102,87 5.000,00 39.090.846,28 80.715.949,15 32.224.575,15 29.253.712,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970.862,34 29.253.712,81 200.000,00

Receitas Realizadas No Bimestre 16.201.866,41 1.279.889,97 13.433,04 682.096,21 59.808,99 125.308,62 399.243,11 597.122,35 557.527,29 39.595,06 132.373,03 577.017,39 444.644,36 13.672.313,57 3.842.742,10 1.655.074,96 8.174.496,51 520.167,49 192.523,68 327.643,81 129.600,00 0,00 0,00 0,00 129.600,00 129.600,00 0,00 0,00 129.600,00 16.331.466,41

Até o Até o Bimestre/2010 Bimestre/2011 68.284.825,56 37.196.191,64 5.328.811,75 3.552.519,17 19.661,22 135.356,85 2.861.938,08 2.486.896,70 242.622,29 139.147,28 545.166,71 261.172,90 1.659.423,45 529.945,44 2.344.983,75 2.091.363,97 2.188.308,87 1.886.590,48 156.674,88 204.773,49 2.223.715,43 13.575,90 3.513.967,75 513.430,16 1.290.252,32 499.854,26 55.133.011,52 30.707.953,33 17.079.233,03 11.641.456,10 6.309.656,29 0,00 31.744.122,20 19.066.497,23 3.254.303,11 830.779,27 1.602.837,56 124.846,46 1.651.465,55 705.932,81 1.305.150,00 540.037,67 0,00 0,00 0,00 0,00 225.550,00 0,00 1.079.600,00 540.037,67 1.079.600,00 540.037,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079.600,00 540.037,67 69.364.425,56 37.736.229,31

Despesas Liquidadas No Bimestre 15.217.663,54 8.625.842,86 0,00 6.591.820,68 15.217.663,54 1.605.679,16 917.942,12 0,00 0,00 0,00 0,00 687.737,04 917.942,12 0,00

Até o Até o Bimestre/2010 Bimestre/2011 51.108.504,94 34.343.680,10 28.959.047,49 22.329.264,22 800,13 0,00 22.148.657,32 12.014.415,88 51.107.704,81 34.343.680,10 6.470.341,21 1.497.343,16 3.506.526,67 760.392,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.963.814,54 736.950,61 3.506.526,67 760.392,55 0,00 0,00

Continua (1/2)

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110.169.661,96

16.135.605,66

54.614.231,48

R$ 1,00 35.104.072,65

-1.646.463,83

195.860,75

14.750.194,08

61.120.173,68

0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-42.128,25

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2011 LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX

R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos Em Exercícios Anteriores

Inscritos

Em 31 de Dezembro de 2010

Cancelados

Pagos

A Pagar

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de Dezembro de 2010

Cancelados

Pagos

A Pagar

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) LEGISLATIVO EXECUTIVO JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV LEGISLATIVO MUNICIPAL SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRANSPORTES RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) TOTAL (III) = (I+II)

Prefeito

- 4.667.976,54 (4.667.976,54) -

- 4.667.976,54 (4.667.976,54)

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO 2011/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X PREVISÃO INICIAL

RECEITAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) Receitas de Impostos Impostos Dívida Ativa de Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos Receitas de Transferências constitucionais e Legais Cota-Parte FPM (85%) Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. n. 87/96 (85%) Cota-Parte ICMS (85%) Cota-Parte IPI-Exportação (85%) Parcela das transferências Dstinadas à Formação do FUNDEB (II) Cota-Parte ITR (100%) Cota-Parte IOF-Ouro (100%) Cota-Parte IPVA (100%) RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV) Transferências de Recursos do FUNDEB (V) Complementação da União ao FUNDEB Transferências do FNDE Transferência do Salário-Educação Outras transferência do FNDE Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação Receitas de Operação de Crédito destinada à Educação TOTAL DAS RECEITAS (VI)=(I+III-II)

39.245.454,36 7.444.711,74 7.024.723,77 367.215,47 52.772,50 31.800.742,62 17.491.049,60 0,00 7.787.864,19 124.416,83 4.403.866,61 38.743,13 0,00 1.954.802,26 23.247.072,28 20.540.441,68 15.030.000,00 5.510.441,68 8.217.072,28 5.510.441,68 2.706.630,60 0,00 0,00 34.841.587,75 DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO

PREVISÃO ATUALIZADA (a) 39.245.454,36 7.444.711,74 7.024.723,77 367.215,47 52.772,50 31.800.742,62 17.491.049,60 0,00 7.787.864,19 124.416,83 4.403.866,61 38.743,13 0,00 1.954.802,26 23.247.072,28 20.540.441,68 15.030.000,00 5.510.441,68 8.217.072,28 5.510.441,68 2.706.630,60 0,00 0,00 34.841.587,75 DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.135,98 76.135,98

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre 7.151.814,16 1.178.216,70 880.646,86 192.523,68 105.046,16 5.973.597,46 3.074.193,75 0,00 1.655.074,96 26.712,81 768.548,35 2.498,44 0,00 446.569,15 4.255.313,50 3.665.254,24 2.810.083,00 855.171,24 1.347.774,90 855.171,24 492.603,66 97.455,60 0,00 6.383.265,81

Até o Bim. (b) 30.367.806,86 5.485.952,78 3.669.388,30 1.602.837,56 213.726,92 24.881.854,08 13.663.386,66 0,00 6.309.656,29 108.169,88 3.415.846,37 7.490,62 0,00 1.377.304,26 17.729.086,96 16.040.371,37 11.854.806,30 4.185.565,07 5.776.825,06 4.185.565,07 1.591.259,99 97.455,60 0,00 26.951.960,49

% (b/a) 77,38 73,69 52,24 436,48 405,00 78,24 78,12 0,00 81,02 86,94 77,56 19,33 0,00 70,46 76,26 78,09 78,87 75,96 70,30 75,96 58,79 0,00 0,00 77,36

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 0,00 Despesas com Ensino Fundamental (VII) 0,00 Despesas com Educação Infantil em Cheches e Pré-Escolas (VIII) 0,00 Outras Despesas com Ensino 0,00 VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 0,00 Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X) 0,00 Outras Despesas do Ensino Fundamental 0,00 VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 76.135,98 TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI) 76.135,98 PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( Se II > V ) = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XII) ( Se II < V ) = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DEDUÇÕES DA DESPESA PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADO NO EXERCÍCIO (XIII) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS Despesas com Ensino Fundamental (XIV) Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)

Até o Bim. (d)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% (d/c)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-8.438.959,93 VALOR 8.438.959,93 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (XVI)

8.438.959,93 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Aplicação Mínima em 2010 (e)

RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)

0,00 0,00

Aplicação Apurada em 2010 (f)

RESTOS A PAGAR Inscritos em 31 de Dezembro de 2010

0,00 0,00

Cancelados em 2011 (g)

0,00 0,00

0,00 0,00 VALOR 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = ((VII + VIII + IX + XII)-XVI)

0,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((XIX-XVII) / I) MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL ((VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)-XVI) MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) Em 31 de Dezembro de 2.010,00 SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO PROFISSIONAL EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL Outras Subfunções TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO

Prefeito

DOTAÇÃO INICIAL 23.164.946,23 251.590,28 200.000,00 1.197.461,32 281.500,00 73.275,00 1.992.714,89 27.161.487,72

Secretário de Adm. e Finanças

DOTAÇÃO ATUALIZADA (h) 25.242.241,23 215.040,28 200.000,00 441.456,32 136.664,52 35.275,00 1.962.524,89 28.233.202,24

Até o Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre 4.262.031,99 51.344,62 0,00 44.082,80 0,00 0,00 197.701,42 4.555.160,83

Até o Bim. (i) 14.524.418,99 129.706,62 0,00 111.677,61 0,00 0,00 1.077.501,91 15.843.305,13

% (i/h) 57,54 60,32 0,00 25,30 0,00 0,00 54,90 56,12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

No Bimestre

0,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL

R$ Milhares

Receitas Realizadas

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

Jul a Ago 2011 (b)

0,00

SALDO A REALIZAR (b-a) 0,00

0,00

Despesas Liquidadas No Bimestre

Jul a Ago 2011 (d)

SALDO A REALIZAR (d-c)

0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes

0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)

0,00

DIFERENÇA (I - II)

0,00

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV Receitas

R$ Milhares Previsão Atualizada (a)

RECEITAS DE CAPITAL

Receitas Realizadas (b)

Saldo a Realizar (a-b)

0,00

225.550,00

-225.550,00

0,00

225.550,00

Alienação de Bens Móveis

0,00

225.550,00

-225.550,00 -225.550,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

225.550,00

-225.550,00

Receita de Ativos

TOTAL Despesas

Dotação Atualizada (c)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATI Amortização/Refinamento da Dívida TOTAL

Saldo Financeiro a Aplicar

Prefeito

Despesas Liquidadas (d)

Saldo a Realizar (c-d)

0,00

Exercício Anterior (e)

DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) 0,00

Secretário de Adm. e Finanças

SALDO ATUAL (e+f)

225.550,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2011/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

No Bimestre

Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldo de Exercícios Anteriores BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas

17.530.525,59 No Bimestre 2.446.664,52 17.720.019,07 16.823.342,70 707.182,89 No Bimestre 17.720.019,07 16.823.342,70

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I – II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

No Bimestre

Até o

Até o -

Meta Fixada no Resultado AMF da LDO Apurado até o (a) Bimestre (b) 84.230,00 -42.128,25

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Inscrição

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114.214.000,00 114.214.000,00 73.873.866,19 Bimestre 114.214.000,00 2.446.664,52 116.660.664,52 77.318.111,84 57.578.846,15 16.295.020,04 Bimestre 77.318.111,84 57.578.846,15 Bimestre 94.902.680,66 Bimestre -

% em relação à meta (b/a)

0,00 0% 0,00 0% Cancelamento Pago até o Saldo a pagar até o bimestre bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a % Aplicado até o bimestre aplicar no exercício - <18% / 25%> 60% 60%

Valor apurado até o bimestre

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida

Até o

Resultado Nominal Resultado Primário

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Até o Bimestre

Valor Apurado Até o Bimestre

Saldo a Realizar

Continua (1/2)

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R$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I – II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV – V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Exercício

10º Exercício 20º Exercício

Valor Apurado Até o Bimestre

Valor apurado até o bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS

35º Exercício

Saldo a Realizar

Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a % Aplicado até o bimestre aplicar no exercício -

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Total das Despesas/RCL (%)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2010 A AGOSTO/2011 RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00 DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

DESPESA COM PESSOAL

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADAS DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

27.881.604,06 24.391.141,12 3.490.436,94 26,00 14.354,08 26,00 14.276,08 26,00 26,00

0,00

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)

27.867.249,98

0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)

0,00

94.902.680,66

% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 0% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 0%

29,36 %

0,00 %

0,00 0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Prefeito

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2011 A AGOSTO/2011 RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DÍVIDA CONSOLIDADA

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)

R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

Interna

0,00

Externa

0,00

4.070.789,06

10.536.138,71

11.810.888,19

0,00

4.070.789,06

10.536.138,71

11.810.888,19

0,00

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não Pagos Demais Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)

-4.070.789,06

-10.536.138,71

-11.810.888,19

0,00

84.335.164,52

94.902.680,66

73.131.374,59

-12,49

-12,45

0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

0,00

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)

-407.078.906.000,00

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA DE PPP

0,00

PARCELAMENTO DE DÍVVIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00

0,00

De Tributos

0,00

De Contribuições Sociais

0,00

Previdenciárias

0,00

Demais Contribuições Sociais

0,00

Do FGTS DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

0,00

DEPÓSITOS

0,00

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial

0,00

Demais Dívidas

0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta

0,00

Investimentos

0,00

Demais Haveres Financeiros

0,00

(-) Restos a Pagar Processados

0,00

DEDUÇÕES (V)

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OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)

0,00

Prefeito

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Contabilísta

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DÍVIDA CONSOLIDADA

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)

R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

Interna

0,00

Externa

0,00

4.070.789,06

10.536.138,71

11.810.888,19

0,00

4.070.789,06

10.536.138,71

11.810.888,19

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)

-4.070.789,06

-10.536.138,71

-11.810.888,19

0,00

84.335.164,52

94.902.680,66

73.131.374,59

-12,49

-12,45

0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

0,00

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)

-407.078.906.000,00

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA DE PPP

0,00

PARCELAMENTO DE DÍVVIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00

0,00

De Tributos

0,00

De Contribuições Sociais

0,00

Previdenciárias

0,00

Demais Contribuições Sociais

0,00

Do FGTS DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

0,00

DEPÓSITOS

0,00

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial

0,00

Demais Dívidas

0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta

0,00

Investimentos

0,00

Demais Haveres Financeiros

0,00

(-) Restos a Pagar Processados

0,00

DEDUÇÕES (V)

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OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)

0,00

Prefeito

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2011 A AGOSTO/2011 RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%

Prefeito

R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.335.164,52 0,00 18.553.736,19

Até o 2º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.902.680,66 0,00 20.878.589,75

Até o 3º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.131.374,59 0,00 16.088.902,41

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.335.164,52 0,00 18.553.736,19

Secretário de Adm. e Finanças

Até o 2º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.902.680,66 0,00 20.878.589,75

Até o 3º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.131.374,59 0,00 16.088.902,41

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2011.09.29 15:42:38

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 30 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2011 A AGOSTO/2011 RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00

OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO

Credor

Valor

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) Externas Internas Por Antecipação da Receita (II) TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

0,00

0,00 0,00 94.902.680,66 0,00 0,00 15.184.428,91 6.643.187,65

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2011 A AGOSTO/2011 LRF, art. 48 – Anexo VII

R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57% DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal

VALOR 27.867.249,98 56.941.608,40 54.094.527,98 VALOR

29,36

% SOBRE A RCL

-22.347.026,90

GARANTIAS DE VALORES

-23,55

VALOR

Total das Garantias de Valores Limite Definido por Resolução do Senado Federal

% SOBRE A RCL 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

RESTOS A PAGAR

Valor Apurado nos demonstrativos respectivos

Prefeito

% SOBRE A RCL

Secretário de Adm. e Finanças

0,00 0,00

VALOR

% SOBRE A RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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