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PREFEITURA DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2013
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Atos Financeiros PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) RECEITAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) Receitas Correntes Receita Tributária
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
PREVISÃO INICIAL
R$ 1,00
Receitas Realizadas Até o % Jan a Dez 2012 (b/a) (c)
No Bimestre (b)
126.753.509,00 112.678.448,42
126.753.509,00 112.678.448,42
26.289.386,29 24.566.139,28
20,74 21,80
122.870.685,61 118.399.690,22
% (c/a)
SALDO A REALIZAR (a-c)
96,94 105,08
3.882.823,39 -5.721.241,80
8.833.697,17
8.833.697,17
2.715.051,12
30,74
10.280.597,73
116,38
-1.446.900,56
Impostos
6.194.074,99
6.194.074,99
2.464.158,73
39,78
9.409.273,97
151,91
-3.215.198,98
Taxas
2.639.622,18
2.639.622,18
250.892,39
9,50
843.540,14
31,96
1.796.082,04
0,00
0,00
0,00
0
27.783,62
0
Contribuição de Melhoria Receitas de Contribuições
-27.783,62
3.537.305,49
3.537.305,49
1.164.058,89
32,91
4.875.639,45
137,83
-1.338.333,96
3.292.515,00
3.292.515,00
381.270,67
11,58
3.799.767,68
115,41
-507.252,68
244.790,49
244.790,49
782.788,22
319,78
1.075.871,77
439,51
-831.081,28
2.022.929,36
2.022.929,36
52.564,85
2,60
2.303.334,20
113,86
-280.404,84
190.976,12
190.976,12
7.547,73
3,95
66.294,45
34,71
124.681,67
1.831.953,24
1.831.953,24
45.017,12
2,46
1.992.079,75
108,74
-160.126,51
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00
0,00
0,00
0
244.960,00
0
-244.960,00
Receita Agropecuaria
Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
Outras Receitas Agropecuárias
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
48.501,53
48.501,53
0,00
0,00
314.761,08
648,97
-266.259,55
96.371.046,93
96.371.046,93
20.522.289,90
21,30
99.466.519,34
103,21
-3.095.472,41
95.908.594,53
95.908.594,53
20.424.342,98
21,30
99.103.726,95
103,33
-3.195.132,42
Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS Transferências de Convênios Outras Receitas Correntes
0,00
0,00
0,00
462.452,40
462.452,40
97.946,92
0
0,00
21,18
362.792,39
0,00
0
0,00
78,45
99.660,01
1.864.967,94
1.864.967,94
112.174,52
6,01
1.158.838,42
62,14
706.129,52
Multas e Juros de Mora
170.457,22
170.457,22
30.095,05
17,66
203.643,12
119,47
-33.185,90
Indenizações e Restituições
221.623,24
221.623,24
33.602,77
15,16
153.181,49
69,12
68.441,75
Receita da Dívida Ativa
891.982,71
891.982,71
96.171,66
10,78
707.357,30
79,30
184.625,41
Receitas Diversas
580.904,77
580.904,77
-47.694,96
-8,21
94.656,51
16,29
486.248,26
Receitas de Capital
21.991.633,28
21.991.633,28
3.226.861,20
14,67
12.609.563,17
57,34
9.382.070,11
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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7.485.433,41
0
R$ 1,00 -7.485.433,41
0,00
0,00
2.330.774,25
0
7.485.433,41
0
-7.485.433,41
0,00
0,00
343.700,00
0
343.700,00
0
-343.700,00
Alienação de Bens Móveis
0,00
0,00
343.700,00
0
343.700,00
0
-343.700,00
Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
Amortização de Emprestimos
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
21.991.633,28
21.991.633,28
552.386,95
2,51
4.780.429,76
21,74
17.211.203,52
250.800,00
250.800,00
0,00
0,00
238.256,28
95,00
12.543,72
0,00
0,00
0,00
0
21.740.833,28
21.740.833,28
552.386,95
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
-7.916.572,70
-7.916.572,70
-1.503.614,19
18,99
-8.138.567,78
102,80
221.995,08
6.151.649,00 6.151.649,00
6.151.649,00 6.151.649,00
555.160,28 555.160,28
9,02 9,02
5.087.332,01 5.087.332,01
82,70 82,70
1.064.316,99 1.064.316,99
6.146.649,00
6.146.649,00
555.160,28
9,03
5.087.332,01
82,77
1.059.316,99
6.146.649,00
6.146.649,00
555.160,28
9,03
5.087.332,01
82,77
1.059.316,99
Outras Receitas Correntes - Receitas
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Multas e Juros de Mora - Receitas
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
132.905.158,00
132.905.158,00
26.844.546,57
29,77
127.958.017,62
179,64
4.947.140,38
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00 0,00
Transferências de Capital Transferências Intergovernamentais TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS Transferências de Convênios Outras Receitas de Capital OUTRAS RECEITAS Deduções da Receita RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias Receitas de Contribuições - Intra Contribuições Sociais - Intra- Orçamentárias
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas
2,54
0,00 4.542.173,48
0,00
0 20,89
0,00 17.198.659,80
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
132.905.158,00
132.905.158,00
26.844.546,57
64,48
127.958.017,62
347,92
4.947.140,38
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII)=(V + VI)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-
-
132.905.158,00 -
132.905.158,00 -
26.844.546,57 -
64,48 -
127.958.017,62
347,92
0,00
-
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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CRÉDITOS DOTAÇÃO ADICIONAIS ATUALIZADA (e) (f=d+e)
DOTAÇÃO INICIAL (d)
Despesas Empenhadas No Bimestre
Até o Jan a Dez 2012
R$ 1,00 Despesas Liquidadas Até o No Jan a Dez 2012 Bimestre (g)
126.948.509,00 13.933.386,57140.881.895,57 8.523.056,43 124.797.210,07 29.289.922,84 122.230.045,17 91.465.622,91 12.065.864,09103.531.487,00 14.427.570,41 101.418.220,48 21.750.486,99 100.133.312,01 48.672.366,60 6.970.158,93 55.642.525,53 5.000,00
-5.000,00
9.911.701,06
54.826.211,24
11.551.426,11 54.219.920,85 0,00
0,00
% (g/f)
SALDO A LIQUIDAR (f-g)
86,76 96,72
18.651.850,40 3.398.174,99
97,44
1.422.604,68
0,00
0,00
0,00
42.788.256,31 5.100.705,16 47.888.961,47
4.515.869,35
46.592.009,24
10.199.060,88 45.913.391,16
95,87
0
1.975.570,31
0,00
32.473.479,41 4.667.522,48 37.141.001,89
-5.904.513,98
23.378.989,59
7.539.435,85 22.096.733,16
59,49
15.044.268,73
31.063.479,41 1.313.705,06 32.377.184,47
6.707.072,55 17.333.352,74
53,54
15.043.831,73
-6.736.877,28
18.615.609,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.410.000,00 3.353.817,42 4.763.817,42
832.363,30
4.763.380,42
832.363,30
4.763.380,42
99,99
437,00 209.406,68
0,00
0,00
2.769.406,68 -2.560.000,00
0
209.406,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
5.956.649,00 -2.048.284,62 3.908.364,38 5.166.649,00 -1.515.414,62 3.651.234,38
348.819,10 348.819,10
3.896.079,09 3.638.957,44
503.506,44 503.506,44
3.874.914,89 3.617.793,24
5.166.649,00 -1.510.414,62 3.656.234,38
240.000,00
-240.000,00
0,00
0,00
99,14 99,08
33.449,49 33.441,14
348.819,10
3.638.957,44
503.506,44
3.617.793,24
98,95
38.441,14
790.000,00
-532.870,00
257.130,00
0,00
257.121,65
0,00
257.121,65
100,00
8,35
790.000,00
-532.870,00
257.130,00
0,00
257.121,65
0,00
257.121,65
100,00
8,35
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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29.793.429,28 126.104.960,06
185,90
R$ 1,00 18.685.299,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Divida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Outras Dividas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Amortização da Divida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Divida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Outras Dividas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Amortização da Divida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 132.905.158,00 11.885.101,95144.790.259,95
8.871.875,53 128.693.289,16
29.793.429,28 126.104.960,06
355,27
18.685.299,89
SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV)=(XII+XIII)
0,00 0,00 8.871.875,53 128.693.289,16
0,00 1.853.057,56 29.793.429,28 127.958.017,62
00,00 355,27
0,00 18.685.299,89
0,00 0,00 0,00 132.905.158,00 11.885.101,95144.790.259,95
Prefeita
Secretário de Finanças
Coord. Contabil
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PREFEITURA DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO
R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
126.943.509,00140.881.895,57
Despesas Empenhadas No Bimestre
Até o Bimestre
Despesas Liquidadas No Bimestre
Até o Bimestre (b)
8.523.056,43 124.797.210,07 29.289.922,84 122.230.045,17
% (b/total b)
% (b/a)
96,85
1.407,99
SALDO (a-b) 18.651.850,40
2.830.000,00 2.830.000,00
198.597,87
2.643.144,65
262.949,86
2.461.642,47
1,95
86,98
368.357,53
2.830.000,00 2.830.000,00
198.597,87
2.643.144,65
262.949,86
2.461.642,47
1,95
86,98
368.357,53
8.013.530,28 9.474.485,28
1.822.189,16
9.472.583,64
2.413.657,98
9.472.283,64
7,51
99,98
2.201,64
242.031,67
58.331,71
242.026,52
63.199,78
242.026,52
0,19
100,00
5,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL
5.433.106,61 6.491.781,64
340.688,00
1.504.050,30
6.490.487,85
1.739.899,55
6.490.487,85
5,14
99,98
1.293,79
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
1.821.735,67 2.588.211,97
271.476,85
2.587.613,82
571.823,15
2.587.313,82
2,05
99,97
898,15
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
22.000,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
100,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
336.000,00
150.860,00
-11.669,70
150.855,45
38.735,50
150.855,45
0,11
100,00
4,55
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
5.487.884,39 5.868.114,58
511.110,15
5.025.048,31
1.085.476,21
5.025.048,31
3,98
85,63
843.066,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.003.293,18
876.450,18
204.039,26
875.943,72
235.665,96
875.943,72
0,69
99,94
506,46
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
205.683,00
150.885,20
13.382,36
129.500,56
30.731,26
129.500,56
0,10
85,83
21.384,64
57.778,00
44.878,00
17.439,00
34.878,00
17.439,00
34.878,00
0,02
77,72
10.000,00
2.088.128,80 2.230.598,12
90.529,35
2.197.750,48
343.762,61
2.197.750,48
1,74
98,53
32.847,64
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO SAÚDE
2.133.001,41 2.565.303,08
185.720,18
1.786.975,55
457.877,38
1.786.975,55
1,41
69,66
778.327,53
10.363.528,00 10.343.528,00
164.207,00
9.349.848,37
781.803,24
8.256.399,87
6,54
79,82
2.087.128,13
1.575,00
403.476,61
33.085,98
354.431,15
0,28
72,57
133.968,85
162.632,00
8.946.371,76
748.717,26
7.901.968,72
6,26
80,18
1.953.159,28
6.862.802,87 30.090.861,98
23,86
97,60
740.969,07
418.400,00
488.400,00
9.945.128,00 9.855.128,00 29.020.865,00 30.831.831,05
3.803.046,10 30.278.608,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL
2.136.320,00 2.628.360,00
2.628.321,33
2,08
100,00
38,67
ATENÇÃO BÁSICA
9.198.953,00 10.536.482,64
1.358.303,62 10.211.535,34
2.376.232,18 10.023.788,93
7,94
95,13
512.693,71
16.103.372,00 16.089.992,80
2.147.284,58 16.005.902,21
3.663.619,23 16.005.902,21
12,69
99,48
84.090,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA TRABALHO ENSINO PROFISSIONAL
1.110.967,00 1.008.572,00
415.296,47
2.628.321,33
580.511,46
-104.035,66
1.007.952,77
150.282,32
1.007.952,77
0,79
99,94
619,23
38.243,00
40.533,00
-4.197,15
39.693,64
10.060,70
39.693,64
0,03
97,93
839,36
433.010,00
527.890,61
-9.605,76
385.203,10
82.096,98
385.203,10
0,30
72,97
142.687,51
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00 Continua (1/5)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO
R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
32.719.698,72 36.584.091,71
Despesas Empenhadas No Bimestre
Até o Bimestre
2.203.377,13 33.917.279,94
Despesas Liquidadas No Bimestre
Até o Bimestre (b)
7.592.585,53 33.228.507,74
% (b/total b)
% (b/a)
26,34
90,83
SALDO (a-b) 3.355.583,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL
685.919,71
614.595,47
40.076,74
614.549,20
128.058,98
614.549,20
0,48
99,99
46,27
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
197.455,60
131.945,60
0,00
120.564,67
1.000,00
120.564,67
0,09
91,37
11.380,93
2.020.000,00 1.998.050,00 -1.836.430,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.998.050,00
82.538,76
1.060.659,23
0,84
85,16
184.836,77
6.978.949,21 29.222.430,47
23,17
98,98
302.036,64
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E
1.014.574,00 1.245.496,00 26.422.483,11 29.524.467,11 597.468,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E DIFUSÃO CULTURAL URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVIÇOS URBANOS SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1.060.659,23
448.608,00
6.600,90
448.596,59
46.103,05
448.596,59
0,35
100,00
11,41
1.305.900,00 1.633.507,73
-11.779,14
1.633.471,70
293.597,90
944.699,50
0,74
57,83
688.808,23
41.580,38
155.515,71
62.337,63
155.515,71
0,12
99,99
8,84
238.446,80
155.524,55
67.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
170.401,50
170.401,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
661.495,75
-2,17
661.492,37
0,00
661.492,37
0,52
100,00
3,38
203.130,00
177.779,81
17.878,33
162.872,01
21.807,72
162.872,01
0,12
91,61
14.907,80
188.500,00
163.149,81
17.878,33
162.872,01
21.807,72
162.872,01
0,12
99,83
277,80
14.630,00
14.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.630,00
8.372.884,10 22.799.474,49
18,07
75,99
7.202.793,87
3.281.022,42
2,60
99,99
191,41 6.957.627,34
DESPORTO COMUNITÁRIO CULTURA
-246.274,14
4.209.605,25 29.222.430,47
25.215.647,32 30.002.268,36 2.352.107,39 3.281.213,83
-812.621,58 23.065.203,48 459.431,35
3.281.022,42
18.777.282,79 18.945.573,71 -3.282.548,71 12.253.675,36 3.706.887,00 7.471.025,66
788.280,85
5.443.996,37 11.987.946,37
9,50
63,28
2.010.495,78
7.470.522,68
2.129.088,88
7.470.522,68
5,92
99,99
502,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244.370,14 102,00
244.370,14
244.370,14
RECURSOS HÍDRICOS
60.000,00
60.085,02
0,00
59.983,02
11.518,00
59.983,02
0,04
99,83
ENERGIA ELÉTRICA
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
HABITAÇÃO HABITAÇÃO URBANA SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL AGRICULTURA
0,00 170.401,50
0,00
158.600,00
85.100,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.100,00
158.600,00
85.100,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.100,00
255.000,00
418.500,00
84.958,17
417.886,98
105.812,37
417.886,98
0,33
99,85
613,02 613,02
255.000,00
418.500,00
84.958,17
417.886,98
105.812,37
417.886,98
0,33
99,85
247.225,00
38.685,00
-500,00
38.514,51
1.650,00
38.514,51
0,03
99,56
170,49
15.625,00
36.345,00
-500,00
36.175,00
0,00
36.175,00
0,02
99,53
170,00
231.600,00
2.340,00
0,00
2.339,51
1.650,00
2.339,51
0,00
99,98
0,49
1.409.146,44 1.586.507,00
231.260,50
1.455.055,76
385.628,69
1.455.055,76
1,15
91,71
131.451,24 Continua (2/5)
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R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
Despesas Empenhadas No Bimestre
Até o Bimestre
Despesas Liquidadas No Bimestre
Até o Bimestre (b)
% (b/total b)
% (b/a)
SALDO (a-b)
ADMINISTRAÇÃO GERAL
857.646,44 1.027.621,44
166.084,53
1.026.286,44
309.038,13
1.026.286,44
0,81
99,87
1.335,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
216.400,00
130.302,11
0,00
458,36
0,00
458,36
0,00
0,35
129.843,75
38.000,00
2.585,97
385,97
2.585,97
397,67
2.585,97
0,00
100,00
0,00
ABASTECIMENTO
272.100,00
425.997,48
64.790,00
425.724,99
76.192,89
425.724,99
0,33
99,94
272,49
EXTENSÃO RURAL
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
62.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
46.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
MINERAÇÃO
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00 10,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
INDúSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS PROMOÇÃO COMERCIAL TURISMO COMUNICAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DESPORTO E LAZER DIFUSÃO CULTURAL
213.425,00
650,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
98,46
123.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
90.250,00
650,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
98,46
10,00
86.900,00
60.815,34
12.915,40
60.815,34
13.571,76
60.815,34
0,04
100,00
0,00
86.900,00
60.815,34
12.915,40
60.815,34
13.571,76
60.815,34
0,04
100,00
0,00
1.540.690,09 1.670.490,09
-48.960,19
1.259.247,86
276.350,29
1.249.590,07
0,99
74,80
420.900,02
1.540.690,09 1.670.490,09
-48.960,19
1.259.247,86
276.350,29
1.249.590,07
0,99
74,80
420.900,02
4.808.143,81 5.246.728,64
-738.658,27
1.928.864,82
20.816,82
1.848.855,99
1,46
35,24
3.397.872,65
435.000,00 1.188.100,00
-22.720,00
1.188.085,74
0,00
1.188.085,74
0,94
100,00
14,26
DESPORTO COMUNITÁRIO
2.273.143,81 2.310.628,64
-715.938,27
740.779,08
20.816,82
660.770,25
0,52
28,60
1.649.858,39
LAZER
2.100.000,00 1.748.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.748.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS
3.987.844,95 5.662.320,71
1.074.256,66
5.661.596,01
1.092.125,40
5.661.596,01
4,48
99,99
724,70
SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA
1.415.000,00 4.763.817,42
832.363,30
4.763.380,42
832.363,30
4.763.380,42
3,77
99,99
437,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
2.572.844,95
898.503,29
241.893,36
898.215,59
259.762,10
898.215,59
0,71
99,97
287,70
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
5.961.649,00 3.913.364,38
348.819,10
3.896.079,09
503.506,44
3.874.914,89
3,04
646,62
38.449,49
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL
0,00 0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
49.500,00
0,00
33.201,17
0,02
66,40
16.798,83
50.000,00
50.000,00
0,00
49.500,00
0,00
33.201,17
0,02
66,40
16.798,83
389.689,86
192.269,86
74.852,05
192.211,45
75.776,93
192.211,45
0,15
99,97
58,41
10.900,61
0,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,61
283.135,91
108.185,91
75.776,93
108.136,33
75.776,93
108.136,33
0,08
99,95
49,58 Continua (3/5)
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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PREFEITURA DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2013
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
9
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
Despesas Empenhadas No Bimestre
Até o Bimestre
Despesas Liquidadas No Bimestre
Até o Bimestre (b)
% (b/total b)
% (b/a)
SALDO (a-b)
95.653,34
84.083,34
-924,88
84.075,12
0,00
84.075,12
0,06
99,99
8,22
101.848,00
20.788,00
-6.457,71
20.762,71
984,69
20.762,71
0,01
99,88
25,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL
56.872,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
21.556,00
16.476,00
-261,57
16.458,85
548,87
16.458,85
0,01
99,90
17,15
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
23.420,00
4.310,00
-6.196,14
4.303,86
435,82
4.303,86
0,00
99,86
6,14
28.453,00
48.453,00
0,00
44.668,39
3.260,01
39.803,02
0,03
82,15
8.649,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL
28.453,00
48.453,00
0,00
44.668,39
3.260,01
39.803,02
0,03
82,15
8.649,98
651.665,03
711.570,41
-30.008,57
699.381,56
77.561,52
699.381,56
0,55
98,29
12.188,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL
102.809,00
202.674,00
15.997,83
202.673,20
18.685,07
202.673,20
0,16
100,00
0,80
ATENÇÃO BÁSICA
348.640,03
441.658,41
-32.979,01
441.636,74
51.319,14
441.636,74
0,35
100,00
21,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
149.405,00
36.427,00
-10.688,39
36.410,62
7.557,31
36.410,62
0,02
99,96
16,38
50.811,00
30.811,00
-2.339,00
18.661,00
0,00
18.661,00
0,01
60,57
12.150,00
3.724.031,75 2.632.781,75
310.433,33
2.632.433,33
345.923,29
2.632.433,33
2,08
99,99
348,42
25.710,00
701,84
25.701,84
3.143,60
25.701,84
0,02
99,97
8,16
3.627.936,75 2.607.071,75
340,26
SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO INFANTIL
51.520,00
309.731,49
2.606.731,49
342.779,69
2.606.731,49
2,06
99,99
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
31.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
6.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
5.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
116.970,23
370,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,23
104.326,23
326,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326,23
12.644,00
44,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,00
106.491,13
1,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,13
106.491,13
1,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,13
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
CULTURA PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS URBANOS AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
790.000,00
257.130,00
0,00
257.121,65
0,00
257.121,65
0,20
100,00
8,35
790.000,00
257.130,00
0,00
257.121,65
0,00
257.121,65
0,20
100,00
8,35 Continua (4/5)
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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO TOTAL (III) = (I + II)
R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
132.905.158,00144.795.259,95
Despesas Empenhadas No Bimestre
Até o Bimestre
Despesas Liquidadas No Bimestre
Até o Bimestre (b)
8.871.875,53 128.693.289,16 29.793.429,28 126.104.960,06
% (b/total b)
% (b/a)
99,89
87,09
SALDO (a-b) 18.690.299,89
FONTE:
Prefeita
Secretário de Finanças
Coord. Contabil
(5/5)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012 LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III
R$ 1,00 Previsão
Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Total Especificação RECEITAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias IPTU ISS
Atualizada
(Últimos 12 M.) (2012)
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12 12/2012
8.638.185,01
8.659.777,62
9.172.249,85
11.118.093,26
10.361.142,99
9.345.225,88
9.363.018,74
9.280.713,76
8.591.336,31
9.303.807,52
9.649.025,11
14.917.114,17
118.399.690,22
112.678.448,42
881.985,78
395.692,96
636.594,46
748.048,33
555.597,34
841.202,46
781.515,76
889.676,49
946.894,67
888.338,36
1.092.397,76
1.622.653,36
10.280.597,73
8.833.697,17
8.798,78
279,17
616,79
971,69
1.209,79
2.466,28
2.883,68
4.124,29
6.315,79
13.213,79
275.591,14
102.413,06
418.884,25
516.765,38
643.514,07
232.495,19
423.133,04
509.675,83
359.499,03
701.291,29
595.855,84
697.421,37
784.679,08
685.921,74
649.026,43
798.436,61
7.080.949,52
4.557.613,38
ITBI
13.077,83
38.502,24
22.235,73
13.741,69
32.512,70
24.622,18
39.003,44
46.151,16
21.203,02
29.629,05
44.431,36
24.648,61
349.759,01
241.856,94
IRRF
152.162,15
48.174,62
93.359,23
72.194,05
122.104,93
72.219,91
106.781,89
94.653,01
92.311,59
136.108,29
89.466,96
480.144,56
1.559.681,19
877.839,29
64.432,95
76.241,74
97.249,67
151.465,07
40.270,89
40.602,80
36.990,91
47.326,66
42.385,19
23.465,49
33.881,87
217.010,52
871.323,76
2.639.622,18
Receitas de Contribuição
Outras Receitas Tributárias
160.451,72
323.573,85
372.110,88
356.716,98
391.136,73
504.196,88
418.729,17
375.047,11
402.657,59
406.959,65
411.828,43
752.230,46
4.875.639,45
3.537.305,49
Receita Patrimonial Agropecuária
194.939,38 0,00
190.824,00 0,00
189.405,42 0,00
394.555,44 0,00
191.510,66 0,00
290.664,88 0,00
203.118,14 0,00
219.945,95 0,00
139.462,57 0,00
236.342,91 0,00
29.073,52 0,00
23.491,33 0,00
2.303.334,20 0,00
2.022.929,36 0,00
200,00
300,00
20,00
60,00
22.000,00
292.161,08
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314.761,08
48.501,53
Receita de Serviços Transferências Correntes
7.137.810,99
7.658.136,47
7.522.222,82
9.548.511,29
9.373.372,92
7.492.721,60
7.892.732,05
7.620.974,03
7.032.123,22
7.665.624,05
8.037.559,82
12.484.730,08
99.466.519,34
96.371.046,93
Cota-Parte FPM
2.292.140,64
2.772.345,53
1.882.865,36
2.373.027,90
2.654.063,79
2.264.842,50
1.690.653,63
1.865.371,59
1.631.741,33
1.732.167,06
2.341.308,32
3.805.782,68
27.306.310,33
27.674.855,24
Cota-Parte ICMS
1.186.525,89
872.521,66
991.712,78
901.641,33
1.089.075,66
986.216,32
1.048.600,33
830.835,96
988.117,79
1.178.936,18
992.002,79
1.357.393,43
12.423.580,12
9.731.799,64
Cota-Parte IPVA
79.279,12
115.888,87
126.744,32
112.498,49
293.543,50
278.988,64
278.187,36
281.871,32
207.430,28
117.645,01
66.402,67
71.380,79
2.029.860,37
1.945.980,97
326,03
776,50
288,02
469,39
551,82
548,10
661,87
694,48
1.849,77
18.611,87
767,09
910,36
26.455,30
8.350,12
5.525,79
5.525,79
5.525,79
5.525,79
5.525,79
5.525,79
5.525,79
5.525,79
0,00
11.051,58
5.525,79
5.525,79
66.309,48
51.567,25
Cota-Parte ITR Transferência da LC 87/1996 Transferência da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.887.301,60
1.648.589,08
1.835.480,56
3.604.387,86
2.657.477,02
1.485.985,33
1.723.123,65
1.867.737,54
1.883.600,01
2.054.162,35
2.071.113,07
3.010.897,73
26.729.855,80
26.722.127,29
686.711,92
2.242.489,04
2.679.605,99
2.550.960,53
2.673.135,34
2.470.614,92
3.145.979,42
2.768.937,35
2.319.384,04
2.553.050,00
2.560.440,09
4.232.839,30
30.884.147,94
30.236.366,42
262.797,14
91.250,34
451.896,27
70.201,22
-172.474,66
-75.721,02
66.923,62
175.050,18
70.198,26
106.542,55
78.165,58
34.008,94
1.158.838,42
1.864.967,94
851.273,46
1.076.985,42
931.680,98
996.156,28
1.173.764,61
1.158.551,71
982.572,42
971.906,82
929.073,02
981.485,88
-681.201,19
822.413,00
8.138.567,78
7.916.572,70
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor
138.514,13
323.573,85
330.253,86
323.672,12
365.212,61
451.327,55
377.846,75
375.047,11
363.245,33
369.803,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Ded. da Receita para Formação do FUNDEB
712.759,33
753.411,57
601.427,12
672.484,16
808.552,00
707.224,16
604.725,67
596.859,71
565.827,69
611.682,18
681.201,19
822.413,00
8.138.567,78
7.916.572,70
7.786.911,55 7.582.792,20
8.240.568,87
10.121.936,98
9.187.378,38
8.186.674,17 8.380.446,32 8.308.806,94 7.662.263,29 8.322.321,64 10.330.226,30 14.094.701,17
110.261.122,44
104.761.875,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)
Prefeita
Secretário de Finanças
Coord. Contabil
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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PREFEITURA DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2013
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V
R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
RECEITAS CORRENTES (I) Receitas de Contribuições Pessoal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdênciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Contribuição do Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI OUTROS APORTES AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)
PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS REALIZADAS No Bimestr
Até o Bim/ 2012
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Até o Bim/ 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua (1/2)
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DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA
ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefeita
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MÊS ANTERIO
Caixa Bancos conta Movimento Investimentos
Até o Bim/ 2012
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Até o Bim/ 2011
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Período de Referência 2012
0,00 0,00 0,00
Secretário de Finanças
DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestr
2011 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Coord. Contabil
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VI ESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00 Saldo 31 /Dez/2011 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Havers Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)
31/Out/2012 (b)
18.145.880,09 22.459.106,01 6.697.290,62 15.761.815,39 (4.313.225,92) (4.313.225,92)
ESPECIFICAÇÃO
13.957.741,32 23.212.201,89 6.954.496,54 16.257.705,35 (9.254.460,57) (9.254.460,57)
13.125.378,02 21.147.656,51 3.770.559,92 17.377.096,59 (8.022.278,49) (8.022.278,49)
PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre (c -b)
Até o Bimestre (c-a)
1.232.182,08
(3.709.052,57)
DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCI
Prefeita
31/Dez/2012 (c)
Secretário de Finanças
VALOR 84.230,00
Coord. Contabil
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII RECEITAS PRIMÁRIAS
R$ 1,00 PREVISÃO ATUA
Receitas Realizadas No Bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuição Receitas Previdenciárias Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortizações de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)
DESPESAS PRIMÁRIAS
102.929.922,48 8.833.697,17 516.765,38 4.557.613,38 241.856,94 877.839,29 2.639.622,18 3.537.305,49 3.292.515,00 244.790,49 190.976,12 2.022.929,36 1.831.953,24 88.454.474,23 27.674.855,24 9.731.799,64 51.047.819,35 1.913.469,47 891.982,71 1.021.486,76 21.991.633,28 0,00 0,00 0,00 21.991.633,28 21.740.833,28 250.800,00 0,00 21.991.633,28 124.921.555,76
Até o Bimestre/2012
23.017.507,97 2.715.051,12 378.004,20 1.447.463,04 69.079,97 569.611,52 250.892,39 1.164.058,89 381.270,67 782.788,22 7.547,73 52.564,85 45.017,12 19.018.675,71 6.147.091,00 2.349.396,22 10.522.188,49 112.174,52 96.171,66 16.002,86 3.226.861,20 2.330.774,25 0,00 343.700,00 552.386,95 552.386,95 0,00 0,00 552.386,95 23.569.894,92
DOTAÇÃO ATUAL
107.187.721,38 59.298.759,91 0,00 47.888.961,47 107.187.721,38 37.398.131,89 32.377.184,47 0,00 0,00 0,00 0,00 5.020.947,42 32.377.184,47 0,00
108.269.042,69 10.280.597,73 418.884,25 7.080.949,52 349.759,01 1.559.681,19 871.323,76 4.875.639,45 3.799.767,68 1.075.871,77 311.254,45 2.303.334,20 1.992.079,75 91.327.951,56 27.306.310,33 12.423.580,12 51.598.061,11 1.473.599,50 707.357,30 766.242,20 12.609.563,17 7.485.433,41 0,00 343.700,00 4.780.429,76 4.542.173,48 238.256,28 0,00 4.780.429,76 113.049.472,45
104.183.742,70 8.619.214,25 439.827,49 4.454.048,40 356.356,10 1.145.584,65 2.223.397,61 4.836.870,43 3.815.087,91 1.021.782,52 2.393.076,12 4.365.939,87 1.972.863,75 84.539.110,29 26.484.420,86 9.623.136,09 48.431.553,34 3.795.471,61 1.802.473,10 1.992.998,51 2.172.369,43 0,00 0,00 225.550,00 1.946.819,43 1.946.819,43 0,00 0,00 1.946.819,43 106.130.562,13
Despesas Liquidadas No Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) DESPESA DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIIIRESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)
Até o Bimestre/2011
22.253.993,43 12.054.932,55 0,00 10.199.060,88 22.253.993,43 7.539.435,85 6.707.072,55 0,00 0,00 0,00 0,00 832.363,30 6.707.072,55 0,00
Até o Bimestre/2012
Até o Bimestre/2011
103.751.105,25 57.837.714,09 0,00 45.913.391,16 103.751.105,25 22.353.854,81 17.333.352,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5.020.502,07 17.333.352,74 0,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
90.989.247,01 50.599.950,28 800,13 40.388.496,60 90.988.446,88 11.490.211,81 7.119.398,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370.813,52 7.119.398,29 0,00
Continua (1/2)
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)
139.564.905,85
28.961.065,98
121.084.457,99
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)
-14.643.350,09
-5.391.171,06
-8.034.985,54
8.022.716,96
0,00
0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-
-
DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO
Prefeita
Secretário de Finanças
R$ 1,00 98.107.845,17
VALOR
Coord. Contabil
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
(2/2)
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2012 LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX
R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
PODER / ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Inscritos
Em 31 de Dezembro Cancelados de 2011
Em Exercícios Anteriores
Pagos
A Pagar
Em 31 de Dezembro Cancelados de 2011
Em Exercícios Anteriores
Pagos
A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) TOTAL (III) = (I+II)
Prefeita
-
-
-
Secretário de Finanças
-
-
-
-
-
-
-
Coord. Contabil
(1/1)
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
R$ 1,00
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS
PREVISÃO INICIA
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre
Até o Bim. (b)
% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
7.073.061,87
7.073.061,87
2.562.605,07
10.109.602,61
142,93
1.1 -
1.176.295,52
1.176.295,52
473.857,42
1.092.410,14
92,87
516.765,38
516.765,38
378.004,20
418.884,25
81,06
5.705,82
5.705,82
137,42
810,38
14,20
649.844,81
649.844,81
87.781,95
634.157,84
97,59
3.979,51
3.979,51
7.933,85
38.557,67
968,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.1.1 -
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)
1.1.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)
1.1.3 -
Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)
1.1.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) 1.1.5 Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00) 1.2 -
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1.2.1 -
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)
1.2.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)
1.2.3 -
Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)
1.2.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00) 1.2.5 Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00) 1.3 -
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.3.1 -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)
1.3.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)
1.3.3 -
Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)
1.3.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00) 1.3.5 Deduções da Receita do ISS (91113.05.00) 1.4 -
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.102,57
245.102,57
69.089,04
350.155,40
142,86
241.856,94
241.856,94
69.079,97
349.759,01
144,61
1.711,75
1.711,75
3,05
39,65
2,32
831,62
831,62
0,00
0,00
0,00
702,26
702,26
6,02
356,74
50,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.773.824,49
4.773.824,49
1.450.047,09
7.107.355,88
148,88
4.557.613,38
4.557.613,38
1.447.463,04
7.080.949,52
155,37
11.646,45
11.646,45
117,44
377,12
3,24
200.000,00
200.000,00
2.466,61
26.029,24
13,01
4.564,66
4.564,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
877.839,29
877.839,29
569.611,52
1.559.681,19
177,67
1.4.1 -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)
877.839,29
877.839,29
569.611,52
1.559.681,19
177,67
1.4.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3 -
Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00) 1.4.5 Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5 -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
1.5.1 -
Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.3 -
Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
39.582.863,66
39.582.863,66
8.676.759,49
42.012.673,68
106,14
2.1 -
Cota-Parte FPM (1721.01.02)
27.674.855,24
27.674.855,24
6.147.091,00
27.306.310,33
98,67
2.2 -
Cota-Parte ICMS (1722.01.01)
9.731.799,64
9.731.799,64
2.349.396,22
12.423.580,12
127,66
2.3 -
ICMS-Desoneração (1721.36.00)
128,59
2.4 -
Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)
2.5 -
Cota-Parte ITR (1721.01.05)
2.6 -
Cota-Parte IPVA (1722.01.02)
2.7 -
Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)
1.5.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00) 1.5.5 Deduções da Receita do ITR (91112.01)
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1 -
Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)
5.2 -
Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)
5.3 -
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)
51.567,25
51.567,25
11.051,58
66.309,48
170.310,44
170.310,44
29.759,78
160.158,08
94,04
8.350,12
8.350,12
1.677,45
26.455,30
316,83
1.945.980,97
1.945.980,97
137.783,46
2.029.860,37
104,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.655.925,53
46.655.925,53
11.239.364,56
52.122.276,29
111,72
PREVISÃO INICIA
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre
Até o Bim. (b)
% (b/a)
35.219,00
35.219,00
5.059,57
29.313,64
83,23
2.695.352,08
2.695.352,08
620.419,63
2.736.535,25
101,53
899.387,00
899.387,00
172.043,56
1.073.878,31
119,4
1.735.965,08
1.735.965,08
446.783,26
1.634.462,27
94,15
60.000,00
60.000,00
1.592,81
28.194,67
46,99
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
119.452,40
119.452,40
0,00
1.064.791,65
891,39
6.1 -
Transferências de Convênios
119.452,40
119.452,40
0,00
1.064.791,65
891,39
6.2 -
Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.850.023,48
2.850.023,48
625.479,20
3.830.640,54
134,41
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Continua (1/3)
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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PREFEITURA DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2013
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19
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
R$ 1,00
FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB
PREVISÃO INICIA
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre
Até o Bim. (b)
% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
7.916.572,70
7.916.572,70
1.503.614,19
8.138.567,78
10.1 -
Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))
5.534.971,04
5.534.971,04
997.541,68
5.229.327,94
102,80 94,48
10.2 -
Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
1.946.359,92
1.946.359,92
473.338,39
2.484.715,80
127,66
10.3 -
ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
10.313,45
10.313,45
2.210,30
13.261,80
128,59
10.4 -
Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
34.062,08
34.062,08
0,00
0,00
0,00
10.5 -
Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))
1.670,02
1.670,02
278,13
5.290,92
316,82
10.6 -
Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
389.196,19
389.196,19
30.245,69
405.971,32
104,31
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
26.095.504,90
26.095.504,90
5.084.673,93
25.112.597,12
96,23
11.1 -
Transferências de Recursos do FUNDEB
18.910.707,48
18.910.707,48
3.750.339,24
17.685.617,61
93,52
11.2 -
Complementação da União ao FUNDEB
6.963.187,42
6.963.187,42
1.331.671,56
7.328.655,83
105,25
11.3 -
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
221.610,00
221.610,00
2.663,13
98.323,68
44,37
10.994.134,78
10.994.134,78
2.246.725,05
9.547.049,83
86,84
DOTAÇÃO INICIA 0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 0,00
Com Educação Infantil
0,00
Com Ensino Fundamental
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) DESPESAS DO FUNDEB 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre
Até o Bim. (d)
% (d/c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 - OUTRAS DESPESAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Com Educação Infantil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Com Ensino Fundamental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) % DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)
VALOR
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%
0,00
19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %
0,00 0,00 0,00 %
19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b) 19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x1 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE
VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
867.165,52
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012
0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)
PREVISÃO INICIA
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
11.663.981,38
11.663.981,38
DOTAÇÃO INICIA 0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre
Até o Bim. (b)
2.809.841,14
13.030.569,07
% (b/a) 111,72
DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre
Até o Bim. (d)
% (d/c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
598.468,00
448.608,00
46.103,05
448.596,59
100,00
26 - ENSINO SUPERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 - OUTRAS
35.845.262,47
38.768.265,46
8.581.177,97
36.101.116,68
93,12
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
36.443.730,47
39.216.873,46
8.627.281,02
36.549.713,27
93,20
24 - ENSINO FUNDAMENTAL
25 - ENSINO MÉDIO
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Continua (2/3)
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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
R$ 1,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
9.547.049,83
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)
98.323,68
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)
0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
9.645.373,51
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))
-9.645.373,51
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
-18,51 %
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
DOTAÇÃO INICIA
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 0,00
0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre
Até o Bim. (d)
% (d/c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.443.730,47
39.216.873,46
8.627.281,02
36.549.713,27
93,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
SALDO ATÉ O BIMESTRE
CANCELADO EM 2012 0,00
0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
867.165,52
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
25.014.273,44
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
98.323,68
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
25.979.762,64
Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI RECEITAS
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)
0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
DESPESAS DE CAPITAL
R$ Milhares
Receitas Realizadas No Bimestre
Nov a Dez 2012 (b
2.330.774,25
7.485.433,41
Despesas Liquidadas No Bimestre
Nov a Dez 2012 (d
SALDO A REALIZAR (b-a) -7.485.433,41
SALDO A REALIZAR (d-c)
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENÇA (I - II)
0,00
2.330.774,25
7.485.433,41
-7.485.433,41
Prefeita
Secretário de Finanças
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R$ 1,00
Exercício
REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)
RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b)
DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (c)
RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (d)=(a+b-c)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=("e" exerc. Anterior)+(d)
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV Receitas
R$ Milhares Previsão Atualizada (a)
Receitas Realizadas (b)
Saldo a Realizar (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
343.700,00
-343.700,00
Receita de Ativos
0,00
343.700,00
-343.700,00
Alienação de Bens Móveis
0,00
343.700,00
-343.700,00
Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
343.700,00
-343.700,00
TOTAL Despesas
Dotação Atualizada (c)
Despesas Liquidadas (d)
Saldo a Realizar (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATI Amortização/Refinamento da Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
Saldo Financeiro a Aplicar
Exercício Anterior (e)
DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) 0,00
Prefeita
Secretário de Finanças
SALDO ATUAL (e+f)
343.700,00
343.700,00
Coord. Contabil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO \ 2012 ADCT, art. 77 - Anexo XVI
R$ Milhares
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais (I) Impostos Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Receitas de Transferências Constitucionais e Legais Da União Do Estado Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde-SUS (II) Da União para o Município Da Estado para o Município Demais Municípios para o Município Outras Receitas do SUS Receitas de Operações de Crédito Vinculadas a Saúde (III) Outras Receitas Orçamentárias (-) Dedução para o FUNDEB TOTAL
DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa) Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL (IV)
46.655.925,53 6.194.074,99 878.986,88 39.582.863,66 27.734.772,61 11.848.091,05 22.138.477,00 20.970.785,00 254.000,00 913.692,00 75.036.734,85 (7.916.572,70) 135.914.564,68
DOTAÇÃO INICIAL 28.442.330,03 12.383.403,88 16.058.926,15 1.230.200,00 1.230.200,00 29.672.530,03
PREVISÃO ATUALIZADA (a) 46.655.925,53 6.194.074,99 878.986,88 39.582.863,66 27.734.772,61 11.848.091,05 22.138.477,00 20.970.785,00 254.000,00 913.692,00 75.036.734,85 (7.916.572,70) 135.914.564,68
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 30.384.762,26 14.890.112,30 15.494.649,96 1.158.639,20 1.158.639,20 .31.543.401,46
RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre % (b) (b/a) 52.122.276,29 9.409.273,97 700.328,64 42.012.673,68 27.399.075,11 14.613.598,57 21.246.735,28 20.580.278,14 136.500,00 529.957,14 62.727.573,83 (8.138.567,78) 127.958.017,62
111,72 151,90 79,67 106,14 98,78 123,34 95,97 98,13 53,74 58,00 83,59 102,80 94,15
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre % (d) (d/c) 31.683.143,83 14.935.048,40 16.748.095,43 714.564,66 714.564,66 32.397.708,49
104,27 100,30 108,08 61,67 61,67 102,71
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DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS COM SAÚDE (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Créditos Outros Recursos
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE
Aplicação Mínima em 2011 (f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (VI)
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA
29.672.530,03 29.672.530,03
Até o Semestre % (e) (e)/despesas com sa
31.543.401,46 31.543.401,46
32.397.708,49 32.397.708,49
Aplicação Apurada em 2011 (g) Inscritos em 31 de D -
DOTAÇÃO INICIAL
102,70 102,71
RESTOS A PAGAR
-
Cancelados em 2012 ( -
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTI
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
25
-
62,16 %
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA
Até o Semestre (i)
% (i/total i)
Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Créditos Outros Recursos
9.547.593,03 16.252.777,00 1.110.967,00 38.243,00 483.821,00 2.239.129,00 29.672.530,03 -
10.978.141,05 16.126.419,80 1.008.572,00 40.533,00 558.701,61 2.831.034,00 31.543.401,46 -
10.801.001,56 17.078.083,10 1.185.314,68 42.868,64 412.557,87 2.877.882,64 32.397.708,49 -
33,34 52,71 3,66 0,13 1,27 8,88 102,70 -
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
29.672.530,03
31.543.401,46
32.397.708,49
102,71
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS
Prefeita
Secretário de Finanças
Coord. Contabil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADOS DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADOS CONTRATADAS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XVII RECEITAS
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)
No Bimestre
0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
DESPESAS DE CAPITAL
R$ Milhares
Receitas Realizadas Nov a Dez 2011 (b
0,00
0,00
Despesas Liquidadas No Bimestre
SALDO A REALIZAR (b-a)
Nov a Dez 2011 (d
0,00
SALDO A REALIZAR (d-c)
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENÇA (I - II)
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
COORD.CONTABIL
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R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
No Bimestre
Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldo de Exercícios Anteriores BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas
26.844.546,57 2.948.882,71 No Bimestre 10.473,00 8.871.875,53 29.793.429,28 No Bimestre 8.871.875,53 29.793.429,28
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I – II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
No Bimestre
Até o
Até o -
Meta Fixada no Resultado AMF da LDO Apurado até o (a) Bimestre (b) 84.230,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscrição
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 Cancelamento até o bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132.905.158,00 132.905.158,00 127.958.017,62 Bimestre 132.905.158,00 11.890.101,95 144.795.259,95 128.693.289,16 126.104.960,06 1.853.057,56 Bimestre 128.693.289,16 126.104.960,06 Bimestre 110.261.122,44 Bimestre -
% em relação à meta (b/a) 0% 0% Pago até o Saldo a pagar bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a % Aplicado até o bimestre aplicar no exercício - <18% / 25%> 60% 60%
Valor apurado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida
Até o
Até o
Resultado Nominal Resultado Primário
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
Até o Bimestre
Valor Apurado Até o Bimestre
Saldo a Realizar
Continua (1/2)
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R$ 1,00 Exercício
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I – II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV – V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Apurado Até o Bimestre
Valor apurado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS Total das Despesas/RCL (%)
Prefeita
10º Exercício 20º Exercício
Secretário de Finanças
-
35º Exercício
Saldo a Realizar
-
Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a % Aplicado até o bimestre aplicar no exercício -
VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012 RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
R$ 1,00 DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
DESPESA COM PESSOAL
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADAS DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
56.248.019,50 48.613.966,19 7.634.053,31 0,00 99.650,05 0,00 95.484,16 4.165,89 0,00
0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)
56.148.369,45
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)
0,00
110.261.122,44
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 0% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 0%
50,92 %
0,00 %
0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.
Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012 RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA
0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)
R$ 1,00
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não Pagos
0,00
0,00
0,00
0,00
6.697.290,62
9.751.039,71
6.922.360,78
3.770.559,92
6.697.290,62
9.751.039,71
6.922.360,78
3.770.559,92
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)
-6.697.290,62
-9.751.039,71
-6.922.360,78
-3.770.559,92
0,00
105.846.386,75
107.062.491,96
110.261.122,44
-9,21
-6,47
-3,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)
-669.729.062.000,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)
0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA DE PPP
0,00
PARCELAMENTO DE DÍVVIDAS
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
De Tributos
0,00
0,00
0,00
0,00
De Contribuições Sociais
0,00
0,00
0,00
0,00
Previdenciárias
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Contribuições Sociais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Do FGTS DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
0,00
0,00
0,00
0,00
DEPÓSITOS
0,00
0,00
0,00
0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Até o 2º Até o 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 0,00 0,00 0,00
Passivo Atuarial
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta
0,00
0,00
0,00
0,00
Investimentos
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Haveres Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUÇÕES (V)
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OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)
0,00
0,00
0,00
0,00
Prefeita
Secretário de Finanças
Coord. Contabil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012 RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.846.386,75 0,00 23.286.205,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%
Prefeita
R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretário de Finanças
Até o 2º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.062.491,96 0,00 23.553.748,23
Até o 3º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.261.122,44 0,00 24.257.446,94
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.846.386,75 0,00 23.286.205,09
Até o 2º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.062.491,96 0,00 23.553.748,23
Até o 3º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.261.122,44 0,00 24.257.446,94
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012 RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
R$ 1,00
OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO
Credor
Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) Externas Internas Por Antecipação da Receita (II) TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%
0,00
0,00 0,00 110.261.122,44 0,00 0,00 17.641.779,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%
Prefeita
Secretário de Finanças
7.718.278,57
Coord. Contabil
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONOSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" )
ATIVO
R$ 1,00
VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
PASSIVO
VALOR
20.395.984,39 OBRIGAÇÕES FINANCEIRA
Caixas
-
Bancos
186.207,42
Conta Movimento
139.416,94
Contas Vinculadas
46.790,48
Aplicações Financeiras
3.584.352,50
Outras Disponibilidades Financeiras
2.272.152,52
Depósitos
205.160,65
Restos a Pagar Processados
2.066.991,87
Do Exercício
2.062.974,86
De Exercícios Anteriores
4.017,01
Outras Aplicações Financeiras
0,00
16.625.424,47
SUBTOTAL
20.395.984,39 SUBTOTAL
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) TOTAL
2.272.152,52
SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)
18.123.831,87
20.395.984,39 TOTAL
20.395.984,39
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)
2.588.329,10
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)
15.535.502,77
REGIME PREVIDÊNCIÁRIO ATIVO
VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
PASSIVO
VALOR
0,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRA
0,00
Caixas
0,00
Depósitos
0,00
Bancos
0,00
Restos a Pagar Processados
0,00
Conta Movimento
0,00
Do Exercício
0,00
Contas Vinculadas
0,00
De Exercícios Anteriores
0,00
Aplicações Financeiras
0,00
Outras Aplicações Financeiras
0,00
Outras Disponibilidades Financeiras
0,00
SUBTOTAL
0,00 SUBTOTAL
0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)
SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)
0,00
TOTAL
0,00 TOTAL
0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)
0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)
0,00
Prefeita
Secretário de Finanças
Coord. Contabil
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
(1/1)
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
2013.01.29 13:44:28
PREFEITURA DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2013
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório de Gestão Fiscal DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO / 2012 RGF,Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" )
R$ 1,00 EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
RESTOS A PAGAR INSCRITOS Liquidados e não Pagos
ÓRGÃO
De Exercícios Anteriores
Empenhados e não Liquidados De Exercícios Anteriores
Do Exercício
Do Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA ENCARGOS ESPECIAIS GABINETE DA PREFEITA
-
-
-
-
7.000,00 1.003,30
SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV.URBANO E SERV. SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT
-
-
-
-
13.780,00 22.280,90
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS TOTAL
-
-
-
-
95,46
-
-
-
-
5.850,00 50.009,66
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)
Prefeita
Secretário de Finanças
15.535.502,77
Coord. Contabil
(1/1)
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
2013.01.29 13:44:28
35
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PREFEITURA DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2013
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012 LRF, art. 48 – Anexo VII
R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57% DÍVIDA CONSOLIDADA
VALOR 56.148.369,45 66.156.673,46 62.848.839,79 VALOR
Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal
50,92
% SOBRE A RCL
-20.443.960,41
GARANTIAS DE VALORES
VALOR
Total das Garantias de Valores Limite Definido por Resolução do Senado Federal
-18,54
% SOBRE A RCL 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita
VALOR
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos
Secretário de Finanças
0,00 0,00 % SOBRE A RCL
0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
Prefeita
% SOBRE A RCL
0,00 0,00 0,00 0,00 SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Coord. Contabil
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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