123
FONDOVI
MIROVINSKI FONDOVI U 2009. GODINI
Godina oporavka i prinosa Snažan oporavak koji su zabilježila pojedina tržišta kapitala mirovinskim je fondovima osigurao iznadprosječne prinose
Marko Repecki / www.hrportfolio.com
Mirovinski fondovi Imovina, 31. 12. Fond
ZA RAZLIKU OD OTVORENIH INVESTICIJSKIH fondova (OIF), mirovinski fondovi (MF) su bili lišeni jednog velikog tereta, a to je da u situaciji kad burze padaju, ne trebaju prodavati portfelj jer nemaju velike zahtjeve za isplatom prema ulagačima pa su prema tome bili u boljoj poziciji za stvaranje prinosa. Prinosi i iznad 10 posto Protekla je godina bila godina snažnog oporavka mirovinskih fondova, za razliku od godinu ranije kada su samo dva fonda uspjela ostvariti pozitivan rezultat. Snažan oporavak koji su zabilježila pojedina tržišta kapitala mirovinskim je fondovima osigurao iznadprosječne prinose te su čak četiri dobrovoljna mirovinska fonda ostvarila prinos veći od
Godina osnivanja/ početak rada
2008.
2009.
Broj članova 31. 12. 2009.
Prinos, % Struktura ulaganja 31. 12. 2009.
od
u 2008. u 2009. osnivanja do 31. 12.09.
OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI AZ OMF
2001.
9.105.944.000 11.646.552.000
547.667 Domaće obveznice - 59,35%
-9,06
7,83
4,95
Erste Plavi OMF
2001.
2.911.058.000 3.855.302.000
233.883 Državne obveznice - 48,58%
-14,43
10,06
5,18
OMF PBZ Croatia osiguranje Raiffeisen OMF
28. rujna 2001.
3.736.307.000 4.870.004.000
270.426 Sukladno zakonskim odredbama
-17,85
8,46
4,20
5. studenoga 2001.
6.837.623.694 8.892.778.432
470.173 Obveznice - 73%
-13,04
9,17
5,03 na godišnjoj razini
Ukupno obvezni mirovinski:
22.590.932.694 29.264.636.432
Novčano tržište - 16,39% Inozemne obveznice - 10,26% Domaće dionice - 7,75% Inozemne dionice - 4,38% Investicijski fondovi - 1,86% Dionice - 16,28% Inozemna ulaganja - 8,99% Otvoreni investicijski fondovi - 8,92% Korporativne obveznice - 7,67% Depoziti - 4,23% Kratkoročni vrijednosni papiri - 3,48% Municipalne obveznice - 0,80% Novčana sredstva i potraživanja - 0,60% Zatvoreni investicijski fondovi - 0,45%
Dionice - 20% Investicijski fondovi - 6% Ostalo - 1%
1.522.149