I fondi di Z Platform advisor . Luglio 2018
Materiale ad uso interno. Questo documento Ĩ destinato in via esclusiva alla rete commerciale. Custodire e conservare con cura. Informazioni aggiornate a giugno 2018.
Indice Sezione
Pagine
La gamma dei fondi Z Platform advisor
2
I rendimenti dei fondi Z Platform advisor
5
Obbligazionario & LiquiditÄ - Analisi delle performance - Overview di comparto - Analisi del rischio - Schede dei fondi
12 15 16 18
Alternativi - Analisi delle performance - Overview di comparto - Analisi del rischio - Schede dei fondi
73 75 76 77
Bilanciati - Analisi delle performance - Overview di comparto - Analisi del rischio - Schede dei fondi
106 108 109 110
Azionario Globale - Analisi delle performance - Overview di comparto - Analisi del rischio - Schede dei fondi
138 140 141 142
Azionario Europa - Analisi delle performance - Overview di comparto - Analisi del rischio - Schede dei fondi
177 179 180 181
Azionario Stati Uniti - Analisi delle performance - Overview di comparto - Analisi del rischio - Schede dei fondi
202 204 205 206
Azionario Mercati Emergenti - Analisi delle performance - Overview di comparto - Analisi del rischio - Schede dei fondi
214 216 217 218
Glossario
232
La gamma dei fondi Z Platform advisor
Obbligazionario & LiquiditĂ I fondi obbligazionari mirano ad offrire allâinvestitore un rendimento costante investendo in titoli che presentano tassi di rendimento interessanti a fronte di un livello di rischio contenuto. I fondi liquiditĂ investono in titoli a breve termine e che hanno caratteristiche analoghe ad una riserva liquida di portafoglio con un livello di rischio contenuto.
I FONDI: Algebris Financial Credit I EUR Acc Amundi Fds Bd Global Emerg Blended AE-C Amundi Oblig Internationales EUR-I-C AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds I Cap EUR H Bantleon Opportunities L IT BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR Carmignac SĂŠcuritĂŠ A EUR Acc China Sthn Drgn Dyn RMB Hi Yld Bd VâŹHAcc CS (Lux) Money Market EUR B db AM db Credit Selection LC db AM PIMCO Euro Coupon Bond LC db AM PIMCO High Income Global Crdt LC Deutsche Invest I China Bonds FCH Deutsche Invest I Convertibles LC Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) LC Deutsche Invest I Short Dur Crdt FC DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Acc Global Evolution Frontier Mkts R EUR GS Glbl Hi Yld Oth Ccy Acc EUR Hdg GS Glbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc EUR Hdg Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd I2 EUR JPM Income Opp A perf (acc) EURH Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc Legg Mason BW Glb FI PR EURH Acc AH
LO Funds Convertible Bond EUR NA M&G Global Fltng Rt Hi Yld Euro C-H Acc M&G Global Macro Bond Euro A Acc M&G Optimal Income Euro A-H Acc MS INVF European Currencies HY Bd Z MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EUR Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc R Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR Nordea 1 - Low Dur US Hi Yld Bd BP EUR Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR Pictet-Global Emerging Debt I EUR PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc PIMCO GIS Glbl Rl Ret Instl EUR H Acc PIMCO GIS Income Instl EURH Acc PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc R Euro CrĂŠdit C EUR Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR Schroder ISF Glbl Corp Bd B Acc EUR Hdg T. Rowe Price Dynamic Glbl Bd Ih EUR T. Rowe Price European Hi Yld Bd I EUR TCW Fds Emerging Mkts LC Income AE TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE TCW Fds MetWest Unconstrain Bd AEHE Templeton Global Bond A(acc)EUR Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1 UBS (Lux) Medium Term BF EUR Q Acc Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR
Alternativi
I FONDI:
La categoria dei fondi alternativi comprende quei fondi che utilizzano specifiche tecniche di gestione e/o che investono in particolari settori. Di norma tali fondi sono caratterizzati da una modesta correlazione con i mercati azionari e obbligazionari e sono ideali per ottimizzare la diversificazione del portafoglio. Questa categoria comprende fondi specializzati in diversi settori e/o tecniche di gestione tra cui: materie prime, real estate, valute, absolute return, fondi di fondi hedge.
Allianz Merger Arbitrage Strat IT EUR Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs ME-C Amundi Fds Global Macro Forex AE-C BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) W Acc Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap db AM Franklin Temp Glbl Cnsrv Port LC Deutsche Invest I Multi Opps FC Eurizon Azioni Strategia Flss Z EUR Acc First Eagle Amundi Income Builder IHE-C Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1 GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B GAM Star (Lux) - Fincls Alpha I ⏠GAM Systematic Alt Rsk Pre EUR Acc GS NA Engy & Engy Infras Eq E Acc EUR H2O Adagio R C
2
Invesco Global Targeted Ret C EUR Acc Janus Henderson Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR Jupiter Global Abs Ret I EUR Acc Lyxor Epsilon Global Trend I M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR Acc MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF Z Nordea 1 - Alpha 10 MA BI EUR Old Mutual Glb Eq Abs Rt I EUR Hdg Acc Parvest Diversified Dynamic I C Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR SEB Asset Selection C SEB Asset Selection Opp C SLI Global Abs Ret Strats D Acc EUR UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S Q-PF-Acc
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Bilanciati I fondi bilanciati sono fondi a gestione attiva che mirano alla crescita del capitale combinando investimenti in azioni e obbligazioni. Questo mix consente di contenere la volatilitĂ del portafoglio e di ricercare rendimenti stabili.
I FONDI: AB SICAV I Em Mkts Mlt-Asst I Acc EUR Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR ANIMA Star High Potential Europe I BGF Global Allocation D2 EUR Hedged Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) Z EUR Carmignac Patrimoine A EUR Acc db AM BlackRock Flexible Divers Allc LC db AM db Selected Managers LC db AM db World Selection Plus LC db AM Invesco Multi Asset Risk Divers LC db AM JPMorgan EM Active Allocation LC DNCA Invest Eurose I EUR Ethna-AKTIV SIA-T Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR
Fidelity Glb MltAsst Inc Y-Acc-EUR FMM-Fonds (EUR) Franklin Income I(acc)EUR FvS - Multi Asset - Defensive IT Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc JPM Global Income C (acc) EUR JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR JPM Global Macro Opps C (acc) EUR MFSÂŽ Meridian Global Total Ret A1 EUR Nordea 1 - Stable Return BI EUR PIMCO GIS Glbl Mlt-Asst Instl EUR H Acc R AlizĂŠs C EUR R Club C EUR
Azionario Globale I fondi azionari globali sono fondi a gestione attiva studiati per gli investitori che desiderano un portafoglio azionario ben diversificato a livello di ripartizione geografica internazionale, con lâobiettivo di sfruttare le opportunitĂ dei mercati finanziari globali.
I FONDI: BGF World Gold D2 EUR BGF World Mining D2 EUR Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech I EUR Cap Capital Group New Pers (LUX) Z EUR Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Pf Commodities A EUR Acc CPR Invest Glbl Disruptive Opp R Acc Deutsche Invest I ESG Equity Income FC Deutsche Invest I Glbl Infras FC Deutsche Invest I Global AgriBsns LC DJE - Dividende & Substanz I (EUR) DWS Akkumula LC DWS Top Dividende LD F&C Responsible Global Equity R EUR Acc Fidelity Pacific Y-Acc-EUR First Eagle Amundi International IE-C FvS Multiple Opportunities II IT Invesco Japanese Equity Core E EUR Acc
Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 EUR JPM Global Healthcare C (acc) EUR Kempen (Lux) Global High Dividend I Kempen (Lux) Global Property I LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA M&G Global Themes Euro A Acc Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR MS INVF Global Quality ZH EUR Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR Pictet - Global Envir Opps I EUR Pictet-Global Megatrend Sel I EUR Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg SEB Global C EUR Threadneedle Glb Extnd Alp Rtl Acc EUR UBS (Lux) ES Long Term Themes $ EUR H P Vontobel Global Equity HI Hedged EUR Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
3
Azionario Europa I fondi azionari europei sono fondi a gestione attiva che coniugano unâampia varietĂ di stili di investimento e di capitalizzazione di mercato. Si concentrano sul mercato azionario europeo, proponendo tutti i vantaggi di una diversificazione altamente qualificata.
I FONDI: Amundi Fds II Eurp Eq Trgt Inc E EUR ND ANIMA Star High Potential Italy I EUR Bestinver International R EUR Cap BGF Continental Eurp Flex I2 EUR BGF European E2 EUR Comgest Growth Europe EUR Acc Deutsche Invest I Top Europe LC DNCA Invest South Europe Opps I EUR DWS Deutschland LC Fidelity Italy Y-Acc-EUR GAM Star (Lux) - European Momentum IâŹAcc
Invesco Pan European StructEq A EUR Acc Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR Kempen (Lux) European High Dividend I Neptune European Opportunities B Acc EUR Odey Pan European R EUR Acc R Conviction Euro C EUR Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR SEB European Equity Small Caps C EUR SEB Nordic C EUR Sella Capital Mgmt Eq ⏠Strgy R
Azionario Stati Uniti
I FONDI:
I fondi azionari Stati Uniti sono fondi a gestione attiva che mirano a conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo prevalentemente in un portafoglio diversificato di azioni statunitensi. Il punto di forza di questi fondi è la diversificazione in termini di capitalizzazione di settore e di mercato, offrendo allâinvestitore lâopportunitĂ di partecipare al mercato azionario piĂš importante del mondo.
GAM Star US All Cap Equity EUR Acc GS US COREÂŽ Equity E Acc EUR MS INVF US Advantage ZH EUR Neptune US Opportunities B Acc EUR
T. Rowe Price US Smlr Coms Eq A EUR Threadneedle American Sel Rtl Acc EUR UBS (Lux) ES USA Growth $ EUR Hdg Q-acc UniNordamerika
Azionario Mercati Emergenti
I FONDI:
I fondi azionari mercati emergenti sono fondi a gestione attiva che investono di norma in titoli azionari, prevalentemente a media e larga capitalizzazione, dei mercati emergenti a livello globale. Lâarea geografica di riferimento è composta da Paesi considerati in via di sviluppo. I mercati finanziari di questi Paesi sono tendenzialmente molto volatili, di conseguenza a rendimenti attesi potenzialmente interessanti corrisponderĂ un elevato livello di rischio.
Comgest Growth Emerging Mkts EUR Inc Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs LC DWS Top Asien LC Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Franklin India I(acc)EUR GS Emerging Markets Eq E Acc EUR Janus Henderson Hrzn China A2 EUR
4
Janus Henderson Latin American B⏠Acc M&G Global Emerging Markets Euro A Acc MS INVF Frontier Markets Equity AH EUR SEB Eastern Europe ex Russia C SEB Russia C EUR T. Rowe Price Emerging Mkts Eq I EUR Templeton Asian Growth I(acc)EUR
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
I rendimenti dei fondi Z Platform advisor Allâinterno di ogni categoria i Fondi sono riportati in ordine decrescente a seconda delle performance registrate nel trimestre di riferimento.
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
YTD (%)
1 Anno (%)
3 Anni* (%)
Morningstar Rating Overall
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITA' Nordea 1 - Low Dur US Hi Yld Bd BP EUR
6.10
3.01
3.01
-1.44
0.13
Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR
2.66
-0.80
-0.80
-3.14
2.80
QQQQ
Templeton Global Bond A(acc)EUR
2.62
1.19
1.19
-4.37
-1.62
QQQQ
M&G Global Macro Bond Euro A Acc
2.23
0.46
0.46
-2.93
-0.16
QQQQ
Deutsche Invest I Convertibles LC
0.83
-0.80
-0.80
0.37
0.29
QQQ
Pictet-Global Emerging Debt I EUR
0.78
-3.46
-3.46
-4.90
2.08
QQQQ
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC
0.31
-0.87
-0.87
0.33
2.06
QQQQ
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd I2 EUR
0.12
-0.53
-0.53
1.31
2.46
QQQQ
JPM Income Opp A perf (acc) EURH
0.11
-0.43
-0.43
-0.77
0.77
M&G Global Fltng Rt Hi Yld Euro C-H Acc
0.03
-0.32
-0.32
-0.19
2.44
Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H
-0.08
-0.68
-0.68
0.00
-0.31
CS (Lux) Money Market EUR B
-0.16
-0.35
-0.35
-0.69
-0.49
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR
-0.17
-0.32
-0.32
-0.61
-0.57
GS Glbl Hi Yld Oth Ccy Acc EUR Hdg
-0.27
-2.37
-2.37
-1.77
1.52
Bantleon Opportunities L IT
-0.45
-2.33
-2.33
-2.87
-2.46
UBS (Lux) Medium Term BF EUR Q Acc
-0.46
-0.43
-0.43
-0.37
0.20
QQQQ
Deutsche Invest I Short Dur Crdt FC
-0.46
-0.88
-0.88
-0.31
0.72
QQQQQ
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
-0.48
-0.54
-0.54
-0.30
0.45
QQQQQ
LO Funds Convertible Bond EUR NA
-0.58
-0.99
-0.99
0.71
0.97
QQQ
PIMCO GIS Glbl Rl Ret Instl EUR H Acc
-0.63
-1.10
-1.10
0.96
2.51
QQQQQ
TCW Fds MetWest Unconstrain Bd AEHE
-0.71
-1.62
-1.62
-1.65
db AM PIMCO Euro Coupon Bond LC
-0.73
-1.57
-1.57
-1.19
1.98
QQQ
Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR
-0.75
-0.99
-0.99
-0.91
-1.29
db AM db Credit Selection LC
-0.83
-2.48
-2.48
-2.03
0.06
TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE
-0.84
-2.80
-2.80
-3.12
-0.60
QQQ QQ
QQ QQQ
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR
-0.95
-1.67
-1.67
0.54
4.86
db AM PIMCO High Income Global Crdt LC
-1.06
-3.28
-3.28
-2.87
-1.02
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc
-1.09
-2.24
-2.24
-2.01
1.74
QQQQQ
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc
-1.14
-1.93
-1.93
-1.76
0.61
QQQ
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EUR
-1.21
-1.21
-1.21
0.92
2.00
QQQQ
MS INVF European Currencies HY Bd Z
-1.24
-2.12
-2.12
0.11
4.09
QQQQ
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
-1.25
-2.11
-2.11
-0.67
3.17
QQQQQ
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc R
-1.25
-2.87
-2.87
-2.58
0.69
QQQ
T. Rowe Price European Hi Yld Bd I EUR
-1.35
-2.55
-2.55
-0.90
4.00
QQQQQ
R Euro CrĂŠdit C EUR
-1.38
-1.66
-1.66
-0.45
1.78
QQQQ
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C
-1.40
-2.39
-2.39
-2.67
1.25
QQQQ
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc
-1.40
-3.25
-3.25
-2.76
0.38
M&G Optimal Income Euro A-H Acc
-1.46
-2.18
-2.18
-0.98
2.67
Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) LC
-1.49
-1.33
-1.33
-1.09
-0.06
Schroder ISF Glbl Corp Bd B Acc EUR Hdg
-1.65
-3.85
-3.85
-3.05
0.48
Carmignac SĂŠcuritĂŠ A EUR Acc
-1.68
-0.85
-0.85
-1.20
0.66
QQQQQ
QQQQQ Q
QQQQQ QQQQ
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds I Cap EUR H
-1.79
-2.99
-2.99
-2.08
1.17
QQQ
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc
-1.82
-3.34
-3.34
-1.76
3.15
QQQQQ
GS Glbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc EUR Hdg
-1.89
-1.92
-1.92
-4.09
-1.69
T. Rowe Price Dynamic Glbl Bd Ih EUR
-2.25
-1.77
-1.77
-2.63
0.17
QQQ
Legg Mason BW Glb FI PR EURH Acc AH
-3.79
-2.29
-2.29
-3.02
0.32
QQQQ
Global Evolution Frontier Mkts R EUR
-3.89
-2.99
-2.99
0.59
4.19
QQQQ
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Acc
-4.18
-4.58
-4.58
0.56
5.38
QQQQQ
Algebris Financial Credit I EUR Acc
-4.70
-4.90
-4.90
-0.91
4.82
Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1
-5.07
-4.49
-4.49
-5.96
-1.08
Q
QQQ
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
5
I rendimenti dei fondi Z Platform Allâinterno di ogni categoria i Fondi sono riportati in ordine decrescente a seconda delle performance registrate nel trimestre di riferimento.
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
YTD (%)
1 Anno (%)
3 Anni* (%)
Amundi Fds Bd Global Emerg Blended AE-C
-5.22
-6.01
-6.01
-4.94
1.49
China Sthn Drgn Dyn RMB Hi Yld Bd VâŹHAcc
-5.55
-4.43
-4.43
-2.19
-0.45
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR
-6.27
-4.67
-4.67
-6.23
-0.81
Deutsche Invest I China Bonds FCH
-6.57
-4.60
-4.60
0.79
0.11
TCW Fds Emerging Mkts LC Income AE
-6.58
-5.14
-5.14
-5.86
-0.47
Morningstar Rating Overall
OBBLIGAZIONARIO & LIQUIDITA' QQQ QQQQ QQQ
* Rendimento annualizzato.
6
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
I rendimenti dei fondi Z Platform advisor Allâinterno di ogni categoria i Fondi sono riportati in ordine decrescente a seconda delle performance registrate nel trimestre di riferimento.
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
YTD (%)
1 Anno (%)
3 Anni* (%)
Morningstar Rating Overall
ALTERNATIVI GS NA Engy & Engy Infras Eq E Acc EUR
19.46
7.19
7.19
11.33
-9.27
Janus Henderson Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR
11.14
6.28
6.28
6.95
6.20
4.39
3.81
3.81
8.08
-2.22
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S Q-PF-Acc
Q QQQQ
Deutsche Invest I Multi Opps FC
2.93
0.33
0.33
-0.99
0.53
QQQQ
MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF Z
2.35
-0.03
-0.03
2.45
3.38
QQQQ
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) W Acc
1.99
-0.72
-0.72
-1.75
0.41
Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR
1.73
0.92
0.92
2.06
2.09
H2O Adagio R C
1.35
3.93
3.93
5.75
5.57
Eurizon Azioni Strategia Flss Z EUR Acc
0.97
-0.76
-0.76
2.84
4.51
Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1
0.55
-0.18
-0.18
1.10
1.33
db AM Franklin Temp Glbl Cnsrv Port LC
0.33
-1.71
-1.71
-1.65
-1.56
Allianz Merger Arbitrage Strat IT EUR
QQQQ QQQQ
0.22
-0.91
-0.91
-1.42
0.83
GAM Systematic Alt Rsk Pre EUR Acc
-0.39
-3.07
-3.07
-1.44
-0.25
Jupiter Global Abs Ret I EUR Acc
-0.42
-0.83
-0.83
-2.64
First Eagle Amundi Income Builder IHE-C
-0.51
-2.05
-2.05
0.36
Parvest Diversified Dynamic I C
-0.62
-3.03
-3.03
2.39
3.53
QQQQ
M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR Acc
-0.65
-1.93
-1.93
0.99
3.92
QQQQ
Invesco Global Targeted Ret C EUR Acc
-0.93
-1.21
-1.21
-3.48
0.41
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
-0.94
-1.52
-1.52
-0.93
1.90
Lyxor Epsilon Global Trend I
-0.95
-0.05
-0.05
9.51
2.84
GAM Star (Lux) - Fincls Alpha I âŹ
-1.23
-0.60
-0.60
0.56
0.65 -0.94
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B
-1.35
-2.12
-2.12
-3.12
Amundi Fds Global Macro Forex AE-C
-1.77
-0.86
-0.86
-1.39
0.84
SEB Asset Selection C
-1.92
-5.58
-5.58
-4.08
-1.78
Nordea 1 - Alpha 10 MA BI EUR
-2.41
-1.62
-1.62
0.58
5.72
SLI Global Abs Ret Strats D Acc EUR
-2.49
-4.99
-4.99
-3.77
-2.23
Old Mutual Glb Eq Abs Rt I EUR Hdg Acc
-2.96
-0.13
-0.13
5.38
3.97
Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs ME-C
-3.75
-4.81
-4.81
-12.34
-6.30
SEB Asset Selection Opp C
-4.05
-11.51
-11.51
-7.87
-3.29
* Rendimento annualizzato.
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
7
I rendimenti dei fondi Z Platform advisor Allâinterno di ogni categoria i Fondi sono riportati in ordine decrescente a seconda delle performance registrate nel trimestre di riferimento.
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
YTD (%)
1 Anno (%)
3 Anni* (%)
Morningstar Rating Overall
BILANCIATI Franklin Income I(acc)EUR
7.44
1.97
1.97
1.78
2.68
QQQ
Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) Z EUR
6.19
0.00
0.00
0.16
1.85
Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR
5.64
2.07
2.07
-1.92
-1.34
Q
Fidelity Glb MltAsst Inc Y-Acc-EUR
5.18
1.57
1.57
-0.07
2.91
db AM db World Selection Plus LC
4.58
-0.37
-0.37
1.53
-0.19
MFSÂŽ Meridian Global Total Ret A1 EUR
3.19
-0.10
-0.10
-0.47
2.31
QQQQ
Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR
2.77
-1.03
-1.03
3.93
2.76
QQQQQ
FvS - Multi Asset - Defensive IT
1.85
-0.54
-0.54
0.43
3.36
QQQQQ
FMM-Fonds (EUR)
1.83
-1.42
-1.42
5.28
3.28
QQQ
db AM Invesco Multi Asset Risk Divers LC
1.60
-2.00
-2.00
-0.12
0.46
QQQ
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
1.13
-1.64
-1.64
4.19
3.04
QQQ
ANIMA Star High Potential Europe I
0.75
-1.03
-1.03
1.01
1.12
QQQQ QQ
PIMCO GIS Glbl Mlt-Asst Instl EUR H Acc
0.62
-1.28
-1.28
3.25
2.67
QQQ
JPM Global Income C (acc) EUR
0.47
-2.29
-2.29
1.01
3.02
QQQ
db AM BlackRock Flexible Divers Allc LC
0.41
-1.11
-1.11
0.99
0.64
db AM db Selected Managers LC
-0.50
-3.63
-3.63
-3.17
-1.79
Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc
-0.65
-2.19
-2.19
-0.92
2.34
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
-0.69
-1.25
-1.25
-2.20
-0.93
DNCA Invest Eurose I EUR
-0.81
-1.49
-1.49
0.25
2.01
QQQQQ
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
-0.85
-3.20
-3.20
-2.88
1.95
QQQQ
R Club C EUR
-1.08
-2.15
-2.15
1.22
0.92
QQQQ
BGF Global Allocation D2 EUR Hedged
-1.22
-3.06
-3.06
1.20
2.16
QQQ
Ethna-AKTIV SIA-T
-1.40
-2.73
-2.73
0.39
-0.74
R AlizĂŠs C EUR
-1.58
-1.75
-1.75
-0.22
0.35
QQQ
JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR
-2.20
-3.33
-3.33
1.73
0.29
QQQ
JPM Global Macro Opps C (acc) EUR
-2.81
-1.12
-1.12
10.80
3.65
db AM JPMorgan EM Active Allocation LC
-3.40
-5.89
-5.89
-0.19
2.14
QQQ
AB SICAV I Em Mkts Mlt-Asst I Acc EUR
-3.96
-5.21
-5.21
-2.95
2.91
QQQQQ
QQQQQ QQQ
QQQQ
* Rendimento annualizzato.
8
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I rendimenti dei fondi Z Platform advisor All’interno di ogni categoria i Fondi sono riportati in ordine decrescente a seconda delle performance registrate nel trimestre di riferimento.
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
YTD (%)
1 Anno (%)
3 Anni* (%)
Morningstar Rating Overall
AZIONARIO GLOBALE Carmignac Pf Commodities A EUR Acc
13.92
8.21
8.21
23.73
4.57
JPM Global Healthcare C (acc) EUR
13.36
7.85
7.85
6.76
-0.99
QQQ
Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 EUR
12.47
10.85
10.85
24.01
17.97
QQQQ
Kempen (Lux) Global Property I
11.53
3.88
3.88
7.63
7.02
QQQQQ
Deutsche Invest I Glbl Infras FC
10.33
0.33
0.33
-1.04
1.91
QQQ
Deutsche Invest I Global AgriBsns LC
8.91
1.35
1.35
11.24
-2.28
CPR Invest Glbl Disruptive Opp R Acc
8.72
7.20
7.20
11.23
QQQQ
Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh
8.41
9.83
9.83
16.51
Capital Group New Pers (LUX) Z EUR
8.02
7.11
7.11
11.93
BGF World Mining D2 EUR
7.95
-0.64
-0.64
21.73
6.87
Threadneedle Glb Extnd Alp Rtl Acc EUR
7.77
2.21
2.21
10.50
7.38
QQQQ
F&C Responsible Global Equity R EUR Acc
7.50
4.88
4.88
11.44
DWS Akkumula LC
7.47
1.69
1.69
5.49
5.32
QQQ
Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech I EUR Cap
6.21
6.78
6.78
Pictet-Global Megatrend Sel I EUR
6.20
4.48
4.48
10.43
5.98
QQQQ
Kempen (Lux) Global High Dividend I
6.19
-0.26
-0.26
7.62
6.84
QQQQ
BGF World Gold D2 EUR
5.73
-8.43
-8.43
-11.01
3.89
QQQQ
M&G Global Themes Euro A Acc
5.54
-2.04
-2.04
5.45
4.59
DWS Top Dividende LD
5.40
-1.22
-1.22
-2.21
3.41
QQQ
First Eagle Amundi International IE-C
5.36
1.82
1.82
1.98
4.01
QQQ
SEB Global C EUR
5.01
-1.74
-1.74
2.72
2.61
Deutsche Invest I ESG Equity Income FC
4.92
-0.31
-0.31
MS INVF Global Quality ZH EUR
4.78
2.98
2.98
8.69
9.31
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
3.85
-2.13
-2.13
5.70
9.77
QQQQ
DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
3.44
-1.96
-1.96
3.73
4.57
QQQ
QQQQQ
Carmignac Investissement A EUR Acc
2.43
3.19
3.19
3.38
-0.18
Pictet - Global Envir Opps I EUR
2.29
0.02
0.02
6.64
6.89
QQQQQ
Fidelity Pacific Y-Acc-EUR
2.23
0.45
0.45
11.01
6.09
QQQQ
FvS Multiple Opportunities II IT
1.91
-1.46
-1.46
2.37
4.52
QQQQQ
Vontobel Global Equity HI Hedged EUR
1.64
0.07
0.07
7.91
9.63
LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA
1.51
0.40
0.40
7.10
Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg
1.18
-3.68
-3.68
11.42
UBS (Lux) ES Long Term Themes $ EUR H P
0.20
-1.43
-1.43
8.93
Invesco Japanese Equity Core E EUR Acc
-0.35
-6.04
-6.04
-0.53
0.90
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR
-1.41
-8.63
-8.63
2.80
-0.71
2.68 QQ
9
AZIONARIO EUROPA Comgest Growth Europe EUR Acc Odey Pan European R EUR Acc
10.78
6.55
6.55
8.82
6.71
8.21
4.67
4.67
10.91
-1.76
QQQQQ QQQ
SEB European Equity Small Caps C EUR
7.51
2.50
2.50
7.84
7.87
Deutsche Invest I Top Europe LC
6.65
1.15
1.15
5.36
3.31
QQQ
GAM Star (Lux) - European Momentum IâŹAcc
6.37
4.51
4.51
11.36
6.32
QQQQ
BGF Continental Eurp Flex I2 EUR
6.04
2.76
2.76
8.83
7.57
QQQQQ
Invesco Pan European StructEq A EUR Acc
4.84
0.10
0.10
3.99
3.92
QQQQQ
Bestinver International R EUR Cap
3.93
0.41
0.41
4.27
7.24
QQQQ
Kempen (Lux) European High Dividend I
3.61
-0.99
-0.99
3.70
2.57
QQQQ
SEB Nordic C EUR
3.24
0.04
0.04
2.73
5.01
QQQQ
BGF European E2 EUR
3.21
-0.28
-0.28
0.31
-1.69
DWS Deutschland LC
1.80
-6.83
-6.83
-0.03
6.38
Amundi Fds II Eurp Eq Trgt Inc E EUR ND
1.00
-5.04
-5.04
-4.11
-1.41
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR
0.45
0.06
0.06
-0.77
0.45
DNCA Invest South Europe Opps I EUR
QQ QQQQQ QQ
0.06
2.20
2.20
7.10
2.03
Sella Capital Mgmt Eq ⏠Strgy R
-0.45
-3.67
-3.67
-3.26
-2.24
ANIMA Star High Potential Italy I EUR
-1.64
-0.28
-0.28
-0.71
-0.80
Fidelity Italy Y-Acc-EUR
-1.91
-0.48
-0.48
3.81
0.76
QQQ
Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR
-2.31
-1.09
-1.09
5.63
2.54
QQQ
R Conviction Euro C EUR
-2.36
-3.80
-3.80
-0.86
0.28
Neptune European Opportunities B Acc EUR
-3.50
-8.43
-8.43
-2.32
3.69
* Rendimento annualizzato.
10
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
I rendimenti dei fondi Z Platform advisor Allâinterno di ogni categoria i Fondi sono riportati in ordine decrescente a seconda delle performance registrate nel trimestre di riferimento.
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
YTD (%)
1 Anno (%)
3 Anni* (%)
Morningstar Rating Overall
AZIONARIO STATI UNITI Neptune US Opportunities B Acc EUR
13.01
9.69
9.69
17.92
6.75
T. Rowe Price US Smlr Coms Eq A EUR
12.20
9.91
9.91
13.68
9.66
QQQQQ
GS US COREÂŽ Equity E Acc EUR
10.83
6.11
6.11
13.35
9.62
QQQQ
Threadneedle American Sel Rtl Acc EUR
QQQ
10.23
4.93
4.93
11.97
9.02
MS INVF US Advantage ZH EUR
9.48
10.99
10.99
24.83
15.59
GAM Star US All Cap Equity EUR Acc
9.23
6.93
6.93
12.75
8.01
QQQ
UniNordamerika
9.11
6.58
6.58
14.00
8.49
QQQ
UBS (Lux) ES USA Growth $ EUR Hdg Q-acc
4.77
8.16
8.16
19.65
11.68
Franklin India I(acc)EUR
2.80
-7.15
-7.15
-0.25
4.80
QQQQ
Janus Henderson Hrzn China A2 EUR
0.91
-0.68
-0.68
15.31
8.99
QQQQ
Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR
0.67
1.77
1.77
10.95
6.89
QQQQ
DWS Top Asien LC
0.27
-2.82
-2.82
7.16
4.73
QQQ
SEB Russia C EUR
-1.05
4.22
4.22
16.34
14.73
QQQQ
Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs LC
-1.75
-2.78
-2.78
9.22
4.67
QQQQ
T. Rowe Price Emerging Mkts Eq I EUR
-2.23
-3.34
-3.34
9.79
AZIONARIO MERCATI EMERGENTI
Templeton Asian Growth I(acc)EUR
-2.37
-5.68
-5.68
0.93
1.91
M&G Global Emerging Markets Euro A Acc
-2.95
-6.13
-6.13
1.36
2.60
GS Emerging Markets Eq E Acc EUR
-4.18
-7.98
-7.98
5.49
4.88
QQQQ
Comgest Growth Emerging Mkts EUR Inc
-4.97
-10.36
-10.36
-1.97
0.65
QQQQ
SEB Eastern Europe ex Russia C
-9.48
-13.26
-13.26
-9.46
0.62
QQQ
Janus Henderson Latin American B⏠Acc
-12.47
-11.80
-11.80
-3.73
1.92
QQQQ
MS INVF Frontier Markets Equity AH EUR
-17.44
-13.91
-13.91
-10.96
-3.08
* Rendimento annualizzato.
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
11
Obbligazionario & LiquiditĂ Algebris Financial Credit I EUR Acc Amundi Fds Bd Global Emerg Blended AE-C Amundi Oblig Internationales EUR-I-C AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds I Cap EUR H Bantleon Opportunities L IT BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR Carmignac SĂŠcuritĂŠ A EUR Acc China Sthn Drgn Dyn RMB Hi Yld Bd VâŹHAcc CS (Lux) Money Market EUR B db AM db Credit Selection LC db AM PIMCO Euro Coupon Bond LC db AM PIMCO High Income Global Crdt LC Deutsche Invest I China Bonds FCH Deutsche Invest I Convertibles LC Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) LC Deutsche Invest I Short Dur Crdt FC DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Acc Global Evolution Frontier Mkts R EUR GS Glbl Hi Yld Oth Ccy Acc EUR Hdg GS Glbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc EUR Hdg Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd I2 EUR JPM Income Opp A perf (acc) EURH Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc Legg Mason BW Glb FI PR EURH Acc AH
LO Funds Convertible Bond EUR NA M&G Global Fltng Rt Hi Yld Euro C-H Acc M&G Global Macro Bond Euro A Acc M&G Optimal Income Euro A-H Acc MS INVF European Currencies HY Bd Z MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EUR Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc R Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR Nordea 1 - Low Dur US Hi Yld Bd BP EUR Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR Pictet-Global Emerging Debt I EUR PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc PIMCO GIS Glbl Rl Ret Instl EUR H Acc PIMCO GIS Income Instl EURH Acc PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc R Euro CrĂŠdit C EUR Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR Schroder ISF Glbl Corp Bd B Acc EUR Hdg T. Rowe Price Dynamic Glbl Bd Ih EUR T. Rowe Price European Hi Yld Bd I EUR TCW Fds Emerging Mkts LC Income AE TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE TCW Fds MetWest Unconstrain Bd AEHE Templeton Global Bond A(acc)EUR Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1 UBS (Lux) Medium Term BF EUR Q Acc Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR
Analisi delle performance
Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni) Valuta Euro
122.6 119.8 117.0 114.1 111.3 108.5 105.7 102.8 100.0 97.2 94.3 91.5 88.7
12
10/2015
02/2016
06/2016
10/2016
02/2017
06/2017
10/2017
02/2018
06/2018
Global Evolution Frontier Mkts R EUR
113.1
T. Rowe Price European Hi Yld Bd I EUR
112.5
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc
109.7
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
109.8
Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR
108.6
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Analisi delle performance
3 Anni* (%)
1 Anno (%)
1 Mese (%)
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
YTD (%)
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Acc
5.38
0.56
-1.68
-4.18
-4.58
-4.58
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR
4.86
0.54
-0.56
-0.95
-1.67
-1.67
Algebris Financial Credit I EUR Acc
4.82
-0.91
-1.24
-4.70
-4.90
-4.90
Global Evolution Frontier Mkts R EUR
4.19
0.59
-1.92
-3.89
-2.99
-2.99
MS INVF European Currencies HY Bd Z
4.09
0.11
-0.77
-1.24
-2.12
-2.12
T. Rowe Price European Hi Yld Bd I EUR
4.00
-0.90
-0.62
-1.35
-2.55
-2.55
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
3.17
-0.67
-0.37
-1.25
-2.11
-2.11
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc
3.15
-1.76
-0.61
-1.82
-3.34
-3.34
Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR
2.80
-3.14
-0.80
2.66
-0.80
-0.80
M&G Optimal Income Euro A-H Acc
2.67
-0.98
-0.67
-1.46
-2.18
-2.18
PIMCO GIS Glbl Rl Ret Instl EUR H Acc
2.51
0.96
0.16
-0.63
-1.10
-1.10
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd I2 EUR
2.46
1.31
0.04
0.12
-0.53
-0.53
M&G Global Fltng Rt Hi Yld Euro C-H Acc
2.44
-0.19
-0.38
0.03
-0.32
-0.32
Pictet-Global Emerging Debt I EUR
2.08
-4.90
-1.76
0.78
-3.46
-3.46
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC
2.06
0.33
-2.02
0.31
-0.87
-0.87
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EUR
2.00
0.92
-0.21
-1.21
-1.21
-1.21
db AM PIMCO Euro Coupon Bond LC
1.98
-1.19
-0.14
-0.73
-1.57
-1.57
R Euro CrĂŠdit C EUR
1.78
-0.45
-0.32
-1.38
-1.66
-1.66
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc
1.74
-2.01
0.00
-1.09
-2.24
-2.24
GS Glbl Hi Yld Oth Ccy Acc EUR Hdg
1.52
-1.77
-0.08
-0.27
-2.37
-2.37
Amundi Fds Bd Global Emerg Blended AE-C
1.49
-4.94
-1.95
-5.22
-6.01
-6.01
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C
1.25
-2.67
0.22
-1.40
-2.39
-2.39
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds I Cap EUR H
1.17
-2.08
-0.51
-1.79
-2.99
-2.99
LO Funds Convertible Bond EUR NA
0.97
0.71
-0.97
-0.58
-0.99
-0.99
JPM Income Opp A perf (acc) EURH
0.77
-0.77
0.04
0.11
-0.43
-0.43
Deutsche Invest I Short Dur Crdt FC
0.72
-0.31
-0.21
-0.46
-0.88
-0.88
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc R
0.69
-2.58
-0.30
-1.25
-2.87
-2.87
Carmignac SĂŠcuritĂŠ A EUR Acc
0.66
-1.20
-0.11
-1.68
-0.85
-0.85
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc
0.61
-1.76
-0.33
-1.14
-1.93
-1.93
Schroder ISF Glbl Corp Bd B Acc EUR Hdg
0.48
-3.05
-0.84
-1.65
-3.85
-3.85
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
0.45
-0.30
0.06
-0.48
-0.54
-0.54
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc
0.38
-2.76
-0.42
-1.40
-3.25
-3.25
Legg Mason BW Glb FI PR EURH Acc AH
0.32
-3.02
-0.61
-3.79
-2.29
-2.29
Deutsche Invest I Convertibles LC
0.29
0.37
-1.03
0.83
-0.80
-0.80
UBS (Lux) Medium Term BF EUR Q Acc
0.20
-0.37
0.23
-0.46
-0.43
-0.43
T. Rowe Price Dynamic Glbl Bd Ih EUR
0.17
-2.63
0.00
-2.25
-1.77
-1.77
Nordea 1 - Low Dur US Hi Yld Bd BP EUR
0.13
-1.44
0.29
6.10
3.01
3.01
Deutsche Invest I China Bonds FCH
0.11
0.79
-3.88
-6.57
-4.60
-4.60
db AM db Credit Selection LC
0.06
-2.03
-0.60
-0.83
-2.48
-2.48
Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) LC
-0.06
-1.09
0.48
-1.49
-1.33
-1.33
M&G Global Macro Bond Euro A Acc
-0.16
-2.93
-0.78
2.23
0.46
0.46
Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H
-0.31
0.00
0.26
-0.08
-0.68
-0.68
China Sthn Drgn Dyn RMB Hi Yld Bd VâŹHAcc
-0.45
-2.19
-3.23
-5.55
-4.43
-4.43
TCW Fds Emerging Mkts LC Income AE
-0.47
-5.86
-3.08
-6.58
-5.14
-5.14
CS (Lux) Money Market EUR B
-0.49
-0.69
-0.04
-0.16
-0.35
-0.35
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR
-0.57
-0.61
-0.05
-0.17
-0.32
-0.32
TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE
-0.60
-3.12
-0.32
-0.84
-2.80
-2.80
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR
-0.81
-6.23
-3.17
-6.27
-4.67
-4.67
db AM PIMCO High Income Global Crdt LC
-1.02
-2.87
-0.33
-1.06
-3.28
-3.28
Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1
-1.08
-5.96
-1.75
-5.07
-4.49
-4.49
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
13
Analisi delle performance
3 Anni* (%)
1 Anno (%)
1 Mese (%)
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR
-1.29
-0.91
-0.49
-0.75
-0.99
Templeton Global Bond A(acc)EUR
-1.62
-4.37
-0.84
2.62
1.19
1.19
GS Glbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc EUR Hdg
-1.69
-4.09
-1.02
-1.89
-1.92
-1.92
Bantleon Opportunities L IT
-2.46
-2.87
-0.33
-0.45
-2.33
-2.33
-1.65
-0.29
-0.71
-1.62
-1.62
TCW Fds MetWest Unconstrain Bd AEHE * Rendimento annualizzato.
14
YTD (%)
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
-0.99
Overview di comparto Qualche soddisfazione, ma un panorama offuscato da alcune nubi. Si può riassumere cosĂŹ il secondo trimestre degli investitori in bond. La categoria Morningstar dedicata ai fondi che puntano sul reddito fisso a livello globale, da aprile a giugno, ha guadagnato (in euro) lâ1,3%. âGli operatori si trovano in mezzo a una situazione complessa a livello mondialeâ, spiega Peter Gee, analista di Morningstar. âNegli Stati Uniti si fanno i conti con le prospettive di un rialzo dellâinflazione e una politica monetaria piĂš restrittivaâ. Il debito dei mercati emergenti, intanto, ora viene venduto. Eâ come se gli investitori si fossero di nuovo accorti dei rischi legati alle aree in via di sviluppo, soprattutto dopo le brutte sorprese dal fronte macro e politico arrivate da Turchia e Argentina. NellâEurozona, lâItalia ha fatto suonare il campanello dâallarme con la formazione di un governo di impronta populista che ha riacceso vecchie paure di stress finanziari per la regione. Dal punto di vista operativo, secondo gli analisti di Morningstar, la situazione non è favorevole ai bond come asset di investimento. âCi è voluto piĂš del previsto, ma la crescita globale, aiutata anche da politiche monetarie di stimolo, ha fatto muovere lâinflazione verso lâaltoâ, doce Gee. âNegli Stati Uniti il fenomeno è piĂš evidente, ma anche in zone alle prese con la deflazione come lâEuropa e il Giappone si iniziano a vedere aumenti dei prezziâ. Le ultime previsioni parlano di unâinflazione allâ1,6% nellâEurozona e allâ1,3% in Giappone. âQuesto ha due conseguenze sugli yield dei bondâ, dice Gee. âLâinflazione spinge gli investitori a domandare cedole piĂš alte per preservare i loro rendimenti reali. Una inflazione piĂš vicina a livelli normali, inoltre, potrebbe spingere le Banche centrali a diminuire o eliminare gli stimoli allâeconomia prima di quanto preventivatoâ. A metĂ giugno la Federal Reserve ha alzato il costo del denaro di un altro 25% portandolo nella forchetta 1,75%-2% e ha indicato che potrebbero esserci altre due strette da un quarto di punto entro fine anno (una in piĂš di quanto atteso dal mercato). In Europa, intanto, la Bce ha detto che da settembre rallenterĂ il programma di acquisto dei bond per cancellarlo definitivamente (se non ci saranno soprese) entro la fine dellâanno.
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
15
Analisi del rischio Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni)
Deviazione Standard*
Sharpe
Morningstar Rating Overall
Morningstar SRRI**
Algebris Financial Credit I EUR Acc
6.00
0.87
Amundi Fds Bd Global Emerg Blended AE-C
6.39
0.31
QQQ
4 4
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C
6.14
0.28
QQQQ
4
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds I Cap EUR H
2.72
0.56
QQQ
3
Bantleon Opportunities L IT
4.28
QQQ
4
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
0.64
1.19
QQQQQ
2
Carmignac SĂŠcuritĂŠ A EUR Acc
1.28
0.77
QQQQQ
2
China Sthn Drgn Dyn RMB Hi Yld Bd VâŹHAcc
4.93
CS (Lux) Money Market EUR B
0.07
db AM db Credit Selection LC
2.53
0.16
3
db AM PIMCO Euro Coupon Bond LC
2.37
0.97
QQQ
3
db AM PIMCO High Income Global Crdt LC
1.80
Q
2
1
Deutsche Invest I China Bonds FCH
6.92
0.10
Deutsche Invest I Convertibles LC
5.48
0.14
QQQ
3 4
Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) LC
1.34
0.19
QQQQ
2
Deutsche Invest I Short Dur Crdt FC
1.32
0.79
QQQQQ
2
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC
4.27
0.57
QQQQ
3
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc
1.21
0.76
QQQ
2
Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-EUR
7.72
0.44
QQQQ
4
Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H
2.03
0.01
3
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Acc
5.19
1.10
QQQQQ
3
Global Evolution Frontier Mkts R EUR
5.50
0.83
QQQQ
3
GS Glbl Hi Yld Oth Ccy Acc EUR Hdg
5.62
0.35
4
Q
3
GS Glbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc EUR Hdg
2.59
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd I2 EUR
2.84
0.98
JPM Income Opp A perf (acc) EURH
2.75
0.41
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc
1.94
1.06
QQQQQ
3
Legg Mason BW Glb FI PR EURH Acc AH
4.72
0.16
QQQQ
4
QQQQ
3 3
LO Funds Convertible Bond EUR NA
4.52
0.30
QQQ
3
M&G Global Fltng Rt Hi Yld Euro C-H Acc
2.73
0.86
QQQ
3
M&G Global Macro Bond Euro A Acc
5.83
0.03
QQQQ
4
M&G Optimal Income Euro A-H Acc
3.67
0.76
QQQQQ
3
MS INVF European Currencies HY Bd Z
4.91
0.90
QQQQ
3
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EUR
3.06
0.76
QQQQ
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc R
2.02
0.51
QQQ
3
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR
3.97
1.29
QQQQQ
3
Nordea 1 - Low Dur US Hi Yld Bd BP EUR
7.18
0.10
4
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt I EUR
8.54
QQQQ
4
Pictet-Global Emerging Debt I EUR
7.48
0.35
QQQQ
4
PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc
4.60
0.76
QQQQQ
3
PIMCO GIS Glbl Rl Ret Instl EUR H Acc
4.64
0.62
QQQQQ
4
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
2.27
1.52
QQQQQ
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc
2.55
0.29
R Euro CrĂŠdit C EUR
3.13
0.68
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR
0.03
3 3
QQQQ
3 1
* Deviazione Standard annualizzata ** L'SRRI rappresenta la volatilitĂ storica annualizzata dei fondi in un periodo di 5 anni e consente allâinvestitore di comprendere le incertezze relative ai rendimenti del suo investimento. Tale indicatore prevede una scala di sette possibili giudizi: da 1, poco rischioso, a 7, molto rischioso. I dati storici utilizzati per il calcolo dellâindicatore sintetico potrebbero non costituire unâindicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dei fondi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione dei fondi potrebbe cambiare nel tempo. L'indicatore sintetico di rischio/rendimento (SRRI) è lâindicatore di riferimento presente in tutti i nuovi documenti dâofferta (Kiid).
16
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Analisi del rischio Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni)
Deviazione Standard*
Sharpe
Morningstar Rating Overall
Morningstar SRRI**
Schroder ISF Glbl Corp Bd B Acc EUR Hdg
3.31
0.26
3
T. Rowe Price Dynamic Glbl Bd Ih EUR
2.25
0.23
QQQ
3
T. Rowe Price European Hi Yld Bd I EUR
4.25
1.02
QQQQQ
3
TCW Fds Emerging Mkts LC Income AE
9.42
0.03
QQQ
TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE
2.28
TCW Fds MetWest Unconstrain Bd AEHE Templeton Global Bond A(acc)EUR
5 3 4
11.16
Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1
7.29
UBS (Lux) Medium Term BF EUR Q Acc
0.90
Vontobel Absolute Ret Bd (EUR) B EUR
1.77
0.58
QQQQ
5
QQQ
4
QQQQ
2 3
* Deviazione Standard annualizzata ** L'SRRI rappresenta la volatilitĂ storica annualizzata dei fondi in un periodo di 5 anni e consente allâinvestitore di comprendere le incertezze relative ai rendimenti del suo investimento. Tale indicatore prevede una scala di sette possibili giudizi: da 1, poco rischioso, a 7, molto rischioso. I dati storici utilizzati per il calcolo dellâindicatore sintetico potrebbero non costituire unâindicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dei fondi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione dei fondi potrebbe cambiare nel tempo. L'indicatore sintetico di rischio/rendimento (SRRI) è lâindicatore di riferimento presente in tutti i nuovi documenti dâofferta (Kiid).
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
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Report 30 giu 2018
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
N/A
-
Obbligazionari Altro
16,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade. Unâagenzia di rating fornisce un rating investment grade quando ritiene che vi sia un rischio relativamente ridotto che lâemittente dellâobbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale. Unâagenzia di rating fornisce un rating inferiore a investment grade quando ritiene che vi sia un rischio elevato che lâemittente... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,87 6,00 -
13,3
Fondo
11,8
Indice
10,3K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
8,87 -
7,42 -
5,50 -
7,04 -
10,32 -
-4,90 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
14,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
-
-
-4,70 -4,90 -0,91 4,82 6,52
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,21 3,12 -1,13 3,77 3,72
-4,70 2,67 0,85 -0,85 3,40
1,81 4,00 0,02 -1,50
2,34 3,22 2,52 1,70
Portafoglio Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
Primi 10 Titoli
% Ptf.
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
18
Algebris (UK) Limited +44 20 78511740 -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
3 set 2012 Davide Serra 3 set 2012 149,17 EUR 5.021,99 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B81TMV64
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended AE-C Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Hedged EUR TR
50% JPM ELMI+ TR USD, 50% JPM EMBI QQQ Global Diversified Hedge EUR TR
Usato nel Report
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
13,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indicatore di riferimento, composto per il 50% dall'indice âJP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedgedâ e per il 50% dall'indice âJP Morgan ELMI+â (denominato in valute locali e convertito in EURO) su un orizzonte dâinvestimento di almeno tre anni, al netto di oneri e spese.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,31 6,39 +Med Med Med
Basati su JPM EMBI Global Hedged EUR TR (dove applicabile)
11,4
Fondo
10,4
Indice
9,4K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-4,90 2,00 0,85 28
5,09 -0,04 1,60 41
2,08 1,33 4,15 3
10,21 1,86 1,70 22
4,51 -2,79 -2,64 88
-6,01 0,54 0,35 33
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,84 0,95 71,86 -0,31 3,41
Crescita di 10000
12,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-5,22 -6,01 -4,94 1,49 2,75
+/-Ind
+/-Cat
-0,98 0,54 -0,17 -1,06 -0,44
-0,43 0,35 -0,72 -0,33 0,48
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,83 4,48 2,75 8,55 1,04
-5,22 -1,10 4,94 -2,60 4,06
1,17 3,05 -5,34 1,92
-0,03 -0,81 2,00 -1,93
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 71,46 164,45 4,38
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
0,00 0,24 139,57 0,47
Obbligazionario
0,00 71,22 24,88 3,91
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Amundi 6 M I A/I Amundi Luxembourg Russian Federation 5.25%2047-06-23 Industrial and Commercial Bank of China... Argentina (Republic of) 7.82%2033-12-31
4,43 3,03 1,68 1,56 1,51
Serbia (Republic Of) 5.75%2023-07-21 Philippines (Republic Of) 3%2028-02-01 Malaysia (Government Of) 3.58%2018-09-28 Petroleos Mexicanos 2.75%2027-04-21 MHP SE 6.95%2026-04-03
1,43 1,38 1,34 1,24 1,20
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
QualitĂ Credito
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
10,17 17,59 12,12 27,43 4,81 3,09 14,00 1,88
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,96 23,78 38,39 30,01 6,37 0,15 0,34
0 243 18,80
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Amundi Asset Management +352 47 676667 www.amundi.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
10 lug 2015 Sergei Strigo 10 lug 2015 172,59 EUR 2.566,10 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1161086159
Ă
ÂŽ
19
Report 30 giu 2018
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR JPM GBI Broad TR EUR USD
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Obbligazionari Flessibili Globali
Usato nel Report 14,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato La Sicav ha per obiettivo di realizzare una performance superiore a quella dellâindice JPMorgan Government Bond Index Broad su un orizzonte raccomandato dâinvestimento minimo di 3 anni. In un universo dâinvestimento internazionale, la Sicav offre una gestione attiva sui mercati dei tassi e dei cambi.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,28 6,14 +Med Med Med
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR USD (dove applicabile)
12,1
Fondo
11,1
Indice
10,1K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-2,65 4,16 1,74 35
21,77 7,23 5,87 1
3,89 -3,99 -2,47 86
7,34 2,20 -0,81 52
-1,08 4,58 2,55 37
-2,39 -3,74 -1,58 77
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,23 1,08 56,50 0,06 4,64
Crescita di 10000
13,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,40 -2,39 -2,67 1,25 4,82
+/-Ind
+/-Cat
-3,80 -3,74 -1,68 0,26 1,13
-2,24 -1,58 -0,36 1,11 1,19
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,01 2,67 0,49 10,67 4,76
-1,40 -3,39 6,20 -6,28 4,67
0,16 0,79 -1,27 8,09
-0,45 -0,22 1,45 2,74
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
4,85 107,44 226,17 4,21
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
0,69 3,73 237,93 0,32
Obbligazionario
4,16 103,71 -11,76 3,89
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
France (Republic Of) 2.25%2024-05-25 United Kingdom of Great Britain and... Norway (Kingdom Of) 2%2023-05-24 Liberty Divs Hldgs Portugal (Republic Of) 5.65%2024-02-15
5,10 4,59 4,34 4,12 3,33
United States Treasury Notes... Japan (Government Of) 1.7%2033-06-20 United States Treasury Bonds... Japan (Government Of) 0.5%2046-09-20 Amundi Fds Bd Glbl Emerg Lcl Ccy OU-C
2,90 2,89 2,58 2,41 2,19
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
QualitĂ Credito
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
10,47 14,15 12,78 23,67 9,44 6,90 13,18 8,29
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
1,58 51,45 28,18 12,71 5,24 0,67 0,18
16 142 34,45
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
20
Amundi Asset Management +33 1 76 33 30 30 -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
28 feb 1980 CĂŠdric Morisseau 1 apr 2010 595,05 EUR 991,62 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
FRANCIA EUR Si Acc FR0010032573
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds I Capitalisation EUR (Hedged) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
JPM EMBI Global Hedged EUR TR
Not Benchmarked
QQQ
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report 12,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira ad ottenere una performance investendo principalmente in obbligazioni di breve durata emesse nell'universo del debito emergente, in USD e sul medio termine.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,56 2,72 Basso Basso -
Basati su JPM EMBI Global Hedged EUR TR (dove applicabile)
10,9
Fondo
9,9
Indice
8,9K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
2,58 9,48 8,33 3
0,19 -4,94 -3,30 79
-0,71 -1,46 1,36 30
6,28 -2,07 -2,23 77
3,12 -4,18 -4,03 94
-2,99 3,57 3,38 7
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,26 0,42 77,83 -0,39 3,56
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,79 -2,99 -2,08 1,17 1,94
+/-Ind
+/-Cat
2,46 3,57 2,69 -1,38 -1,25
3,01 3,38 2,14 -0,65 -0,33
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,22 1,57 2,60 0,44 1,45
-1,79 0,59 2,68 1,50 2,73
1,08 1,67 -2,82 -0,93
-0,14 -0,77 0,22 -2,97
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 93,60 95,70 2,00
% Corta % Netta
0,00 0,06 91,24 0,00
0,00 93,54 4,46 2,00
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
2,98 3,35 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
0,00 BBB 2,57 BB 7,03 B Al di sotto di B Senza rating
28,37 22,84 14,41 0,00 24,78
Dati al31 mar 2018
% Obbl.ni
34,50 48,48 15,00 1,23 0,00 0,00 0,01 0,06
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 30,95 41,07 21,28 5,13 1,57 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
AXA Investment Managers UK Ltd www.axa-iminternational.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
5 set 2012 Sailesh Lad 1 feb 2016 112,73 EUR 1.379,76 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0800573429
Ă
ÂŽ
21
Report 30 giu 2018
Bantleon Opportunities L IT Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Not Benchmarked
QQQ
Bilanciati Prudenti EUR
Usato nel Report 14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Bantleon Opportunities investe principalmente in obbligazioni con elevato standing creditizio. L'obiettivo di investimento è di ottenere un rendimento elevato regolare nel tempo. Il gestore mira ad evitare rischio di credito e di cambio.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,48 4,28 +Med Alto +Med
Basati su Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (dove applicabile)
12,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
7,38 0,77 2,79 19
-0,87 -11,10 -5,15 97
1,47 -1,77 -0,18 51
-1,93 -5,36 -3,68 96
0,12 -3,13 -2,38 91
-2,33 -2,60 -1,07 86
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-3,66 0,53 24,49 -1,22 4,16
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,45 -2,33 -2,87 -2,46 0,39
+/-Ind
+/-Cat
-1,22 -2,60 -5,00 -5,06 -4,74
-0,27 -1,07 -2,54 -3,23 -2,18
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,88 0,60 -1,39 10,23 -3,03
-0,45 0,08 -1,79 -4,88 4,33
-0,46 0,29 -2,25 -1,92
-0,10 0,98 -0,99 -0,09
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 71,51 3,09 0,00
38,82 30,90 30,28 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
h Ciclico
Germany (Federal Republic... Dax Index Future... Euro Stoxx 50 Index Future... Germany (Federal Republic Of)... Germany (Federal Republic Of)...
-
19,58 19,42 19,39 16,79 10,17
France(Govt Of) 0.5%2025-05-25 Spain(Kingdom Of)... Euro Btp Italy Goverment... Spain(Kingdom Of) 1.6%2025-04-30 Dexia Credit Loc 1.25%2024-11-26
-
6,45 5,52 4,99 4,40 4,36
j Sensibile
0 26 111,09
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
38,82 102,42 33,37 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
22
Bantleon Bank AG +49.511.288 798-20 www.bantleon.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
31 mar 2008 Not Disclosed 31 mar 2008 170,91 EUR 286,32 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0337414568
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Yr BBgBarc Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR QQQQQ TR EUR
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
Usato nel Report 12,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno lâ80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, societĂ ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi sia allâinterno che allâesterno dellâEurozona. Almeno lâ80% del patrimonio complessivo del Fondo sarĂ di tipo investment grade (ossia soddisferĂ uno specifico livello di... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,19 0,64 -Med Med Med
Basati su BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)
11,0
Fondo
10,5
Indice
10,0K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
2,28 0,32 0,75 24
2,74 0,93 0,98 20
1,12 0,53 1,02 8
0,86 0,26 0,13 33
0,67 0,79 0,43 25
-0,54 -0,34 0,38 37
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,33 0,82 30,58 0,43 0,54
Crescita di 10000
11,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,48 -0,54 -0,30 0,45 1,35
+/-Ind
+/-Cat
-0,26 -0,34 -0,16 0,23 0,57
0,27 0,38 0,47 0,40 0,68
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,06 0,12 0,00 1,05 1,21
-0,48 0,30 0,31 -0,31 0,94
0,18 0,37 0,00 0,69
0,06 0,18 0,37 -0,12
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 140,18 15,12 0,78
0,00 26,23 29,86 0,00
0,00 113,95 -14,74 0,78
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
Euro Schatz Sept182018-09-06 90 Day Sterling Dec 18... Italy (Republic Of) 1.65%2020-04-23 European Financial Stability Facility... Spain (Kingdom of) 1.4%2020-01-31
23,51 11,98 3,56 2,45 2,40
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau... Us 2yr Note Sep 18 09/28/20182018-09-28 France (Republic Of) 3.5%2020-04-25 Spain (Kingdom of) 0.05%2021-01-31 Spain (Kingdom of) 1.15%2020-07-30 Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
2,11 1,98 1,92 1,92 1,83
-
% Obbl.ni
30,47 22,73 3,27 4,47 1,00 0,35 1,93 3,94
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
34,39 60,73 4,01 0,71 0,14 0,02 0,00
0 600 53,67
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
BlackRock Investment... +44 20 77433000 www.blackrock.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
12 nov 2007 Michael Krautzberger 30 giu 2006 16,47 EUR 12.243,75 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0329592371
Ă
ÂŽ
23
Report 30 giu 2018
Carmignac SĂŠcuritĂŠ A EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Yr FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR TR EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQQ
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
Usato nel Report 11,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo di Carmignac SĂŠcuritĂŠ, un fondo obbligazionario che investe principalmente in obbligazioni o titoli assimilabili ed altri titoli di credito espressi in euro, è di realizzare una performance costante con protezione del capitale investito.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,77 1,28 +Med +Med Med
Basati su BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)
10,9
Fondo
10,4
Indice
9,9K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
2,56 0,60 1,03 20
1,69 -0,12 -0,07 46
1,12 0,53 1,02 7
2,07 1,47 1,34 11
0,04 0,16 -0,20 47
-0,85 -0,64 0,08 58
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,33 1,22 17,23 0,38 1,16
Crescita di 10000
11,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,68 -0,85 -1,20 0,66 1,25
+/-Ind
+/-Cat
-1,46 -0,64 -1,06 0,44 0,47
-0,93 0,08 -0,42 0,61 0,58
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,85 0,29 0,92 1,70 1,08
-1,68 0,10 0,55 -1,30 0,87
-0,24 0,40 0,48 0,06
-0,12 0,19 0,25 -0,32
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 90,86 19,12 1,54
0,00 0,32 11,20 0,00
0,00 90,54 7,93 1,54
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
US 10 Year Note (CBT) Sept182018-09-19 United States Treasury Notes... Spain (Kingdom of) 5.5%2021-04-30 Spain (Kingdom of) 0.75%2021-07-30 SWA EUR P -0.08* 3/3/20...
3,41 2,38 2,22 2,14 1,94
Spain (Kingdom of) 5.9%2026-07-30 U.S. Treasury Bond Sept182018-09-19 Spain (Kingdom of) 0.05%2021-01-31 SWA EUR P 0.82* 5/25/27... Germany (Federal Republic Of)...
1,73 1,72 1,63 1,28 1,18
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
2,18 3,05 BBB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
11,94 BBB 7,04 BB 41,46 B Al di sotto di B Senza rating
28,49 5,75 5,12 0,00 0,19
Dati al30 giu 2018
% Obbl.ni
35,21 12,05 4,58 9,15 9,58 0,18 2,14 0,38
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
10,06 71,87 13,73 3,89 0,44 0,00 0,00
0 400 19,63
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
24
Carmignac Gestion +352 46 70 60 62 www.carmignac.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
26 gen 1989 Keith Ney 22 gen 2013 1.736,50 EUR 13.930,42 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
FRANCIA EUR Si Acc FR0010149120
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
China Southern Dragon Dynamic RMB High Yield Bond Fund V EUR Hedged Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
N/A
-
Obbligazionari Altro
11,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
11,2 (EUR)
-
10,7
Fondo
10,2
Indice
9,7K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
2,10 -
1,90 -
5,09 -
-4,43 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,00 4,93 -
Categoria
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
-
-
-5,55 -4,43 -2,19 -0,45 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
1,18 2,20 2,96 1,40 -
-5,55 0,48 0,04 4,47 -
1,71 1,49 -3,43 -
0,62 -2,53 -0,19 -0,35
Portafoglio Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
Primi 10 Titoli
% Ptf.
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
CSOP Asset Management Limited 00352 26 396000 www.lemanikgroup.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
10 giu 2014 102,53 EUR 10,70 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR No Acc LU1033683837
Ă
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25
Report 30 giu 2018
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
-
Monetari EUR
Usato nel Report 11,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il patrimonio dei comparti viene investito a livello mondiale principalmente in strumenti del mercato monetario, in treasury bill a breve termine e/o in titoli di debito a tasso fisso e in strumenti di debito a tasso variabile emessi da emittenti di primâordine o garantiti da garanti di primâordine. Almeno due terzi del patrimonio complessivo di ciascun comparto devono essere investiti negli strumenti sopradescritti denominati nella moneta di riferimento del rispettivo comparto. Ogni comparto può inoltre investire fino a un terzo del suo patrimonio complessivo in altre monete, a condizione che questa esposizione valutaria sia interamente coperta. I comparti possono utilizzare unicamente strumenti derivati... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-3,16 0,07 -
Basati su FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR (dove applicabile)
10,3
Fondo
9,8
Indice
9,3K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-0,08 -0,16 -0,45 89
-0,01 -0,17 -0,27 89
-0,18 -0,13 -0,22 83
-0,36 -0,03 -0,21 88
-0,65 -0,23 -0,38 91
-0,35 -0,14 -0,09 78
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,06 4,53 38,35 -2,91 0,05
Crescita di 10000
10,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,16 -0,35 -0,69 -0,49 -0,32
+/-Ind
+/-Cat
-0,05 -0,14 -0,26 -0,15 -0,15
-0,01 -0,09 -0,27 -0,27 -0,32
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,19 -0,16 -0,08 -0,02 0,00
-0,16 -0,15 -0,06 -0,06 0,04
-0,16 -0,12 -0,05 -0,01
-0,18 -0,10 -0,05 -0,04
Portafoglio 31 mar 2017 Asset Allocation
% Lunga
0,00 17,44 82,58 0,00
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,02 0,00
0,00 17,44 82,56 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Cash Current Account Credit Suisse Netherlands (Kingdom of) 0.5%2017-04-15 Acoss Cp 2707172017-07-27 Fms Wertmanagement Cp 1804172017-04-18 Landesbank Hessen-Thuering Cp...
4,15 3,38 3,37 3,36 2,69
Ubs London Cp 0409172017-09-04 Bpce Cp 1506172017-06-15 Cdc Cp 0205172017-05-02 Abbey Nat Treasury Cp 0405172017-05-04 Seb Cd 1905172017-05-19
2,69 2,69 2,69 2,69 2,69
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
0,23 A
% Obbl.ni
% Obbl.ni
2,61 BBB 4,62 BB 87,05 B Al di sotto di B Senza rating
5,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Dati al30 giu 2017
% Obbl.ni
3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
11,57 72,20 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00
0 16 30,40
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
26
Credit Suisse Asset... +352 4 36 16 11 www.credit-suisse.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 ago 2011 Lukas Haas 1 lug 2015 99,09 EUR 111,13 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0650600199
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
db Advisory Multibrands - db Credit Selection LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Not Benchmarked TR EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Obbligazionari Flessibili EUR
Usato nel Report 13,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica di investimento del comparto db Advisory Multibrands â db Credit Selection è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto può investire in diversi fondi concentrandosi su varie classi obbligazionarie quali, ad esempio, obbligazioni corporate investmentgrade, obbligazioni corporate ad alto rendimento,covered bond e obbligazioni convertibili. Il comparto può anche investire in ETF che replicano indici obbligazionari o panieri di detti indici. I fondi obbligazionari sono fondi che investono almeno il 70% del portafoglio in obbligazioni. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,16 2,53 Med Med -
Basati su BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR (dove applicabile)
11,7
Fondo
10,7
Indice
9,7K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
5,58 -5,52 0,46 39
-1,53 -2,53 -2,29 82
2,47 -0,85 -0,88 61
0,77 0,09 -1,51 66
-2,48 -2,73 -0,89 75
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,69 0,44 27,74 -0,76 2,75
Crescita di 10000
12,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,83 -2,48 -2,03 0,06 1,41
+/-Ind
+/-Cat
-0,35 -2,73 -3,53 -2,10 -2,20
0,47 -0,89 -1,31 -0,98 -1,06
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,66 0,48 1,17 2,19 1,38
-0,83 -0,16 1,04 -3,15 2,23
0,53 1,38 -1,17 1,21
-0,07 -1,12 0,66 0,65
Portafoglio 30 apr 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,43 49,54 14,20 46,68
0,01 0,02 10,61 0,22
0,43 49,52 3,59 46,46
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
Deutsche Invest I Euro Corp Bds FC Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD Deutsche Global Hybrid Bond Fund LD Deutsche Invest I Short Dur Crdt FC Deutsche Invest I Convertibles FC Deutsche Invest I Em Mkts Corp FCH Deutsche Invest I Emerging Mkts Opt XC PowerShares Preferred Shares ETF DWS Emerging Markets Bonds (Short) LC X II Global Government Bond ETF 1C EUR H Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
18,21 10,19 9,73 8,20 6,16
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
6,16 5,35 5,09 4,90 4,77
4,83 9,41 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
0,31 BBB 2,84 BB 20,64 B Al di sotto di B Senza rating
52,30 16,58 5,80 0,73 0,80
Dati al31 mar 2018
% Obbl.ni
16,17 24,67 15,78 15,91 3,28 1,84 15,91 3,59
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
4,72 58,37 22,57 11,56 2,21 0,25 0,33
0 0 78,75
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
8 mar 2013 Juri Kleschtschow 1 lug 2014 105,46 EUR 65,09 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0857956949
Ă
ÂŽ
27
Report 30 giu 2018
db Advisory Multibrands - PIMCO Euro Coupon Bond Fund LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond BBgBarc Euro Agg 1-10 Yr TR EUR TR EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQ
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report 12,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto distribuirà il proprio patrimonio tra diversi settori di investimento, che possono comprendere:obbligazioni e altri titoli obbligazionari di emittenti di paesi UE ed extra-UE, tra cui paesi dei mercati emergenti; obbligazioni ed altri titoli a rendimento fisso emessi da governi di paesi UE ed extra-UE, rispettivi enti ed organi; titoli assistiti da ipoteca immobiliare e altri ABS (senza alcun effetto leva); e posizioni valutarie in valuta estera. Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni denominate in euro e altri strumenti obbligazionari denominati in euro a scadenze variabili. Il comparto può investire in titoli investment-grade... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,97 2,37 Med Med -
Basati su BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR (dove applicabile)
11,3
Fondo
10,8
Indice
10,3K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
0,46 -1,71 -1,19 76
7,66 -3,45 -0,36 19
-0,38 -1,38 -0,74 74
4,79 1,47 2,35 7
1,42 0,74 0,70 25
-1,57 -1,83 -0,68 79
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,13 0,47 36,23 -0,08 2,49
Crescita di 10000
11,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,73 -1,57 -1,19 1,98 2,57
+/-Ind
+/-Cat
-0,26 -1,83 -2,69 -0,19 -1,04
0,13 -0,68 -1,03 0,92 0,30
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,85 0,54 1,32 1,98 2,85
-0,73 0,48 1,72 -3,64 2,07
0,53 1,99 1,25 1,05
-0,14 -0,31 0,13 1,48
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
0,00 125,76 5,54 0,98
% Corta % Netta
0,00 31,34 0,92 0,02
0,00 94,41 4,62 0,97
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Swap 1,5% /6mgbp-Libor (Csi)... Cds: (Itraxx.Eur.26.V1)2021-12-20 Swap 2,50%/3m Usd-Libor (Dbk)... Scds: (Telefo)2021-12-20 Intesa Sanpaolo 3.928%2026-09-15
6,02 4,38 2,96 2,56 1,85
Swap 2,50%/3m Usd-Libor (Gsi)... Fw Swap 2,50%/3m Usd-Libor (Dbk)... Morgan Stanley 1.875%2023-03-30 Scds: (Vw)2021-12-20 Royal Bk Of Canada 0.125%2021-03-11
1,66 1,60 1,47 1,37 1,30
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
4,30 6,10 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
7,68 BBB 5,05 BB 19,22 B Al di sotto di B Senza rating
48,22 11,67 2,35 0,23 5,58
Dati al31 gen 2017
% Obbl.ni
4,99 34,39 20,51 23,88 5,75 0,29 0,90 1,69
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
17,20 69,82 9,21 2,75 0,96 0,00 0,07
2 384 25,17
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
28
PIMCO Deutschland GmbH -... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 apr 2012 Tanja Kessler 30 apr 2012 117,52 EUR 561,92 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0745163278
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
db Advisory Multibrands - PIMCO High Income Global Credit Fund LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Not Benchmarked Hdg EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Q
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Usato nel Report 11,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica di investimento del comparto db Advisory Multibrands â db Credit Selection è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto può investire in diversi fondi concentrandosi su varie classi obbligazionarie quali, ad esempio, obbligazioni corporate investmentgrade, obbligazioni corporate ad alto rendimento, covered bond e obbligazioni convertibili. Il comparto può anche investire in ETF che replicano indici obbligazionari o panieri di detti indici. I fondi obbligazionari sono fondi che investono almeno il 70% del portafoglio in obbligazioni. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,38 1,80 -Med -Med -
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)
10,8
Fondo
10,3
Indice
9,8K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
0,72 -6,85 -2,15 76
-2,78 -3,46 -1,68 84
-0,97 -3,42 -5,22 97
2,88 1,82 0,14 48
-3,28 -2,07 -0,77 75
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,99 0,20 7,29 -0,83 2,58
Crescita di 10000
11,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,06 -3,28 -2,87 -1,02 -0,65
+/-Ind
+/-Cat
-0,56 -2,07 -2,15 -2,14 -2,92
0,50 -0,77 -0,99 -1,79 -2,39
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,24 0,88 -1,13 0,95 0,53
-1,06 1,55 0,39 -2,15 1,03
0,74 0,15 -1,07 -0,30
-0,32 -0,38 -0,51 -0,54
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
0,00 102,34 6,43 0,07
% Corta % Netta
0,00 8,83 0,00 0,02
0,00 93,51 6,43 0,05
Morningstar Style BoxÂŽ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Europ Fin Stab Fac 1.625%2017-09-15 Bpifrance Financem 2%2017-07-25 Swpc0f061 Cds Usd R F 5.00000... Softbank Grp 5.25%2027-07-30 Sabine Pass Liquefaction 5.75%2024-05-15
7,10 4,73 3,92 1,72 1,36
Zf North Amer Cap 144A 4.75%2025-04-29 Wells Fargo Co Mtn Be 3.55%2025-09-29 Schaeffler Verwalt 3.75%2026-09-15 Telecom Italia Cap 7.721%2038-06-04 Time Warner Cable 5.875%2040-11-15
1,26 1,24 1,12 1,12 1,11
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito
Obbligazionario QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
13,64 15,97 13,22 21,14 6,14 2,36 4,68 1,21
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
9,32 38,93 30,97 18,94 1,83 0,00 0,00
0 164 24,67
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
PIMCO Deutschland GmbH -... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
8 mar 2013 Not Disclosed 1 nov 2016 94,09 EUR 169,37 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0848428008
Ă
ÂŽ
29
Report 30 giu 2018
Deutsche Invest I China Bonds FCH Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Not Benchmarked
-
Obbligazionari Altro
12,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica di investimento di comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto potrĂ essere investito in titoli obbligazionari emessi da: ââ il governo cinese, ââ le agenzie governative cinesi, ââ gli enti municipali cinesi, ââ le societĂ con sede in Cina o la cui attivitĂ prevalente si svolge in Cina. I valori patrimoniali non denominati in Renminbi saranno soggetti a copertura valutaria rispetto al Renminbi stesso. Il patrimonio del comparto potrĂ essere investito anche in titoli obbligazionari denominati in Renminbi di emittenti che non soddisfano i criteri su menzionati, e in depositi in contanti denominati in Renminbi. I valori... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,10 6,92 -
11,4
Fondo
10,9
Indice
10,4K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
6,38 -
1,46 -
-1,76 -
-2,53 -
13,71 -
-4,60 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
-
-
-6,57 -4,60 0,79 0,11 2,02
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
2,10 3,99 4,04 0,62 -1,70
-6,57 3,50 -1,76 2,87 2,26
3,37 1,51 -4,06 1,31
2,21 -6,07 -1,07 -0,37
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 83,59 107,32 0,07
% Corta % Netta
0,00 14,36 76,43 0,18
0,00 69,23 30,89 -0,11
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Deutsche Invest II China HiIncBds $ FC China Orient Asset Management Co Ltd... Eastern Dragon International Limited... Far East Horizon Limited 4.35% Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%
3,59 3,07 3,06 2,99 2,45
Medco Strait Services Pte. Ltd... Vedanta Resources plc 8.25%2021-06-07 Unigroup International Holdings Ltd.... ETERNA CAPITAL PTE. LTD 7.5%2022-12-11 New World China Land Limited...
2,32 2,32 2,23 2,10 2,10
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
1,57 8,00 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
1,40 BBB 2,80 BB 24,68 B Al di sotto di B Senza rating
54,65 5,19 9,79 1,50 0,00
Dati al28 feb 2018
% Obbl.ni
27,68 29,81 3,44 11,36 0,00 0,00 0,39 0,84
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 30,05 54,44 6,58 8,31 0,00 0,62
0 82 26,24
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
30
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 ago 2011 Thomas Kwan 1 apr 2012 119,76 EUR 343,42 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0632808951
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Deutsche Invest I Convertibles LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
TReuters Global Hedged CB TR EUR
Not Benchmarked
QQQ
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged
Usato nel Report
16,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica di investimento di comparto è conseguire un rendimento in euro superiore alla media per il comparto. Non è tuttavia possibile garantire che lâobiettivo dâinvestimento venga raggiunto. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto verrĂ investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant e strumenti simili convertibili di emittenti nazionali ed internazionali.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,14 5,48 Med Med Med
Basati su TReuters Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)
13,3
Fondo
11,8
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
15,49 -2,85 3,27 20
5,78 -0,47 2,04 15
3,13 2,36 0,24 37
-2,24 -6,22 -2,68 88
3,81 -3,86 -0,90 62
-0,80 -2,80 -0,14 51
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-2,17 0,82 82,64 -1,11 2,54
Crescita di 10000
14,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,83 -0,80 0,37 0,29 3,43
+/-Ind
+/-Cat
-0,70 -2,80 -4,51 -2,83 -2,78
0,79 -0,14 -0,58 -0,80 -0,12
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,62 1,76 -3,31 3,99 2,55
0,83 0,82 -1,69 -1,03 2,29
0,72 1,94 -3,13 -1,35
0,46 0,89 3,43 2,22
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 10,25 0,00
0,10 2,88 3,95 93,07
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
America Movil S.A.B. de C.V.... Total S.A. 0.5%2022-12-02 Toray Industries Inc... Siemens... Sony Corporation 0%2022-09-30
-
4,27 2,05 1,87 1,76 1,67
h Ciclico
CtripCom Intl Ltd... Altaba Inc 0%2018-12-01 Mitsubishi Chemical Holdings... International Consolidated... Atlassian Inc 0.62%2023-05-01
-
1,64 1,59 1,55 1,53 1,51
j Sensibile
0 3 19,43
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
0,10 2,88 14,20 93,07
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
12 gen 2004 Christian Hille 1 giu 2011 171,30 EUR 1.563,98 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0179219752
Ă
ÂŽ
31
Report 30 giu 2018
Deutsche Invest I ESG Euro Bonds (Short) LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Yr Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR TR EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
Usato nel Report 12,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto. Il comparto potrĂ acquisire titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni legate a warrant, certificati di partecipazione e godimento, azioni e warrant su azioni. Almeno il 70% del patrimonio del comparto sarĂ investito in titoli obbligazionari denominati in euro con scadenza a breve termine, negoziati su borse valori o su altri mercati regolamentati, regolarmente operativi, riconosciuti e aperti al pubblico in un paese membro dellâOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Lâespressione âa breve termineâ si riferisce alla scadenza residua o a... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,20 1,34 +Med +Med Med
Basati su BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)
11,0
Fondo
10,5
Indice
10,0K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
3,37 1,41 1,83 11
1,23 -0,57 -0,53 63
-0,29 -0,87 -0,39 76
0,98 0,39 0,25 29
0,45 0,57 0,21 30
-1,33 -1,12 -0,40 83
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,96 2,31 55,09 -0,26 1,06
Crescita di 10000
11,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,49 -1,33 -1,09 -0,06 0,63
+/-Ind
+/-Cat
-1,27 -1,12 -0,96 -0,28 -0,15
-0,74 -0,40 -0,32 -0,11 -0,04
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,16 -0,03 0,58 0,34 1,05
-1,49 0,24 0,40 -0,35 0,69
0,27 0,02 -0,42 0,27
-0,03 -0,02 0,14 -0,78
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 97,01 3,02 0,05
% Corta % Netta
0,00 0,02 0,06 0,00
0,00 96,99 2,96 0,05
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Italy (Republic Of) 4.5%2020-02-01 Italy (Republic Of) 4.25%2019-09-01 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.... Italy (Republic Of) 0.2%2020-10-15 Italy (Republic Of) 9%2023-11-01
8,62 7,67 5,34 4,97 4,67
Italy (Republic Of) 0.65%2020-11-01 Deutsche Institutional Money plus IC Italy (Republic Of) 0.35%2020-06-15 Deutsche Bank AG 0.38%2021-01-18 Italy (Republic Of) 3.75%2021-03-01
3,78 3,10 3,02 2,66 2,47
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
1,97 2,19 BBB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
4,29 BBB 7,06 BB 21,49 B Al di sotto di B Senza rating
65,64 1,52 0,00 0,00 0,00
Dati al28 feb 2018
% Obbl.ni
75,98 12,89 5,42 0,00 0,00 0,00 0,01 0,34
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
3,98 61,93 27,66 0,03 4,83 0,00 1,57
0 74 46,30
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
32
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
3 giu 2002 Claus Meyer-Cording 1 mar 2003 145,71 EUR 2.527,68 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0145655824
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Deutsche Invest I Short Duration Credit FC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR
QQQQQ
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Usato nel Report 11,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento superiore alla media per il comparto. Il patrimonio del comparto può essere investito a livello globale nei seguenti strumenti: ââ obbligazioni societarie emesse da societĂ di paesi sviluppati o di mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di valore di investimento al momento dellâacquisto; ââ covered bond, ââ obbligazioni convertibili, ââ obbligazioni subordinate, ââ ABS (asset-backed securities). Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,78 1,32 +Med +Med -
Basati su BBgBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)
10,9
Fondo
10,4
Indice
9,9K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
4,06 1,76 1,91 10
2,99 0,61 1,21 12
0,03 -0,56 0,06 47
2,44 0,87 1,14 13
1,11 0,59 0,40 28
-0,88 -0,88 -0,15 71
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,16 1,91 73,96 -0,14 0,87
Crescita di 10000
11,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,46 -0,88 -0,31 0,72 1,74
+/-Ind
+/-Cat
-0,43 -0,88 -0,65 -0,12 0,45
0,05 -0,15 0,10 0,32 0,84
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,42 0,30 1,01 0,86 1,02
-0,46 0,23 1,04 -0,35 1,22
0,56 0,57 -0,90 0,49
0,01 -0,21 0,43 0,23
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 97,60 4,98 1,06
% Corta % Netta
0,00 3,46 0,00 0,18
0,00 94,15 4,98 0,87
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Scds: (Bpln)2022-12-20 Scds: (Enelim)2022-06-20 Citigroup Inc. 2.7%2022-10-27 PSA Banque France S.A. 0.62%2022-10-10 American Honda Finance Corporation...
1,22 1,21 1,09 0,99 0,96
CNRC Capitale Limited 1.87%2021-12-07 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands... Petroleos Mexicanos 2.5%2022-11-24 CNAC (HK) Finbridge Company Limited... Becton, Dickinson and Company...
0,94 0,93 0,91 0,86 0,85
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
0 230 9,97
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
3,06 3,55 BBB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
0,00 BBB 4,46 BB 22,22 B Al di sotto di B Senza rating
61,99 10,80 0,53 0,00 0,00
Dati al28 feb 2018
% Obbl.ni
26,02 60,84 3,70 3,31 0,00 0,00 0,89 4,88
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
5,15 78,72 10,88 4,01 0,86 0,00 0,39
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
27 feb 2006 Oliver Krenn 1 apr 2015 135,66 EUR 830,30 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0236146428
La strategia del fondo ha subito modifiche sostanziali con effetto 16/08/2011. Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Ă
ÂŽ
33
Report 30 giu 2018
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE Not Benchmarked Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report 14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in titoli obbligazionari, certificati di godimento assimilabili alle obbligazioni, strumenti del mercato monetario, titoli obbligazionari convertibili e obbligazioni cum warrant. Inoltre, viene investito in azioni fino al 20% del patrimonio del fondo. Fino al 10% del patrimonio netto del Fondo può essere investito in warrant su titoli. Fino al 10% del fundo può essere investito in certificati legati alle materie prime, agli indici delle materie prime, ai metalli preziosi e agli indici delle materie prime, in prodotti finanziari strutturati e in fondi, nella misura in... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,57 4,26 +Med +Med -
Basati su Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (dove applicabile)
12,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
5,74 -0,52 2,67 18
4,79 -8,35 -0,56 56
3,66 0,31 2,90 9
3,71 -1,81 1,80 20
2,85 0,11 0,74 34
-0,87 -1,81 0,54 29
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,70 0,82 50,43 -0,48 3,08
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,31 -0,87 0,33 2,06 3,80
+/-Ind
+/-Cat
-0,88 -1,81 -2,96 -1,47 -2,07
0,32 0,54 0,75 1,56 1,32
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,18 1,26 -0,03 6,67 0,69
0,31 0,35 0,05 -3,36 2,09
0,54 1,47 -2,11 0,10
0,67 2,19 2,73 1,83
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
17,84 77,66 0,90 3,59
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
United States Treasury Bonds... United States Treasury Notes... Italy (Republic Of) 2%2025-12-01 Norway (Kingdom Of)... Australia (Commonwealth of)... IHO Verwaltungs GmbH... db Physical Gold ETC... Republic of South Africa... TUI AG EnBW Energie Baden-Wurttemberg... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
t -
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
17,84 77,66 0,90 3,59
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
8,28 8,20 5,41 4,97 3,24
h Ciclico
62,89
r t y u
29,67 27,20 3,89 2,14
America
8,64
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
5,36 3,28 0,00
Europa
72,55
2,02 2,01 1,99 1,83 1,61
j Sensibile
25,20
i o p a
1,41 5,17 15,62 3,00
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,69 50,82 16,04 0,00 0,00
33 70 39,55
k Difensivo
11,91
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
2,75 1,75 7,41
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
18,81
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
11,13 0,00 7,68 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
34
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
3 dic 2012 Jens Ehrhardt 30 apr 1998 121,44 EUR 772,24 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0828132174
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
JPM EMBI Global Hedged EUR TR
BBgBarc Euro Treasury Bills TR EUR
QQQ
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report 12,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento annuale medio in Euro, al lordo delle commissioni di gestione, superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari privi di cedola a breve termine denominati in Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury BillsÂŽ Index) + 1,00% annuo su un orizzonte di 36 mesi.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,76 1,22 Basso Basso Basso
Basati su JPM EMBI Global Hedged EUR TR (dove applicabile)
10,9
Fondo
9,9
Indice
8,9K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
2,33 9,23 8,08 48
2,07 -3,05 -1,42 73
1,10 0,35 3,17 27
2,78 -5,57 -5,74 57
1,04 -6,26 -6,11 98
-1,93 4,62 4,43 2
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,45 0,16 56,99 -0,40 4,88
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,14 -1,93 -1,76 0,61 1,51
+/-Ind
+/-Cat
3,10 4,62 3,00 -1,94 -1,68
3,65 4,43 2,45 -1,21 -0,76
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,80 0,65 0,93 1,11 0,23
-1,14 0,22 0,83 0,00 1,37
0,44 0,62 -0,61 0,38
-0,27 0,37 0,61 0,07
Portafoglio 31 mar 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 91,30 10,68 0,00
0,00 0,03 1,79 0,16
0,00 91,27 8,89 -0,16
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
Italy(Rep Of)2017-08-30 Petroleos Mexicano 3.75%2019-03-15 Brazil Letras Do Tesouro Nacional... Ecopetrol Sa 7.625%2019-07-23 Hellenic Republic Government Bond...
13,53 2,06 2,05 2,00 1,87
Italy(Rep Of) 3.5%2017-11-01 Majapahit Hldg B V 7.75%2020-01-20 Croatia Rep 6.25%2017-04-27 Cyprus(Rep Of) 4.75%2019-06-25 Eib 7.20%2019-07-09
1,79 1,75 1,62 1,59 1,40
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
Primi 10 Titoli
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
-
% Obbl.ni
55,78 8,93 3,59 1,45 0,29 0,28 0,97 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
18,08 32,36 25,61 19,14 4,13 0,00 0,68
0 120 29,67
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Epsilon SGR SpA -494930033 www.eurizoncapital.it
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
27 mag 2008 Luca Sibani 27 mag 2008 137,58 EUR 5.247,90 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0365358570
Ă
ÂŽ
35
Report 30 giu 2018
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
JPM EMBI Global TR USD
JPM EMBI Global Diversified TR USD
QQQQ
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report 14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto mira ad ottenere lâincremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, titoli azionari ed obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti e titoli di debito con rating inferiore. Gli investimenti possono essere effettuati, senza intento limitativo, in America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa Orientale (Russia compresa) e Medioriente. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,44 7,72 -Med -
Basati su JPM EMBI Global TR USD (dove applicabile)
12,3
Fondo
11,3
Indice
10,3K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
11,58 -1,19 4,66 17
12,99 -0,50 0,31 50
-4,09 -0,11 -1,67 68
-0,80 1,73 2,21 14
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,22 0,96 94,06 0,06 1,39
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
2,66 -0,80 -3,14 2,80 -
+/-Ind
+/-Cat
1,03 1,73 1,56 0,08 -
2,99 2,21 1,09 1,47 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015
-3,38 2,01 -0,35 15,08
2,66 -3,71 8,22 -4,06
-1,49 1,94 -3,26
-0,88 2,78 4,46
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 103,92 31,25 1,40
% Corta % Netta
0,00 15,49 21,08 0,00
0,00 88,43 10,17 1,40
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Fidelity ILF - USD A Acc Us Ultra Bond Cbt Fut Sep18 Wnu82018-09-19 Us Long Bond(Cbt) Fut Sep18 Usu82018-09-19 United States Treasury Notes... Us 2yr Note (Cbt) Fut Sep18 Tuu82018-09-28
9,40 7,01 6,13 5,26 2,57
Democratic Socialist Republic of Sri... Southern Gas Corridor 6.88%2026-03-24 Nigeria Republic Of 0%... Republic of Ecuador 7.95%2024-06-20 IHS Netherlands Holdco BV 9.5%2021-10-27
2,14 2,13 1,88 1,85 1,71
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
6,77 7,57 B
% Obbl.ni
% Obbl.ni
7,88 BBB 0,00 BB 0,54 B Al di sotto di B Senza rating
17,29 19,51 45,18 3,19 6,41
Dati al31 mar 2018
% Obbl.ni
7,72 13,86 12,07 29,66 5,36 2,60 3,41 0,14
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
2,07 12,44 40,19 37,24 7,02 0,92 0,13
1 170 40,08
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
36
FIL Fund Management Limited + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
8 ott 2014 Steve Ellis 5 nov 2012 12,33 EUR 1.733,43 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1116432458
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-Acc-EUR (hedged) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Global Inflation Linked TR Hdg EUR
BBgBarc Wld Govt IL 1-10Y TR USD
Obbligazionari Inflation-Linked Globali EUR Hedged
Usato nel Report 13,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Scopo del comparto è generare un interessante livello reale di reddito e rivalutare il capitale mediante una serie di strategie tra le quali i titoli legati allâinflazione globale, i tassi di interesse e i mercati del credito. Tali strategie comprendono, tra lâaltro, strategie attive sulla curva dei rendimenti, rotazione di settore, scelta dei titoli, gestione del valore relativo e gestione della duration. Il comparto investe in via primaria in obbligazioni e titoli a breve e può anche investire in derivati. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,01 2,03 -Med Basso -Med
Basati su BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR (dove applicabile)
11,1
Fondo
10,1
Indice
9,1K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-4,69 -0,28 1,16 13
-0,42 -9,73 -6,78 90
-2,93 -2,22 -0,91 85
2,16 -6,67 -3,62 84
0,08 -1,14 0,13 52
-0,68 0,15 0,13 36
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,80 0,27 40,70 -0,77 3,79
Crescita di 10000
12,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,08 -0,68 0,00 -0,31 -0,45
+/-Ind
+/-Cat
0,29 0,15 -1,03 -2,92 -3,85
0,27 0,13 0,04 -1,13 -1,97
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,59 -0,17 1,47 0,59 0,58
-0,08 -0,42 0,60 -1,08 1,91
0,42 0,93 -2,36 -1,14
0,25 -0,84 -0,09 -1,73
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 107,90 68,37 0,00
0,00 19,18 57,08 0,00
0,00 88,71 11,29 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
United States Treasury Notes... United States Treasury Notes... United Kingdom of Great Britain and... United States Treasury Notes... Fidelity ILF - USD A Acc
12,36 9,16 8,73 6,77 6,35
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
United States Treasury Notes... Repubblica Italiana 2.42%2024-09-15 United Kingdom of Great Britain and... United States Treasury Notes... US 10 Year Ultra Future Sept182018-09-28 Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
5,65 5,12 4,93 3,98 3,95
5,44 6,48 AA
% Obbl.ni
% Obbl.ni
61,74 BBB 22,77 BB 4,86 B Al di sotto di B Senza rating
9,75 0,00 0,00 0,00 0,88
Dati al31 mar 2018
% Obbl.ni
11,39 14,58 26,20 37,13 1,93 1,50 1,39 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
1,97 95,64 0,50 1,89 0,00 0,00 0,00
0 97 67,01
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
FIL Fund Management Limited + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
29 mag 2008 Timothy Foster 31 ago 2016 11,77 EUR 1.154,61 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0353649279
Ă
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37
Report 30 giu 2018
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR Accumulation Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR TR EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQQ
Obbligazionari Flessibili EUR
Usato nel Report 18,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,10 5,19 Alto Alto -
Basati su BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR (dove applicabile)
14,6
Fondo
12,6
Indice
10,6K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
16,32 14,15 13,55 1
11,12 0,02 6,00 2
4,06 3,06 3,30 3
7,66 4,34 4,30 3
14,29 13,61 12,01 1
-4,58 -4,84 -2,99 99
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
5,66 0,01 0,01 0,54 6,00
Crescita di 10000
16,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-4,18 -4,58 0,56 5,38 8,35
+/-Ind
+/-Cat
-3,70 -4,84 -0,93 3,22 4,73
-2,88 -2,99 1,29 4,34 5,88
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,43 4,05 -1,20 5,29 5,29
-4,18 4,22 1,66 -0,84 4,34
2,59 6,15 -1,30 0,19
2,74 0,98 0,98 0,96
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
1,17 59,02 37,91 32,64
% Corta % Netta
0,00 0,00 30,74 0,00
1,17 59,02 7,17 32,64
Morningstar Style BoxÂŽ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Stichting Ak Rabobank Cert FRN2049-12-29 HSBC Holdings plc FXD-FRN ALT TIER I... Deutsche Bank AG FXD-FRN ALT TIER I PERP... HSBC Holdings plc FXD-FRN SUB PERP PIDI... Groupama SA FXD-FRN SNR SUB PERP PIDI...
8,15 2,55 2,15 2,09 2,06
Royal Bank of Scotland Group plc 5.5%... Banco Santander, S.A. FXD-FRN ALT TIER I... Banco Santander, S.A. FXD-FRN SUB PERP... Barclays PLC FXD-FRN TIER I PERP PIDI... Electricite de France SA FXD-FRN JNR SUB...
2,03 1,90 1,62 1,60 1,60
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito
Obbligazionario QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
0,98 5,80 3,19 3,26 0,88 1,73 4,28 79,80
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,09 16,36 41,79 36,02 3,06 0,32 2,37
2 322 25,75
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
38
GAM International Management... +353 1 6093927 www.gam.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
25 mar 2013 Anthony Smouha 19 lug 2011 15,07 EUR 5.670,86 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B50JD354
Ă
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Report 30 giu 2018
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
JPM EMBI Global TR USD
Not Benchmarked
QQQQ
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report 15,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/ o multilaterali in mercati di frontiera, nonchÊ in una serie di strumenti di forex. Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,83 5,50 Alto Alto -
Basati su JPM EMBI Global TR USD (dove applicabile)
12,7
Fondo
11,2
Indice
9,7K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
2,09 12,71 11,62 1
3,75 -16,42 -10,47 93
-1,73 -14,49 -8,64 92
9,87 -3,62 -2,81 82
11,44 15,41 13,86 1
-2,99 -0,45 0,03 46
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,07 1,19 44,06 0,19 7,75
Crescita di 10000
14,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-3,89 -2,99 0,59 4,19 4,36
+/-Ind
+/-Cat
-5,53 -0,45 5,29 1,47 -2,33
-3,56 0,03 4,82 2,86 -0,05
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,94 4,41 2,48 3,02 0,44
-3,89 2,94 3,54 0,18 3,04
1,73 4,53 -5,98 1,12
1,92 -0,95 1,27 -0,86
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 87,64 2,66 9,78
0,00 0,00 0,08 0,00
0,00 87,64 2,58 9,78
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Kenya 10.01.20332033-01-10 Iraq Rep 5.8%2028-01-15 Nigeria 17.03.20272027-03-17 Nigeria Fed Rep 16.25%2037-04-18 Ivory Coast 22.03.2030 (Eur)2030-03-22
2,56 2,54 2,01 1,82 1,82
Dominican Rep 8.9%2023-02-15 Angola (Rep Of) 9.5%2025-11-12 Ivory Coast 31.12.20322032-12-31 Costa Rica Rep 9.66%2026-09-30 Cameroon Rep 9.5%2025-11-19
1,79 1,77 1,75 1,39 1,38
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
3,24 5,41 B
% Obbl.ni
% Obbl.ni
0,00 BBB 0,00 BB 4,15 B Al di sotto di B Senza rating
6,88 11,23 61,19 0,57 15,97
Dati al30 giu 2018
% Obbl.ni
18,30 20,69 11,41 25,70 8,88 2,08 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
12,33 1,53 9,26 9,68 17,21 13,42 36,59
0 143 18,83
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Global Evolution... +352 28 66 46 www.globalevolutionfunds.co m
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
19 gen 2011 Morten Bugge 15 dic 2010 147,48 EUR 2.104,84 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0501220429
Ă
ÂŽ
39
Report 30 giu 2018
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Acc EUR-Hedged Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
ICE BofAML Global High Yield Constrained BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg SEK QQ
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged
Usato nel Report
14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, in prevalenza attraverso titoli high yield.
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
Fondo
11,3
Indice
0,35 5,62 +Med +Med -
Basati su ICE BofAML Gbl HY Constnd TR HEUR (dove applicabile)
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
7,32 0,54 1,09 32
1,09 -1,20 0,34 57
-6,00 -3,50 -2,83 82
11,69 -2,73 1,69 37
3,77 -2,09 -0,87 76
-2,37 -0,31 -0,16 59
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-2,58 1,06 94,03 -1,71 1,41
12,3
10,3K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,27 -2,37 -1,77 1,52 2,66
+/-Ind
+/-Cat
0,55 -0,31 -1,41 -2,41 -1,95
0,66 -0,16 -0,90 -0,93 -0,88
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,10 1,47 0,80 2,12 2,82
-0,27 1,64 3,82 -0,45 1,96
1,11 4,95 -5,32 -2,81
-0,49 1,69 -2,34 -0,78
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,14 105,03 3,66 1,52
% Corta % Netta
0,00 9,72 0,63 0,00
0,14 95,32 3,02 1,52
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Us 5yr Note (Cbt) Sep18 Xcbt... Us 2yr Note (Cbt) Sep18 Xcbt... MGM Resorts International 8.62%2019-02-01 Wind Tre S.p.A. 5%2026-01-20 Us Ultra Bond Cbt Sep18 Xcbt...
5,66 1,78 1,24 1,02 1,00
HCA Inc. 6.5%2020-02-15 Sprint Corporation 7.25%2021-09-15 Valeant Pharmaceuticals International,... Sprint Corporation 7.88%2023-09-15 Sprint Communications, Inc....
0,97 0,94 0,88 0,86 0,81
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
3,93 6,36 B
% Obbl.ni
% Obbl.ni
4,34 BBB 0,00 BB 0,00 B Al di sotto di B Senza rating
0,27 40,26 42,10 12,57 0,46
Dati al31 mag 2018
% Obbl.ni
5,72 22,35 22,22 33,07 1,80 1,11 2,31 1,24
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
7,96 4,35 42,69 34,11 8,76 1,56 0,58
3 386 15,16
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
40
Goldman Sachs Asset... -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
18 dic 2008 Not Disclosed 27 gen 1998 25,55 EUR 3.864,99 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0405800185
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency Acc EUR-Hedged Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR ICE LIBOR 3 Month USD Hdg EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Q
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Usato nel Report 12,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirĂ prevalentemente in titoli quotati in borsa,valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti ed equivalenti di moneta liquida, quali ad esempio fondi del mercato monetario, per scopi temporanei onde far fronte a necessitĂ operative,mantenere liquiditĂ o per altri scopi ritenuti opportuni dal Consulente per gli investimenti. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,52 2,59 -Med Med -
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)
11,3
Fondo
10,8
Indice
10,3K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
6,25 6,58 5,00 7
-1,16 -8,73 -4,02 94
-2,22 -2,91 -1,13 72
0,39 -2,05 -3,86 89
-2,44 -3,50 -5,18 97
-1,92 -0,71 0,59 35
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,97 -0,27 6,20 -0,72 3,94
Crescita di 10000
11,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,89 -1,92 -4,09 -1,69 -0,87
+/-Ind
+/-Cat
-1,39 -0,71 -3,38 -2,82 -3,14
-0,34 0,59 -2,22 -2,47 -2,61
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,03 0,14 -1,84 -1,79 0,63
-1,89 -0,37 -0,54 0,66 -0,27
-0,94 2,04 -0,98 0,33
-1,29 0,78 -0,12 -1,84
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
0,00 715,90 0,48 0,70
Obbligazionario
AAA AA A
0,00 765,22 43,18 8,69
0,00 49,32 42,69 7,99
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
SR210957 IRS USD R F 2.13895 2... Sr211076 Irs Eur R F .35000 2... BR210958 IRS USD R V 03MLIBOR 1... Sr211511 Irs Eur R F .10000 2... Br211316 Irs Sek R V 03mstibo 1...
66,38 33,39 29,89 29,02 28,23
Br211075 Irs Sek R V 03mstibo 1... Br211309 Irs Sek R V 03mstibo 1... Sr211302 Irs Eur R F .25000 2... Japan Treasury Disc Bill Bills 07/18... Us 10yr Note (Cbt)sep18 Xcbt...
27,54 26,89 26,55 25,08 20,77
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
-1,03 4,85 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
44,05 BBB 5,61 BB 28,07 B Al di sotto di B Senza rating
5,33 4,25 5,65 5,66 1,38
Dati al31 mag 2018
% Obbl.ni
29,17 15,45 28,08 5,88 6,38 3,01 3,61 0,93
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
3,41 92,92 1,96 1,18 0,50 0,00 0,03
0 1028 313,75
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Goldman Sachs Asset... -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
6 apr 2011 Not Disclosed 28 mar 2011 107,27 EUR 3.048,34 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0609002307
Ă
ÂŽ
41
Report 30 giu 2018
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates TR EUR
Markit iBoxx EUR Corp TR
QQQQ
Obbligazionari Corporate EUR
Usato nel Report 12,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo di investimento dellâEuro Corporate Bond Fund è fornire un rendimento totale superiore a quello generato dallâindice iBoxx Euro Corporates, investendo principalmente in obbligazioni corporate investment grade inEUR e in altri titoli a tasso fisso e variabile. Il Comparto può utilizzare per conseguire il proprio obiettivo senza limitazione, forward rate notes, contratti forward su valuta (inclusi non-deliverable forwards), futures su tassi dâinteresse, futures obbligazionari e swap OTC. Si prevede che il livello di indebitamento del Comparto sarĂ il 50% del Valore del patrimonio netto del Comparto basato sulla somma delle esposizioni ipotetiche degli strumenti finanziari derivati negli investimenti... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,98 2,84 Med +Med -
Basati su BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR (dove applicabile)
11,3
Fondo
10,8
Indice
10,3K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
3,19 0,82 0,47 30
8,11 -0,29 1,19 35
-1,29 -0,73 -0,75 73
4,59 -0,13 0,48 39
3,22 0,81 0,86 22
-0,53 0,12 0,71 22
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,20 1,06 86,06 -0,03 1,07
Crescita di 10000
11,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,12 -0,53 1,31 2,46 3,44
+/-Ind
+/-Cat
0,37 0,12 0,19 -0,04 0,17
0,77 0,71 1,13 0,68 0,72
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,65 0,42 1,55 2,08 2,43
0,12 0,92 1,64 -3,45 2,89
1,16 2,70 -1,05 1,09
0,68 -1,33 1,21 1,48
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 95,29 22,81 9,78
% Corta % Netta
0,00 2,59 24,71 0,59
0,00 92,71 -1,90 9,19
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Eux Euro-Schatz Jun18 (07/06/2018) Eux Euro Bobl Jun18 (07/06/2018) Germany (Federal Republic Of) 0.25% SNR... Germany (Federal Republic Of) 0% SNR... Bank of America Corporation FXD-FRN SNR...
3,26 3,20 2,24 2,23 2,04
Total S.A. FXD-FRN JNR SUB PERP EMTN EUR... BNP Paribas 0.75% SNR EMTN 11/11/2022... ATF NETHERLANDS B.V. FXD-FRN TIER I PERP... Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% UNSUB... JPMorgan Chase & Co. 0.625% SNR EMTN...
1,85 1,44 1,29 1,26 1,05
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
BBB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
7,86 BBB 6,59 BB 36,21 B Al di sotto di B Senza rating
35,95 8,73 1,51 0,22 2,92
Dati al31 mar 2018
% Obbl.ni
13,88 23,28 24,23 21,82 5,83 2,53 3,23 2,67
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
2,81 78,82 12,24 5,25 0,89 0,00 0,00
0 185 19,87
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
42
Henderson Global Investors Ltd 8002270486 www.janushenderson.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
18 dic 2009 Thomas Ross 1 ago 2015 160,34 EUR 1.637,64 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0451950587
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD
-
Obbligazionari Altro
11,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunitĂ di investimento, tra lâaltro, nei mercati valutari e del debito, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il Comparto investirĂ la maggior parte del suo patrimonio in titoli di debito di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti inclusi, a titolo non esaustivo, titoli di debito di governi e di agenzie governative, di enti statali e provinciali, nonchĂŠ di organismi sovranazionali, societĂ e banche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Il Comparto cercherĂ di generare rendimenti positivi nel medio periodo... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,40 2,75 -
10,6
Fondo
10,1
Indice
9,6K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
1,62 -
-0,58 -
-3,54 -
6,26 -
0,58 -
-0,43 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
-
-
0,11 -0,43 -0,77 0,77 0,61
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,54 0,68 0,48 0,43 0,53
0,11 0,25 2,71 -0,10 0,02
0,18 2,32 -2,35 -0,46
-0,53 0,63 -1,54 -0,67
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,54 59,88 36,74 3,71
% Corta % Netta
0,00 0,15 0,63 0,10
0,54 59,73 36,11 3,62
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Nuveen Credit Strategies Income Invesco Dynamic Credit Opps Invesco Senior Income Trust Blackstone/GSO Strategic Credit Voya Prime Rate Trust
1,02 0,89 0,79 0,78 0,71
Daimler Finance North America LLC... Nuveen Floating Rate Income EV Floating Rate Income Bank of America Corporation... Federal National Mortgage Association...
0,51 0,51 0,51 0,47 0,47
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
13 932 6,66
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-0,10 5,54 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
41,49 BBB 2,67 BB 4,95 B Al di sotto di B Senza rating
6,31 9,79 13,63 9,26 11,90
Dati al31 mag 2018
% Obbl.ni
14,46 24,31 21,35 8,63 10,71 14,52 3,87 1,49
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
1,31 37,49 30,28 22,34 5,55 1,39 1,64
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
J.P. Morgan Investment... +352 34 101 http:// www.jpmorganassetmanagem ent.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
19 lug 2007 William Eigen 6 apr 2018 137,61 EUR 3.235,16 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0289470113
Ă
ÂŽ
43
Report 30 giu 2018
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR N/A Hdg EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQQ
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Usato nel Report 14,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
13,2 (EUR)
-
12,2
Fondo
11,2
Indice
10,2K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
8,77 9,09 7,52 1
7,16 -0,41 4,29 6
2,20 1,51 3,30 9
4,80 2,35 0,55 40
2,29 1,23 -0,45 58
-2,24 -1,02 0,27 42
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,37 0,47 34,15 0,31 2,02
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,06 1,94 -Med -Med -
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)
Categoria
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,09 -2,24 -2,01 1,74 4,13
+/-Ind
+/-Cat
-0,59 -1,02 -1,29 0,62 1,86
0,46 0,27 -0,14 0,97 2,40
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,16 1,18 0,58 3,89 2,63
-1,09 0,86 2,22 -2,12 2,47
-0,08 2,25 0,58 0,34
0,31 -0,31 -0,08 1,55
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
0,51 76,87 242,51 10,18
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
0,00 24,05 205,94 0,08
Obbligazionario
AAA AA A
0,51 52,82 36,58 10,10
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
US Treasury Note 2%2021-08-31 Northern Trust the Euro Lqudty D Australia(Cmnwlth) 4.75%2027-04-21 Australia(Cmnwlth) 3.25%2029-04-21 US Treasury Note 2%2026-11-15
4,27 4,00 2,86 2,16 1,75
Australia(Cmnwlth) 5.5%2023-04-21 United Mexican States 5%2017-06-15 New Zealand(Govt) 2%2025-09-20 Eksportfinans Mtn Be 5.5%2017-06-26 US Treasury Note 1.875%2021-11-30
1,61 1,09 0,88 0,84 0,82
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
1,13 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
15,53 BBB 2,00 BB 2,75 B Al di sotto di B Senza rating
10,37 26,11 25,53 2,61 15,10
Dati al31 gen 2017
% Obbl.ni
15,99 29,19 14,62 12,03 12,25 1,82 1,28 2,29
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
1,93 24,33 25,08 32,31 12,98 0,87 2,50
3 485 20,29
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
44
Jupiter Asset Management... +44 20 3817 1000 http://www.jupiteram.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
5 dic 2012 Ariel Bezalel 8 mag 2012 12,67 EUR 8.063,54 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0853555893
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged) (AH) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR FTSE WGBI USD Hdg EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
Usato nel Report 12,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo del fondo consiste nel conseguire reddito e crescita del proprio valore.Il fondo investe in obbligazioni emesse da vari governi. l Il fondo acquista esclusivamente obbligazioni che hanno un rating elevato al momento dellâacquisto. Il fondo può investire in obbligazioni emesse in diverse monete. l Il fondo può avere unâesposizione limitata a paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore di altre attivitĂ ) allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio obiettivo e ridurre il rischio e i costi o generare crescita o reddito addizionale. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,16 4,72 +Med Alto -
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)
11,2
Fondo
10,7
Indice
10,2K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
0,64 0,96 1,28 28
12,63 5,06 7,50 2
-4,14 -4,82 -3,07 85
3,94 1,50 2,08 11
3,29 2,23 2,12 15
-2,29 -1,08 -0,52 74
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,40 0,78 15,57 -0,18 4,38
Crescita di 10000
11,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-3,79 -2,29 -3,02 0,32 2,42
+/-Ind
+/-Cat
-3,28 -1,08 -2,30 -0,81 0,15
-2,50 -0,52 -1,36 0,00 1,19
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
1,56 3,17 4,66 3,82 2,22
-3,79 0,87 0,15 -4,06 3,10
0,81 0,24 -4,10 3,03
-1,55 -1,07 0,36 3,73
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 94,95 120,01 0,00
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
0,00 0,00 114,96 0,00
Obbligazionario
AAA AA A
0,00 94,95 5,05 0,00
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
United States Treasury Notes... United States Treasury Notes... United Kingdom of Great Britain and... United States Treasury Notes... Mexico (United Mexican States) 7.75%
18,66 10,33 5,76 5,30 4,65
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
Mexico (United Mexican States) 8.5% European Investment Bank 7.2%2019-07-09 United States Treasury Notes... Inter-American Development Bank... United States Treasury Notes... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
3,48 3,48 3,29 3,29 3,26
2,85 6,24 A
% Obbl.ni
% Obbl.ni
56,98 BBB 9,90 BB 21,47 B Al di sotto di B Senza rating
2,47 9,18 0,00 0,00 0,00
Dati al31 mag 2018
% Obbl.ni
43,64 4,27 2,25 4,46 3,07 1,10 18,21 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
2,32 66,34 2,16 14,91 13,71 0,56 0,00
0 34 61,52
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Legg Mason Investments... +44 20 70707444 www.leggmason.co.uk
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
4 nov 2011 David Hoffman 1 ott 2003 126,75 EUR 1.213,90 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B23Z9533
Ă
ÂŽ
45
Report 30 giu 2018
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) NA Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
TReuters Global Hedged CB TR EUR
33.3% TReuters Global Focus IG Hgd CB TR EUR, 66.7% TReuters Global Focus...
QQQ
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged
Usato nel Report
16,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
14,8 (EUR)
Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.
13,3
Fondo
11,8
Indice Categoria
10,3K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
11,49 -6,84 -0,72 55
5,70 -0,55 1,96 17
4,46 3,69 1,57 16
-0,49 -4,47 -0,92 66
3,72 -3,94 -0,98 63
-0,99 -2,98 -0,33 56
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-1,06 0,68 84,74 -0,82 2,62
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,30 4,52 -Med -Med -Med
Basati su TReuters Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,58 -0,99 0,71 0,97 3,66
+/-Ind
+/-Cat
-2,11 -2,98 -4,16 -2,15 -2,55
-0,63 -0,33 -0,24 -0,12 0,11
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,41 1,34 -1,77 3,99 2,17
-0,58 0,62 -1,11 -0,27 1,64
0,85 2,76 -1,68 -0,92
0,86 -0,31 2,44 2,72
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 72,72 0,00
0,91 2,98 12,55 83,56
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
LO Funds Convertible Bd Asia... America Movil S.A.B. de... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Settore % Ptf.
-
6,04 3,18 2 5 9,22
America
Distribuzione Settoriale
h Ciclico r t y u
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare
j Sensibile i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
k Difensivo s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
0,91 2,98 85,27 83,56
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni 0,00
0,00
0,00
-
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
America
80,27
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
80,27 0,00 0,00
Europa
11,52
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
11,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Asia
8,21
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 8,21 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
46
Lombard Odier Asset... 00352 27 78 5000 www.loim.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
19 dic 2007 Nathalia Barazal 1 ago 2004 18,89 EUR 4.386,12 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0209988657
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
M&G Global Floating Rate High Yield Fund Euro C-H Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
ICE BofAML Global High Yield Constrained N/A
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQ
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged
Usato nel Report
11,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Almeno il 70% degli investimenti sarĂ effettuato in titoli societari o governativi a tasso variabile ad alto rendimento [investimenti che pagano un livello di reddito o un tasso dâinteresse periodicamente adeguato], oppure titoli garantiti da attivitĂ [investimenti garantiti da attivitĂ che generano liquiditĂ , quali mutui o prestiti]. Questi investimenti possono essere emessi ovunque al mondo. Gli investimenti in titoli a tasso variabile possono essere realizzati investendo in combinazioni di titoli a reddito fisso [investimenti che offrono un determinato livello di reddito o interesse] emessi da enti governativi o societari, derivati [strumenti finanziari il cui valore è legato ai futuri movimenti di prezzo... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,01 2,72 -Med -
Basati su ICE BofAML Gbl HY Constnd TR HEUR (dove applicabile)
10,7
Fondo
10,2
Indice
9,7K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
0,15 2,64 3,31 14
7,09 -7,33 -2,91 84
2,21 -3,65 -2,43 91
-0,32 1,74 1,89 3
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,87 0,44 69,34 -0,46 3,26
Crescita di 10000
11,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,03 -0,32 -0,19 2,44 -
+/-Ind
+/-Cat
0,85 1,74 0,17 -1,49 -
0,96 1,89 0,68 -0,01 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,34 1,31 0,53 1,38 -
0,03 0,76 1,37 0,27 -
0,70 2,52 -1,63 -
-0,57 2,50 0,15 0,03
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 124,74 5,10 10,34
% Corta % Netta
0,00 37,74 2,45 0,00
0,00 87,00 2,65 10,34
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Northern Trust Global US Dollar D United States Treasury Notes FRN PIDI... United States Treasury Notes FRN PIDI... Wind Tre S.p.A. FRN SNR SEC PIDI... 1167732 CDS USD R F 5.000002020-12-20
8,96 6,81 4,86 3,72 3,68
United States Treasury Notes FRN PIDI... Picard Groupe S.A.S. FRN SNR SEC PIDI... 1166903 CDS USD R F 5.000002020-12-20 United States Treasury Notes FRN PIDI... 1166756 CDS USD R F 5.000002020-12-20
3,40 2,84 2,56 2,43 2,35
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
B
% Obbl.ni
% Obbl.ni
20,77 BBB 0,21 BB 1,80 B Al di sotto di B Senza rating
5,47 17,08 51,92 2,75 0,00
Dati al31 mag 2018
% Obbl.ni
22,79 27,81 26,75 6,84 0,32 0,17 0,66 3,21
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,48 43,03 48,82 6,48 1,20 0,00 0,00
1 497 41,60
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
M&G Investment Management Ltd. 0800 389 8600 www.mandg.co.uk
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
11 set 2014 James Tomlins 11 set 2014 10,85 EUR 4.817,04 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
REGNO UNITO EUR Si Acc GB00BMP3SH07
Ă
ÂŽ
47
Report 30 giu 2018
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR N/A USD
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Obbligazionari Globali
Usato nel Report 13,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Almeno il 70%degli investimenti sarà effettuato in titoli a reddito fisso [investimenti che offrono un determinato livello di reddito o interesse] in qualunque parte delmondo. I titoli a reddito fisso in cui sono allocati gli investimenti comprendono, a titolo esemplificativoma non esaustivo: ⢠titoli emessi dai governi e; ⢠titoli emessi da società ; ⢠che hanno un tasso variabile [connessi a un particolare tasso per cui i pagamenti da reddito aumentano e diminuiscono in linea con il tasso]. Il gestore del Fondo ha investito, o intende investire, oltre il 35%del portafoglio in titoli di Stato di uno o piÚ Paesi tra quelli elencati di seguito: Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Tale investimento è... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,05 5,85 -Med -Med Med
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR USD (dove applicabile)
11,6
Fondo
10,6
Indice
9,6K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-2,16 4,65 4,14 13
13,04 -1,50 0,32 59
6,48 -1,40 1,09 42
7,07 1,93 2,89 16
-7,48 -1,82 -2,67 84
0,46 -0,89 0,20 50
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,54 0,67 50,80 -0,33 3,61
Crescita di 10000
12,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
2,23 0,46 -2,93 -0,16 3,14
+/-Ind
+/-Cat
-0,17 -0,89 -1,94 -1,16 -0,55
0,88 0,20 -0,91 -0,04 0,60
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,74 0,56 -0,51 11,37 1,04
2,23 -4,80 3,75 -4,39 1,89
-2,49 -0,20 -1,29 7,57
-0,90 3,94 1,31 2,08
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 112,03 11,43 0,45
% Corta % Netta
0,00 14,35 9,56 0,00
0,00 97,68 1,88 0,45
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
United States Treasury Notes... United States Treasury Notes... United States Treasury Notes... Germany (Federal Republic Of)... United States Treasury Notes...
7,89 7,54 6,94 6,22 5,89
Brtf746p9 Cds Eur R V 03mevent2022-12-20 Brtad5886 Cds Eur R V 03mevent2022-06-20 Mexico (United Mexican States)... United States Treasury Notes... Brtfamqy4 Cds Usd R V 03mevent2022-12-20
2,81 2,58 2,47 2,43 2,41
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
BBB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
15,97 BBB 36,00 BB 10,56 B Al di sotto di B Senza rating
23,09 9,19 4,00 0,00 1,18
Dati al31 mag 2018
% Obbl.ni
18,63 20,09 25,36 13,01 4,52 3,16 6,23 2,65
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
1,41 74,84 8,30 7,06 7,44 0,87 0,08
0 167 47,20
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
48
M&G Investment Management Ltd. 0800 389 8600 www.mandg.co.uk
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 dic 2011 Jim Leaviss 15 ott 1999 13,04 EUR 1.561,42 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
REGNO UNITO EUR Si Acc GB00B78PH718
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE N/A Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQQ
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report 14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo del Comparto è offrire agli i nvestitori un rendimento complessivo tramite unâasset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirĂ almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrĂ investire in altre attivitĂ , ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquiditĂ , equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltĂ di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,81 3,73 Med Med +Med
Basati su Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (dove applicabile)
12,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
7,18 0,92 4,10 8
4,71 -8,42 -0,63 57
-1,62 -4,98 -2,38 86
6,96 1,44 5,05 4
4,28 1,54 2,17 15
-2,18 -3,12 -0,77 80
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
1,91 0,29 8,16 -0,20 4,45
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-1,46 -2,18 -0,98 2,67 3,41
+/-Ind
+/-Cat
-2,65 -3,12 -4,27 -0,87 -2,46
-1,45 -0,77 -0,55 2,16 0,93
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,73 0,82 0,93 0,67 1,81
-1,46 2,17 0,39 -1,47 1,89
0,61 3,54 -1,54 0,06
0,62 1,96 0,73 0,89
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 40,79 79,48 0,74
5,11 86,98 1,49 6,42
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Us 5yr Note (Cbt) Sep18 Itrx Europe S27--2027-06-20 Us 10yr Note (Cbt)sep18 Germany (Federal Republic Of)... United States Treasury Notes... Germany (Federal Republic Of) 1% Germany (Federal Republic Of)... Itrx Europe S28--2027-12-20 Cdx Na Ig S29--2027-12-20 Itrx Sub Fin S27--2022-06-20 Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
-
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
5,11 127,77 80,97 7,16
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
9,59 6,80 4,38 1,74 1,65
h Ciclico
67,41
r t y u
0,00 21,95 45,46 -
1,51 1,51 1,48 1,45 1,26
j Sensibile
6,15
i o p a
4,51 0,49 1,15 -
26 977 31,36
k Difensivo
26,44
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
10,55 11,23 4,66
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
America
6,01
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
6,01 0,00 0,00
Europa
93,99
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
30,06 52,70 11,24 0,00 0,00
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
M&G Investment Management Ltd. 0800 389 8600 www.mandg.co.uk
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
20 apr 2007 Richard Woolnough 8 dic 2006 19,85 EUR 31.038,01 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
REGNO UNITO EUR Si Acc GB00B1VMCY93
Ă
ÂŽ
49
Report 30 giu 2018
Morgan Stanley Investment Funds - European Currencies High Yield Bond Fund Z Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Pan Euro High Yield Euro TR EUR
BofAML Euro Ccy HY 3% Cons xSubFi
QQQQ
Obbligazionari High Yield EUR
Usato nel Report 14,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo di investimento dellâ European Currencies High Yield Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Euro, mediante investimenti su base mondiale, effettuati principalmente in titoli europei a reddito fisso con un rating inferiore, o non classificati, emessi da governi, agenzie e societĂ , che offrono un rendimento superiore a quello generalmente disponibile per gli strumenti di debito appartenenti alle quattro classi piĂš alte di S&P o Moodyâs, denominati in valute europee. I suddetti Investimenti potranno comprendere titoli a reddito fisso emessi da emittenti non europei e simili titoli emessi in mercati emergenti. Il Comparto potrĂ , in via accessoria, investire in titoli... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,90 4,92 +Med +Med -
Basati su BBgBarc Pan Euro HY Euro TR EUR (dove applicabile)
12,8
Fondo
11,8
Indice
10,8K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
10,38 0,23 2,72 10
4,47 -1,35 0,72 39
1,38 0,38 -0,13 48
9,84 0,72 2,20 13
6,36 -0,55 0,27 27
-2,12 -0,31 -0,14 60
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,70 1,06 92,52 -0,32 1,37
Crescita di 10000
13,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,24 -2,12 0,11 4,09 5,66
+/-Ind
+/-Cat
0,05 -0,31 -0,62 -0,43 -0,01
-0,05 -0,14 0,46 1,07 1,40
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,88 1,82 1,77 3,86 2,75
-1,24 2,14 2,21 -1,03 2,46
1,53 3,50 -3,43 -0,99
0,73 2,03 2,12 0,23
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 92,76 3,11 7,41
0,00 3,29 0,00 0,00
0,00 89,48 3,11 7,41
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands... Unitymedia Hessen GmbH & Co KG /... Fiat Chrysler Finance Europe... Softbank Group Corp 5%2028-04-15 Altice SA 6.25%2025-02-15
1,59 1,50 1,45 1,45 1,30
International Game Technology PLC... Repsol International Finance B.V.... Ball Corporation 4.38%2023-12-15 Crown European Holdings S.A.... Solvay Finance 5.12%2049-12-29
1,26 1,23 1,12 1,06 1,06
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
3,71 4,73 BBB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
2,14 BBB 4,90 BB 58,50 B Al di sotto di B Senza rating
26,14 0,00 0,00 2,64 5,68
Dati al30 giu 2018
% Obbl.ni
5,70 26,01 35,41 12,17 3,30 0,00 0,34 16,54
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 39,23 38,37 19,78 2,61 0,00 0,00
0 157 13,03
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
50
Morgan Stanley Investment... +(44 20) 7425 8000 www.morganstanley.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
9 lug 2008 Leon Grenyer 30 giu 2002 55,53 EUR 1.121,77 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0360481153
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund ZH (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR BBgBarc Global Aggregate TR EUR Hdg EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Usato nel Report 12,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da organismi statali e aziende private. Il fondo può investire in obbligazioni di qualità inferiore e nei mercati emergenti allo scopo di cercare di ottenere rendimenti maggiori.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,76 3,06 Med -
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)
11,4
Fondo
10,9
Indice
10,4K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
5,42 -2,15 2,55 19
-1,20 -1,88 -0,10 47
3,57 1,12 -0,68 54
5,61 4,55 2,87 15
-1,21 0,00 1,29 16
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
2,07 0,19 2,12 0,24 3,61
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,21 -1,21 0,92 2,00 -
+/-Ind
+/-Cat
-0,71 0,00 1,64 0,87 -
0,34 1,29 2,80 1,22 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,00 1,47 0,08 2,06 3,95
-1,21 1,88 1,18 -1,43 3,12
1,38 2,81 -1,90 -0,81
0,77 -0,51 0,11 -0,86
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 92,77 27,42 6,79
0,00 26,97 0,02 0,00
0,00 65,81 27,40 6,79
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Us Ultra T-Bond Sep 18 Australia (Commonwealth of) 2.75% Poland (Republic of) 2.25% Us Ultra 10yr Note Sep 18 Indonesia Republic 9%
4,24 2,17 1,89 1,85 1,31
United States Treasury Bonds 3.12% Russian Federation 7% Mexico (United Mexican States) 6.5% New Zealand (Government Of) 3% New Zealand (Government Of) 4.5%
1,28 1,08 0,98 0,97 0,96
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
3,70 4,28 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
10,17 BBB 4,71 BB 8,89 B Al di sotto di B Senza rating
23,81 11,54 11,35 2,77 26,76
Dati al30 giu 2018
% Obbl.ni
7,43 15,25 13,09 21,71 7,69 11,87 12,35 8,25
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
4,66 40,93 33,33 16,97 3,58 0,34 0,17
0 572 16,74
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Morgan Stanley Investment... +(44 20) 7425 8000 www.morganstanley.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
25 gen 2013 Michael Kushma 7 nov 2011 28,47 EUR 2.839,29 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0712124089
Ă
ÂŽ
51
Report 30 giu 2018
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged Euro Accumulation R Units Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR 3 Month USD Libor + 500 bp Hdg EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQ
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Usato nel Report 11,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Muzinich Global Tactical Credit Fund investe prevalentemente in obbligazioni societarie (titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito piÚ gli interessi). Tali obbligazioni possono includere titoli sia ad alto rendimento (con un merito di credito inferiore) che di elevata qualità emessi da società statunitensi, europee e dei mercati emergenti. Il portafoglio è ben diversificato su scala globale e investe almeno in 50 emittenti. Il Gestore degli Investimenti può utilizzare strumenti derivati per coprire gli investimenti nei titoli del Fondo e nei relativi attivi, mercati e valute. I derivati sono strumenti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un attivo sottostante. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,51 2,02 -Med -
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)
10,5
Fondo
10,0
Indice
9,5K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
4,19 1,74 -0,06 48
1,47 0,41 -1,27 73
-2,87 -1,66 -0,37 64
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,28 0,51 36,77 -0,22 1,99
Crescita di 10000
11,0 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,25 -2,87 -2,58 0,69 -
+/-Ind
+/-Cat
-0,74 -1,66 -1,86 -0,43 -
0,31 -0,37 -0,71 -0,08 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015
-1,64 0,44 2,26 -
-1,25 0,73 1,46 -
0,54 1,28 -0,57
-0,24 -0,85 -0,01
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 82,98 15,25 1,77
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 82,98 15,25 1,77
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
United Kingdom of Great Britain and... United States Treasury Bills 0%2018-06-07 United States Treasury Bills 0%2018-06-14 United States Treasury Bonds... HCA Inc. 3.75%2019-03-15
3,88 3,04 3,04 1,04 1,04
Southern Star Central Corp.... Ally Financial Inc. 4.75%2018-09-10 United States Treasury Notes... Tesco Treasury Services plc... Royal Bank of Scotland Group plc...
1,03 1,01 1,00 1,00 1,00
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
4,25 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
6,17 BBB 0,00 BB 7,33 B Al di sotto di B Senza rating
31,41 36,44 18,39 0,26 0,00
Dati al31 dic 2017
% Obbl.ni
33,80 32,91 20,03 4,24 0,00 0,27 1,67 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,31 42,88 34,50 17,60 4,01 0,36 0,34
0 218 17,07
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
52
Muzinich & Co Ltd -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
29 apr 2015 Michael McEachern 10 feb 2014 101,08 EUR 1.650,69 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00BHLSJ936
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Pan Euro High Yield Euro TR EUR
ICE BofAML Euran Ccy HY Constnd TR HEUR
QQQQQ
Obbligazionari High Yield EUR
Usato nel Report 14,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto si propone di salvaguardare il capitale investito e di ottenere un rendimento superiore a quello medio offerto dal mercato delle obbligazioni europee ad alto rendimento. Ai fini degli investimenti, il criterio di misurazione adottato dal comparto ¨¨ lindice di riferimento. Il comparto investir¨¤ almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni ad alto rendimento a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Europa oppure operanti prevalentemente in Europa. Il comparto potr¨¤ investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli di debito denominati in valute diverse dalla propria valuta base oppure non in possesso dei requisiti precedentemente... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,29 3,97 -Med -Med +Med
Basati su BBgBarc Pan Euro HY Euro TR EUR (dove applicabile)
12,8
Fondo
11,8
Indice
10,8K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
11,56 1,42 3,91 4
5,87 0,05 2,12 13
3,68 2,68 2,17 15
8,09 -1,04 0,45 44
7,04 0,14 0,95 17
-1,67 0,14 0,30 34
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,12 0,83 86,49 0,20 1,65
Crescita di 10000
13,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,95 -1,67 0,54 4,86 6,37
+/-Ind
+/-Cat
0,34 0,14 -0,18 0,33 0,70
0,24 0,30 0,89 1,83 2,11
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,72 2,18 1,19 2,61 3,08
-0,95 2,45 0,76 -0,29 2,20
1,40 3,67 -0,75 -0,74
0,84 2,26 2,11 1,25
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 90,82 6,23 2,95
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 90,82 6,23 2,95
Morningstar Style BoxÂŽ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
MPT Operating Partnership, L.P.... Grifols S.A. 3.2%2025-05-01 SFR Group 5.62%2024-05-15 Matterhorn Telecom S.A. 3.62%2022-05-01 Onex Wizard Acquisition Co II S C A...
2,18 2,06 1,99 1,82 1,81
Verisure Holding AB (publ) 5.75%2023-12-01 AA Bond Co Limited 5.5%2022-07-31 Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh... Nexi Capital S.p.A 4.12%2023-11-01 Nidda Healthcare Holding AG 3.5%2024-09-30
1,72 1,50 1,44 1,41 1,37
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito
Obbligazionario QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
5,97 29,70 44,32 18,92 0,58 0,00 0,00 0,50
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 37,37 38,21 20,08 4,34 0,00 0,00
0 150 17,31
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Capital Four AIFM A/S 00352 43 39 50 1 www.nordea.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
18 gen 2002 Torben Skødeberg 18 gen 2002 35,30 EUR 3.687,31 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0141799097
Ă
ÂŽ
53
Report 30 giu 2018
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield TR USD
Not Benchmarked
Obbligazionari High Yield USD
Usato nel Report 17,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo cerca di ottenere interessanti rendimenti aggiustati per il rischio identificando obbligazioni obiettivo attraverso l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore monitora rigorosamente l'universo investimenti alla ricerca dei rischi in modo da quantificare la crescita potenziale usando l'analisi di tipo obbligazionario, non quella di tipo azionario. Avendo gli obiettivi giusti in termini di rendimenti che compensino per i rischi, il gestore elimina piuttosto che includere obbligazioni nel portafoglio. La motivazione e' che per ottenere rendimenti interessanti e' piu' importante riconoscere le obbligazioni da escludere dal portafoglio piuttosto che focalizzarsi su quelle da includere. Il fondo... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,10 7,18 -Med -Med -
Basati su BBgBarc US Corporate High Yield TR USD (dove applicabile)
14,0
Fondo
12,5
Indice
11,0K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-0,12 -2,92 -1,96 87
13,99 -2,68 0,20 57
10,33 3,92 5,81 9
7,80 -12,83 -8,22 93
-9,86 -4,29 -3,31 96
3,01 0,00 0,60 30
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,51 0,52 67,29 -1,16 3,29
Crescita di 10000
15,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
6,10 3,01 -1,44 0,13 4,43
+/-Ind
+/-Cat
-0,32 0,00 -1,68 -3,77 -3,37
0,36 0,60 -0,85 -2,05 -1,68
Categoria
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,91 -0,54 -3,51 14,21 1,10
6,10 -5,28 3,94 -3,68 1,58
-2,88 1,07 -2,54 6,93
-1,48 6,35 2,91 3,80
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 96,99 3,01 0,00
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 96,99 3,01 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
1011778 B.C. Unlimited Liability Company... Constellation Brands, Inc. 3.88%2019-11-15 NXP BV/NXP Funding LLC 4.12%2020-06-15 Spectrum Brands Inc 6.62%2022-11-15 Prestige Brands, Inc. 5.38%2021-12-15
2,08 1,98 1,98 1,87 1,85
Level 3 Financing, Inc. 5.38%2022-08-15 Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co... CommScope Inc. 5%2021-06-15 Boyd Gaming Corporation 6.88%2023-05-15 XPO Logistics, Inc. 6.5%2022-06-15
1,84 1,81 1,80 1,80 1,75
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito
Obbligazionario QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
29,48 45,74 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 12,47 62,13 22,69 2,71 0,00 0,00
0 104 18,74
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
54
Nordea Investment Management... 00352 43 39 50 1 www.nordea.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
1 giu 2011 Dan Roberts 2 mar 2011 10,26 EUR 408,53 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0602537226
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
QQQQ
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report
10,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso lâinvestimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, lâesposizione del comparto in tali divise sarĂ pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,02 8,54 -Med -Med -Med
Basati su JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (dove applicabile)
9,7
Fondo
9,2
Indice
8,7K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-14,46 -1,55 -1,18 67
6,81 -0,56 0,60 42
-4,32 0,91 1,31 21
11,48 -1,75 -0,18 53
-1,61 -2,81 -2,05 85
-4,67 -0,89 -0,18 52
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,15 0,94 98,81 -0,86 1,41
Crescita di 10000
10,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-6,27 -4,67 -6,23 -0,81 -0,45
+/-Ind
+/-Cat
-0,63 -0,89 -1,64 -1,19 -1,19
-0,46 -0,18 -0,42 -0,24 -0,45
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
1,70 3,45 5,23 7,84 1,93
-6,27 -3,32 4,79 -4,95 3,88
-0,94 0,91 -9,24 2,32
-0,70 0,19 2,85 -1,42
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 137,92 136,79 2,87
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
0,00 43,92 133,47 0,19
Obbligazionario
AAA AA A
0,00 94,00 3,32 2,68
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
2 Year US Treasury Note Future... US 5 Year Note (CBT) Sept182018-09-28 Ndois Nom Inr 6.4500%... Ndois Nom Inr 6.4050%... Ndois Scb Inr In00o/N...
8,75 3,45 3,14 2,98 2,95
Brazil (Federative Republic)... Russian Federation 0.08%2027-02-03 Republic of South Africa 0.06%2036-03-31 Thailand (Kingdom Of) 0.01%2021-07-14 Ndois Nom Inr 6.4000%...
1,99 1,97 1,95 1,81 1,76
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
8,12 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
0,48 BBB 0,73 BB 25,69 B Al di sotto di B Senza rating
29,30 33,81 4,12 0,00 5,88
Dati al31 mag 2018
% Obbl.ni
23,25 21,70 9,12 16,37 8,10 6,83 4,22 0,20
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
14,07 83,92 0,45 1,21 0,35 0,00 0,00
0 353 30,75
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Pictet Asset Management Ltd +352 467 1711 www.assetmanagement.pictet
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
23 gen 2007 Mary-Therese Barton 1 mag 2018 145,48 EUR 4.061,80 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0280437160
Ă
ÂŽ
55
Report 30 giu 2018
Pictet-Global Emerging Debt I EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
JPM EMBI Global TR USD
JPM EMBI Global Diversified TR USD
QQQQ
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report 15,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento piÚ promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,35 7,48 -Med -Med -
Basati su JPM EMBI Global TR USD (dove applicabile)
12,7
Fondo
11,2
Indice
9,7K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-9,98 0,64 -0,45 47
22,22 2,05 8,00 4
12,44 -0,32 5,53 9
11,64 -1,85 -1,04 68
-4,97 -0,99 -2,55 78
-3,46 -0,93 -0,45 57
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,16 0,87 85,81 -0,30 2,15
Crescita di 10000
14,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,78 -3,46 -4,90 2,08 5,99
+/-Ind
+/-Cat
-0,86 -0,93 -0,19 -0,64 -0,70
1,11 -0,45 -0,67 0,75 1,58
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-4,21 1,40 -0,53 14,64 3,40
0,78 -4,87 7,61 -5,55 5,05
-1,27 2,17 0,44 8,13
-0,22 2,09 3,39 4,05
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 181,82 228,70 6,97
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
0,00 41,62 275,86 0,00
Obbligazionario
AAA AA A
0,00 140,20 -47,17 6,97
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Ndois Mlb Inr In00o/N... Ndois Nom Inr In00o/N... Ndois Scb Inr In00o/N... US 5 Year Note (CBT) Sept182018-09-28 Ndois Nom Inr In00o/N...
3,91 3,49 3,44 3,43 3,01
US 10 Year Note (CBT) Sept182018-09-19 Nigeria Omo Bill Zero% 31.01.2019... National Power Corp. 0.1%2028-05-15 Uruguay (Republic of) 0.05%2050-06-18 Ethiopia (Federal Democratic Republic...
2,36 2,33 2,00 1,98 1,92
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
12,22 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
0,00 BBB -2,52 BB 7,35 B Al di sotto di B Senza rating
31,32 21,53 31,27 5,85 5,19
Dati al31 mag 2018
% Obbl.ni
5,29 15,80 12,24 19,66 7,33 4,55 18,69 2,57
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
5,43 94,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 606 27,87
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
56
Pictet Asset Management Ltd +352 467 1711 www.assetmanagement.pictet
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 nov 2012 Mary-Therese Barton 1 mag 2018 333,40 EUR 5.242,25 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0852478915
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Institutional EUR Hedged Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR 33.33% ICE BofAML BB-B Rtd DM HY Ctd QQQQQ Hdg EUR TR HUSD, 33.33% BBgBarc Gbl Agg Credit Usato nel Report ex...
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
13,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,76 4,60 +Med +Med Med
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)
11,5
Fondo
10,5
Indice
9,5K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-1,00 -0,67 -2,25 75
3,88 -3,69 1,01 35
-0,97 -1,65 0,13 44
10,27 7,82 6,02 7
6,27 5,21 3,53 12
-3,34 -2,12 -0,83 76
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
2,18 0,91 22,64 0,50 4,06
Crescita di 10000
12,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,82 -3,34 -1,76 3,15 3,74
+/-Ind
+/-Cat
-1,31 -2,12 -1,04 2,02 1,48
-0,26 -0,83 0,12 2,37 2,01
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,55 2,60 3,00 3,46 2,73
-1,82 1,91 4,75 -1,20 4,34
1,51 3,95 -3,52 -1,81
0,12 -1,68 0,42 -1,30
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 177,06 60,00 4,59
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
0,00 16,62 125,03 0,00
Obbligazionario
AAA AA A
0,00 160,44 -65,03 4,59
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
2 Year US Treasury Note Future... US 10 Year Note (CBT) June182018-06-20 US 5 Year Note (CBT) June182018-06-29 Cdx Em29 Ice2023-06-20 Cdx Ig30 5y Ice2023-06-20 PIMCO USD Short Mat Source ETF2018-09-18 Cdx Hy30 5y Ice2023-06-20 PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2018-04-24 CDX HY29 5Y ICE2022-12-20 Cdx Ig29 5y Ice2022-12-20 Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
29,44 17,29 8,47 6,06 4,87
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
3,83 3,75 3,47 3,12 2,13
5,05 10,01 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
36,00 BBB 3,00 BB 8,00 B Al di sotto di B Senza rating
25,00 16,00 10,00 2,00 0,00
Dati al31 mar 2018
% Obbl.ni
7,24 14,18 18,43 8,32 1,65 5,04 3,99 1,86
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
3,31 28,83 52,53 13,45 1,64 0,08 0,16
2 1334 82,43
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Pacific Investment... +353 1 4752211 www.pimco.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
14 feb 2007 Eve Tournier 30 apr 2010 16,22 EUR 7.209,62 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B1JC0H05
Ă
ÂŽ
57
Report 30 giu 2018
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Real Return Fund Institutional EUR Hedged Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Global Inflation Linked TR Hdg EUR
BBgBarc Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD
QQQQQ
Obbligazionari Inflation-Linked Globali EUR Hedged
Usato nel Report 11,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dellâinvestimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attivitĂ ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati allâinflazione con diverse scadenze di governi, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni. Le obbligazioni indicizzate allâinflazione sono Strumenti a rendimento fisso strutturati in modo da proteggere contro lâinflazione. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,62 4,64 +Med +Med Alto
Basati su BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR (dove applicabile)
10,7
Fondo
10,2
Indice
9,7K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-6,67 -2,26 -0,81 75
8,94 -0,37 2,58 22
-2,45 -1,74 -0,43 74
9,29 0,46 3,51 3
1,93 0,70 1,97 1
-1,10 -0,28 -0,30 72
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,01 0,96 96,10 -0,11 0,94
Crescita di 10000
11,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,63 -1,10 0,96 2,51 2,90
+/-Ind
+/-Cat
-0,25 -0,28 -0,07 -0,10 -0,49
-0,28 -0,30 1,01 1,69 1,38
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,47 0,70 3,45 2,28 2,92
-0,63 -0,85 3,95 -2,45 3,50
0,27 3,91 -1,31 0,82
1,82 -2,20 -0,93 1,45
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 163,41 140,08 0,34
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
0,00 59,83 144,00 0,00
Obbligazionario
AAA AA A
0,00 103,58 -3,92 0,34
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
United States Treasury Notes 0.625% SNR... United States Treasury Bonds 2.375% PIDI... Federal National Mortgage Association 4%... Federal National Mortgage Association... United Kingdom of Great Britain and...
6,08 5,93 5,49 5,35 5,01
United States Treasury Notes 0.125% PIDI... United States Treasury Bonds 2.125% SNR... United Kingdom of Great Britain and... United States Treasury Notes 0.125% SNR... United States Treasury Notes 0.375% SNR...
4,83 3,79 3,56 3,37 2,99
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
12,01 11,93 A
% Obbl.ni
% Obbl.ni
57,00 BBB 30,00 BB 2,00 B Al di sotto di B Senza rating
9,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Dati al31 mar 2018
% Obbl.ni
7,63 10,46 16,79 21,51 8,92 5,03 8,46 16,63
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
1,30 92,94 4,63 0,88 0,07 0,00 0,18
0 446 46,40
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
58
Pacific Investment... +353 1 4752211 www.pimco.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 set 2003 Mihir Worah 31 ott 2007 18,85 EUR 2.178,71 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE0033666466
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Institutional EUR Hedged Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR BBgBarc US Agg Bond TR USD Hdg EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQQ
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Usato nel Report 14,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,52 2,27 -Med -Med -
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)
12,2
Fondo
11,2
Indice
10,2K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
4,52 4,85 3,27 13
7,30 -0,27 4,43 5
2,52 1,84 3,62 8
6,80 4,36 2,55 19
5,21 4,16 2,48 19
-2,11 -0,90 0,39 39
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
3,05 0,28 8,69 0,74 2,78
Crescita di 10000
13,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,25 -2,11 -0,67 3,17 4,51
+/-Ind
+/-Cat
-0,74 -0,90 0,05 2,04 2,25
0,31 0,39 1,21 2,39 2,78
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,87 2,07 1,06 1,93 3,33
-1,25 1,58 2,11 0,74 3,14
1,26 2,70 -0,82 0,76
0,22 0,77 0,66 -0,08
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,37 160,78 91,99 2,86
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
0,00 29,90 126,10 0,00
Obbligazionario
AAA AA A
0,37 130,88 -34,11 2,86
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
IRS USD 2.35000 11/02/17-5Y*... IRS USD 2.36000 11/22/17-5Y*... IRS USD 2.35000 11/16/17-5Y*... Japan Treasury Disc Bill #7352018-05-01 IRS AUD 3.00000 03/21/17-10Y...
6,68 5,21 5,20 4,14 2,95
United States Treasury Notes 2.25% PIDI... IRS USD 2.36000 12/01/17-5Y*... Japan Treasury Disc Bill #7392018-05-21 United States Treasury Notes 2% PIDI NTS... Federal National Mortgage Association 4%...
2,75 2,62 2,60 2,54 2,42
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
2,65 4,42 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
50,00 BBB 4,00 BB 7,00 B Al di sotto di B Senza rating
13,00 9,00 9,00 8,00 0,00
Dati al31 mar 2018
% Obbl.ni
7,09 29,08 14,89 12,61 2,89 9,85 6,74 13,41
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
1,33 77,42 12,69 6,44 1,48 0,09 0,55
11 4771 37,12
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Pacific Investment... +353 1 4752211 www.pimco.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 nov 2012 Daniel Ivascyn 30 nov 2012 13,43 EUR 68.812,82 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B80G9288
Ă
ÂŽ
59
Report 30 giu 2018
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
BBgBarc US Agg Bond TR USD
-
Obbligazionari Altro
11,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dellâinvestimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attivitĂ in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in piĂš o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,28 2,55 -
10,6
Fondo
10,1
Indice
9,6K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-2,25 -
4,00 -
0,29 -
1,73 -
2,88 -
-3,25 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
-
-
-1,40 -3,25 -2,76 0,38 1,30
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,88 0,94 1,73 2,21 1,10
-1,40 1,40 1,74 -1,79 2,52
0,97 0,88 -0,43 -0,92
-0,46 -2,57 0,34 1,27
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 208,26 89,56 1,98
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
0,00 61,21 138,58 0,00
Obbligazionario
AAA AA A
0,00 147,04 -49,02 1,98
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
US 10 Year Note (CBT) June182018-06-20 US 5 Year Note (CBT) June182018-06-29 Federal National Mortgage Association 3%... Federal National Mortgage Association... Euro BUND Future June182018-06-07
19,71 17,17 8,50 8,45 8,24
IRS USD 1.95750 12/05/17-2Y... Federal National Mortgage Association... PIMCO USD Short Mat Source ETF2018-09-18 Cmm Usd P .6975/Cmm-10cms 04/12/18... Federal National Mortgage Association 4%...
7,31 5,45 5,30 4,97 3,86
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
4,13 5,12 A
% Obbl.ni
% Obbl.ni
66,00 BBB 6,00 BB 14,00 B Al di sotto di B Senza rating
11,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Dati al31 mar 2018
% Obbl.ni
12,63 10,90 4,51 5,60 1,16 4,31 9,60 20,41
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
1,49 64,80 30,51 2,72 0,05 0,15 0,28
0 1364 88,95
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
60
Pacific Investment... +353 1 4752211 www.pimco.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 dic 2003 Scott Mather 26 set 2014 21,11 EUR 5.852,84 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE0033989843
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
R Euro CrĂŠdit C EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates TR EUR
Markit iBoxx EUR Corp TR
QQQQ
Obbligazionari Corporate EUR
Usato nel Report 13,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi PrivÊes C cerca di sovraperformare il Markit iBoxx ⢠⏠Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx ⢠⏠Corporate indice è composto da tutti i titoli denominati in euro a tasso fisso emessi da società private e pubbliche per un importo equivalente ad almeno 500 milioni di euro.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,68 3,13 +Med Med -
Basati su BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR (dove applicabile)
11,8
Fondo
10,8
Indice
9,8K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
7,29 4,92 4,57 5
4,84 -3,55 -2,07 82
-1,17 -0,61 -0,63 69
5,05 0,32 0,93 26
4,39 1,97 2,02 8
-1,66 -1,02 -0,42 76
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,07 0,73 33,59 -0,27 2,64
Crescita di 10000
12,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,38 -1,66 -0,45 1,78 3,27
+/-Ind
+/-Cat
-1,13 -1,02 -1,57 -0,72 0,00
-0,73 -0,42 -0,63 0,00 0,55
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,29 1,76 1,05 1,68 2,62
-1,38 1,32 1,10 -0,58 1,98
0,93 2,04 -1,82 -0,05
0,31 0,77 -0,42 0,23
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,02 93,31 4,27 5,69
% Corta % Netta
0,00 0,50 2,72 0,07
0,02 92,81 1,55 5,63
Morningstar Style BoxÂŽ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
R Credit Horizon 12M IC EUR R CrĂŠdit Horizon 1-3 I EUR ALD 0.88% Banco de Sabadell SA 0.88% Picard Bondco S.A. 5.5%
3,38 1,34 1,26 0,99 0,97
Anglo American Capital PLC 3.5% Landsbankinn HF Redexis Gas Finance BV 1.88% CNH Industrial Finance Europe S.A 1.38% Fortum Oyj 2.25%
0,94 0,93 0,91 0,90 0,89
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito
Obbligazionario QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
23,55 40,10 17,19 8,11 1,00 0,00 3,12 0,55
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,68 68,89 20,93 7,57 1,93 0,00 0,00
2 223 12,51
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Rothschild Asset Management 01 40 74 40 84 www.rothschildgestion.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
20 mar 1997 Emmanuel Petit 2 mag 2006 442,60 EUR 1.219,57 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
FRANCIA EUR Si Acc FR0007008750
La strategia del fondo ha subito modifiche sostanziali con effetto 09/03/2009. Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Ă
ÂŽ
61
Report 30 giu 2018
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
-
Monetari - Altro
11,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Garantire liquiditĂ ed utili correnti, tenuto conto dellâobiettivo di protezione del capitale, investendo principalmente in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualitĂ denominati in euro e verificando (i)che al momento dell âacquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi,o (ii)che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d âinteresse con cadenza almeno annuale.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-6,07 0,04 -
10,2
Fondo
9,7
Indice
9,2K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-0,37 -
-0,29 -
-0,51 -
-0,56 -
-0,58 -
-0,32 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
10,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
-
-
-0,17 -0,32 -0,61 -0,57 -0,49
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,14 -0,14 -0,14 -0,10 -0,05
-0,17 -0,15 -0,16 -0,15 -0,06
-0,15 -0,15 -0,13 -0,07
-0,14 -0,10 -0,13 -0,12
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
0,00 26,67 65,49 7,96
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,12 0,00
0,00 26,67 65,37 7,96
Morningstar Style BoxÂŽ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Danske Bank2017-09-18 Skandinaviska Enskilda Banken2017-12-15 Dexia Credit Local2017-08-23 Swedbank2017-11-15 Nordea Bank2017-08-04
3,96 3,57 3,03 2,64 2,64
Dz Bank2017-10-19 National Bank Of Abu Dhabi2017-02-27 Abbey National Treasury Services2017-02-08 Svenska Handelsbanken2017-08-16 Credit Agricole2018-01-04
2,64 2,63 2,63 2,24 2,11
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito
Obbligazionario QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
17,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
76,94 23,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 20 28,09
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
62
Schroder Investment... +352 341 342 212 www.schroders.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
21 set 2001 Jamie Fairest 28 gen 2013 119,38 EUR 494,88 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0136043394
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR Hdg EUR
BBgBarc Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged
Usato nel Report 12,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del Fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie governative. Il gestore del fondo, sostenuto dal team di analisti del credito di Schroders, mira ad individuare società di elevata qualità che offrono il profilo rischio/rendimento migliore. Il fondo può inoltre investire in emittenti non societari, generalmente per ridurre il rischio del portafoglio, qualora il gestore lo ritenga necessario.Investire su base globale consente agli investitori di beneficiare... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,26 3,31 +Med Med Basso
Basati su BBgBarc Gbl Agg Corp TR Hdg EUR (dove applicabile)
11,1
Fondo
10,6
Indice
10,1K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-0,41 -0,28 -0,66 62
5,10 -2,43 -0,79 77
-2,46 -1,94 -1,37 87
4,17 -0,42 0,15 49
2,55 -1,11 -0,49 73
-3,85 -0,72 -0,79 79
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,35 1,06 90,99 -1,22 1,01
Crescita di 10000
11,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,65 -3,85 -3,05 0,48 1,61
+/-Ind
+/-Cat
-0,50 -0,72 -1,26 -1,24 -1,16
-0,41 -0,79 -0,88 -0,60 -0,73
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,24 0,54 2,24 1,92 2,07
-1,65 1,15 2,86 -3,11 2,61
0,59 1,99 -0,82 -0,26
0,25 -2,88 -0,41 0,61
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 95,77 3,97 2,19
% Corta % Netta
0,00 0,21 1,72 0,00
0,00 95,56 2,25 2,19
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Schroder ISF Em Mkt Corp Bd I Acc USD EQT Corporation 3.9% SNR PIDI NTS... B.A.T. Capital Corporation 3.222% SNR... Morgan Stanley 4% SNR GMTN 23/07/2025... Towd Point Mortgage Trust ABS 2057-10-25...
3,79 1,20 1,17 1,07 1,06
United States Treasury Notes 2.25% PIDI... Digital Realty Trust, L.P. 3.7% SNR PIDI... AT&T Inc. 4.9% SNR PIDI NTS 14/08/2037... HSBC Bank USA, N.A. 4.875% SUB MTN... Prudential Financial, Inc. FXD-FRN JNR...
1,02 1,00 0,92 0,92 0,92
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
6,45 12,55 BBB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
7,22 BBB 6,02 BB 22,24 B Al di sotto di B Senza rating
53,56 7,57 2,21 0,12 1,06
Dati al31 mar 2018
% Obbl.ni
7,59 16,16 20,55 26,84 5,81 4,86 9,65 7,68
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,73 66,31 25,76 6,02 0,15 1,03 0,00
0 475 13,06
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Schroder Investment... +352 341 342 212 www.schroders.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
15 ott 2004 Richard Rezek 22 mar 2011 143,09 EUR 1.796,78 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0203348601
Ă
ÂŽ
63
Report 30 giu 2018
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR ICE LIBOR 3 Month EUR Hdg EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQ
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Usato nel Report 11,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
11,1 (EUR)
-
10,6
Fondo
10,1
Indice
9,6K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
3,14 0,70 -1,11 57
-3,14 -4,20 -5,88 98
-1,77 -0,55 0,74 30
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,24 0,18 3,82 -0,33 2,94
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,23 2,25 -Med -
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)
Categoria
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-2,25 -1,77 -2,63 0,17 -
+/-Ind
+/-Cat
-1,74 -0,55 -1,91 -0,96 -
-0,69 0,74 -0,75 -0,61 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015
0,49 -1,81 0,98 -
-2,25 -0,48 0,58 -
0,00 1,16 0,20
-0,88 0,38 2,21
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,14 93,16 75,61 0,79
% Corta % Netta
0,00 1,73 67,98 0,00
0,14 91,44 7,63 0,79
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
United States Treasury Notes... Israel (State Of) 5.5%2022-01-31 Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01 Italy (Republic Of) 0.95%2023-03-01 Republic of Chile 4.5%2021-03-01
10,20 6,68 4,71 4,50 3,88
The Republic of Korea 2%2022-09-10 Mexico (United Mexican States)... Nordea Hypotek AB 1.25%2021-05-19 Malaysia (Government Of) 3.66%2020-10-15 Cyprus (Republic Of) 3.88%2022-05-06
3,64 3,18 2,99 2,75 2,72
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
BBB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
28,26 BBB 5,85 BB 20,73 B Al di sotto di B Senza rating
17,15 16,37 2,91 1,01 7,72
Dati al30 giu 2018
% Obbl.ni
22,86 48,01 3,56 14,00 1,80 0,00 4,02 2,18
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,10 60,66 19,91 7,23 7,86 1,48 2,75
0 174 45,26
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
64
T. Rowe Price International... +352 462685162 www.troweprice.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
10 giu 2015 Arif Husain 10 giu 2015 10,00 EUR 1.743,34 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1216622487
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Pan Euro High Yield Euro TR EUR
ICE BofAML EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR
QQQQQ
Obbligazionari High Yield EUR
Usato nel Report 14,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in obbligazioni societarie con un rischio e un rendimento potenzialmente elevati, denominate in valute europee e con rating BB+ (Standard and Poor's o equivalente) o inferiore assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute o che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano qualità creditizia equivalente. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,02 4,25 Med Med -
Basati su BBgBarc Pan Euro HY Euro TR EUR (dove applicabile)
12,8
Fondo
11,8
Indice
10,8K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
12,56 2,42 4,91 1
5,79 -0,04 2,04 14
5,81 4,81 4,30 6
10,28 1,16 2,64 11
3,20 -3,70 -2,88 80
-2,55 -0,74 -0,57 77
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,08 0,88 84,71 -0,30 1,75
Crescita di 10000
13,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,35 -2,55 -0,90 4,00 6,45
+/-Ind
+/-Cat
-0,05 -0,74 -1,63 -0,53 0,78
-0,15 -0,57 -0,55 0,97 2,19
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,22 0,11 2,02 4,07 3,81
-1,35 1,37 1,05 0,26 3,27
1,75 3,98 -1,22 -1,78
-0,06 2,88 2,66 0,47
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
2,09 97,17 28,61 1,66
% Corta % Netta
0,00 0,00 29,53 0,00
2,09 97,17 -0,92 1,66
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Cabot Financial (Luxembourg) SA... EVOCA S.P.A 7%2023-10-15 Unitymedia KabelBW GmbH 3.75%2027-01-15 Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A... Kleopatra Holdings 1 S.C.A. 8.5%2023-06-30
2,80 2,65 2,53 2,32 2,31
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd... AA Bond Co Limited 5.5%2022-07-31 Altice SA 6.25%2025-02-15 Louvre Bidco SAS 4.25%2024-09-30 WFS Global Holding SAS 9.5%2022-07-15
2,21 2,20 1,98 1,92 1,81
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
B
% Obbl.ni
% Obbl.ni
-0,92 BBB 0,00 BB 0,28 B Al di sotto di B Senza rating
1,33 22,73 61,30 13,19 2,09
Dati al30 giu 2018
% Obbl.ni
4,74 27,70 49,12 14,12 2,93 0,00 1,40 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 10,79 36,72 40,22 12,27 0,00 0,00
9 85 22,71
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
T. Rowe Price International... +352 462685162 www.troweprice.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
20 set 2011 Michael Vedova 20 set 2011 17,58 EUR 488,50 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0596125814
Ă
ÂŽ
65
Report 30 giu 2018
TCW Funds - TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund AE Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
QQQ
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report
10,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
10,1 (EUR)
-
9,6
Fondo
9,1
Indice
8,6K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
5,85 -1,52 -0,36 64
-5,57 -0,34 0,07 40
13,31 0,08 1,65 23
0,91 -0,29 0,48 34
-5,14 -1,36 -0,65 69
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,86 1,02 98,85 -0,66 1,31
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,03 9,42 Med Med -
Basati su JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (dove applicabile)
Categoria
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-6,58 -5,14 -5,86 -0,47 0,26
+/-Ind
+/-Cat
-0,93 -1,36 -1,27 -0,85 -0,48
-0,77 -0,65 -0,05 0,10 0,25
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
1,54 5,39 4,51 9,05 0,46
-6,58 -3,52 -0,19 5,89 2,02 -4,74 -10,21 3,60 1,99
-0,57 0,36 1,25 -0,29
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 93,57 5,95 1,08
0,00 0,00 0,60 0,00
0,00 93,57 5,35 1,08
Morningstar Style BoxÂŽ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Poland (Republic of) 2.5%2027-07-25 Republic of Colombia 10%2024-07-24 Serbia (Republic Of) 5.88%2028-02-08 Russian Federation 7.1%2024-10-16 Republic of Colombia 7.5%2026-08-26
5,02 4,10 3,13 3,11 2,78
Republic of Chile 2%2035-03-01 Republic of Colombia 7%2022-05-04 Russian Federation 7%2023-08-16 Republic of South Africa 8%2030-01-31 Mexico (United Mexican States)...
2,71 2,69 2,57 2,54 2,53
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito
Obbligazionario QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
8,17 26,24 17,99 24,16 14,26 5,94 1,56 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
1,56 17,61 9,48 46,55 19,22 5,33 0,26
0 68 31,19
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
66
TCW Investment Management Co... -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
11 apr 2013 Alex Stanojevic 1 lug 2017 91,80 EUR 95,49 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0905645288
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
TCW Funds - MetWest Total Return Bond Fund AEHE Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
BBgBarc US Agg Bond TR EUR
-
Obbligazionari Altro
11,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
11,0 (EUR)
-
10,5
Fondo
10,0
Indice
9,5K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
5,53 -
-0,45 -
0,47 -
0,74 -
-2,80 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,12 2,28 -
Categoria
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
-
-
-0,84 -2,80 -3,12 -0,60 0,85
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,97 0,36 1,92 1,29 1,80
-0,84 0,71 1,55 -1,55 1,99
0,09 0,29 0,55 -0,03
-0,42 -3,21 -0,73 1,67
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 101,14 1,07 0,59
0,00 0,00 2,79 0,00
0,00 101,14 -1,72 0,59
Morningstar Style BoxÂŽ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
US Treasury Note 2%2021-12-31 US Treasury Note 2%2026-11-15 US Treasury Bond 2.875%2046-11-15 FNMA2047-02-25 US Treasury Note 1%2017-12-31
5,70 3,60 3,50 3,26 3,09
US Treasury Note 0.75%2017-10-31 US Treasury Bill2017-05-04 FHLMC 3.5%2046-04-01 FNMA 4%2046-09-01 FHLMC 3.5%2046-08-01
2,11 1,69 1,51 1,32 1,23
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito
Obbligazionario QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
6,33 12,14 7,62 12,40 5,73 8,70 30,63 7,34
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
1,67 72,86 20,44 4,62 0,41 0,00 0,00
0 374 27,01
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
TCW Investment Management Co... -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
19 apr 2013 Bryan Whalen 19 apr 2013 100,33 EUR 193,43 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0905645528
Ă
ÂŽ
67
Report 30 giu 2018
TCW Funds - MetWest Unconstrained Bond Fund AEHE Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
-
ICE BofAML USD 3M Dep OR Avg TR USD -
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Obbligazionari Altro
11,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
10,9 (EUR)
-
10,4
Fondo
9,9
Indice
9,4K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
0,97 -
0,52 -
-1,62 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-
Categoria
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
-
-
-0,71 -1,62 -1,65 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015
-0,91 0,18 -0,07 -
-0,71 0,37 0,48 -
-0,10 1,02 -
0,06 -0,46 0,02
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 94,49 5,50 0,01
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 94,49 5,50 0,01
Morningstar Style BoxÂŽ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
TCW Fds Emerging Mkts Income OU 1,49 JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES... 0,79 Federal Home Loan Mortgage Corporation... 0,59 JP Morgan Mtg Ac7 2.35%2037-03-25 0,56 GS Mortgage Securities Corp... 0,55 Federal Home Loan Mortgage Corporation... SLM Student Loan Trust 2007-01... First Franklin Mortgage Loan Trust... Structrd Asset Ii 2.28%2047-09-25 SLM Student Loan Trust 2.61%2026-05-26
0,55 0,55 0,54 0,52 0,51
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
0 866 6,65
QualitĂ Credito
Obbligazionario QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
11,65 8,18 5,95 14,61 5,72 23,97 17,93 7,61
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,03 77,35 17,09 4,74 0,77 0,00 0,01
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
68
TCW Investment Management Co... -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
7 ago 2015 Bryan Whalen 12 set 2014 99,31 EUR 903,68 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1271656883
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR JPM GBI Global TR USD USD
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Obbligazionari Globali
Usato nel Report 14,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto investirà in un portafoglio di titoli di debito e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile emesse da governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può investire inoltre, nel rispetto dei limiti agli investimenti, in strumenti finanziari o prodotti strutturati collegati ad attività o valute di qualsiasi nazione. Il Comparto può acquistare inoltre obbligazioni di debito emesse da enti statali o sovranazionali organizzati o supportati da diversi governi nazionali. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,06 11,16 +Med +Med +Med
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR USD (dove applicabile)
12,1
Fondo
11,1
Indice
10,1K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-2,84 3,97 3,46 20
14,95 0,41 2,23 24
5,38 -2,50 -0,02 63
7,71 2,57 3,54 13
-10,36 -4,69 -5,54 98
1,19 -0,16 0,93 33
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,03 -0,31 4,21 -0,28 9,61
Crescita di 10000
13,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
2,62 1,19 -4,37 -1,62 2,90
+/-Ind
+/-Cat
0,21 -0,16 -3,39 -2,62 -0,80
1,27 0,93 -2,36 -1,50 0,35
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,39 2,83 -5,70 12,63 0,43
2,62 -7,75 1,30 -4,00 2,96
-2,13 -3,44 -2,61 15,77 -7,67 5,55 8,76 2,22
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 78,46 21,13 2,72
% Corta % Netta
0,00 2,31 0,00 0,00
0,00 76,15 21,13 2,72
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
The Republic of Korea Mexico (United Mexican States) Federal Home Loan Banks Brazil (Federative Republic) Federal Home Loan Banks
4,65 3,98 3,37 2,86 2,43
Indonesia Republic The Republic of Korea The Republic of Korea Mexico (United Mexican States) Secretaria Tesouro Nacional
2,34 2,33 2,13 2,02 1,94
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
0 160 28,05
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-1,08 2,96 BBB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
0,68 BBB 24,33 BB 23,56 B Al di sotto di B Senza rating
28,63 14,56 8,24 0,00 0,00
Dati al30 giu 2018
% Obbl.ni
32,15 18,15 12,27 11,74 3,90 0,62 1,38 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
18,18 20,13 10,00 14,33 26,55 2,96 7,86
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Franklin Advisers, Inc. +41 44 217 81 81 www.franklinresources.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
9 set 2002 Michael Hasenstab 1 gen 2011 24,70 EUR 15.504,81 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0152980495
Ă
ÂŽ
69
Report 30 giu 2018
Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR BBgBarc Multiverse TR USD Hdg EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQ
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
Usato nel Report 11,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Conseguire il massimo rendimento totale dellâinvestimento, tramite una gestione prudente dellâinvestimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirĂ in un portafoglio di titoli e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile (comprese obbligazioni convertibili) di governi, enti parastatali o societĂ emittenti di tutto il mondo. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,07 7,29 Alto Alto Alto
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)
10,6
Fondo
10,1
Indice
9,6K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
3,09 3,41 3,73 5
0,05 -7,52 -5,08 92
-5,66 -6,34 -4,58 93
5,24 2,80 3,38 4
1,29 0,23 0,12 38
-4,49 -3,28 -2,72 94
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,39 -0,62 4,12 -0,27 8,13
Crescita di 10000
11,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-5,07 -4,49 -5,96 -1,08 -0,05
+/-Ind
+/-Cat
-4,57 -3,28 -5,24 -2,21 -2,31
-3,79 -2,72 -4,30 -1,40 -1,27
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,61 4,26 -1,76 0,10 -0,19
-5,07 -1,33 -0,62 -0,85 2,48
0,79 -0,98 -7,38 -0,28
-2,31 8,86 2,64 -1,91
Portafoglio 28 feb 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,02 73,33 148,60 2,60
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
QualitĂ Credito
0,00 23,49 101,06 0,00
Obbligazionario
AAA AA A
0,02 49,84 47,54 2,60
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Korea(Republic Of) 2%2021-03-10 Brazil Federative Rep2019-07-01 India (Rep Of) 7.68%2023-12-15 Mexico Utd Mex St 5%2019-12-11 Brazil Federative Rep 10%2021-01-01
3,86 3,60 2,78 2,60 2,20
Brazil Federative Rep2020-07-01 Brazil Federative Rep2019-01-01 Argentina (Rep Of) 15.5%2026-10-17 Secretaria Tesouro Nacl 10%2023-01-01 Indonesia(Rep Of) 8.375%2026-09-15
2,12 2,10 1,96 1,95 1,83
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-0,66 3,14 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
0,14 BBB 16,71 BB 20,24 B Al di sotto di B Senza rating
29,43 15,65 17,38 0,00 0,44
Dati al28 feb 2018
% Obbl.ni
23,88 25,27 14,31 9,67 5,57 1,44 1,14 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
18,37 14,50 6,95 15,03 29,86 1,62 13,67
3 153 24,99
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
70
Franklin Advisers, Inc. +41 44 217 81 81 www.franklinresources.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
10 apr 2007 Michael Hasenstab 29 ago 2003 20,21 EUR 17.571,33 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0294221097
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR Q-acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Yr BBgBarc Euro Agg 500MM 1-5 Yr TR EUR QQQQ TR EUR
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
Usato nel Report 11,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel realizzare un reddito elevato e costante, tenendo conto della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. In tal senso, la durata media degli investimenti dei comparti nel segmento delle scadenze medie del mercato dei capitali deve pertanto attestarsi, di norma, tra uno e sei anni. La durata residua dei singoli investimenti non può superare i dieci anni.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,58 0,90 Med Med Med
Basati su BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)
10,9
Fondo
10,4
Indice
9,9K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
1,61 -0,35 0,07 51
2,88 1,07 1,11 86
0,36 -0,23 0,26 42
0,81 0,22 0,08 85
-0,18 -0,07 -0,42 60
-0,43 -0,23 0,49 27
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,52 1,95 89,37 -0,04 0,50
Crescita di 10000
11,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,46 -0,43 -0,37 0,20 0,97
+/-Ind
+/-Cat
-0,24 -0,23 -0,23 -0,02 0,18
0,29 0,49 0,41 0,15 0,30
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,03 -0,23 0,63 0,69 1,13
-0,46 -0,02 0,40 -0,72 1,00
0,22 0,07 0,05 0,80
-0,15 -0,29 0,34 -0,07
Portafoglio 31 gen 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,00 99,16 1,46 0,00
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,62 0,00
0,00 99,16 0,84 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Italy(Rep Of) 0.9%2022-08-01 Italy(Rep Of) 1.05%2019-12-01 Germany (Federal Republic Of)2021-04-09 France(Govt Of) 2.25%2022-10-25 Spain(Kingdom Of) 0.75%2021-07-30
5,64 3,48 3,38 3,16 3,06
France(Govt Of)2021-05-25 Germany (Federal Republic Of)... Italy(Rep Of) 0.45%2021-06-01 Spain(Kingdom Of) 5.5%2021-04-30 Spain(Kingdom Of) 0.4%2022-04-30
3,00 2,89 2,85 2,81 2,65
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
QualitĂ Credito
Obbligazionario QualitĂ Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva QualitĂ Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
39,55 56,77 1,75 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
13,47 75,30 9,06 2,16 0,00 0,00 0,00
0 126 32,93
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
UBS Asset Mgmt, Basel and... +352-441 0101 www.ubs.com/funds
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
28 mag 2008 FrĂŠdĂŠrick Mellors 7 lug 2011 129,52 EUR 272,56 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0358446192
Ă
ÂŽ
71
Report 30 giu 2018
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
ICE LIBOR 3 Month EUR
-
Alt - Long/Short Debt
12,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. Almeno 2/3 del patrimonio vengono investiti in titoli obbligazionari in EUR, mentre la parte rimanente degli investimenti può essere espressa nelle cosiddette "valute di convergenza". Per "valute di convergenza" si intendono tutte quelle dei paesi... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,55 1,77 -
11,0
Fondo
10,5
Indice Categoria
10,0K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
1,88 -
2,80 -
-1,59 -
-2,23 -
0,29 -
-0,99 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,75 -0,99 -0,91 -1,29 -0,10
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,24 0,15 -0,37 2,30 -0,43
-0,75 0,06 -0,99 -2,90 1,77
0,47 0,43 -1,23 0,59
-0,38 -1,31 0,30 0,85
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 72,67 45,93 0,02
0,00 79,22 9,05 11,73
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
h Ciclico
Future 2 Years Us T-Note... Future Us 10yr Note (Cbt)... Future German Government Bund... Future 10 Year Ultra Bond... Vontobel Fund - Absolute...
-
28,54 12,04 11,15 10,34 7,92
Future Long Gilt Sterling 26.... RCI Banque S.A. 1.25%2022-06-08 Germany (Federal Republic Of)... Kingdom of Morocco... State of Qatar 2.38%2021-06-02
-
7,48 4,14 4,06 3,40 3,35
j Sensibile
0 74 92,42
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
0,00 151,89 54,98 11,75
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
72
Vontobel Asset Management AG www.vontobel.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
9 dic 1999 Ludovic Colin 1 set 2016 153,05 EUR 74,84 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0105717820
Ă
ÂŽ
Alternativi Allianz Merger Arbitrage Strat IT EUR Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs ME-C Amundi Fds Global Macro Forex AE-C BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) W Acc Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap db AM Franklin Temp Glbl Cnsrv Port LC Deutsche Invest I Multi Opps FC Eurizon Azioni Strategia Flss Z EUR Acc First Eagle Amundi Income Builder IHE-C Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1 GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B GAM Star (Lux) - Fincls Alpha I ⏠GAM Systematic Alt Rsk Pre EUR Acc GS NA Engy & Engy Infras Eq E Acc EUR H2O Adagio R C
Invesco Global Targeted Ret C EUR Acc Janus Henderson Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR Jupiter Global Abs Ret I EUR Acc Lyxor Epsilon Global Trend I M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR Acc MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF Z Nordea 1 - Alpha 10 MA BI EUR Old Mutual Glb Eq Abs Rt I EUR Hdg Acc Parvest Diversified Dynamic I C Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR SEB Asset Selection C SEB Asset Selection Opp C SLI Global Abs Ret Strats D Acc EUR UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S Q-PF-Acc
Analisi delle performance
Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni) Valuta Euro
131.5 125.2 118.9 112.6 106.3 100.0 93.7 87.4 81.1 74.8 68.5 62.2 56.0
10/2015
02/2016
06/2016
10/2016
02/2017
06/2017
10/2017
02/2018
06/2018
Nordea 1 - Alpha 10 MA BI EUR
118.2
Janus Henderson Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR
119.8
H2O Adagio R C
117.7
Old Mutual Glb Eq Abs Rt I EUR Hdg Acc
112.4
Eurizon Azioni Strategia Flss Z EUR Acc
114.2
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
73
Analisi delle performance
3 Anni* (%)
1 Anno (%)
1 Mese (%)
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
Janus Henderson Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR
6.20
6.95
1.65
11.14
6.28
6.28
Nordea 1 - Alpha 10 MA BI EUR
5.72
0.58
-0.16
-2.41
-1.62
-1.62
H2O Adagio R C
5.57
5.75
2.10
1.35
3.93
3.93
Eurizon Azioni Strategia Flss Z EUR Acc
4.51
2.84
-0.09
0.97
-0.76
-0.76
Old Mutual Glb Eq Abs Rt I EUR Hdg Acc
3.97
5.38
-2.27
-2.96
-0.13
-0.13
M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR Acc
3.92
0.99
-0.91
-0.65
-1.93
-1.93
Parvest Diversified Dynamic I C
3.53
2.39
-0.52
-0.62
-3.03
-3.03
MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF Z
3.38
2.45
-1.03
2.35
-0.03
-0.03
Lyxor Epsilon Global Trend I
2.84
9.51
-0.10
-0.95
-0.05
-0.05
Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR
2.09
2.06
-0.76
1.73
0.92
0.92
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
1.90
-0.93
-0.35
-0.94
-1.52
-1.52
Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1
1.33
1.10
0.27
0.55
-0.18
-0.18
Amundi Fds Global Macro Forex AE-C
0.84
-1.39
-0.42
-1.77
-0.86
-0.86
Allianz Merger Arbitrage Strat IT EUR
0.83
-1.42
0.07
0.22
-0.91
-0.91
GAM Star (Lux) - Fincls Alpha I âŹ
0.65
0.56
0.22
-1.23
-0.60
-0.60
Deutsche Invest I Multi Opps FC
0.53
-0.99
-0.85
2.93
0.33
0.33
Invesco Global Targeted Ret C EUR Acc
0.41
-3.48
0.09
-0.93
-1.21
-1.21
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) W Acc
0.41
-1.75
-0.08
1.99
-0.72
-0.72
GAM Systematic Alt Rsk Pre EUR Acc
-0.25
-1.44
0.14
-0.39
-3.07
-3.07
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B
-0.94
-3.12
-0.49
-1.35
-2.12
-2.12
db AM Franklin Temp Glbl Cnsrv Port LC
-1.56
-1.65
-0.81
0.33
-1.71
-1.71
SEB Asset Selection C
-1.78
-4.08
1.91
-1.92
-5.58
-5.58
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S Q-PF-Acc
-2.22
8.08
0.50
4.39
3.81
3.81
SLI Global Abs Ret Strats D Acc EUR
-2.23
-3.77
-0.26
-2.49
-4.99
-4.99
SEB Asset Selection Opp C
-3.29
-7.87
3.76
-4.05
-11.51
-11.51
Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs ME-C
-6.30
-12.34
0.41
-3.75
-4.81
-4.81
GS NA Engy & Engy Infras Eq E Acc EUR
-9.27
11.33
0.85
19.46
7.19
7.19
0.36
-0.64
-0.51
-2.05
-2.05
-2.64
-1.64
-0.42
-0.83
-0.83
First Eagle Amundi Income Builder IHE-C Jupiter Global Abs Ret I EUR Acc * Rendimento annualizzato.
74
YTD (%)
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Overview di comparto I fondi alternativi venduti in Italia raccolti nel database Morningstar nel secondo trimestre dellâanno hanno guadagnato (mediamente e in euro) lo 0,44%. I mercati equity in generale hanno mostrato un discreto stato di forma. âLa salita, tuttavia, non ha evitato delle fasi di volatilitĂ â, spiega Peter Gee, analista di Morningstar. Per quanto riguarda i mercati piĂš grandi, gli Stati Uniti sono quelli che si sono comportati meglio per merito delle prospettive di crescita piĂš ottimistiche. âAree come il Giappone o lâEuropa, invece, non sono risucite a tenere lo stesso ritmoâ, dice Gee. âIn generale, comunque lâeconomia mondiale sta attraversando una fase di espansioneâ, dice Gee. âI maggiori indicatori macro stanno facendo vedere che i progressi si sono registrati in tutti i settori, soprattutto fra gli industriali e nella tecnologiaâ. Chi ha fatto piĂš fatica, invece, è stato il comparto minerario. In una situazione di questo tipo lâattesa degli operatori è per una crescita dei profitti aziendali. Un elemento che si farĂ sentire soprattutto negli Stati Uniti. Le stime Morningstar dicono che i guadagni delle societĂ dellâS&P500 cresceranno del 20% questâanno e di un altro 10% nel 2019. Hanno deluso, invece, gli emergenti. Una serie di avvenimenti politico-economici inattesi e il rimbalzo del dollaro americano hanno fermato il rally dei paesi in via di sviluppo iniziato nel 2016. In pratica, una combinazione di tensioni geopolitiche, minacce di guerre commerciali ed eventi politici ha spinto gli investitori a chiedersi se ci sia unâaltra crisi dei mercati emergenti in vista. âAlcuni hanno avuto un periodo duro e hanno perso terreno in un lasso di tempo molto breveâ, spiega Cyrique Bourbon, fund analyst di Morningstar. âAnche il debito delle zone in via di sviluppo ha avuto problemi, sia quello in valuta locale che in moneta forte. Gli investitori hanno optato per il flight to safety e, in generale, per carta con rating altoâ. Sul sentiment riguardo agli emergenti ha pesato â e non poco - la questione dei dazi doganali Usa studiati dallâamministrazione Trump che ha messo un punto interrogativo sulla tenuta di economie che dipendono, in larga misura, dalle esportazioni.
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
75
Analisi del rischio Deviazione Standard*
Sharpe
Allianz Merger Arbitrage Strat IT EUR
1.50
0.77
Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs ME-C
5.54
Amundi Fds Global Macro Forex AE-C
1.69
0.69
3
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) W Acc
4.64
0.18
3
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
2.12
1.05
2
db AM Franklin Temp Glbl Cnsrv Port LC
3.72
Deutsche Invest I Multi Opps FC
6.07
0.17
QQQQ
4
Eurizon Azioni Strategia Flss Z EUR Acc
4.66
1.04
QQQQ
4
3.23
0.52
Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni)
Morningstar Rating Overall
Morningstar SRRI** 2 4
3
First Eagle Amundi Income Builder IHE-C Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1
4
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B
2.54
GAM Star (Lux) - Fincls Alpha I âŹ
4.54
0.23
3.00
0.04
GAM Systematic Alt Rsk Pre EUR Acc GS NA Engy & Engy Infras Eq E Acc EUR H2O Adagio R C Invesco Global Targeted Ret C EUR Acc
3
23.32 4.29
4 3 3 Q
1.36
6 3
3.07
0.25
10.95
0.63
Lyxor Epsilon Global Trend I
8.68
0.40
M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR Acc
7.83
0.57
QQQQ
MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF Z
4.70
0.80
QQQQ
Nordea 1 - Alpha 10 MA BI EUR
5.53
1.09
4
Old Mutual Glb Eq Abs Rt I EUR Hdg Acc
4.21
1.02
3
Parvest Diversified Dynamic I C
4.80
0.81
QQQQ
Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR
3.36
0.72
QQQQ
SEB Asset Selection C
8.18
Janus Henderson Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR
3 QQQQ
5
Jupiter Global Abs Ret I EUR Acc
SEB Asset Selection Opp C
5 4 4
4 3 4
15.58
-0.12
6
SLI Global Abs Ret Strats D Acc EUR
3.98
-0.47
3
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S Q-PF-Acc
9.96
-0.15
4
* Deviazione Standard annualizzata ** L'SRRI rappresenta la volatilitĂ storica annualizzata dei fondi in un periodo di 5 anni e consente allâinvestitore di comprendere le incertezze relative ai rendimenti del suo investimento. Tale indicatore prevede una scala di sette possibili giudizi: da 1, poco rischioso, a 7, molto rischioso. I dati storici utilizzati per il calcolo dellâindicatore sintetico potrebbero non costituire unâindicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dei fondi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione dei fondi potrebbe cambiare nel tempo. L'indicatore sintetico di rischio/rendimento (SRRI) è lâindicatore di riferimento presente in tutti i nuovi documenti dâofferta (Kiid).
76
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Report 30 giu 2018
Allianz Global Investors Fund - Allianz Merger Arbitrage Strategy IT EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
EONIA EUR
-
Alt - Event Driven
12,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo si propone di consentire agli investitori di partecipare alla performance della Merger Arbitrage Strategy (la âStrategiaâ). Lâobiettivo della Strategia, che è sostanzialmente una strategia azionaria guidata dagli eventi, è quello di generare rendimenti superiori rettificati per il rischio attraverso tutti i cicli di mercato. Nel contempo il fondo si avvale di un meccanismo dinamico di rischio (basato sullâapproccio Valueat-Risk), che mira a contenere le possibili perdite. Investiamo, direttamente o indirettamente, utilizzando la Strategia, fino al 100% delle attivitĂ del Comparto in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni di societĂ soggette a operazioni di fusione, rilevamento, offerte... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,77 1,50 -
11,0
Fondo
10,5
Indice Categoria
10,0K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
1,75 -
1,12 -
3,59 -
1,55 -
0,09 -
-0,91 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,22 -0,91 -1,42 0,83 1,36
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,13 -0,21 0,89 1,55 0,32
0,22 0,82 -0,15 0,23 -0,08
-0,37 -0,03 -0,21 0,24
-0,15 0,84 1,99 0,64
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
1,96 0,00 72,23 0,27
41,79 43,45 14,49 0,27
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
43,75 43,45 86,73 0,54
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Allianz Cash Facility Fund I3 D Validus Holdings Ltd KapStone Paper And Packaging... Avista Corp XL Group Ltd
y r f y
7,37 3,22 3,19 2,72 2,69
h Ciclico
40,07
r t y u
10,25 11,33 16,18 2,30
America
87,35
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
84,11 3,24 0,00
Europa
7,65
Gemalto
a
2,51
j Sensibile
31,71
i o p a
9,82 21,89
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 7,51 0,00 0,00 0,14
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
35 111 21,70
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
k Difensivo
28,22
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
3,89 9,30 15,03
Asia
5,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,01 0,00 0,00 4,99
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Allianz Global Investors... +49 (0) 69 2443-1140 www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
3 set 2015 Tim Wooge 1 gen 2018 1.024,71 EUR 756,46 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0836072388
Ă
ÂŽ
77
Report 30 giu 2018
Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities ME-C Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
EONIA CapitalisĂŠ Jour TR EUR
-
Alt - VolatilitĂ
11,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo del presente Comparto consiste nel ricercare un rendimento del 7% per anno meno le commissioni applicabili a ciascuna delle relative classi e nell'offrire un'esposizione alla volatilitĂ del mercato azionario della zona Euro entro un quadro di rischio controllato. La volatilitĂ misura la dispersione del rendimento di un'attivitĂ intorno al proprio valore medio; tale indicatore è intrinsecamente variabile. Di conseguenza, il controllo del rischio è monitorato e gestito attraverso il valore a rischio (âValue-at-Riskâ o âVaRâ) del Comparto. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-1,09 5,54 -
9,2
Fondo
8,2
Indice Categoria
7,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-10,57 -
-0,63 -
3,11 -
0,62 -
-16,45 -
-4,81 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
10,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-3,75 -4,81 -12,34 -6,30 -5,35
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,10 -7,68 0,96 -1,44 -0,87
-3,75 -1,73 3,50 1,75 -3,44
-4,20 -2,09 2,72 0,61
-3,87 -1,67 0,09 3,18
Portafoglio 31 dic 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
25,01 0,00 0,05 69,23
44,86 38,22 16,84 0,08
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
Dj Euro Stoxx 50 Eur - 3.000%... Bpce Sa Var2018-10-12 Barclays Bank Plc Var2018-09-28 Dj Euro Stoxx 50 Eur - 3.200%... Dj Euro Stoxx 50 Eur - 3.400%...
- 14,88 - 9,06 - 9,06 - 7,78 - 7,67
h Ciclico
Amundi Cash Corporate IC Bnp Paribas Sa Var2018-10-12 Dj Euro Stoxx 50 Eur - 3.300%... Dj Euro Stoxx 50 Eur - 3.000%... Natixis Var2018-12-19
-
6,59 6,34 5,74 4,69 4,53
j Sensibile
0 7 76,36
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
69,87 38,22 16,89 69,31
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
78
Amundi Asset Management +352 47 676667 www.amundi.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
27 nov 2007 Gilbert Keskin 15 nov 2006 101,34 EUR 655,73 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0329449069
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Amundi Funds - Global Macro Forex AE-C Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
EONIA CapitalisĂŠ 360j TR EUR
-
Alt - Valute
12,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto ricerca un rendimento totale mediante lâinvestimento di almeno il 67% del proprio attivo totale sui mercati valutari esteri (contratti su valuta di tipo future, forward, swap, di opzione, ...), obbligazioni di qualitĂ bancaria, titoli di debito di emittenti di qualsiasi paese a livello mondiale, quotati o negoziati su un Mercato Regolamentato di un paese OCSE.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,69 1,69 -
11,0
Fondo
10,5
Indice Categoria
10,0K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
3,91 -
-0,31 -
-0,97 -
0,65 -
0,69 -
-0,86 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-1,77 -0,86 -1,39 0,84 0,19
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,93 0,96 0,04 -1,28 1,54
-1,77 0,27 0,03 -1,72 -0,55
0,47 -0,07 2,66 -0,22
-0,99 0,65 -0,58 -1,06
Portafoglio 28 feb 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
0,00 0,06 602,62 0,01
Stile Azionario
0,00 30,92 51,99 17,09
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
SG MonĂŠtaire Plus I Italy (Republic Of) 0% PIDI... Portugal (Republic Of) 0%... Societe Generale S.A. FRN... Spain (Kingdom of) 0% PIDI...
-
7,48 3,98 3,97 3,58 3,18
h Ciclico
Japan (Government Of) 0% PIDI... Spain (Kingdom of) 0% PIDI... Spain (Kingdom of) 0% PIDI... Veolia Environnement S.A. NTS... United States Treasury Bills...
-
2,93 2,39 2,39 2,39 1,94
j Sensibile
0 16 34,23
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
0,00 30,98 654,61 17,10
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Amundi Asset Management +352 47 676667 www.amundi.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
24 giu 2011 James Kwok 1 mag 2011 103,60 EUR 730,27 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0568619638
Ă
ÂŽ
79
Report 30 giu 2018
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) W Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
1 Month EURIBOR + 4%
-
Alt - Multistrategy
12,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi dâattivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie allâampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti monetari a livello globale. Può investire anche in altre tipologie di classi di attivo come settore immobiliare, materie prime, valute e strategie alternative. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) + 4%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,18 4,64 -
11,4
Fondo
10,9
Indice Categoria
10,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
3,79 -
5,16 -
1,91 -
1,26 -
1,51 -
-0,72 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
1,99 -0,72 -1,75 0,41 2,42
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,66 1,72 2,78 5,19 1,49
1,99 0,84 3,87 -2,34 2,24
-1,12 0,22 -1,87 0,98
0,08 -5,35 1,09 0,37
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
27,66 0,02 71,50 0,05
21,39 33,48 34,72 10,42
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
BlackRock ICS Euro Liq... US Treasury Note 1.75%2020-12-31 US Treasury Bond 3%2045-05-15 iShares Physical Gold ETC US Treasury Bond 3%2045-11-15 US Treasury Note 2%2025-02-15 US Treasury Note... Australia(Cmnwlth)... Novartis AG Wolters Kluwer NV Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
d t
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
49,05 33,50 106,22 10,47
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
8,25 4,70 4,47 4,22 3,32
h Ciclico
24,86
r t y u
10,39 11,84 0,53 2,10
America
39,48
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
32,38 7,10 0,00
Europa
49,39
2,96 2,83 2,73 2,36 2,22
j Sensibile
24,95
i o p a
5,38 4,44 15,14
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
18,48 18,65 9,67 0,00 2,60
66 42 38,05
k Difensivo
50,18
Asia
11,14
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
18,43 16,77 14,99
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
4,60 3,75 1,73 1,05
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
80
Newton Investment Management... http:// www.bnymellonam.co.uk/
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 mar 2012 Aron Pataki 14 dic 2015 1,18 EUR 3.019,34 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B70B9H10
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Candriam Bonds Credit Opportunities Class I EUR Cap Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
EONIA CapitalisĂŠ Jour TR EUR
-
Alt - Long/Short Debt
12,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Candriam Bonds Credit Opportunities, comparto della Sicav Candriam Bonds, sfrutta le opportunità d'investimento offerte dalle obbligazioni High Yield europee e nord-americane. La sua allocazione di riferimento è del 75% in obbligazioni High Yield e del 25% in obbligazioni Investment Grade.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,05 2,12 -
11,4
Fondo
10,9
Indice Categoria
10,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
6,60 -
3,43 -
3,31 -
3,96 -
2,12 -
-1,52 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,94 -1,52 -0,93 1,90 3,28
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,58 0,67 1,38 2,38 0,54
-0,94 0,84 0,74 -0,29 2,49
0,49 1,38 -0,59 -0,26
0,11 0,40 1,81 0,64
Portafoglio 30 apr 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,01 0,79 0,29 0,01
0,00 75,50 19,62 4,88
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
<25
% Azioni
Candriam MonĂŠtaire SICAV V Dufry Finance SCA 4.5% Gas Natural Fenosa Finance BV... Dollar Tree Inc 5.75% 1011778 B.C. Unlimited...
-
6,16 2,42 2,40 2,21 2,10
h Ciclico
Ardagh Packaging Finance plc /... Unitymedia Hessen GmbH & Co KG... Rexel, S.A. 3.5% Ball Corporation 4.38% Novalis 3%
-
1,74 1,70 1,63 1,60 1,53
j Sensibile
100,00
i o p a
97,92 2,08 -
1 121 23,51
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
r t y u
Europa
Asia
Reddito Fisso QualitĂ Credito Alta Med Basso
0,00 76,29 19,92 4,89
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
0,00
-
0,00
-
25-50
Ripartizione Geografica America
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
50-75
>75 % Azioni 100,00
100,00 0,00 0,00
Europa
0,00
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Candriam France +352 27975130 www.candriam.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
14 gen 2003 Philippe Noyard 31 lug 2002 222,23 EUR 1.925,53 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0151325312
Ă
ÂŽ
81
Report 30 giu 2018
db Advisory Multibrands - Franklin Templeton Global Conservative Portfolio LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
70% BBgBarc Multiverse TR Hdg EUR, 20% MSCI ACWI NR EUR, 10% EONIA EUR
-
Alt - Fondo di Fondi - Multistrategy
12,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto può investire in diversi fondi ed ETF che investono in titoli obbligazionari ed azionari nel mondo. Il fondo può anche investire direttamente o indirettamente in strumenti del mercato monetario. Il gestore de fondo può anche utilizzare vari strumenti derivati che potranno comprendere, tra lâaltro, opzioni, forward, future, contratti future su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonchĂŠ contratti OTC negoziati privatamente su qualsiasi tipo di strumento finanziario, inclusi swap, forward-starting swap, inflation swap, swaption, constant maturity swap e credit default swap. Il portafoglio può investire fino ad un massimo del 40% del suo patrimonio netto in fondi o ETF che investono in... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,32 3,72 -
11,4
Fondo
10,9
Indice Categoria
10,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
2,94 -
6,50 -
0,46 -
-0,88 -
-0,39 -
-1,71 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,33 -1,71 -1,65 -1,56 1,27
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,04 0,35 -1,36 6,05 0,56
0,33 -0,80 0,48 -3,63 2,56
-0,12 0,79 -3,41 1,75
0,18 -0,78 1,76 1,48
Portafoglio 30 apr 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,68 10,05 0,13
22,75 54,01 11,01 12,24
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
22,75 54,69 21,06 12,37
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Franklin Strategic Income... Franklin Euro Short Dur Bd... Franklin European Corpe Bd... iShares Core S&P 500 ETF USD Acc Lyxor EUR 2-10Y Infl Expct ETF...
- 16,05 - 11,95 - 7,96 - 5,07 - 5,01
h Ciclico
37,99
r t y u
4,53 15,22 14,92 3,32
America
56,38
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
54,99 0,00 1,39
Europa
18,16
Franklin K2 Long Short Crdt... Templeton Emerging Mkts Bd... Templeton Global Bond (Euro)... Franklin GCC Bond I(acc)EUR H1 Franklin US Opportunities...
-
4,90 4,73 4,71 4,56 4,35
j Sensibile
41,80
i o p a
3,53 5,18 13,62 19,47
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
3,31 9,73 2,42 1,96 0,74
0 0 69,29
k Difensivo
20,21
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
7,66 9,82 2,74
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
25,46
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
12,46 0,00 4,66 8,34
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
82
Franklin Templeton Inv Mgmt... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 apr 2012 Tanja Kessler 30 apr 2012 108,06 EUR 37,07 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0745162460
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Deutsche Invest I Multi Opportunities FC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE JPM CEMBI Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe almeno il 51% in azioni di altri fondi. Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in azioni, titoli obbligazionari, certificati azionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant basati su titoli, warrant su valori mobiliari e certificati di partecipazione e di godimento (Genussscheine). Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,17 6,07 Med Med -Med
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
9,22 -1,25 3,75 28
14,54 -0,64 9,27 6
-0,02 -5,64 -2,11 67
6,94 -0,75 4,76 13
-0,28 -5,09 -5,34 90
0,33 -1,26 1,72 16
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-2,82 0,74 49,86 -0,94 4,57
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
2,93 0,33 -0,99 0,53 5,33
+/-Ind
+/-Cat
0,07 -1,26 -6,05 -4,31 -2,77
1,70 1,72 -1,85 -0,35 1,25
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,53 2,50 -0,65 6,49 1,95
2,93 -1,43 2,09 -1,12 3,80
-0,86 2,24 -6,89 5,68
-0,46 3,13 1,98 2,42
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
5,30 34,16 29,93 0,70
47,58 9,66 41,62 1,13
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Deutsche Floating Rate Notes IC DWS Top Europe IC Deutsche AM Dynamic... iShares JPMorgan EM Lcl Govt... iShares JP Morgan $ EM Bd ETF... Deutsche Invest I Global Bonds... Goldcorp Inc DWS Rendite Optima Four Seasons Deutsche Telekom AG Deutsche AM LowVol Europe FC Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
- 12,43 - 6,30 - 4,12 - 3,86 - 3,71 r i -
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
52,88 43,83 71,55 1,83
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
h Ciclico
39,27
r t y u
11,92 7,05 18,65 1,66
America
35,07
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
28,06 6,79 0,21
Europa
59,83
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
7,41 42,84 9,29 0,12 0,18
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare
3,63 2,40 2,34 2,28 1,90
j Sensibile
33,38
i o p a
11,61 7,70 4,90 9,17
53 31 42,97
k Difensivo
27,35
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
7,45 19,26 0,64
Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
5,10
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,62 0,02 1,05 3,40
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
1 ott 2014 Henning Potstada 4 giu 2014 109,49 EUR 1.862,90 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1054322166
Ă
ÂŽ
83
Report 30 giu 2018
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit Z EUR Accumulation Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 50% MTS Italia BOT, 25% MSCI Europe Wld TR PR LCL, 25% S&P 500 TR EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo unâesposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni, obbligazioni convertibili in azioni od ogni altro strumento correlato ad azioni quotate in un mercato regolamentato in Europa e/o negli Stati Uniti dâAmerica. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,04 4,66 -Med -Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
16,74 6,27 11,27 6
5,81 -9,37 0,54 44
3,70 -1,92 1,61 36
5,83 -1,85 3,65 18
7,46 2,66 2,41 26
-0,76 -2,35 0,63 35
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
1,17 0,70 77,16 -0,12 2,82
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,97 -0,76 2,84 4,51 5,98
+/-Ind
+/-Cat
-1,89 -2,35 -2,23 -0,33 -2,13
-0,26 0,63 1,97 3,64 1,89
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,72 2,70 1,22 3,91 1,02
0,97 0,97 -0,03 -1,34 1,70
1,70 2,90 -2,23 0,29
1,90 1,64 3,45 2,70
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,06 34,68 0,00
51,26 30,78 17,94 0,02
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Italy (Republic Of)2019-10-30 Eurizon Treasury EUR T1 Z Acc Italy (Republic Of)2018-08-14 Repubblica Italiana2018-05-14 Italy (Republic Of)2020-03-30 Italy (Republic Of)2018-04-13 Italy (Republic Of)2018-07-13 Unilever NV DR Terna SpA Koninklijke Ahold Delhaize NV Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
s f s
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
51,26 30,84 52,62 0,02
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
9,60 9,03 8,70 4,72 3,74
h Ciclico
39,13
r t y u
11,30 17,91 9,91 -
America
46,41
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
46,41 0,00 0,00
Europa
53,59
2,48 1,61 0,48 0,47 0,47
j Sensibile
39,01
i o p a
3,39 3,38 17,02 15,22
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
12,12 31,04 10,43 0,00 0,00
123 5 41,29
k Difensivo
21,87
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
11,99 8,94 0,93
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
84
Eurizon Capital SGR SpA -494930033 www.eurizoncapital.it
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
21 mag 2010 Corrado Gaudenzi 7 lug 2010 174,30 EUR 8.749,84 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0497418391
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE-C Shares Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE N/A Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Bilanciati Moderati EUR
Usato nel Report 12,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherĂ un processo dâinvestimento basato sullâanalisi fondamentale (metodo di valutazione del âvalore intrinsecoâ di un titolo esaminando i fattori economici, finanziari, qualitativi e quantitativi correlati). Il Comparto seguirĂ un approccio di tipo âvalueâ, con lâobiettivo di acquistare titoli con uno sconto rispetto al loro valore intrinseco. Il Comparto cercherĂ di allocare lâ80% circa dei suoi attivi in valori trasferibili capaci di generare rendimento e strumenti quali azioni, strumenti legati ad azioni (come azioni e strumenti finanziari che... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
11,1
Fondo
10,6
Indice Categoria
10,1K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
6,43 -1,25 3,40 12
7,97 3,16 3,52 12
-2,05 -3,64 -1,00 79
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,51 -2,05 0,36 -
+/-Ind
+/-Cat
-3,37 -3,64 -4,71 -
-1,69 -1,00 -0,70 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016
-1,55 3,32 2,69
-0,51 1,99 1,60
1,18 3,17
1,26 -1,12
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 99,57 0,02
48,74 37,34 10,12 3,80
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
48,74 37,34 109,69 3,82
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
ETFS Physical Gold Nestle SA Exxon Mobil Corp Weyerhaeuser Co Jardine Matheson Holdings Ltd
s o r p
3,37 2,01 1,76 1,59 1,55
h Ciclico
34,47
r t y u
12,92 6,81 11,91 2,82
America
43,76
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
36,25 5,54 1,96
Europa
34,43
KDDI Corp British American Tobacco PLC Groupe Bruxelles Lambert SA Microsoft Corp Danone SA
i s y a s
1,42 1,32 1,30 1,29 1,21
j Sensibile
40,20
i o p a
6,26 8,50 16,02 9,42
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
12,25 13,65 8,11 0,41 0,01
104 172 16,82
k Difensivo
25,33
Asia
21,81
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
18,35 6,14 0,84
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
9,81 0,39 10,08 1,52
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
First Eagle Investment... +352 47 676667 www.amundi.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
5 ott 2015 Not Disclosed 3 set 2014 1.136,03 EUR 6.182,69 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1230590934
Ă
ÂŽ
85
Report 30 giu 2018
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR-H1 Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
ICE BofAML US 3M Trsy Bill TR USD
-
Alt - Multistrategy
11,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita a un fondo OICVM, ivi compresi quelli che generalmente si considerano a rischio elevato.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,52 3,23 -
10,9
Fondo
10,4
Indice Categoria
9,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
0,39 -
2,50 -
3,75 -
-0,18 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,55 -0,18 1,10 1,33 -
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,72 1,97 -1,63 3,09 -
0,55 0,46 1,47 -0,66 -
0,37 2,31 -1,89 -
0,91 0,38 -0,10 3,91
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,20 0,12 91,90 0,16
24,67 23,56 43,78 7,99
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Amer Media 144A2022-03-01 California Res 144A 8%2022-12-15 Ipayment 144A 9.5%2019-12-15 Resolute Fst Prods... Navistar Intl Corp New... Everi Pmts 10%2022-01-15 Ak Stl 7.625%2020-05-15 Ak Stl 7.625%2021-10-01 Sherwin-Williams Co Time Inc New 144A... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
24,87 23,68 135,68 8,15
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
-
1,58 0,93 0,88 0,87 0,58
h Ciclico
42,10
r t y u
12,90 20,56 7,67 0,97
America
81,98
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
78,08 3,61 0,29
Europa
16,01
r -
0,56 0,50 0,49 0,47 0,47
j Sensibile
30,50
i o p a
4,35 3,22 11,54 11,40
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,36 8,13 3,31 0,00 0,22
345 507 7,32
k Difensivo
27,39
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
6,26 20,82 0,32
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
2,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,64 0,62 0,00 0,74
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
86
K2/D&S Management Co., L.L.C. +352 46 66 67 212 www.franklintempleton.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
15 set 2014 David Saunders 15 set 2014 11,04 EUR 2.411,67 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1093756911
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
GAM Multibond - Absolute Return Bond EUR B Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
ICE LIBOR 3 Month EUR
-
Alt - Long/Short Debt
11,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo consente agli investitori di delegare le proprie decisioni d'investimento ad esperti specialisti. Mediante appropriate strategie d'investimento si persegue l'obiettivo di trarre vantaggio dalle opportunitĂ offerte dai mercati obbligazionari. Il fondo investe in obbligazioni internazionali estremamente differenziate per scadenza, rating, valuta e Paese d'emissione, nonchĂŠ in strumenti finanziari derivati.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,24 2,54 -
10,2
Fondo
9,7
Indice Categoria
9,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-0,47 -
-3,00 -
-1,74 -
1,85 -
1,03 -
-2,12 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
10,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-1,35 -2,12 -3,12 -0,94 -0,79
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,79 1,50 -0,49 0,81 0,97
-1,35 0,56 1,10 1,00 0,46
-0,05 0,95 -2,66 -1,51
-0,97 0,28 -0,85 -2,91
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,22 5,03 0,00
0,07 84,26 3,68 11,99
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
United States Treasury Notes... GAM Star Dynamic Global Bd... Germany (Federal Republic Of)... NRAM Limited 6.38%2019-12-02 United States Treasury Notes...
-
4,27 3,11 2,62 1,82 1,81
h Ciclico
United States Treasury Bonds... United States Treasury Notes... Gam Star Fd Lloyds Banking Group Plc Lloyds Banking Group PLC Pref...
-
1,57 1,56 1,53 1,27 1,22
j Sensibile
5 464 20,76
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
0,07 84,48 8,71 11,99
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
GAM International Management... +41 58 426 6000 www.funds.gam.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 apr 2004 Timothy Haywood 30 apr 2004 128,18 EUR 1.965,84 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0186678784
Ă
ÂŽ
87
Report 30 giu 2018
GAM Star (Lux) - Financials Alpha Class I EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
MSCI World/Financials NR EUR
-
Alt - Long/Short Azionario Internazionale
11,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo dâinvestimento del Fondo è realizzare risultati annuali positivi, quali che siano le condizioni di mercato ed economici prevalenti. Potrebbe non essere possibile realizzare sempre un risultato positivo. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni e obbligazioni (prestiti) emessi da societĂ attive nel settore finanziario (es. banche, assicurazioni, etc.) del mondo, negoziate su una borsa valori. Il Fondo investe inoltre in obbligazioni emesse da Stati. Il valore degli investimenti è generalmente protetto dal rischio di movimenti avversi dei tassi di cambio rispetto USD. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,24 4,54 -
10,5
Fondo
10,0
Indice Categoria
9,5K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
0,71 -
7,34 -
-5,58 -
2,42 -
-0,60 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,0 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-1,23 -0,60 0,56 0,65 1,22
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,65 -0,02 -2,74 2,91 0,78
-1,23 1,26 -2,03 -1,67 -0,38
2,34 0,46 5,20 0,63
-1,15 -1,36 0,84 -0,31
Portafoglio 31 dic 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
28,39 0,00 131,15 0,00
Stile Azionario
129,06 0,00 -29,06 0,00
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
Kbw Bank Index (Usd Swap) Estx Realestate Eur Pr Index... Dj Stoxx 600 Price Index (Eur... Kbw Insurance Index (Usd Swap) Estx Insurance Eur Pr Index...
-
6,37 6,30 5,17 5,14 5,06
h Ciclico
Aroundtown SA Investors Bancorp Inc Com. Usd... Wells Fargo & Co Com. Usd... Citizens Financial Group Inc ING Groep NV
u y y
4,77 4,50 4,45 3,58 3,54
j Sensibile
72 0 48,87
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
157,45 0,00 102,09 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
88
GAM Capital Management... +41 58 426 6000 www.funds.gam.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 mag 2013 Davide Marchesin 1 ago 2012 103,22 EUR 22,17 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0492933303
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
GAM Star Fund plc - GAM Systematic Alternative Risk Premia Class EUR Accumulation Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
ICE LIBOR 3 Month EUR
-
Alt - Multistrategy
12,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo dâinvestimento del Fondo è realizzare rendimenti sul capitale investito - corretti per il rischio - regolari e superiori alla media, poco correlati nel lungo termine agli strumenti tradizionali, quali azioni e obbligazioni. Il Fondo persegue questo obiettivo utilizzando strumenti finanziari derivati - nello specifico, total return swap - per ottenere un'esposizione soprattutto agli indici Barclays Capital Investable che a loro volta investono in proporzioni variabili nelle quattro principali classi di attivi: azioni quotate o negoziate in tutto il mondo, titoli a reddito fisso, valute e materie prime. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,04 3,00 -
11,4
Fondo
10,9
Indice Categoria
10,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
7,01 -
4,19 -
0,06 -
3,23 -
1,84 -
-3,07 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,39 -3,07 -1,44 -0,25 1,64
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,69 0,79 2,55 5,51 -0,82
-0,39 -0,63 2,10 -2,62 0,44
0,91 -0,03 -0,64 0,50
0,76 -1,38 -1,98 4,08
Portafoglio 31 dic 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 44,32 98,62 0,22
9,82 42,45 46,41 1,32
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
Us 2yr Note Future (Cbt)... Jpn 10y Bond Future (Ose)... S&P500 Emini Future (Cme)... Canada 10yr Bond Future (Mse)... Asian Dev Bk 1.75%2018-09-11
- 10,83 - 7,98 - 6,90 - 5,10 - 4,70
h Ciclico
Export Dev Cda 0.875%2018-08-27 New Brunswick Prov Cda... Nederland Water Bk... Intl Bk For Recon & 1%2018-06-15 Kommuninvest I Sverige Ab...
-
4,52 4,41 4,06 3,91 3,91
j Sensibile
0 33 56,32
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
9,82 86,77 145,03 1,54
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
GAM International Management... +353 1 6093927 www.gam.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
4 apr 2012 Anthony Lawler 9 mar 2012 11,22 EUR 268,66 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B4MP9036
Ă
ÂŽ
89
Report 30 giu 2018
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World/Energy NR USD
50% Energy Select Sector (IXE) NR USD, 50% Alerian MLP TR USD
Q
Azionari Settore Energia
Usato nel Report
13,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto intende generare reddito in combinazione con l'incremento del capitale. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti simili e titoli correlati a MLP di società energetiche nordamericane operanti nell'area midstream (i titoli legati a MLP sono strumenti trattati come quelli di "corporation" a fini fiscali statunitensi, anzichÊ come quelli di "partnership" ). Tali società hanno sede in Nord America o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Misure di Rischio
-0,29 23,32 +Med -
Basati su MSCI World/Energy NR USD (dove applicabile)
10,2
Fondo
8,7
Indice Categoria
7,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-35,98 -21,97 -18,44 98
35,55 5,20 7,01 25
-15,23 -7,44 -6,44 76
7,19 -2,46 -0,23 59
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
Alfa -12,61 Indice di Sharpe Beta 1,13 Deviazione Std. R-Quadro 79,93 Rischio 3 Anni Information Ratio -1,24 Rischio 5 Anni Tracking Error 10,25 Rischio 10 Anni
Crescita di 10000
11,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
19,46 0,73 7,19 -2,46 11,33 -9,68 -9,27 -12,48 -
4,22 -0,23 -3,68 -9,91 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-10,27 19,46 -3,48 -15,45 -0,53 4,42 0,59 12,61 8,98 9,80 13,79 -7,22 -30,59 -12,63 - 2,93 -11,38
America
Europa
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,71 0,00 0,28 0,01
Small
99,71 0,00 0,28 0,01
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
8,49 41,76 38,81 9,34 1,61
Cap Mkt Mediana
13408 USD
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Williams Companies Inc Targa Resources Corp TransCanada Corp Pembina Pipeline Corp Cheniere Energy Inc
o o o o o
7,84 7,69 5,68 4,00 4,00
h Ciclico
1,61
r t y u
1,61 -
America
96,80
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
78,23 15,65 2,92
Europa
3,20
Kinder Morgan Inc P Marathon Petroleum Corp Plains GP Holdings LP Class A VTTI Energy Partners LP Inter Pipeline Fund
o o o o o
3,78 3,71 3,57 3,19 3,14
j Sensibile
98,39
i o p a
95,47 2,92 -
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
3,20 0,00 0,00 0,00 0,00
34 0 46,61
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
0,00
-
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
90
Goldman Sachs Asset... -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
14 apr 2014 Not Disclosed 14 apr 2014 8,35 EUR 105,80 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1046545502
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
H2O Adagio R C Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
EONIA CapitalisĂŠ Jour TR EUR
-
Alt - Global Macro
13,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di realizzare un rendimento annuo, al netto delle spese di gestione, superiore dello 0,60% rispetto a quello dell'indice EONIA capitalizzato con frequenza giornaliera, per la durata minima d'investimento consigliata di 1 - 2 anni. LâEONIA corrisponde alla media dei tassi overnight della zona euro.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,36 4,29 -
11,9
Fondo
10,9
Indice Categoria
9,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
5,00 -
3,08 -
5,87 -
1,55 -
4,33 -
3,93 -
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
12,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
1,35 3,93 5,75 5,57 4,19
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
2,54 0,38 -1,00 2,84 2,32
1,35 2,13 -0,90 -3,66 0,33
0,59 1,20 6,14 1,97
1,16 2,27 0,69 -1,53
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
0,11 0,51 118,82 0,21
Stile Azionario
-0,02 56,27 24,78 18,97
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
Mexico (United Mexican States)... Spain (Kingdom of) 0% PIDI... Portugal (Republic Of) 2.875%... Portugal (Republic Of) 5.65%... Civi Pr 4.0 11-22
-
5,95 3,33 2,73 2,62 2,54
h Ciclico
Mexico (United Mexican States)... Czech (Republic of) 0% PIDI... Belgium (Kingdom Of) 3.75% SNR... Spain (Kingdom of) 2.75% SNR... Spain (Kingdom of) 3.8% SNR...
-
2,42 2,14 2,10 1,96 1,60
j Sensibile
21 130 27,38
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
0,10 56,78 143,60 19,19
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
H2O AM LLP www.h2o-am.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
23 ago 2010 JĂŠrĂŠmy Touboul 23 ago 2010 137,12 EUR 4.616,54 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
FRANCIA EUR Si Acc FR0010923359
Ă
ÂŽ
91
Report 30 giu 2018
Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C Accumulation EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Euribor 3 Month EUR
-
Alt - Multistrategy
12,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo in tutte le condizioni di mercato in un periodo di 3 anni consecutivi. Il Comparto si prefigge di generare un rendimento lordo superiore del 5% annuo allâEURIBOR a 3 mesi (o tasso di riferimento equivalente) e intende conseguire questo obiettivo con meno della metĂ della volatilitĂ che caratterizza i titoli azionari globali, nello stesso periodo di 3 anni consecutivi. Non vi è alcuna garanzia che il Comparto consegua un rendimento positivo o il suo obiettivo di volatilitĂ . Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,25 3,07 -
11,4
Fondo
10,9
Indice Categoria
10,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
8,61 -
1,40 -
2,05 -
-0,23 -
-1,21 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,93 -1,21 -3,48 0,41 -
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,28 1,34 0,51 2,63 2,95
-0,93 0,76 -0,40 -1,84 0,84
-1,47 1,48 0,70 1,09
-0,83 0,45 -0,05 3,48
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
32,48 3,02 156,58 4,42
Stile Azionario
11,92 25,08 57,75 5,25
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
44,40 28,09 214,33 9,68
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Qatar Natl Bank Perpetual(Call... Invesco STIC Euro Liquidity... SMI Future Sept182018-09-21 Msci Taiwan (Sgx) Future Jul... Poland (Republic of)...
-
3,05 2,69 2,21 2,01 1,81
h Ciclico
39,51
r t y u
6,23 9,77 21,28 2,24
America
12,53
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
10,38 1,27 0,88
Europa
68,17
Mexico (United Mexican States)... Mexico (United Mexican States)... Poland (Republic of)... Royal Dutch Shell PLC Class A BP PLC
o o
1,77 1,77 1,33 1,17 1,16
j Sensibile
42,81
i o p a
5,05 13,89 13,86 10,02
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
39,90 19,23 8,77 0,15 0,12
321 733 18,98
k Difensivo
17,68
Asia
19,30
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
8,54 7,82 1,32
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,88 0,69 8,34 9,38
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
92
Invesco Asset Management Ltd (+353) 1 4398100 www.invescomanagementcom pany.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
18 dic 2013 Richard Batty 18 dic 2013 11,11 EUR 7.730,94 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1004133028
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
FTSE EPRA/NAREIT Global TR USD
FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD
QQQQ
Immobiliare Indiretto - Globale
Usato nel Report 16,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo di investimento del Global Property Equities Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati di societĂ o Real Estate Investment Trust (od organismi equivalenti) quotate o negoziate in un mercato regolamentato, che conseguano la parte piĂš rilevante dei loro ricavi dalla proprietĂ , dalla gestione e/o dallo sviluppo di immobili in tutto il mondo. Il Comparto è denominato in US$.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,63 10,95 Med Med +Med
Basati su FTSE EPRA/NAREIT Global TR USD (dove applicabile)
13,9
Fondo
12,4
Indice Categoria
10,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-2,56 -0,38 -1,79 71
26,61 -4,04 -0,69 66
11,31 0,37 1,54 33
5,23 -2,51 2,27 28
-0,74 -1,77 0,13 37
6,28 3,44 4,23 1
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,25 0,95 93,27 0,33 2,96
Crescita di 10000
15,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
11,14 6,28 6,95 6,20 8,18
+/-Ind
+/-Cat
2,17 3,44 2,19 0,96 -0,91
2,50 4,23 4,31 3,31 0,84
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-4,38 11,14 0,46 -1,82 -0,72 5,27 15,93 -11,03 2,03 7,31
-1,45 2,12 1,50 -0,79 -0,32 8,27 3,25 11,99
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 25,53 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
97,70 0,00 1,78 0,52
Small
97,70 0,00 27,31 0,52
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
11,85 35,56 34,43 18,16 0,00
Cap Mkt Mediana
8718 USD
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
Simon Property Group Inc Mitsui Fudosan Co Ltd AvalonBay Communities Inc GGP Inc Sun Hung Kai Properties Ltd
u u u u u
5,58 4,26 4,02 3,33 3,13
h Ciclico
100,00
r t y u
1,56 98,44
Deutsche Wohnen AG Equity Residential Rexford Industrial Realty Inc HCP Inc Alexandria Real Estate...
u u u u u
3,06 3,05 2,93 2,76 2,75
j Sensibile
51 0 34,86
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
i o p a
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
America
0,00
0,00
-
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
America
57,35
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
56,49 0,00 0,87
Europa
16,29
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,16 9,45 1,68 0,00 0,00
Asia
26,36
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
11,48 6,51 8,37 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Henderson Global Investors Ltd 8002270486 www.janushenderson.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
3 gen 2006 Guy Barnard 3 gen 2005 18,46 EUR 365,51 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0264738294
Ă
ÂŽ
93
Report 30 giu 2018
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Absolute Return Class I EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
ICE LIBOR 3 Month EUR
-
Alt - Multistrategy
11,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
11,0 (EUR)
-
10,5
Fondo
10,0
Indice Categoria
9,5K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
-
-3,30 -
-0,83 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,42 -0,83 -2,64 -
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016
-0,41 -0,40 -
-0,42 -1,11 -
-0,41 -0,30
-1,43 -0,20
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
33,89 0,00 18,08 0,42
1,30 36,75 46,18 15,77
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Northern Trust the Euro Lqudty D Spain(Kingdom Of)... Italy(Rep Of) 3.5%2018-12-01 Finland(Rep Of) 1.125%2018-09-15 Belgium(Kingdom) 1.25%2018-06-22 Germany (Federal Republic... Netherlands (Kingdom... Hbos Euro Fin FRN2049-12-31 ETFS Physical Gold BP PLC Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
35,19 36,75 64,25 16,18
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
-
9,45 6,34 6,29 6,09 6,07
h Ciclico
50,79
r t y u
15,22 10,77 23,43 1,37
America
7,15
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
3,91 3,23 0,00
Europa
76,60
o
6,00 5,97 2,97 2,43 2,06
j Sensibile
38,09
i o p a
3,60 13,99 16,58 3,91
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
58,84 4,04 7,04 6,68 0,00
180 6 53,66
k Difensivo
11,12
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
2,65 2,75 5,72
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
16,26
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
10,24 4,04 0,00 1,97
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
94
Jupiter Asset Management... +44 20 3817 1000 http://www.jupiteram.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
6 giu 2016 James Clunie 6 giu 2016 9,58 EUR 247,96 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1388736503
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Lyxor Epsilon Global Trend Fund I Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
SG CTA PR USD
-
Alt - Systematic Futures
17,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel medio - lungo termine applicando la Lyxor Epsilon Global Trend Strategy. La strategia di investimento Lyxor Epsilon Global Trend Fund fornisce esposizione a diverse classi di attività nei mercati globali (compresi azioni, obbligazioni, tassi d'interesse, volatilità e valute), in base ad un processo di investimento basato su di un modello sistematico. Tale processo mira ad implementare una strategia orientata ad una tendenza che cerca di identificare e sfruttare le tendenze di prezzo al rialzo e al ribasso. Tale processo si basa su seganli quantitativi (alcuni dei quali sono segnali del momentum e della volatilità dei prezzi),... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,40 8,68 -
14,2
Fondo
12,7
Indice Categoria
11,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
15,79 -
18,03 -
5,35 -
-1,31 -
10,28 -
-0,05 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
15,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,95 -0,05 9,51 2,84 8,33
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,90 3,55 3,03 10,38 -3,09
-0,95 -2,79 1,15 -4,55 4,74
1,55 7,89 -0,43 -4,89 1,56 -1,55 5,55 10,16
Portafoglio Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
America
Small
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
h Ciclico r t y u
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare
j Sensibile i o p a
Asia
Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
k Difensivo s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Capitalizz. Large Mid Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Europa
Reddito Fisso
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Lyxor Asset Management +33 8 10868788 www.lyxor.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
15 apr 2011 Guillaume Jamet 1 giu 2011 127,42 EUR 312,08 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B643RZ01
Ă
ÂŽ
95
Report 30 giu 2018
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund C EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE N/A Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
-
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
7,46 -3,01 2,00 38
10,68 -4,50 5,41 13
2,81 -2,81 0,73 43
9,64 1,95 7,46 6
9,37 4,56 4,31 16
-1,93 -3,52 -0,54 63
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,10 0,88 42,32 -0,15 6,00
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,57 7,83 Med Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,65 -1,93 0,99 3,92 7,01
+/-Ind
+/-Cat
-3,51 -3,52 -4,08 -0,92 -1,10
-1,88 -0,54 0,12 3,05 2,92
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,29 3,45 -0,86 8,73 1,75
-0,65 2,67 0,16 -0,92 3,50
2,05 3,23 -6,67 2,32
0,91 6,96 2,26 2,72
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
8,25 40,16 66,75 3,21
42,34 16,37 41,57 -0,28
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
Us 10yr Note (Cbt)sep18 Topix Indx Futr Sep18 Kospi2 Inx Fut Sep18 France (Republic Of) Germany (Federal Republic Of)
-
7,94 5,49 5,48 5,15 4,62
h Ciclico
Mexico (United Mexican States) United States Treasury Bonds Ibex 35 Indx Futr Jul18 Msci Taiwan Index Jul18 Dax Index Future Sep18
-
4,50 4,21 4,12 3,97 3,95
j Sensibile
64 73 49,45
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
50,60 56,53 108,31 2,92
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
96
M&G Investment Management Ltd. +44 (0)800 390 390 www.mandg.co.uk
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 gen 2018 Juan Nevado 16 gen 2018 9,59 EUR 9.051,47 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1582988488
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds Z Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE N/A Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management); - Almeno il 70% degli investimenti del fondo. Politica d'investimento - In base al punto in cui scorge il potenziale di rendimento maggiore, il fondo ripartisce l'investimento tra classi diasset, regioni e paesi, servendosi di criteri tattici. Il fondo può investire nei mercati emergenti e in obbligazioni di qualità inferiore. L'investitore sosterrà anche i costi correnti dei fondi di investimento sottostanti in cui investe il fondo. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,80 4,70 -Med -Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
10,90 0,43 5,43 21
9,30 -5,88 4,02 17
5,30 -0,33 3,21 25
5,81 -1,88 3,63 18
6,68 1,88 1,63 32
-0,03 -1,61 1,37 21
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
0,59 0,61 56,36 -0,38 3,86
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
2,35 -0,03 2,45 3,38 6,69
+/-Ind
+/-Cat
-0,52 -1,61 -2,61 -1,45 -1,41
1,12 1,37 1,59 2,51 2,61
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,32 3,99 -0,40 9,36 -0,66
2,35 0,10 1,18 -1,66 3,76
0,89 3,51 -3,01 3,66
1,58 1,43 0,96 2,29
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 3,58 3,69 0,11
47,74 30,26 18,07 3,94
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
MS INVF Euro Corporate Bond Z MS INVF US Growth Z MS INVF Eurozone Equity Alpha Z Wellington Strategic Eurp Eq S... MS INVF US Advantage ZH EUR Schroder ISF Emerging Asia A... Baillie Gifford WW Japanese B... iShares $ TIPS ETF USD Acc MS INVF Emerging Markets... MS INVF Short Maturity Euro... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
-
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
47,74 33,83 21,76 4,06
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
9,04 7,48 6,02 5,34 4,92
h Ciclico
39,54
r t y u
4,73 16,40 14,26 4,15
America
38,71
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
32,82 1,27 4,62
Europa
32,95
3,59 3,53 3,00 2,99 2,93
j Sensibile
44,27
i o p a
1,56 7,53 13,38 21,80
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,86 22,58 3,43 0,66 0,42
0 0 48,85
k Difensivo
16,19
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
6,95 7,52 1,72
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
28,34
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
12,78 0,50 3,84 11,22
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Morgan Stanley Investment... +(44 20) 7425 8000 www.morganstanley.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
24 gen 2012 Andrew Harmstone 2 nov 2011 39,25 EUR 5.351,08 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0706093803
Ă
ÂŽ
97
Report 30 giu 2018
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BI EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Not Benchmarked
-
Alt - Global Macro
13,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di azioni, titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell?universo di investimento. In altre parole, il fondo può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,09 5,54 -
11,7
Fondo
10,7
Indice Categoria
9,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-1,65 -
3,56 -
6,98 -
9,08 -
7,29 -
-1,62 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
12,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-2,41 -1,62 0,58 5,72 5,06
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,81 6,33 5,77 6,58 -0,84
-2,41 -1,31 5,01 -2,18 8,25
0,08 3,15 2,14 0,00
2,15 -4,79 0,48 -3,52
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
55,00 13,96 31,04 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Germany (Federal Republic Of)... Alphabet Inc A Germany (Federal Republic Of)... Germany (Federal Republic Of)... CVS Health Corp
a d
Oracle Corp Medtronic PLC Amgen Inc Bayer AG Cisco Systems Inc
a d d d a
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
55,00 13,96 31,04 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
2,30 1,81 1,71 1,66 1,51
h Ciclico
22,15
r t y u
0,71 7,41 12,19 1,84
America
56,34
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
50,23 4,50 1,60
Europa
18,13
1,42 1,41 1,39 1,26 1,24
j Sensibile
37,54
i o p a
12,25 1,88 3,05 20,36
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,70 7,35 3,04 1,18 1,85
131 21 15,71
k Difensivo
40,32
Asia
25,53
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
10,54 25,09 4,68
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
3,65 0,70 8,31 12,87
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
98
Nordea Investment Management... 00352 43 39 50 1 www.nordea.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 set 2009 Asbjørn Trolle Hansen 30 set 2009 12,17 EUR 1.823,08 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0445386955
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund I EUR Hedged Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Not Benchmarked
-
Alt - Azionario Market Neutral
16,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di societĂ quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo. Il Fondo assumerĂ unâesposizione (ossia deterrĂ una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirĂ posizioni corte (beneficiando della vendita di unâattivitĂ allo scopo di acquistarla successivamente a un prezzo inferiore per assicurarsi un profitto) in investimenti che non predilige. Il Fondo adotterĂ sempre una posizione strutturalmente neutrale (equilibrando le posizioni lunghe e corte). Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,02 4,21 -
13,3
Fondo
11,8
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
17,84 -
8,92 -
3,68 -
1,62 -
5,77 -
-0,13 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
14,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-2,96 -0,13 5,38 3,97 4,25
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
2,91 0,61 -0,64 -1,38 3,48
-2,96 -0,38 -1,52 0,41 -0,62
5,24 0,07 3,12 2,06
0,26 3,78 1,52 3,78
Portafoglio 31 dic 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
1,85 0,00 0,49 0,00
72,61 7,26 12,71 7,42
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
United States Treasury Bill... Deutsche Lufthansa AG Geely Automobile Holdings Ltd Weibo Corp ADR Class A Ross Stores Inc United States Treasury Bill... United States Treasury Bill... United States Treasury Bill... United States Treasury Bill... United States Treasury Bill... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
74,47 7,26 13,20 7,42
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
p t a t
1,61 1,39 1,31 1,26 1,22
h Ciclico
33,20
r t y u
5,74 9,44 10,09 7,93
America
51,53
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
50,95 0,58 0,00
Europa
19,13
-
1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
j Sensibile
40,44
i o p a
0,27 2,02 14,88 23,26
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,76 9,78 8,59 0,00 0,00
693 7 12,84
k Difensivo
26,37
Asia
29,33
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
3,15 19,14 4,08
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
8,99 4,44 3,76 12,14
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Old Mutual Global Investors... +44-2073327524 http:// www.omglobalinvestors.com/
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 giu 2009 Ian Heslop 30 giu 2009 1,67 EUR 15.816,02 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00BLP5S791
Ă
ÂŽ
99
Report 30 giu 2018
Parvest Diversified Dynamic I-Capitalisation Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Not Benchmarked Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto investe le proprie attivitĂ in tutti i valori mobiliari e/o in liquiditĂ entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresĂŹ in stru-menti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, in ogni settore e area geografica; titoli di Stato, inclusi strumenti di debito dei paesi emergenti; - obbligazioni societarie; - materie prime; beni immobili quotati; - strumenti del mercato monetario. Il comparto è altresĂŹ indirettamente esposto alla volatilitĂ di mercato. Al fine di conseguire lâobiettivo di performance, il comparto implementa una strategia di allocazione marcatamente flessibile e... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,81 4,80 -Med -Med -Med
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
5,88 -4,59 0,41 47
8,29 -6,89 3,01 22
1,93 -3,69 -0,16 50
4,26 -3,43 2,08 28
9,54 4,73 4,48 15
-3,03 -4,61 -1,63 83
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
0,48 0,66 63,38 -0,37 3,53
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,62 -3,03 2,39 3,53 5,25
+/-Ind
+/-Cat
-3,49 -4,61 -2,67 -1,31 -2,86
-1,85 -1,63 1,53 2,66 1,16
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,42 2,31 1,12 5,25 2,36
-0,62 1,39 1,17 -3,35 4,16
2,63 2,46 -2,01 0,13
2,89 -0,54 2,25 1,43
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
10,26 0,32 15,12 3,05
27,22 47,49 19,91 5,37
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
BNPP Easy Stoxx Europe 600 ETF C BNPP Easy S&P 500 ETF C EUR KlĂŠ EONIA Prime iShares MSCI Japan EUR Hedged... db x-trackers II iTraxx... Source Physical Gold P-ETC BNP Paribas InstiCash Money 3M... BNP Paribas Easy Energy & Mtls... Ramenh_bnp_eqs01_0417_receive... Us 10y C126.00 06172017-05-26 Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
37,48 47,81 35,04 8,43
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
- 12,70 - 11,07 - 4,06 - 2,97 - 2,95
h Ciclico
45,12
r t y u
5,98 10,90 17,34 10,90
America
36,18
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
34,88 0,01 1,29
Europa
48,30
-
2,23 1,81 1,76 1,20 1,09
j Sensibile
31,76
i o p a
4,18 5,33 10,81 11,44
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
12,03 25,49 9,30 0,68 0,80
966 3071 41,82
k Difensivo
23,12
Asia
15,52
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
9,51 10,47 3,14
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
8,31 0,00 2,63 4,57
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
100
BNP Paribas Asset Management... 852-2126-2228 www.bnpparibas-ip.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
23 mar 2000 Tarek Issaoui 1 set 2014 149,70 EUR 1.856,96 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0102035119
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE BofAML USD LIBOR Overnight TR EUR Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/ o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,72 3,36 Basso -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,2
Fondo
11,7
Indice Categoria
10,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
7,62 -7,56 2,34 29
4,26 -1,36 2,18 31
3,92 -3,77 1,74 32
1,38 -3,42 -3,67 82
0,92 -0,67 2,31 11
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,39 0,54 88,04 -0,94 2,91
Crescita di 10000
14,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
1,73 0,92 2,06 2,09 -
+/-Ind
+/-Cat
-1,13 -0,67 -3,01 -2,75 -
0,50 2,31 1,20 1,21 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,80 1,04 -0,12 6,61 1,75
1,73 -0,78 1,41 -2,26 1,66
0,70 1,70 -2,30 2,09
0,43 0,88 2,42 1,91
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
13,10 27,99 93,45 4,69
23,70 51,83 22,17 2,30
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
France (Republic Of)... Italy (Republic Of)... United States Treasury Notes... Italy (Republic Of) 0%2025-09-15 Ms Usd Mscbspie... US 5 Year Note (CBT)... E-mini S&P 500 June182018-06-15 Spain (Kingdom of)... E-mini Russell 2000 Index... United States Treasury Notes... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
-
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
36,80 79,82 115,62 6,99
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
5,33 5,30 4,58 4,51 3,09
h Ciclico
30,65
r t y u
5,49 13,02 9,76 2,38
America
54,94
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
53,14 1,40 0,40
Europa
23,32
3,02 3,01 2,68 2,42 2,31
j Sensibile
39,53
i o p a
2,11 8,60 12,79 16,04
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,24 8,68 8,20 0,02 0,18
2946 1433 36,25
k Difensivo
29,82
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
5,91 21,29 2,62
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
21,74
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
15,86 0,49 2,39 3,01
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Pictet Asset Management Ltd +352 467 1711 www.assetmanagement.pictet
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
21 ago 2013 Andrea Delitala 21 ago 2013 122,79 EUR 3.754,73 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0941348897
Ă
ÂŽ
101
Report 30 giu 2018
SEB Asset Selection Fund C Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Not Benchmarked
-
Alt - Systematic Futures
14,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da societĂ internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonchĂŠ in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,14 8,18 -
12,2
Fondo
11,2
Indice Categoria
10,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
3,77 -
16,78 -
-1,40 -
5,27 -
-0,97 -
-5,58 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
13,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-1,92 -5,58 -4,08 -1,78 2,81
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,73 -1,02 3,18 9,78 -0,39
-1,92 -1,51 1,44 -6,71 6,68
0,27 0,49 1,85 3,26
1,31 0,09 -5,48 6,43
Portafoglio 31 mar 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
82,36 269,94 285,39 0,16
0,00 82,36 0,00 269,94 537,85 -252,46 0,00 0,16
Stile Azionario
Settore % Ptf.
Europa
Asia
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
America Reddito Fisso
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Us Short Future Cme 3m... 3 Month Canadian Bankers'... Euro Schatz June172017-06-08 Euro BOBL Future... 3 Month Euibor Future...
-
89,60 63,89 29,13 20,52 20,38
h Ciclico
46,34
r t y u
5,45 9,23 26,89 4,77
America
41,76
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
31,63 10,13 0,01
Europa
30,04
Swedish T-Bill... 2 Year US Treasury Note Future... Sweden(Kingdom Of)... Sweden(Kingdom Of)2017-05-17 Sweden(Kingdom Of)2017-04-19
-
19,38 18,49 16,49 11,71 11,68
j Sensibile
35,14
i o p a
5,97 7,65 8,95 12,56
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
13,67 16,27 0,06 0,00 0,04
0 19 301,27
k Difensivo
18,53
Asia
28,20
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
7,57 7,26 3,70
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 9,06 14,09 5,04
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
102
SEB Investment Management AB +358 (0)9 131 551 www.seb.fi
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
3 ott 2006 Hans-Olov Bornemann 3 ott 2006 16,02 EUR 1.313,15 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0256624742
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
SEB Asset Selection Opportunistic Fund C Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Not Benchmarked
-
Alt - Systematic Futures
18,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
16,8 (EUR)
-
14,8
Fondo
12,8
Indice Categoria
10,8K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
6,89 -
33,65 -
-3,53 -
10,34 -
0,12 -
-11,51 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,12 15,58 -
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-4,05 -11,51 -7,87 -3,29 5,29
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-7,77 -4,05 -1,57 -2,30 5,71 2,33 19,24 -12,54 -0,61 13,51
1,40 2,67 1,39 0,60 3,23 -10,38 5,81 11,96
Portafoglio 31 mar 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
% Azioni
Asia
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
h Ciclico
46,43
r t y u
5,52 9,33 26,83 4,76
America
41,84
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
31,71 10,12 0,02
Europa
29,97
j Sensibile
35,08
i o p a
5,97 7,64 8,86 12,61
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
13,57 16,29 0,06 0,00 0,06
Asia
28,19
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 9,05 14,09 5,04
Us Short Future Cme 3m... 3 Month Canadian Bankers'... 3 Month Euibor Future... 2 Year US Treasury Note Future... Euro Schatz June172017-06-08
-
179,06 127,70 40,74 29,24 29,11
Euro BOBL Future... Uk Long Gilt Future 10 Year... Swedish T-Bill... Korea Bond Future 3 Year June... US 5 Year Note (CBT)...
-
29,09 20,68 19,87 18,21 17,94 0 19 511,65
k Difensivo
18,49
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
7,55 7,24 3,70
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Europa
Reddito Fisso QualitĂ Credito Alta Med Basso
164,69 0,00 164,69 449,14 0,00 449,14 732,87 1.246,88 -514,01 0,19 0,00 0,19
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
SEB Investment Management AB +358 (0)9 131 551 www.seb.fi
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
8 giu 2009 Hans-Olov Bornemann 8 giu 2009 128,05 EUR 297,85 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0425994844
Ă
ÂŽ
103
Report 30 giu 2018
Standard Life Investments Global SICAV - Global Absolute Return Strategies Fund D Acc EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Euribor 6 Month EUR
-
Alt - Multistrategy
12,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo mira a offrire rendimenti positivi degli investimenti in tutte le condizioni di mercato nel mediolungo termine. Il fondo farà un ampio uso di derivati allo scopo di ridurre il rischio o il costo, di generare capitale o reddito aggiuntivo a basso rischio, ovvero di soddisfare il proprio obiettivo d'investimento. L'uso di derivati è monitorato allo scopo di assicurare che il fondo non sia esposto a rischi eccessivi o indesiderati. Il reddito percepito dal fondo (come ad esempio il reddito da dividendi) sarà reinvestito. Gli investitori nel fondo possono acquistare e vendere azioni in qualsiasi normale giorno lavorativo. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,47 3,98 -
11,4
Fondo
10,9
Indice Categoria
10,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
6,47 -
5,61 -
2,90 -
-3,20 -
1,91 -
-4,99 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-2,49 -4,99 -3,77 -2,23 1,05
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,57 -0,07 -3,31 4,67 0,37
-2,49 0,68 -1,73 -1,42 1,07
-0,31 0,25 -1,37 2,94
1,60 1,63 1,10 1,13
Portafoglio Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
America
Small
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
h Ciclico r t y u
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare
j Sensibile i o p a
Asia
Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
k Difensivo s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
Capitalizz. Large Mid Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Europa
Reddito Fisso
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
104
Standard Life Investments Ltd. 0345 113 6966 www.standardlifeinvestments. com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
26 gen 2011 Guy Stern 26 gen 2011 12,16 EUR 7.884,39 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0548153799
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund Q-PF-acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Not Benchmarked
-
Alt - Long/Short Azionario Internazionale
14,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo: conservare e incrementare il capitale mantenendo una bassa correlazione con i rendimenti del mercato azionario. Il Fondo adotta una strategia ÂŤlong-short equityÂť volta a sfruttare anomalie nelle quotazioni azionarie di societĂ di tutto il mondo assumendo posizioni lunghe in azioni ritenute sottovalutate o interessanti e posizioni corte in azioni sopravvalutate o meno interessanti. Le societĂ vengono selezionate in base a fattori fondamentali, quantitativi e qualitativi e il Fondo detiene un portafoglio relativamente concentrato. L'esposizione netta del Fondo varia in base alle condizioni del mercato. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,14 9,96 -
12,6
Fondo
11,6
Indice Categoria
10,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
5,33 -
11,60 -
19,69 -
-20,63 -
0,22 -
3,81 -
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
13,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
4,39 3,81 8,08 -2,22 1,73
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,56 -3,55 -9,68 7,02 -1,42
4,39 -0,19 1,08 -1,21 2,26
-0,81 -6,48 9,13 7,70
4,96 -7,03 3,74 2,79
Portafoglio 31 mar 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
3,40 0,20 0,00 0,25
74,05 -0,20 9,55 16,61
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
77,44 0,00 9,55 16,86
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Facebook Inc A Reckitt Benckiser Group PLC RELX NV Deutsche Wohnen AG Summe Stammaktien (Ordinary...
a s t u -
2,48 2,39 2,31 2,29 2,16
h Ciclico
34,94
r t y u
3,64 13,91 13,53 3,86
America
31,98
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
29,98 0,00 2,00
Europa
60,07
GlaxoSmithKline PLC Natl Grid Telecom Italia SpA Rsp Pernod Ricard SA Henkel AG & Co KGaA Pfd Shs -...
d f s -
2,15 2,12 1,99 1,97 1,72
j Sensibile
31,08
i o p a
1,51 5,01 8,30 16,27
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
12,06 40,69 7,32 0,00 0,00
132 2 21,57
k Difensivo
33,98
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
14,44 14,47 5,08
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
7,95
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
1,48 0,00 3,00 3,47
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
UBS Asset Management (UK) Ltd +352-441 0101 www.ubs.com/funds
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
26 nov 2012 Maximilian Anderl 29 ott 2010 111,17 EUR 215,33 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B841P542
Ă
ÂŽ
105
Bilanciati AB SICAV I Em Mkts Mlt-Asst I Acc EUR Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR ANIMA Star High Potential Europe I BGF Global Allocation D2 EUR Hedged Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) Z EUR Carmignac Patrimoine A EUR Acc db AM BlackRock Flexible Divers Allc LC db AM db Selected Managers LC db AM db World Selection Plus LC db AM Invesco Multi Asset Risk Divers LC db AM JPMorgan EM Active Allocation LC DNCA Invest Eurose I EUR Ethna-AKTIV SIA-T Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR
Fidelity Glb MltAsst Inc Y-Acc-EUR FMM-Fonds (EUR) Franklin Income I(acc)EUR FvS - Multi Asset - Defensive IT Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc JPM Global Income C (acc) EUR JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR JPM Global Macro Opps C (acc) EUR MFSÂŽ Meridian Global Total Ret A1 EUR Nordea 1 - Stable Return BI EUR PIMCO GIS Glbl Mlt-Asst Instl EUR H Acc R AlizĂŠs C EUR R Club C EUR
Analisi delle performance
Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni) Valuta Euro
127.7 123.8 119.8 115.9 111.9 107.9 104.0 100.0 96.0 92.1 88.1 84.1 80.2
106
10/2015
02/2016
06/2016
10/2016
02/2017
06/2017
10/2017
02/2018
06/2018
AB SICAV I Em Mkts Mlt-Asst I Acc EUR
109.0
JPM Global Macro Opps C (acc) EUR
111.4
FMM-Fonds (EUR)
110.2
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
109.4
FvS - Multi Asset - Defensive IT
110.4
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Analisi delle performance
3 Anni* (%)
1 Anno (%)
1 Mese (%)
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
YTD (%)
JPM Global Macro Opps C (acc) EUR
3.65
10.80
-2.23
-2.81
-1.12
-1.12
FvS - Multi Asset - Defensive IT
3.36
0.43
-0.92
1.85
-0.54
-0.54
FMM-Fonds (EUR)
3.28
5.28
-2.69
1.83
-1.42
-1.42
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
3.04
4.19
-2.00
1.13
-1.64
-1.64
JPM Global Income C (acc) EUR
3.02
1.01
-0.25
0.47
-2.29
-2.29
AB SICAV I Em Mkts Mlt-Asst I Acc EUR
2.91
-2.95
-4.35
-3.96
-5.21
-5.21
Fidelity Glb MltAsst Inc Y-Acc-EUR
2.91
-0.07
-0.42
5.18
1.57
1.57
Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR
2.76
3.93
-0.37
2.77
-1.03
-1.03
Franklin Income I(acc)EUR
2.68
1.78
0.26
7.44
1.97
1.97
PIMCO GIS Glbl Mlt-Asst Instl EUR H Acc
2.67
3.25
-0.55
0.62
-1.28
-1.28
Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc
2.34
-0.92
-0.69
-0.65
-2.19
-2.19
MFSÂŽ Meridian Global Total Ret A1 EUR
2.31
-0.47
-0.05
3.19
-0.10
-0.10
BGF Global Allocation D2 EUR Hedged
2.16
1.20
-0.80
-1.22
-3.06
-3.06
db AM JPMorgan EM Active Allocation LC
2.14
-0.19
-4.28
-3.40
-5.89
-5.89
DNCA Invest Eurose I EUR
2.01
0.25
-0.58
-0.81
-1.49
-1.49
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
1.95
-2.88
-0.17
-0.85
-3.20
-3.20
Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) Z EUR
1.85
0.16
0.32
6.19
0.00
0.00
ANIMA Star High Potential Europe I
1.12
1.01
-0.12
0.75
-1.03
-1.03
R Club C EUR
0.92
1.22
-1.49
-1.08
-2.15
-2.15
db AM BlackRock Flexible Divers Allc LC
0.64
0.99
-0.84
0.41
-1.11
-1.11
db AM Invesco Multi Asset Risk Divers LC
0.46
-0.12
-1.11
1.60
-2.00
-2.00
R AlizĂŠs C EUR
0.35
-0.22
-0.01
-1.58
-1.75
-1.75 -3.33
JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR
0.29
1.73
-1.29
-2.20
-3.33
db AM db World Selection Plus LC
-0.19
1.53
-1.30
4.58
-0.37
-0.37
Ethna-AKTIV SIA-T
-0.74
0.39
-1.00
-1.40
-2.73
-2.73
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
-0.93
-2.20
-0.05
-0.69
-1.25
-1.25
Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR
-1.34
-1.92
-0.23
5.64
2.07
2.07
db AM db Selected Managers LC
-1.79
-3.17
-1.39
-0.50
-3.63
-3.63
* Rendimento annualizzato.
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
107
Overview di comparto I fondi bilanciati venduti in Italia nel secondo trimestre dellâanno hanno segnato (in euro) -1,1%. Per quanto riguarda lâequity, il trimestre è stato positivo, ma non è mancato il nervosismo. âLa salita non ha evitato delle fasi di volatilitĂ â, spiega Peter Gee, analista di Morningstar. Per quanto riguarda i mercati piĂš grandi, gli Stati Uniti sono quelli che si sono comportati meglio per merito delle prospettive di crescita piĂš ottimistiche. âAree come il Giappone o lâEuropa, invece, non sono risucite a tenere lo stesso ritmoâ, dice Peter Gee, analista di Morningstar. I timori scatenati da Turchia e Argentina, intanto, hanno spinto gli investitori a riconsiderare i rischi legati ai mercati emergenti nel loro complesso. âIn generale, comunque lâeconomia mondiale sta attraversando una fase di espansioneâ, dice Gee. âI maggiori indicatori macro stanno facendo vedere che i progressi si sono registrati in tutti i settori, soprattutto fra gli industriali e nella tecnologiaâ. I dati Morningstar mostrano che i gestori, in generale, hanno sovrappesato gli Stati Uniti mentre hanno un poâ alleggerito la presenza di asset dellâEurozona e dei mercati emergentiâ, dice lâanalista. In una situazione di generale ottimismo non mancano le preoccupazioni che in alcune occasioni fanno avere dei picchi di volatilitĂ . âLa crescita economica globale sta andando avanti ormai da nove anniâ, dice lâanalista. âLe possibilitĂ che nei prossimi uno o due anni possa interrompersi stanno aumentando e nei mesi scorsi questo è stato tema di discussione fra gli investitoriâ. Sul fronte bond, il quadro è meno brillante. âGli operatori si trovano in mezzo a una situazione complessa a livello mondialeâ, spiega Gee. âNegli Stati Uniti si fanno i conti con le prospettive di un rialzo dellâinflazione e una politica monetaria piĂš restrittiva. Il debito dei mercati emergenti, intanto, ora viene venduto. Eâ come se gli investitori si fossero di nuovo accorti dei rischi legati alle aree in via di sviluppo, soprattutto dopo le brutte sorprese arrivate da Turchia e Argentina. NellâEurozona, lâItalia ha fatto suonare il campanello dâallarme con la formazione di un governo di impronta populista che ha riacceso vecchie paure di stress finanziari per la regioneâ. Dal punto di vista operativo secondo gli analisti di Morningstar, la situazione non è favorevole ai bond come asset di investimento.
108
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Analisi del rischio Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni) AB SICAV I Em Mkts Mlt-Asst I Acc EUR
Deviazione Standard*
Sharpe
Morningstar Rating Overall
Morningstar SRRI**
10.27
0.36
QQQQQ
5
Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR
7.23
0.46
QQQQQ
4
ANIMA Star High Potential Europe I
3.29
0.45
BGF Global Allocation D2 EUR Hedged
7.00
0.38
QQQ
4
Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) Z EUR
8.59
0.29
5
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
5.77
QQQ
4
db AM BlackRock Flexible Divers Allc LC
4.54
3
db AM db Selected Managers LC
5.00
3
db AM db World Selection Plus LC
8.27
0.06
4
db AM Invesco Multi Asset Risk Divers LC
6.01
0.16
QQQ
4
db AM JPMorgan EM Active Allocation LC
11.02
0.27
QQQ
5
DNCA Invest Eurose I EUR
5.06
0.48
QQQQQ
4
Ethna-AKTIV SIA-T
4.58
QQQQ
3
Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR
7.59
Q
4
Fidelity Glb MltAsst Inc Y-Acc-EUR
7.53
0.46
QQQQ
4
FMM-Fonds (EUR)
9.74
0.41
QQQ
5
10.00
0.34
QQQ
5
FvS - Multi Asset - Defensive IT
4.87
0.77
QQQQQ
3
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
5.31
0.65
QQQ
4
Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc
5.63
0.49
QQQQQ
3
JPM Global Income C (acc) EUR
5.37
0.64
QQQ
4
JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR
4.72
0.15
QQQ
JPM Global Macro Opps C (acc) EUR
7.86
0.54
MFSÂŽ Meridian Global Total Ret A1 EUR
7.70
0.37
QQQQ
4
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
4.15
0.56
QQQQ
3
PIMCO GIS Glbl Mlt-Asst Instl EUR H Acc
7.17
0.45
QQQ
4
R AlizĂŠs C EUR
5.61
0.15
QQQ
4
13.15
0.16
QQQQ
5
Franklin Income I(acc)EUR
R Club C EUR
0.23
4
4 4
* Deviazione Standard annualizzata ** L'SRRI rappresenta la volatilitĂ storica annualizzata dei fondi in un periodo di 5 anni e consente allâinvestitore di comprendere le incertezze relative ai rendimenti del suo investimento. Tale indicatore prevede una scala di sette possibili giudizi: da 1, poco rischioso, a 7, molto rischioso. I dati storici utilizzati per il calcolo dellâindicatore sintetico potrebbero non costituire unâindicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dei fondi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione dei fondi potrebbe cambiare nel tempo. L'indicatore sintetico di rischio/rendimento (SRRI) è lâindicatore di riferimento presente in tutti i nuovi documenti dâofferta (Kiid).
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
109
Report 30 giu 2018
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
MSCI EM PR EUR
QQQQQ
Bilanciati Globali Mercati Emergenti
Usato nel Report 15,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Inoltre, il Comparto può assumere un'esposizione verso le valute dei paesi con mercati emergenti. Il Comparto non è soggetto ad alcuna restrizione circa la porzione del proprio patrimonio netto che può essere investita in azioni, obbligazioni o valute. Il Comparto modifica attivamente l'esposizione verso emittenti e tipologie di attivi differenti, con l'obiettivo di raggiungere il miglior equilibrio tra... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,37 9,98 Med Med -
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)
12,4
Fondo
10,9
Indice Categoria
9,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-11,17 -1,64 -3,41 83
14,11 -2,03 5,61 6
4,84 0,86 7,10 5
16,15 2,19 5,73 12
7,43 0,23 -0,59 47
-5,21 -1,62 -0,17 48
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,73 1,10 88,38 -0,11 4,17
Crescita di 10000
13,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-3,96 -5,21 -2,95 2,91 6,91
+/-Ind
+/-Cat
-2,92 -1,62 -2,54 -0,48 -0,07
-0,74 -0,17 -1,56 2,83 3,64
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,30 7,95 3,33 14,78 -0,51
-3,96 -2,79 -0,28 4,71 4,42 -0,86 -10,31 7,81 4,96
2,67 2,80 2,72 1,36
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
61,52 37,02 0,00 1,46
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
61,52 37,02 0,00 1,46
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Brazil Federative Rep... Kingboard Chemical Holdings Ltd Jiangsu Expressway Co Ltd H Chongqing Rural Commercial... Novolipetsk Steel GDR
r p y r
2,42 2,14 2,09 2,06 2,01
h Ciclico
44,41
r t y u
11,69 2,65 28,77 1,30
America
9,22
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 9,22
Europa
18,95
MOL Hungarian Oil and Gas PLC... Indonesia Rep 3.375%2023-04-15 Bank Of China Ltd H KB Financial Group Inc Quanta Computer Inc
o y y a
1,72 1,62 1,59 1,52 1,44
j Sensibile
44,87
i o p a
1,01 15,30 9,90 18,65
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
2,91 0,00 0,00 14,67 1,38
96 144 18,62
k Difensivo
10,72
Asia
71,83
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
2,03 0,17 8,52
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
1,06 0,00 35,92 34,85
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
110
AllianceBernstein L.P. +352 46 39 36 151 www.abglobal.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
1 giu 2011 Morgan Harting 2 nov 2011 13,84 EUR 2.466,54 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0633141451
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 50% MSCI World NR EUR, 50% BBgBarc Wld TR Euro Agg Bond TR EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQQ
Bilanciati Moderati EUR
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato La politica d'investimento punta a generare una crescita del capitale nel lungo termine attraverso l'investimento in un'ampia gamma di classi di attività , in particolare nei mercati azionari globali e nei mercati obbligazionari e monetari europei. L'obiettivo globale è conseguire, nel medio termine, un rendimento paragonabile a quello di un portafoglio bilanciato costituito per il 50% da mercati azionari globali e per il restante 50% da mercati obbligazionari europei a medio termine. Il gestore del fondo specificherà una ponderazione degli investimenti in posizioni orientate al mercato obbligazionario, monetario o azionario, con un approccio attivo di allocazione delle attività , il cui fattore determinante... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,46 7,22 +Med +Med Med
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
15,23 4,76 8,71 4
15,09 -0,10 8,30 3
2,19 -3,44 -0,32 56
3,65 -4,04 0,62 41
7,17 2,36 2,72 16
-1,03 -2,62 0,02 50
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-2,79 1,17 88,32 -0,78 2,66
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
2,77 -1,03 3,93 2,76 6,95
+/-Ind
+/-Cat
-0,10 -2,62 -1,14 -2,08 -1,15
1,58 0,02 2,88 1,37 2,60
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,69 2,94 -3,31 8,14 1,17
2,77 -0,86 0,39 -4,25 5,25
1,18 2,78 -5,16 4,08
3,79 3,90 4,07 3,85
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 32,20 0,01
77,72 47,59 -26,54 1,23
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
LBBW Rohstoffe 1 I S&P500 Emini Fut 06182018-06-15 E-mini NASDAQ 100 Futures... Nikkei 225 (Ose) 0618... Euro Stoxx 50 June182018-06-15 Stoxx 50 June182018-06-15 Allianz European Micro Cap IT... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
-
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
77,72 47,59 5,67 1,24
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
9,86 6,85 5,11 5,08 3,89
h Ciclico
34,84
r t y u
5,39 10,28 16,02 3,15
America
63,36
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
59,15 4,21 0,00
Europa
25,91
2,43 2,27
j Sensibile
40,09
i o p a
4,31 5,31 11,19 19,28
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,65 14,81 4,45 0,00 0,00
Asia
10,74
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
7,88 0,96 1,65 0,25
362 228 35,49
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
k Difensivo
25,06
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
6,61 13,85 4,60
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Allianz Global Investors... +49 (0) 69 2443-1140 www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
3 set 2014 Marcus Stahlhacke 1 mag 2015 117,07 EUR 646,66 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1093406186
Ă
ÂŽ
111
Report 30 giu 2018
ANIMA Star High Potential Europe I Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
MSCI Europe GR USD
-
Alt - Long/Short Azionario Europa
14,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è prevalentemente esposta a strumenti finanziari - selezionati in base allo stile (crescita e valore), alla capitalizzazione (small, medium e large cap) e rotazione settoriale - quotati sui mercati azionari europei e/o emessi da emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati. Lâesposizione complessiva del Fondo (compresi i derivati) al mercato azionario è compreso tra -100% e +200% del patrimonio netto.... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,45 3,29 -
12,4
Fondo
11,4
Indice Categoria
10,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
13,28 -
3,29 -
6,44 -
-1,34 -
3,90 -
-1,03 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
13,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,75 -1,03 1,01 1,12 3,75
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,77 0,71 -3,39 6,65 2,40
0,75 1,09 -0,09 -2,07 -1,91
1,37 0,51 1,98 1,44
0,68 1,68 -0,06 1,38
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
19,26 0,00 20,34 0,00
41,69 33,10 25,00 0,20
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Btps .250000%... Italy(Rep Of) 3.5%2018-06-01 Italy(Rep Of) 4.5%2018-08-01 Italy(Rep Of)2017-08-30 Italy(Rep Of)2018-03-28
-
Royal Dutch Shell PLC Class A Italy(Rep Of)2018-04-15 Italy(Rep Of) 4.5%2018-02-01 Eni SpA Italy(Rep Of) 0.75%2018-01-15
o o -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
60,95 33,10 45,34 0,20
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
6,37 5,72 3,99 3,63 3,45
h Ciclico
44,13
r t y u
7,30 16,47 20,36 0,00
America
0,16
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,16 0,00 0,00
Europa
99,84
3,37 2,75 2,42 2,39 2,28
j Sensibile
34,94
i o p a
4,07 12,37 12,68 5,81
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
18,05 61,07 18,21 2,52 0,00
117 21 36,37
k Difensivo
20,93
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
11,20 7,59 2,14
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
112
Anima Asset Management Limited +39 2 438281 www.animasgr.it
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
26 nov 2009 Lars Schickentanz 1 gen 2010 7,63 EUR 716,84 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
IRLANDA EUR Si Acc IE0032464921
La strategia del fondo ha subito modifiche sostanziali con effetto 01/01/2010. Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR Hedged Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 24% FTSE World Ex US TR USD, 24% Wld TR BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR, Usato nel Report 16%...
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQ
Bilanciati Moderati EUR
16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di societĂ o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirĂ almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di societĂ o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,38 7,00 +Med Med Alto
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
14,51 4,04 7,98 4
2,16 -13,02 -4,63 89
-1,95 -7,58 -4,46 89
2,92 -4,77 -0,12 52
11,31 6,50 6,86 3
-3,06 -4,65 -2,01 93
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-1,51 0,81 44,80 -0,50 5,33
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-1,22 -3,06 1,20 2,16 4,08
+/-Ind
+/-Cat
-4,09 -4,65 -3,87 -2,68 -4,02
-2,41 -2,01 0,15 0,77 -0,27
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,86 3,79 -0,59 1,95 0,45
-1,22 2,73 -0,28 0,16 2,91
2,10 4,05 -6,89 -1,01
2,25 -0,22 3,12 -0,16
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,35 0,00 0,00 0,00
57,63 25,96 12,81 3,60
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
United States Treasury Notes... United States Treasury Notes... United States Treasury Notes... United States Treasury Notes... United States Treasury Notes... Apple Inc Microsoft Corp SPDRÂŽ Gold Shares Facebook Inc A Germany (Federal Republic Of)... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
a a a -
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
57,98 25,96 12,81 3,60
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
5,21 3,93 3,14 2,46 2,46
h Ciclico
32,64
r t y u
6,17 11,04 13,29 2,15
America
55,58
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
53,56 1,23 0,79
Europa
20,15
2,11 1,84 1,81 1,71 1,67
j Sensibile
43,62
i o p a
7,35 7,89 7,61 20,76
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,17 12,53 2,49 0,08 0,88
580 67 26,33
k Difensivo
23,74
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
6,56 14,31 2,87
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
24,27
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
14,59 0,01 4,38 5,29
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
BlackRock Investment... +44 20 77433000 www.blackrock.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
12 nov 2007 Dennis Stattman 30 lug 1993 39,60 EUR 17.768,57 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0329591480
Ă
ÂŽ
113
Report 30 giu 2018
Capital Group Global Absolute Income Grower (LUX) Z (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
N/A
Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report 18,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo mira a offrire un reddito corrente (espresso in USD) e ad incrementare questo reddito nel tempo, investendo in azione di societĂ che offrono una combinazione di proventi correnti da dividendi e di crescita dei dividendi, oltrechĂŠ in titoli a reddito fisso di tutto il mondo. Il raggiungimento di tali obiettivi consentirĂ altresĂŹ di conseguire nel lungo periodo un rendimento totale simile a quello delle azioni globali con una volatilitĂ relativamente contenuta.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,30 8,63 -Med Med -
Basati su Cat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR (dove applicabile)
14,6
Fondo
12,6
Indice Categoria
10,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
12,77 0,35 5,53 18
15,51 -4,21 -0,27 63
7,80 -2,79 0,42 56
5,89 -4,56 -1,16 63
0,95 -3,25 -0,65 55
0,00 -2,45 -1,69 85
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-3,15 0,94 84,96 -1,18 3,16
Crescita di 10000
16,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
6,19 0,00 0,16 1,85 7,01
+/-Ind
+/-Cat
0,22 -2,45 -5,56 -3,70 -3,56
0,21 -1,69 -3,20 -1,18 -0,63
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-5,83 3,66 -2,10 13,61 0,94
6,19 -2,76 3,44 -3,99 4,78
-1,26 1,91 -6,57 4,96
1,44 2,61 5,79 4,06
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
82,83 11,99 3,94 1,25
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Capital Group Glbl Hi Inc... Philip Morris International Inc Verizon Communications Inc Enbridge Inc Singapore Telecommunications Ltd
s i o i i y y s o
Vodafone Group PLC Sampo Oyj A Lloyds Banking Group PLC Coca-Cola Co Royal Dutch Shell PLC B Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
82,83 11,99 3,94 1,25
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
4,91 3,22 2,55 2,46 2,45
h Ciclico
33,36
r t y u
0,99 9,59 16,97 5,82
America
36,26
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
32,60 3,40 0,27
Europa
50,80
2,41 2,31 2,14 2,11 1,87
j Sensibile
35,81
i o p a
15,33 11,35 6,27 2,86
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
26,16 16,03 8,47 0,14 0,00
97 178 26,44
k Difensivo
30,83
Asia
12,94
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
17,45 6,68 6,69
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
2,21 3,78 6,74 0,21
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
114
Capital Research and... +65 6535 3777 www.thecapitalgroup.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
25 apr 2013 Philip Winston 24 mar 2011 12,70 EUR 143,39 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0891466822
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Carmignac Patrimoine A EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 50% FTSE WGBI All Maturities EUR, 50% QQQ Wld TR MSCI ACWI NR USD
Bilanciati Moderati EUR
Usato nel Report 16,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,08 5,77 Med Med -Med
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,6
Fondo
12,1
Indice Categoria
10,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
3,53 -6,94 -2,99 78
8,81 -6,37 2,02 31
0,72 -4,91 -1,79 71
3,88 -3,81 0,85 37
0,09 -4,72 -4,36 94
-1,25 -2,84 -0,20 57
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-3,88 0,66 43,81 -1,21 4,77
Crescita di 10000
15,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,69 -1,25 -2,20 -0,93 3,27
+/-Ind
+/-Cat
-3,56 -2,84 -7,26 -5,77 -4,83
-1,88 -0,20 -3,25 -2,32 -1,09
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,56 1,52 -2,20 12,63 -0,78
-0,69 -0,46 3,11 -5,57 2,73
-0,28 1,07 -6,93 4,00
-0,67 1,92 1,75 2,64
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
20,23 72,30 76,83 0,00
26,84 61,20 11,65 0,31
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
US 10 Year Note (CBT)... Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19... SWA USD P 2.35* 9/15/22... Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19... Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19... Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19... Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19... SWA USD P 2.44* 9/15/22... United States Treasury Bills... Spain (Kingdom of) 0%2019-03-08 Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
47,08 133,49 88,48 0,31
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
- 24,11 - 23,82 - 8,64 - 7,07 - 4,72
h Ciclico
46,02
r t y u
11,01 16,89 18,12 -
America
69,74
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
53,60 9,02 7,13
Europa
15,81
-
4,71 4,71 4,32 3,04 2,10
j Sensibile
40,01
i o p a
2,28 10,15 4,85 22,72
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,35 8,11 0,00 1,35 0,00
79 248 87,24
k Difensivo
13,97
Asia
14,44
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
5,63 7,74 0,60
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 14,44
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Carmignac Gestion +352 46 70 60 62 www.carmignac.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
7 nov 1989 Edouard Carmignac 7 nov 1989 641,62 EUR 19.781,28 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
FRANCIA EUR Si Acc FR0010135103
Ă
ÂŽ
115
Report 30 giu 2018
db Advisory Multibrands - BlackRock Flexible Diversified Allocation LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 70% BBgBarc Global Aggregate TR Hdg Wld TR EUR, 30% MSCI World NR EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto investe globalmente in tutto lo spettro degli investimenti consentiti, tra cui azioni, titoli obbligazionari trasferibili, quote di organismi dâinvestimento collettivo, derivati, contanti, depositi e strumenti del mercato monetario. I bucket per la ripartizione del portafoglio del comparto rientreranno nella seguente gamma: Global Equities 0-75%; Global Fixed Income 0â75%; Strumenti cash 0-100%; Alternativi 0-20%. Il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi di investimento immobiliare aperti e in hedge fund. Il comparto può investire senza limiti in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di riferimento (euro). Lâesposizione valutaria del... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,23 4,54 -Med -Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
5,03 -5,44 -0,44 52
3,18 -12,00 -2,09 67
-2,81 -8,43 -4,89 85
-1,61 -9,29 -3,79 82
5,96 1,16 0,91 39
-1,11 -2,70 0,28 42
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-2,05 0,60 58,45 -1,12 3,76
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,41 -1,11 0,99 0,64 1,60
+/-Ind
+/-Cat
-2,46 -2,70 -4,08 -4,19 -6,50
-0,82 0,28 0,13 -0,23 -2,48
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,51 2,31 -3,03 0,78 0,94
0,41 1,41 -0,24 -2,46 1,48
0,98 2,21 -2,88 0,67
1,13 -0,49 1,81 0,06
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,28 14,22 3,02 1,87
32,71 39,32 18,50 9,47
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
32,99 53,54 21,52 11,35
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
BGF Global Corporate Bond X2... BGF Euro Corporate Bond X2 EUR BlackRock ISF Dev Wld Idx Sub... US Treasury Note2025-07-15 BSF Impact World Equity X2RF GBP
- 15,77 - 13,56 - 10,48 - 5,34 - 4,60
h Ciclico
39,34
r t y u
4,57 14,48 17,91 2,39
America
48,75
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
43,74 2,81 2,20
Europa
30,40
BGF Global Equity Income X2 USD Source Physical Gold P-ETC BSF European Credit Strategies... BlackRock ICS Euro Liq Agency... Scottish Mortgage Ord
-
4,45 4,20 4,08 4,02 3,85
j Sensibile
33,68
i o p a
5,40 5,03 9,30 13,94
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
12,16 9,50 5,37 1,70 1,68
2 4 70,35
k Difensivo
26,98
Asia
20,85
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
11,39 12,68 2,91
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
5,04 1,83 3,95 10,03
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
116
BlackRock Investment... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 apr 2012 Tanja Kessler 30 apr 2012 111,05 EUR 20,34 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0745161736
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
db Advisory Multibrands - db Selected Managers LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Not Benchmarked Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 14,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe in fondi di investimento quali fondi azionari, obbligazionari, bilanciati, delle materie prime e del mercato monetario. Il comparto investe almeno il 51% in fondi di investimento, specialmente in quelli amministrati da gestori i quali, mediante la loro gestione flessibile, cambiano il profilo di rischio del proprio fondo in base alle situazioni di mercato. Tali gestori investono indipendentemente in una combinazione di titoli quali azioni, obbligazioni, materie prime e derivati in base alla situazione di mercato e a una diversificazione settoriale e geografica. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,27 5,00 -Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
12,8
Fondo
11,8
Indice Categoria
10,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
4,71 -10,47 -0,56 56
0,53 -5,10 -1,56 61
-0,85 -8,54 -3,04 77
0,64 -4,16 -4,41 87
-3,63 -5,21 -2,24 89
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-5,09 0,71 68,80 -2,04 3,26
Crescita di 10000
13,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,50 -3,63 -3,17 -1,79 -
+/-Ind
+/-Cat
-3,36 -5,21 -8,24 -6,63 -
-1,72 -2,24 -4,04 -2,67 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,15 0,79 -2,35 4,25 0,62
-0,50 -0,61 0,25 -2,10 1,84
-0,43 1,22 -4,31 0,60
0,90 0,06 2,93 1,57
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
1,48 4,39 42,69 0,01
43,80 27,74 12,18 16,28
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
SLI Global Absol Ret Strat D Acc Deutsche Concept Kaldemorgen IC Nordea 1 - Stable Return BI EUR FvS Multiple Opportunities II I JPM Global Macro Opps C (acc)...
-
11,64 11,61 11,59 11,59 11,57
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
45,28 32,12 54,87 16,28
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
h Ciclico
34,45
r t y u
6,42 11,05 13,89 3,09
America
30,33
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
27,71 1,50 1,11
Europa
46,47
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
8,12 25,66 10,92 0,58 1,19
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare
Invesco Pan European Hi Inc A... Deutsche Invest I Convertibles... FvS - Multi Asset - Defensive I Capital Group EmMkts Ttl... Amundi Fds Absolute Vol Euro...
- 11,57 - 11,57 - 5,83 - 5,83 - 5,81
j Sensibile
31,68
i o p a
7,86 2,34 6,79 14,69
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
0 0 98,63
k Difensivo
33,88
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
13,24 16,87 3,77
Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
23,20
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
11,95 0,41 5,84 5,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
13 dic 2013 Anke Wichmann 13 dic 2013 102,52 EUR 143,66 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0956460181
Ă
ÂŽ
117
Report 30 giu 2018
db Advisory Multibrands - db World Selection Plus LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 40% EONIA CapitalisĂŠ 90j TR EUR, 60% Wld TR MSCI World NR EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bilanciati Moderati EUR
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto può investire a livello globale in fondi dâinvestimento come fondi azionari, obbligazionari, su commodity e sul mercato monetario, fondi dâinvestimento che riflettono la performance di un indice e degli ETF come pure degli ETC e dei certificati basati su commodity, indici di commodity, metalli preziosi e indici di metalli preziosi. Il comparto può inoltre investire a livello globale in azioni e obbligazioni. Almeno il 30% del patrimonio del comparto è investito in fondi azionari e azioni, come pure in strumenti e derivati legati alle azioni. Fino al 40% potrĂ essere investito in ETC (Exchange Traded Commodities) e certificati basati su commodity, indici di commodity, metalli preziosi e indici di... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,06 8,27 +Med +Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
3,85 -6,62 -2,68 76
9,35 -5,83 2,56 27
1,23 -4,40 -1,28 66
1,42 -6,26 -1,61 73
0,29 -4,52 -4,15 93
-0,37 -1,96 0,68 30
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-6,45 1,33 87,15 -1,43 3,52
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
4,58 -0,37 1,53 -0,19 2,94
+/-Ind
+/-Cat
1,72 -1,96 -3,54 -5,02 -5,16
3,40 0,68 0,48 -1,57 -1,41
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-4,74 1,87 -4,10 8,24 1,54
4,58 -3,39 1,60 -4,70 2,73
0,20 1,98 -7,21 2,39
1,70 2,07 5,76 2,38
Portafoglio 30 apr 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 7,35 0,22
57,13 26,16 4,84 11,87
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
57,13 26,16 12,20 12,09
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Lyxor $ Floating Rate Note ETF... Invesco Global Equity Income C... DJE - Dividende & Substanz XP... Artemis Global Equity Income I... DB Platinum CROCI US Dividends...
-
9,95 8,07 7,69 7,55 6,90
h Ciclico
36,28
r t y u
7,56 13,21 14,98 0,53
America
50,32
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
48,83 0,90 0,59
Europa
32,89
DB Platinum CROCI Global Div... iShares Global Corp Bond EURH... Deutsche Invest I Global... X II Global Government Bond... ComStage Commerzbank Cmdty...
-
6,82 6,11 5,30 5,14 5,10
j Sensibile
39,78
i o p a
2,71 5,92 13,32 17,84
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,38 17,77 6,97 0,44 1,34
0 0 68,61
k Difensivo
23,93
Asia
16,79
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
6,00 16,19 1,74
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
6,95 1,04 5,24 3,56
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
118
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 apr 2012 Anke Wichmann 1 lug 2014 120,25 EUR 54,84 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0745162031
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
db Advisory Multibrands - Invesco Multi Asset Risk Diversified LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Not Benchmarked Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQ
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo della politica di investimento del comparto db Advisory Multibrands â Invesco Multi Asset Risk Diversified è conseguire un incremento a lungo termine del valore del patrimonio. Il comparto può investire in diversi fondi gestiti attivamente, ETF ed ETC (Exchange Traded Commodities) e si concentra su varie classi di investimento quali fondi obbligazionari, fondi azionari e commodity. Il comparto può anche utilizzare vari strumenti derivati ai fini della copertura e di unâefficiente gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati potranno comprendere, tra lâaltro, opzioni, forward, future, contratti futures su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonchĂŠ contratti OTC negoziati... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,16 6,01 Med Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,5
Fondo
12,0
Indice Categoria
10,5K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
7,59 -7,59 2,31 29
2,45 -3,18 0,36 46
2,46 -5,23 0,28 47
3,38 -1,43 -1,68 66
-2,00 -3,59 -0,61 65
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-4,15 0,98 89,66 -2,26 1,94
Crescita di 10000
15,0 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
1,60 -2,00 -0,12 0,46 4,09
+/-Ind
+/-Cat
-1,27 -3,59 -5,19 -4,38 -4,02
0,37 -0,61 -0,98 -0,42 0,00
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,54 2,35 -2,14 8,29 1,37
1,60 -0,90 0,44 -3,14 2,75
0,09 1,92 -5,96 1,64
1,83 2,28 3,85 1,63
Portafoglio 30 apr 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
2,09 3,09 16,69 0,11
48,83 31,92 17,36 1,88
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
50,93 35,02 34,06 2,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Invesco Global High Income C... DPAM L Bonds EUR High Yield... Invesco Global Smaller Coms Eq... Invesco Euro Bond C EUR Acc Ossiam Shiller BclyCpÂŽUS...
-
8,95 8,62 6,62 6,33 6,27
h Ciclico
35,54
r t y u
4,77 15,49 13,93 1,36
America
48,93
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
47,09 1,34 0,50
Europa
30,13
PowerShares Glb Buyback Achrs... Source S&P 500 ETF Invesco Asian Equity C USD AD Invesco Contin Eurp Sm Cp Eq C... PowerShares EQQQ Nasdaq-100...
-
6,17 5,80 5,20 4,90 4,85
j Sensibile
48,42
i o p a
4,04 3,62 16,14 24,62
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,96 18,32 4,58 0,07 0,19
0 0 63,72
k Difensivo
16,04
Asia
20,94
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
4,99 9,35 1,70
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
6,10 1,37 7,35 6,12
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Invesco Asset Management +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
8 mar 2013 Tanja Kessler 8 mar 2013 118,99 EUR 75,27 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0848427703
Ă
ÂŽ
119
Report 30 giu 2018
db Advisory Multibrands - JPMorgan Emerging Markets Active Allocation LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Not Benchmarked
QQQ
Bilanciati Globali Mercati Emergenti
Usato nel Report 15,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo della politica dâinvestimento del comparto db Advisory Multibrands â JPMorgan Emerging Markets Active Allocation è conseguire un incremento a lungo termine del valore del patrimonio, attraverso investimenti in fondi azionari e fondi obbligazionari dei mercati emergenti gestiti attivamente. Il comparto può investire in diversi fondi ed ETF che investono in azioni e titoli obbligazionari dei mercati emergenti. Il comparto può anche investire in fondi obbligazionari a breve termine, fondi del mercato monetario, strumenti del mercato monetario e liquiditĂ . Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,27 11,02 +Med +Med -
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)
12,0
Fondo
10,5
Indice Categoria
9,0K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
9,89 -6,25 1,39 39
-5,73 -9,70 -3,46 77
10,29 -3,67 -0,13 52
13,81 6,61 5,79 19
-5,89 -2,31 -0,86 66
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-2,12 1,28 88,99 -0,24 5,36
Crescita di 10000
13,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-3,40 -5,89 -0,19 2,14 3,90
+/-Ind
+/-Cat
-2,36 -2,31 0,22 -1,25 -3,08
-0,19 -0,86 1,20 2,06 0,63
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,58 7,52 1,30 8,19 0,56
-3,40 -0,20 1,83 3,30 6,85 -3,40 -13,10 6,29 2,18
4,15 -1,36 3,79 0,61
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 5,44 17,42 0,18
62,42 34,56 1,22 1,80
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
JPM Emerging Mkts Opps X (acc)... JPMorgan Emerg Mkts Div X EUR... JPM Emerging Markets Eq X... JPM Em Mkts Small Cap X (acc)... JPM Emerging Mkts Dbt X (acc)...
-
16,70 16,46 16,17 15,96 8,93
JPM Emerging Markets Bd X... JPM Emerg Mkts Corp Bd Y... JPM Em Mkts Local Ccy Debt Y... JPM Emerg Mkts Strat Bd X acc...
-
8,93 7,50 5,80 3,42
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
0 0 99,86
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
62,42 40,01 18,64 1,97
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
h Ciclico
49,15
r t y u
3,89 15,49 28,84 0,93
America
18,93
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,79 0,11 17,03
Europa
24,44
j Sensibile
36,02
i o p a
4,26 3,50 4,89 23,38
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,60 1,18 0,37 10,55 11,74
Asia
56,63
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 27,09 29,55
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
k Difensivo
14,83
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
11,87 1,27 1,69
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
120
JP Morgan Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
8 mar 2013 Tanja Kessler 8 mar 2013 110,65 EUR 72,03 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0848427968
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
80% FTSE MTS Govt Broad TR EUR, 20% EURO STOXX 50 NR EUR
QQQQQ
Bilanciati Prudenti EUR
Usato nel Report 14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,48 5,06 +Med +Med Med
Basati su Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (dove applicabile)
12,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
11,25 4,64 6,66 4
4,98 -5,25 0,70 35
3,59 0,35 1,94 16
3,21 -0,22 1,46 21
5,49 2,24 2,99 9
-1,49 -1,76 -0,23 62
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,62 1,03 65,20 -0,20 2,99
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,81 -1,49 0,25 2,01 4,77
+/-Ind
+/-Cat
-1,58 -1,76 -1,89 -0,59 -0,36
-0,63 -0,23 0,58 1,24 2,20
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,68 1,91 -1,61 6,19 3,63
-0,81 1,73 -1,15 -1,44 1,29
1,76 2,91 -2,65 -0,90
0,00 3,13 1,68 0,92
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,02 0,01 0,05 0,01
33,94 52,83 8,33 4,90
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
33,95 52,84 8,38 4,91
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Union Cash C Italy(Rep Of) 2.35%2024-09-15 Italy(Rep Of) 1.65%2020-04-23 Spain(Kingdom Of) 1.8%2024-11-30 STMicroelectronics NV
a
2,98 2,79 2,68 2,51 2,23
h Ciclico
34,53
r t y u
3,10 20,60 10,77 0,06
America
1,57
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,57 0,00 0,00
Europa
98,43
Italy(Rep Of) 2.6%2023-09-15 Orange SA Vinci SA Sanofi SA Thales
i p d p
2,03 1,97 1,85 1,82 1,73
j Sensibile
55,65
i o p a
9,31 4,79 29,06 12,48
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,12 96,62 0,69 0,00 0,00
37 123 22,59
k Difensivo
9,82
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
3,07 6,45 0,30
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
DNCA Finance +352 27 478799 www.dncafinance.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
21 giu 2007 Philippe Champigneulle 21 giu 2007 171,12 EUR 5.798,66 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0284394151
Ă
ÂŽ
121
Report 30 giu 2018
Ethna-AKTIV SIA-T Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE N/A Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report 14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo dellâEthna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilitĂ , il mantenimento del capitale e la liquiditĂ degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo lâattuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, lâEthna-AKTIV si basa su una strategia di investimento che combina flessibilitĂ ed equilibrio. I Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, le azioni. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,07 4,58 +Med +Med Med
Basati su Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (dove applicabile)
12,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
5,57 -0,69 2,49 19
8,12 -5,02 2,77 22
0,43 -2,93 -0,33 60
-4,12 -9,64 -6,03 98
6,54 3,81 4,44 3
-2,73 -3,66 -1,31 91
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-2,69 0,61 24,47 -1,01 4,24
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-1,40 -2,73 0,39 -0,74 2,30
+/-Ind
+/-Cat
-2,59 -3,66 -2,90 -4,28 -3,57
-1,39 -1,31 0,81 -1,25 -0,18
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,35 2,86 -4,49 3,47 1,06
-1,40 0,37 0,11 -1,36 2,93
0,85 2,06 -3,57 1,12
2,34 -1,75 2,04 2,79
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 25,11 2,00
15,80 58,34 14,92 10,93
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Aktienderivate Jab Consumer Fund Sca Sicar... ETFS Physical Gold Gold Bullion Securities ETC Xetra-Gold Jab Consumer Fund Sca Sicar -... Xerox Corporation 4.8%2035-03-01 Mellinckrodt 2 SICAV German... MPPM - Deutschland I Alphabet Inc A Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Distribuzione Settoriale
-
8,38 2,37 2,09 2,06 2,03
h Ciclico
a
1,80 1,15 0,89 0,77 0,68
j Sensibile
17 205 22,22
k Difensivo
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
15,80 58,34 40,03 12,93
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
122
ETHENEA Independent... +352 27 692120 www.ethenea.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
19 nov 2012 Luca Pesarini 15 feb 2002 582,15 EUR 5.601,91 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0841179863
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-Acc-EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR
Not Benchmarked
Q
Bilanciati Prudenti USD
Usato nel Report 16,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attivitĂ globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquiditĂ . In condizioni di mercato normali, il comparto investirĂ almeno il 65% del suo patrimonio totale in obbligazioni e liquiditĂ .
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,10 7,59 Basso +Med -
Basati su Cat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,0
Fondo
11,5
Indice Categoria
10,0K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
3,75 4,09 4,73 9
10,26 -10,14 -5,75 93
2,83 -8,84 -5,68 92
4,49 -2,87 -1,67 73
-9,70 -4,89 -3,83 94
2,07 0,43 0,64 37
Rend. Cumulati %
-2,08 0,55 48,76 -1,43 2,36
Crescita di 10000
14,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
5,64 2,07 -1,92 -1,34 2,23
+/-Ind
+/-Cat
0,20 0,43 -2,00 -3,33 -4,32
0,82 0,64 -1,08 -1,89 -2,24
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,38 -0,35 -5,14 5,66 1,40
5,64 -5,70 3,82 -2,40 2,51
-2,43 -0,66 -3,97 2,76
-1,51 6,81 3,83 3,23
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
38,26 18,67 38,30 0,35
12,00 34,70 32,45 20,84
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
US 10 Year Note (CBT)... Euro Schatz June182018-06-07 2 Year US Treasury Note Future... Long Gilt Future Jun18 G... US 5 Year Note (CBT)... Stoxx 600 Telecom... Bloomberg Commodity... Helium Fund Performance A USD iShares Physical Gold ETC Majedie Asset Management... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
50,27 53,37 70,75 21,20
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
- 21,34 - 10,40 - 10,32 - 5,46 - 3,18
h Ciclico
42,66
r t y u
5,79 12,64 20,86 3,36
America
24,78
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
22,78 0,67 1,33
Europa
40,63
-
2,98 2,52 2,36 1,89 1,57
j Sensibile
39,73
i o p a
2,54 7,97 12,70 16,51
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
11,55 22,33 3,39 1,26 2,09
748 152 62,00
k Difensivo
17,61
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
7,75 8,05 1,81
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
34,59
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
15,68 0,31 4,93 13,66
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
FIL Fund Management Limited + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
19 gen 2009 Nick Peters 31 gen 2015 13,30 EUR 167,08 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0393653166
Ă
ÂŽ
123
Report 30 giu 2018
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
N/A
QQQQ
Bilanciati Moderati USD
Usato nel Report 16,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società . Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in immobili. Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in infrastrutture. Fino al 10% delle attività può essere investito in azioni o unità di altri fondi d'investimento. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,46 7,52 -Med -
Basati su Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,2
Fondo
11,7
Indice Categoria
10,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
17,63 -2,46 1,38 44
10,64 -0,56 2,40 23
10,54 1,59 2,98 17
-2,64 -2,25 -0,57 55
1,57 -0,49 -0,05 48
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,56 0,94 89,83 -0,52 1,73
Crescita di 10000
14,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
5,18 1,57 -0,07 2,91 -
+/-Ind
+/-Cat
-0,52 -0,49 -2,96 -0,89 -
-0,15 -0,05 -1,48 1,10 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,43 2,85 -2,77 14,81 2,11
5,18 -3,79 6,33 -3,34 4,31
-1,55 2,01 -4,45 6,39
-0,07 4,81 4,33 3,80
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
6,92 4,18 37,73 0,42
26,80 53,03 9,33 10,85
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
33,72 57,20 47,05 11,26
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Fidelity ILF - USD A Acc Long Gilt Future Jun18 G... United States Treasury Notes... HICL Infrastructure Company Ord Diageo PLC
s
1,90 1,82 0,87 0,86 0,85
h Ciclico
41,87
r t y u
2,96 8,15 29,76 1,00
America
23,71
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
23,40 0,18 0,13
Europa
55,14
NB Global Floating Rate Income... United States Treasury Notes... Royal Dutch Shell PLC Class A John Laing Infrastructure Ord Wolters Kluwer NV
o t
0,84 0,83 0,81 0,75 0,74
j Sensibile
28,99
i o p a
3,58 8,33 6,59 10,49
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
16,22 27,41 11,11 0,19 0,20
475 1715 10,26
k Difensivo
29,14
Asia
21,15
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
11,12 12,57 5,45
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
3,98 2,62 6,76 7,79
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
124
FIL Fund Management Limited + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 ott 2013 Eugene Philalithis 27 mar 2013 14,21 EUR 7.847,67 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0979392502
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
FMM-Fonds (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 25%Barclays Euro Agg TR&75%FTSE Not Benchmarked Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQ
Bilanciati Aggressivi EUR
Usato nel Report 18,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato LâOICR investe prevalentemente in azioni e obbligazioni di emittenti con un elevato standing. Tali strumenti finanziari sono selezionati a fronte della possibilitĂ di elevati rendimenti e del loro grado di liquiditĂ . LâOICR potrĂ investire anche in strumenti del mercato monetario, quali depositi bancari con elevate aspettative di rendimento.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,41 9,74 Med +Med Med
Basati su Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (dove applicabile)
14,6
Fondo
12,6
Indice Categoria
10,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
13,83 -0,99 2,96 31
1,39 -15,85 -6,73 93
4,97 -2,83 0,15 55
2,33 -7,48 -1,39 64
14,28 7,38 6,88 5
-1,42 -3,63 -0,69 68
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-2,62 1,01 74,71 -0,57 4,90
Crescita di 10000
16,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
1,83 -1,42 5,28 3,28 6,26
+/-Ind
+/-Cat
-2,71 -3,63 -1,55 -2,80 -4,07
-0,77 -0,69 2,57 0,79 -0,09
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,20 4,97 -2,39 15,48 -5,86
1,83 1,93 -2,20 -4,89 1,45
3,10 2,03 -9,43 1,56
3,59 5,06 5,53 4,53
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
69,97 3,20 24,81 2,01
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
K+S AG TUI AG United States Treasury Notes... Total SA Great Eagle Holdings Ltd
r t o t p p f f -
Dmg Mori Co Ltd Befesa SA Bearer Shares Uniper SE Orsted A/S db Physical Gold ETC (EUR) Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
69,97 3,20 24,81 2,01
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
4,04 3,40 3,12 2,69 2,50
h Ciclico
44,74
r t y u
23,92 16,42 2,77 1,63
America
12,32
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
10,11 2,21 0,00
Europa
66,56
2,34 2,29 2,20 2,09 2,01
j Sensibile
36,52
i o p a
2,92 5,79 19,92 7,89
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,84 51,94 7,58 0,00 0,20
71 2 26,68
k Difensivo
18,74
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
3,50 4,28 10,96
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
21,12
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
11,93 0,62 8,07 0,49
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
DJE Kapital AG +49 (0)69 9 20 50 - 200 www.frankfurt-trust.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
17 ago 1987 Jens Ehrhardt 31 dic 2001 513,43 EUR 495,19 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
GERMANIA EUR Si Acc DE0008478116
Ă
ÂŽ
125
Report 30 giu 2018
Franklin Income Fund I(acc)EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
50% BBgBarc US Agg Bond TR USD, 50% QQQ S&P 500 TR USD
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bilanciati Moderati USD
Usato nel Report 13,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirĂ in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine di societĂ appartenenti a diversi settori industriali, quali servizi pubblici, petrolio, gas, immobiliare e generi di consumo. Il Comparto può investire in titoli di debito con un rating del credito inferiore a âinvestment gradeâ. Il Comparto può investire fino al 25% del capitale netto investito in titoli non USA. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,34 10,00 +Med -
Basati su Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
11,4
Fondo
10,4
Indice Categoria
9,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
17,58 8,63 10,02 1
-3,87 -3,47 -1,79 69
1,97 -0,10 0,35 42
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-2,77 1,40 82,87 -0,28 4,05
Crescita di 10000
12,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
7,44 1,97 1,78 2,68 -
+/-Ind
+/-Cat
1,73 -0,10 -1,10 -1,11 -
2,10 0,35 0,38 0,87 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015
-5,09 2,06 -3,23 -
7,44 -5,64 7,31 -5,05
0,18 3,02 -9,01
-0,36 9,92 3,23
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
52,99 39,82 0,77 6,42
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
52,99 39,82 0,77 6,42
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Royal Dutch Shell PLC ADR... Microsoft Corp Dow Chemical Co General Electric Co Basf SE
o a r p r
2,38 1,98 1,76 1,56 1,47
h Ciclico
27,39
r t y u
9,46 5,81 11,45 0,68
America
75,64
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
74,82 0,82 0,00
Europa
23,85
Pfizer Inc Chevron Corp United Technologies Corp PG&E Corp MetLife Inc
d o p f y
1,46 1,44 1,40 1,37 1,37
j Sensibile
38,88
i o p a
3,15 16,63 8,92 10,18
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
10,78 11,13 1,94 0,00 0,00
63 125 16,19
k Difensivo
33,73
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
8,67 12,22 12,84
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,51
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,51 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
126
Franklin Advisers, Inc. +352 46 66 67 212 www.franklintempleton.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
9 gen 2015 Edward Perks 1 mag 2002 11,41 EUR 1.669,75 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1162222134
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE N/A Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQQ
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report 14,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine; tuttavia la quota azionaria è limitata al 35% del patrimonio netto del comparto. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi. L'investimento in altri fondi non può superare il 10% del patrimonio del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri valori... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,77 4,87 +Med +Med Med
Basati su Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (dove applicabile)
12,2
Fondo
11,2
Indice Categoria
10,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
1,93 -4,33 -1,15 68
10,11 -3,02 4,76 7
4,63 1,28 3,87 6
6,11 0,58 4,19 5
3,33 0,59 1,22 25
-0,54 -1,48 0,87 19
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,19 1,02 60,45 -0,06 3,06
Crescita di 10000
13,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
1,85 -0,54 0,43 3,36 5,24
+/-Ind
+/-Cat
0,66 -1,48 -2,86 -0,17 -0,63
1,86 0,87 0,85 2,86 2,76
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,35 2,38 1,61 6,91 2,35
1,85 -0,05 1,85 -3,36 2,91
0,02 2,38 -2,72 1,85
0,96 0,14 4,11 2,64
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,22 0,00 0,00 0,00
22,59 53,47 15,50 8,44
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Source Physical Gold P-ETC Sap Se FRN2018-08-23 Xetra-Gold Stichting Ak Rabobank Cert... Kon Kpn Nv 6.125%2049-03-14 LEG Immobilien AG Msci 144A 5.25%2024-11-15 Softbank Grp 5.25%2027-07-30 Ontario Prov Cda 2.85%2023-06-02 Roche Holding AG Dividend... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
u d
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
22,81 53,47 15,50 8,44
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
3,92 2,29 2,08 2,03 1,79
h Ciclico
37,78
r t y u
1,52 14,75 7,13 14,37
America
27,99
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
27,56 0,00 0,44
Europa
67,64
1,63 1,50 1,50 1,34 1,32
j Sensibile
25,75
i o p a
6,15 2,03 6,64 10,93
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,25 39,98 23,14 0,00 0,27
59 81 19,40
k Difensivo
36,47
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
14,01 22,46 -
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
4,36
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
3,24 0,00 0,27 0,85
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Flossbach von Storch AG +352 26 458422 www.fvsinvest.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
13 lug 2015 Elmar Peters 27 apr 2016 110,20 EUR 1.480,24 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1245470080
Ă
ÂŽ
127
Report 30 giu 2018
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 60% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% QQQ Wld TR JPM GBI Global European TR EUR
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,65 5,31 -Med -Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,4
Fondo
11,9
Indice Categoria
10,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
0,64 -9,83 -4,83 90
5,38 -9,80 0,11 66
-5,58 -11,20 -7,66 98
9,25 1,56 7,07 4
7,10 2,29 2,04 29
-1,64 -3,23 -0,25 56
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
0,41 0,58 40,82 -0,38 4,76
Crescita di 10000
14,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
1,13 -1,64 4,19 3,04 3,58
+/-Ind
+/-Cat
-1,74 -3,23 -0,88 -1,80 -4,52
-0,10 -0,25 3,32 2,17 -0,50
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,74 1,82 1,78 3,02 0,85
1,13 -0,70 6,50 -3,59 5,13
2,06 2,36 -4,94 -2,40
3,79 -1,54 0,00 1,85
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
0,00 0,00 158,54 3,15
Stile Azionario
48,02 144,60 -94,77 2,15
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
h Ciclico
Aust 10yr Bond Future Sep 17 18 10 Year Goverment of Canada... Long Gilt Future... Euro BUND Future... Topix Indx Future Sep 13 18
-
23,46 19,90 14,89 12,83 9,92
Invesco STIC Euro Liquidity... U.S. Treasury Bond... Ftse 100 Index Future Sep 21 18 Austria (Republic of)... Germany (Federal Republic Of)...
-
9,28 9,22 9,15 8,75 8,04
j Sensibile
0 18 125,44
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
48,02 144,60 63,77 5,30
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
128
Invesco Advisers, Inc (+353) 1 4398100 www.invescomanagementcom pany.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
1 set 2009 Scott Wolle 1 set 2009 16,17 EUR 3.966,08 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0432616901
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc
QQQQQ
Bilanciati Prudenti EUR
Usato nel Report 14,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a offrire agli Azionisti una crescita del rendimento totale nel lungo termine attraverso un portafoglio gestito attivamente e diversificato che investa principalmente in titoli di debito europei a rendimento piĂš elevato e, in misura minore, in titoli azionari.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,49 5,63 Alto Alto Alto
Basati su Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (dove applicabile)
12,8
Fondo
11,8
Indice Categoria
10,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
12,80 6,19 8,20 3
7,27 -2,97 2,99 16
2,40 -0,85 0,74 35
5,34 1,91 3,59 5
5,89 2,64 3,39 8
-2,19 -2,46 -0,93 83
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,17 1,00 49,56 -0,07 4,01
Crescita di 10000
13,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,65 -2,19 -0,92 2,34 5,66
+/-Ind
+/-Cat
-1,41 -2,46 -3,06 -0,26 0,53
-0,47 -0,93 -0,59 1,57 3,09
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,55 2,66 -1,58 6,77 3,63
-0,65 1,84 1,45 -2,39 2,86
0,88 3,41 -3,80 -0,16
0,41 2,02 2,13 0,79
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,20 35,13 0,00
21,17 64,18 4,26 10,40
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Invesco STIC Euro Liquidity... Germany (Federal Republic Of)... United States Treasury Bonds... Invesco STIC Sterling... Germany (Federal Republic Of)... Italy (Republic Of)... Roche Holding AG Dividend... UniCredit S.p.A. 5.38% Novartis AG Orange SA Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
d d i
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
21,17 64,38 39,39 10,40
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
2,94 1,37 1,06 1,01 0,96
h Ciclico
38,98
r t y u
8,25 4,63 25,17 0,93
America
0,02
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,02 0,00 0,00
Europa
99,98
0,87 0,83 0,82 0,76 0,76
j Sensibile
39,06
i o p a
8,80 15,14 9,66 5,46
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
7,81 68,92 23,26 0,00 0,00
48 494 11,38
k Difensivo
21,96
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
8,49 13,48 -
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Invesco Asset Management Ltd (+353) 1 4398100 www.invescomanagementcom pany.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
31 mar 2006 Stephanie Butcher 29 feb 2012 21,44 EUR 13.368,39 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0243957239
Ă
ÂŽ
129
Report 30 giu 2018
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) - EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% QQQ Wld TR BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg Usato nel Report EUR,...
Bilanciati Moderati EUR
16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,64 5,37 -Med -Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
9,20 -1,27 2,68 30
7,14 -8,04 0,35 47
0,08 -5,55 -2,43 76
6,32 -1,36 3,29 13
7,26 2,45 2,82 16
-2,29 -3,88 -1,24 84
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,40 0,74 63,25 -0,50 3,61
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,47 -2,29 1,01 3,02 4,78
+/-Ind
+/-Cat
-2,40 -3,88 -4,05 -1,82 -3,32
-0,72 -1,24 -0,04 1,63 0,43
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,75 2,44 -0,14 3,88 2,40
0,47 1,27 2,02 -1,81 4,04
1,34 3,49 -4,03 -0,90
2,01 0,85 2,23 1,48
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,01 1,27 0,00
37,55 55,09 2,95 4,42
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
JPM US Dollar Liquidity X... Federal National Mortgage... Novartis AG Coca-Cola Co Pfizer Inc Federal Home Loan Mortgage... Total SA Verizon Communications Inc Federal National Mortgage... Rio Tinto PLC Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
d s d o i r
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
37,55 55,10 4,22 4,42
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
3,77 0,93 0,64 0,61 0,61
h Ciclico
46,47
r t y u
5,13 6,52 20,36 14,46
America
32,19
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
28,33 1,16 2,71
Europa
50,86
0,60 0,59 0,54 0,54 0,51
j Sensibile
28,48
i o p a
7,02 7,80 6,23 7,42
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
13,31 24,44 8,62 2,56 1,94
332 2049 9,34
k Difensivo
25,06
Asia
16,94
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
9,64 9,21 6,21
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
2,89 1,29 6,38 6,38
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
130
J.P. Morgan Investment... +352 34 101 http:// www.jpmorganassetmanagem ent.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
22 mag 2012 Michael Schoenhaut 11 dic 2008 144,48 EUR 25.469,12 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0782316961
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund A (acc) - EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE 30% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 70% QQQ Wld TR JPM GBI Global TR Hdg EUR
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report 14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire nel medio termine rendimenti piÚ elevati rispetto a quelli che possano essere conseguiti attraverso strumenti del mercato monetario denominati nella valuta di riferimento. Nel perseguimento di tale obiettivo il Comparto può investire in titoli a reddito fisso, titoli a breve termine e in titoli di capitali di emittenti situati in qualunque Paese. Il Comparto può investire una piccola percentuale del proprio patrimonio in titoli di questo tipo emessi da emittenti situati in Paesi emergenti di tutto il mondo. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,15 4,72 +Med +Med +Med
Basati su Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (dove applicabile)
12,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
8,60 2,34 5,53 3
8,33 -4,80 2,99 20
3,54 0,18 2,77 11
-4,80 -10,33 -6,72 98
8,32 5,59 6,22 1
-3,33 -4,26 -1,91 96
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-1,66 0,62 23,42 -0,74 4,37
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-2,20 -3,33 1,73 0,29 2,88
+/-Ind
+/-Cat
-3,39 -4,26 -1,56 -3,24 -2,99
-2,19 -1,91 2,15 -0,21 0,40
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,16 0,42 0,23 5,72 1,22
-2,20 2,50 2,52 -3,23 1,02
2,99 -1,67 -0,29 2,83
2,17 -5,78 1,49 3,04
Portafoglio 31 dic 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,11 0,04 0,82 0,00
32,82 57,51 9,68 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
32,92 57,55 10,50 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Spain(Kingdom Of) 4.4%2023-10-31 US Treasury Note 0.75%2019-02-15 United Kingdom (Government Of)... United Kingdom (Government Of)... US Treasury Bond 3.75%2041-08-15
-
7,31 7,22 5,87 5,68 5,19
h Ciclico
45,11
r t y u
13,28 2,26 29,39 0,18
America
33,40
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
27,83 3,54 2,04
Europa
18,84
Canada Govt 1.75%2019-03-01 France(Govt Of) 4.75%2035-04-25 Canada Govt 1.5%2020-03-01 US Treasury Bill2018-03-08 Japan Bill Zero Cpn...
-
4,85 4,52 3,82 3,09 3,00
j Sensibile
51,09
i o p a
3,95 5,89 41,26
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
9,72 5,49 0,00 3,62 0,02
58 20 50,55
k Difensivo
3,80
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
1,72 0,27 1,81
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
47,76
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
17,64 0,00 14,48 15,64
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
JP Morgan Asset Management... +352 34 101 http:// www.jpmorganassetmanagem ent.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
15 set 1995 Gareth Witcomb 21 dic 2012 1.218,28 EUR 183,84 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0070211940
Ă
ÂŽ
131
Report 30 giu 2018
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund C (acc) - EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
ICE LIBOR 1 Month EUR
-
Alt - Multistrategy
18,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l´allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo... Misure di Rischio
-
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,54 7,86 -
14,7
Fondo
12,7
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
16,29 2
13,75 5
10,43 2
-4,81 -
15,20 -
-1,12 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Crescita di 10000
16,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-2,81 -1,12 10,80 3,65 7,40
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
1,74 -1,46 0,54 9,72 0,26
-2,81 4,32 1,52 -2,02 0,52
8,00 -3,48 5,65 5,16
3,75 -3,38 -2,77 7,33
Portafoglio 31 dic 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,67 0,00 4,51 0,00
75,52 4,92 19,57 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
76,19 4,92 24,08 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
<25
% Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Japan Bill Zero Cpn... Japan Bill Zero Cpn... Mitsubishi Electric Corp Japan Bill Zero Cpn... SUMCO Corp
a a
4,95 4,92 3,99 3,96 3,25
h Ciclico
45,09
r t y u
13,25 2,26 29,41 0,18
America
33,44
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
27,86 3,54 2,04
Europa
18,86
US Treasury Bill2018-03-08 Applied Materials Inc Prudential PLC DXC Technology Co Sberbank of Russia PJSC ADR
a y a y
3,05 3,04 3,03 2,89 2,73
j Sensibile
51,11
i o p a
3,94 5,89 41,28
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
9,73 5,49 0,00 3,62 0,02
58 1 35,80
k Difensivo
3,80
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
1,71 0,27 1,82
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
47,70
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
17,63 0,00 14,43 15,64
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
132
JP Morgan Asset Management... +352 34 101 http:// www.jpmorganassetmanagem ent.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
26 feb 1999 Shrenick Shah 21 dic 2012 165,06 EUR 5.601,89 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0095623541
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
MFSÂŽ Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
40% BBgBarc Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD
QQQQ
Bilanciati Moderati USD
Usato nel Report 16,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,38 7,70 Med +Med Med
Basati su Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,6
Fondo
12,1
Indice Categoria
10,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
10,82 4,95 5,81 16
16,42 -3,67 0,17 56
7,23 -3,97 -1,01 72
9,07 0,13 1,51 30
-0,83 -0,44 1,24 37
-0,10 -2,17 -1,73 88
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-2,57 1,26 87,34 -0,51 2,96
Crescita di 10000
15,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
3,19 -0,10 -0,47 2,31 6,89
+/-Ind
+/-Cat
-2,51 -2,17 -3,36 -1,49 -1,69
-2,14 -1,73 -1,88 0,50 0,46
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,20 2,44 -0,45 12,64 0,85
3,19 -2,84 5,18 -3,94 4,14
-0,52 0,76 -4,89 5,12
0,16 3,39 4,19 5,45
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,43 0,00
57,56 38,56 3,76 0,11
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Taiwan Semiconductor... United States Treasury Notes... Philip Morris International Inc Honeywell International Inc JPMorgan Chase & Co
a s p y p s a d
Japan (Government Of)... Schneider Electric SE Nestle SA Accenture PLC A Johnson & Johnson Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
57,56 38,56 4,19 0,11
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
1,27 1,27 1,22 1,13 1,05
h Ciclico
33,10
r t y u
4,18 6,59 20,21 2,13
America
56,05
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
52,39 3,65 0,00
Europa
30,05
1,05 1,00 0,98 0,97 0,90
j Sensibile
35,64
i o p a
3,77 6,14 13,68 12,06
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,71 13,25 9,49 0,39 0,21
170 389 10,86
k Difensivo
31,26
Asia
13,91
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
15,62 12,40 3,24
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
7,34 1,18 3,63 1,76
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Massachusetts Financial... +352 / 2 54 70 19-277 www.mfs.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
26 set 2005 Steven Gorham 1 lug 2000 19,06 EUR 2.855,06 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0219418836
Ă
ÂŽ
133
Report 30 giu 2018
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Not Benchmarked Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Bilanciati Moderati EUR
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresÏ investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,56 4,15 -Med Basso Basso
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
8,26 -2,21 1,74 38
11,38 -3,80 4,59 12
3,36 -2,26 0,86 42
3,79 -3,90 0,75 38
3,42 -1,39 -1,02 66
-3,20 -4,78 -2,14 94
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
0,54 0,34 23,48 -0,55 5,26
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,85 -3,20 -2,88 1,95 4,37
+/-Ind
+/-Cat
-3,71 -4,78 -7,94 -2,89 -3,74
-2,04 -2,14 -3,93 0,56 0,01
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,37 2,96 4,91 3,98 1,84
-0,85 0,11 1,41 -2,53 3,01
-0,72 0,00 0,06 3,12
1,06 -2,45 1,93 2,96
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
63,50 33,41 3,10 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
United States Treasury Notes... Alphabet Inc A Amgen Inc CVS Health Corp Oracle Corp Nykredit Realkredit A/S... Cisco Systems Inc Cognizant Technology Solutions... Medtronic PLC United States Treasury Notes... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Settore % Ptf.
a d d a a a d -
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
63,50 33,41 3,10 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
2,39 1,28 1,18 1,10 1,06
h Ciclico
26,90
r t y u
1,22 11,53 11,38 2,77
America
58,23
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
52,26 4,90 1,07
Europa
19,01
1,05 1,05 1,03 1,03 1,02
j Sensibile
36,35
i o p a
8,57 1,27 7,54 18,97
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,79 7,18 3,38 0,81 1,84
300 200 12,19
k Difensivo
36,76
Asia
22,76
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
13,58 19,12 4,06
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
5,95 1,37 6,40 9,04
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
134
Nordea Investment Management... 00352 43 39 50 1 www.nordea.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
1 apr 2008 Claus Vorm 2 nov 2005 17,56 EUR 13.512,24 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0351545230
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Multi-Asset Fund Institutional EUR Hedged Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 40% BBgBarc Global Aggregate TR Hdg Wld TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQ
Bilanciati Moderati EUR
Usato nel Report 16,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo dâinvestimento assumendo unâesposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirĂ tra il 20% e lâ80% delle attivitĂ totali in azioni o titoli correlati ad azioni.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,45 7,17 +Med Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,3
Fondo
11,8
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-7,55 -18,02 -14,07 97
9,24 -5,94 2,45 27
1,05 -4,58 -1,46 68
3,18 -4,51 0,15 47
9,85 5,05 5,41 5
-1,28 -2,87 -0,23 58
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-1,95 0,99 64,34 -0,51 4,29
Crescita di 10000
14,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,62 -1,28 3,25 2,67 4,39
+/-Ind
+/-Cat
-2,24 -2,87 -1,81 -2,17 -3,71
-0,57 -0,23 2,20 1,28 0,04
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,89 3,49 -3,18 5,45 0,61
0,62 1,49 1,21 -0,93 5,24
2,30 3,60 -6,42 0,29
2,25 1,63 3,36 2,88
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style BoxÂŽ
2,16 120,48 148,82 0,02
Stile Azionario
56,65 68,40 -27,35 2,30
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
Asia
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
h Ciclico
42,87
r t y u
5,05 10,08 20,96 6,78
America
69,10
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
66,04 2,95 0,11
Europa
29,57
j Sensibile
35,48
i o p a
3,80 6,46 9,19 16,03
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,06 22,70 2,80 0,00 0,01
E-mini S&P 500 June182018-06-15 PIMCO USD Short Mat Source... Federal National Mortgage... PIMCO GIS Income Z USD... Federal National Mortgage...
-
20,31 17,82 14,52 13,23 8,96
Euro BUND Future... Ndueegf Trs Equity 3ml+39... United Kingdom of Great... Federal National Mortgage... Euro Stoxx 50 June182018-06-15
-
7,75 7,13 6,53 5,83 5,70 87 320 107,79
k Difensivo
21,66
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
7,56 11,28 2,83
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Europa
Reddito Fisso QualitĂ Credito Alta Med Basso
58,82 188,88 121,46 2,32
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
1,34
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,04 1,30
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Pacific Investment... +353 1 4752211 www.pimco.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
15 apr 2009 Mihir Worah 26 set 2014 16,18 EUR 1.032,51 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B639QZ24
Ă
ÂŽ
135
Report 30 giu 2018
R AlizĂŠs C EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
10% MSCI World Ex EMU NR EUR, 20% QQQ EONIA CapitalisĂŠ Jour TR EUR, 10% MSCI EMU...
Usato nel Report
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bilanciati Prudenti EUR
14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato OICVM classificato nella categoria diversificato, il FCI si propone come obiettivo di gestione di ottenere, sulla durata di investimento consigliata (superiore a tre anni), un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento (10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World ex EMU $ in ⏠+ 20% EONIA + 60% Barclays Euro Aggregate).
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,15 5,61 Alto Alto -
Basati su Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (dove applicabile)
12,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
13,05 6,44 8,46 3
3,76 -6,48 -0,52 55
2,92 -0,32 1,27 24
-0,01 -3,44 -1,76 79
4,90 1,64 2,40 11
-1,75 -2,02 -0,49 72
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-1,60 0,82 33,60 -0,49 4,63
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-1,58 -1,75 -0,22 0,35 4,00
+/-Ind
+/-Cat
-2,35 -2,02 -2,35 -2,26 -1,12
-1,40 -0,49 0,11 -0,43 1,43
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,17 2,58 -3,37 5,90 4,15
-1,58 0,69 -3,06 -0,89 0,12
1,36 2,60 -3,52 0,10
0,19 4,04 1,64 -0,59
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,04 0,68 2,17 0,00
22,70 70,61 4,56 2,13
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Italy (Republic Of) 0.05% Spain (Kingdom of) 0.45% Portugal (Republic Of) 2.2% Italy (Republic Of) 1.2% Italy (Republic Of) 0.95% Italy (Republic Of) 1.45% Spain (Kingdom of) 5.85% Portugal (Republic Of) 3.85% R Court Terme C R Euro High Yield C EUR Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
-
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
22,73 71,29 6,74 2,13
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
7,98 7,89 6,75 6,49 6,33
h Ciclico
53,11
r t y u
13,16 15,39 24,56 -
America
2,55
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
2,55 0,00 0,00
Europa
94,42
5,71 5,06 3,45 2,48 2,36
j Sensibile
31,59
i o p a
5,05 6,48 11,23 8,83
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
13,31 79,00 2,11 0,00 0,00
54 74 54,50
k Difensivo
15,31
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
2,87 8,80 3,64
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
3,03
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 3,03 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
136
Rothschild Asset Management 01 40 74 40 84 www.rothschildgestion.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
27 lug 2012 Ludivine de Quincerot 1 gen 2018 136,14 EUR 121,71 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
FRANCIA EUR Si Acc FR0011276567
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
R Club C EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
40% FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR, 20% QQQQ MSCI World Ex EMU NR EUR, 30% EURO STOXX...
Usato nel Report
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Bilanciati Flessibili EUR
17,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenre la cescita del capitale nel medio termine. Il comparto può investire in tutti i titoli francesi o stranieri. Il portafoglio sarà largamente diversificato, sia geograficamente che in termini di settori. Il Fondo può detenere fino al 10% del proprio patrimonio in fondi di gestione alternativa.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,16 13,15 Alto Alto Alto
Basati su Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (dove applicabile)
14,2
Fondo
12,7
Indice Categoria
11,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
29,61 18,42 21,61 2
2,60 -6,74 -0,44 57
8,11 2,74 4,72 19
-0,55 -3,99 -2,65 73
10,26 4,40 3,38 20
-2,15 -2,40 -0,59 67
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-3,57 1,64 64,12 -0,23 8,90
Crescita di 10000
15,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-1,08 -2,15 1,22 0,92 7,65
+/-Ind
+/-Cat
-3,08 -2,40 -1,51 -2,05 1,06
-1,92 -0,59 0,60 -0,75 3,00
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,08 5,95 -9,25 15,58 6,67
-1,08 0,61 -7,27 -2,35 -1,22
3,35 0,08 6,90 10,56 -8,72 4,94 -0,96 -1,69
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,04 0,51 9,00 0,29
62,10 27,13 9,21 1,57
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Portugal (Republic Of) 4.95% Caisse Francaise de... Italy (Republic Of) 0.95% Spain (Kingdom of) 5.85% Compagnie de Saint-Gobain SA Spain (Kingdom of) 4.4% Peugeot SA Daimler AG R Court Terme C UniCredit SpA Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
r t t y
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
62,14 27,63 18,21 1,86
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
5,30 3,96 3,86 2,59 2,24
h Ciclico
54,81
r t y u
14,14 13,83 26,83 0,01
America
3,61
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
3,60 0,01 0,00
Europa
93,35
2,20 2,07 2,05 1,95 1,92
j Sensibile
30,79
i o p a
5,94 5,99 10,45 8,42
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
9,81 81,65 1,88 0,00 0,00
54 41 28,13
k Difensivo
14,40
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
2,35 8,35 3,70
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
3,04
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 3,04 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Rothschild Asset Management 01 40 74 40 84 www.rothschildgestion.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
15 nov 1989 Didier Bouvignies 30 set 2004 163,04 EUR 466,27 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
FRANCIA EUR Si Acc FR0010541557
Ă
ÂŽ
137
Azionario Globale BGF World Gold D2 EUR BGF World Mining D2 EUR Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech I EUR Cap Capital Group New Pers (LUX) Z EUR Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Pf Commodities A EUR Acc CPR Invest Glbl Disruptive Opp R Acc Deutsche Invest I ESG Equity Income FC Deutsche Invest I Glbl Infras FC Deutsche Invest I Global AgriBsns LC DJE - Dividende & Substanz I (EUR) DWS Akkumula LC DWS Top Dividende LD F&C Responsible Global Equity R EUR Acc Fidelity Pacific Y-Acc-EUR First Eagle Amundi International IE-C FvS Multiple Opportunities II IT Invesco Japanese Equity Core E EUR Acc
Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 EUR JPM Global Healthcare C (acc) EUR Kempen (Lux) Global High Dividend I Kempen (Lux) Global Property I LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA M&G Global Themes Euro A Acc Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR MS INVF Global Quality ZH EUR Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR Pictet - Global Envir Opps I EUR Pictet-Global Megatrend Sel I EUR Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg SEB Global C EUR Threadneedle Glb Extnd Alp Rtl Acc EUR UBS (Lux) ES Long Term Themes $ EUR H P Vontobel Global Equity HI Hedged EUR Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh
Analisi delle performance
Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni) Valuta Euro
187.0 176.1 165.2 154.4 143.5 132.6 121.7 110.9 100.0 89.1 78.3 67.4 56.5
138
10/2015
02/2016
06/2016
10/2016
02/2017
06/2017
10/2017
02/2018
06/2018
Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 EUR
164.2
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
132.3
Vontobel Global Equity HI Hedged EUR
131.8
MS INVF Global Quality ZH EUR
130.6
BGF World Mining D2 EUR
122.1
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Analisi delle performance
Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 EUR
3 Anni* (%)
1 Anno (%)
1 Mese (%)
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
YTD (%)
17.97
24.01
-0.86
12.47
10.85
10.85
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
9.77
5.70
-1.92
3.85
-2.13
-2.13
Vontobel Global Equity HI Hedged EUR
9.63
7.91
0.73
1.64
0.07
0.07
MS INVF Global Quality ZH EUR
9.31
8.69
2.50
4.78
2.98
2.98
Threadneedle Glb Extnd Alp Rtl Acc EUR
7.38
10.50
-1.47
7.77
2.21
2.21
Kempen (Lux) Global Property I
7.02
7.63
1.47
11.53
3.88
3.88
Pictet - Global Envir Opps I EUR
6.89
6.64
-3.36
2.29
0.02
0.02
BGF World Mining D2 EUR
6.87
21.73
-3.69
7.95
-0.64
-0.64
Kempen (Lux) Global High Dividend I
6.84
7.62
-1.42
6.19
-0.26
-0.26
Fidelity Pacific Y-Acc-EUR
6.09
11.01
-3.93
2.23
0.45
0.45
Pictet-Global Megatrend Sel I EUR
5.98
10.43
-1.21
6.20
4.48
4.48
DWS Akkumula LC
5.32
5.49
0.02
7.47
1.69
1.69
M&G Global Themes Euro A Acc
4.59
5.45
-1.73
5.54
-2.04
-2.04
Carmignac Pf Commodities A EUR Acc
4.57
23.73
-0.06
13.92
8.21
8.21
DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
4.57
3.73
-2.43
3.44
-1.96
-1.96
FvS Multiple Opportunities II IT
4.52
2.37
-1.72
1.91
-1.46
-1.46
First Eagle Amundi International IE-C
4.01
1.98
-1.06
5.36
1.82
1.82
BGF World Gold D2 EUR
3.89
-11.01
-0.94
5.73
-8.43
-8.43
DWS Top Dividende LD
3.41
-2.21
0.69
5.40
-1.22
-1.22
Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg
2.68
11.42
-0.07
1.18
-3.68
-3.68
SEB Global C EUR
2.61
2.72
-0.90
5.01
-1.74
-1.74
Deutsche Invest I Glbl Infras FC
1.91
-1.04
2.46
10.33
0.33
0.33 -6.04
Invesco Japanese Equity Core E EUR Acc
0.90
-0.53
-3.09
-0.35
-6.04
Carmignac Investissement A EUR Acc
-0.18
3.38
-0.34
2.43
3.19
3.19
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR
-0.71
2.80
-2.17
-1.41
-8.63
-8.63
JPM Global Healthcare C (acc) EUR
-0.99
6.76
1.53
13.36
7.85
7.85
Deutsche Invest I Global AgriBsns LC
-2.28
11.24
0.98
8.91
1.35
1.35
Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech I EUR Cap Capital Group New Pers (LUX) Z EUR
11.93
CPR Invest Glbl Disruptive Opp R Acc
11.23
Deutsche Invest I ESG Equity Income FC F&C Responsible Global Equity R EUR Acc
11.44
-1.95
6.21
6.78
6.78
0.26
8.02
7.11
7.11
0.34
8.72
7.20
7.20
-0.11
4.92
-0.31
-0.31
-0.56
7.50
4.88
4.88
LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA
7.10
-0.18
1.51
0.40
0.40
UBS (Lux) ES Long Term Themes $ EUR H P
8.93
-1.85
0.20
-1.43
-1.43
Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh
16.51
-0.28
8.41
9.83
9.83
* Rendimento annualizzato.
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
139
Overview di comparto Lâindice Morningstar dedicato ai mercati globali nel secondo trimestre dellâanno ha guadagnato il 5,9%. âLa salita, tuttavia, non ha evitato delle fasi di volatilitĂ â, spiega Peter Gee, analista di Morningstar. Per quanto riguarda i mercati piĂš grandi, gli Stati Uniti sono quelli che si sono comportati meglio, grazie alle prospettive di crescita piĂš ottimistiche. âAree come il Giappone o lâEuropa, invece, non sono risucite a tenere lo stesso ritmoâ, dice Gee. I timori scatenati da Turchia e Argentina, intanto, hanno spinto gli investitori a riconsiderare i rischi legati ai mercati emergenti nel loro complesso. âIn generale, comunque, lâeconomia mondiale sta attraversando una fase di espansioneâ, dice Gee. âI maggiori indicatori macro stanno facendo vedere che i progressi si sono registrati in tutti i settori, soprattutto fra gli industriali e nella tecnologiaâ. Chi ha fatto piĂš fatica, invece, è stato il comparto minerario. In una situazione di questo tipo, lâattesa degli operatori è per una crescita dei profitti aziendali. Un elemento che si farĂ sentire soprattutto negli Stati Uniti. âLe nostre stime dicono che i guadagni delle societĂ dellâS&P500 cresceranno del 20% questâanno e di un altro 10% nel 2019, dice Gee. La previsione non ha lasciato indifferenti i fund manager. âI nostri dati indicano che i gestori, in generale, hanno sovrappesato gli Stati Uniti mentre hanno un poâ alleggerito la presenza di asset dellâEurozona e dei mercati emergentiâ, dice lâanalista. In una situazione di generale ottimismo non mancano le preoccupazioni che in alcune occasioni fanno avere dei picchi di volatilitĂ . âLa crescita economica globale sta andando avanti ormai da nove anniâ, dice lâanalista. âLe possibilitĂ che nei prossimi uno o due anni possa interrompersi stanno aumentando e nei mesi scorsi questo è stato tema di discussione fra gli investitoriâ.
140
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Analisi del rischio Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni)
Deviazione Standard*
Sharpe
Morningstar Rating Overall
Morningstar SRRI**
BGF World Gold D2 EUR
31.99
0.27
QQQQ
7
BGF World Mining D2 EUR
28.77
0.38
6
Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech I EUR Cap
6
Capital Group New Pers (LUX) Z EUR
QQQQQ
6
Carmignac Investissement A EUR Acc
10.35
0.07
5
Carmignac Pf Commodities A EUR Acc
15.62
0.38
QQQQ
6
CPR Invest Glbl Disruptive Opp R Acc
5
Deutsche Invest I ESG Equity Income FC
5
Deutsche Invest I Glbl Infras FC
10.19
Deutsche Invest I Global AgriBsns LC
13.89
DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
10.61
DWS Akkumula LC
QQQ
5
6
0.50
QQQ
5
13.05
0.49
QQQ
5
9.27
0.44
QQQ
5
13.49
0.53
QQQQ
6
First Eagle Amundi International IE-C
9.06
0.51
QQQ
5
FvS Multiple Opportunities II IT
9.36
0.55
QQQQQ
4
Invesco Japanese Equity Core E EUR Acc
12.40
0.16
6
Janus Henderson Hrzn Global Tech A2 EUR
15.86
1.14
QQQQ
6
JPM Global Healthcare C (acc) EUR
15.61
0.03
QQQ
6
Kempen (Lux) Global High Dividend I
12.43
0.62
QQQQ
5
Kempen (Lux) Global Property I
12.41
0.63
QQQQQ
5
DWS Top Dividende LD
0.27
F&C Responsible Global Equity R EUR Acc Fidelity Pacific Y-Acc-EUR
5
LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA
5
M&G Global Themes Euro A Acc
12.48
0.45
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D H EUR
21.59
0.09
5 6
MS INVF Global Quality ZH EUR
10.65
0.92
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
14.30
0.75
QQQQ
5
Pictet - Global Envir Opps I EUR
11.93
0.64
QQQQQ
5
Pictet-Global Megatrend Sel I EUR
11.67
0.58
QQQQ
Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg
16.05
0.26
SEB Global C EUR
10.55
0.33
5
Threadneedle Glb Extnd Alp Rtl Acc EUR
14.53
0.58
QQQQ
5
10.12
0.99
5 6
UBS (Lux) ES Long Term Themes $ EUR H P Vontobel Global Equity HI Hedged EUR Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh
5 5
* Deviazione Standard annualizzata ** L'SRRI rappresenta la volatilitĂ storica annualizzata dei fondi in un periodo di 5 anni e consente allâinvestitore di comprendere le incertezze relative ai rendimenti del suo investimento. Tale indicatore prevede una scala di sette possibili giudizi: da 1, poco rischioso, a 7, molto rischioso. I dati storici utilizzati per il calcolo dellâindicatore sintetico potrebbero non costituire unâindicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dei fondi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione dei fondi potrebbe cambiare nel tempo. L'indicatore sintetico di rischio/rendimento (SRRI) è lâindicatore di riferimento presente in tutti i nuovi documenti dâofferta (Kiid).
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
141
Report 30 giu 2018
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
EMIX Global Mining Global Gold TR USD
FTSE Gold Mines PR USD
QQQQ
Azionari Settore Metalli Preziosi
Usato nel Report
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almenoil 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro. Il Comparto può inoltre investire in azioni di società che svolgano la loro attività principale nei settori dei metalli preziosi, dei metalli e minerali di base e minerario. Il Comparto non detiene materialmente oro o altri metalli.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,27 31,74 -Med -Med -Med
Basati su EMIX Global Mining Global Gold TR USD (dove applicabile)
Crescita di 10000 (EUR)
8,2
Fondo
6,7
Indice Categoria
5,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-49,79 2,18 0,45 33
8,51 9,39 7,99 12
-12,28 -0,34 1,71 20
56,87 -4,90 -4,95 56
-9,02 -8,26 -6,17 81
-8,43 -5,06 -3,34 82
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-3,94 0,86 95,28 -0,55 8,98
11,2 9,7
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
5,73 -8,43 -11,01 3,89 3,45
+/-Ind
+/-Cat
-1,06 -5,06 -9,62 -4,60 -0,20
1,20 -3,34 -6,01 -2,68 0,52
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-13,39 5,73 3,92 -9,92 -0,98 -1,85 33,47 37,58 -2,28 -12,58 8,70 -5,96 -18,00 4,65 13,86 7,38 -6,43 -5,16
America
Europa
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,12 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
97,99 0,01 1,10 0,89
Small
97,99 0,01 1,22 0,89
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
1,64 40,82 30,19 23,87 3,47
Cap Mkt Mediana
5457 USD
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
Newcrest Mining Ltd Agnico Eagle Mines Ltd Randgold Resources Ltd ADR Newmont Mining Corp Franco-Nevada Corp
r r r r r
9,85 9,58 7,93 6,98 5,11
h Ciclico
99,41
r t y u
99,41 -
Goldcorp Inc Wheaton Precious Metals Corp Kinross Gold Corp Northern Star Resources Ltd Fresnillo PLC
r r r r r
4,97 4,68 4,18 4,10 3,94
j Sensibile
0,59
i o p a
0,59 -
44 0 61,31
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
0,00
-
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
America
61,24
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
7,12 52,69 1,42
Europa
23,86
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
16,69 0,59 0,00 2,79 3,80
Asia
14,90
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 14,90 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
142
BlackRock Investment... +44 20 77433000 www.blackrock.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
19 mag 2006 Thomas Holl 1 lug 2015 25,30 EUR 4.204,85 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0252963623
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
S&P Global Natural Resources TR USD
Euromoney Global Mining Const Weights QQ
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Azionari Settore Risorse Naturali
Usato nel Report 14,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di societĂ operanti prevalentemente nellâattivitĂ mineraria e/o nella produzione di metalli di base e preziosi e/o di minerali.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,37 28,48 +Med +Med +Med
Basati su S&P Global Natural Resources TR USD (dove applicabile)
9,9
Fondo
7,4
Indice Categoria
4,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-26,54 -23,70 -15,58 88
-11,98 -14,85 -6,95 83
-34,14 -18,80 -13,52 89
58,34 22,10 18,18 16
15,94 8,20 13,12 5
-0,64 -7,29 -2,21 74
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-3,03 1,49 74,97 -0,07 17,46
Crescita di 10000
12,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
7,95 -0,64 21,73 6,87 3,23
+/-Ind
+/-Cat
-3,11 -7,29 -0,13 -0,90 -4,70
-1,26 -2,21 8,37 3,63 0,45
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-7,96 7,95 5,00 -9,88 11,29 10,09 16,28 18,74 7,02 7,16 4,76 -6,06 -31,37 -2,49 -0,80 4,43 -3,39 -12,05
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,11 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,07 0,02 1,69 0,21
Small
98,07 0,02 1,80 0,21
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
41,84 23,87 23,89 7,12 3,29
Cap Mkt Mediana
16358 USD
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
BHP Billiton PLC Rio Tinto PLC Glencore PLC Vale SA ADR First Quantum Minerals Ltd
r 10,33 r 10,04 r 9,39 r 9,33 r 5,03
h Ciclico
99,35
r t y u
97,43 1,91 -
Teck Resources Ltd Class B Newmont Mining Corp South32 Ltd Randgold Resources Ltd ADR Newcrest Mining Ltd
r r r r r
4,67 4,12 3,29 3,26 2,91
j Sensibile
0,65
i o p a
0,65 -
56 1 62,38
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
America
0,00
-
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
America
46,97
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
5,95 26,50 14,52
Europa
39,90
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
35,41 0,65 2,96 0,47 0,41
Asia
13,13
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 13,13 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
BlackRock Investment... +44 20 77433000 www.blackrock.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
19 mag 2006 Evy Hambro 24 mar 1997 37,08 EUR 6.331,87 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0252963383
Ă
ÂŽ
143
Report 30 giu 2018
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class I EUR Cap Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World/Information Technology NR USD
N/A
-
Azionari Settore Tecnologia
Usato nel Report 12,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
-
11,4
Fondo
10,9
Indice Categoria
10,4K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
-
-
6,78 -5,77 -3,09 70
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-
Basati su MSCI World/Information Tech NR USD (dove applicabile)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
-5,26 -5,77 -
-2,74 -3,09 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 6,21 6,78 -
0,54
6,21
-
-
Portafoglio 31 mar 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,20 0,00 0,00 0,80
Small
99,20 0,00 0,00 0,80
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Facebook Inc A Alphabet Inc A Microsoft Corp Rockwell Automation Inc Siemens AG SAP SE Intuitive Surgical Inc Schneider Electric SE Amazon.com Inc PayPal Holdings Inc Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Settore % Ptf.
a a a p p a d p t y
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
36,29 26,39 24,66 8,58 4,08
Cap Mkt Mediana
23602 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
5,25 4,59 3,32 3,15 3,14
h Ciclico
7,19
r t y u
4,64 2,55 -
America
55,23
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
55,23 0,00 0,00
Europa
27,07
3,11 3,07 2,67 2,60 2,53
j Sensibile
86,92
i o p a
23,71 63,21
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,36 17,99 5,12 0,00 2,60
50 0 33,43
k Difensivo
5,89
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
5,89 -
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
17,69
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
14,80 0,00 0,00 2,90
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
144
Candriam Belgium +352 27975130 www.candriam.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
5 dic 2017 Rudi Van den Eynde 24 mar 2017 1.611,49 EUR 219,39 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1613213971
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World Growth NR USD
MSCI ACWI NR USD
QQQQQ
Azionari Internazionali Large Cap Growth
Usato nel Report 13,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
12,4 (EUR)
-
11,4
Fondo
10,4
Indice Categoria
9,4K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
4,40 -1,48 0,48 48
12,53 0,09 0,00 45
7,11 -0,03 2,58 20
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-Med -Med -Med
Basati su MSCI World Growth NR USD (dove applicabile)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
8,02 7,11 11,93 -
+/-Ind
+/-Cat
-1,06 -0,03 -1,99 -
0,99 2,58 1,40 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016
-0,84 7,58 -7,36
8,02 0,10 2,14
1,27 5,11
3,19 4,97
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
93,86 0,00 5,86 0,28
Small
93,86 0,00 5,86 0,28
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
60,53 29,84 9,00 0,62 0,00
Cap Mkt Mediana
71748 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Amazon.com Inc Other Common Stocks In Initial... Facebook Inc A Taiwan Semiconductor... Microsoft Corp
t a a a
4,05 3,57 2,58 2,14 1,94
h Ciclico
39,70
r t y u
5,89 18,39 15,34 0,09
America
54,15
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
51,00 1,10 2,05
Europa
29,29
JPMorgan Chase & Co Naspers Ltd Class N ASML Holding NV CME Group Inc Class A Pernod Ricard SA
y a a y s
1,81 1,73 1,50 1,44 1,33
j Sensibile
42,36
i o p a
1,88 4,19 9,01 27,28
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,51 15,06 6,23 0,00 2,50
241 0 22,10
k Difensivo
17,94
Asia
16,56
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
8,92 7,86 1,16
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
5,91 0,34 6,72 3,60
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Capital Research and... +65 6535 3777 www.thecapitalgroup.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 ott 2015 Robert Lovelace 30 ott 2015 11,45 EUR 3.299,13 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1295554833
Ă
ÂŽ
145
Report 30 giu 2018
Carmignac Investissement A EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World Growth NR USD
MSCI ACWI NR USD
Azionari Internazionali Large Cap Growth
Usato nel Report 23,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Carmignac Investissement è un fondo azionario internazionale che investe sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e massimizzata mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici, settoriali, di tipo o di quantità dei titoli.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,06 10,35 Med -Med Med
Basati su MSCI World Growth NR USD (dove applicabile)
17,4
Fondo
14,4
Indice Categoria
11,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
14,27 -6,98 -3,66 73
10,39 -10,48 -6,31 92
1,29 -13,57 -10,45 97
2,13 -3,74 -1,79 71
4,76 -7,69 -7,77 95
3,19 -3,95 -1,34 64
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-7,60 0,92 67,28 -1,27 7,13
Crescita di 10000
20,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
2,43 -6,65 3,19 -3,95 3,38 -10,54 -0,18 -8,90 6,47 -8,05
-4,60 -1,34 -7,15 -6,40 -5,07
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,74 3,73 -6,10 16,55 -3,50
2,43 0,81 0,78 4,33 2,57 -3,54 -14,23 3,67 3,92
-0,59 1,64 5,04 6,19
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
8,86 0,00 14,93 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
85,54 0,00 14,46 0,00
Small
94,39 0,00 29,40 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
30,73 53,67 13,83 1,75 0,03
Cap Mkt Mediana
30880 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Hermes International SA Pioneer Natural Resources Co Intercontinental Exchange Inc EOG Resources Inc Amazon.com Inc
t o y o t
3,33 3,15 3,06 3,00 2,99
h Ciclico
44,85
r t y u
11,49 15,95 17,41 -
America
68,47
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
52,18 9,42 6,87
Europa
17,31
Facebook Inc A HDFC Bank Ltd MercadoLibre Inc Newmont Mining Corp Hangzhou Hik-Vision Digital...
a y t r p
2,95 2,86 2,71 2,57 2,50
j Sensibile
41,43
i o p a
2,17 10,97 4,96 23,33
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,61 9,21 0,13 1,35 0,00
85 0 29,11
k Difensivo
13,72
Asia
14,22
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
5,49 7,59 0,64
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 14,22
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
146
Carmignac Gestion +352 46 70 60 62 www.carmignac.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
26 gen 1989 Edouard Carmignac 26 gen 1989 1.244,87 EUR 4.137,25 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
FRANCIA EUR Si Acc FR0010148981
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Carmignac Portfolio Commodities A EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
S&P Global Natural Resources TR USD
5% MSCI ACWI/Chemicals NR USD, 5% MSCI ACWI/Energy Equip&Services NR USD, 45%...
QQQQ
Azionari Settore Risorse Naturali
Usato nel Report
15,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo di Carmignac Commodities, un fondo azionario internazionale che investe principalmente nei settori dei metalli preziosi ed industriali, dellâenergia, del legno e delle materie prime agricole, è di individuare le migliori opportunitĂ di crescita attraverso una selezione appropriata di titoli con forte potenziale di crescita.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,38 15,62 -Med -Med Med
Basati su S&P Global Natural Resources TR USD (dove applicabile)
11,2
Fondo
9,2
Indice Categoria
7,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-8,55 -5,71 2,41 47
7,86 4,98 12,89 5
-16,16 -0,82 4,47 31
21,68 -14,56 -18,47 82
5,51 -2,23 2,69 37
8,21 1,56 6,64 6
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,51 0,81 84,18 -0,46 7,03
Crescita di 10000
13,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
13,92 8,21 23,73 4,57 5,77
+/-Ind
+/-Cat
2,85 4,70 1,56 6,64 1,86 10,36 -3,19 1,33 -2,17 2,98
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-5,01 13,92 2,20 -9,72 7,21 1,64 7,21 1,65 7,70 -5,43 -18,20 1,89 9,63 0,67
6,66 9,86 0,62 -4,08
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
12,07 0,00 25,37 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
82,52 2,77 14,71 0,00
Small
94,59 2,77 40,08 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Stoxx 600 FOOD&BEVERAGE... Canadian Natural Resources Ltd Suncor Energy Inc SM Energy Co Goldcorp Inc
o o o r o o r a o
Carrizo Oil & Gas Inc Petroleum Geo-Services ASA Rio Tinto PLC Siltronic AG Pioneer Natural Resources Co Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
17,03 21,67 26,57 31,52 3,22
Cap Mkt Mediana
6410 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
4,54 4,51 4,08 3,54 3,01
h Ciclico
32,29
r t y u
32,29 -
America
78,45
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
47,18 30,06 1,21
Europa
20,56
3,01 2,98 2,67 2,67 2,62
j Sensibile
67,71
i o p a
52,50 9,44 5,77
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
11,99 5,21 3,35 0,00 0,00
79 3 33,64
k Difensivo
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
0,00
-
Asia
0,98
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,98 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Carmignac Gestion +352 46 70 60-62 www.carmignac.lu/en/ index.htm
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
10 mar 2003 Michael Hulme 24 feb 2014 334,00 EUR 711,40 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0164455502
Ă
ÂŽ
147
Report 30 giu 2018
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R - Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World NR USD
MSCI World NR USD
-
Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report 12,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
11,8 (EUR)
-
11,3
Fondo
10,8
Indice Categoria
10,3K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-
-
-
-
14,22 6,70 5,96 7
7,20 3,91 5,85 3
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-
Basati su MSCI World NR USD (dove applicabile)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
8,72 7,20 11,23 -
+/-Ind
+/-Cat
1,56 3,91 2,71 -
3,34 5,85 5,32 -
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017
-1,40 8,32
8,72 1,63
1,72
2,00
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,20 0,00 7,59 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
93,15 0,33 6,46 0,06
Small
93,35 0,33 14,05 0,06
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
21,10 24,85 33,18 20,87 0,00
Cap Mkt Mediana
11397 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
CPR Cash P PayPal Holdings Inc Ellie Mae Inc Akamai Technologies Inc Edwards Lifesciences Corp
y a a d
5,86 2,30 2,15 1,94 1,93
h Ciclico
18,11
r t y u
1,41 5,87 7,32 3,51
America
72,04
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
69,87 0,76 1,41
Europa
13,45
Umicore SA
p
1,88
j Sensibile
66,60
i o p a
1,77 3,29 11,83 49,71
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
2,23 9,61 1,60 0,00 0,00
Asia
14,51
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
9,13 0,00 0,00 5,38
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
90 0 16,07
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
k Difensivo
15,30
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
14,20 1,10
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
148
CPR Asset Management www.cpr-am.fr
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
22 dic 2016 Wesley Lebeau 22 dic 2016 121,27 EUR 808,47 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1530900684
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Deutsche Invest I ESG Equity Income FC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
MSCI World High Dividend Yield NR USD -
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Azionari Globali - Reddito
Usato nel Report 11,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
11,2 (EUR)
-
10,7
Fondo
10,2
Indice Categoria
9,7K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
-
-
-0,31 0,31 0,28 45
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-
Basati su MSCI World High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
4,92 -0,31 -
+/-Ind
+/-Cat
-0,17 0,31 -
0,26 0,28 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017
-4,98 -
4,92 -
-
2,10
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
91,75 0,00 8,25 0,00
Small
91,75 0,00 8,25 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
60,90 30,96 8,15 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
52671 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Nippon Telegraph & Telephone... Unilever NV DR Cisco Systems Inc Allianz SE Merck & Co Inc
i s a y d
3,51 3,49 3,19 3,16 2,98
h Ciclico
27,07
r t y u
3,94 4,76 18,38 -
America
43,12
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
38,03 5,09 0,00
Europa
46,29
PepsiCo Inc Taiwan Semiconductor... Pfizer Inc Verizon Communications Inc HP Inc
s a d i a
2,83 2,40 2,34 2,23 2,05
j Sensibile
37,29
i o p a
9,59 3,01 8,50 16,19
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,56 28,36 11,37 0,00 0,00
66 0 28,18
k Difensivo
35,64
Asia
10,60
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
15,07 13,17 7,40
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
7,98 0,00 2,62 0,00
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
7 ago 2017 Martin Berberich 7 ago 2017 101,79 EUR 92,33 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1616932601
Ă
ÂŽ
149
Report 30 giu 2018
Deutsche Invest I Global Infrastructure FC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
S&P Global Infrastructure TR USD
DJ Brookfld Glb Infra Comp TR USD
QQQ
Azionari Settore Infrastrutture
Usato nel Report 18,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo dâinvestimento del comparto consiste principalmente nel conseguire una costante rivalutazione in euro a lungo termine mediante investimenti in promettenti societĂ del settore delle âinfrastrutture globaliâ. Almeno il 70% del patrimonio complessivo del comparto (al netto delle liquiditĂ ) verrĂ investito in investimenti in azioni, altri titoli azionari e titoli di capitale non certificati di emittenti del settore delle âinfrastrutture globaliâ.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,27 10,19 Basso Basso Med
Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)
14,7
Fondo
12,7
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
9,92 -0,10 6,36 29
35,96 7,30 10,68 9
-5,31 -3,94 -6,28 83
11,93 -3,86 2,28 27
0,44 -5,07 -7,07 85
0,33 0,63 1,94 33
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,77 0,88 89,02 -0,69 3,56
Crescita di 10000
16,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
10,33 0,33 -1,04 1,91 8,68
+/-Ind
+/-Cat
2,25 0,63 -0,50 -2,43 -1,70
5,40 1,94 -0,41 -0,41 0,66
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-9,06 10,33 4,85 -2,88 2,68 8,15 10,18 -8,40 6,58 9,52
-1,13 0,77 -8,11 8,59
-0,23 0,02 2,09 7,27
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,47 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,33 0,00 1,67 0,00
Small
98,33 0,00 2,13 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
20,62 57,14 18,65 3,59 0,00
Cap Mkt Mediana
16957 EUR
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
Kinder Morgan Inc P TransCanada Corp National Grid PLC American Tower Corp Sempra Energy
o o f i f
6,83 6,10 5,95 5,92 4,69
h Ciclico
PG&E Corp Crown Castle International Corp Eversource Energy Cheniere Energy Inc Ferrovial SA
f i f o p
3,71 3,70 3,46 3,38 3,26
j Sensibile
59,79
i o p a
10,84 31,12 17,84 -
47 0 47,00
k Difensivo
40,21
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
40,21
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
r t y u
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
America
0,00
-
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
America
67,57
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
47,17 18,28 2,12
Europa
21,21
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
10,75 8,81 1,66 0,00 0,00
Asia
11,22
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
2,66 4,49 1,92 2,15
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
150
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
14 gen 2008 Gerrit Rohleder 16 giu 2014 150,11 EUR 656,32 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0329760937
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Deutsche Invest I Global Agribusiness LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
S&P Global Agribusiness Equity TR USD
Not Benchmarked
Azionari Settore Agricoltura
Usato nel Report 17,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire la massima rivalutazione possibile degli investimenti patrimoniali. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in azioni, certificati azionari, titoli obbligazionari convertibili, obbligazioni convertibili e cum warrant, i cui warrant sottostanti sono su titoli, certificati di partecipazione, certificati di godimento e warrant su azioni di emittenti nazionali ed esteri che svolgano la propria attivitĂ principale nel settore agricolo o traggano benefici dallo stesso. Le societĂ interessate operano nellâambito della catena multistrato del valore alimentare. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,07 13,89 +Med +Med +Med
Basati su S&P Global Agribusiness Equity TR USD (dove applicabile)
13,6
Fondo
11,6
Indice Categoria
9,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-2,88 -12,33 -4,31 85
12,90 -8,77 -0,96 68
-8,64 -7,70 -6,96 88
4,44 -11,39 -4,68 81
6,84 2,87 1,92 24
1,35 4,56 2,35 24
Fondo %
Rend. Cumulati %
-3,84 1,13 83,93 -0,67 5,72
Crescita di 10000
15,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
8,91 1,35 11,24 -2,28 2,77
+/-Ind
+/-Cat
4,80 4,56 7,47 -3,78 -5,42
3,16 2,35 5,67 -2,99 -2,65
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-6,95 1,48 -6,16 10,79 3,49
8,91 -4,08 4,61 1,37 1,17 -0,05 -19,17 5,10 1,36
4,92 8,52 2,07 2,41
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,03 0,00 1,97 0,00
Small
98,03 0,00 1,97 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
16,18 34,75 38,45 10,35 0,29
Cap Mkt Mediana
14245 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
CF Industries Holdings Inc Nutrien Ltd FMC Corp DowDuPont Inc Yara International ASA
r r r r r
5,04 5,00 3,98 3,98 3,55
h Ciclico
38,17
r t y u
36,01 2,16 -
America
55,77
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
39,45 10,07 6,25
Europa
35,79
Hormel Foods Corp Koninklijke DSM NV Unilever NV DR GrubHub Inc Canadian Pacific Railway Ltd
s r s a p
3,45 3,16 3,04 3,03 2,98
j Sensibile
17,24
i o p a
7,27 9,97
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
2,67 27,80 5,32 0,00 0,00
52 0 37,21
k Difensivo
44,59
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
44,59 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
8,44
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
5,39 0,71 1,75 0,59
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Global Thematic Partners, LLC +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
20 nov 2006 Stephan Werner 15 set 2016 142,23 EUR 315,39 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0273158872
Ă
ÂŽ
151
Report 30 giu 2018
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
MSCI World High Dividend Yield NR USD Not Benchmarked
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQ
Azionari Globali - Reddito
Usato nel Report 18,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il patrimonio dellâOICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di societĂ considerate sottovalutate dal mercato. lâOICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. lâOICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,50 10,61 +Med +Med +Med
Basati su MSCI World High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)
14,6
Fondo
12,6
Indice Categoria
10,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
11,73 -4,91 -3,59 80
11,70 -5,00 -3,38 75
14,05 6,23 6,00 10
4,10 -8,45 -4,47 89
11,83 8,06 7,16 2
-1,96 -1,35 -1,37 78
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,79 1,09 77,48 -0,09 5,65
Crescita di 10000
16,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
3,44 -1,96 3,73 4,57 9,33
+/-Ind
+/-Cat
-1,65 -1,35 1,70 -0,50 -0,11
-1,22 -1,37 1,20 1,24 0,64
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-5,22 4,87 -4,46 18,57 0,48
3,44 0,78 -0,73 -3,99 4,01
1,45 4,59 -6,62 1,03
4,29 4,94 7,29 5,80
Portafoglio 30 apr 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
94,17 0,00 5,83 0,00
Small
94,17 0,00 5,83 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
42,61 30,99 25,40 1,00 0,00
Cap Mkt Mediana
23207 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Danone SA Great Eagle Holdings Ltd BlackRock Inc Wacker Chemie AG Orsted A/S
s t y r f
3,73 3,38 2,82 2,62 2,20
h Ciclico
55,44
r t y u
16,73 20,61 16,42 1,68
America
18,55
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
18,55 0,00 0,00
Europa
61,64
Hannover Rueck SE L'Oreal SA Las Vegas Sands Corp Hopewell Holdings Ltd K+S AG
y s t p r
2,10 1,94 1,86 1,86 1,82
j Sensibile
24,09
i o p a
3,37 3,04 9,51 8,18
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
3,33 40,18 17,29 0,83 0,00
93 0 24,34
k Difensivo
20,47
Asia
19,82
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
6,94 8,45 5,08
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
4,62 0,00 10,51 4,68
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
152
DJE Kapital AG +49 89 790453-0 www.dje.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
27 gen 2003 Jan Ehrhardt 27 gen 2003 442,19 EUR 1.245,17 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0159551042
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
DWS Akkumula LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World NR USD
MSCI World NR EUR
QQQ
Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report 21,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato LâOICR investe prevalentemente (fino al 51% del proprio patrimonio) in azioni e in altri strumenti finanziari di tipo azionario di societĂ con solida capitalizzazione. LâOICR investe può inoltre investire in obbligazioni. LâOICR può investire significativamente (fino al 49% del patrimonio) in strumenti del mercato monetario e in depositi bancari e residualmente (fino al 10% del patrimonio) in fondi comuni di investimento.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,48 13,05 +Med +Med Med
Basati su MSCI World NR USD (dove applicabile)
16,5
Fondo
14,0
Indice Categoria
11,5K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
17,77 -3,43 0,22 55
20,91 1,41 5,73 11
13,23 2,81 4,40 13
5,41 -5,31 -1,21 63
8,40 0,88 0,14 45
1,69 -1,60 0,34 47
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-2,54 1,18 92,58 -0,38 3,93
Crescita di 10000
19,0 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
7,47 1,69 5,49 5,32 11,76
+/-Ind
+/-Cat
0,31 -1,60 -3,03 -1,48 -0,56
2,09 0,34 -0,42 0,83 2,05
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-5,38 5,78 -5,01 15,95 0,91
7,47 -1,22 0,05 -2,87 6,14
0,16 3,57 4,54 6,11 -9,25 10,78 6,02 6,48
Portafoglio 30 apr 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
97,64 0,00 2,36 0,00
Small
97,64 0,00 2,36 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
57,20 35,04 7,70 0,06 0,00
Cap Mkt Mediana
60428 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Alphabet Inc A Samsung Electronics Co Ltd Apple Inc Nestle SA Visa Inc Class A
a a a s y
3,94 2,83 2,21 2,03 1,77
h Ciclico
40,08
r t y u
2,26 13,88 23,08 0,86
America
61,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
57,30 3,69 0,00
Europa
24,06
Roche Holding AG Dividend... Aetna Inc Booking Holdings Inc The Home Depot Inc Allianz SE
d d t t y
1,72 1,72 1,69 1,60 1,55
j Sensibile
33,05
i o p a
1,73 1,10 11,22 19,01
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,59 11,52 7,48 0,00 0,47
179 0 21,07
k Difensivo
26,87
Asia
14,95
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
11,57 15,05 0,25
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
8,09 0,57 5,18 1,11
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Deutsche Asset Management... +49 (0) 69 - 910 - 12371 www.dws.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
3 lug 1961 Andre KĂśttner 1 mar 2013 1.054,66 EUR 4.348,65 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
GERMANIA EUR Si Acc DE0008474024
Ă
ÂŽ
153
Report 30 giu 2018
DWS Top Dividende LD Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
MSCI World High Dividend Yield NR USD Not Benchmarked
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQ
Azionari Globali - Reddito
Usato nel Report 18,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato LâOICR investe almeno il 70% del proprio patrimonio in azioni di emittenti nazionali ed esteri per le quali si prevedono rendimenti da dividendi superiori alla media. LâOICR puoâ inoltre investire in strumenti del mercato monetario e in depositi bancari, nonchĂŠ in tutti gli altri valori patrimoniali ammessi nelle condizioni di contratto e nel âGerman investment Actâ.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,44 9,27 -Med -Med -Med
Basati su MSCI World High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)
14,6
Fondo
12,6
Indice Categoria
10,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
12,48 -4,17 -2,84 73
17,72 1,02 2,64 31
12,72 4,89 4,66 18
7,31 -5,24 -1,26 58
0,63 -3,14 -4,03 92
-1,22 -0,60 -0,63 63
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,17 0,93 88,42 -0,51 3,28
Crescita di 10000
16,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
5,40 -1,22 -2,21 3,41 8,00
+/-Ind
+/-Cat
0,31 -0,60 -4,24 -1,66 -1,43
0,74 -0,63 -4,74 0,08 -0,68
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-6,28 4,17 -0,87 13,35 1,79
5,40 -2,42 4,75 -4,06 6,12
-1,49 0,13 -4,64 5,52
0,49 3,21 8,70 3,28
Portafoglio 30 apr 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
92,71 4,63 2,66 0,00
Small
92,71 4,63 2,66 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
71,92 24,10 3,98 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
65597 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Allianz SE Cisco Systems Inc NextEra Energy Inc Taiwan Semiconductor... Pfizer Inc
y a f a d
3,92 3,79 3,55 3,50 3,31
h Ciclico
23,06
r t y u
3,77 1,52 15,49 2,28
America
44,73
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
38,87 5,86 0,00
Europa
42,36
Unilever NV DR Nippon Telegraph & Telephone... PepsiCo Inc Royal Dutch Shell PLC Class A Novartis AG
s i s o d
3,30 3,29 2,78 2,63 2,33
j Sensibile
37,08
i o p a
11,15 8,04 7,72 10,18
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
9,12 22,73 10,51 0,00 0,00
68 3 32,39
k Difensivo
39,86
Asia
12,91
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
18,88 11,68 9,30
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
7,01 0,00 5,90 0,00
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
154
Deutsche Asset Management... +49 (0) 69 - 910 - 12371 www.dws.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
28 apr 2003 Thomas SchĂźssler 5 ott 2005 117,53 EUR 17.638,72 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
GERMANIA EUR Si Inc DE0009848119
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
F&C Portfolios Fund - F&C Responsible Global Equity R EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World Growth NR USD
MSCI World NR EUR
-
Azionari Internazionali Large Cap Growth
Usato nel Report 14,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente unâazione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di societĂ di qualunque mercato. Lâimpatto che le variazioni dei tassi dâinteresse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite lâacquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (lâacquisto di unâattivitĂ a un prezzo prestabilito a una... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-
Basati su MSCI World Growth NR USD (dove applicabile)
12,2
Fondo
11,2
Indice Categoria
10,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
-
13,02 0,58 0,50 41
4,88 -2,26 0,35 43
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
13,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
7,50 4,88 11,44 -
+/-Ind
+/-Cat
-1,58 -2,26 -2,48 -
0,47 0,35 0,91 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016
-2,44 5,89 -
7,50 0,45 -
1,97 -
4,21 4,78
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,77 0,00 1,23 0,00
Small
98,77 0,00 1,23 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
39,73 34,10 23,63 2,53 0,00
Cap Mkt Mediana
29539 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Xylem Inc Mastercard Inc A Apple Inc Prudential PLC Amazon.com Inc
p y a y t
4,01 3,96 3,84 2,97 2,65
h Ciclico
46,73
r t y u
2,41 17,18 24,98 2,16
America
56,10
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
56,10 0,00 0,00
Europa
26,37
Roper Technologies Inc Accenture PLC A Amdocs Ltd PayPal Holdings Inc Praxair Inc
p a a y r
2,64 2,46 2,43 2,39 2,38
j Sensibile
36,05
i o p a
16,75 19,30
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,40 17,97 3,00 0,00 0,00
54 0 29,72
k Difensivo
17,22
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
2,28 13,84 1,10
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
17,53
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
12,43 1,20 2,89 1,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
F&C Management Ltd. -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
12 ago 2016 Jamie Jenkins 26 nov 2013 12,47 EUR 374,73 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0969484418
Ă
ÂŽ
155
Report 30 giu 2018
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI AC Asia Pacific NR USD
MSCI AC Pacific NR USD
QQQQ
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone
Usato nel Report 23,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Fidelity Pacific Fund investe principalmente in Giappone e, in misura minore, nell´Asia sud-orientale ed in Australia. Il gestore del fondo analizza attentamente i diversi settori, per selezionare le migliori aziende al prezzo piÚ interessante. Si tratta solitamente di aziende che hanno una buona posizione enl proprio settore, sono competitive, e presentano sul lungo periodo possibilità di elevati ritorni sul capitale investito.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,53 13,49 +Med +Med Alto
Basati su MSCI AC Asia Pacific NR USD (dove applicabile)
17,9
Fondo
14,9
Indice Categoria
11,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
26,14 19,01 17,46 4
16,87 2,99 4,58 12
12,18 2,97 2,89 30
7,76 -0,26 1,47 30
18,55 2,89 3,99 28
0,45 1,05 2,01 22
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,76 1,04 90,98 0,22 4,36
Crescita di 10000
20,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
2,23 0,45 11,01 6,09 13,81
+/-Ind
+/-Cat
0,39 1,05 3,62 0,93 4,02
0,62 2,01 5,05 2,51 5,46
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,74 8,94 -3,52 18,63 2,17
2,23 -1,53 1,93 8,42 4,02 9,31 -1,77 1,63 -16,59 11,55 4,43 6,63 2,73
Europa
Asia
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 1,84 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,59 0,00 -0,23 0,64
Small
99,59 0,00 1,61 0,64
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
21,03 16,23 31,84 19,15 11,74
Cap Mkt Mediana
3491 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Tencent Holdings... Alibaba Group Holding Ltd ADR SoftBank Group Corp Universal Entertainment Corp China Pacific Insurance...
t i t y
3,58 2,87 2,08 2,02 1,64
h Ciclico
44,93
r t y u
3,72 22,41 17,24 1,57
America
0,53
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,53 0,00 0,00
Europa
1,48
ORIX Corp Hutchison China Meditech Ltd Koh Young Technology Inc Clinuvel Pharmaceuticals Ltd AIA Group LtdCFD2049-12-30
y d a d -
1,50 1,10 1,06 1,00 0,93
j Sensibile
39,01
i o p a
3,75 3,07 11,43 20,77
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,11 0,30 0,00 0,08 0,00
221 0 17,78
k Difensivo
16,05
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
6,56 8,80 0,69
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
97,99
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
25,91 13,55 16,97 41,56
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
156
FIL Fund Management Limited + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
12 set 2013 Dale Nicholls 1 set 2003 17,85 EUR 2.423,62 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0951203180
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
First Eagle Amundi International Fund Class IE-C Shares Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Not Benchmarked
QQQ
Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report 18,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira ad offrire agli investitori un incremento di capitale attraverso la diversificazione degli investimenti in tutte le categorie di asset ed una politica conforme a un approccio in termini di valore.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,51 9,06 -Med -Med -
Basati su Cat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR (dove applicabile)
14,6
Fondo
12,6
Indice Categoria
10,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
8,18 -4,24 0,94 58
16,50 -3,23 0,71 49
9,47 -1,13 2,08 31
13,04 2,58 5,99 8
-1,80 -6,00 -3,40 81
1,82 -0,64 0,12 44
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,88 0,91 84,79 -0,50 3,12
Crescita di 10000
16,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
5,36 1,82 1,98 4,01 8,22
+/-Ind
+/-Cat
-0,61 -0,64 -3,74 -1,54 -2,35
-0,61 0,12 -1,38 0,97 0,58
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,37 2,93 -1,47 14,64 2,44
5,36 -4,75 5,35 -4,07 3,45
-1,31 2,59 -7,38 5,13
1,49 6,14 7,47 4,57
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 51,18 0,00
73,42 1,00 18,19 7,40
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
a i o
ETFS Physical Gold Oracle Corp X Physical Gold ETC KDDI Corp Exxon Mobil Corp
r p y -
Weyerhaeuser Co Fanuc Corp American Express Co United States Treasury Bills... United States Treasury... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
73,42 1,00 69,36 7,40
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
4,98 2,42 2,23 1,74 1,73
h Ciclico
42,07
r t y u
13,76 6,33 19,38 2,60
America
56,15
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
49,44 5,87 0,84
Europa
20,72
1,67 1,62 1,58 1,55 1,55
j Sensibile
45,47
i o p a
5,76 10,58 14,95 14,18
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
7,59 9,75 3,04 0,20 0,14
139 8 21,07
k Difensivo
12,46
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
8,29 3,63 0,54
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
23,13
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
16,65 0,90 4,80 0,77
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
First Eagle Investment... +352 47 676667 www.amundi.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
7 nov 2011 Matthew McLennan 1 set 2008 1.769,81 EUR 9.453,06 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0565136040
Ă
ÂŽ
157
Report 30 giu 2018
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE N/A Wld TR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQQ
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica di investimento di Comparto è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale condotta dai mercati finanziari globali.Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di vario tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,55 9,36 +Med +Med +Med
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
8,94 -1,53 3,48 30
12,48 -2,70 7,21 8
9,30 3,68 7,22 8
5,39 -2,30 3,21 20
6,54 1,73 1,48 33
-1,46 -3,05 -0,07 51
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-1,80 1,34 69,12 -0,06 5,56
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
1,91 -1,46 2,37 4,52 7,33
+/-Ind
+/-Cat
-0,96 -3,05 -2,70 -0,32 -0,77
0,68 -0,07 1,50 3,65 3,25
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,30 3,40 0,49 10,33 1,43
1,91 -0,82 1,32 -4,02 2,48
0,87 2,11 -5,40 3,24
2,99 1,38 9,10 4,82
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
61,82 8,71 19,91 9,57
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
s s y
Nestle SA Source Physical Gold P-ETC Xetra-Gold Unilever NV DR Berkshire Hathaway Inc B
d d s t d
Novo Nordisk A/S B Abbott Laboratories Imperial Brands PLC Daimler AG Novartis AG Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
61,82 8,71 19,91 9,57
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
5,09 4,85 4,72 3,78 3,52
h Ciclico
33,80
r t y u
10,57 15,88 5,85 1,50
America
35,01
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
32,13 2,88 0,00
Europa
56,55
3,52 3,22 3,18 2,52 2,44
j Sensibile
15,26
i o p a
9,38 1,31 4,57
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
7,48 27,13 21,93 0,00 0,00
43 14 36,83
k Difensivo
50,94
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
27,91 23,02 -
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
8,45
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
8,45 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
158
Flossbach von Storch AG +352 26 458422 www.fvsinvest.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
4 apr 2014 Bert Flossbach 1 ott 2013 133,64 EUR 4.828,87 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1038809049
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund E Accumulation EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
TOPIX TR JPY
TOPIX TR JPY
Azionari Giappone Large Cap
Usato nel Report 21,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale investendo in Giappone. Il Gestore investirà prevalentemente in azioni di società di diritto giapponese, sebbene possa investire anche in azioni di società , costituite in altre giurisdizioni e che ricavino utili o abbiano interessi sostanziali in Giappone, a suo giudizio idonee. Il Comparto investirà in titoli quotati o negoziati su mercati riconosciuti.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,16 12,40 -Med +Med Alto
Basati su TOPIX TR JPY (dove applicabile)
16,5
Fondo
14,0
Indice Categoria
11,5K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
25,49 3,95 3,08 19
2,34 -7,74 -5,83 95
21,37 -3,04 -0,37 56
6,23 -0,33 0,53 39
6,81 -4,35 -4,80 91
-6,04 -6,81 -5,98 99
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-4,68 0,95 86,13 -0,85 5,96
Crescita di 10000
19,0 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,35 -6,04 -0,53 0,90 6,62
+/-Ind
+/-Cat
-2,55 -6,81 -9,20 -5,15 -4,41
-2,84 -5,98 -9,14 -3,90 -2,90
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-5,71 3,37 -7,55 23,66 -8,59
-0,35 -2,41 -1,64 2,72 3,64 1,85 -12,12 7,69 4,76
7,64 7,92 9,66 -0,76
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 1,13 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,14 0,00 1,86 0,00
Small
98,14 0,00 2,99 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
37,22 31,25 19,01 12,53 0,00
Cap Mkt Mediana
1409450 JPY
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Toyota Motor Corp Honda Motor Co Ltd Sumitomo Mitsui Financial... Inpex Corp Mitsubishi UFJ Financial Group...
t t y o y
6,69 6,18 6,15 5,85 5,33
h Ciclico
63,32
r t y u
7,06 19,49 26,35 10,41
America
0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 0,00
Europa
0,00
Sumitomo Mitsui Trust Holdings... Mitsubishi Estate Co Ltd Minebea Mitsumi Inc Hitachi Metals Ltd Tsubaki Nakashima Co Ltd
y u a r p
5,15 4,24 3,94 3,69 3,41
j Sensibile
29,90
i o p a
8,01 15,21 6,68
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 0 50,64
k Difensivo
6,78
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
3,11 1,57 2,11
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
100,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
98,85 0,00 1,15 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Invesco Asset Management Ltd +49 (0)69 29 807 800 www.de.invesco.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
29 ago 2005 Paul Chesson 3 ago 2001 16,95 EUR 252,08 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B0H1QB84
Ă
ÂŽ
159
Report 30 giu 2018
Janus Henderson Horizon Global Technology Fund A2 EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World/Information Technology NR USD
MSCI ACWI/Information Technology NR USD
QQQQ
Azionari Settore Tecnologia
Usato nel Report 31,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo di investimento del Global Technology Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo, investendo in un portafoglio diversificato a livello globale di societĂ del settore tecnologico. Il Comparto intende approfittare delle tendenze di mercato a livello internazionale. Il Comparto assume un approccio geograficamente diversificato ed opera entro gli ampi limiti della gestione delle attivitĂ . Non vi sono limiti specifici per quanto riguarda gli importi che il Comparto può o deve investire in qualsiasi regione geografica o singolo paese. Il Comparto è denominato in US$. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,14 15,86 Med Med -Med
Basati su MSCI World/Information Tech NR USD (dove applicabile)
22,4
Fondo
17,9
Indice Categoria
13,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
20,51 -2,65 -1,34 58
25,56 -6,60 2,87 43
15,94 -0,75 1,63 47
9,49 -5,30 -0,95 60
26,47 5,05 5,98 21
10,85 -1,70 0,98 42
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,92 1,04 93,36 -0,12 3,89
Crescita di 10000
26,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
12,47 10,85 24,01 17,97 20,48
+/-Ind
+/-Cat
1,00 -1,70 -1,53 -0,47 -2,13
3,53 0,98 4,06 4,20 2,52
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,44 12,47 12,41 0,57 4,89 6,66 -7,02 0,35 12,80 4,03 12,79 -3,89 -6,12 13,93 0,24 5,29 9,60 8,55
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 2,66 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,44 0,00 1,56 0,00
Small
98,44 0,00 4,22 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
67,51 23,23 8,13 1,13 0,00
Cap Mkt Mediana
139410 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Microsoft Corp Apple Inc Facebook Inc A Alphabet Inc A Samsung Electronics Co Ltd
a a a a a
9,21 6,89 5,98 4,73 4,35
h Ciclico
17,39
r t y u
10,64 6,76 -
America
80,46
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
80,46 0,00 0,00
Europa
5,27
Alibaba Group Holding Ltd ADR Intel Corp Alphabet Inc C Visa Inc Class A Cisco Systems Inc
t a a y a
4,01 3,78 3,68 3,67 3,41
j Sensibile
82,61
i o p a
1,15 81,46
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,68 1,61 0,00 0,46 2,52
53 0 49,72
k Difensivo
Asia
14,27
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 5,63 8,64
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
0,00
-
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
160
Henderson Global Investors Ltd 8002270486 www.janushenderson.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
19 ott 2007 Stuart O'Gorman 1 gen 2001 74,57 EUR 3.052,06 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0572952280
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World/Health Care NR USD
MSCI World/Health Care NR USD
QQQ
Azionari Settore Salute
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in societĂ operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita (âSocietĂ Healthcareâ) a livello mondiale.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,03 15,61 +Med -
Basati su MSCI World/Health Care NR USD (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-
-
14,68 -4,06 -2,61 71
-12,03 -8,01 -4,72 81
6,35 1,12 0,61 36
7,85 3,44 2,29 24
Fondo %
Rend. Cumulati %
-2,60 1,12 86,45 -0,47 5,60
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
13,36 7,85 6,76 -0,99 -
+/-Ind
+/-Cat
5,09 3,44 4,31 -2,59 -
4,92 2,29 2,67 -1,53 -
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-4,86 13,36 8,39 -0,88 -0,10 -0,91 -16,64 5,16 0,00 0,34 20,73 -1,24 -12,24 9,60 - 4,99 14,18 10,18
America
Europa
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,34 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,29 0,01 0,67 0,03
Small
99,29 0,01 1,01 0,03
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
44,35 28,39 11,76 13,74 1,77
Cap Mkt Mediana
35055 USD
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
UnitedHealth Group Inc Merck & Co Inc Johnson & Johnson Roche Holding AG Dividend... AstraZeneca PLC
d d d d d
7,46 4,32 4,01 3,98 3,09
h Ciclico
Medtronic PLC Pfizer Inc Eli Lilly and Co Gilead Sciences Inc Vertex Pharmaceuticals Inc
d d d d d
2,73 2,69 2,68 2,57 2,45
j Sensibile
3,49
i o p a
3,49
86 0 35,99
k Difensivo
96,51
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
96,51 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
r t y u
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
0,00
-
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
America
79,75
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
79,70 0,04 0,00
Europa
18,33
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,44 4,15 9,75 0,00 0,00
Asia
1,92
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
1,92 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
J.P. Morgan Investment... +352 34 101 http:// www.jpmorganassetmanagem ent.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
26 mar 2014 Anne Marden 2 ott 2009 110,17 EUR 2.586,67 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1048171810
Ă
ÂŽ
161
Report 30 giu 2018
Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund Class I Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
MSCI World High Dividend Yield NR USD MSCI World NR EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
QQQQ
Azionari Globali - Reddito
Usato nel Report 18,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni mondiali quotate in borsa con un rendimento previsto per i dividendi pari o superiore al 3,3% al momento dell'acquisto. Gli emittenti di quegli investimenti possono avere sede in qualsiasi paese. Il portafoglio comprende circa 100 investimenti, circa di pari entità . Il Fondo può investire direttamente in azioni, liquidità e depositi. Inoltre, il Fondo può investire indirettamente in altri enti di investimento. Il Fondo può anche utilizzare tecniche, strutture o strumenti (finanziari) come opzioni, warrant e future a scopi di copertura e per una gestione efficiente del portafoglio. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,62 12,43 +Med +Med Med
Basati su MSCI World High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)
14,6
Fondo
12,6
Indice Categoria
10,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
11,50 -5,14 -3,82 82
12,50 -4,20 -2,58 72
7,75 -0,08 -0,31 54
15,61 3,05 7,03 8
8,78 5,01 4,12 10
-0,26 0,36 0,33 44
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,94 1,17 79,19 0,30 5,96
Crescita di 10000
16,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
6,19 -0,26 7,62 6,84 9,74
+/-Ind
+/-Cat
1,10 0,36 5,59 1,78 0,31
1,54 0,33 5,09 3,52 1,06
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-6,08 3,04 -1,01 14,88 1,59
6,19 -2,16 3,60 4,15 -0,04 4,52 11,78 -3,54 -10,10 8,16 7,08 1,63 1,75
Europa
Asia
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,01 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
97,23 0,00 2,69 0,08
Small
97,23 0,00 2,70 0,08
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
46,94 29,98 17,20 4,49 1,38
Cap Mkt Mediana
21294 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Telefonica Brasil SA ADR ABB Ltd Yara International ASA Tele2 AB B Rio Tinto PLC
i p r i r
1,31 1,28 1,26 1,26 1,24
h Ciclico
45,42
r t y u
8,04 6,65 22,67 8,05
America
32,81
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
24,28 6,52 2,01
Europa
49,72
British American Tobacco PLC AGL Energy Ltd SKF AB B Nordea Bank AB International Business...
s f p y a
1,24 1,23 1,23 1,22 1,21
j Sensibile
36,04
i o p a
12,09 7,48 8,24 8,24
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
13,93 18,02 14,20 1,84 1,75
103 0 12,50
k Difensivo
18,54
Asia
17,47
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
4,89 6,54 7,11
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
4,62 3,07 7,99 1,79
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
162
Kempen Capital Management N.V. +31 20 3488719 www.kempen.nl
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
15 dic 2010 Jorik van den Bos 15 dic 2010 1.973,59 EUR 443,35 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0427929855
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global Property Fund Class I Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
FTSE EPRA/NAREIT Global TR USD
FTSE EPRA/NAREIT Developed NR EUR
QQQQQ
Immobiliare Indiretto - Globale
Usato nel Report 16,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
14,8 (EUR)
-
13,3
Fondo
11,8
Indice Categoria
10,3K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-
-
14,04 3,10 4,27 9
8,22 0,48 5,26 7
1,23 0,20 2,10 22
3,88 1,04 1,84 13
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,56 1,04 88,00 0,41 4,41
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,63 12,41 +Med -
Basati su FTSE EPRA/NAREIT Global TR USD (dove applicabile)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
11,53 3,88 7,63 7,02 -
+/-Ind
+/-Cat
2,56 1,04 2,87 1,78 -
2,89 1,84 4,99 4,12 -
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015
-6,86 11,53 0,29 -2,59 1,40 5,46 17,33 -9,76
-0,92 0,81 -2,03
4,58 0,39 9,95
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,42 0,00 0,58 0,00
Small
99,42 0,00 0,58 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
u u u u u
5,69 4,04 4,00 3,68 3,31
h Ciclico
Equity Commonwealth Equity Residential KlĂŠpierre Cheung Kong Property Holdings... AvalonBay Communities Inc
u u u u u
2,99 2,95 2,90 2,84 2,73
j Sensibile
49 0 35,12
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
9,38 40,39 38,76 11,46 0,00
Cap Mkt Mediana
7814 EUR
Distribuzione Settoriale
Simon Property Group Inc Boston Properties Inc Mitsui Fudosan Co Ltd Prologis Inc Ventas Inc
r t y u i o p a
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
America
<25 % Azioni 100,00
100,00 0,00
0,00
-
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
America
58,53
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
55,77 2,76 0,00
Europa
15,32
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,88 8,22 2,22 0,00 0,00
Asia
26,15
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
11,16 5,23 9,76 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Kempen Capital Management N.V. +31 20 3488719 www.kempen.nl
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
2 ott 2014 Egbert Nijmeijer 2 ott 2014 2.885,29 EUR 80,92 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1114193292
Ă
ÂŽ
163
Report 30 giu 2018
Lombard Odier Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) NA Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
MSCI World NR USD
-
Azionari Altri Settori
13,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo investe in societĂ redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o piĂš. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-
11,8
Fondo
10,8
Indice Categoria
9,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-
-
-
-8,10 -
24,67 -
0,40 -
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
12,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
1,51 0,40 7,10 -
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015
-1,10 7,82 -5,26 -
1,51 8,38 1,79 -
2,22 0,89 -
4,36 -5,54 4,85
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 2,57 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
95,89 0,00 4,11 0,00
Small
95,89 0,00 6,68 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
39,54 37,45 17,73 5,28 0,00
Cap Mkt Mediana
42777 USD
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
Roche Holding AG Dividend... Anthem Inc UnitedHealth Group Inc Novo Nordisk A/S B Stryker Corp
d d d d d
3,18 3,13 3,08 3,05 2,96
h Ciclico
37,68
r t y u
7,33 14,25 14,05 2,04
Allergan PLC L'Oreal SA Nestle SA Croda International PLC
d s s r
2,83 2,82 2,72 2,59
j Sensibile
2,78
i o p a
0,51 2,27
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
60 0 26,36
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
America
k Difensivo
59,54
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
9,79 49,75 -
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
America
59,53
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
59,53 0,00 0,00
Europa
37,36
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
9,31 11,87 16,18 0,00 0,00
Asia
3,11
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,74 0,00 2,37 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
164
Lombard Odier Asset Mgt... 00352 27 78 5000 www.loim.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
29 mag 2008 Johan Utterman 13 mar 2012 18,03 EUR 679,72 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0209992170
La strategia del fondo ha subito modifiche sostanziali con effetto 30/09/2015. Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
M&G Global Themes Fund Euro A Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World NR USD
MSCI ACWI NR USD
Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Usato nel Report 21,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto è un fondo azionario globale che investe principalmente in società operanti nei settori industriali di base (industria "primaria" e "secondaria") e in aziende che forniscono servizi a tali settori. Obiettivo esclusivo del Comparto è incrementare il capitale nel lungo periodo.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,45 12,48 Med Med Med
Basati su MSCI World NR USD (dove applicabile)
16,4
Fondo
13,9
Indice Categoria
11,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
0,74 -20,47 -16,70 89
6,57 -12,93 -5,79 74
2,62 -7,80 -5,94 84
12,70 1,97 4,41 25
11,03 3,52 1,22 40
-2,04 -5,33 -3,49 81
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-2,89 1,14 83,66 -0,41 5,42
Crescita di 10000
18,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
5,54 -2,04 5,45 4,59 6,32
+/-Ind
+/-Cat
-1,62 -5,33 -3,07 -2,21 -6,01
0,40 -3,49 -1,39 -0,24 -3,68
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-7,18 5,76 -1,01 14,38 0,49
5,54 -2,47 2,02 3,28 6,59 -3,87 -14,00 3,60 1,43
5,51 3,41 8,54 0,92
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 19,17 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
91,54 0,00 8,46 0,00
Small
91,54 0,00 27,63 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
41,67 26,97 20,92 8,08 2,35
Cap Mkt Mediana
28402 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Microsoft Corp Kerry Group PLC Class A Roche Holding AG Dividend... Siemens AG DBS Group Holdings Ltd
a s d p y
6,93 3,45 3,23 2,99 2,84
h Ciclico
26,86
r t y u
11,74 7,07 8,05 -
America
44,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
39,23 4,77 0,00
Europa
40,06
Royal Dutch Shell PLC Class A Unilever PLC Honeywell International Inc Ansell Ltd Genus PLC
o s p d d
2,81 2,79 2,63 2,61 2,27
j Sensibile
39,31
i o p a
7,77 16,39 15,15
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
15,43 18,81 3,53 0,00 2,29
73 0 32,54
k Difensivo
33,83
Asia
15,94
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
14,46 19,37 -
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
3,37 4,83 4,91 2,83
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
M&G Investment Management Ltd. 0800 389 8600 www.mandg.co.uk
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
28 nov 2001 Jamie Horvat 18 dic 2015 32,08 EUR 2.336,89 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
REGNO UNITO EUR Si Acc GB0030932676
Ă
ÂŽ
165
Report 30 giu 2018
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
TOPIX TR JPY
-
Azionari Altri Settori
23,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Fondo persegue guadagni a lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate (o relativi strumenti) di emittenti aventi sede, o i cui ricavi sono generati, in Giappone. Può anche investire in altre classi di attività , inclusi titoli obbligazionari, monete, depositi e altri fondi nonchÊ in altre regioni. Grazie a un processo di selezione accurato il Fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti. Il reddito eventualmente generato dagli investimenti verrà aggiunto al valore delle azioni degli investitori, i quali possono acquistare e vendere azioni ogni giorno di negoziazione del Fondo. Il Fondo userà strumenti finanziari derivati (strumenti i cui prezzi dipendono da una o... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,09 21,59 -
17,9
Fondo
14,9
Indice Categoria
11,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
58,42 -
6,38 -
11,41 -
2,36 -
14,84 -
-8,63 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
20,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,41 -8,63 2,80 -0,71 8,02
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-7,33 -1,41 -1,04 3,14 3,48 8,73 -16,88 -13,48 13,34 25,59 11,86 9,30 -15,08 7,32 -6,17 4,56 3,49 4,78
America
Europa
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 1,33 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
100,00 0,00 0,00 0,00
Small
100,00 0,00 1,33 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Toyota Motor Corp Japan Post Holdings Co Ltd Mitsubishi UFJ Financial Group... Nippon Steel & Sumitomo Metal... Honda Motor Co Ltd
t y y r t
Mitsubishi Estate Co Ltd Sumitomo Mitsui Trust Holdings... Sumitomo Mitsui Financial... Nomura Holdings Inc Mitsubishi Heavy Industries Ltd
u y y y p
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
43,09 46,66 10,25 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
2662255 JPY
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
7,03 5,84 5,53 5,29 5,12
h Ciclico
69,15
r t y u
10,65 16,61 33,98 7,92
America
0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 0,00
Europa
0,00
4,44 3,93 3,91 3,59 3,54
j Sensibile
23,95
i o p a
5,30 14,05 4,60
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 0 48,22
k Difensivo
6,90
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
6,90
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
100,00
100,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
166
GLG Partners LP www.man.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
2 mar 2010 Stephen Harker 1 ago 2010 177,39 EUR 497.839,25 JPY
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B5648R31
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund ZH (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
MSCI World NR EUR
-
Azionari Altri Settori
15,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo - Crescita di lungo termine dell'investimento Investimenti principali - Azioni societarie - Almeno il 70% degli investimenti del comparto Politica d'investimento - SocietĂ con sede nei paesi sviluppati che hanno una posizione dominante nei settori in cui operano.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,92 10,65 -
12,9
Fondo
11,4
Indice Categoria
9,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-
3,52 -
5,29 -
2,01 -
20,46 -
2,98 -
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
14,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
4,78 2,98 8,69 9,31 -
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,72 8,54 1,43 0,34 1,06
4,78 5,15 0,39 1,66 4,80
-0,31 1,76 -3,11 -2,36
5,87 -1,56 6,53 0,11
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,26 0,00 1,74 0,00
Small
98,26 0,00 1,74 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
79,07 18,78 2,15 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
106084 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Reckitt Benckiser Group PLC Accenture PLC A Microsoft Corp Alphabet Inc A Unilever PLC
s a a a s
5,71 5,61 5,37 5,35 4,80
h Ciclico
24,55
r t y u
15,37 9,18 -
America
62,48
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
61,53 0,95 0,00
Europa
36,32
Visa Inc Class A SAP SE Twenty-First Century Fox Inc... GlaxoSmithKline PLC Medtronic PLC
y a t d d
4,55 4,20 3,38 3,27 3,16
j Sensibile
28,85
i o p a
5,48 23,37
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
20,28 16,04 0,00 0,00 0,00
40 0 45,40
k Difensivo
46,59
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
28,48 18,12 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
1,20
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 1,20 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Morgan Stanley Investment... +(44 20) 7425 8000 www.morganstanley.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
22 nov 2013 William Lock 1 ago 2013 35,28 EUR 1.523,49 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0955011761
Ă
ÂŽ
167
Report 30 giu 2018
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World NR USD
Not Benchmarked
QQQQ
Azionari Settore Ecologia
Usato nel Report 23,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto si propone di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato di azioni o di altri titoli correlati ad azioni, emessi da societĂ che si prevede beneficeranno, direttamente o indirettamente, dell'evoluzione delle problematiche ambientali, tra cui i cambiamenti climatici. Il comparto investirĂ almeno due terzi del patrimonio complessivo in azioni internazionali e in altri titoli rappresentativi del capitale, come quote di cooperative e certificati di partecipazione, certificati rappresentativi di diritti su dividendi nonchĂŠ warrant e diritti azionari. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,75 14,30 +Med +Med +Med
Basati su MSCI World NR USD (dove applicabile)
17,4
Fondo
14,4
Indice Categoria
11,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
25,60 4,40 3,07 34
10,96 -8,54 1,60 36
12,33 1,90 2,82 33
17,22 6,50 12,21 1
16,31 8,79 5,05 13
-2,13 -5,42 -1,57 73
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,67 1,19 79,57 0,46 6,61
Crescita di 10000
20,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
3,85 -2,13 5,70 9,77 13,15
+/-Ind
+/-Cat
-3,32 -5,42 -2,82 2,97 0,82
0,23 -1,57 0,92 5,41 3,54
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-5,76 7,87 -3,71 15,67 5,34
3,85 -0,17 4,61 3,25 0,15 9,72 10,78 -2,05 -10,88 11,24 3,87 -0,50 1,91
Europa
Asia
Portafoglio 31 mar 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,79 0,00 1,21 0,00
Small
98,79 0,00 1,21 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
9,83 29,01 44,03 15,22 1,91
Cap Mkt Mediana
8073 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Ansys Inc National Grid PLC Ecolab Inc Weyerhaeuser Co Bunge Ltd
a f r r s
4,23 4,01 3,68 3,15 3,05
h Ciclico
31,57
r t y u
22,65 8,92 -
America
51,08
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
48,44 2,64 0,00
Europa
37,97
Hexcel Corp Hera SpA Continental AG Compagnie de Saint-Gobain SA Linde AG
p f t r r
2,98 2,94 2,90 2,81 2,70
j Sensibile
52,36
i o p a
29,49 22,86
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,92 29,09 1,39 0,00 1,57
48 0 32,44
k Difensivo
16,08
Asia
10,95
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
3,08 5,96 7,03
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
9,72 0,00 0,00 1,23
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
168
Nordea Investment Management... 00352 43 39 50 1 www.nordea.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
13 mar 2008 Thomas Sørensen 13 mar 2008 18,36 EUR 883,76 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0348927095
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World NR USD
MSCI World NR EUR
QQQQQ
Azionari Settore Ecologia
Usato nel Report 21,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attivitĂ in azioni e in qualsiasi altro titolo legato ad azioni emessi da societĂ operanti su tutta la catena del valore ecologico. Il comparto predilige societĂ operanti in servizi, infrastrutture, tecnologie e risorse legate alla sostenibilitĂ ecologica. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,64 11,93 -Med -Med -
Basati su MSCI World NR USD (dove applicabile)
16,5
Fondo
14,0
Indice Categoria
11,5K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
18,65 -2,55 -3,87 64
17,10 -2,40 7,74 11
11,04 0,62 1,54 43
6,61 -4,12 1,60 32
16,84 9,33 5,59 9
0,02 -3,27 0,59 40
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,32 0,99 80,18 0,02 5,12
Crescita di 10000
19,0 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
2,29 0,02 6,64 6,89 12,54
+/-Ind
+/-Cat
-4,87 -3,27 -1,87 0,09 0,21
-1,33 0,59 1,87 2,53 2,94
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,22 8,79 -3,85 16,17 1,94
2,29 0,72 2,99 3,97 5,53 -2,50 -10,08 4,27 1,04
3,53 1,05 9,02 9,02
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,29 0,00 0,71 0,00
Small
99,29 0,00 0,71 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
8,70 40,12 49,03 1,52 0,63
Cap Mkt Mediana
11826 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
WestRock Co A Aptiv PLC Thermo Fisher Scientific Inc Legrand SA ASML Holding NV
t t d p a
3,34 3,33 3,18 3,13 3,12
h Ciclico
31,17
r t y u
12,20 17,28 1,69
America
52,13
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
49,36 2,77 0,00
Europa
38,80
Applied Materials Inc KION GROUP AG Mondi PLC Xylem Inc Smurfit Kappa Group PLC
a p r p t
3,06 2,75 2,72 2,65 2,64
j Sensibile
55,34
i o p a
0,72 29,72 24,90
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
10,09 24,75 3,95 0,00 0,00
52 0 29,92
k Difensivo
13,49
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
9,61 3,88
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
9,07
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
4,77 0,00 0,00 4,30
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Pictet Asset Management S.A. +352 467 1711 www.assetmanagement.pictet
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
10 set 2010 Gabriel Micheli 26 ago 2014 201,59 EUR 608,87 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0503631631
Ă
ÂŽ
169
Report 30 giu 2018
Pictet-Global Megatrend Selection I EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World NR USD
MSCI World NR USD
QQQQ
Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Usato nel Report 22,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,58 11,67 -Med -Med -
Basati su MSCI World NR USD (dove applicabile)
17,0
Fondo
14,5
Indice Categoria
12,0K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
23,55 2,35 6,11 31
20,22 0,72 7,86 14
9,01 -1,41 0,45 48
5,53 -5,19 -2,75 54
13,36 5,85 3,55 26
4,48 1,19 3,02 22
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,84 1,02 90,36 -0,24 3,48
Crescita di 10000
19,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
6,20 4,48 10,43 5,98 13,06
+/-Ind
+/-Cat
-0,96 1,19 1,92 -0,82 0,74
1,06 3,02 3,60 1,15 3,06
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,63 7,91 -5,61 16,95 1,71
6,20 -0,61 2,22 3,29 5,04 -2,13 -11,24 3,96 5,15
3,41 3,05 7,30 8,12
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,49 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,07 0,00 1,64 0,28
Small
98,07 0,00 2,13 0,28
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
25,42 34,47 34,08 5,39 0,63
Cap Mkt Mediana
15433 GBP
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Thermo Fisher Scientific Inc Visa Inc Class A NXP Semiconductors NV Danone SA Apple Inc
d y a s a
1,28 0,78 0,72 0,70 0,68
h Ciclico
29,11
r t y u
10,22 15,29 2,09 1,50
America
62,58
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
58,35 2,49 1,74
Europa
24,43
UnitedHealth Group Inc Mondi PLC Facebook Inc A Alphabet Inc C Rayonier Inc
d r a a r
0,62 0,61 0,60 0,60 0,60
j Sensibile
43,34
i o p a
1,73 19,35 22,26
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,63 13,35 5,92 0,00 0,53
463 0 7,20
k Difensivo
27,55
Asia
12,99
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
7,08 16,06 4,41
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
6,14 0,26 1,61 4,98
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
170
Pictet Asset Management S.A. +352 467 1711 www.assetmanagement.pictet
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
31 ott 2008 Hans Portner 31 ott 2008 253,93 EUR 7.014,10 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0386875149
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
TOPIX TR JPY
-
Azionari Altri Settori
22,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società giapponesi. senza alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società . Nella costruzione del portafoglio, vengono privilegiate le società con promettenti prospettive, gestite da management efficienti e in grado di sostenere una crescita costante degli utili. Riteniamo, infatti, che queste società presentino le prospettive migliori nel lungo periodo. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità . Inoltre, gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,26 16,05 -
17,0
Fondo
14,5
Indice Categoria
12,0K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
48,13 -
5,63 -
10,23 -
-3,47 -
23,85 -
-3,68 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
19,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
1,18 -3,68 11,42 2,68 8,93
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-4,81 0,14 -12,88 10,44 -8,47
1,18 6,91 6,22 8,90 -8,22 5,81 14,10 6,16 -14,78 10,33 5,99 6,04 2,68
America
Europa
Asia
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,01 0,00 59,87 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
100,15 0,00 -0,15 0,00
Small
100,15 0,00 59,72 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
42,97 26,72 24,64 5,67 0,00
Cap Mkt Mediana
1155928 JPY
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Mitsubishi UFJ Financial Group... KDDI Corp Sumitomo Mitsui Financial... Isuzu Motors Ltd ORIX Corp
y i y t y
3,72 3,68 3,35 2,80 2,78
h Ciclico
42,15
r t y u
2,64 24,54 14,05 0,92
America
0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 0,00
Europa
0,00
Bridgestone Corp ITOCHU Corp Kubota Corp Toyota Motor Corp Mitsubishi Electric Corp
t p p t a
2,75 2,68 2,62 2,59 2,47
j Sensibile
46,32
i o p a
8,05 1,46 17,52 19,30
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 0 29,45
k Difensivo
11,52
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
4,53 6,99 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
100,00
100,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Schroder Investment Mgmt... +352 341 342 212 www.schroders.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 dic 2005 Kazuhiro Toyoda 1 apr 2017 116,86 EUR 305.575,10 JPY
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0236737465
Ă
ÂŽ
171
Report 30 giu 2018
SEB Global Fund C (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World NR USD
MSCI World NR USD
Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report 17,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo di SEB Global Fund è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Questo fondo è gestito in modo attivo su base globale e investe in diversi paesi e settori, esclusi i mercati emergenti. Confrontiamo il rendimento del fondo con il parametro di riferimento, MSCI World Net Return Index (un indice azionario globale a reinvestimento).
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,33 10,55 Basso -
Basati su MSCI World NR USD (dove applicabile)
14,0
Fondo
12,5
Indice Categoria
11,0K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
25,16 5,67 9,98 3
9,84 -0,58 1,01 43
5,59 -5,13 -1,03 62
3,52 -3,99 -4,73 91
-1,74 -5,03 -3,09 89
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-2,99 0,86 87,55 -1,15 3,69
Crescita di 10000
15,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
5,01 -1,74 2,72 2,61 -
+/-Ind
+/-Cat
-2,15 -5,03 -5,80 -4,19 -
-0,37 -3,09 -3,19 -1,87 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-6,43 2,77 -3,32 14,67 3,51
5,01 -3,64 -1,77 -4,77 6,60
-0,66 3,56 -6,05 6,37
5,23 7,37 7,08 6,63
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 2,46 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,63 0,00 0,36 0,01
Small
99,63 0,00 2,83 0,01
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
20,52 38,23 39,23 1,97 0,05
Cap Mkt Mediana
20426 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Pfizer Inc Cisco Systems Inc LyondellBasell Industries NV Kohl's Corp HP Inc
d a r t a
3,02 2,81 2,67 2,60 2,56
h Ciclico
41,17
r t y u
10,31 15,02 9,27 6,57
America
56,71
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
55,63 1,08 0,00
Europa
24,50
Link Real Estate Investment... Target Corp Persimmon PLC Basf SE CenterPoint Energy Inc
u s t r f
2,55 2,53 2,51 2,51 2,44
j Sensibile
34,08
i o p a
9,30 5,53 6,95 12,30
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,80 11,16 6,35 0,00 0,19
114 0 26,21
k Difensivo
24,75
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
12,23 6,36 6,16
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
18,79
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
10,48 2,25 6,06 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
172
SEB Investment Management AB +358 (0)9 131 551 www.seb.fi
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
15 nov 2013 Marie-Anne Meldahl 3 apr 2017 146,22 EUR 1.698,12 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0957649758
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Threadneedle Global Extended Alpha Fund Retail Accumulation EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World Growth NR USD
MSCI ACWI GR USD
QQQQ
Azionari Internazionali Large Cap Growth
Usato nel Report 23,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivi e politica di investimento Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in società di tutto il mondo. Il Fondo investe in azioni direttamente oppure tramite derivati. I derivati sono strumenti di investimento sofisticati correlati agli aumenti ed alle diminuzioni di prezzo di altre attività . Il Fondo può inoltre avvalersi di tecniche di vendita allo scoperto (ideate per trarre un profitto in caso di calo dei prezzi) e della leva finanziaria (che amplifica l'effetto di un cambiamento del prezzo di un investimento sul valore del Fondo). Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,58 14,53 +Med +Med -
Basati su MSCI World Growth NR USD (dove applicabile)
17,4
Fondo
14,4
Indice Categoria
11,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
28,44 7,19 10,51 5
17,13 -3,75 0,42 47
16,41 1,55 4,67 12
3,01 -2,87 -0,91 63
15,41 2,97 2,88 26
2,21 -4,93 -2,31 73
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-3,02 1,22 89,70 -0,26 5,20
Crescita di 10000
20,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
7,77 2,21 10,50 7,38 13,54
+/-Ind
+/-Cat
-1,31 -4,93 -3,42 -1,34 -0,98
0,74 -2,31 -0,03 1,15 2,01
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-5,16 6,30 -7,93 17,42 -1,64
7,77 0,42 2,57 -2,70 4,85
1,61 6,40 5,34 3,55 -8,24 11,04 7,81 5,34
Portafoglio 30 set 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
18,34 0,00 5,63 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,70 0,00 1,30 0,00
Small
117,04 0,00 6,93 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Alphabet Inc A Bank of America Corporation Goldman Sachs Group Inc Visa Inc Class A JPMorgan Chase & Co
a y y y y
AIA Group Ltd Charter Communications Inc A Mastercard Inc A EOG Resources Inc Deutsche Telekom AG
y i y o i
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
56,83 31,45 10,40 1,32 0,00
Cap Mkt Mediana
51140 GBP
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
4,97 3,46 2,95 2,83 2,74
h Ciclico
36,26
r t y u
2,49 10,15 23,62 -
America
67,42
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
66,17 1,26 0,00
Europa
15,45
2,62 2,57 2,52 2,46 2,44
j Sensibile
39,18
i o p a
6,07 7,85 7,50 17,76
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,19 6,43 2,83 0,00 0,00
100 0 29,56
k Difensivo
24,55
Asia
17,13
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
10,09 14,46 -
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
5,85 0,00 2,24 9,04
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Threadneedle Asset... +41 44 208 37 37 www.columbiathreadneedle.c om
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
9 lug 2008 Neil Robson 17 gen 2012 3,39 EUR 278,17 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
REGNO UNITO EUR Si Acc GB00B3B0FD70
Ă
ÂŽ
173
Report 30 giu 2018
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
MSCI ACWI NR USD
-
Azionari Altri Settori
16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
-
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
-
21,26 -
-1,43 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,20 -1,43 8,93 -
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016
-1,63 5,74 -
0,20 3,76 2,79
4,48 6,60
5,78 -0,21
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 78,97 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
93,89 0,00 6,11 0,00
Small
93,89 0,00 85,08 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
27,69 27,44 37,84 6,20 0,82
Cap Mkt Mediana
22749 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
CF Industries Holdings Inc Cisco Systems Inc MetLife Inc Maxim Integrated Products Inc Morgan Stanley
r a y a y
3,45 3,22 3,18 2,71 2,67
h Ciclico
42,47
r t y u
11,81 11,61 17,68 1,37
America
73,18
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
72,37 0,81 0,00
Europa
12,86
Merck & Co Inc Pentair PLC Micron Technology Inc IPG Photonics Corp Ecolab Inc
d p a a r
2,64 2,53 2,49 2,46 2,45
j Sensibile
33,08
i o p a
3,67 7,97 21,45
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,84 4,05 6,96 0,00 0,00
52 0 27,80
k Difensivo
24,45
Asia
13,95
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
9,28 13,94 1,23
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
7,56 0,00 0,00 6,40
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
174
UBS Asset Management... +352-441 0101 www.ubs.com/funds
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
28 gen 2016 Joseph Elegante 22 nov 2016 142,42 EUR 1.982,09 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1323611001
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
MSCI ACWI NR USD
-
Azionari Altri Settori
19,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. (ÂŤtitoli azionariÂť) nonchĂŠ, inmisura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno lâ80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo ÂŤSegnalazione di rischi particolariÂť. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,99 10,12 -
15,1
Fondo
13,1
Indice Categoria
11,1K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
14,94 -
6,65 -
4,05 -
3,14 -
26,10 -
0,07 -
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
17,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
1,64 0,07 7,91 9,63 9,89
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,55 9,78 0,97 1,85 1,68
1,64 6,52 2,30 0,89 3,57
2,38 2,10 -3,29 -1,55
5,32 -2,20 4,70 2,87
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,11 0,00 1,89 0,00
Small
98,11 0,00 1,89 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
HDFC Bank Ltd Unilever NV DR Amazon.com Inc UnitedHealth Group Inc Visa Inc Class A
y s t d y
Mastercard Inc A Alphabet Inc C Alimentation Couche-Tard Inc B Housing Development Finance... SAP SE
y a s y a
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
71,74 22,11 6,15 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
102517 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
4,26 3,56 3,53 3,51 3,47
h Ciclico
51,20
r t y u
1,27 25,55 24,38 -
America
61,71
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
56,26 4,46 0,99
Europa
23,77
3,44 3,13 3,06 3,02 2,77
j Sensibile
18,09
i o p a
1,57 5,33 11,18
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,30 15,69 1,78 0,00 0,00
48 0 33,74
k Difensivo
30,71
Asia
14,52
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
20,36 10,35 -
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 3,58 10,94
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Vontobel Asset Management Inc www.vontobel.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
10 giu 2008 Matthew Benkendorf 7 mar 2016 173,06 EUR 2.714,00 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0368555768
Ă
ÂŽ
175
Report 30 giu 2018
Wellington Global Quality Growth Fund N EUR Acc Unhedged Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI World Growth NR USD
MSCI ACWI NR USD
-
Azionari Internazionali Large Cap Growth
Usato nel Report 14,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-
Basati su MSCI World Growth NR USD (dove applicabile)
12,1
Fondo
11,1
Indice Categoria
10,1K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-
-
-
4,42 -1,46 0,50 47
14,51 2,07 1,99 31
9,83 2,69 5,31 10
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
13,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
8,41 9,83 16,51 -
+/-Ind
+/-Cat
-0,67 2,69 2,60 -
1,38 5,31 5,98 -
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016
1,32 7,47 -5,79
8,41 0,45 4,67
1,57 2,74
4,45 3,06
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 2,47 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,95 0,00 1,05 0,00
Small
98,95 0,00 3,52 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
53,45 35,16 11,39 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
71518 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Microsoft Corp Alphabet Inc C Amazon.com Inc Bank of America Corporation Facebook Inc A
a a t y a
2,65 2,48 2,44 1,95 1,93
h Ciclico
47,58
r t y u
15,18 32,40 -
America
69,90
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
66,23 1,09 2,57
Europa
11,71
JPMorgan Chase & Co Visa Inc Class A Mastercard Inc A Adobe Systems Inc The Home Depot Inc
y y y a t
1,89 1,86 1,83 1,77 1,75
j Sensibile
38,79
i o p a
1,30 8,74 28,75
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,01 6,52 4,18 0,00 0,00
72 0 20,55
k Difensivo
13,63
Asia
18,39
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
4,56 9,06 -
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
3,82 0,00 5,66 8,91
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
176
Wellington Management... http:// www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
23 dic 2015 John Boselli 25 mag 2011 13,13 EUR 2.596,92 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1334725337
Ă
ÂŽ
Azionario Europa Amundi Fds II Eurp Eq Trgt Inc E EUR ND ANIMA Star High Potential Italy I EUR Bestinver International R EUR Cap BGF Continental Eurp Flex I2 EUR BGF European E2 EUR Comgest Growth Europe EUR Acc Deutsche Invest I Top Europe LC DNCA Invest South Europe Opps I EUR DWS Deutschland LC Fidelity Italy Y-Acc-EUR GAM Star (Lux) - European Momentum IâŹAcc
Invesco Pan European StructEq A EUR Acc Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR Kempen (Lux) European High Dividend I Neptune European Opportunities B Acc EUR Odey Pan European R EUR Acc R Conviction Euro C EUR Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR SEB European Equity Small Caps C EUR SEB Nordic C EUR Sella Capital Mgmt Eq ⏠Strgy R
Analisi delle performance
Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni) Valuta Euro
141.9 135.9 129.9 123.9 117.9 112.0 106.0 100.0 94.0 88.0 82.1 76.1 70.1
10/2015
02/2016
06/2016
10/2016
02/2017
06/2017
10/2017
02/2018
06/2018
SEB European Equity Small Caps C EUR
125.5
DWS Deutschland LC
120.4
BGF Continental Eurp Flex I2 EUR
124.5
Bestinver International R EUR Cap
123.3
GAM Star (Lux) - European Momentum IâŹAcc
120.2
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
177
Analisi delle performance
3 Anni* (%)
1 Anno (%)
1 Mese (%)
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
SEB European Equity Small Caps C EUR
7.87
7.84
-1.74
7.51
2.50
2.50
BGF Continental Eurp Flex I2 EUR
7.57
8.83
-0.53
6.04
2.76
2.76
Bestinver International R EUR Cap
7.24
4.27
-0.37
3.93
0.41
0.41
Comgest Growth Europe EUR Acc
6.71
8.82
1.07
10.78
6.55
6.55
DWS Deutschland LC
6.38
-0.03
-4.99
1.80
-6.83
-6.83
GAM Star (Lux) - European Momentum IâŹAcc
6.32
11.36
-1.06
6.37
4.51
4.51
SEB Nordic C EUR
5.01
2.73
-1.42
3.24
0.04
0.04
Invesco Pan European StructEq A EUR Acc
3.92
3.99
-2.23
4.84
0.10
0.10
Neptune European Opportunities B Acc EUR
3.69
-2.32
-4.15
-3.50
-8.43
-8.43
Deutsche Invest I Top Europe LC
3.31
5.36
-0.27
6.65
1.15
1.15
Kempen (Lux) European High Dividend I
2.57
3.70
-0.66
3.61
-0.99
-0.99
Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR
2.54
5.63
-0.38
-2.31
-1.09
-1.09
DNCA Invest South Europe Opps I EUR
2.03
7.10
0.85
0.06
2.20
2.20
Fidelity Italy Y-Acc-EUR
0.76
3.81
-0.77
-1.91
-0.48
-0.48
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR
0.45
-0.77
-0.26
0.45
0.06
0.06
R Conviction Euro C EUR
0.28
-0.86
-2.05
-2.36
-3.80
-3.80
ANIMA Star High Potential Italy I EUR
-0.80
-0.71
0.25
-1.64
-0.28
-0.28
Amundi Fds II Eurp Eq Trgt Inc E EUR ND
-1.41
-4.11
-0.90
1.00
-5.04
-5.04
BGF European E2 EUR
-1.69
0.31
-1.03
3.21
-0.28
-0.28
Odey Pan European R EUR Acc
-1.76
10.91
0.09
8.21
4.67
4.67
Sella Capital Mgmt Eq ⏠Strgy R
-2.24
-3.26
-1.31
-0.45
-3.67
-3.67
* Rendimento annualizzato.
178
YTD (%)
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Overview di comparto Lâindice Morningstar Europe (PR) ha guadagnato il 2,23% nel secondo trimestre, ma non si è ancora risollevato dalle perdite accumulate dallâinizio dellâanno (-2,28% al 30 giugno). Al risultato positivo, tra aprile e giugno, ha contribuito soprattutto la Borsa inglese, mentre quella italiana ha pesato negativamente. Il paniere Morningstar rappresentativo di Piazza Affari, infatti, ha lasciato sul terreno circa il 4% a causa dellâincertezza politica seguita alle elezioni del 4 marzo e allâinsediamento dopo 88 giorni di un governo che riflette posizioni euro-scettiche. Le vicende del Belpaese hanno fatto emergere con ancora maggiore evidenza i problemi strutturali dellâUnione e accentuato le tensioni intorno alla questione degli immigrati. Il tutto in un contesto di crescita economica che nel primo trimestre è stata piĂš debole del previsto e fatica a riprendere vigore. Secondo gli analisti, la Banca centrale (Bce) europea dovrĂ necessariamente tenere in considerazione questa situazione, dopo che ha annunciato nella riunione del 14 giugno la riduzione degli acquisti di titoli obbligazionari e la fine di queste operazioni entro dicembre 2018. Il presidente, Mario Draghi, ha per la prima volta dato una indicazione esplicita su quando i tassi potrebbero tornare a salire, ossia nellâarco del 2019 (secondo alcuni osservatori potrebbe essere dopo lâestate). Il rischio, però, è che lâEurozona si trovi in difficoltĂ quando lâistituto di Francoforte non avrĂ piĂš cartucce a disposizione. Dal punto di vista settoriale, lâindustria petrolifera ha dato il maggior contributo positivo alle performance del trimestre, beneficiando dellâimpennata delle quotazioni del greggio. Per contro, i servizi finanziari sono stati i piĂš penalizzati. In particolare, le banche italiane hanno risentito degli sviluppi post-elettorali nel Belpaese: preoccupa la possibilitĂ che siano varati provvedimenti che aumentino il debito pubblico e che la congiuntura rallenti. Infine, dal punto di vista degli stili di investimento, il trimestre è stato favorevole alle azioni di larga capitalizzazione (+5,4%), che hanno battuto le small cap (+2,5%).
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
179
Analisi del rischio Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni) Amundi Fds II Eurp Eq Trgt Inc E EUR ND ANIMA Star High Potential Italy I EUR
Deviazione Standard*
Sharpe
10.78
Morningstar Rating Overall
Morningstar SRRI**
5
4.33
Bestinver International R EUR Cap
11.02
0.72
QQQQ
5
BGF Continental Eurp Flex I2 EUR
11.65
0.71
QQQQQ
5
BGF European E2 EUR
11.70
5
Comgest Growth Europe EUR Acc
11.88
0.63
QQQQQ
5
Deutsche Invest I Top Europe LC
12.42
0.35
QQQ
5
DNCA Invest South Europe Opps I EUR
17.58
0.22
DWS Deutschland LC
17.90
0.45
QQQQQ
6
Fidelity Italy Y-Acc-EUR
16.24
0.14
QQQ
6
GAM Star (Lux) - European Momentum IâŹAcc
11.36
0.62
QQQQ
5
Invesco Pan European StructEq A EUR Acc
11.22
0.43
QQQQQ
5
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR
3.76
0.22
Kempen (Lux) European High Dividend I
11.15
0.31
QQQQ
5
Neptune European Opportunities B Acc EUR
18.25
0.30
6
Odey Pan European R EUR Acc
11.60
QQQ
5
R Conviction Euro C EUR
18.35
0.12
6
Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR
17.63
0.25
QQQ
6
SEB European Equity Small Caps C EUR
13.84
0.64
5
SEB Nordic C EUR
11.55
0.51
QQQQ
5
4
Sella Capital Mgmt Eq ⏠Strgy R
7.38
3
* Deviazione Standard annualizzata ** L'SRRI rappresenta la volatilitĂ storica annualizzata dei fondi in un periodo di 5 anni e consente allâinvestitore di comprendere le incertezze relative ai rendimenti del suo investimento. Tale indicatore prevede una scala di sette possibili giudizi: da 1, poco rischioso, a 7, molto rischioso. I dati storici utilizzati per il calcolo dellâindicatore sintetico potrebbero non costituire unâindicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dei fondi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione dei fondi potrebbe cambiare nel tempo. L'indicatore sintetico di rischio/rendimento (SRRI) è lâindicatore di riferimento presente in tutti i nuovi documenti dâofferta (Kiid).
180
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Report 30 giu 2018
Amundi Funds II - European Equity Target Income E EUR ND Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe High Div Yld NR EUR
Not Benchmarked
Azionari Europa - Reddito
Usato nel Report 17,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a generare reddito e, secondariamente, ad aumentare il valore degli investimenti nel medio-lungo termine. Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di società ubicate o che operano principalmente in Europa. Il Comparto investe almeno il 75% delle sue attività in titoli azionari emessi da società la cui sede è ubicata nell'UE. Il Comparto può investire inoltre fino al 20% in obbligazioni. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività , mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,05 10,78 -Med Basso -
Basati su MSCI Europe High Div Yld NR EUR (dove applicabile)
14,2
Fondo
12,7
Indice Categoria
11,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
23,53 1,81 3,72 27
5,50 -4,29 -0,79 60
7,24 -0,45 -2,26 66
-1,81 -5,69 -1,85 64
5,25 0,72 -2,81 80
-5,04 -3,89 -3,12 93
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-2,92 0,90 92,24 -0,96 3,22
Crescita di 10000
15,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
1,00 -5,04 -4,11 -1,41 5,09
+/-Ind
+/-Cat
-2,64 -3,89 -5,36 -3,11 -2,90
-1,35 -3,12 -4,58 -2,71 -2,07
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-5,98 4,00 -8,15 13,69 2,34
1,00 0,22 -0,95 -3,40 3,37
0,78 2,94 -5,29 -1,33
0,20 4,84 3,11 1,08
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 11,51 0,10
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
92,60 0,00 7,50 -0,10
Small
92,60 0,00 19,01 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
68,69 24,62 6,69 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
53568 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Royal Dutch Shell PLC Class A BP PLC ABN AMRO Group NV DR Siemens AG Unilever NV DR
o o y p s
4,95 3,58 3,22 2,99 2,96
h Ciclico
40,43
r t y u
8,92 6,96 24,55 -
America
0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 0,00
Europa
100,00
HSBC Holdings PLC AXA SA Deutsche Post AG Vodafone Group PLC BNP Paribas
y y p i y
2,83 2,82 2,75 2,73 2,70
j Sensibile
30,85
i o p a
6,96 13,47 8,42 2,00
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
21,69 72,08 6,23 0,00 0,00
47 0 31,53
k Difensivo
28,73
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
10,35 11,27 7,11
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Amundi Deutschland GmbH +352 47 676667 www.amundi.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 nov 2011 Karl Huber 22 nov 2011 7,79 EUR 2.082,15 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0711131754
Ă
ÂŽ
181
Report 30 giu 2018
ANIMA Star High Potential Italy I EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
-
FTSE MIB TR EUR
-
Categoria Morningstarâ˘
11,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e delle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è prevalentemente esposta a strumenti finanziari - selezionati in base allo stile (crescita e valore), alla capitalizzazione (small, medium e large cap) e alla rotazione settoriale - quotati sui mercati azionari italiani e/o emessi da emittentiitaliani quotati in... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,09 4,33 -
10,6
Fondo
10,1
Indice Categoria
9,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
5,46 -
-3,02 -
2,59 -
-0,28 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-1,64 -0,28 -0,71 -0,80 -
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
1,38 1,87 -0,47 8,37 -
-1,64 1,15 -3,76 -1,08 -1,81
0,83 -0,73 -0,13 -1,20
-1,25 2,00 -1,49 0,22
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
11,50 0,00 8,22 0,32
37,69 44,69 17,87 -0,25
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
49,19 44,69 26,09 0,07
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Italy (Republic Of)... Italy (Republic Of) 0%2018-12-28 Euro Stoxx 50 Sept182018-09-21 Telecom Italia SpA Rsp Italy (Republic Of)...
- 18,53 - 9,69 - 8,22 i 5,24 - 5,04
h Ciclico
52,16
r t y u
8,23 14,92 28,74 0,26
America
0,75
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,75 0,00 0,00
Europa
99,25
Italy (Republic Of)... Eni SpA Buzzi Unicem SpA Rsp Fiat Chrysler Finance Europe... Intesa Sanpaolo
o r y
3,70 3,21 3,05 2,79 2,75
j Sensibile
36,14
i o p a
11,46 10,61 11,58 2,49
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,83 98,43 0,00 0,00 0,00
43 8 62,22
k Difensivo
11,71
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
2,63 2,97 6,10
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
182
Anima Asset Management Limited +39 2 438281 www.animasgr.it
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
19 mar 2014 Samuele Chiodetto 19 mar 2014 5,11 EUR 61,94 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00BJBQBS44
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Bestinver International R EUR Cap Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe NR EUR
STOXX Europe 600 NR EUR
QQQQ
Azionari Europa Mid Cap
Usato nel Report 19,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
17,6 (EUR)
-
15,6
Fondo
13,6
Indice Categoria
11,6K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
31,94 12,12 10,25 11
0,30 -6,54 -4,88 80
12,16 3,93 -3,50 69
11,58 9,00 11,05 7
11,99 1,75 -1,78 62
0,41 0,89 0,82 43
Fondo %
Rend. Cumulati %
4,94 0,83 82,24 0,91 5,10
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,72 11,02 -Med Med Med
Basati su MSCI Europe NR EUR (dove applicabile)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
3,93 0,41 4,27 7,24 10,65
+/-Ind
+/-Cat
-0,07 0,89 1,42 4,64 2,14
0,89 0,82 0,49 2,57 0,93
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,38 8,44 0,75 19,81 3,74
3,93 -0,54 -0,99 -4,77 1,56
3,19 4,33 -7,48 -7,44
0,63 7,22 6,25 2,85
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
86,56 0,00 13,44 0,00
Small
86,56 0,00 13,44 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
29,63 28,03 28,61 12,75 0,99
Cap Mkt Mediana
9646 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Dassault Aviation SA Lenta Ltd GDR Imperial Brands PLC thyssenkrupp AG Wolters Kluwer NV
p t s r t
4,14 3,26 3,21 3,18 3,05
h Ciclico
54,10
r t y u
6,61 32,89 14,60 -
America
5,53
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,09 0,00 4,44
Europa
87,91
Roche Holding AG Dividend... Volvo AB B Companhia Brasileira De... Informa PLC CIR Compagnie Industriali...
d p t t t
2,90 2,90 2,85 2,84 2,71
j Sensibile
28,32
i o p a
1,16 6,49 16,56 4,10
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
17,83 51,92 14,39 3,77 0,00
58 0 31,05
k Difensivo
17,58
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
10,17 6,44 0,97
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
6,56
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
1,79 0,00 4,77 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Bestinver Gestion, S.A., SGIIC (+352) 260021 1 www.mdo-manco.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
29 dic 2008 BeltrĂĄn de la Lastra 4 nov 2014 744,70 EUR 264,16 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0389173401
Ă
ÂŽ
183
Report 30 giu 2018
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund I2 EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe Ex UK NR EUR
FTSE World Eur Ex UK TR EUR
QQQQQ
Azionari Europa ex UK Large Cap
Usato nel Report 19,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di societĂ con sede o che svolgono la loro attivitĂ prevalentemente in Europa escluso il Regno Unito.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,71 11,65 -Med Med -
Basati su MSCI Europe Ex UK NR EUR (dove applicabile)
15,5
Fondo
13,5
Indice Categoria
11,5K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-
6,22 -0,20 0,07 53
21,97 11,30 6,87 9
-1,71 -4,13 -2,16 73
21,20 9,81 8,77 2
2,76 4,10 3,18 13
Fondo %
Rend. Cumulati %
4,76 0,86 83,14 0,88 5,08
Crescita di 10000
17,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
6,04 2,76 8,83 7,57 13,17
+/-Ind
+/-Cat
3,72 4,10 7,71 4,47 4,05
3,13 3,18 6,61 4,04 3,48
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,09 8,29 -6,57 21,65 6,64
6,04 5,68 -1,41 -1,38 -2,32
5,03 3,07 -5,48 0,00
0,83 3,53 7,57 1,96
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 2,55 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,12 0,38 0,32 0,18
Small
99,12 0,38 2,87 0,18
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
39,79 39,18 16,18 0,83 4,03
Cap Mkt Mediana
22897 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Safran SA Sika AG Registered Shares Novo Nordisk A/S B Lonza Group Ltd Siemens AG
p r d d p
4,22 3,85 3,63 3,60 3,03
h Ciclico
31,18
r t y u
6,43 15,24 7,78 1,74
America
1,90
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,90 0,00 0,00
Europa
95,58
Airbus SE BlackRock Instl Euro Asts Liq... Hexagon AB B Fresenius Medical Care AG &... ASML Holding NV
p a d a
2,97 2,89 2,79 2,75 2,71
j Sensibile
47,74
i o p a
3,29 28,83 15,62
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
7,74 56,71 31,14 0,00 0,00
54 0 32,44
k Difensivo
21,08
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
5,91 15,17 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
2,52
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 2,52 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
184
BlackRock Investment... +44 20 77433000 www.blackrock.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
20 feb 2013 Alister Hibbert 1 mar 2008 18,62 EUR 4.131,51 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0888974473
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
BlackRock Global Funds - European Fund E2 EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe NR EUR
MSCI Europe NR EUR
Azionari Europa Large Cap Blend
Usato nel Report 17,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato LâEuropean Fund si propone di massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di societĂ con sede o che svolgono la loro attivitĂ economica prevalentemente in Europa.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,06 11,70 -Med -Med Med
Basati su MSCI Europe NR EUR (dove applicabile)
14,2
Fondo
12,7
Indice Categoria
11,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
21,18 1,36 1,57 29
2,06 -4,78 -3,22 84
10,42 2,20 -0,37 48
-6,07 -8,65 -5,72 93
6,27 -3,98 -3,91 92
-0,28 0,20 0,20 44
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-4,10 0,94 94,54 -1,52 2,83
Crescita di 10000
15,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
3,21 -0,28 0,31 -1,69 5,22
+/-Ind
+/-Cat
-0,78 0,20 -2,53 -4,29 -3,29
-0,44 0,20 -2,12 -3,68 -2,49
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,38 4,75 -8,20 17,77 2,16
3,21 0,85 -3,50 -1,79 -0,96
2,29 1,77 -8,93 -0,92
-1,66 4,19 4,83 1,81
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,19 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,63 0,01 0,35 0,01
Small
99,63 0,01 0,53 0,01
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
43,64 38,91 15,31 0,00 2,14
Cap Mkt Mediana
27916 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Royal Dutch Shell PLC Class A Novo Nordisk A/S B British American Tobacco PLC Allianz SE London Stock Exchange Group PLC
o d s y y
3,48 2,99 2,80 2,64 2,62
h Ciclico
33,33
r t y u
8,12 9,78 13,50 1,93
America
4,97
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
4,97 0,00 0,00
Europa
93,39
Total SA Prudential PLC Hexagon AB B Safran SA Experian PLC
o y a p p
2,60 2,53 2,49 2,46 2,35
j Sensibile
42,79
i o p a
8,61 26,09 8,09
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
25,94 49,07 18,38 0,00 0,00
57 0 26,97
k Difensivo
23,88
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
10,85 11,76 1,27
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
1,64
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 1,64 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
BlackRock Investment... +44 20 77433000 www.blackrock.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
30 nov 1993 Nigel Bolton 1 mar 2008 102,82 EUR 1.974,76 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0090830901
Ă
ÂŽ
185
Report 30 giu 2018
Comgest Growth Europe EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe Growth NR EUR
MSCI Europe NR EUR
QQQQQ
Azionari Europa Large Cap Growth
Usato nel Report 18,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di societĂ a elevata qualitĂ e crescita a lungo termine. Il Fondo investirĂ almeno il 51% del proprio patrimonio netto in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da societĂ aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli garantiti dai governi europei.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,63 11,88 Med -Med Basso
Basati su MSCI Europe Growth NR EUR (dove applicabile)
14,6
Fondo
12,6
Indice Categoria
10,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
15,20 -2,99 -2,47 64
8,73 0,69 2,27 32
16,23 0,38 -0,27 56
-2,62 -0,43 0,15 52
12,82 0,49 0,42 39
6,55 5,62 4,30 10
Fondo %
Rend. Cumulati %
3,20 0,95 89,06 0,78 3,97
Crescita di 10000
16,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
10,78 6,55 8,82 6,71 9,81
+/-Ind
+/-Cat
5,23 5,62 4,78 3,11 0,59
4,84 4,30 3,81 3,12 1,01
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,82 10,78 7,78 2,50 -7,29 2,42 16,34 -3,76 0,30 3,18
0,75 2,81 -3,07 1,16
1,36 -0,24 7,10 3,86
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,73 0,00 0,09 1,18
Small
98,73 0,00 0,09 1,18
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
36,34 45,60 17,84 0,22 0,00
Cap Mkt Mediana
24307 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Industria De Diseno Textil SA Amadeus IT Group SA A Essilor International SA Sodexo L'Oreal SA
t a d p s
7,66 6,20 5,40 5,02 4,92
h Ciclico
22,84
r t y u
8,14 14,65 0,06 -
America
0,05
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,05 0,00 0,00
Europa
99,91
Coloplast A/S B Roche Holding AG Dividend... Dassault Systemes SA Wirecard AG Geberit AG
d d a a r
4,74 4,20 4,13 4,08 3,88
j Sensibile
37,54
i o p a
0,04 16,39 21,11
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,40 59,26 35,21 0,03 0,01
34 0 50,22
k Difensivo
39,62
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
17,37 22,25 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,04
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,04 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
186
Comgest Asset Management... +33 1 44941900 www.comgest.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
15 mag 2000 Arnaud Cosserat 1 nov 2009 24,56 EUR 2.350,02 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE0004766675
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Deutsche Invest I Top Europe LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe NR EUR
MSCI Europe NR EUR
QQQ
Azionari Europa Large Cap Blend
Usato nel Report 17,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI Europe). Per raggiungere questo obiettivo, almeno il 75% del patrimonio complessivo del fondo verrà investito in azioni di emittenti con sede in uno Stato membro dell'Unione europea, in Norvegia e/o in Islanda.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,35 12,42 Med +Med Alto
Basati su MSCI Europe NR EUR (dove applicabile)
14,2
Fondo
12,7
Indice Categoria
11,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
21,39 1,57 1,78 28
5,58 -1,26 0,30 47
12,88 4,66 2,09 30
-0,18 -2,75 0,17 52
11,60 1,35 1,42 26
1,15 1,63 1,63 19
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,76 0,99 93,39 0,22 3,20
Crescita di 10000
15,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
6,65 1,15 5,36 3,31 9,20
+/-Ind
+/-Cat
2,65 1,63 2,51 0,71 0,69
2,99 1,63 2,92 1,32 1,49
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-5,15 5,35 -8,49 17,41 3,69
6,65 1,71 -1,92 -1,75 -0,13
3,44 4,50 -7,85 0,15
0,69 6,43 6,19 1,81
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,05 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
97,77 0,00 1,72 0,51
Small
97,82 0,00 1,72 0,51
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
35,20 37,07 25,08 2,60 0,06
Cap Mkt Mediana
22523 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Lonza Group Ltd Capgemini SE Royal Dutch Shell PLC Class A Deutsche Invest II Eurp Eq... Prudential PLC
d a o y
3,21 3,02 2,95 2,82 2,53
h Ciclico
46,47
r t y u
10,95 14,56 20,96 -
America
3,48
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
3,48 0,00 0,00
Europa
94,43
Royal Dutch Shell PLC B ASML Holding NV Deutsche Boerse AG BHP Billiton PLC Air Liquide SA
o a y r r
2,41 2,38 2,34 2,29 2,28
j Sensibile
34,26
i o p a
0,12 8,74 12,88 12,51
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
15,43 58,80 20,19 0,00 0,00
60 0 26,23
k Difensivo
19,27
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
7,64 11,50 0,13
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
2,09
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 2,09 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
3 giu 2002 Britta Weidenbach 1 lug 2013 191,97 EUR 92,60 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0145634076
Ă
ÂŽ
187
Report 30 giu 2018
DNCA Invest South Europe Opportunities Class I shares EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
-
40% BME IBEX 35 TR EUR, 5% PSI 20, 55% FTSE MIB TR EUR
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Azionari Altri Settori
12,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Almeno due terzi del proprio patrimonio totale investito in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Italia ovvero che esercitino la parte preponderante delle proprie attivitĂ economiche in Italia,nei limiti di: Azioni europee:75% al 100% del proprio patrimonio netto Strumenti di debito:0% al 25% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee:0% al 10% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere lâobiettivo di investimento,con una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In condizioni di mercato sfavorevoli,il Comparto ha la facoltĂ di investire sino al 25% del proprio... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,22 17,58 -
10,7
Fondo
9,7
Indice Categoria
8,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-
-
12,06 -
-5,75 -
17,35 -
2,20 -
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,06 2,20 7,10 2,03 -
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
2,14 9,54 -12,71 21,70 -
America
Europa
0,06 2,22 -9,41 -2,02 -
8,07 -3,02 6,49 11,93 -6,51 0,52 -1,58 -8,12
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
92,36 0,00 7,64 0,00
Small
92,36 0,00 7,64 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Eni SpA Fiat Chrysler Automobiles NV Banco Santander SA UniCredit SpA Ferrari NV
o t y y t
Intesa Sanpaolo Assicurazioni Generali Iberdrola SA FinecoBank SpA Telefonica SA
y y f y i
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
19,82 40,66 22,95 13,52 3,05
Cap Mkt Mediana
12406 EUR
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
6,11 5,51 5,20 4,12 3,86
h Ciclico
58,82
r t y u
1,82 21,64 31,19 4,17
America
4,18
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
4,18 0,00 0,00
Europa
95,82
3,69 3,63 3,46 3,03 2,98
j Sensibile
28,18
i o p a
7,75 7,27 10,35 2,82
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
8,12 87,70 0,00 0,00 0,00
44 0 41,59
k Difensivo
13,00
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
2,89 10,12
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
188
DNCA Finance +352 27 478799 www.dncafinance.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 feb 2007 Lucy Bonmartel 20 gen 2014 106,89 EUR 235,28 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0284395125
La strategia del fondo ha subito modifiche sostanziali con effetto 02/05/2014. Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
DWS Deutschland LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
FSE DAX TR EUR
FSE CDAX TR EUR
QQQQQ
Azionari Germania Large Cap
Usato nel Report 22,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
19,5 (EUR)
Il fondo persegue come obiettivo di investimento la maggior crescita possibile del capitale. Il benchmark è il CDAX. I proventi vengono reinvestiti nel fondo.
17,0
Fondo
14,5
Indice Categoria
12,0K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
30,35 4,87 4,55 15
4,24 1,59 2,72 11
15,56 6,00 2,63 29
7,52 0,65 4,79 8
18,90 6,39 4,11 15
-6,83 -2,09 -1,58 77
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
2,18 1,08 93,68 0,51 4,66
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,45 17,90 Alto Alto +Med
Basati su FSE DAX TR EUR (dove applicabile)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
1,80 -6,83 -0,03 6,38 11,67
+/-Ind
+/-Cat
0,07 -2,09 0,13 2,40 2,57
1,14 -1,58 -0,70 2,56 2,95
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-8,47 7,64 -7,58 22,81 0,90
1,80 2,95 4,62 2,56 -4,79 10,84 10,24 -6,90 -9,97 12,27 2,37 -5,79 7,13
Europa
Asia
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,08 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
96,72 1,70 1,17 0,41
Small
96,80 1,70 1,17 0,41
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
57,74 21,04 16,51 4,37 0,34
Cap Mkt Mediana
24772 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
SAP SE Allianz SE Daimler AG Siemens AG Basf SE
a y t p r
7,84 7,58 6,60 6,50 5,24
h Ciclico
44,54
r t y u
12,09 16,43 15,52 0,51
America
0,55
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,55 0,00 0,00
Europa
99,45
Deutsche Post AG Bayer AG Continental AG Bayerische Motoren Werke AG... Munchener...
p d t t y
4,94 4,72 3,20 2,76 2,72
j Sensibile
41,10
i o p a
4,41 19,75 16,94
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,15 98,30 0,00 0,00 0,00
60 1 52,08
k Difensivo
14,36
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
3,83 10,53 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Deutsche Asset Management... +49 (0) 69 - 910 - 12371 www.dws.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
20 ott 1993 Tim Albrecht 1 lug 2002 230,60 EUR 6.668,05 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
GERMANIA EUR Si Acc DE0008490962
Ă
ÂŽ
189
Report 30 giu 2018
Fidelity Funds - Italy Fund Y-Acc-EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Italy NR EUR
FTSE Italia AllShare TR EUR
QQQ
Azionari Italia
Usato nel Report 18,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Investe in via principale in titoli azionari italiani. Lâobiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Salvo diversa indicazione contenuta nel obiettivo di investimento, si prevede che il reddito del comparto sia basso. Il comparto investirĂ in via principale (almeno il 70% e di solito il 75% del valore) in azioni dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in societĂ costituite al di fuori di tali mercati ma che traggono da essi una significativa quota dei loro guadagni. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,14 16,24 -Med Med +Med
Basati su MSCI Italy NR EUR (dove applicabile)
14,8
Fondo
12,8
Indice Categoria
10,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
33,67 18,44 5,84 16
-1,61 -4,64 -2,19 69
22,00 8,05 1,43 34
-7,95 -0,18 0,58 45
14,27 1,45 -7,08 88
-0,48 -0,89 0,65 53
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,60 0,84 95,08 0,16 4,66
Crescita di 10000
16,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,91 -0,48 3,81 0,76 10,61
+/-Ind
+/-Cat
0,49 -0,89 -2,08 0,72 1,71
-0,59 0,65 -1,69 -2,24 -0,05
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
1,45 4,80 -11,30 25,96 13,75
America
Europa
-1,91 4,52 -6,94 -0,89 -2,19
8,45 1,45 -4,25 -3,34
-3,81 9,91 2,07 -8,51
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 1,50 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,56 0,00 0,44 0,00
Small
99,56 0,00 1,95 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Intesa Sanpaolo UniCredit SpA Eni SpA Enel SpA STMicroelectronics NV
y y o f a
Saipem SpA Fiat Chrysler Automobiles NV CNH Industrial NV Ferrari NV Atlantia SpA
o t p t p
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
28,92 23,17 26,70 10,35 10,85
Cap Mkt Mediana
8838 EUR
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
8,89 8,76 7,34 7,00 5,05
h Ciclico
50,85
r t y u
3,68 13,66 33,49 0,02
America
9,03
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
9,03 0,00 0,00
Europa
85,90
4,51 4,15 3,68 3,62 3,12
j Sensibile
36,83
i o p a
13,61 16,55 6,67
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,17 81,73 0,00 0,00 0,00
49 0 56,12
k Difensivo
12,32
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
1,49 3,80 7,04
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
5,07
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 5,07 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
190
FIL Fund Management Limited + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
22 ott 2007 Alberto Chiandetti 1 ott 2008 10,29 EUR 567,82 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0318940342
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
GAM Star (Lux) - European Momentum I EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe NR EUR
MSCI Europe NR EUR
QQQQ
Azionari Europa Mid Cap
Usato nel Report 22,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il patrimonio netto del porfolio Ê investito in azioni, obbligazioni convertibili e warrants emessi principalmente da emittenti della EU o dei paesi prossimi all´adesione alla EU. Un minimo di 2/3 del portfolio titoli Ê composto da azioni dei paesi europei. Il fondo si esprime in EURO.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,62 11,36 Med Med -Med
Basati su MSCI Europe NR EUR (dove applicabile)
17,0
Fondo
14,5
Indice Categoria
12,0K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
32,69 12,87 11,00 9
7,38 0,54 2,20 33
26,92 18,69 11,26 6
-5,48 -8,05 -6,00 87
15,69 5,45 1,92 28
4,51 4,98 4,91 10
Fondo %
Rend. Cumulati %
4,10 0,83 78,21 0,65 5,69
Crescita di 10000
19,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
6,37 4,51 11,36 6,32 13,63
+/-Ind
+/-Cat
2,37 4,98 8,52 3,71 5,11
3,33 4,91 7,58 1,65 3,91
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,75 5,84 -7,18 19,87 4,04
6,37 2,58 -4,11 0,68 0,93
5,40 6,01 -1,81 -0,04
1,10 0,18 7,10 2,30
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 2,46 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
97,55 0,00 2,45 0,00
Small
97,55 0,00 4,91 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
15,43 29,72 47,19 7,66 0,00
Cap Mkt Mediana
10078 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Repsol SA Smith (DS) PLC Eiffage SA Kering SA Flughafen Zuerich AG
o t p t p
3,02 2,86 2,67 2,15 2,12
h Ciclico
43,92
r t y u
2,90 18,11 21,44 1,47
America
5,99
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
5,99 0,00 0,00
Europa
94,01
LVMH Moet Hennessy Louis... Raiffeisen Bank International AG RSA Insurance Group PLC Diageo PLC Vinci SA
t y y s p
2,11 2,09 2,07 2,06 2,04
j Sensibile
48,50
i o p a
1,65 7,89 26,69 12,27
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
19,60 53,15 20,18 1,08 0,00
74 0 23,17
k Difensivo
7,58
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
2,12 4,46 1,01
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
GAM Capital Management... +41 58 426 6000 www.funds.gam.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
23 ott 2014 Gianmarco Mondani 1 ago 2012 154,17 EUR 76,00 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0492934020
Ă
ÂŽ
191
Report 30 giu 2018
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A Accumulation EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe NR EUR
MSCI Europe NR EUR
QQQQQ
Azionari Europa Large Cap Blend
Usato nel Report 19,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo del Comparto è conseguire lâapprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attivitĂ totali (senza tenere conto delle attivitĂ liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di societĂ con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attivitĂ commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo dâinvestimento estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dellâuniverso dâinvestimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,43 11,22 -Med -Med Basso
Basati su MSCI Europe NR EUR (dove applicabile)
15,1
Fondo
13,1
Indice Categoria
11,1K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
23,27 3,44 3,65 16
12,58 5,74 7,30 5
15,19 6,96 4,39 15
-2,23 -4,80 -1,88 70
12,49 2,25 2,31 19
0,10 0,58 0,58 35
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,64 0,87 88,00 0,31 4,19
Crescita di 10000
17,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
4,84 0,10 3,99 3,92 10,03
+/-Ind
+/-Cat
0,84 0,58 1,14 1,31 1,52
1,18 0,58 1,56 1,92 2,33
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-4,51 5,78 -5,54 16,37 3,63
4,84 2,37 -2,42 -2,88 4,57
2,05 4,58 -5,12 1,09
1,80 1,42 7,42 2,77
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 2,65 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,69 1,15 -0,90 0,06
Small
99,69 1,15 1,75 0,06
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
22,30 40,48 36,09 0,82 0,31
Cap Mkt Mediana
16851 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Invesco STIC Euro Liquidity... Koninklijke Ahold Delhaize NV GlaxoSmithKline PLC Vodafone Group PLC Roche Holding AG Dividend...
s d i d
2,24 2,06 2,04 2,03 2,02
h Ciclico
41,52
r t y u
13,51 25,20 2,51 0,30
America
1,35
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,35 0,00 0,00
Europa
98,65
BHP Billiton PLC SGS AG SSE PLC Next PLC Royal Dutch Shell PLC B
r p f t o
1,99 1,98 1,96 1,95 1,94
j Sensibile
24,72
i o p a
6,05 5,81 11,52 1,34
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
38,14 29,41 31,10 0,00 0,00
105 0 20,19
k Difensivo
33,76
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
13,98 13,72 6,07
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
192
Invesco Asset Management... (+353) 1 4398100 www.invescomanagementcom pany.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
6 nov 2000 Michael Fraikin 28 giu 2002 19,29 EUR 6.720,00 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0119750205
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Janus Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A2 EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Euro Base Rate Yd EUR
-
Alt - Long/Short Azionario Europa
14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Crescita dellâinvestimento nel lungo periodo. In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ⪠Azioni di societĂ europee di qualsiasi settore Il Fondo può inoltre investire in: ⪠Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ⪠Obbligazioni governative e societarie ⪠Strumenti del mercato monetario ⪠Depositi bancari Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli di societĂ che generino ingenti flussi di cassa e sembrino essere sottovalutate. Il Fondo fa ampio uso di tecniche dâinvestimento, soprattutto di quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere unâesposizione agli investimenti sia corta che lunga. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,22 3,76 -
12,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
20,27 -
6,42 -
2,05 -
-2,66 -
3,67 -
0,06 -
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,45 0,06 -0,77 0,45 3,73
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,39 2,67 -3,38 2,72 4,58
0,45 1,82 -0,67 -1,03 0,00
0,00 -0,34 0,65 1,35
-0,83 1,77 -0,26 0,40
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
65,21 0,00 57,14 0,22
23,69 0,00 76,53 -0,22
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
88,90 0,00 133,67 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Nordea Bank AB Carlsberg A/S B ABN AMRO Group NV DR Autoliv Inc DR Smurfit Kappa Group PLC
y s y t t
4,55 4,40 4,26 3,33 2,76
h Ciclico
56,26
r t y u
6,62 18,43 31,21 -
America
1,17
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,17 0,00 0,00
Europa
98,83
Galp Energia Cfd Eur Trelleborg AB B SAP SE Nokian Tyres PLC DAILY MAIL & GENERAL TRUST PLC...
p a t -
2,51 2,06 1,97 1,85 1,85
j Sensibile
18,34
i o p a
2,81 11,40 4,13
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 55,58 43,25 0,00 0,00
91 0 29,55
k Difensivo
25,39
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
13,00 10,76 1,64
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Henderson Global Investors Ltd 8002270486 www.janushenderson.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
1 dic 2006 Robert Schramm-Fuchs 30 apr 2018 15,55 EUR 950,99 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0264597617
Ă
ÂŽ
193
Report 30 giu 2018
Kempen International Funds - Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class I Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe High Div Yld NR EUR
MSCI Europe NR EUR
QQQQ
Azionari Europa - Reddito
Usato nel Report 17,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni europee quotate in borsa con un rendimento previsto per i dividendi pari o superiore al 2,5% al momento dell'acquisto. Il portafoglio comprende circa 60 investimenti, circa di pari entità . Il Fondo può investire direttamente in azioni, liquidità e depositi. Inoltre, il Fondo può investire indirettamente in altri enti di investimento. Il Fondo può anche utilizzare tecniche, strutture o strumenti (finanziari) come opzioni, warrant e future a scopi di copertura e per una gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può partecipare al Plan d'Epargne d'Actions (PEA) tax wrapper francese. In questo caso, il Fondo deve investire almeno il 75% netto del suo capitale in... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,31 11,15 -Med Med Med
Basati su MSCI Europe High Div Yld NR EUR (dove applicabile)
14,2
Fondo
12,7
Indice Categoria
11,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
18,06 -3,65 -1,74 62
3,17 -6,62 -3,12 82
7,39 -0,30 -2,12 64
2,83 -1,05 2,80 24
10,52 5,98 2,46 20
-0,99 0,16 0,92 31
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,96 0,95 95,56 0,36 2,43
Crescita di 10000
15,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
3,61 -0,99 3,70 2,57 6,92
+/-Ind
+/-Cat
-0,02 0,16 2,45 0,87 -1,07
1,26 0,92 3,24 1,27 -0,24
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-4,44 5,35 -6,24 16,02 2,41
3,61 0,16 0,69 -3,49 5,17
4,01 3,30 -8,38 -0,89
0,70 5,44 4,68 -3,34
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
97,21 0,00 2,79 0,00
Small
97,21 0,00 2,79 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
34,57 38,06 23,11 4,25 0,00
Cap Mkt Mediana
20713 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
National Grid PLC PJSC Lukoil ADR Roche Holding AG Dividend... Unilever NV DR BT Group PLC
f o d s i
2,54 2,15 2,13 2,12 2,09
h Ciclico
46,43
r t y u
6,49 12,14 27,79 -
America
0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 0,00
Europa
100,00
Novo Nordisk A/S B Centrica PLC Galp Energia SGPS SA Royal Dutch Shell PLC Class A Lloyds Banking Group PLC
d f o o y
2,08 2,08 2,06 2,06 2,05
j Sensibile
33,54
i o p a
10,18 10,61 10,75 1,99
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
29,46 47,09 18,76 4,70 0,00
54 0 21,37
k Difensivo
20,03
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
4,77 6,37 8,89
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
194
Kempen Capital Management N.V. +31 20 3488719 www.kempen.nl
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
25 ago 2011 Jorik van den Bos 15 mag 2009 1.967,64 EUR 24,06 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0427930275
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Neptune European Opportunities Fund B Acc EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe Ex UK NR EUR
MSCI Europe Ex UK NR EUR
Azionari Europa ex UK Large Cap
Usato nel Report 19,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto investe principalmente in azioni emesse da societĂ operanti nel mercato europeo (escluso il Regno Unito). LâOICR potrĂ investire anche in OICR, valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. LâOICR potrĂ detenere in modo contenuto liquiditĂ , al fine di unâefficiente gestione del portafoglio.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,31 18,26 Alto Alto -
Basati su MSCI Europe Ex UK NR EUR (dove applicabile)
15,6
Fondo
13,6
Indice Categoria
11,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
20,41 -1,72 -3,24 76
-2,33 -8,75 -8,48 96
15,24 4,56 0,14 46
9,99 7,57 9,54 3
17,17 5,77 4,73 8
-8,43 -7,09 -8,01 99
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,73 1,18 63,84 0,05 11,21
Crescita di 10000
17,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-3,50 -8,43 -2,32 3,69 9,68
+/-Ind
+/-Cat
-5,82 -7,09 -3,43 0,59 0,56
-6,41 -8,01 -4,54 0,16 -0,01
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-5,11 6,79 -14,82 22,16 10,73
-3,50 2,85 5,27 1,34 -6,70 13,05 22,42 -0,16 -9,52 4,41 -3,12 -3,08 -6,05
America
Europa
Asia
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 33,43 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,58 0,00 0,35 0,07
Small
99,58 0,00 33,78 0,07
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
22,32 46,57 22,05 9,06 0,00
Cap Mkt Mediana
13894 GBP
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
E.ON SE Volkswagen AG Participating... UniCredit SpA Intesa Sanpaolo Nutrien Ltd
f t y y r
4,11 3,57 3,57 3,49 3,48
h Ciclico
70,38
r t y u
16,75 17,91 35,72 -
America
6,81
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
3,32 3,49 0,00
Europa
93,19
Continental AG Yara International ASA Daimler AG ArcelorMittal SA SKF AB B
t r t r p
3,43 3,34 3,31 3,30 3,26
j Sensibile
25,49
i o p a
7,75 17,74 -
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
2,78 76,92 13,48 0,00 0,00
50 0 34,86
k Difensivo
4,13
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
4,13
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Neptune Investment... +44 126 844 3920 www.neptunefunds.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
1 mag 2009 Robert Burnett 6 mag 2005 2,15 EUR 389,79 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
REGNO UNITO EUR Si Acc GB00B60T5Q99
Ă
ÂŽ
195
Report 30 giu 2018
Odey Investment Funds plc - Odey Pan European Fund R EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe NR EUR
MSCI Europe NR USD
QQQ
Azionari Europa Large Cap Blend
Usato nel Report 17,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto investe principalmente in azioni emesse da societĂ operanti nel mercato europeo (inclusa lâEuropa dellâEst) e che sono quotate o negoziate in uno o piĂš mercati regolamentati. LâOICR può inoltre investire, massimo 10% del proprio patrimonio in azioni emesse da societĂ non operanti nel mercato europeo, massimo 20% del proprio patrimonio nei mercati emergenti e massimo 35% del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso, incluse obbligazioni e commercial paper.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,07 11,60 -Med -Med Med
Basati su MSCI Europe NR EUR (dove applicabile)
14,2
Fondo
12,7
Indice Categoria
11,2K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
26,31 6,48 6,69 7
8,39 1,55 3,11 16
5,26 -2,97 -5,53 92
-13,85 -16,43 -13,51 99
8,50 -1,74 -1,68 74
4,67 5,15 5,15 3
Fondo %
Rend. Cumulati %
-3,70 0,80 69,88 -0,64 6,81
Crescita di 10000
15,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
8,21 4,67 10,91 -1,76 5,30
+/-Ind
+/-Cat
4,22 5,15 8,07 -4,36 -3,21
4,56 5,15 8,48 -3,75 -2,41
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,27 5,12 -11,37 9,92 1,96
America
Europa
8,21 -2,59 -6,70 -1,20 -0,67
1,85 1,28 -6,70 -0,58
4,04 2,87 3,89 7,66
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 20,07 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
79,16 0,00 19,02 1,81
Small
79,16 0,00 39,09 1,81
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
6,58 24,29 37,49 17,13 14,51
Cap Mkt Mediana
4380 EUR
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Sky PLC Randgold Resources Ltd Pendragon PLC Man Group PLC SLC Agricola SA ADR
i 10,05 r 8,05 t 6,68 y 5,72 s 5,00
h Ciclico
49,32
r t y u
14,90 14,90 18,18 1,34
America
14,95
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
5,96 0,98 8,01
Europa
82,38
Aker BP ASA Oxford Nanopore Technologies Barclays PLC Vodafone Group PLC Rowan Companies PLC
o y i o
4,91 4,89 3,63 3,38 2,68
j Sensibile
36,90
i o p a
19,88 13,90 2,34 0,78
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
63,01 12,46 6,91 0,00 0,00
32 0 54,99
k Difensivo
13,78
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
11,77 2,01
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
2,66
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
2,66 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
196
Odey Asset Management LLP +44 20 72081400 www.odey.co.uk
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
22 nov 2002 Crispin Odey 22 nov 2002 335,87 EUR 32,09 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE0032284907
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
R Conviction Euro C EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI EMU NR EUR
EURO STOXX GR EUR
Azionari Area Euro Large Cap
Usato nel Report 19,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato I'investinmento cerca di superare l'indice DJ Eurostoxx. Il comparto investe almeno il 70% del patrimonio in azioni emesse nella zona Euro e fino al 10% nei paesi dell'Europa orientale. Investe anche tra il 10% e il 30% delle proprie attivitĂ in un governo garantito dal debito dell'Eurozona.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,12 18,35 Alto Alto Alto
Basati su MSCI EMU NR EUR (dove applicabile)
15,1
Fondo
13,1
Indice Categoria
11,1K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
36,56 13,20 14,49 1
0,33 -3,99 -2,53 84
9,36 -0,44 -1,42 64
-2,46 -6,83 -5,41 94
14,74 2,25 3,40 14
-3,80 -3,40 -2,58 89
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-4,61 1,24 86,88 -0,56 7,41
Crescita di 10000
17,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-2,36 -3,80 -0,86 0,28 9,04
+/-Ind
+/-Cat
-4,83 -3,40 -4,16 -4,12 -0,93
-4,63 -2,58 -2,49 -2,90 0,43
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,48 -2,36 9,35 1,82 5,69 -2,49 -10,94 -12,53 9,25 14,61 21,73 -4,10 -10,58 4,77 8,93 -2,71 -2,17 -3,24
America
Europa
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,02 0,00 0,03 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
96,26 1,45 2,27 0,01
Small
96,28 1,45 2,30 0,01
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
29,01 53,66 12,65 4,68 0,00
Cap Mkt Mediana
16131 EUR
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Compagnie de Saint-Gobain SA Assicurazioni Generali Daimler AG Societe Generale SA Peugeot SA
r y t y t
4,85 4,70 4,36 4,10 3,96
h Ciclico
64,47
r t y u
16,40 16,39 31,68 -
America
2,77
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
2,77 0,00 0,00
Europa
94,12
CaixaBank SA Telecom Italia SpA Airbus SE Intesa Sanpaolo STMicroelectronics NV
y i p y a
3,55 3,47 3,03 3,00 2,99
j Sensibile
29,78
i o p a
6,48 4,20 11,69 7,41
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 94,12 0,00 0,00 0,00
43 0 38,00
k Difensivo
5,75
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
1,21 2,11 2,43
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
3,11
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 3,11 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Rothschild Asset Management 01 40 74 40 84 www.rothschildgestion.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
20 mag 2005 Didier Bouvignies 20 mag 2005 187,34 EUR 644,18 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
FRANCIA EUR Si Acc FR0010187898
Ă
ÂŽ
197
Report 30 giu 2018
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Italy NR EUR
FTSE Italia AllShare TR EUR
QQQ
Azionari Italia
Usato nel Report 20,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
17,8 (EUR)
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di societĂ italiane.
15,3
Fondo
12,8
Indice Categoria
10,3K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
27,98 12,75 0,15 43
1,55 -1,48 0,96 39
22,01 8,06 1,44 33
-8,63 -0,85 -0,09 49
20,67 7,86 -0,68 40
-1,09 -1,50 0,05 61
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
2,47 0,90 92,07 0,47 5,31
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,25 17,63 Med Med Med
Basati su MSCI Italy NR EUR (dove applicabile)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-2,31 -1,09 5,63 2,54 11,47
+/-Ind
+/-Cat
0,09 -1,50 -0,26 2,50 2,57
-0,99 0,05 0,12 -0,46 0,80
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
1,24 8,31 -12,87 22,09 13,27
-2,31 4,31 10,10 -3,00 -8,17 2,72 11,18 1,09 -5,08 4,15 -2,26 -1,94 -6,46
America
Europa
Asia
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,08 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,34 0,00 0,56 0,10
Small
99,34 0,00 0,63 0,10
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
23,06 25,53 31,16 16,28 3,98
Cap Mkt Mediana
9125 EUR
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
UniCredit SpA Eni SpA Intesa Sanpaolo Non-convertible Fiat Chrysler Automobiles NV Enel SpA
y o y t f
9,73 9,69 7,35 5,29 3,88
h Ciclico
58,36
r t y u
20,19 38,17 -
America
9,58
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
9,58 0,00 0,00
Europa
90,42
Ferrari NV CNH Industrial NV Iren SpA Moncler SpA Recordati
t p f t d
3,72 3,69 2,33 2,27 2,24
j Sensibile
26,55
i o p a
0,83 11,88 12,43 1,42
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,32 85,10 0,00 0,00 0,00
43 0 50,18
k Difensivo
15,09
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
1,04 4,48 9,57
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
198
Schroder Investment... +352 341 342 212 www.schroders.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
17 gen 2000 Hannah Piper 28 feb 2015 35,85 EUR 275,18 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0106238719
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
SEB European Equity Small Caps Fund C EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Europe Small Cap NR EUR
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Azionari Europa Small Cap
Usato nel Report 13,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione di mercato di queste aziende non può scendere al di sotto del minimo e/o superare il valore di mercato massimo delle società incluse nell'indice MSCI Europe Small Cap Net Return Index, un indice di reinvestimento che include titoli azionari di società europee a bassa capitalizzazione. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,64 13,84 +Med -
Basati su MSCI Europe Small Cap NR EUR (dove applicabile)
11,8
Fondo
10,8
Indice Categoria
9,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
-
-
-
-11,06 -11,92 -12,42 99
23,53 4,49 1,10 38
2,50 0,62 2,06 31
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,09 1,00 82,30 -0,01 5,82
Crescita di 10000
12,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
7,51 2,50 7,84 7,87 -
+/-Ind
+/-Cat
2,83 0,62 -1,92 -0,05 -
4,31 2,06 1,19 -1,85 -
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015
-4,67 8,45 -8,06 -
7,51 8,26 -8,81 -
2,87 2,27 7,58 -1,38 0,65 10,74
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,30 0,00 1,70 0,00
Small
98,30 0,00 1,70 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Burford Capital Ltd XP Power Ltd Aroundtown SA Aurelius Equity Opportunities... Intertrust NV
y a u y y
Greencore Group PLC Krones AG CANCOM SE Reply SPA Iomart Group PLC
s p a a a
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
0,00 0,00 31,76 39,70 28,54
Cap Mkt Mediana
1130 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
6,53 3,36 2,96 2,77 2,74
h Ciclico
42,95
r t y u
0,55 10,43 25,80 6,16
America
0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 0,00
Europa
96,58
2,72 2,55 2,52 2,51 2,47
j Sensibile
39,31
i o p a
1,80 2,00 12,32 23,18
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
36,56 34,35 25,66 0,00 0,00
58 0 31,13
k Difensivo
17,75
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
9,81 7,93 -
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
3,42
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 3,42 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Skandinaviska Enskilda... +358 (0)9 131 551 www.seb.fi
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 apr 2015 Alexander Kokfelt 1 giu 2016 124,21 EUR 277,77 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1160606635
Ă
ÂŽ
199
Report 30 giu 2018
SEB Nordic Fund C EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Nordic Countries NR EUR
NASDAQ VINX Benchmark Cap NR SEK
QQQQ
Azionari Paesi Nordici
Usato nel Report 21,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo di SEB Nordic Fund è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Il fondo è gestito in modo attivo e si concentra nella regione nordica. Almeno il 75 percento del patrimonio del fondo è investito in azioni o strumenti legati ad azioni emesse da società dello Spazio economico europeo, con particolare attenzione alla regione nordica. La gestione del fondo è basata sull'analisi dei fondamentali delle società in cui il potenziale di crescita delle società e la relativa valutazione costituiscono criteri fondamentali. Confrontiamo il rendimento del fondo con il parametro di riferimento, VINX Benchmark Cap Net Return Index (un indice azionario nordico). Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,51 11,55 +Med +Med Med
Basati su MSCI Nordic Countries NR EUR (dove applicabile)
16,5
Fondo
14,0
Indice Categoria
11,5K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
20,16 0,43 -0,88 54
16,64 9,28 10,28 1
16,11 2,48 -4,84 72
4,14 5,40 -1,20 49
11,65 1,32 2,27 22
0,04 0,40 -0,47 52
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
2,84 0,98 85,08 0,63 4,42
Crescita di 10000
19,0 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
3,24 0,04 2,73 5,01 13,26
+/-Ind
+/-Cat
1,21 0,40 2,69 2,69 4,14
-0,29 -0,47 1,57 0,52 2,29
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,10 3,59 -5,38 20,23 8,64
3,24 4,96 -2,34 -2,99 5,61
5,04 6,16 -8,27 1,59
-2,24 6,16 8,53 0,07
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,29 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
99,21 0,00 0,79 0,00
Small
99,21 0,00 1,08 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Investor AB B Novo Nordisk A/S B Danske Bank A/S Skandinaviska Enskilda Banken... Nordea Bank AB
y d y y y
Autoliv Inc DR DNB ASA Pandora A/S DSV A/S Yara International ASA
t y t p r
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
13,36 55,81 22,06 8,53 0,23
Cap Mkt Mediana
10555 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
9,63 7,52 6,23 5,78 4,68
h Ciclico
52,89
r t y u
8,64 9,06 35,19 -
America
0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 0,00
Europa
100,00
4,39 3,61 3,41 3,38 3,29
j Sensibile
28,32
i o p a
0,63 27,08 0,61
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,63 12,44 86,93 0,00 0,00
54 0 51,93
k Difensivo
18,78
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
8,84 8,76 1,18
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
200
SEB Investment Management AB +358 (0)9 131 551 www.seb.fi
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
6 dic 1988 Tommi Saukkoriipi 2 set 2011 12,88 EUR 191,54 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0030165871
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Sella Capital Management Equity Euro Strategy R Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
50% EURO STOXX 50
Bilanciati Moderati EUR
Usato nel Report 14,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Main investments: equity securities from companies listed on Eurozone stock exchanges or traded in a regulated market in the Eurozone. These types of investments may be executed by means of units of UCITS and/or UCIs Investments in UCITS or UCI will not exceed the level of 10% of the assets.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,23 7,38 Med Med -Med
Basati su Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (dove applicabile)
12,7
Fondo
11,7
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
7,83 -3,36 -0,48 53
-1,91 -11,25 -6,27 95
4,49 -0,89 0,64 43
-4,04 -7,48 -6,34 97
3,16 -2,70 -2,87 81
-3,67 -3,92 -2,50 95
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-5,08 0,99 73,58 -1,37 3,80
Crescita di 10000
13,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,45 -3,67 -3,26 -2,24 1,17
+/-Ind
+/-Cat
-2,45 -3,92 -5,98 -5,20 -5,42
-1,15 -2,50 -3,87 -4,18 -3,43
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,24 2,58 -3,88 9,79 0,98
-0,45 0,13 -2,88 -2,87 0,34
0,99 2,39 -5,97 -2,56
-0,56 0,38 4,19 -0,65
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
87,41 0,00 12,59 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
p d a r f
Siemens AG Sanofi SA SAP SE Basf SE Enel SpA
d y a s i
Bayer AG Banco Santander SA ASML Holding NV Anheuser-Busch InBev SA/NV Deutsche Telekom AG Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta SensibilitĂ ai Tassi
QualitĂ Credito Alta Med Basso
87,41 0,00 12,59 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
2,39 2,34 2,24 2,12 1,95
h Ciclico
45,88
r t y u
9,65 17,83 18,40 0,00
America
1,02
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,02 0,00 0,00
Europa
98,98
1,85 1,72 1,70 1,70 1,64
j Sensibile
26,16
i o p a
5,03 2,12 13,12 5,91
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,22 98,11 0,66 0,00 0,00
115 0 19,66
k Difensivo
27,96
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
10,39 8,99 8,58
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Sella Gestioni SGR SpA 800.10.20.10 www.sellagestioni.it
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
6 feb 2008 Annalisa Burzi 15 ott 2007 1.335,55 EUR 36,70 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0216869056
Ă
ÂŽ
201
Azionario Stati Uniti GAM Star US All Cap Equity EUR Acc GS US COREÂŽ Equity E Acc EUR MS INVF US Advantage ZH EUR Neptune US Opportunities B Acc EUR
T. Rowe Price US Smlr Coms Eq A EUR Threadneedle American Sel Rtl Acc EUR UBS (Lux) ES USA Growth $ EUR Hdg Q-acc UniNordamerika
Analisi delle performance
Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni) Valuta Euro
162.6 155.7 148.7 141.7 134.8 127.8 120.9 113.9 107.0 100.0 93.0 86.1 79.1
202
10/2015
02/2016
06/2016
10/2016
02/2017
06/2017
10/2017
02/2018
06/2018
MS INVF US Advantage ZH EUR
154.4
UBS (Lux) ES USA Growth $ EUR Hdg Q-acc
139.3
GS US COREÂŽ Equity E Acc EUR
131.7
T. Rowe Price US Smlr Coms Eq A EUR
131.9
Threadneedle American Sel Rtl Acc EUR
129.6
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Analisi delle performance
3 Anni* (%)
1 Anno (%)
1 Mese (%)
MS INVF US Advantage ZH EUR
15.59
24.83
1.40
UBS (Lux) ES USA Growth $ EUR Hdg Q-acc
11.68
19.65
0.59
T. Rowe Price US Smlr Coms Eq A EUR
9.66
13.68
GS US COREÂŽ Equity E Acc EUR
9.62
Threadneedle American Sel Rtl Acc EUR UniNordamerika
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
YTD (%)
9.48
10.99
10.99
4.77
8.16
8.16
0.76
12.20
9.91
9.91
13.35
-0.05
10.83
6.11
6.11
9.02
11.97
-0.57
10.23
4.93
4.93
8.49
14.00
-0.46
9.11
6.58
6.58
GAM Star US All Cap Equity EUR Acc
8.01
12.75
0.94
9.23
6.93
6.93
Neptune US Opportunities B Acc EUR
6.75
17.92
2.17
13.01
9.69
9.69
* Rendimento annualizzato.
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
203
Overview di comparto Per gli investitori europei, italiani compresi, la Borsa americana si è rivelata una delle piĂš profittevoli nel trimestre e anche dallâinizio dellâanno, grazie anche al rafforzamento del biglietto verde sulla moneta unica. Lâindice Morningstar US Market (PR) ha guadagnato lâ8,74% (+3,23% in dollari) tra aprile e giugno e il 5,05% nel semestre (+2,14 in dollari). Per il momento, Wall Street sembra resistere ai venti di guerra commerciale tra gli Stati Uniti, lâEurozona e la Cina. Gli operatori, tuttavia, hanno cominciato a domandarsi quale sarĂ lâimpatto sulle multinazionali dei dazi voluti dallâAmministrazione Trump. Secondo uno studio di Morningstar, il 38% del fatturato delle societĂ che compongono lâindice S&P 500 è prodotto fuori dagli Stati Uniti e il Vecchio continente e lâex Celeste impero hanno un peso importante, rispettivamente del 14 e dellâ8%. In particolare, sono piĂš esposti i titoli orientati alla crescita, ad esempio i tecnologici, rispetto a quelli cosiddetti value come gli energetici. Proprio alcune societĂ hi-tech, tra cui Facebook e Netflix, hanno trainato i guadagni nel secondo trimestre tra le societĂ a larga capitalizzazione. Gli investitori, tuttavia, hanno anche cominciato a mettersi al riparo dai rischi di una guerra commerciale preferendo le aziende piĂš piccole, che realizzano gran parte del giro dâaffari allâinterno degli Stati Uniti. Lâindice che le rappresenta, il Russell 2000, ha infatti guadagnato quasi lâ8%. Come anche in Europa, lâincremento delle quotazioni del greggio, ha favorito lâindustria petrolifera: in quattro mesi i prezzi dellâoro nero sono saliti di circa il 40% e lâaccordo per incrementare nuovamente lâofferta di circa un milione di barili al giorno raggiunto a giugno dallâOpec, lâorganizzazione dei paesi produttori, non necessariamente porterĂ nel breve periodo a una nuova discesa dei corsi a causa del persistere della crisi in Venezuela e della rottura dellâintesa sul nucleare iraniano da parte del presidente statunitense, Donald Trump.
204
Analisi del rischio Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni)
Deviazione Standard*
Sharpe
Morningstar Rating Overall
Morningstar SRRI**
GAM Star US All Cap Equity EUR Acc
12.31
0.71
QQQ
6
GS US COREÂŽ Equity E Acc EUR
13.71
0.76
QQQQ
5
MS INVF US Advantage ZH EUR
13.01
1.21
Neptune US Opportunities B Acc EUR
15.36
0.52
6
T. Rowe Price US Smlr Coms Eq A EUR
14.24
0.74
QQQQQ
5
Threadneedle American Sel Rtl Acc EUR
15.41
0.66
QQQ
UBS (Lux) ES USA Growth $ EUR Hdg Q-acc
12.61
0.97
UniNordamerika
11.74
0.78
5
5 5
QQQ
5
* Deviazione Standard annualizzata ** L'SRRI rappresenta la volatilitĂ storica annualizzata dei fondi in un periodo di 5 anni e consente allâinvestitore di comprendere le incertezze relative ai rendimenti del suo investimento. Tale indicatore prevede una scala di sette possibili giudizi: da 1, poco rischioso, a 7, molto rischioso. I dati storici utilizzati per il calcolo dellâindicatore sintetico potrebbero non costituire unâindicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dei fondi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione dei fondi potrebbe cambiare nel tempo. L'indicatore sintetico di rischio/rendimento (SRRI) è lâindicatore di riferimento presente in tutti i nuovi documenti dâofferta (Kiid).
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
205
Report 30 giu 2018
GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Class EUR Accumulation Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Russell 3000 TR USD
S&P 500 TR USD
QQQ
Azionari USA Mid Cap
Usato nel Report 25,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società con sede principale negli Stati Uniti.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,71 12,31 Med Med -
Basati su Russell 3000 TR USD (dove applicabile)
18,8
Fondo
15,3
Indice Categoria
11,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
26,82 -0,96 -1,53 57
22,45 -5,73 0,72 46
5,23 -6,69 -1,62 64
9,33 -6,77 -2,34 65
11,24 4,84 6,78 11
6,93 0,77 1,25 30
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,82 1,02 80,73 -0,36 5,16
Crescita di 10000
22,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
9,23 6,93 12,75 8,01 13,46
+/-Ind
+/-Cat
-0,20 0,77 0,63 -1,85 -2,30
0,28 1,25 2,01 1,13 0,64
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,10 8,12 -2,92 13,12 3,00
9,23 -2,43 0,33 4,66 4,49 -3,98 -10,43 7,06 5,20
5,09 2,99 8,17 5,56
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 1,79 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,42 0,00 1,58 0,00
Small
98,42 0,00 3,37 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
28,73 38,24 28,40 4,63 0,00
Cap Mkt Mediana
46528 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Facebook Inc A Ashland Global Holdings Inc Johnson & Johnson Microsoft Corp Skyworks Solutions Inc
a r d a a
3,96 3,45 3,42 3,30 3,24
h Ciclico
40,09
r t y u
12,12 16,02 11,95 -
America
99,34
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
99,34 0,00 0,00
Europa
0,00
Amazon.com Inc The Priceline Group Inc Twenty-First Century Fox Inc... Apple Inc Visa Inc Class A
t t t a y
3,22 3,20 3,09 3,09 3,04
j Sensibile
32,73
i o p a
0,94 4,09 27,71
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 0 33,01
k Difensivo
27,17
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
7,53 19,65 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,66
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,66
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
206
GAM International Management... +353 1 6093927 www.gam.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
3 mar 2009 Christian Andreach 19 mar 2015 39,84 EUR 183,35 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE00B1W3Y236
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Goldman Sachs US COREÂŽ Equity Portfolio E Acc EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Russell 1000 TR USD
S&P 500 NR GBP
QQQQ
Azionari USA Large Cap Blend
Usato nel Report 25,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegate tecniche quantitative.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,76 13,71 +Med +Med Med
Basati su Russell 1000 TR USD (dove applicabile)
18,8
Fondo
15,3
Indice Categoria
11,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
29,16 1,80 3,63 16
30,16 1,21 4,06 12
9,15 -3,26 -0,37 63
11,97 -3,44 -0,79 62
7,73 0,84 2,20 17
6,11 0,33 1,85 14
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,23 1,10 89,85 -0,08 3,94
Crescita di 10000
22,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
10,83 6,11 13,35 9,62 15,00
+/-Ind
+/-Cat
1,74 0,33 1,47 -0,29 -0,83
2,32 1,85 3,72 2,11 1,71
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-4,26 10,83 4,89 -3,86 -5,95 2,80 12,47 -5,71 2,31 5,35
1,44 5,31 3,78 11,59 -7,38 11,12 8,91 10,88
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
97,05 0,00 2,95 0,00
Small
97,05 0,00 2,95 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
40,92 41,12 17,74 0,22 0,00
Cap Mkt Mediana
62727 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Apple Inc Amazon.com Inc Microsoft Corp Johnson & Johnson S+p500 Emini Fut Jun18 Xcme...
a t a d -
3,04 2,65 2,24 2,10 2,09
h Ciclico
33,30
r t y u
2,53 13,98 12,66 4,14
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale Europa
0,00
Facebook Inc A Bank of America Corporation Alphabet Inc C Alphabet Inc A Walt Disney Co
a y a a t
1,93 1,89 1,41 1,40 1,36
j Sensibile
42,25
i o p a
2,12 7,67 7,89 24,56
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183 0 20,10
k Difensivo
24,45
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
6,39 16,44 1,62
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
America
100,00
100,00 0,00 0,00
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Goldman Sachs Asset... -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
31 lug 2001 Not Disclosed 18 nov 1996 18,93 EUR 1.220,49 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0133265412
Ă
ÂŽ
207
Report 30 giu 2018
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund ZH (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
S&P 500 TR USD
-
Azionari Altri Settori
25,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Lâobiettivo di investimento dellâAmerican Franchise Fund è lâaumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di societĂ che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attivitĂ economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirĂ in un portafoglio ristretto di titoli di societĂ il cui successo, ad avviso della SocietĂ , è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietĂ intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attivitĂ in franchising. Il Comparto può altresĂŹ investire, in via accessoria, in titoli azionari di societĂ aventi sede... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,21 13,01 -
18,8
Fondo
15,3
Indice Categoria
11,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
35,59 -
8,95 -
11,80 -
0,98 -
29,54 -
10,99 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
22,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
9,48 10,99 24,83 15,59 17,07
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
1,38 8,72 -3,96 7,32 -0,74
9,48 5,94 1,57 -2,06 2,14
2,52 9,71 6,44 -2,74 -3,49 10,21 2,53 4,81
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 1,09
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
96,64 0,00 4,45 -1,09
Small
96,64 0,00 4,45 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Amazon.com Inc Twitter Inc Facebook Inc A Activision Blizzard Inc Union Pacific Corp
t a a a p
LVMH Moet Hennessy Louis... Alphabet Inc C Starbucks Corp Salesforce.com Inc
t a t a
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
42,93 42,45 14,62 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
70654 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
9,28 6,90 5,20 4,99 4,91
h Ciclico
36,49
r t y u
7,60 25,03 3,87 -
America
93,51
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
88,34 5,17 0,00
Europa
6,49
4,90 4,86 4,31 3,89
j Sensibile
58,47
i o p a
16,71 41,76
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,42 5,07 0,00 0,00 0,00
37 0 49,23
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
k Difensivo
5,03
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
5,03 -
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
208
Morgan Stanley Investment... +(44 20) 7425 8000 www.morganstanley.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
4 nov 2008 Dennis Lynch 22 giu 2009 102,20 EUR 7.465,05 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0360484769
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Neptune US Opportunities Fund B Acc EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Russell 1000 Growth TR USD
S&P 500 TR USD
Azionari USA Large Cap Growth
Usato nel Report 28,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari emessi da societĂ operanti nel Nord America (Canada e USA). LâOICR potrĂ investire in modo contenuto anche in OICR armonizzati, valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. LâOICR potrĂ detenere liquiditĂ fino a un massimo del 20% del portafoglio, al fine di unâefficiente gestione del portafoglio.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,52 15,36 +Med Alto -
Basati su Russell 1000 Growth TR USD (dove applicabile)
20,7
Fondo
16,7
Indice Categoria
12,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
33,95 6,23 6,67 6
17,45 -11,28 -7,50 96
10,42 -7,29 -4,03 77
0,26 -10,02 -5,31 83
13,16 -1,21 1,68 41
9,69 -0,62 0,22 46
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-7,53 1,15 79,93 -1,00 6,55
Crescita di 10000
24,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
13,01 9,69 17,92 6,75 13,04
+/-Ind
+/-Cat
1,61 -0,62 -1,76 -6,44 -5,84
2,27 0,22 1,81 -3,11 -2,90
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,94 13,01 6,39 -1,05 1,27 -13,15 3,44 3,81 19,68 -5,63 -10,70 -1,01 6,92 6,10
6,15 7,52 9,47 4,60
America
Europa
Asia
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 28,76 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,29 0,00 1,71 0,00
Small
98,29 0,00 30,47 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
35,09 40,14 19,76 4,43 0,57
Cap Mkt Mediana
38867 GBP
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Microsoft Corp LivaNova PLC Alphabet Inc A UnitedHealth Group Inc The Brink's Co
a d a d p
4,45 4,36 4,32 4,15 3,99
h Ciclico
31,21
r t y u
3,67 5,87 21,67 -
America
94,26
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
94,26 0,00 0,00
Europa
5,74
Amazon.com Inc Willis Towers Watson PLC Mastercard Inc A Citizens Financial Group Inc Twilio Inc A
t y y y a
3,87 3,58 3,18 2,94 2,87
j Sensibile
43,57
i o p a
2,09 4,07 10,00 27,42
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,44 0,00 0,00 0,00 1,30
43 0 37,71
k Difensivo
25,22
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
5,10 17,88 2,24
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Neptune Investment... +44 126 844 3920 www.neptunefunds.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
1 mag 2009 Alastair Unwin 6 lug 2017 2,88 EUR 237,82 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
REGNO UNITO EUR Si Acc GB00B60T5D60
Ă
ÂŽ
209
Report 30 giu 2018
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Russell 2000 TR USD
Russell 2500 TR USD
QQQQQ
Azionari USA Small Cap
Usato nel Report 26,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di societĂ di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherĂ l'investimento in societĂ che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,74 14,24 Basso Basso -Med
Basati su Russell 2000 TR USD (dove applicabile)
19,3
Fondo
15,8
Indice Categoria
12,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
34,89 2,07 3,45 30
25,16 5,71 8,27 6
8,99 2,52 3,44 30
17,51 -7,43 -4,49 81
3,14 2,44 0,08 36
9,91 -0,82 -0,41 43
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
2,51 0,77 87,08 0,08 5,26
Crescita di 10000
22,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
12,20 9,91 13,68 9,66 15,39
+/-Ind
+/-Cat
-1,30 -0,82 -1,17 0,41 0,49
-0,66 -0,41 -2,01 0,91 1,37
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,05 12,20 2,85 -3,05 -4,63 6,33 17,54 -6,34 1,10 4,16
0,17 3,26 3,77 11,66 -8,50 8,20 5,47 12,69
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,94 0,00 1,06 0,00
Small
98,94 0,00 1,06 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
0,00 7,14 67,79 24,58 0,49
Cap Mkt Mediana
5537 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
CoStar Group Inc Arthur J. Gallagher & Co Atmos Energy Corp Marvell Technology Group Ltd BWX Technologies Inc
u y f a p
2,40 1,89 1,57 1,49 1,44
h Ciclico
35,12
r t y u
5,37 7,87 15,11 6,77
America
98,34
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
94,58 3,61 0,14
Europa
0,16
Entegris Inc Vulcan Materials Co TransUnion Waste Connections Inc NiSource Inc
a r p p f
1,38 1,34 1,33 1,30 1,24
j Sensibile
41,72
i o p a
1,82 2,77 15,52 21,61
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
191 0 15,38
k Difensivo
23,15
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
4,39 12,23 6,53
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
1,51
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 1,51
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
210
T. Rowe Price International... +352 462685162 www.troweprice.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
22 mag 2013 Ryan Burgess 1 ott 2016 19,86 EUR 1.474,19 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0918140210
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Threadneedle American Select Fund Retail Accumulation EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Russell 1000 Growth TR USD
S&P 500 TR USD
QQQ
Azionari USA Large Cap Growth
Usato nel Report 28,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato La politica di investimento del Comparto consiste nellâinvestire il patrimonio in societĂ del Nord America ovvero che svolgano una parte significativa della propria attivitĂ in Nord America. Queste includono societĂ in crescita emergenti e di minori dimensioni, imprese che rappresentano potenziali obiettivi di fusioni o acquisizioni, aziende in fase di ripresa con nuovo management e societĂ di prospezione del suolo.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,66 15,41 +Med +Med Med
Basati su Russell 1000 Growth TR USD (dove applicabile)
20,7
Fondo
16,7
Indice Categoria
12,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
26,97 -0,75 -0,31 54
20,95 -7,79 -4,00 85
12,62 -5,09 -1,83 65
11,51 1,24 5,94 11
8,82 -5,55 -2,66 65
4,93 -5,38 -4,54 81
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-5,30 1,13 82,14 -0,70 6,02
Crescita di 10000
24,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
10,23 4,93 11,97 9,02 14,42
+/-Ind
+/-Cat
-1,17 -5,38 -7,71 -4,18 -4,46
-0,51 -4,54 -4,13 -0,84 -1,52
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-4,81 10,23 5,70 -3,52 -6,94 2,05 13,44 -2,44 0,16 6,12
1,62 5,01 5,49 11,30 -8,36 11,04 8,16 5,20
Portafoglio 30 nov 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,53 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
94,97 0,00 5,03 0,00
Small
94,97 0,00 5,56 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
53,44 39,62 5,56 1,38 0,00
Cap Mkt Mediana
105528 GBP
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Alphabet Inc A Microsoft Corp Apple Inc Berkshire Hathaway Inc B Amazon.com Inc
a a a y t
5,93 5,75 5,56 4,46 4,45
h Ciclico
30,81
r t y u
1,68 5,21 23,92 -
America
97,85
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
97,85 0,00 0,00
Europa
0,00
Bank of America Corporation Visa Inc Class A Cigna Corp Adobe Systems Inc JPMorgan Chase & Co
y y d a y
4,15 3,71 3,27 3,23 3,20
j Sensibile
46,97
i o p a
2,84 6,15 6,68 31,30
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 0 43,70
k Difensivo
22,23
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
3,04 17,13 2,06
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
2,15
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 2,15
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Threadneedle Asset... +41 44 208 37 37 www.columbiathreadneedle.c om
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
5 mar 2007 Ashish Kochar 1 lug 2017 3,49 EUR 1.213,08 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
REGNO UNITO EUR Si Acc GB00B0WGWP49
Ă
ÂŽ
211
Report 30 giu 2018
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
Russell 1000 Growth NR USD
-
Azionari Altri Settori
21,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato UBS (Lux) Equity SICAV â USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di societĂ che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualitĂ di holding detengono partecipazioni di maggioranza in societĂ con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attivitĂ economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,96 12,61 -
16,9
Fondo
14,4
Indice Categoria
11,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
33,88 -
11,13 -
7,05 -
-4,11 -
28,98 -
8,16 -
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
19,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
4,77 8,16 19,65 11,68 14,28
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
3,24 10,22 -4,60 2,55 0,79
4,77 5,78 -1,61 0,24 4,38
4,17 6,19 5,19 -2,88 -5,58 10,28 2,06 3,50
Portafoglio 31 gen 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 16,47 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
96,67 0,00 3,33 0,00
Small
96,67 0,00 19,80 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
55,32 34,31 9,88 0,49 0,00
Cap Mkt Mediana
125895 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Microsoft Corp Amazon.com Inc Alphabet Inc A Apple Inc The Home Depot Inc
a t a a t
7,62 6,38 5,31 4,41 3,95
h Ciclico
37,22
r t y u
4,21 21,64 11,36 -
America
95,95
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
95,95 0,00 0,00
Europa
0,00
Facebook Inc A Mastercard Inc A Salesforce.com Inc Union Pacific Corp Illinois Tool Works Inc
a y a p p
3,74 3,17 2,90 2,78 2,52
j Sensibile
52,64
i o p a
2,60 12,34 37,71
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 0 42,76
k Difensivo
10,14
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
3,15 6,99 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
4,05
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 4,05
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
212
UBS Asset Management... +352-441 0101 www.ubs.com/funds
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
6 mag 2010 Peter Bye 7 nov 2012 289,38 EUR 1.675,66 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0508198768
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
UniNordamerika Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Russell 1000 TR USD
S&P 500 TR USD
QQQ
Azionari USA Large Cap Blend
Usato nel Report 25,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo investe in titoli di societĂ nordamericane con prevalenza (90% circa) del mercato azionario Usa. Vengono selezionate sia Blue Chips sia societĂ a media e piccola capitalizzazione. Il fondo si caratterizza anche per la sua ampia diversificazione settoriale e per lo stile di gestione attivo basato sullo stock picking.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,78 11,74 Med -Med -Med
Basati su Russell 1000 TR USD (dove applicabile)
18,8
Fondo
15,3
Indice Categoria
11,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
25,27 -2,09 -0,25 53
24,39 -4,56 -1,71 72
10,49 -1,92 0,98 46
8,19 -7,22 -4,57 88
9,36 2,47 3,83 10
6,58 0,80 2,32 10
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,09 0,98 92,86 -0,52 2,78
Crescita di 10000
22,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
9,11 6,58 14,00 8,49 13,31
+/-Ind
+/-Cat
0,02 0,80 2,11 -1,43 -2,52
0,60 2,32 4,37 0,97 0,02
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,32 4,89 -4,76 13,49 1,42
9,11 -2,53 3,63 -3,85 4,29
1,56 2,93 -6,28 7,82
5,32 6,49 8,05 9,07
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
94,91 0,00 5,09 0,00
Small
94,91 0,00 5,09 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
52,01 35,21 12,78 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
74411 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
JPMorgan Chase & Co Facebook Inc A Visa Inc Class A Microsoft Corp Johnson & Johnson
y a y a d
3,46 2,97 2,89 2,66 2,57
h Ciclico
33,34
r t y u
2,22 11,34 19,78 -
America
98,83
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
96,01 2,82 0,00
Europa
0,00
Danaher Corp The Home Depot Inc Thermo Fisher Scientific Inc Ross Stores Inc Citigroup Inc
d t d t y
2,49 2,36 2,30 2,08 2,08
j Sensibile
40,74
i o p a
2,11 7,08 9,08 22,47
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 0 25,86
k Difensivo
25,92
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
9,01 16,91 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
1,17
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 1,17
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Union Investment Privatfonds... + 49 69 58998-6060 privatkunden.unioninvestment.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
1 ott 1993 Marco Schneider 31 ott 2016 283,20 EUR 180,05 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
GERMANIA EUR Si Acc DE0009750075
Ă
ÂŽ
213
Azionario Mercati Emergenti Comgest Growth Emerging Mkts EUR Inc Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs LC DWS Top Asien LC Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Franklin India I(acc)EUR GS Emerging Markets Eq E Acc EUR Janus Henderson Hrzn China A2 EUR
Janus Henderson Latin American B⏠Acc M&G Global Emerging Markets Euro A Acc MS INVF Frontier Markets Equity AH EUR SEB Eastern Europe ex Russia C SEB Russia C EUR T. Rowe Price Emerging Mkts Eq I EUR Templeton Asian Growth I(acc)EUR
Analisi delle performance
Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni) Valuta Euro
175.2 166.8 158.5 150.1 141.8 133.4 125.1 116.7 108.4 100.0 91.6 83.3 74.9
214
10/2015
02/2016
06/2016
10/2016
02/2017
06/2017
10/2017
02/2018
06/2018
SEB Russia C EUR
151.0
Janus Henderson Hrzn China A2 EUR
129.5
Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR
122.1
GS Emerging Markets Eq E Acc EUR
115.4
DWS Top Asien LC
114.9
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Analisi delle performance
SEB Russia C EUR
3 Anni* (%)
1 Anno (%)
1 Mese (%)
3 Mesi (%)
6 Mesi (%)
YTD (%)
14.73
16.34
-0.65
-1.05
4.22
4.22
Janus Henderson Hrzn China A2 EUR
8.99
15.31
-5.41
0.91
-0.68
-0.68
Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR
6.89
10.95
-4.43
0.67
1.77
1.77
GS Emerging Markets Eq E Acc EUR
4.88
5.49
-4.89
-4.18
-7.98
-7.98
Franklin India I(acc)EUR
4.80
-0.25
-2.63
2.80
-7.15
-7.15
DWS Top Asien LC
4.73
7.16
-4.20
0.27
-2.82
-2.82
Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs LC
4.67
9.22
-3.78
-1.75
-2.78
-2.78
M&G Global Emerging Markets Euro A Acc
2.60
1.36
-4.41
-2.95
-6.13
-6.13
Janus Henderson Latin American B⏠Acc
1.92
-3.73
-5.06
-12.47
-11.80
-11.80
Templeton Asian Growth I(acc)EUR
1.91
0.93
-5.21
-2.37
-5.68
-5.68
Comgest Growth Emerging Mkts EUR Inc
0.65
-1.97
-3.58
-4.97
-10.36
-10.36
SEB Eastern Europe ex Russia C MS INVF Frontier Markets Equity AH EUR T. Rowe Price Emerging Mkts Eq I EUR
0.62
-9.46
-1.03
-9.48
-13.26
-13.26
-3.08
-10.96
-3.50
-17.44
-13.91
-13.91
9.79
-3.66
-2.23
-3.34
-3.34
* Rendimento annualizzato.
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
215
Overview di comparto Gli emerging hanno deluso. Lâindice Morningstar dedicato ai mercati in via di sviluppo nel secondo trimestre dellâanno ha perso (in euro) poco piĂš del 3%. Una serie di avvenimenti politico-economici inattesi e il rimbalzo del dollaro americano hanno fermato il rally iniziato nel 2016. In pratica, una combinazione di tensioni geopolitiche, minacce di guerre commerciali ed eventi politici ha spinto gli investitori a chiedersi se ci sia unâaltra crisi dei mercati emergenti in vista. âAlcuni hanno avuto un periodo duro e hanno perso terreno in un lasso di tempo molto breveâ, spiega Cyrique Bourbon, fund analyst di Morningstar. âAnche il debito delle zone in via di sviluppo ha avuto problemi, sia quello in valuta locale che in moneta forte. Gli investitori hanno optato per il flight to safety e, in generale, per carta con rating altoâ. Sul sentiment riguardo agli emergenti ha pesato â e non poco - la questione dei dazi doganali Usa studiati dallâamministrazione Trump che ha messo un punto interrogativo sulla tenuta di economie che dipendono, in larga misura, dalle esportazioni. âLe vendite erano attese da quando si è visto il rafforzamento del dollaroâ, spiega Mathias Palowski, Associate portfolio manager di Morningstar Investment Management. âGli investitori hanno preferito prendere i profitti e spostarli su asset denominati in valuta americana. La discesa che abbiamo visto, tuttavia, rende ancora interessante lâinvestimento in debito emergingâ. Câè poi la questione Cina che, dicono gli analisti di Morningstar, è un un asset da maneggiare con cautela. Il rapporto debito/Pil è passato dal 140% del periodo precedente alla crisi economica mondiale del 2007-2009 al 260% della fine del 2017. Secondo gli investitori, se il paese non sarĂ in grado di rallentare questa tendenza, potrebbe trovarsi in una situazione sempre piĂš instabile con il rischio di arrivare a una crisi finanziaria.
216
Analisi del rischio Orizzonte di analisi: da 07/2015 a 06/2018 (3 anni)
Deviazione Standard*
Sharpe
Morningstar Rating Overall
Morningstar SRRI**
Comgest Growth Emerging Mkts EUR Inc
13.76
0.14
QQQQ
6
Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs LC
14.22
0.41
QQQQ
6
DWS Top Asien LC
14.01
0.42
QQQ
6
Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR
13.46
0.59
QQQQ
6
Franklin India I(acc)EUR
15.50
0.40
QQQQ
6
GS Emerging Markets Eq E Acc EUR
12.52
0.47
QQQQ
6
Janus Henderson Hrzn China A2 EUR
18.18
0.58
QQQQ
6
Janus Henderson Latin American B⏠Acc
17.61
0.21
QQQQ
6
M&G Global Emerging Markets Euro A Acc
15.36
0.26
MS INVF Frontier Markets Equity AH EUR
12.42
SEB Eastern Europe ex Russia C
14.48
0.13
QQQ
5
SEB Russia C EUR
18.06
0.87
QQQQ
7
15.19
0.22
T. Rowe Price Emerging Mkts Eq I EUR Templeton Asian Growth I(acc)EUR
6 5
6 6
* Deviazione Standard annualizzata ** L'SRRI rappresenta la volatilitĂ storica annualizzata dei fondi in un periodo di 5 anni e consente allâinvestitore di comprendere le incertezze relative ai rendimenti del suo investimento. Tale indicatore prevede una scala di sette possibili giudizi: da 1, poco rischioso, a 7, molto rischioso. I dati storici utilizzati per il calcolo dellâindicatore sintetico potrebbero non costituire unâindicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dei fondi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione dei fondi potrebbe cambiare nel tempo. L'indicatore sintetico di rischio/rendimento (SRRI) è lâindicatore di riferimento presente in tutti i nuovi documenti dâofferta (Kiid).
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
217
Report 30 giu 2018
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI EM NR USD
MSCI EM NR USD
QQQQ
Azionari Paesi Emergenti
Usato nel Report 17,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in azioni e in altri strumenti finanziari quali le obbligazioni convertibili in azioni emessi da societĂ con un alto potenziale di crescita nel lungo periodo con sede legale nei Paesi Emergenti, le quali sono quotate o negoziate nei mercati regolamentati incluse Asia, America Latina, Europa dellâEst e del Sud.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,14 13,76 Med Med Basso
Basati su MSCI EM NR USD (dove applicabile)
13,6
Fondo
11,6
Indice Categoria
9,6K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
2,79 9,61 8,44 7
17,22 5,84 6,53 7
-0,66 4,56 3,96 19
8,31 -6,20 -4,10 78
20,44 -0,15 1,66 37
-10,36 -6,36 -5,23 98
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-2,92 0,94 91,20 -0,70 4,78
Crescita di 10000
15,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-4,97 -10,36 -1,97 0,65 7,84
+/-Ind
+/-Cat
-1,92 -6,36 -7,67 -3,32 0,55
-1,46 -5,23 -5,33 -2,32 1,71
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-5,67 10,11 -3,01 14,22 -2,29
-4,97 0,01 2,85 4,45 6,19 -0,27 -17,31 9,00 5,23
6,33 0,69 5,46 4,59
Portafoglio 31 mar 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
94,71 0,00 5,29 0,00
Small
94,71 0,00 5,29 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
55,12 38,46 6,28 0,12 0,02
Cap Mkt Mediana
31700 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Taiwan Semiconductor... Cognizant Technology Solutions... China Life Insurance Co Ltd H... MTN Group Ltd Sanlam Ltd
a a y i y
5,18 4,48 4,37 3,89 3,85
h Ciclico
35,81
r t y u
0,04 9,22 26,55 0,00
America
24,35
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
4,79 0,00 19,56
Europa
15,86
Ping An Insurance (Group) Co.... SAIC Motor Corp Ltd Samsung Life Insurance Co Ltd NetEase Inc ADR Baidu Inc ADR
y t y a a
3,74 3,48 3,30 3,21 3,20
j Sensibile
48,53
i o p a
10,40 1,23 9,60 27,29
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
2,22 0,01 0,00 1,63 12,00
44 0 38,68
k Difensivo
15,67
Asia
59,79
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
11,82 0,85 3,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
3,72 0,00 18,64 37,43
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
218
Comgest Asset Management... +33 1 44941900 www.comgest.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
3 ott 2007 David Raper 1 gen 2016 31,47 EUR 6.792,77 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Inc IE00B240WN62
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI EM NR USD
MSCI EM NR USD
QQQQ
Azionari Paesi Emergenti
Usato nel Report 16,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in azioni di società con sede in un paese emergente o che esercitano la loro attività commerciale prevalentemente nei paesi emergenti o che, nella veste di società di holding, detengono principalmente partecipazioni in società con sede nei paesi emergenti. Una società esercita la propria attività commerciale prevalentemente nei paesi emergenti se una parte significativa dei propri utili o ricavi viene generata nei suddetti paesi. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,41 14,22 +Med +Med -
Basati su MSCI EM NR USD (dove applicabile)
13,0
Fondo
11,5
Indice Categoria
10,0K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
10,03 -1,35 -0,66 60
-1,37 3,86 3,25 23
14,06 -0,45 1,65 39
20,90 0,31 2,12 32
-2,78 1,22 2,36 11
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,64 1,02 96,28 0,22 3,26
Crescita di 10000
14,5 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,75 -2,78 9,22 4,67 8,62
+/-Ind
+/-Cat
1,30 1,22 3,52 0,70 1,33
1,76 2,36 5,87 1,70 2,49
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,05 9,76 -1,74 16,51 -2,45
-1,75 -1,95 4,68 4,26 10,20 -1,02 -17,40 8,74 2,70
7,32 1,04 3,55 1,01
Portafoglio 28 feb 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
96,43 0,00 3,57 0,00
Small
96,43 0,00 3,57 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
73,72 19,11 6,21 0,83 0,14
Cap Mkt Mediana
36381 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Samsung Electronics Co Ltd Tencent Holdings Ltd Taiwan Semiconductor... Alibaba Group Holding Ltd ADR China Construction Bank Corp H
a a a t y
6,81 5,34 3,76 3,08 2,35
h Ciclico
46,74
r t y u
8,48 12,91 22,52 2,83
America
15,44
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 15,44
Europa
14,44
China Mobile Ltd Industrial And Commercial Bank... Ping An Insurance (Group) Co.... PetroChina Co Ltd H Itau Unibanco Holding SA ADR
i y y o y
2,30 2,24 2,13 2,12 2,07
j Sensibile
42,42
i o p a
4,00 6,16 3,88 28,37
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,17 0,00 0,00 5,95 7,31
82 0 32,19
k Difensivo
10,84
Asia
70,13
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
8,83 0,24 1,77
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 26,96 43,17
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Deutsche Asset Management... +352 42101-1 www.dws.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
29 mar 2005 Andrew Beal 26 mag 2014 238,50 EUR 780,27 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0210301635
La strategia del fondo ha subito modifiche sostanziali con effetto 27/05/2013. Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Ă
ÂŽ
219
Report 30 giu 2018
DWS Top Asien LC Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pacific NR USD
50% MSCI AC Far East ex Japan NR EUR, QQQ 50% MSCI AC Far East NR EUR
Usato nel Report
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone
18,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato LâOICR investe (i) prevalentemente* (fino al 70%) in azioni e in altri strumenti finanziari di tipo azionario di societĂ con sede o attivitĂ commerciale prevalentemente svolta in Asia; (ii) in modo contenuto* (fino al 30%) in titoli fruttiferi e (iii) residualmente* in strumenti del mercato monetario, in liquiditĂ e in OICR.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,42 14,01 +Med +Med +Med
Basati su MSCI AC Asia Pacific NR USD (dove applicabile)
14,9
Fondo
12,9
Indice Categoria
10,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
3,78 -3,35 -4,90 71
14,11 0,23 1,82 25
7,19 -2,01 -2,09 73
6,65 -1,37 0,36 52
21,98 6,32 7,42 16
-2,82 -2,22 -1,26 69
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,21 1,17 95,49 -0,11 4,05
Crescita di 10000
16,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,27 -2,82 7,16 4,73 10,35
+/-Ind
+/-Cat
-1,57 -2,22 -0,23 -0,43 0,56
-1,34 -1,26 1,20 1,15 2,00
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,09 9,70 -5,10 19,77 -3,26
0,27 0,84 2,88 2,98 10,67 -1,50 -16,12 6,91 4,37
7,19 -1,39 8,31 5,71
Portafoglio 30 apr 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
94,63 0,00 5,37 0,00
Small
94,63 0,00 5,37 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
84,87 15,13 0,00 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
71389 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Tencent Holdings Ltd Samsung Electronics Co Ltd Taiwan Semiconductor... Alibaba Group Holding Ltd ADR Keyence Corp
a a a t a
7,92 7,49 5,89 5,85 4,02
h Ciclico
51,13
r t y u
8,52 10,17 28,04 4,40
America
0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 0,00
Europa
0,00
AIA Group Ltd China Construction Bank Corp H Industrial And Commercial Bank... Fanuc Corp Ping An Insurance (Group) Co....
y y y p y
3,83 3,56 2,84 2,83 2,62
j Sensibile
44,83
i o p a
2,25 1,19 7,65 33,73
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 0 46,85
k Difensivo
4,04
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
4,04 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
100,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
23,53 1,46 38,30 36,72
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
220
Deutsche Asset Management... +49 (0) 69 - 910 - 12371 www.dws.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
29 apr 1996 Sean Taylor 1 apr 2014 167,75 EUR 1.692,04 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
GERMANIA EUR Si Acc DE0009769760
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-Acc-EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
QQQQ
Azionari Asia ex Giappone
Usato nel Report 18,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,58 13,46 Med Med Med
Basati su MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (dove applicabile)
14,1
Fondo
12,1
Indice Categoria
10,1K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
0,06 1,44 0,16 43
10,95 -8,39 -8,10 92
3,03 1,85 0,51 48
6,19 -2,41 -0,20 55
24,44 -0,05 1,35 41
1,77 3,82 4,61 4
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,65 0,96 96,88 0,56 2,74
Crescita di 10000
16,1 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,67 1,77 10,95 6,89 10,06
+/-Ind
+/-Cat
1,01 3,82 3,59 1,52 -0,46
1,03 4,61 4,78 2,69 0,39
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
1,10 11,23 -2,99 16,45 -3,31
0,67 2,62 2,84 3,76 8,08 -2,56 -16,04 6,90 3,31
6,00 -2,39 8,15 3,90
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,07 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
97,83 0,00 2,17 0,00
Small
97,83 0,00 2,24 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
69,89 24,55 5,56 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
29017 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Taiwan Semiconductor... AIA Group Ltd Tencent Holdings Ltd Samsung Electronics Co Ltd HDFC Bank Ltd ADR
a y a a y
5,82 5,24 5,08 4,47 3,82
h Ciclico
45,95
r t y u
1,33 13,01 31,09 0,51
America
1,13
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,13 0,00 0,00
Europa
0,16
Alibaba Group Holding Ltd ADR China Mobile Ltd Industrial And Commercial Bank... United Overseas Bank Ltd ITC Ltd
t i y y s
2,98 2,86 2,47 2,34 1,97
j Sensibile
40,17
i o p a
3,95 4,01 4,10 28,11
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
74 0 37,06
k Difensivo
13,88
Asia
98,71
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
7,47 6,41 -
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 39,35 59,37
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
FIL Fund Management Limited + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
25 set 2006 Dhananjay Phadnis 1 mar 2015 26,95 EUR 2.253,20 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0261946445
Ă
ÂŽ
221
Report 30 giu 2018
Franklin India Fund I(acc)EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI India NR USD
MSCI India NR USD
QQQQ
Azionari India
Usato nel Report 21,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirĂ principalmente in azioni di organismi costituiti o che svolgano le attivitĂ principali in India. Il Comparto cercherĂ dâinvestire in societĂ in un ampio spettro di settori industriali indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato. Inoltre il Comparto potrĂ cercare opportunitĂ dâinvestimento in titoli a reddito fisso emessi da ciascuno degli organismi sopra indicati come pure in strumenti del mercato monetario. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,40 15,50 Med +Med -Med
Basati su MSCI India NR USD (dove applicabile)
15,9
Fondo
12,9
Indice Categoria
9,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-8,07 -0,09 1,21 35
62,19 21,13 5,35 27
6,20 1,63 -1,92 63
6,14 4,62 3,14 22
22,10 0,22 -1,67 50
-7,15 -2,27 0,05 54
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,24 0,98 92,23 0,23 4,76
Crescita di 10000
18,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
2,80 -7,15 -0,25 4,80 15,98
+/-Ind
+/-Cat
-1,90 -2,27 -4,26 1,09 4,63
0,15 0,05 -0,92 0,02 1,09
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-9,68 2,80 17,78 -3,51 -2,22 9,87 -6,08 9,35 7,09 -3,50 19,32 -6,97 -5,69 1,44 9,11 16,96 13,07 12,40
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
97,96 0,00 2,02 0,02
Small
97,96 0,00 2,02 0,02
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
46,73 36,23 15,14 1,90 0,00
Cap Mkt Mediana
13814 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Infosys Ltd HDFC Bank Ltd Kotak Mahindra Bank Ltd Yes Bank Ltd Hindustan Unilever Ltd
a 10,23 y 9,58 y 8,87 y 3,82 s 3,44
h Ciclico
59,28
r t y u
11,04 15,57 30,22 2,46
America
2,33
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
2,33 0,00 0,00
Europa
0,00
UltraTech Cement Ltd Larsen & Toubro Ltd Dr Reddy's Laboratories Ltd Bharti Airtel Ltd Asian Paints Ltd
r p d i r
3,04 2,96 2,92 2,71 2,62
j Sensibile
28,45
i o p a
4,97 9,22 14,25
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 0 50,19
k Difensivo
12,27
Asia
97,67
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
8,08 4,19 -
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 97,67
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
222
Franklin Advisers, Inc. +352 46 66 67 212 www.franklintempleton.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
25 ott 2005 Stephen Dover 1 ago 2013 44,12 EUR 3.306,10 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0231205427
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio E Acc EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI EM NR USD
MSCI EM NR USD
QQQQ
Azionari Paesi Emergenti
Usato nel Report 17,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
15,3 (EUR)
Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di societĂ dei paesi emergenti.
13,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
9,3K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-6,90 -0,09 -1,26 58
14,04 2,66 3,35 20
3,93 9,16 8,55 5
8,80 -5,71 -3,61 74
28,91 8,32 10,13 5
-7,98 -3,98 -2,85 91
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,42 0,88 91,79 0,20 4,65
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,47 12,52 -Med Med Med
Basati su MSCI EM NR USD (dove applicabile)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-4,18 -7,98 5,49 4,88 10,09
+/-Ind
+/-Cat
-1,13 -3,98 -0,21 0,91 2,80
-0,67 -2,85 2,13 1,91 3,96
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,96 11,17 -0,50 17,13 -0,18
-4,18 1,15 6,37 2,25 8,57 -0,72 -16,21 8,85 4,46
7,77 -1,50 6,67 0,48
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
93,47 0,00 1,90 4,63
Small
93,47 0,00 1,91 4,63
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
53,07 21,48 16,89 7,81 0,76
Cap Mkt Mediana
24203 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Tencent Holdings Ltd Samsung Electronics Co Ltd Alibaba Group Holding Ltd ADR Taiwan Semiconductor... Ping An Insurance (Group) Co....
a a t a y
6,32 4,92 4,69 3,57 2,46
h Ciclico
53,05
r t y u
6,77 18,59 27,32 0,37
America
10,27
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,80 0,00 9,47
Europa
15,65
Kweichow Moutai Co Ltd AIA Group Ltd China Merchants Bank Co Ltd... Hong Kong Exchanges and... PJSC Lukoil ADR
s y y y o
2,39 2,12 1,76 1,64 1,53
j Sensibile
34,83
i o p a
0,52 1,76 2,87 29,67
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,90 1,48 0,00 6,67 6,60
125 0 31,39
k Difensivo
12,12
Asia
74,08
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
8,60 3,49 0,02
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,36 27,37 46,35
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Goldman Sachs Asset... -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
31 lug 2001 Basak Yavuz 19 apr 2017 33,44 EUR 3.395,32 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0133267202
Ă
ÂŽ
223
Report 30 giu 2018
Janus Henderson Horizon China Fund A2 EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI China NR USD
MSCI China NR USD
QQQQ
Azionari Cina
Usato nel Report 24,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo: Crescita dellâinvestimento nel lungo periodo. Politica dâinvestimento: In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ⪠Azioni di societĂ in Cina, Hong Kong e Taiwan in qualsiasi settore Il Fondo può inoltre investire in: ⪠Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ⪠Obbligazioni governative e societarie ⪠Strumenti del mercato monetario ⪠Depositi bancari
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,58 18,18 Med Med Alto
Basati su MSCI China NR USD (dove applicabile)
17,8
Fondo
14,3
Indice Categoria
10,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
11,01 11,85 7,36 22
22,95 0,00 0,76 32
11,82 9,14 5,82 19
3,57 -0,34 2,96 25
33,92 -1,41 7,48 27
-0,68 -1,73 -0,48 60
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
3,69 0,95 93,06 0,68 5,35
Crescita di 10000
21,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,91 -0,68 15,31 8,99 17,25
+/-Ind
+/-Cat
-0,74 -1,73 -3,12 3,56 2,72
-0,01 -0,48 1,41 6,72 4,83
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,58 10,27 -11,08 19,23 -6,91
0,91 4,59 6,28 9,24 2,30 17,07 -2,74 -0,21 -18,22 14,91 6,14 7,10 16,19
America
Europa
Asia
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
12,90 0,00 29,78 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
96,19 0,00 3,81 0,00
Small
109,09 0,00 33,59 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
53,00 42,37 4,63 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
16729 USD
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Aia Group Ltd Cfd Usd Tencent Holdings Ltd Cfd Usd Alibaba Group Holding Ltd Cfd... Alibaba Group Holding Ltd ADR Ping An Insurance (Group) Co....
t y
6,68 6,57 4,86 4,72 4,67
h Ciclico
47,69
r t y u
5,48 27,46 14,75 -
America
0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 0,00
Europa
0,00
NetEase Inc ADR China Mobile Ltd Cfd Usd Anhui Conch Cement Co Ltd H... Daqin Railway Co Ltd China Petroleum & Chemical...
a r p -
4,63 4,58 4,22 4,01 3,42
j Sensibile
34,46
i o p a
2,16 3,40 9,01 19,89
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 0 48,36
k Difensivo
17,85
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
6,08 10,14 1,63
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
100,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 9,64 90,36
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
224
Henderson Global Investors Ltd 8002270486 www.janushenderson.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
25 gen 2008 Charlie Awdry 26 feb 2015 18,90 EUR 220,91 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0572944774
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Janus Henderson Latin American Fund B⏠Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI EM Latin America NR USD
MSCI EM Latin America NR USD
QQQQ
Azionari America Latina
Usato nel Report
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli normalmente raggiunti dai mercati azionari dellâAmerica Latina, investendo in: societĂ aventi sede legale in paesi dellâAmerica Latina,societĂ con sede legale al di fuori dellâAmerica Latina ma che (i) svolgono parte predominante della loro attivitĂ aziendale in tali mercati o (ii) sono capogruppo che controllano principalmente societĂ con sede legale in paesi latino-americani.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,21 17,61 Basso -Med -Med
Basati su MSCI EM Latin America NR USD (dove applicabile)
Crescita di 10000 (EUR)
8,9
Fondo
7,9
Indice Categoria
6,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-15,53 1,58 1,12 28
-5,50 -5,37 -3,11 81
-16,50 6,68 5,50 8
27,27 -7,69 -0,05 51
13,30 4,61 3,80 18
-11,80 -3,17 -0,92 64
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,41 0,73 89,61 0,16 9,30
10,9 9,9
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-12,47 -11,80 -3,73 1,92 -0,38
+/-Ind
+/-Cat
0,89 -3,17 -1,27 1,49 -0,11
1,23 -0,92 1,38 2,55 1,36
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,77 -12,47 12,77 -7,94 8,60 0,49 8,03 10,66 4,95 1,43 2,77 -2,38 -19,26 3,10 -3,00 8,11 2,66 -12,22
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 1,76 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
94,55 0,00 5,45 0,00
Small
94,55 0,00 7,21 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
16,10 19,43 47,43 17,05 0,00
Cap Mkt Mediana
4488 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Quinenco SA United Breweries Co Inc ADR Grupo Nutresa SA Sociedad Matriz SAAM SA Duratex SA
p s s p r
7,48 6,87 4,73 4,67 4,58
h Ciclico
32,60
r t y u
6,15 9,83 13,22 3,39
America
98,69
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,00 0,00 97,68
Europa
1,31
Bank Bradesco SA Grupo Herdez SAB de CV Inversiones Aguas... Embotelladora Andina SA... MAHLE-Metal Leve SA
y s f s t
4,55 4,31 4,19 4,07 4,01
j Sensibile
24,89
i o p a
3,37 0,83 20,69 -
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,31 0,00 0,00 0,00 0,00
33 0 49,46
k Difensivo
42,51
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
30,48 0,40 11,62
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Henderson Global Investors Ltd 8002270486 www.janushenderson.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
29 ott 2004 Glen Finegan 1 feb 2015 14,10 EUR 64,35 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0200081056
Ă
ÂŽ
225
Report 30 giu 2018
M&G Global Emerging Markets Fund Euro A Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI EM NR USD
MSCI EM NR USD
Azionari Paesi Emergenti
Usato nel Report 15,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Almeno il 70% degli investimenti sarĂ effettuato in azioni di societĂ con sede in paesi emergenti. Secondo il riferimento attuale, per mercati emergenti si intendono quei paesi inclusinellâindice MSCI Emerging Markets e/o che rientrano nella definizione della Banca Mondiale di economie in via di sviluppo, come di volta in volta aggiornato. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati per fini di investimento e di copertura. [Gli strumenti derivati sono strumenti finanziari il cui valore è legato ai futuri movimenti di prezzo attesi di unâattivitĂ sottostante]. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,26 15,37 Alto Alto -
Basati su MSCI EM NR USD (dove applicabile)
12,1
Fondo
10,6
Indice Categoria
9,1K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-4,25 2,56 1,39 31
3,03 -8,35 -7,66 93
-6,32 -1,10 -1,70 66
19,03 4,52 6,62 10
12,67 -7,92 -6,11 85
-6,13 -2,13 -0,99 72
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,37 1,05 91,13 -0,26 5,35
Crescita di 10000
13,6 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-2,95 -6,13 1,36 2,60 4,48
+/-Ind
+/-Cat
0,10 -2,13 -4,34 -1,36 -2,81
0,56 -0,99 -2,00 -0,37 -1,65
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,27 -2,95 9,18 -4,43 1,51 2,09 2,52 9,83 14,77 -4,87 -17,71 -1,51 11,21 -0,12
6,37 3,55 4,27 -5,82
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,16 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
95,88 0,00 4,01 0,11
Small
95,88 0,00 4,17 0,11
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Samsung Electronics Co Ltd Taiwan Semiconductor... Baidu Inc ADR Shinhan Financial Group Co Ltd Sberbank of Russia PJSC ADR
a a a y y
China Construction Bank Corp H PJSC Lukoil ADR CNOOC Ltd Hana Financial Group Inc Alfa SAB de CV
y o o y p
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
43,81 22,36 26,81 6,05 0,97
Cap Mkt Mediana
10429 GBP
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
6,43 4,12 3,53 2,81 2,56
h Ciclico
46,60
r t y u
3,15 10,42 31,37 1,66
America
14,02
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,23 1,51 11,28
Europa
20,38
2,49 2,27 2,23 2,21 1,98
j Sensibile
49,47
i o p a
1,38 12,31 11,02 24,77
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,18 0,00 0,00 7,71 8,49
68 0 30,65
k Difensivo
3,92
Asia
65,61
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
3,92
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 31,80 33,81
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
226
M&G Investment Management Ltd. 0800 389 8600 www.mandg.co.uk
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
5 feb 2009 Matthew Vaight 5 feb 2009 27,04 EUR 1.766,82 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
REGNO UNITO EUR Si Acc GB00B3FFXZ60
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Morgan Stanley Investment Funds - Frontier Markets Equity Fund AH (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
MSCI Frontier Markets NR USD
-
Azionari Altri Settori
14,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo - Crescita a lungo termine del Suo investimento Investimenti principali - Quote societarie - Almeno il 70% degli investimenti del fondo Politica d'investimento - Il fondo investirĂ principalmente in societĂ che hanno sede o che svolgono una quota significativa delle loro attivitĂ commerciali nei mercati emergenti di frontiera. Per "mercati emergenti di frontiera" s'intendono i mercati in via di sviluppo che sono tradizionalmente di difficile accesso per gli investitori stranieri o che si trovano in una precoce fase di sviluppo rispetto ai paesi emergenti tradizionali. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,16 12,42 -
12,8
Fondo
11,8
Indice Categoria
10,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
2,17 -
-11,67 -
2,15 -
15,98 -
-13,91 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
13,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-17,44 -13,91 -10,96 -3,08 1,36
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
4,28 -17,44 7,14 4,67 -2,44 0,61 -1,44 0,40 6,38 2,36
1,75 1,65 5,55 -1,39 -9,95 -0,88 4,82 -10,48
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
97,58 0,00 0,55 1,87
Small
97,58 0,00 0,55 1,87
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
National Bank of Kuwait SAK Vietnam Dairy Products JSC Mobile Telecommunications Co KSC Banco Macro SA ADR Grupo Financiero Galicia SA ADR
y s i y y
Attijariwafa Bank SA Guaranty Trust Bank PLC NMC Health PLC Safaricom PLC VietJet Aviation JSC
y y d i p
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
0,00 33,44 43,99 20,88 1,70
Cap Mkt Mediana
4420 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
8,60 6,53 4,43 3,55 3,37
h Ciclico
53,88
r t y u
1,57 1,43 47,26 3,62
America
17,24
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,81 0,00 15,44
Europa
54,20
3,32 3,21 2,92 2,75 2,62
j Sensibile
19,90
i o p a
9,89 2,72 4,25 3,04
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,08 0,00 0,00 2,26 50,86
52 0 41,30
k Difensivo
26,22
Asia
28,56
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
16,38 9,05 0,79
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 28,56
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Morgan Stanley Investment... +(44 20) 7425 8000 www.morganstanley.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
28 mar 2013 Tim Drinkall 28 mar 2013 27,55 EUR 48,68 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0898765671
Ă
ÂŽ
227
Report 30 giu 2018
SEB Eastern Europe ex Russia Fund C Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
-
MSCI Custom converging Eur 10-40 NR USD
QQQ
Azionari Europa Emergente ex Russia
13,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in azioni e titoli similari emessi da società aventi sede legale in un paese dell'Europa orientale esclusa la Russia, o emessi da società che svolgono una parte preponderante delle loro attività in Europa orientale esclusa la Russia. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli non quotati. Il fondo non investirà piÚ del 10% del proprio patrimonio netto in quote/azioni di altri OICR.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,14 14,48 +Med +Med +Med
11,7
Fondo
10,7
Indice Categoria
9,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-0,79 -1,20 52
2,74 -0,26 40
-6,34 -4,96 73
7,72 0,63 48
24,34 5,53 35
-13,26 -5,26 71
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
12,7 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-9,48 -13,26 -9,46 0,62 3,91
+/-Ind
+/-Cat
-
-4,03 -5,26 -5,38 -2,36 -0,65
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-4,17 10,72 3,53 10,61 2,28
-9,48 7,59 3,41 -8,74 6,77 -3,43 -12,64 6,37 -1,01
0,94 6,78 0,37 -4,60
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,60 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,12 0,00 1,56 0,32
Small
98,12 0,00 2,16 0,32
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
0,00 7,61 62,28 25,23 4,89
Cap Mkt Mediana
3763 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Bank Pekao SA PKO Bank Polski SA Turkiye Garanti Bankasi AS OTP Bank PLC
y y y y y
8,93 7,69 5,43 4,73 4,13
h Ciclico
65,23
r t y u
6,27 0,69 54,10 4,16
America
0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 0,00
Europa
100,00
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Polish Oil and Gas Company... MOL Hungarian Oil and Gas PLC... Bank Zachodni WBK SA Haci Omer Sabanci Holding AS
o o o y y
3,98 3,62 2,95 2,78 2,66
j Sensibile
21,62
i o p a
4,40 13,96 3,27 -
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,51 5,45 0,00 94,03 0,00
63 0 46,91
k Difensivo
13,15
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
2,49 2,70 7,96
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
228
AS SEB Varahaldus +358 (0)9 131 551 www.seb.fi
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
2 ott 1996 Alo Kullamaa 19 gen 2007 3,16 EUR 165,54 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0070133888
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
SEB Russia Fund C EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI Russia NR USD
MSCI Russia 10-40 NR USD
QQQQ
Azionari Russia
Usato nel Report 12,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato LâOICR mira ad ottenere una rivalutazione del capitale attraverso l'investimento in un portafoglio composto prevalentemente da titoli azionari russi e/o titoli azionari emessi da societĂ avente sede legale in uno Stato membro della ComunitĂ degli Stati Indipendenti. LâOICR può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli non quotati. LâOICR non investirĂ piĂš del 10% del proprio patrimonio netto in quote/azioni di altri OICR.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,87 18,06 Med Med Med
Basati su MSCI Russia NR USD (dove applicabile)
9,9
Fondo
8,4
Indice Categoria
6,9K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-3,01 0,59 -1,62 65
-41,34 -2,52 -3,02 75
17,33 1,25 1,81 38
64,55 5,10 6,44 26
-1,92 5,67 2,67 24
4,22 -1,47 2,60 26
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
6,10 0,87 91,13 0,92 6,01
Crescita di 10000
11,4 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,05 4,22 16,34 14,73 5,16
+/-Ind
+/-Cat
-0,02 -1,47 -6,71 5,46 1,64
1,05 2,60 3,63 4,28 1,84
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
5,32 -1,05 -1,15 -11,12 10,17 1,33 10,15 8,82 12,14 22,41 31,16 -0,37 -11,86 1,88 -18,97 12,51 -9,63 -28,79
America
Europa
Portafoglio 31 gen 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,58 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
94,97 0,00 1,64 3,39
Small
94,97 0,00 2,22 3,39
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
34,01 30,39 21,80 12,72 1,09
Cap Mkt Mediana
10304 EUR
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
PJSC Lukoil ADR Gazprom PJSC ADR Rosneft Oil Co GDR ALROSA PJSC X5 Retail Group NV GDR
o o o r s
7,79 7,56 5,82 4,67 4,50
h Ciclico
31,80
r t y u
13,41 1,71 13,04 3,64
America
0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,00 0,00 0,00
Europa
95,92
Magnit PJSC Surgutneftegas OJSC Pfd Shs NOVATEK JSC GDR Sberbank Of Russia Pfd Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
s o o y
4,05 3,44 3,40 3,20 3,02
j Sensibile
51,98
i o p a
6,92 37,28 4,59 3,19
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,96 0,00 0,00 89,96 0,00
51 0 47,47
k Difensivo
16,22
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
11,10 5,12
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
4,08
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 4,08
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
AS SEB Varahaldus +358 (0)9 131 551 www.seb.fi
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
1 dic 2006 Pavel Lupandin 25 gen 2015 10,85 EUR 214,10 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0273119544
Ă
ÂŽ
229
Report 30 giu 2018
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI EM NR USD
MSCI EM NR USD
-
Azionari Paesi Emergenti
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di societĂ che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attivitĂ economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-
Basati su MSCI EM NR USD (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
-
-
-
25,71 5,13 6,93 11
-3,34 0,66 1,79 16
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-2,23 -3,34 9,79 -
+/-Ind
+/-Cat
0,82 0,66 4,10 -
1,28 1,79 6,44 -
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016
-1,14 10,50 -
-2,23 0,15 6,18
6,91 8,83
6,25 -0,50
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,41 0,00 1,59 0,00
Small
98,41 0,00 1,59 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
67,77 22,30 9,69 0,23 0,00
Cap Mkt Mediana
45909 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Tencent Holdings Ltd Alibaba Group Holding Ltd ADR Samsung Electronics Co Ltd Taiwan Semiconductor... Itau Unibanco Holding SA...
a t a a y
6,98 6,22 5,28 4,97 3,17
h Ciclico
46,19
r t y u
2,45 15,94 27,00 0,80
America
15,75
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,99 0,00 14,75
Europa
16,46
Sberbank of Russia PJSC ADR LG Household & Health Care Ltd AIA Group Ltd Largan Precision Co Ltd Ping An Insurance (Group) Co....
y s y a y
3,06 3,01 3,00 2,84 2,13
j Sensibile
33,95
i o p a
0,50 3,56 29,89
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,55 0,43 0,00 5,62 9,86
85 0 40,66
k Difensivo
19,86
Asia
67,79
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
17,27 1,16 1,44
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 25,27 42,52
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
230
T. Rowe Price International... +352 462685162 www.troweprice.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 mar 2016 Gonzalo Pangaro 31 mar 2009 14,46 EUR 2.039,97 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1382644083
Ă
ÂŽ
Report 30 giu 2018
Templeton Asian Growth Fund I(acc)EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Ratingâ˘
Categoria Morningstarâ˘
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Azionari Asia ex Giappone
Usato nel Report 17,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Templeton Asian Growth Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: ¡ azioni emesse da società di qualunque dimensione negoziate su borse valori di paesi asiatici (esclusi Australia, Nuova Zelanda e Giappone) ¡ azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, in paese asiatici (esclusi Australia, Nuova Zelanda e Giappone) Il Fondo può investire in misura minore in: ¡ azioni od obbligazioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese della regione asiatica, incluso qualsiasi altro mercato emergente di tale regione Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,22 15,19 +Med +Med Alto
Basati su MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (dove applicabile)
13,8
Fondo
11,8
Indice Categoria
9,8K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-10,66 -9,28 -10,56 95
23,16 3,82 4,11 19
-17,68 -18,86 -20,21 97
24,63 16,03 18,23 1
14,80 -9,68 -8,28 87
-5,68 -3,63 -2,84 88
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-2,86 0,96 81,37 -0,49 7,12
Crescita di 10000
15,8 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-2,37 -5,68 0,93 1,91 5,29
+/-Ind
+/-Cat
-2,03 -3,63 -6,43 -3,45 -5,24
-2,01 -2,84 -5,24 -2,28 -4,39
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,39 -2,37 9,91 -2,39 5,02 1,89 -0,29 4,20 8,58 10,47 14,98 -8,73 -25,04 4,64 2,31 10,19 8,65 0,55
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,39 0,00
Morningstar Style BoxÂŽ Azionario
98,80 0,00 1,20 0,00
Small
98,80 0,00 1,60 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni LiquiditĂ Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
50,61 38,67 10,03 0,22 0,47
Cap Mkt Mediana
29859 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Alibaba Group Holding Ltd ADR Samsung Electronics Co Ltd Bank Danamon Indonesia Tbk... Taiwan Semiconductor... Brilliance China Automotive...
t a y a t
9,34 7,51 6,23 5,91 5,46
h Ciclico
46,01
r t y u
4,77 19,73 19,73 1,77
America
0,23
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,23 0,00 0,00
Europa
0,00
Tencent Holdings Ltd PTT Exploration & Production... Oil & Gas Development Co Ltd Dairy Farm International... Aluminum Corporation of China...
a o o s r
4,99 3,73 3,52 3,41 3,28
j Sensibile
48,86
i o p a
0,89 10,97 13,11 23,90
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 0 53,38
k Difensivo
5,13
Asia
99,77
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica UtilitĂ
3,45 1,68 -
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 27,40 72,36
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica SocietĂ di Gestione Telefono Web
Templeton Asset Management... +41 44 217 81 81 www.franklinresources.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
31 ago 2004 Sukumar Rajah 1 feb 2018 32,55 EUR 3.795,39 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
Š 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0195950992
Ă
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Glossario Alfa Rappresenta la misura della variazione (maggiore o minore) della performance di un fondo rispetto al suo valore atteso, calcolato in funzione del rischio assunto dal fondo, denominato Beta. Di conseguenza, un valore di Alpha maggiore di zero indica il maggior rendimento del portafoglio gestito rispetto al rendimento di equilibrio (come costruito dal Capital asset pricing model, Capm) di un portafoglio non gestito (di mercato) avente lo stesso beta. Ă dunque un indicatore dellâabilitĂ del gestore nello stock picking e quindi della sua capacitĂ di creare valore aggiunto. Asset Allocation Ă il processo che porta alla decisione di come distribuire lâinvestimento tra le diverse categorie di attivitĂ finanziarie (incluse azioni, obbligazioni, liquiditĂ ) e attivitĂ reali (incluse immobili, merci, metalli preziosi). Le scelte di asset allocation sono determinate dalla necessitĂ di ottimizzare il rapporto rendimento/rischio in relazione allâorizzonte temporale e alle aspettative dellâinvestitore. Benchmark Il benchmark, o parametro di riferimento, è comunemente utilizzato per confrontare la performance di un fondo comune, ed è costruito facendo riferimento a indici elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo. Il benchmark, la cui indicazione è per lâItalia unâinformazione obbligatoria da inserire nel prospetto informativo, ha lâobiettivo di consentire allâinvestitore una verifica del mercato di riferimento, e quindi del potenziale livello di rischio/rendimento, in cui il fondo si trova ad operare, oltre che fornire unâindicazione del valore aggiunto in termini di extraperformance della gestione. Beta Lâindice Beta misura la sensibilitĂ di un fondo alle oscillazioni del mercato. In altre parole, stabilisce quanto varia il fondo congiuntamente al mercato, in seguito a movimenti di questâultimo. Ă il cosiddetto rischio sistemico, cioè attribuibile a fattori macro, politici, fuori dal controllo degli investitori. Per definizione il beta del mercato è pari a 1,00. Un coefficiente Beta di 1,1 indica che il fondo può ottenere una performance del 10% migliore rispetto allâindice di mercato, in un mercato al rialzo o del 10% peggiore in un mercato al ribasso. Capitalizzazione del Mercato La capitalizzazione di un titolo è il valore che si ottiene moltiplicando il prezzo di mercato del titolo per il numero totale dei titoli della specie emessi. Sommando la capitalizzazione di tutti i titoli del listino si ottiene la capitalizzazione del mercato (o di borsa). Categorie Morningstar Ciascuna categoria Morningstar raggruppa i fondi con politiche dâinvestimento omogenee attraverso lâanalisi della composizione specifica per titoli dei rispettivi portafogli e non soltanto in base agli obiettivi dichiarati dai gestori o alla loro capacitĂ di realizzare un dato livello di reddito. Il dettaglio delle categorie permette ai risparmiatori di mettere in portafoglio fondi con caratteristiche certe e trasparenti. Crescita (Growth) Si chiama âdi crescitaâ o âgrowthâ quella strategia di investimento che seleziona azioni con una storia di performance in crescita e con un buon potenziale di incremento di valore del capitale nel futuro. La valutazione è effettuata prendendo in considerazione i cosiddetti multipli, ovvero i rapporti P/E (price/ earning). Si contrappone a âValueâ
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Deviazione standard La deviazione standard è una misura statistica di dispersione attorno alla media che indica quanto è stata ampia, in un certo arco temporale, la variazione dei rendimenti di un fondo. Nel caso lâinvestimento del risparmiatore sia composto da piĂš fondi (o titoli), non è sufficiente, per misurare il rischio complessivo del portafoglio, calcolare la media ponderata delle deviazioni standard di ciascun fondo (titolo) perchè la volatilitĂ complessiva sarĂ funzione non soltanto della deviazione standard di ogni singolo fondo (titolo), ma anche del grado di correlazione tra i rendimenti dei diversi fondi (titoli). Morningstar calcola la deviazione standard utilizzando i rendimenti complessivi su base mensile realizzati negli ultimi 36 mesi. Duration La duration è un indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei pagamenti derivanti dallâobbligazione. Formalmente è la media ponderata della durata del titolo, dove i pesi di ponderazione di ciascun anno sono dati dai flussi di liquiditĂ (cash flow) di quellâanno(la cedola e, per lâanno di scadenza, la cedola piĂš il capitale) attualizzato per il rendimento del titolo. Per sua natura, la duration è anche una misura approssimativa della volatilitĂ di un titolo: quanto piĂš è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirĂ il titolo in seguito a una variazione dei tassi di interesse. La duration è definita in anni. Indice di Sharpe Lâindice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Essa individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto allâinvestimento privo di rischio, solitamente il Bot, (nella metodologia Morningstar si tratta dellâEuribor a 1 mese), e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. PiĂš è alto lâindice di Sharpe, migliore risulta la performance storica del fondo corretta per il rischio e quindi lâefficienza della gestione. In termini analitici lâindice di Sharpe è il seguente: (Rf-Rb)/Sigma dove Rf è il rendimento del fondo, Rb è il rendimento dellâinvestimento privo di rischio, e Sigma è la volatilitĂ dei rendimenti. Information Ratio Consente di valutare la capacitĂ del gestore di sovraperformare il benchmark, in relazione al rischio assunto. Ă calcolato rapportando il differenziale di rendimento tra fondo e indice di riferimento, alla Tracking Error Volatility, che indica la volatilitĂ dei rendimenti di un fondorispetto ad un indice di riferimento. ISIN Ă un codice internazionale che identifica i titoli quotati. Morningstar Analyst Rating LâAnalyst Rating rappresenta una valutazione qualitativa emessa dal team di analisti Morningstar sulla base di cinque giudizi Gold, Silver, Bronze, Neutral o Not ratable - che riflettono la convinzione degli analisti che un particolare fondo possa generare performance migliori o peggiori della categoria su un orizzonte di lungo termine. Tale giudizio è espresso sulla base di 5 elementi: Processo di investimento, Performance, Prezzo, Persone e SocietĂ . La valutazione viene rivista periodicamente ed è sviluppata in seno al Comitato di Rating europeo, che assicura lâomogeneitĂ nellâapplicazione della metodologia di valutazione.
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
Morningstar Rating Ă un indicatore sintetico dellâefficienza della gestione. Ă costituito dalle performance corrette per il rischio al netto dei costi di sottoscrizione. Viene calcolato allâinterno di ciascuna categoria per almeno tre anni di vita del fondo. Il Rating Overall, invece, è una valutazione ponderata sui Rating calcolati sui diversi orizzonti temporali (3,5, 10 anni) laddove il track record del fondo lo permette. Lâintroduzione del nuovo sistema fornisce una fotografia piĂš chiara della storia del prodotto e unâindicazione della sua persistenza nel tempo. La metodologia europea è cosĂŹ uniformata a quella americana. Morningstar SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) Lâindicatore Morningstar SRRI rappresenta la volatilitĂ storica annualizzata dei fondi in un periodo di 5 anni e consente allâinvestitore di comprendere le incertezze relative ai rendimenti del suo investimento. Tale indicatore prevede una scala di sette possibili giudizi da 1, poco rischioso a 7, molto rischioso. I dati storici utilizzati per il calcolo dellâindicatore sintetico potrebbero non costituire unâindicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dei fondi. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione dei fondi potrebbe cambiare nel tempo. Lâindicatore sintetico di rischio/rendimento (SRRI) è lâindicatore di riferimento presente in tutti i nuovi documenti dâofferta KIID (Key Investor Information Document). Morningstar Style Box Ă la matrice a nove quadranti ideata e costruita per fornire una fotografia delle due caratteristiche essenziali di un fondo che investe in azioni e che sono in gradi di spiegarne le caratteristiche di performance e di rischio: la capitalizzazione dei titoli e lo stile delle societĂ presenti nel portafoglio. La Style Box del fondo si ottiene mettendo insieme i dati relativi a ciascun titolo in portafoglio. Ne deriva una matrice bi-dimensionale, con la capitalizzazione (grande, media e piccola) sul lato delle ordinate e lo stile (value, blend, growth) su quello delle ascisse. Per i fondi obbligazionari, le due variabili cruciali sono invece la duration e la qualitĂ del credito. (Vedi metodologia nella descrizione della scheda fondo obbligazionaria). Net Asset Value (NAV) Il Nav è il valore ottenuto dalla differenza tra il totale delle attivitĂ e delle passivitĂ del fondo. Ă ottenuto sottraendo dal valore dei titoli in portafoglio,comprensivo dei ratei dâinteresse sulle cedole, i debiti imputabili al fondo comune. Questo valore, diviso per il numero delle quote esistenti, Permette di ottenere il NAV. Vedere anche Valore quota.
R-Quadro Ă un indicatore che riflette la percentuale di oscillazione di un fondo riconducibile a oscillazioni nel benchmark di quel fondo. Un R-quadro pari a 1 indica che tutte le oscillazioni del fondo possono essere ricondotte alle oscillazioni dellâindice. CosĂŹ, i fondi indicizzati che investono solo nellâindice S&P 500 dovrebbero mostrare un R-quadro molto vicino a 1. Al contrario un indicatore prossimo a 0, indica che le oscillazioni nel fondo sono solo in minima parte riconducibili ai movimenti dellâindice. Lâindice Rquadro può essere utilizzato per analizzare il significato del coefficiente Beta. Generalmente, un R-quadro elevato indicherĂ un Beta piĂš affidabile. Se al contrario è basso, allora il Beta è meno determinante nella spiegazione della performance del fondo. Rendimenti cumulati I rendimenti cumulati sono quelli ottenuti da un fondo in un dato periodo che può essere annuale, mensile, settimanale o giornaliero. Rendimento annualizzato Per rendere confrontabili performance calcolate su orizzonti temporali di durata diversa, è possibile convertirne il valore su una base temporale comune, in genere pari allâanno. Questo calcolo può essere effettuato avvalendosi di un regime a capitalizzazione semplice o di uno a capitalizzazione composta. Nel primo caso, se il fondo A ha ottenuto un rendimento del 9% su tre anni e il fondo B del 10% su due anni, il rendimento annualizzato del fondo A è pari al 3% e quello del fondo B è pari al 5%. Nel secondo caso, il rendimento anualizzato del fondo A è pari al 2,9% e quello del fondo B del 4,88%. La differenza nei risultati prodotti dalle due metodologie è spiegata dal fatto che solo nel regime a capitalizzazione composta si ipotizza un reinvestimento del capitale investito su base annuale. Value Si chiama âvalueâ quella strategia di investimento che seleziona le azioni di societĂ che risultano sottovalutate dal mercato, i cui prezzi sono cioè bassi rispetto al livello dei dividendi, degli utili e del valore contabile dellâazienda. A differenza dei titoli growth, quelli value hanno un rischio di deprezzamento inferiore. YTD (year to date) Ă il rendimento percentuale del fondo da inizio anno allâultimo valore disponibile.
Patrimonio complessivo netto Il patrimonio complessivo netto di un fondo è calcolato alla fine del mese. Viene utilizzato come misura della dimensione del fondo e, in ultima analisi, anche della distribuzione del fondo presso i risparmatori. Percentile Il percentile, o Rank in categoria, misura la performance di un fondo rispetto al resto dei fondi della stessa categoria. La scala va da 1 a 100: un fondo che appartiene al decimo percentile, appartiene al primo 10% dei fondi migliori. QualitĂ del credito La qualitĂ del credito indica la valutazione di unâobbligazione in relazione alla sua qualitĂ e sicurezza. Lâesposizione al credito misura il rischio di inadempienza dei titoli emessi da organismi non governativi. Questo rischio, anche se minimo, ha come effetto una maggiore volatilitĂ del prezzo del bond. Il primo passo per determinare lâesposizione al credito sta nel guardare al rating medio assegnato alle obbligazioni in portafoglio dagli specialisti delle agenzie di rating sul credito. Vedere Credit rating.
Š 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietĂ di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative societĂ prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarĂ responsabile dellâuso che andrĂ a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
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