2
Ă…rs beretning
12
34.
driftsĂĽr
Ă…rsberetning 2012
Stiftelsen Seilskipet
Statsraad Lehmkuhl
STYRET Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning: Helge S. Dyrnes Bergen Næringsråd Pål Jangård Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner Tore Lauritz Nilsen Bergens Sjøfartsmuseum Egil Jørgen Eikanger Bergen kommune Marte Mjøs Persen Bergen kommune Anders Nesse Bergen kommune (varamedlem) Sigfinn Bartz-Johannessen Bergens Rederiforening Knut M. Skaar Bergens Rederiforening Edvard Winther Johansen Sjøforsvaret Bernt Jacob Pettersen Hilmar Rekstens Allmennyttige Fond Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner har etter statuttene rett til å oppnevne et medlem av Stiftelsens styre, og både styrets leder og Stiftelsens direktør er medlemmer av styret i Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner. Marte Mjøs Persen (Bergen Kommune) har fungert som styremedlem frem til september 2012 da hun ble innvilget permisjon. Erik A. Bø (Sjøforsvaret) er på permisjon. Han fungerte som styremedlem frem til halvårsskiftet 2012. Persen og Bø ble erstattet av Nesse og Johansen.
ADMINISTRASJONEN
SKIPETS BESETNING
Direktør Laila Vindenes har ledet stiftelsen i 2012.
Kapteinene Marcus A. Seidl og Odd Jarle Flatebø har ført «Statsraad Lehmkuhl» i 2012. David R. Seidl og Fridtjof Jungeling har vært skipets overstyrmenn. Maskinsjefer har vært Sven Magnus Hamsås og Ivar Gjertsen. Stuerter har vært Sverre Leirvik og Trond Paulsen.
Stiftelsen har i 2012 hatt kontorer i Skur 7 på Bradbenken, der «Statsraad Lehmkuhl» har sin faste fortøyningsplass og der det er lager og verksted for skipets formål. Stiftelsen har også utført sekretariatsfunksjonen for Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner Laila Vindenes har i første halvår 2013 sagt opp sin stilling og fratrådt. Styrets leder Helge S. Dyrnes har påtatt seg å fungere som daglig leder inntil videre.
AKTIVITET I 2012
ÅPNE OG UTLEIDE SEILTOKT
Som et viktig ledd i å oppfylle stiftelsens formål; å bevare «Statsraad Lehmkuhl» for etterslekten gjennom bruk, arrangerer vi seiltokt for skoler, firmaer og privatpersoner. Toktene har ulik varighet avhengig av destinasjon. Medseilerne får opplæring underveis og deltar i driften av skipet sammen med den ordinære besetningen. På denne måten får nye mennesker et konkret møte med vår kulturarv, samtidig som medseilerkonseptet gir en unik mulighet for egenutvikling og samhandlingsopplevelser.
Årets seilingssesong var i 2012 delt i to perioder; 5. januar til 3. februar og 10. april til 15. desember.. I løpet av året gjennomførte «Statsraad Lehmkuhl» 9 åpne (9 i 2011) og 9 lukkede (8 i 2011) seiltokt.
Varigheten av årets sesong utgjorde i alt 281 dager. Av dette var 268 dager med betalte oppdrag; en utnyttelsesgrad på 95,4 %.
Medseilerne får opplæring underveis og deltar i driften av skipet sammen med den ordinære besetningen. På denne måten får nye mennesker et konkret møte med vår kulturarv, samtidig som medseilerkonseptet gir en unik mulighet for egenutvikling og samhandlingsopplevelser.
Høgskulen Stord/Haugesund åpnet seilingssesongen i 2012 allerede 6. januar. Toktet gikk fra Haugesund til Southampton, La Coruna og Cherbourg for så å returnere til Haugesund 1. februar. Dette er første gang i nyere tid at «Statsraad Lehmkuhl» engasjeres til tokt i vintermånedene, en svært vellykket erfaring som vi ser på muligheten for å gjenta i fremtiden. 10. Klasser fra Harestad, Storetveit og Ravnanger ungdomsskoler seilte vårens skoletokt i april. To klasser fra Rådalslien skole seilte på 10-klassetokt i august, og på 10-klassetoktet i september deltok elever fra Storetveit og Rothaugen skoler. I tillegg til Sjøkrigsskolen, Befalskolen for sjøforsvaret og Forsvarets Ingeniørhøyskole, har «Statsraad Lehmkuhl» i 2012 seilt med elever fra Nordfjord-, Hardanger-, Fana-, Torshus- Nordmøre og Hallingdal Folkehøgskoler. Vi har også gjennomført teambuildingstokt med Bouvet fra Stavanger. Høsttoktet med Sjøkrigsskolen startet 28. september fra Bergen, og toktet gikk via Las Palmas til Norfolk og Baltimore. Sjøkrigsskolen mønstret av i Cherbourg medio desember og Statsraad Lehmkuhl fortsatte til Las Palmas for verkstedsopphold.
MEDSEILERE Årets gjennomsnittsbelegg på åpne seiltokt var 73 medseilere. Alt i alt deltok 1707 personer på seiltokt med «Statsraad Lehmkuhl» i 2012. Av disse var 650 kvinner 38 % og 1057 menn 62 %. På utleide seiltokt var gjennomsnittet 117 medseilere. Utviklingen i gjennomsnittsbelegget på de åpne seiltokt ser ut som følger:
År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall elever:
70
103
71
101
57
83
88
95
68
73
UNGDOMSPROFIL Av de 1707 personene som seilte med «Statsraad Lehmkuhl» i 2012 var andelen unge inntil 29 år på hele 71,5 %. Dette er også i samsvar med våre statutter og det viser at ”Statsraad Lehmkuhl” driver seilopplæring til ungdommer i større omfang enn noe annet skoleskip i verden i dag. Den aldersmessige fordeling ser ut som følger: 12 – 15 år
16 – 19 år
20 – 24 år
25 – 29 år
30 – 49 år
Over 50 år
196
405
491
133
250
232
I samarbeid med stiftelsen utdeler venneforeningen toktstipend fra Per Langhelles Minnefond. 27 Ungdommer ble tildelt slike stipend i 2012.
SKJÆRGÅRDSTURER Markedet for skjærgårdsturer representerer fortsatt en meget viktig del av Stiftelsens økonomi. Selv om det er viktig med fornyelser både av konsepter og områder, er det viktig å bevare nærheten til det lokale markedet og pleie våre gode samarbeidspartnere. I 2012 ble det gjennomført skjærgårdsturer fra medio mai og gjennom mesteparten av juni, samt en rekke turer i Stavanger i august. 17 av turene var utleid (mot 19 i 2011) og 20 var åpne (mot 12 i 2011). Det ble i tillegg gjennomført én tur i egen regi. Utviklingen i skjærgårdsturmarkedet ser ut som følger: År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Skjærgårdsturer, totalt 35 37 27 34 35 44 50 27 31 37 Antall passasjerer
8 182
6 458
9 000
6 817
9 769
8 803
6 300
8228
6653
8595
Åpne Skjærgårdsturer 14 12 12 18 18 21 18 16 12 20 Antall passasjerer
3 299
3 513
3 580
3 743
4 068
3 841
4 461
4144
3248
4804
Snitt, åpne turer
236
293
298
208
226
183
248
259
271
240
HAVNEBESØK løpet av seilingssesongen 2012 har «Statsraad Lehmkuhl» besøkt følgende havner: Haugesund, Southampton, La Coruna, Cherbourg, Leirvik, Lerwick, Kirkwall, Ullapool, Brest, Harlingen, København, Karlskrona, Tønsberg, Stavanger, Las Palmas, Norfolk og Baltimore.
SEILINGSDETALJER Det er tilbakelagt totaldistanse på 25 067 nm, som tilsvarer 46 424 km som tilnærmet lik 1,2 ganger jorden rundt ved ekvator (jorden på det bredeste). Distansene som det hadde vært mulig å benytte seil på (dvs. seiltoktetappene) var 19 744 nm, og av disse ble det tilbakelagt 8 754 nm eller 44% av distansen for seil, mens tiden under seil tilsvarte 49% av totaltiden. Skipet hadde et bunkersforbruk på 385 450, som tilsvarer 15,38 ltr. nm.
Til tross for ustabile vinder under seilasen hjem fra USA, ble det på slutten av etappen seilt hurtig nok til å levere en ny søknad på Boston Teapot Trophy som tildeles det skipet tilbakelegger den lengste distansen under seil på 124 timer. Statsraad Lehmkuhl har vunnet denne 3 ganger tidligere og innehar fortsatt rekorden fra 2010.
Til tross for ustabile vinder under seilasen hjem fra USA, ble det på slutten av etappen seilt hurtig nok til å levere en ny søknad på Boston Teapot Trophy som tildeles det skipet tilbakelegger den lengste distansen under seil på 124 timer. Statsraad Lehmkuhl har vunnet denne 3 ganger tidligere og innehar fortsatt rekorden fra 2010.
VERKSTEDSOPPHOLD Store deler av 2012 er medgått til forberedelse av gjennomføring av Hovedklasse i 2013 og utarbeide oversikt over nødvendige ekstraordinære vedlikeholdsarbeider. Representanter fra Mowinckels rederi har bistått i arbeidet med tekniske speifikasjoner og kostnadsberegninger. Styret besluttet å gjennomføre Hovedklasse og de høyest prioriterte vedlikeholdsprosjekter - bl.a ny bysse og skifte av kjøl/ frys, renating av halvdekk, reparasjon bestikkhus, og tetting av lekkasjer, helmaling av skrog innenfor en totalkostnadsramme på 14 millioner kroner. Astican verftet på Las Palmas ble valgt, og Statsraad Lehmkuhl ble dokksatt i slutten av desember. Stiftelsen betalte 2 millioner av verftskostnadene i 2012.
ASSURANSE askoforsikringen for «Statsraad Lehmkuhl» ble i 2012 opprettholdt med en forsikringssum på kr. 70,0 mill. Samlet premie for kaskoforsikring var i 2012 kr 419.448,Stiftelsens totalhavaripolise, (totaltap av skipet), for «Statsraad Lehmkuhl» er satt til kr 10.000.000,Assuranceforeningen Skuld har dekket «Statsraad Lehmkuhl»s P & I forsikring uten å belaste premie for denne polisen.
SAMARBEID MED SJØKRIGSSKOLEN Avtalen med Sjøkrigsskolen er svært viktig for «Statsraad Lehmkuhl», Sjøkrigsskolen (SKSK) har benyttet skipet som en av flere arenaer for sjømannskap og lederutvikling siden 2002. Dette har vært en stor suksess og undersøkelser ved SKSK har vist at kadettene på en markant måte utvikler sin evne til samspill og lederskap som følge av den erfaringen toktene med «Statsraad Lehmkuhl» representerer. Kontrakten sikrer samarbeidet med Sjøforsvaret, foreløpig ut 2017. Styret er meget tilfreds med samarbeidet med Sjøfortsvaret. De representerer en krevende kunde, som bidrar til å utvikle kvaliteten i alle ledd for Statsraad Lehmkuhl.
SAMARBEID MED BERGENS SJØFARTSMUSEUM Avtalen med Bergens Sjøfartsmuseum fra 2006 har fortsatt å fungere gjennom 2012 til gjensidig glede for begge parter.
SAMARBEID MED «CHRISTIAN RADICH» OG «SØRLANDET» Gjennom forumet Tall Ships North har de tre norske skværriggerne et fruktbart samarbeid på en rekke områder. Det felles medlemsbladet for de 3 venneforeningene; ”Seilskipene” ble utgitt høsten 2012. Samarbeidet har konkret resultert i en ens bookingløsning som vil komme i drift sesongen 2013. Ut over dette arbeides det med felles problemstillinger i forhold til våre sentrale myndigheter og i forhold til felles markedsføring.
REPRESENTASJON I ANDRE ORGANER Stiftelsens styreleder og stiftelsens direktør er vedtektsmessig medlemmer av styret i Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner. Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er medlem av Class A Tall Ships Forum (CATSF), som er en del av Sail Training International, STI. Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er medlem av STI og møter i CATSF. Stiftelsens direktør og kaptein har deltatt i en arbeidsgruppe som utarbeider ny organisasjonsstruktur for CATSF.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET FORSIKTIGHET å grunn av den finansielle usikkerhet som i hele 2012 hersket internasjonalt, hadde Stiftelsen er klar oppforing til å holde streng kostnadskontroll i alle ledd.
ØKONOMI OG LIKVIDITET Driftsinntektene var i 2012 på NOK 32 080 419,- mot budsjettert NOK 32 344 937,Av denne omsetningen utgjorde offentlige tilskudd mill 6.998, (inkl. 689.000,- til ekstraordinært vedlikehold) eller 21,8 %, mot 22,2 % i 2011. Resultatet for 2012 - før disposisjoner - ble negativt, -128.828,mot et budsjettert overskudd på kr. 1.279.899,Det negative årsresultatet i 2012 skyldes ene og alene utgifter til verksted i slutten av desember. Hele verkstedsoppholdet for 5-års klasse er budsjettert i 2013, mens kostnader i størrelsesorden 2.000.000,- ble betalt på tampen av 2012. Stiftelsen har gjennom 2012 hatt tilfredsstillende likviditet. I balansen er stiftelsens grunnkapital bokført til NOK 10.000.000. Beløpet utgjør den regnskapsmessig verdi av Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Verdien samsvarer med forsikret verdi ved totalhavari, men er neppe i samsvar med skipets virkelige verdi. I henhold til stiftelsens statutter kan skipet ikke pansettes. Betingelsene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang av betydning for vurdering av resultatet.
TAP PÅ FORDRINGER Det er i 2012 ikke bokført noe tap på utestående fordringer. Stiftelsens fordringsmasse vurderes ikke som usikker.
PLASSERINGER Kapitalforvaltningen overvåkes av et kompetent utvalg som foretar nøye avveininger av avkastningsmuligheter mot risiko. Stiftelsen skal forvalte midlene med en lav risikoprofil.
ANSATTE OG HMS Stiftelsen har i 2012 hatt 6 ansatte i administrasjonen; herav 5 kvinner. Besetningen ombord er mellom 13 og 19 til enhver tid, i tillegg til et større antall avløsere, vikarer og servitører. Kvinneandelen ombord var i 2012, 20,5%. Servitørene, der hovedandelen er kvinner, er ikke med i denne statistikken. I løpet av året har sykefraværet vært 1,5 % i land, og 10,2 % om bord – noe som skyldtes 1-2 langtidssyke. I løpet av 2012 var det ingen skadetilfeller ombord som medførte sykefravær. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og styret gir honnør til de ansatte for svært godt arbeid. Det har ikke vært alvorlige ulykker i løpet av 2012. Virksomheten forurenser i beskjeden grad det ytre miljø. Det er foretatt revisjon av Stiftelsens ISM med tilfredsstillende resultat.
OPPFYLLELSE AV STIFTELSENS MÅLSETTING SM-koden definerer Stiftelsens politikk for sikkerhet og miljøvern til å være: 1. 2. 3. 4.
Sikker drift av «Statsraad Lehmkuhl». Hindre skader på personer eller tap av liv. Unngå skade på miljøet, særlig det maritime miljø. Unngå skade på eiendom.
Styret anser denne målsettingen som oppfylt også i 2012. Stiftelsens statutter definerer i § 3 Stiftelsens formål: Stiftelsen har som formål å søke seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» bevart for etterslekten og gi det en verdig bruksanvendelse som samsvarer med skipets tradisjon, herunder maritim yrkesopplæring. Styret konstaterer at «Statsraad Lehmkuhl» fungerer godt etter Stiftelsens formål, nemlig til opplæring, trening, utvikling og opplevelser. Positive tilbakemeldinger fra skipets brukere bekrefter at den etablerte driftsform fungerer godt. Stiftelsen vil satse på å videreutvikle det driftskonseptet Stiftelsen arbeider etter i dag. Styret konkluderer med at Stiftelsens målsetting i det alt vesentlige er oppfylt.
UTSIKTER FREMOVER Statsraad Lehmkuhl vil i 2014 kunne markere sitt 100 års jubileum. Fortsatt er skipet attraktivt i sine markeder.. Positive tilbakemeldinger fra brukerne, og en utnyttelsesgrad på 95% for den aktuelle seilingssesong (281 dager i 2012), er bevis på det. Statsraad Lehmhuhl driver seilopplæring i større omfang enn noe annet seilskip. Styret er imidlertid tydelig på at Stiftelsen står overfor noen hovedutfordringer, som det er viktig å møte: Å opprettholde Statsraad Lehmkuhls
høye kvaliteter og autensitet, krever økonomisk soliditet og uavhengighet. Skipet har i 2013 gjennomført sin 5-års klasse og noen ekstraordinære vedlikeholdsprosjekter. Forut for dette foretok vi en total gjennomgang den vedlikeholdsmessige status og , identifiserte en rekke opprustningsarbeider som det vil være viktig å få gjort fremover. En del av disse prosjekter har vi fått gjennomført i 2013 innenfor en kostnadsramme på ca 14millioner. Dessuten fikk vi gjennomført mellomklasse- og opprustningsarbeider i 2011 for ca. 6 millioner. Vi arbeider med å videreutvikle en syklisk og langsiktig plan for det fremtidige vedlikeholdet. I vårt driftsopplegg er vi sårbare for svingninger og økonomiske nedgangstider. Statsraad Lehmkuhl har gjennom målrettet markedsarbeid i mange år,opparbeidet en god og forutsigbar toktsesong på tilnærmet helårsbasis: skoletokt, åpne/lukkede seiltokt, skjærgårstokt,og tokt for befalskole og sjøkrigsskole. Vi noterer signaler om at grunnet strengere interne bestemmelser ved den enkelte skole, kan det bli vanskeligere å å få gjennomført 10. klassetokt i samme omfang som før. Sommertoktet for Befalsskolen for Sjøforsvaret (BSS) blir innstilt i 2014. Vi håper dette kommer tilbake etter 2014, for det vil ikke være lett å kompensere gjennom markedstiltak for slik bortfall. Kapteinene fremhever at strengere regelkrav til dokumentasjon sikkerhetstiltak, vakthold i sjøen og beredskap under land har medført en betydelig økning i forbruk av personalressurser om bord på bekostning av tid til vedlikehold og opplæring. Behovet for økt operasjonell bemanning er stort. Samtidig merker Statsraad Lehmkuhl og de andre norske seilskip i økende grad konkurransen mot en lønnsom og ekspanderende offshorevirksomhet - både for å beholde og rekruttere kvalifiserte mannskaper, og på driftskostnadene for øvrig De økte utfordringer - vedlikeholdsmessig og driftsmessig - må vi finne løsninger på sammen med myndighetene - gjennom en oppdatering og oppgradering av eksisterende rammeverk og må medføre en økning av tilskudd til drift og vedlikehold.
STYRET TAKKER Det er all grunn til å takke både offentlige og private samarbeidspartnere som gir solid støtte til «Statsraad Lehmkuhl». Den offentlige støtte «Statsraad Lehmkuhl» mottar er nødvendig, men langt fra tilstrekkelig for skipets bevaring. Selv om andelen av de offentlige tilskudd i forhold til den totale omsetningen har vist en synkende andel gjennom flere år, er styret takknemlig for støtte fra Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Staten. Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner har i en årrekke vært en svært viktig samarbeidspartner for Stiftelsen. Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner har bidratt til en rekke av de store vedlikeholdsprosjektene vi har gjennomført og med sin langsiktighet utgjør venneforeningen en betydelig ressurs for Stiftelsen, også i fremtiden. Grieg Foundation og Stiftelsen UNI har også i 2012 vært sjenerøse overfor kulturskatten «Statsraad Lehmkuhl». Norgesmøllene har fortsatt å markedsføre Spleisebrødet, og dette genererer fortsatt betydelige midler til fordel for «Statsraad Lehmkuhl». Vi takker Sjøkrigsskolen, Forsvarets Ingeniørhøyskole, Folkehøgskolene og Ungdomsskolene for et godt og konstruktivt samarbeid under alle oppdragene. Rederiet Mowinckel har vært en kyndig og generøs støttespiller i forbindelse med planlegging og gjennomføring av verftsoppholdet. Styret takker og retter stor honnør til skipets besetning og Stiftelsens administrasjon, samt alle de som gjennom frivillig arbeidsinnsats og økonomisk støtte bidrar til drift, vedlikehold og bevaring av «Statsraad Lehmkuhl».
Bergen 31. desember 2012
Helge S. Dyrnes Styreleder
Bernt Jacob Pettersen Nestleder
Egil J. Eikanger
Tore L Nilsen
Knut M. Skaar
Sigfinn Bartz-Johannessen
Anders Nesse
Marte Mjøs Persen
Pål Jangård
Edvard Wiinther Johansen
VEDLEGG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2012 GAVER OG STØTTE TIL «STATSRAAD LEHMKUHL» Stiftelsen har i løpet av 2012 mottatt pengegaver og andre gaver fra følgende bidragsytere: Norgesmøllene/bakerier på Vestlandet (Spleisebrødet) 1 473 660 Assuranceforeningen Skuld Premien for P & I forsikringen 120 000 Norwegian Hull Club 100 000 Statsraad Lehmkuhls Venner 300 000 Grieg Foundation 150 000 Cape Horn Club Norway 2 000 Stiftelsen Sjømennenes Aldershjem i Haugesund 50 000 Stiftelsen Neptun 30 000 Uken NHH (Bergensgaven) 36 000 Dietlind Nakling 3 000 Sjøforsvaret Skipsutstyr av forskjellig art Olaf Ellingsen AS Skipets forbruk av krydder Jotun Coatings «Statsraad Lehmkuhl»s forbruk av maling Bergens Tidende Utgivelse av årlig bilag til Bergens Tidende Det Norske Veritas Gratis klasse for skipet i Norge Bergen og Omland Havnevesen Fritak for havneutgifter og husleie Mowinckel Konsultativ bistand Frydenbø Fritak agenthonorar John Jolly Ltd. Fritak fra agenthonorar Port of Ullapool Fritak fra agenthonorar og havneutgifter Port of Lerwick Fritak fra agenthonorar og havneutgifter
I tillegg til ovenstående mottar skipet stor hjelp fra firmaer og enkeltpersoner. Vi takker hjerteligst!
BALANSE NOTE 2012 2011 (Hele 1000) EIENDELER Anleggsmidler Seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» 6 10 000 000 10 000 Påkostninger «Statsraad Lehmkuhl» 6 178,720 214 Anleggsmidler 6 3,913,539 3,834 Driftsmidler 6 510,069 711 SUM ANLEGGSMIDLER 14,602,328 14,760 Omløpsmidler Varelager 1,408,602 1,500 Debitorer 2,134,535 2,181 Forskuddsbetalte kostnader 391,006 953 Plasseringer9 5,986,760 4,455 Bankinnskudd, kontanter, og lignende 7 8,343,375 9,428 SUM OMLØPSMIDLER 18,264,278 18,518 SUM EIENDELER 32,866,607 33,278 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt stiftelseskapital 2 10,000,000 10,000 Annen egenkapital 8 19,086,069 19,412 SUM EGENKAPITAL 29,086,069 29,412 Gjeld Leverandørgjeld 617,913 731 Offentlige avgifter 1,453,998 1,210 Annen kortsiktig gjeld 1,708,627 1,925 SUM KORTSIKTIG GJELD 3,780,537 3,866
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
32,866,606
33,278
Bergen 31. desember 2012
Helge S. Dyrnes Styreleder
Bernt Jacob Pettersen Nestleder
Egil J. Eikanger
Tore L Nilsen
Knut M. Skaar
Sigfinn Bartz-Johannessen
Anders Nesse
Marte Mjøs Persen
Pål Jangård
Edvard Wiinther Johansen
RESULTATSREGNSKAP Note 2012 2011 (Hele 1000) DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter 3 22,745,163 21,064 Gaver og Offentlige tilskudd 4 9,267,660 11,442 Forsikringsoppgjør 0 400 BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 32,012,823 32,906 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 1,933,519 2,098 Personalkostnader 5 20,851,588 19,395 Avskrivninger 6 236,930 422 Driftskostnader, skipet 4,988,157 8,463 Reiseavhengige kostnader 2,923,385 2,309 Administrasjonskostnader 2,135,457 1,828 Tap på fordringer 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER 33,069,036 34,5162 DRIFTSRESULTAT -1,056,213 -1,610 Urealisert verdiendring av finansielle omløpsmidler 320,994 -857 Andre finansinntekter 409,448 558 RESULTAT -325,772 -1,909 DISPOSISJONER Dekket av avsetninger 0 1,036 Overført til avsetninger 8 0 0 Dekket av annen egenkapital 325,772 873 Overført til annen egenkapital 8 0 0 SUM DISPOSISJONER 325,772 1,909
NOTER
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. Gaver, tilskudd, sponsorinntekter osv inntektsføres på dato for mottagelse.
NOTE 2 SEILSKIPET «STATSRAAD LEHMKUHL» OG STIFTELSENS KAPITAL
I balansen er egenkapitalen bokført til NOK 10.000.000. Tallet symboliserer en regnskapsmessig verdi av Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Verdien samsvarer med størrelsen på vår totalhavaripolise. I henhold til stiftelsens statutter kan skipet ikke pansettes og verdien i balansen er derfor kun symbolsk. Skipet er ikke gjenstand for avskrivninger.
NOTE 3 DRIFTSINNTEKTER
Regnskap Regnskap 2012 2011 (Hele 1000) Leieinntekter, Skjærgårdsturer 2,824,775 2,695 Leieinntekter, Arrangement i utlandet 677,448 69 Åpne Seiltokt 3,177,835 2,830 Utleide Seiltokt 12,862,298 11,703 Andre seilingsinntekter 23,282 105 Salgsinntekter 3,179,525 3,661 SUM DRIFTSINNTEKTER 22,745,163 21,064
NOTE 4 GAVER OG OFFENTLIGE TILSKUDD Tilskudd fra Staten ved Kulturdepartementet. Tilskudd fra Hordaland fylkeskommune, Kulturseksjonen Tilskudd fra Bergen kommune, Kulturseksjonen Gaver til «Statsraad Lehmkuhl» SUM GAVER OG OFFENTLIGE TILSKUDD
5,883,000 6,069 330,000 327 785,000 700 2,269,660 4,346 9,267,660 11,442
NOTE 5 PERSONALKOSTNADER
Skipet Kontoret Servitører Total 2012 2012 2012 2012 Lønnskostnader 11,878,075 3,180,711 307,973 15,366,760 Arbeidsgiveravgift 1,905,867 490,124 43,424 2,439,416 Pensjonskostnader 557,020 270,751 0 827,771 Andre Personalkostnader 2,102,567 107,672 7,403 2,217,642 SUM PERSONALKOSTNADER 16,443,529 4,049,259 358,801 20,851,588
Antall ansatte i 2011: Administrasjonen: 5,7 årsverk Skipet: 28 årsverk Sum 33,7 årsverk I perioden med skjærgårdsturer har stilftelsen ansatt et varierende antall servitører på timebasis. Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Direktør Laila Vindenes har fått utbetalt kr. 810.161,- i lønn og feriepenger. Direktøren er medlem av Stiftelsens kollektive pensjonsordning. Stiftelsens styre har ikke mottatt honorar for sitt arbeid. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet eller garanti overfor ansatte eller styre. Revisor har mottatt honorar på kr. 90.000,- + m.v.a. for sitt arbeid i 2012.
NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER
Seilskipets verdi nedskrives i år med 15 000 000,- Tilsvarende reduksjon gjøres i innskutt egenkapital, se note 2. Seilskipet. Kontor- Verksted Tollsluse Klasserom Totalt inventar og lager Anskaffelseskost 183,967 88,045 439,243 214,464 10,925,719 pr. 1. januar 2011 * 10,000,000 Tilgang 0 0 0 0 Avgang 0 0 0 0 Anskaffelseskost pr. 31. desember 2011 10,000,000 183,967 88,045 439,243 214,464 10,925,719 Akkumulerte avskrivinger 31.12.11 0 291,963 454,347 556,978 242,976 1,546,264 Bokført verdi 31.12.11 10,000,000 134,307 42,611 333,152 178,720 10,688,789 Årets avskrivning 49,659 45,435 106,091 35,744 236,930 Økonomisk levetid 5 år / 10 år 10 år 8 år 10 år
Finansielle anleggsmidler Kostpris Flytteverdi Rente Bokført verdi 3,834,357 3,913,539 79,182 3,913,539 Finansielle anleggsmidler er en finansiell plassering i Vital Garanti Kapital
NOTE 7 BANKINNSKUDD, BUNDNE MIDLER
Regnskap Regnskap 2012 2011 (Hele 1000) DnB, Skattetrekkskonto 914,081 793
NOTE 8 ANNEN EGENKAPITAL
Inngående Årets Utgående balanse bevegelser balanse Avsetning til fri egenkapital 8,447,840 -325,771 8,122,069 Avsetning til disposisjonsfond 3,000,000 0 3,000,000 Avsetning til nybyggingsfond 1,500,000 0 1,500,000 Avsetning til klasse, reparasjon og rehabilitering 6,264,000 0 6,264,000 Avsetning til 100 års jubileum i 2014 200,000 0 200,000 SUM AVSETNINGER 19,411,840 -325,771 19,086,069
NOTE 9 OMLØPSMIDLER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI
Plasseringer Kostpris Markeds- Urealisert Årets Bokført verdi gevinst/tap gevinst/tap verdi Aksjefond Holberg Global Index 2,069,040 1,879,319 -189,721 213,015 1,879,319 Holberg Norden (Solgt 31/10-12) 1,940,511 1,571,419 v/salg -369,092 79,106 0 Skagen Kon Tiki (Solgt 31/10-12) 1,500,000 1,353,535 v/salg -146,465 57,051 0 SR-bank 2,510,000 2,510,121 121 -54,079 2,510,121 Holberg Kreditt 1,571,419 1,597,320 25,901 25,900 1,597,320 TOTALT 9,590,970 8,911,714 -679,256 320,993 5,986,760
Statsraad Lehmkuhl Skur 7 Bradbenken 2 5003 Bergen Ă…pningstider Skur 7: Man-fre kl 08.30 - 16.00 Tlf: 55 30 17 00 Faks: 55 30 17 01 E-mail: lehmkuhl@lehmkuhl.no www.lehmkuhl.no