APM
MANTA, EL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DEL ECUADOR
Anexo Rendici贸n de Cuentas Movimiento portuario Presupuestos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
Movimientos Portuarios Comparativo de tipos de buques internacionales arribados Del 1 de enero al 31 de diciembre
Año
Carreros Tanqueros Trigeros
2010 2011 1012 %
71 73 66 -1%
37 34 37 9%
23 24 21 -13%
Contenedores 24 5 11 120%
Carga General 1 6 3 -50%
Turísticos Pesqueros Buques TOTAL BUQUES con carga sin carga 19 118 61 354 19 115 83 359 24 131 85 378 26% 14% 2% 5%
Comparativo de tipo de buques arribados 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Carreros
Tanqueros
Trigeros
Contenedores
Carga general
Turísticos
Pesqueros con carga
Pesqueros sin carga
Total buques y carga internacional Del 1 de enero al 31 de diciembre
AĂąo 2010 2011 2012 %
Buques internacionales TOTAL CARGA, TONS 354 824,765 359 727,970 378 761,673 5.29% 4.63%
Total Buques
Carga internacional
500
1’000,000
450
900,000
400
800,000
350
700,000
300
600,000
250
500,000
200
400,000
150
300,000
100
200,000
50
100,000 2010
2011
2012
2010
2011
2012
Contenedores y Teu’s movilizados Del 1 de enero al 31 de diciembre
Año 2010 2011 2012 %
Contenedores Teu’s 2,560 4,543 498 913 474 872 -4.82% -4.49%
Contenedores
Teu’s movilizados
2,500
5,000
2,250
4,500
2,000
4,000
1,750
3,500
1,500
3,000
1,250
2,500
1,000
2,000
750
1,500
500
1,000
250
500 2010
2011
2012
2010
2011
2012
Graneles (importación + exportación) Del 1 de enero al 31 de diciembre
Año 2010 2011 2012 %
Graneles sólidos Graneles líquidos TOTAL GRANELES 556,010 159,621 715,631 488,996 144,896 633,892 518,691 169,434 688,125 6.07% 16.93% 8.56%
Graneles sólidos
Graneles liquidos
1’000,000
500,000
900,000
450,000
800,000
400,000
700,000
350,000
600,000
300,000
500,000
250,000
400,000
200,000
300,000
150,000
200,000
100,000
100,000
50,000 2010
2011
2012
2010
2011
2012
Carga general Del 1 de enero al 31 de diciembre
A単o 2010 2011 2012 %
Carga general 67,308 81,196 63,619 -21.65%
Carga general 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2010
2011
2012
Carga de importación y exportación Del 1 de enero al 31 de diciembre
Año 2010 2011 2012 %
Craga de importación Carga de exportación TOTALES IMP+EXP 753,791 63,748 817,539 674,104 48,736 722,840 706,914 54,643 761,557 4.87% 12.12% 5.36%
Carga de importación
Carga de exportación
1’000,000
100,000
900,000
90,000
800,000
80,000
700,000
70,000
600,000
60,000
500,000
50,000
400,000
40,000
300,000
30,000
200,000
20,000
100,000
10,000 2010
2011
2012
2010
2011
2012
Vehículos y maquinarias Del 1 de enero al 31 de diciembre
Año 2010 2011 2012 %
Total vehículos y maquinarias Total buques carreros 40,694 71 36,297 73 34,233 66 -5.69% -9.59%
Maquinarias y vehículos 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2010
2011
2012
Movimiento turĂstico Del 1 de enero al 31 de diciembre
AĂąo 2010 2011 2012 %
Total pasajeros Total tripulantes Total cruceros 16,114 8,582 19 16,572 8,927 19 20,848 10,383 24 25.80% 16.31% 26.32%
Pasajeros
TripulaciĂłn
25,000
10,000
22,500
9,000
20,000
8,000
17,500
7,000
15,000
6,000
12,500
5,000
10,000
4,000
7,500
3,000
5,000
2,000
2,500
1,000 2010
2011
2012
2010
2011
2012
Desembarque de pesca Del 1 de enero al 31 de diciembre
Buques 2010 2011 2012 %
Terminal Pesquero Aguas Profundas Total Carga tons. 60,448 63,851 124,299 84,619 89,671 174,290 65,210 90,647 155,857 -22.94% 1.09% -10.58%
Terminal pesquero
Aguas profundas
100,000
100,000
90,000
90,000
80,000
80,000
70,000
70,000
60,000
60,000
50,000
50,000
40,000
40,000
30,000
30,000
20,000
20,000
10,000
10,000 2010
2011
2012
2010
2011
2012
Comparativo trรกfico de buques nacionales Del 1 de enero al 31 de diciembre
Buques 2010 2011 2012 %
Terminal Pesquero Aguas Profundas Total buques nacionales Industriales Artesanales Industriales 429 372 7,615 8,416 420 7,786 411 8,617 325 8,112 449 8,886 -22.62% 4.19% 9.25% 3.12%
Terminal pesqero Industriales
Aguas profundas Artesanales
500
Industriales 500
10,000
450
450
9,000
400
400
8,000
350
350
7,000
300
300
6,000
250
250
5,000
200
4,000
200
150
3,000
150
100
2,000
100
50
1,000
50
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Presupuestos Comparativo de ingresos 2005 - 2012 APM 2005
CONCESIÓN 2006
2007
INTERVENCIÓN
2008
Feb . Dic
2009
APM 2010
Mar - Dic
2011
2012
Abr - Dic
Ingresos
$. 4’598.784,01 $. 4’331.833,44 $. 3’583.819,09 $. 3’144.972,86
$. 3’444.382,01 $. 7’113.700,10
$. 8’113.696,56
$. 7’719.629,22
1
Corrientes
$. 4’598.784,01 $. 4’331.833,44 $. 3’573.594,09 $. 3’136.172,86
$. 3’444.382,01 $. 7’110.461,10
$. 8’111.910,85
$. 7’719.629,22
2
De capital
$. 3.239,00
$. 1.785,71
$. 0,00
1
Ingresos corrientes
$. 4’598.784,01 $. 4’331.833,44 $. 3’573.594,09 $. 3’136.172,86
$. 3’444.382,01 $. 7’110.461,10
$. 8’111.910,85
$. 7’719.629,22
11
Impuestos
13
Tasas y contribuciones
$. 3’956.197,77 $. 3’974.074,99 $. 3’420.633,07 $. 2’983.817,67
$. 3’298.251.09 $. 6’826.421,20
$. 7’385.120,78
$. 7’055.240,73
Venta de bases Recepción y despacho de naves Uso de fondeadero Uso de infraestructura portuaria
$. 0,00
$. 0,00
$. 10.225,00
$. 8.800,00
$. 0,00
$. 7.300,00
$. 90.001,00
$. 1’118.901,21
1’186.277,26
$. 107.840,63
$. 6.189,80
$. 12.417,67
$. 843.169,96
$. 1’321.559,40
$. 1’299.584,45
$. 139.734,59
$. 137.161.79
$. 32.974,77
$. 411,92
$. 1.386,25
$. 81.074,97
$. 165.658,92
$. 162.768,94
$. 1’964.116,33 $. 1’973.665,01
$. 165.427,27
$. 12.704,36
$. 9.562,23 $. 2’913.124,38
$. 3’278.524,63
$. 2’936.581,98
$. 591.739,43 $. 1’025,462,98
$. 601.584,19
$. 790.097,37 $. 1’520,793,20
$. 1’825.892,71
$. 1’627.475,29
Servicio de cabotaje
$. 549.666,01
Servicios y suministros varios
$. 166.513,91
$. 78.961.02
$. 76.447,69
$. 15.164,53
$. 12.654,02
$. 241.938,77
$. 225.110,44
$. 205.160,45
$. 9.965,72
$. 6.270,48
$. 554,96
$. 0,00
$. 0,00
$. 625.239,98
$. 568.374,68
$. 733.668,62
$. 2’011.924,77 $. 2’347.762,87
$. 2’472.133,55
$. 601.079,94
Otras tasas portuarias Concesiones Portuarias 17
Renta de inversiones y multas
$. 474.873,86
$. 348.182,40
$. 139.130,46
$. 133.052,87
$. 144.066,51
$. 272.240,14
$. 569.620,25
$. 494.442,43
18
Transferencias y donaciones corrientes
$. 102.816,00
19
Otros ingresos
$. 64.896,38
$ 9.576,05
$. 13.830,56
$. 19.302,32
$. 2.064,41
$. 11.799,76
$. 157.169,82
$. 169.946,06
2
Ingresos de capital
$. 0,00
$. 0,00
$. 10.225,00
$. 8.800,00
$. 0,00
$. 3.239,00
$. 1.785,71
$. 0,00
24
Venta de activos no financieros
$. 0,00
$. 0,00
$. 10.225,00
$. 8.800,00
$. 0,00
$. 3.239,00
$. 1.785,71
$. 0,00
$. 379.488,53 de ingresos de 2007 corresponden a recursos generados por APM en enero. A partir de febrero de ese año se dió la toma de posesión de la concesión por TIDE. $. 548.762,99 de ingresos de 2009 corresponde al período de la concesión de enero y febrero, a partir de marzo de ese año se dió la Intervención a la concesión del Puerto. Los ingresos de 2010 no registran el valor por concepto de ejecución de la garantía a la ex-concesionaria TIDE correspondiente a USD 7’738.542,00. $. 932,817,70 de 2010, corresponde al periodo de intervención (enero a marzo). A partir de abril de ese año APM asumió la gestión directa de las operaciones del Puerto. En el 2011 se exceptúa el valor de USD 512.600,88 por concepto de cobró de indemnización por demanda planteada a compañía de seguros.
Ingresos por autogestión Del 1 de enero al 31 de diciembre
Ejecución presupuestaria Tasa portuarias y generales
$. 7’055.240,73
Recepción y despacho de naves
$. 1’299.584,45
Uso de fondeadero
$. 162.768,94
Uso de infraestructura portuaria
$. 2’936.581,98
Servicios de cabotaje
$. 1’627.475,29
Servicios y suministros varios
$. 205.160,45
Otras tasas portuarias
$. 733.668,62
Venta de bases
$. 90.001
Renta por arrendamiento de bienes
$. 345.733,17
Edificios locales y residencias
$. 298.363,17
Maquinarias y equipos
$. 47.370,00
Intereses por mora
$. 128.996,39
Otros intereses por mora
$. 128.996,39
Multas
$. 19.712,87
Otras multas
$. 19.712,87
Ingresos no operacionales
$. 169.946,06
Otros no especificados
$. 169.946,06
TOTAL
$. 7’719.629,22
Análisis comparativo de los ingresos generados de enero a diciembre de 2010, 2011 y 2012 Detalle Tasas portuarias y generales
2010
2011
2012
$. 6’826.421,20
$. 7’385.120,78
$. 7’055.240,73
Renta por arrendamiento de bienes
$.227.295,93
$. 486.568,72
$. 345.733,17
Intereses por mora
$. 39.715,31
$. 58.366,55
$. 128.996,39
$. 5.228,90
$. 24.684,98
$. 19.712,87
$. 11.799,00
$. 602.194,56
$. 169.946,06
$. 3.239,00
$. 1.785,71
$. 7’113.700,10
$. 8’558.721,30
Multas Ingresos no operacionales Venta de activos fijos TOTALES
$. 7’719.629,22
En el 2010 se exceptúa el valor de $. 7’738.542,00 por concepto de ejecución de la garantía a la ex-concesionaria TIDE. En el 2011 se exceptúa el valor de $. 512.600,88 por concepto de cobró de indemnización por demanda planteada a compañía de seguros.
Presupuesto de gastos corrientes, de inversión y de capital del periodo en ejecución Del 1 de enero al 31 de diciembre
Presupuesto de gastos corrientes, de inversión y de capital del periodo en ejecución El presupuesto codificado o asignado por parte del Gobierno nacional en el 2012 es de $. 14’775.321,00; de lo cual el 37 % está destinado a las obras de inversión que viene ejecutando APM (Grupos de gasto 73 y 75), y el 63% restante corresponde a gasto corriente y de capital (Grupos de gasto 51, 53, 57, 58 y 84). El gasto corriente y de capital (61%), es financiado con recursos generados por la entidad por los servicios que presta el Puerto y del uso de su infraestructura. Al 31 de diciembre del presente año, el presupuesto de ingresos por autogestión alcanza un 86,41% de ejecución o devengado. Así mismo, el presupuesto de gasto (inversión, corriente y de capital), a esa fecha llega a un 86,95% tal como lo podemos observar en el recuadro siguiente: Institución
Codificado
51 Gasto en personal
$. 3’753.506,05
$. 3’505.103,49
93.38%
$. 3’505.103,49
93.38%
$. 248.402,56
6.62%
53 Bienes y servicios de consumo
$. 3’960.608,45
$. 3’015.032,29
76.13%
$. 2’860.570,25
72.23%
$. 483.015,62
27.77%
57 Otros gastos corrientes
$. 604.725,00
$. 284.713,08
47.08%
$. 284.713,08
47.08%
$. 30.342,33
52.92%
58 Transferencias y donaciones corrientes
$. 211.073,00
$. 195.512,61
92.63%
$. 195.512,61
92.63%
$. 15.560,39
7.37%
$. 4’446.446,95
$. 4’367.934,03
98.23%
$. 4’350.248,42
97.84%
$. 34.738,05
2.16%
75 Obras públicas
$. 952.778,48
$. 951.309,25
99.85%
$. 951.309,25
99.85%
$. 1.469,23
0.15%
84 Bienes de larga duración
$. 840.000,00
$. 762.692,50
90.80%
$. 762.692,50
90.80%
$. 76.642,50
9.20%
$. 675,00
$. 658,02
97.48%
$. 658,02
97.48%
$. 16,98
2.52%
$. 14’796.812,93
$. 13’082.955,27
86,95%
$. 12’910.843,62
86,41%
$. 890.187,66
13,59%
73 Bienes y servicios para inversión
99 Otros pasivos APM
Comprometido
Devengado
Saldo por comprometer