VUOSIKERTOMUS 2013
-1-
Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus....................................................................................................s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013.....................................................................s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...........................................................................................s. 9 Tuloslaskelma ................................................................................................................s. 11 Tase ..............................................................................................................................s. 12 Rahoituslaskelma ...........................................................................................................s. 14 Tilinpäätöksen liitetiedot ................................................................................................s. 15 Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen ..........................................................................................s. 18 Sähköverkkotoiminta - Tuloslaskelma ..............................................................................................................s. 19 - Tase ............................................................................................................................s. 20 - Eriytetyn sähköverkkoliiketoiminnan lisätiedot...............................................................s. 22 Muut sähköliiketoiminnat - Tuloslaskelma...............................................................................................................s. 23 - Tase ............................................................................................................................s. 24 Esitys voittovarojen käytöstä ja tilintarkastuskertomus .....................................................s. 25 Talouden tunnuslukuja ...................................................................................................s. 26 Yhteystiedot...................................................................................................................s. 28
Kuvat: Naantalin Energian kuva-arkisto Takakannen kuva Anu Anttila
-2-
Toimitusjohtajan katsaus NAANTALIN ENERGIA KOHTI OMAA VOIMANTUOTANTOA
Yhtiömme pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Olli Kyrki jäi keväällä pois yhtiön hallituksesta. Haluan tässä yhteydessä vielä kiittää Ollia menestyksekkäästä panoksesta yhtiön viimevuosien kehityksen johtamisessa! Vuonna 2009 uudistettu strategia on pääosin toteutettu ja yhtiö on saatettu hyvälle kehitysuralle.
Seija –myrskyn tuhojen korjausta Metsä-Jukolassa, kuvassa John Aaltonen, Jarno Ala-Kokko ja John Aaltonen.
Myrskyt ja verkosto Yhtiön uusi hallitus aloitti toimikautensa päivittämällä yhtiön strategian ja tekemällä merkittäviä valmisteluja yhtiön oman tuotannon hankintaan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Rantanen ja toisena uutena jäsenenä aloitti Kristiina Sunell. Jäseninä jatkoivat Martti Sipponen varapuheenjohtajana sekä Riitta Alho ja Heikki Jyrkkä. Syksyn 2013 aikana neuvottelimme ja valmistelimme strategiamme mukaista tuotanto-osuuden hankintaa Katternö Kraft Oy:stä. Päätös osakkuudesta tehtiin helmikuussa 2014. Hankinta sisälsi kahta eri tuotannossa olevaa tuulivoimapuistoa ja yhtä bio-/turvelauhde-voimalaa Pohjanmaalla. Kaikkiaan hankinta toi tehoa 4,3 MW, mikä kattaa n. 10–15 % Naantalin alueen sähkönmyynnistä. Osto on merkittävä strateginen muutos yhtiön historiassa ja tuo meille uuden, neljännen liiketoiminta-alueen.
Kuluneen vuoden aikana alueemme yli pyyhki mm. Seija-myrsky 13.12.2013. Myrsky osoitti jälleen pitkälle maakaapeloidun sähköverkkomme vahvuuden sekä oman varallaolo-organisaatiomme ammattitaidon vikojen nopeassa korjauksessa. Alueellisesti suurimmat häiriöt olivat tuolloin Luonnonmaalla Metsä-Jukolassa. Myrskyt ovat tuoneet isoja muutoksia toimialalle: uusi sähkömarkkinalaki tiukentaa asiakkaille katkoista maksettavia korvauksia ja velvoittaa rakentamaan säävarmempaa verkkoa. Tämä vaatii lähitulevaisuudessa lisäinvestointeja ja valmiutta toimia nopeasti. Tästä muutospaineesta viestii selkeästi mm. Fortumin sähköverkkojen myynti: tuotto ei ole tästä liiketoiminnasta enää riittävä. Haaste on yhteinen alan yhtiöille. Asiakkaille tämä näkyy sähkön siirtohinnoittelun nousuna, varsinkin ilmajohtovaltaisten yhtiöiden alueella. Naantalissa olemme sähkönsiirron hinnoittelussa edelleen valtakunnan keskitasolla.
-3-
Sähköverkostossa toteutimme useita urakointikohteita nykyisen Naantalin alueella. Suurin yksittäinen kohde oli Itä-Immasen alueen saneeraus. Vuodenvaihteeseen mennessä saimme loppuunviedyksi etäluettavien sähkömittarien asennuksen: nyt nämä ovat kaikilla asiakkaillamme. Lokakuun aikana asensimme kaupungin ensimmäiset led-katuvalot Lietsala-Sammalkallion alueelle.
Yhtiön tulos riippuu mm. lämpötilasta Vuosi 2013 oli onnistunut yhtiön tuloksen kannalta: saavutimme positiivisen tuloksen kaikilla liiketoiminta-alueilla, vaikkakin voitot pienenivät ennätysvuodesta 2012. Syynä liikevaihdon vähenemiseen ja voittojen pienenemiseen oli marras-joulukuun erittäin lämmin sää. Muutoin vuosi sujui täysin budjetoidusti. Lämpötilaherkkyys tulee selkeimmin ilmi sähkönsiirron määrissä: Joulukuussa Naantalin sähkön käyttö väheni 14,4 % vuoteen 2012 verrattuna!
Toimitusjohtajan katsaus NAANTALIN ENERGIA KOHTI OMAA VOIMANTUOTANTOA
Karvetin Rautakadulla olevan toimitilamme ja sähkön päämuuntoasemamme saneeraus valmistui keväällä. Suurremontti uudisti käytännössä kaiken: tasakatto muutettiin aumakatoksi, päätyyn tehtiin pieni laajennus ja sisätilat tekniikoineen, toimistoineen ja sosiaalitiloineen rakennettiin kokonaan uudelleen. Nykyaikainen, suojattu serveritila sekä valvomo ovat muutoksen myötä varavoiman piirissä. Tiloissa työskentelee koko tekninen toimihenkilöstö ja asentajat.
Jotain uutta… Yhtiö liittyi osakkaaksi valtakunnalliseen latausoperaattoriyhtiöön, Liikennevirta Oy:öön. Näemme sähkö- ja hybridiautoilun positiivisena tulevaisuuden kehityssuuntana. Naantaliin on tulossa yksi pikalatauspiste vuoden 2014 aikana Asematorille. Yhteiskäytössä oleva Virtapistelatausverkosto tulee olemaan käyttäjälle helppo ja toimiva. Sähköautojen ja varsinkin ladattavien hybridiautojen määrä kasvaa ja sitä kautta myös latauspisteitä tarvitaan yhä enemmän. Vuoden aikana uudistimme useita sähköisiä palveluitamme ja paransimme viestintäämme. Avasimme OnLine-palvelut nettisivuillemme keväällä 2013. Nämä palvelut ovat keskeinen kehityksen kohde myös jatkossa. Palvelusta löytyvät omat kulutuslukemat tunnin tarkkuudella, sähkölaskut ja sopimustiedot. Internet-sivuista julkaisimme myös mobiiliversion, jolloin älypuhelinta tai tablettia käyttävät asiakkaat voivat käyttää palveluitamme. Nämä ovat tärkeä viestintäkanava ja keino palvella asiakkaitamme ajan vaatimusten mukaisesti. Sivuille on koottu mm. ajankohtaista -osio, yhteystiedot, yksityis- ja yritysasiakkaiden palvelut sekä tietoa sähköstä ja yrityksestä.
Puhuri Oy:n Kopsa 1-tuulivoimapuisto Raahessa oli syksyllä valmistellun voimantuotantooston yksi kohteista.
Asiakasviestintää parannettu Internetsivuillamme on uusi karttapohjainen häiriötiedotusjärjestelmä, jossa voi pienellä viiveellä seurata sähkökatkoja ja niiden laajuutta. Asiakkaille on ensiarvoisen tärkeää, että tieto häiriöistä on saatavilla nopeasti. Tulevaisuudessa tähän liitetään myös automaattinen tekstiviestipalvelu asiakkaille. Facebook-sivumme kautta palvelemme asiakkaitamme paremmin, tiedotamme tehokkaammin sekä tarjoamme asiakkaille kanavan vuorovaikutusta ja keskustelua varten. Sivut on otettu myönteisesti vastaan ja käyttö mm. sähkökatkoissa on palvellut satoja asiakkaitamme. Lokakuussa avasimme EnergiaBlogin, jossa pohdimme energiaan liittyviä asioita ja pyrimme käynnistämään keskustelua ajankohtaisista teemoista. Blogi toimii osana uudistettua sähköistä asiakaslehteämme Sähköviestiä.
-4-
Energiaa Elämään –tapahtuman sähköauton testiajoon ryhtymässä naantalilainen Tapani Waltari
Tapahtumissa mukana Vietimme lokakuussa Energiaa Elämään –tapahtumaa Forsportin tiloissa valtakunnallisella Energiansäästöviikolla. Tapahtumassa oli mahdollista koeajaa muun muassa ”sähköistä” pyörää ja koeajaa ladattavaa hybridiautoa. Kävijöitä oli vajaa 100 naantalilaista. Viikon aikana energian järkevää käyttöä opeteltiin lahjoittamillamme koulupaketeilla Karvetin, Kultarannan ja Taimon koulujen tokaluokkalaisten kanssa. Lux Gratiae –tapahtuman lokakuinen ohjelma juhlisti Naantalin 570-vuotista menneisyyttä tuoden mm. musiikillisia kaikuja birgittalaisluostariajalta. Tapahtuman toteuttivat Naantalin kaupunki, Naantalin Matkailu Oy, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat sekä Armonlaakson vaeltajat ja Naantalin kulttuuritaloyhdistys ry.
Yhtiön satavuotisjuhlavuonna arvoimme Vuoden sähköt. Vuoden 2013 aikana ilmaisesta energiasta nautti Toivosten perhe – ohessa heistä kuva kotoaan Taimossa. Onnittelut vielä näin jälkikäteen!
Hallituksen puheenjohtajat Matti Rantanen (2013-) ja Olli Kyrki (2005-2013) Karvetin toimitilassamme toukokuussa 2013.
Pitkä historia yhdessä nykyaikaisen, aikaa seuraavan ja ammattitaitoisen organisaation kanssa luo edelleen pohjaa eteenpäin menolle. Suurkiitos siis koko henkilökunnalle - olette tehneet arvokasta työtä. Paikallinen, hyvä asiakaspalvelu on osaavissa käsissä. Suuret kiitokset vuodesta asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Vuoden sähköt 2013 voittanut perhe: Tomi Toivonen, Taru Kemppainen ja tytär Taika kotonaan Taimossa.
Pasi Haarala toimitusjohtaja
-5-
Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013
Yleistä
Sähkönmyynti -liiketoiminta
Toimialueemme sähkönkulutukseen vaikuttivat taantuman lisäksi erityisesti sääolot. Poikkeuksellisen lämpimät marras-joulukuu vaikuttivat Naantalin alueen siirretyn energiamäärän laskuun 1,6 %:lla verrattuna edelliseen vuoteen. Edellisen kerran sähkön kulutus on laskenut vastaavasti v. 2011 lämpimän vuoden myötä. Myös myyntiliiketoiminnassa tämä suuntaus näkyi, mutta vuosien myötä tehdyt muutokset ovat pitäneet tuloksen positiivisena.
Myynnin liikevaihto laski 14,3 % ollen 3,8 M€. Myynnin energiamäärä supistui kaikkiaan 15,6 % ollen 76,5 GWh. Määrän vähentymiseen vaikutti lämpimän loppusyksyn lisäksi yhtiön taholta päätetyt ulkopuoliset sopimukset.
Koko yhtiön toiminta on kehittynyt valitun strategian suuntaan ja lähtökohta uudelle strategiakaudelle, uuden hallituksen johtamana, on vakaa. Vuoden aikana sähkön markkinahinta on alentunut pitkäksi aikaa: pohjoismaiden vesialtaat ovat melko täynnä ja taantuman myötä vähentynyt kysyntä on pitänyt markkinahintoja alhaalla poikkeavasti myös talvikautena. Tämä vaikutti myös omiin myyntihintoihimme. Valtakunnallisesti vuoden aikana puhuttivat energian toimitusvarmuus, kotimaisen tuotannon omavaraisuus, uusi sähkömarkkinalaki sekä energiamarkkinaviranomaisen uuden valvontamallin muutokset. Suomea ravistelleet myrskyt nostivat em. asioiden painoarvoa julkisessa keskustelussa.
Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Yhtiön liikevaihto oli 7,5 M€, jossa on laskua 9,4 % vähentyneestä energian kulutuksesta, hintojen laskusta ja suunnitellusti vähentyneestä myynnistä johtuen. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on kohtuullinen: 526 t€ (v. 2012: 814 t€). Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 923 t€. Yhtiön maksuvalmius ja vakavaraisuus olivat hyviä.
Myyntiliiketoiminnan tulos muodostui budjetoitua pienemmäksi: tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 15 t€ (v. 2012: 123 t€). Tehdyt muutokset myyntistrategiassa ja katemäärittelyssä edesauttoivat positiivisen tuloksen tekemisessä jo kolmatta vuotta peräkkäin. Spot-sähkön hinnan keskiarvo Suomen hintaalueella vuonna 2013 oli 41,16 Eur/MWh, kun se vuonna 2012 oli 36,64 €/MWh. Spot-hintataso pysyi koko vuoden vakaalla tasolla ja hintapiikkejä oli vain ajoittain. Markkinahintojen lasku näkyi tarjoushintojen laskuna: Yhtiö laski toistaiseksi voimassa olevien sähkön myyntihintoja 1.7.2013 keskimäärin 3–4 %. Myös kahden vuoden määräaikaisen tuotteen hintaa alennettiin sopimuskausittain 1.1. ja 1.7. Hankinnan suunnittelua ja energiamäärien ennustamista täsmennettiin edelleen. Riskikäsi-kirja ohjasi toimintaa riskien vähentämiseksi. Vuosi 2013 oli kolmas vuosi, jolle hankimme kaiken sähkön uuden riskikäsikirjan ja täsmennettyjen toimintatapojen mukaan. Myyntistra-tegian mukaan ulkopuolista myyntiä on vähennetty ja kohdistettu vain tietyille kohderyhmille lähialueilla, millä on haettu parempaa kannattavuutta. Sähkö ostettiin pohjoismaisesta sähköpörssistä omilla ostopäätöksillä ja hintasuojauksilla yhteistyökumppanimme järjestelmiä ja informaatiopalveluita hyödyntäen. Omaa tuotantoa yhtiöllä ei ole, mutta tulevia tuotanto-osuuksia on -6-
hankittu Fennovoiman Hanhikivi 1-ydinvoimahankkeesta.
Sähköverkko -liiketoiminta Siirtoliiketoiminnan liikevaihto laski 1,8 %:lla, ollen 3,3 M€. Energiaa siirrettiin verkostossa kaikkiaan 127,6 GWh, joka on 1,6 % vähemmän kuin v. 2012. Muutoksessa näkyi selvä ero teollisuuden (0 %) ja muun kulutuksen (-2,3 %) välillä, loppuvuoden lämpötila oli laskun suurin syy. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 488 t€ (v. 2012: 641 t€). Siirtohintaa ei nostettu vuoden aikana, vaikka Fingrid korotti omia maksujaan. Sähköverot nousivat vuodenvaihteessa 2013–14. Vuoden 2013 aikana Suomi kärsi jälleen myrskytuhoista ja Naantalin alueelle pahiten iski Seija-myrsky joulukuun 13. päivän yönä. Häiriöt keskittyivät Luonnonmaalle, jossa on ilmajohtolinjoja metsässä. Ensimmäiset katkot tulivat klo 02.30 ja pahimmillaan sähköttä oli vajaat 200 asiakastamme, katkojen ollessa pisimmillään 10 tuntia. Suurimmat vahingot tulivat Metsä-Jukolan alueen verkostoon. Toinen laaja häiriö sattui 17.4., jolloin oli sähköasemavika Karvetin päämuuntoasemallamme. Katko ajoittui iltapäivään ja kesti vain 12 minuuttia. Kaikkiaan sähköttä oli lähes 2.610 asiakastamme. Etäluettavien mittareiden asentamista jatkettiin vuoden aikana ja loka-marraskuussa käytimme ulkopuolista urakoitsijaa massavaihdoissa. Vuoden loppuun mennessä saavutimme käytännössä 100 %:n kattavuuden. Mittareiden myötä tammikuussa avattu OnLine -palvelumme tarjoama kulutustiedon seurantamahdollisuus laajeni kaikkien asiakkaiden käy-
tettäväksi. Uusi, asiakasrajapintaan suunniteltu, karttapohjainen häiriötiedotusjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2013.
Urakointi liiketoiminta Urakoinnin liikevaihto laski 20,2 %, ollen 372 t€. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 23 t€ (v. 2012: 48 t€). Suurimpina työmaina oli Itä-Immasen kaava-alueen ja katuvalaistuksen rakentaminen sekä useiden eri alueiden led-katuvalojen vaihto.
Investoinnit Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 1.966 t€ (v. 2012: 1.353 t€), josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin 815 t€. Suurin yksittäinen kohde oli Fingridin uuden kytkinlaitoksen liittymän hankinta, johon käytettiin 600 t€. Kytkinlaitoksen rakentamiseen liittyy myös oman 110 kV:n johdostomme uusiminen vuonna 2014. Karvetin muunto-aseman kiinteistön saneeraus ja laajennus jatkui maaliskuulle. Koko tekninen henkilöstö on nyt ollut samoissa tiloissa tästä alkaen.
Tietojärjestelmien uudistus Uusi asiakastietojärjestelmä oli käytössä kolmatta vuotta ja sen kehittämiseen on edelleen liittynyt koulutusta. Uusi tasehallintajärjestelmä oli käytössä toista vuotta. Yhdessä järjestelmät vastaavat viranomaisten vaatimuksiin, joilla tuotetaan asiakkaille reaali-aikaista tietoa energian käytöstä ja tuntitasoista kulutuksen mittausta.
Osakkuudet ja järjestöt Marraskuussa 2013 yhtiön omistaja teki ehdollisen jatkopäätöksen Fennovoima -ydinvoimaosuuden investointipäätöksestä. Päätös ratifioidaan helmikuun 2014 aikana, mikäli ehdot on täytetty.
Yhtiö on osakkaana Suomen Voimatieto Oy:ssä, jonka kautta on hankittu asiakastieto- ja tasehallintajärjestelmät. Yhtiön omistajina on yhdeksän paikallista energiayhtiötä. Yhteistyömuoto on tuonut hankinta-, resurssointi- ja osaamishyötyjä. Liikennevirta Oy on uusi valtakunnallinen latausoperaattoriyhtiö, johon yhtiö liittyi osakkaaksi marraskuussa. Liikennevirta Oy laajentaa yhteiskäytössä olevaa Virtapiste-latauspalvelua Suomessa. Operaattori huolehtii järjestelmän helppokäyttöisyydestä ja toimivuudesta sekä tarjoaa teknisen alustan tukipalveluineen. Naantalin keskusta-alueelle on alkuvaiheessa tulossa 1–2 julkista pikalatauspistettä. Infran rakentamiseen saamme julkista tukea yhteishankkeen kautta. Keskeinen järjestöjäsenyytemme on Energiateollisuus ry:ssä, joka on koko alan työnantaja-, edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Yhtiö oli Paikallisvoima ry:n jäsenenä toista vuotta. Järjestö on pienten ja keskisuurten alan yhtiöiden (42 jäsentä) edunvalvontaan liittyvä toimija. Järjestö toimii ulkopuolisin ostopalveluin ja keskittyy muutamiin yhtiöiden kannalta tärkeimpiin asiakokonaisuuksiin.
Ympäristöasiat Yhtiöllä ei ole erillistä ympäristöohjelmaa, mutta olemme käyttäneet alan yleisiä standardeja ja hyviä käytäntöjä mm. verkosto- ja toimistotarvikkeiden kierrätyksessä sekä jätehuollossa.
Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä Myrskyjen ja uuden sähkömarkkinalain myötä energian toimitusvarmuus ja verkostojen omistajuus on ollut median otsikoissa. Myös ener-7-
giamarkkinaviranomaisen uusi valvontamalli määrittelee toimintaamme ja tuottoamme. Vuoden 2013 ja 2014 alun aikana nähty markkinahinnan erittäin alhainen taso on vaikuttanut sähkön kilpailuttamisen lisääntymiseen ja etenkin puhelinmarkkinointi lieveilmiöineen on syönyt markkinaosuuttamme. Kilpailustrategianamme on hinnoittelun pitäminen kilpailukykyisenä niin toimitusvelvollisten kuin määräaikaistenkin tuotteiden osalta. Vuoden 2014 osalta myyntiliiketoiminnassa pyritään maltilliseen positiiviseen tulokseen. Sähkön suojaushinta on hieman alemmalla tasolla kuin vuonna 2013. Suurimmat liiketoiminnan riskit ovat talvikuukausien lämpötilavaihtelut, kuten tapahtui marras-joulukuussa 2013. Alkutalven sähkön markkinahinta on ollut laskeva ja jatkunut taantuma antaa osviittaa, ettei suurta käännettä välttämättä tule nopeasti. Vesivoimaa on markkinoilla vielä paljon, mikä helpottaa nousupaineita. Liiketaloudellisesti suurin merkitys on sähkön oston hinnansuojauksella, sen ajankohdalla ja ostoprofiililla. Sähkön myyntihinnan muutokset ovat suoraan riippuvaisia markkinasta, jota seurataan päivittäin. Oman alueen yritystoiminta on ollut suhteellisen vakaata ja suurin alueen energiankäyttöä heittelevä tekijä on lämpötila. Helmikuun loppuun 2014 mennessä yhtiön tulee tehdä jatkopäätös Fennovoima -ydinvoimaosuuden (2,39 MW) ratifioimiseksi. Seuraavan vaiheen aikana tehdään voimalan rakentamislupahakemus ja valmistellaan laitospaikan luvitus sekä rahoitussopimukset.
Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013
Yhtiön sähköverkostot asemineen ovat nykyaikaisia ja niiden ylläpidolla luodaan toimitusvarmuutta tulevaisuuteen. Vuosittaisella laajennusja korvausrakentamisella ylläpidetään turvallista ja toimintavarmaa verkkoa, siksi investointitasoa pidetään jatkossakin korkealla. Tätä myös viranomaisen uusi valvontamalli ja sähkömarkkinalain tiukennukset vaativat meiltä. Yhtiön internet-sivuilla olevaa OnLine-palvelua tullaan edelleen täydentämään ja kehittämään palvelevampaan suuntaan. Samoin toimintatapoja häiriötilanteissa parannetaan niin puhelinjärjestelmän kuin nopean tiedotuksen osalta.
Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat Yhtiöllä on 100 osaketta, jotka omistaa Naantalin kaupunki. Varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 25.3.2013 Naantalin kaupungintalossa, jossa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Hallituksessa toimivat 25.3. asti, lukuina jäsenen osallistuminen/kokousten määrä: Olli Kyrki, puheenjohtaja 3/3 Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 3/3 Riitta Alho 3/3 Heikki Jyrkkä 3/3 Taija Terä 2/3 Hallituksen varajäseninä olivat Pirkkoliisa Heinonen ja Jari Koivunen. Käyttöpäällikkö Jarno Ala-Kokko toimi hallituksessa henkilökunnan edustajana. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Pasi Haarala.
Hallituksessa toimivat 25.3. alkaen, lukuina osallistuminen/kokousten määrä: Matti Rantanen, puheenjohtaja 8/8 Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 6/8 Riitta Alho 8/8 Heikki Jyrkkä 7/8 Kristiina Sunell 8/8 Hallituksen varajäseninä olivat Antti Ahti ja Jonny Henriksson, joista Antti Ahti osallistui yhteen kokoukseen. Henkilöstön edustajana jatkoi Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Pasi Haarala. Yhtiön hallitusta kahdeksan vuotta johtaneelle Olli Kyrjelle luovutettiin lahja 22.5. järjestetyssä Karvetin muuntoaseman juhlatilaisuuden yhteydessä. Ylimääräinen yhtiökokous oli 28.10.2013 Naan talin kaupungintalossa. Yhtiökokous myönsi yhtiön hallitukselle valtuudet Fennovoiman ydinvoimahankkeen jatkositoumuksen antamiseen ja hankkeen rahoittamiseen.
Tietoja henkilöstöstä Kokonaishenkilömäärä vuoden lopussa oli 15, joista naisia 3. Keski-ikämme oli 43,7 vuotta. Yhtiöön palkattiin syksyllä uusi toimihenkilö asiakaspalvelusta poistuneen tilalle. Aiempi verkostopäällikkömme siirtyi muualle ja hänen tilalleen nostettiin asentajakunnasta yksi henkilö työnjohtajaksi. Tämän henkilön tilalle palkattiin syksyllä uusi asentaja.
-8-
Henkilöstökulut nousivat hieman budjetoidusta mm. Seija-myrskyn tuomien lisätöiden myötä. Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 899 t€ (v. 2012: 877 t€). Henkilöstön koulutusta on jatkettu sähkötekniikan ja -turvallisuuden sekä uusien viranomaismääräysten osalta. Toimialaan liittyvä kehitys sähkökaupassa, uusissa tietojärjestelmissä ja etäluennassa vaatii edelleen usean henkilön jatkuvaa kouluttautumista. Henkilöstön hyvinvoinnista ja ennaltaehkäisevästä työkyvyn ylläpidosta on pidetty huolta mm. kahdella vapaa-ajan liikunta- ja kulttuuriohjelmalla. Yhtiöllä on käytössä Kulttuuri- ja Liikuntasetelit. Työterveydenhuollon palvelut on ostettu Naantalin Yksityislääkärit Oy:ltä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastaja vaihtui kevään yhtiökokouksessa omistajan konserniohjauksen mukaisesti: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana Anne Hakala.
Yleistä yhtiöstä ja toiminnasta
Yhtiö toimii sähkönjakelijana vanhan Naantalin alueella ja jakeluverkoston toiminta-alue on 52 km2. Urakoinnissa toimimme myös koko nykyisen Naantalin alueella. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota asiakkaillemme paikallista palvelua, laadukasta energiaa ja siihen liittyviä palveluja. Yhtiön palveluksessa on keskimäärin 15 energia-alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto on n. 7,5 M€. Käyttöpaikkoja jakelualueellamme on 5.892 kotitaloutta ja yritystä.
Sähkön myyntiliiketoiminta Toiminta-ajatuksenamme on myydä sähköä omalle alueellemme mahdollisimman kilpailukykyiseen, mutta kannattavaan hintaan ja pyrkiä varmistamaan vakaa sähkön hinta pitkällä tähtäyksellä. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 77 GWh, jossa on laskua edellisvuodesta 15 %. Muutos johtui suunnitellusta myynnin vähentämisestä. Myynnissä tulemme keskittymään Naantaliin ja sen lähialueisiin.
Sähkön markkinahinta oli vuonna 2013 hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna, vuoden keskihinnaksi muodostui 41,16 €/MWh (v. 2012: 36,64 €/MWh). Sähkön toistaiseksi voimassa olevia myyntihintoja laskettiin heinäkuussa 3–4%. Hinnoittelussamme pyrimme olemaan kilpailukykyinen ja tarjoamamme määräaikaiset sähkösopimukset ovat edelleen hyvin kilpailukykyisiä.
Käyttöpaikkojen määrä jakelualueellamme kasvoi 38 kpl ja uusia liittymiä rakennettiin 28 kpl. Sähkön siirtohintoihin ei tehty muutoksia ja siirtohintatasomme pysyi edelleen valtakunnallisesti vertailtuna keskitasossa. Mittariluennassa siirryttiin etäluentaan. Vuoden 2013 lopussa lähes 100 % asiakkaistamme oli etäluennan piirissä.
Sähköverkkotoiminta Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella kaikkiaan 127,6 GWh (v. 2012: 129,7 GWh), mikä on 1,6 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Lasku johtui lähinnä selvästi lämpimämmästä loppuvuodesta, verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2012.
-9-
Investoinnit Investoinnit kohdistuivat uusien liittymien rakentamiseen, oman verkoston huolto- ja korvausrakentamiseen, mittarointiin ja tietojärjestelmiin. Lisäksi Karvetin toimitilojen uudistus saatettiin loppuun. Vuonna 2013 investoinnit olivat kaikkiaan 1966 t€. Tässä on kasvua vuoteen 2012 verrattuna n. 37 %.
50 0 2009
2010
Investoinnit t.euroa 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 490 0 2009
50 40 30 2011 20 2012 2013 10 0 2009 2010
2011
Sähkön myynti
2010
1966 200 1434 150 955 126 125 100 50
2011
2012
100
GWh 130 120
133 126
110 100 90 80 2009
2010
2013
91 126 77 125
100
91
77
0 2012 2013 2009 2010
2011
2012
2013
150 100 50
2010
2011
Investoinnit t.euroa 3500 130 128 3000 2500 2000 1500 1000 500 490 0 2009 2011 2012
2012
2013 2009 2010
200
0
Sähkön siirto
2011
54,2
GWh 250
2013
2009
53,9
57,9
Sähkön myynti
GWh 250
886
56,7
50 40 30 20 10 0 2012
Investoinnit 128
886
955
2010 2013
2011
t.euroa 3500 3000 2500 1966 2000 1434 1500 1000 886 500 490 0 2012 2013 2009 2010
1966 1434 955
2011
2012
2013
yhtiön toiminta-alue (kartalla harmaalla) Sähkön siirto
GWh 130 120
Sähkön siirto 133
126
128
130 GWh 130 120
110
128
133
126
128
130
128
2012
2013
110
100
100
90
90
80 2009
2010
2011
802012
2009
2013 2010
2011
Sähköverkoston tietoja 2013 110 kV verkkoa 20 kV verkkoa 0,4 kV verkkoa
3 km 108 km 342 km
Sähköasemat Muuntopiirejä Käyttöpaikkoja
- 10 -
2 kpl 145 kpl 5892 kpl
TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12.2013 1.1.- 31.12.2012 Liikevaihto 7 484 591,07 8 258 916,00 Valmistus omaan käyttöön 815 007,85 676 692,48 Liiket. muut tuotot 6 254,30 14 344,28 8 305 853,22 8 949 952,76 Materiaalit ja palvelut -Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 810 881,04 5 309 354,14 -Ulkopuoliset palvelut 494 038,25 375 968,58 Henkilöstökulut 1 077 373,53 1 070 526,27 Poistot ja arvonalennukset 947 635,13 881 899,37 Liiketoiminnan muut kulut 420 085,45 450 736,80 Liikevoitto (-tappio) 555 839,82 861 467,60 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 11 365,59 11 880,32 Muut rahoitustuotot 661,50 614,25 Korkokulut 41 668,88 60 230,50 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -29 641,79 -47 735,93 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 526 198,03 813 731,67 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 2 475,77 Verot 128 898,17 200 006,08 Tilikauden tulos 397 299,86 616 201,36
- 11 -
TASE 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 595 000,00 72 369,76 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 1 136 295,59 470 923,65 Koneet ja kalusto 728 619,27 564 635,12 Sähköverkko 10 343 998,74 10 350 973,47 Keskeneräiset hankinnat 47 381,75 428 853,34 12 256 295,35 11 815 385,58 Osakkeet ja osuudet 330 717,32 276 243,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus 23 615,87 23 615,87 Saamiset Myyntisaamiset 1 388 998,33 1 563 466,30 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 336 391,24 164 014,24 Siirtosaamiset 388 682,18 452 923,52 Liittymismaksusaamiset 143 835,00 55 530,00 2 257 906,75 2 235 934,06 Rahat ja pankkisaamiset 434 616,30 485 449,26 Vastaavaa yhteensä 15 898 151,59 14 908 997,72
- 12 -
TASE 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 200 000,00 200 000,00 Ylikurssirahasto 1 482 217,17 1 482 217,17 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 526 125,35 409 923,99 Tilikauden voitto (tappio) 397 299,86 616 201,36 2 605 642,38 2 708 342,52 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 2 712 342,09 2 712 342,09 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 3 200,00 3 200,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 3 991 538,36 3 263 076,84 Liittymismaksut 3 962 474,18 3 737 609,18 7 954 012,54 7 000 686,02 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 845 770,45 341 538,48 Saadut ennakot 100,00 100,00 Ostovelat 1 062 549,03 1 315 246,16 Ostovelat saman konsernin yrityksille 26 206,04 8 037,66 Siirto- ja muut velat 688 329,06 819 504,79 2 622 954,58 2 484 427,09 Vastattavaa yhteensä 15 898 151,59 14 908 997,72
- 13 -
RAHOITUSLASKELMA 2013 2012 (Suora rahoituslaskelma) Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut 7 559 592,93 8 317 330,63 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 6 254,30 6 458,10 Maksut liiketoiminnan kuluista -6 293 562,21 -6 003 921,84 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 272 285,02 2 319 866,89 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista -38 743,29 -63 973,54 Saadut korot liiketoiminnasta 12 027,09 12 494,57 Maksetut verot -200 006,00 -274 401,94 Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä 1 045 562,82 1 993 985,98 Satunnaisista eristä johtuva rahavirta 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta 1 045 562,82 1 993 985,98 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 911 175,14 -1 359 207,78 Investoinnit muihin sijoituksiin -54 474,13 -82 663,87 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 7 886,18 Investointien rahavirta -1 965 649,27 -1 433 985,47 Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot 474 231,97 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 -59 151,86 Liittymismaksujen lisäys + (vähennys -) 136 560,00 164 390,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 100 000,00 600 000,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut -341 538,48 -341 538,48 Maksetut osingot ja muu voitonjako -500 000,00 -500 000,00 Rahoituksen rahavirta 869 253,49 -136 300,34 Rahavarojen muutos -50 832,96 423 700,17 Rahavarat tilikauden alussa 485 449,26 61 749,09 Rahavarat tilikauden lopussa 434 616,30 485 449,26 -50 832,96 423 700,17
- 14 -
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alem- man jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Saamiset, rahoitusvarat ja velat Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon. Tuloslaskelman liitetiedot 2013 2012 Liikevaihto toimialoittain Sähkönmyyntitoiminta 3 804 238,28 4 434 233,88 Sähköverkkotoiminta 3 308 559,15 3 358 372,25 Asennustoiminta 371 793,64 466 309,87 7 484 591,07 8 258 916,00 Henkilöstökulut Kuluksi kirjatut palkat 697 893,37 708 384,99 Aktivoidut palkat 180 870,88 165 953,72 Kuluksi kirjattujen palkkojen henkilösivukulut 161 408,61 164 958,46 Aktivoitujen palkkojen henkilösivukulut 37 200,67 31 229,10 1 077 373,53 1 070 526,27 Henkilökunta ja palkat Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15 henkilöä (2012 15 henkilöä) Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 899 868 euroa (2012 877 477 euroa) Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 98 517 euroa (2012 94 590 euroa) Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet 5-10 vuotta Rakennukset 40 vuotta Koneet ja kalusto 5-20 vuotta Sähköverkko 10-40 vuotta Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan.
- 15 -
2013
2012
Sumu poistot Aineettomat hyödykkeet 77 369,76 72 369,78 Rakennukset ja rakennelmat 18 658,26 17 230,16 Koneet ja kalusto 109 561,59 83 507,75 Sähköverkko 742 045,52 708 791,68 947 635,13 881 899,37 Poistoeron muutos Sähköverkko 0,00 -11 859,68 Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Koneet ja kalusto 0,00 9 383,91 0,00 -2 475,77 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus palkkiot 4 878,41 2 897,35 Muut palkkiot 10 000,00 0,00 14 878,41 2 897,35 2013 2012 Aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1. 1 446 924,43 1 446 924,43 Lisäykset 1.1.-31.12. 600 000,00 0,00 Hankintameno 31.12. 2 046 924,43 1 446 924,43 Kertyneet sumupoistot -1 451 924,43 -1 374 554,67 Kirjanpitoarvo 31.12. 595 000,00 72 369,76 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. 689 139,72 689 139,72 Hankintameno 1.1. keskeneräiset 422 946,55 0,00 Lisäykset 1.1.-31.12. 261 083,65 0,00 Hankintameno 31.12. 1 373 169,92 689 139,72 Kertyneet sumupoistot -236 874,33 -218 216,07 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 136 295,59 470 923,65 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 1 948 955,11 1 726 812,06 Lisäykset 1.1.-31.12. 273 545,73 247 678,15 Vähennykset 1.1.-31.12 0,00 -25 535,10 Hankintameno 31.12. 2 222 500,84 1 948 955,11 Kertyneet sumupoistot -1 493 881,57 -1 384 319,99 Kirjanpitoarvo 31.12. 728 619,27 564 635,12 Sähköverkko Hankintameno 1.1. 18 030 088,81 17 347 412,51 Lisäykset 1.1.-31.12. 735 070,80 682 676,30 Hankintameno 31.12. 18 765 159,61 18 030 088,81 Kertyneet sumupoistot -8 421 160,87 -7 679 115,34 Kirjanpitoarvo 31.12. 10 343 998,74 10 350 973,47 - 16 -
2013
2012
Omapääoma Osakepääoma 1.1. 200 000,00 200 000,00 Rahastoanti 0,00 0,00 Osakepääoma 31.12. 200 000,00 200 000,00 Ylikurssirahasto 1.1. 1 482 217,17 1 482 217,17 Rahastoanti 0,00 0,00 Ylikurssirahasto 31.12. 1 482 217,17 1 482 217,17 Edellisten tilikausien voitto 1.1. 1 026 125,35 909 923,99 Osingonjako -500 000,00 -500 000,00 Tilikauden voitto 397 299,86 616 201,36 Voitonjakokelpoiset varat 31.12. 923 425,21 1 026 125,35 Oma pääoma yhteensä 31.12. 2 605 642,38 2 708 342,52 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt erotus 1.1. 2 712 342,09 2 714 817,86 Poistoeron muutos 1.1-31.12. 0,00 -2 475,77 Kertynyt erotus 31.12. 2 712 342,09 2 712 342,09 Pitkäaikainen vieraspääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta 2 505 384,44 euroa Pakolliset varaukset Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa Vakuudet ja vastuusitoumukset 2013 2012 Annetut vakuudet Yrityskiinnitykset omasta velasta 4 000 000,00 1 800 000,00 Sekkitililimiittisopimukset Myönnetyn limiitin kokonaismäärä 1 000 000,00 1 000 000,00 Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 8 080,92 4 865,70 Myöhemmin maksettavat 23 569,35 0,00 Ajoneuvon leasingsopimus on neljän vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja. Sähköjohdannaiset Yhtiö on tehnyt sähkön oston hinnanvarmistussopimuksia vuosille 2014-2017. Näiden sähköjohdannaissopimusten yhteismäärä on 102 437 MWh. Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen 31.12.2013. Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkön ostoja ja myyntejä. Konserniin kuuluminen Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin
- 17 -
SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN
Eriytettävät toiminnat Sähkömarkkinalain mukaan sähkömarkkinoilla toimivan yhtiön on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista ja sähköliiketoiminnat muista liiketoiminnoista. Naantalin Energia Oy:n sähköverkkotoiminta sisältää jakeluverkkotoiminnan ja valmistuksen omaan käyttöön. Muut sähköliiketoiminnat sisältävät sähkönmyynti-toiminnan ja siihen yhdistetyn pienimuotoisen asennusliiketoiminnan. Näistä toiminnoista esitetään tuloslaskelma ja tase ja lain vaatimat liitetiedot.
Eriyttämisperiaatteet Tuloslaskelma Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu kustannuslaskennan avulla. Tapahtumat on mahdollisuuksien mukaan kohdistettu eriytetyille toiminnoille kirjanpitoon kirjattaessa. Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jako eriytetyille toiminnoille on tehty aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Yhteiset kulut, kuten esimerkiksi taloushallinnon ja yritysjohdon kulut, on jaettu kustannuspaikkojen avulla eri liiketoiminnoille. Jakosäännöt on määritelty aiheuttamisperiaatteen ja liiketoimintojen laajuuden perusteella. Poistot ja poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, rahoitustuotot ja -kulut on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja verot liiketoimintojen tulosten suhteessa.
- 18 -
Tase Taseen eriyttäminen on tehty pääosin siten, että jokainen tase-erä on käsitelty erikseen ja kohdistettu liiketoiminnoille. Aineettomat oikeudet, verkosto, osakkeet ja vaihto-omaisuus kuuluvat verkkotoimintaan. Rakennukset ja rakennelmat sekä koneet ja kalusto on jaettu käyttötarkoituksen mukaisesti. Myyntisaamisten jako perustuu liiketapahtumiin. Rahoja ja pankkisaamisia on käytetty tasaavana eränä. Sidottu oma pääoma ja rahalaitoslainat on jaettu omaisuuden perusteella. Tilikauden tulos on siirretty liiketoiminnoittain vapaaseen omaan pääomaan. Kertynyt poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Liittymismaksut kuuluvat verkkotoimintaan. Lyhytaikaisen vieraan pääoman jako perustuu pääosin liiketapahtumiin.
Sähköverkkotoiminta TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Liikevaihto 3 308 559,15 3 358 372,25 Valmistus omaan käyttöön 815 007,85 676 692,48 Liiket. muut tuotot 6 254,30 14 344,28 4 129 821,30 4 049 409,01 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 454 431,39 432 626,85 Häviösähkön hankinta 266 962,73 278 715,20 Verkkopalvelumaksut 461 326,04 435 281,13 Ulkopuoliset palvelut 401 447,58 264 209,55 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 653 646,36 629 253,59 Eläkekulut 125 107,57 119 923,60 Muut henkilösivukulut 25 631,41 23 995,79 Poistot ja arvonalennukset Poistot sähköverkon hyödykkeistä 752 038,13 718 781,52 Poistot muista hyödykkeistä 183 209,57 153 322,61 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut 24 366,74 37 165,07 Liiketoiminnan muut kulut 263 890,77 269 770,68 Liikevoitto (-tappio) 517 763,01 686 363,42 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 661,50 614,25 Muut korko- ja rahoitustuotot 194,47 708,13 Korkokulut ja muut rahoituskulut 30 415,76 45 832,06 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 488 203,22 641 853,74 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä 0,00 11 859,68 Poistoeron muutos muista hyödykkeistä 0,00 -9 383,91 Tuloverot 119 575,34 157 895,99 Tilikauden tulos 368 627,88 486 433,52
- 19 -
Sähköverkkotoiminta 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Verkon aineettomat hyödykkeet 595 000,00 72 369,76 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkko 10 343 998,74 10 350 973,47 Rakennukset sähköverkko 215 364,40 225 357,01 Rakennukset ja rakennelmat 920 931,19 245 566,64 Koneet ja kalusto 662 192,39 497 344,46 Keskeneräiset hankinnat 0,00 422 946,55 12 142 486,72 11 742 188,13 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 8 843,26 8 843,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus 23 615,87 23 615,87 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 68 812,19 81 162,91 Myyntisaamiset 741 340,69 832 600,63 Siirtosaamiset 228 269,94 224 881,52 Sisäiset saamiset 150 000,00 200 000,00 Liittymismaksusaamiset 143 835,00 55 530,00 1 332 257,82 1 394 175,06 Rahat ja pankkisaamiset 389 374,37 430 931,53 Vastaavaa yhteensä 14 491 578,04 13 672 123,61
- 20 -
Sähköverkkotoiminta 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 190 600,00 190 600,00 Ylikurssirahasto 1 412 552,95 1 412 552,95 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 696 530,43 1 660 096,91 Tilikauden voitto (tappio) 368 627,88 486 433,52 3 668 311,26 3 749 683,38 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 2 712 342,09 2 712 342,09 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset 3 200,00 3 200,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta 3 131 538,36 2 323 076,84 Pitkäaikainen koroton Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut 3 962 474,18 3 737 609,18 Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta 291 538,48 261 538,48 Lyhytaikainen koroton Ostovelat saman konsernin yrityksille 26 206,04 8 037,66 Ostovelat 156 830,85 195 706,12 Saadut ennakot 100,00 100,00 Siirto- ja muut velat 539 036,78 680 829,86 722 173,67 884 673,64 Vastattavaa yhteensä 14 491 578,04 13 672 123,61
- 21 -
ERIYTETYN SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN LISÄTIEDOT SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN NETTOINVESTOINNIT TASE-ERITTÄIN 2013 Aineettomat Hyödykkeet Tasearvo 31.12. 595 000,00 Tasearvo 1.1. -72 369,76 Poistot 77 369,76 Netto investoinnit 600 000,00 Sähköverkko Tasearvo 31.12. 10 343 998,74 Tasearvo 1.1. -10 350 973,47 Poistot 742 045,52 Netto investoinnit 735 070,79 Sähköverkon rakennukset Tasearvo 31.12. 215 364,40 Tasearvo 1.1. -225 357,01 Poistot 9 992,61 Netto investoinnit 0,00 Koneet ja kalusto Tasearvo 31.12. 662 192,40 Tasearvo 1.1. -497 344,16 Poistot 97 174,16 Netto investoinnit 262 022,40 Muut Rakennukset ja rakennelmat Tasearvo 31.12. 920 931,19 Tasearvo 1.1. keskeneräiset -422 946,55 Tasearvo 1.1. -245 566,64 Poistot 8 665,65 Netto investoinnit 261 083,65
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI 7,01 % Tuotto% =
100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) (taseen loppusumma - korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut)
- 22 -
Muut sähköliiketoiminnat TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Liikevaihto 4 176 031,92 4 900 543,75 Liiket. muut tuotot 0,00 0,00 4 176 031,92 4 900 543,75 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 628 160,88 4 162 730,96 Ulkopuoliset palvelut 92 590,67 111 759,03 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 225 117,89 245 085,12 Eläkekulut 40 068,48 43 788,83 Muut henkilösivukulut 7 801,82 8 479,34 Poistot ja arvonalennukset Poistot muista hyödykkeistä 12 387,43 9 795,24 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut 7 861,92 13 217,70 Liiketoiminnan muut kulut 123 966,02 130 583,35 Liikevoitto (-tappio) 38 076,81 175 104,18 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 11 171,12 11 172,19 Korkokulut ja muut rahoituskulut 11 253,12 14 398,44 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 37 994,81 171 877,93 Tuloverot 9 322,83 42 110,09 Tilikauden tulos 28 671,98 129 767,84
- 23 -
Muut sähköliiketoiminnat TASE 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 66 426,88 67 290,66 Keskeneräiset hankinnat 47 381,75 5 906,79 113 808,63 73 197,45 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 321 874,06 267 399,93 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 267 579,05 82 851,33 Myyntisaamiset 647 657,64 730 865,67 Siirtosaamiset 160 412,24 228 042,00 1 075 648,93 1 041 759,00 Rahat ja pankkisaamiset 45 241,93 54 517,73 Vastaavaa yhteensä 1 556 573,55 1 436 874,11 TASE 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 9 400,00 9 400,00 Ylikurssirahasto 69 664,22 69 664,22 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 170 405,08 -1 250 172,92 Tilikauden voitto (tappio) 28 671,98 129 767,84 -1 062 668,88 -1 041 340,86 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta 860 000,00 940 000,00 Lyhytaikainen Lyhytaikainen korollinen Lainat rahoituslaitoksilta 554 231,97 80 000,00 Lyhytaikainen koroton Ostovelat 905 718,18 1 119 540,04 Sisäiset velat 150 000,00 200 000,00 Siirto- ja muut velat 149 292,28 138 674,93 1 205 010,46 1 458 214,97 Vastattavaa yhteensä 1 556 573,55 1 436 874,11
- 24 -
Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 923 425,2 € , josta tilikauden voitto on 397 299,86 €. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - osinkona jaetaan 550 000,00 € - jätetään omaan pääomaan 373 425,21 € Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Naantalissa 11.2.2014 Matti Rantanen Martti Sipponen
Riitta Alho
Heikki Jyrkkä
Pasi Haarala
Kristiina Sunell
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Naantalissa 7.3.2014 KPMG Oy Ab Anne Hakala KHT
TILINTARKASTUSKERTOMUS Naantalin Energia Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Naantalin Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavana tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lakiin perustuvat lausunnot Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetyt eriytetyn muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelmat ja taseet. Lausuntonamme esitämme, että ne on laadittu sähkömarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Porissa 7.3.2014 KPMG Oy Ab Anne Hakala KHT - 25 -
10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0
9,42 9,42
6 60 0 2009 2010 2011 2012 2013 7,49 4 2009 2010 2011 2012 2013 4 7,49 2 2 Tulos ennen varauksia ja veroja Milj.Eur 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 Liikevoitto 2010 2011 2012 2013 % 2009 Milj.Eur 0,814 0,8 0,690 0,861 % 0,80,6 2009 2010 2011 TALOUDEN 2012 2013 TUNNUSLUKUJA 0,757 Tulos0,424 ennen varauksiaja javeroja verojaMilj.Eur Milj.Eur 0,526 2009 2010 2011 2012 2013 Tulos 0,60,4 ennen varauksia 0,556 0,258 0,516 0,2 0,4 % 0,307 % 0,814 0,8 Tulos ennen varauksia ja veroja Milj.Eur 0,20 0,8 0,690 0,814 Tulos ennen varauksia ja veroja Milj.Eur 0,690 2009 2010 2011 2012 2013 0,6 0 0,526 0,6 % 0,526 0,424 0,4 0,424 2009 2010 2011 2012 2013 0,814 % 0,4 0,8 0,258 0,258 0,690 0,814 0,2 0,8 0,2 0,6 0,690 0,526 0 0,6 0,424 Milj.Eur Liikevaihto 0 Liikevoitto Milj.Eur 0,526 0,4 0,424 0,258 2009 2010 2011 2012 2013 0,4 Taseen loppusumma 2009 2010 Milj.Eur 2011 2012 2013 0,2 0,258 % 0,861 0,2 0Liikevaihto Milj.Eur 0,8 12 0,757 0 % 15,898 2009 2010 2011 2012 2013 0,6 0,556 0,516Milj.Eur 10 2009 2010 2011 2012 2013 16Liikevoitto 9,42 14,91 0,4 Liikevoitto Milj.Eur 0,307 14,569 12 9,08 8,40 8,26 14 13,503 13,83 8Liikevaihto Milj.Eur 7,49 0,2 % 0,861 12 % 10 0,861 9,42 0,8 6 0,757 Liikevoitto 9,08 Milj.Eur 0,80 0,757 10 8,40 8,26 Liikevoitto Milj.Eur 8 2010 2011 2012 2013 0,6 2009 7,49 0,556 0,516 412 0,556 80,6 0,516 % 0,861 0,4 0,307 % 6 0,861 0,8 0,307 60,4 0,757 10 20,8 9,42 0,2 0,757 9,08 0,2 0,6 4 Taseen loppusumma Milj.Eur 0,556 8,40 4 8,26 0,516 8 0 00,6 7,49 0,556 0,4 0,516 0,307 20 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2 0,4 0,307 2010 2011 2012 2013 6 0,2 0 % 2009 0,2 15,898 00 2010 2011 2012 2013 4 16 2009 14,91 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 14,569 Milj.Eur Tulos ennen ja2011 veroja Milj.Eur 14 13,503 Taseen loppusumma 13,83 2009 varauksia 2010 2012 2013 2 Taseen loppusumma Milj.Eur 12 %0 Oman % pääoman tuotto-% Tulos2009 ennen varauksia ja2011 veroja0,814 Milj.Eur 0,8 15,898 2010 Milj.Eur 2012 2013 %10 Taseen loppusumma 15,898 0,690 16 8 Taseen loppusumma Milj.Eur 14,91 % 0,6 16 14,91 0,526 % 14,569 126 0,424 14 13,503 14,569 13,83 11,1 0,4 0,814 14 13,503 13,83 %0,8 15,898 0,258 0,690 104 12 %0,6 Tulos ennen varauksia ja veroja Milj.Eur 15,898 9,6 0,2 12 16 14,91 0,526 8 10 2 16 14,569 0,424 14,91 0 7,3 10 0,4 14 13,83 % 14,569 0,258 2011 60 8 6,1 140,2 13,503 13,83 2009 2010 2012 2013 0,814 8 120,8 13,503 0,690 46 2009 2010 2011 2012 2013 120 3,8 6 100,6 0,526 24 10 0,424 2010 2011 2012 2013 4 8 0,4 2009 0,258 02 8 2 6 0,2 Liikevoitto Milj.Eur 2010 tuotto-% 2011 2012 2013 Oman 0 2009pääoman 6 0 40 % 2009 2010 2011 2012 2013 0,861 4 2010 2011 2012 2013 2009 Milj.Eur 2010 2011 2012 2013 20,8 % 2009 Liikevoitto 0,757 2 12 00,6 11,1 0% 2009 0,516 0,861 0,556 10 9,6 2010 2011 2012 2013 0,4 0,307 0,8 2009 Oman pääomantuotto-% tuotto-% 2010 2011 2013 0,757 2012 8 Oman pääoman 7,3 Liikevoitto Milj.Eur 0,2 0,6 0,556 6,1 6 0,516 % 0 0,4 % 0,307 % 12 0,861 Omavaraisuusaste 3,8% Oman pääoman tuotto-% 124 11,1 2009 2010 2011 2012 2013 0,2 0,8 11,1 Oman pääoman tuotto-% 0,757 10 2 9,6 10 9,6 0 %0,6 %0 0,556 8 7,3 % 8 120,4 0,516 90 2009 2010 2011 2012 2013 0,307 11,1 6,1 2009 2010 2011 2012 7,3 2013 6 12 80 6,1 6 Taseen loppusumma Milj.Eur 100,2 11,1 9,6 704 10 3,8 9,6 4 80 3,8 59,1 60 7,3 56,7 57,9 54,2 2 8% 53,9 6,1 7,3 2 50 6Taseen loppusumma Milj.Eur 15,898 2009 2010 2011 2012 2013 6,1 0 616 40 0 4 14,91 3,8 30 2009 2010 2011 2012 2013 14,569 414 3,8 2010 2011 2012 2013 13,83 2 % 13,503 20 2009 15,898 212 10 0Taseen 16 loppusumma Milj.Eur 14,91 010 2009 0 Omavaraisuusaste % 14,569 2011 2012 2013 14 13,503 2010 13,83 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 812 % 15,898 % 616 10 14,91 90 Sähkön myynti 14,569 414 80 8 13,83 13,503 70 212 Omavaraisuusaste%% 6 GWh Omavaraisuusaste 59,1 60 56,7 57,9 54,2 53,9 010 25050 4 % %40 2010 2011 2012 2013 2 2009 8 90 200 Omavaraisuusaste % 9030 80 Omavaraisuusaste % 0 6 80 15020 70 %4 2009 2010 2011 2012 2013 7010 126 125 59,1 60 % 56,7 57,9 90 54,2 59,1 600 Oman pääoman tuotto-% 53,9 100 100 56,7 54,2 91 50 57,9 53,9 902 80 77 50 2009 2010 2011 2012 2013 40 80 700 50 40 % 30 70 59,1 60 Oman57,9 pääoman tuotto-% 56,7 30 12 2009 2010 2011 2012 2013 54,2 53,9 20 59,1 11,1 60 50 0 56,7 57,9 54,2 20Sähkön myynti 53,9 - 26 10 10 50 9,6 40 % 10 2009 2010 2011 2012 2013 0 40 812 30 0 7,3 GWh 11,1 30 2009 2010 2011 2012 2013 20 6,1pääoman tuotto-% 6Oman 2009 2010 2011 2012 2013 9,08 9,08
8,40 8,40
8,26 8,26
Käyntiosoite: Postiosoite:
Tuulensuunkatu 8, Naantali PL 33, 21101 Naantali
Puhelin/vaihde Telefax
(02) 436 2900 (02) 436 2910
Sähkönmyynti ja katuvalot Verkosto ja liittymät Kartat ja varasto Talous Hallinto Sähköpostiosoitteet
Ismo Junttila (02) 436 2924 Jarno Ala-Kokko (02) 436 2912 Eeva Suvanto (02) 436 2921 Juhani Kallio (02) 436 2923 Pasi Haarala (02) 436 2911 etunimi.sukunimi@naantalinenergia.fi
Verkkosivut naantalinenergia.fi Facebook facebook.com/naantalinenergia
Mainostoimisto Hurraa Oy | Offset-house Oy
Asiakaspalvelu Sanna Hellberg (02) 436 2916 Tuukka Laakso (02) 436 2925 Anne Vatanen (02) 436 2917