HSB Södermanland årsredovsining 2015

ร rsredovisning 2015 HSB Sรถdermanland

7 tkr

Ă…rets resultat: 16 98

,4 %

RĂśrelsemarginal: 19

5 Nettoomsättning: 23

886 tkr

Soliditet: 13,5 % al: 15,9 %

it Avkastning eget kap

’’

2015året vi tog nya steg.

Jon Leo Rikhardsson

INNEHÅLL VD HAR ORDET................................................4 EKONOMISK FÖRVALTNING.......................6 AFFÄRSUTVECKLING.....................................7 HSB BOSERVICE.......................................... 8-9 NYPRODUKTION.......................................... 10 EGNA FASTIGHETER................................... 11 INTRESSENTER....................................... 12-13 UTBILDNING.................................................. 14 GEMENSAMMA ÖVERENSKOMMELSER....................... 15-16 KOOPERATIVA PRINCIPER........................ 17 BOPRIS OCH LEDNING.............................. 18 FINANSIELLA RAPPORTER................ 19-36 REVISIONSBERÄTTELSE...................... 37-38 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT................................................. 39–40 STYRELSE................................................. 41-43

3

VD HAR ORDET 2015 HAR I MÅNGA avseenden varit både ett fantastiskt år och ett ”annus horribilis” som en stor drottning sa för inte länge sedan. Med kriget i Syrien på näthinnan nästan varje dag, de förskräckliga katastrofer som har utspelats i Medelhavet och de enorma flyktingströmmar som detta har skapat till Europa och inte minst till Sverige, gör året till ett ”annus horribilis” i ett globalt och mänskligt perspektiv. Vi som bor i Europa och inte minst vi som bor i Sverige är lyckligt lottade. Vi lever i fred, överflöd och välstånd som många andra bara drömmer om. Som medlemsägd organisation och samhällsbyggare har HSB tagit olika beslut för att kunna bidra. Nationellt ska vi medverka till omkring 250 praktik- och ingångsjobb inom alla våra yrkesområden och där kommer HSB Södermanland att vara delaktig, likväl i HSBs nya mångfaldsmål där personalstyrkan på sikt ska motsvara befolkningssammansättningen i varje region.

PÅ DEN MER LOKALA och därmed positiva sidan så har HSB Södermanland haft ett riktigt bra år.

Vi har ökat antalet medlemmar genom våra nya föreningar brf HSB Rademacher i Eskilstuna och brf HSB Slottsvakten i Nyköping samt genom ökat antal bosparare. Brf Slottsvakten fick vårt högsta NKI någonsin då vi nådde 83 % nöjda kunder. Det är en fantastisk insats från både vår samarbetspartner HSB Projek Partner, men inte minst tack vare våra egna anställda som har

4

arbetat nära våra nyinflyttade medlemmar och sett till att allt har fungerat så bra som möjligt.

Den lokala närvaron visar sig återigen vara avgörande. Vi satsar på en kontinuerlig volym med 75-100 lägenheter per år i nyproduktion.

För att uppnå detta har vi skapat vår egen Nyproduktionsenhet och nu ligger två projekt på bordet; Trosalundsberget i Trosa och Skepparen i centrala Nyköping. Båda renderar stort intresse bland våra medlemmar.

VÅR NYA ORGANISATION har fått testa sina vingar och flyga under året. Syftet är att få till en mer snabbfotad och innovativ organisation. Vi ska bättre kunna möta den föränderliga värld vi lever i.

Våra kärnområden, Förvaltning och Boservice har utvecklat sina tjänster och inte minst utvecklat ett gemensamt Helkundskoncept till våra kunder och medlemmar. Vi har anställt fler affärsutvecklare och förvaltare för att spinna vidare på den idéskapande, påhittiga och utvecklande delen av vår verksamhet. Ytterligare utvecklingssteg tog vi under hösten då vi gick in i en ny digital leveransplattform till våra medlemmar och kunder.

Målet är att åstadkomma en helt digitaliserad leverans, både av effektivitetsskäl men inte minst av miljöskäl, då vi minskar kraftigt våra pappersutskrifter. Under hösten har vi därför haft flera utbildningstillfällen med våra medlemmar och kunder, för att gemensamt ta steget in i den digitaliserade världen. Detta kommer att ta tid, men gemensamt ska vi åstadkomma en förändring.

VÅRT EGET FASTIGHETSBOLAG har under året satsat stort på solceller. Vi beslutade att under tre år installera 1,5 Gwh solceller på våra fastigheter. Förutom att detta är en utomordentlig insats för miljön så är det en bra investering för våra fastigheter. Vi har även ökat vårt bestånd med förvärv av fastigheter i Torshälla, utanför Eskilstuna. Styrelsens mål om 3000 lägenheter år 2020 står fast och vi är på god väg.

VI SER MED POSITIVA ÖGON på det kommande året, då HSB Södermanland ska fortsätta att ligga i framkant avseende tjänsteutveckling och miljö, men inte minst som samhällsbyggare. Jag vill tacka alla våra fantastiska medarbetare som gör detta möjligt och inte minst våra medlemmar och ägare som troget följer med oss på resan.

Jon Leo Rikhardsson

ESKILSTUNA

STRÄNGNÄS

FLEN

VINGÅKER

GNESTA

KATRINEHOLM TROSA NYKÖPING OXELÖSUND

VÅR VERKSAMHET FÖRVALTNINGSTJÄNSTER NYPRODUKTION EGNA FASTIGHETER MEDLEMSVERKSAMHET

EKONOMISK FÖRVALTNING

Ekonomer vid HSB-kontoret i Eskilstuna. Från vänster: Sara Sander, Anette Mynttinen, Birgitta Kuivalainen, Roger Olofsson, Lena Wiséen Bergström och Eva Mårdh.

VI LEVERERAR EKONOMISK förvaltning med ekonomer som är specialiserade på bostadsrättsföreningar. Vi säkerställer korrekt och effektiv hantering av fastighetens ekonomi och gör styrelsearbetet enkelt och smidigt för er som är ledamöter i en förening.

UNDER 2015 har vi implementerat HSB Portalen som numera är vår nya styrelse- och boendewebb. Här kan styrelsen enkelt lägga ut information som alla i föreningen enkelt kan ta del av genom en personlig inloggning. Den boende kan även få information om:

HOS OSS ÄR DET KUNDENS behov som styr och vi anpassar våra tjänster efter det. Vi sköter allt från smått till stort, från avisering till bokslut.

Föreningen får kontroll på sin ekonomi och kan därmed vara en trygg förening och utifrån det även planera för framtiden.

• Avtal (lägenhet, p-plats, garage m.m.)

• Hyres- och avgiftsinbetalningar • Belopp och OCR-nummer för sina betalningar • Medlemsnummer och eventuella bosparpoäng • Stadgar • Årsredovisning

NÅGRA EXEMPEL PÅ vad vi kan hjälpa till med är avgifts- och hyresaviseringar, överlåtelsehantering, löner och arvoden, skatter och deklarationer, hantering av låneavier och leverantörsfakturor, placering av likvida medel, budget, bokslut och årsredovisningar.

6

FAKTA HSB Södermanland förvaltar 197 föreningar varav 103 är HSB-medlemmar.

AFFÄRSUTVECKLING

Affärsutvecklingsenheten. Bakre raden: Camilla Mersin, Pentti Pettersson, Madeleine Andersson, Rikki Jonsson. Främre raden: Jenny Syrén Lind, Anette Mynttinen, Terry Forsberg.

UNDER 2015 STARTADE HSB Södermanland upp en ny avdelning som kallas Affärsutveckling. Här samlar vi förvaltare och marknadskommunikation i ett mål att vara mer synliga utåt mot våra brf:er och kunder. Tanken är att dessa ska jobba aktivt för att skapa en god relation mellan befintliga kunder men även nya kunder. Med förvaltarnas kompetens inom just området förvaltning och kompetensen inom marknad jobbar dessa aktivt för att vara proaktiva gentemot våra kunder.

AVDELNINGEN HAR UNDER år 2015 jobbat med att skapa nya tjänster och idéer som ska skapa det ”goda boendet”. En utav de första aktiviteterna som skapades var den numera årligt återkommande Ordförande- och vicevärdsträffen där vi träffar våra brf:er i ett diskussionsforum där

dels nya idéer och tankar presenteras samtidigt som våra ordföranden och vicevärdar berättar om vilka utmaningar de stöter på i vardagen och hur HSB Södermanland kan hjälpa till med dessa.

Ett aktivt mässdeltagande har även varit ett av målen för Affärsutvecklarna. Att finnas med på mässor och träffa bostadsrättsföreningar som både är kunder hos HSB Södermanland idag men som även är potentiella är ett arbete som startades upp under 2015 och aktivt kommer fortsätta under åren som följer.

FAKTA 31 december 2015 hade HSB Södermanland 9 543 medlemmar.

7

HSB BOSERVICE

Affärsområdeschef Stefan Jansson tillsammans med avtalsansvarig Fredrik Åkerman vid Boservice i Nyköping.

Boservice inom HSB Södermanland ska till våra kunder leverera kostnadseffektiva helhetslösningar inom Lokalvård, Fastighetskötsel, Reparationer, Energi och Teknik till rätt kvalitet.

HSB BOSERVICE HAR under året genomgått en omstrukturering. I början av året blev Boservice inom HSB Sörmlandsbostäder en fristående resultatenhet och i samband med detta rekryterades en ny affärsområdeschef till HSB Boservice.

VI ERBJUDER EN meny av skalbara tjänster för att skapa en så stor flexibilitet som möjligt. Vi levererar tjänster inom fastighetsservice, markskötsel, trädgårdsarbeten, snöröjning och sandning, lokalvård, reparationer, underhåll (el, snickeri, VVS, målning) samt övervakning och tillsyn av undercentraler och fläktar.

ATT FÅ BRA SERVICE i den egna lägenheten när något inte fungerar, gör upplevelsen av det goda boendet komplett. Denna upplevelse är vad våra fastighetsskötare, lokalvårdare och reparatörer strävar efter att leverera dagligen i sitt arbete. Den goda feedback som vi fått från våra medlemmar och kunder tyder på att vi hjälper till att skapa denna positiva upplevelse.

8

VI HAR LOKAL närvaro och resurser i Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Vagnhärad. Genom vår kompetens inom fastighetsskötsel och drift tillsammans med våra samarbetspartners kan vi leverera kostnadseffektiva helhetslösningar till bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare.

Under året fördes även HSB Bygg & Teknik in under HSB Boservice.

HSB ARBETAR ÖVER hela länet med tekniska konsultuppdrag åt bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i samband med ombyggnader och underhållsprojekt. I arbetet ingår inte bara att hjälpa styrelserna med tekniska frågeställningar utan även allt annat som hänger ihop med större underhållsåtgärder. Det kan gälla förundersökningar, upprättande av kostnadskalkyler, förfrågningsunderlag, entreprenadupphandlingar, projektledning, föredragning på stämmor, Kontrollansvarig (KA) enl PBL samt besiktningar mm.

HSB BOSERVICE

Jesper Andersson, målare vid Boservice i Nyköping packar bilen för nya uppdrag.

HSB BYGG & TEKNIKS tjänster utnyttjas såväl av HSBs medlemsföreningar som andra bostadsrättsföreningar, samfälligheter m fl.

Under 2015 har HSB Bygg & Teknik bland annat varit projektledare vid brf Krusbäret byte garageportar, brf Rättstjänaren byte ytskikt tak, brf Fogden renovering tvättstugor, brf Rosenhäll ny dränering, brf Gärdet asfaltering parkeringsytor. HSB Sörmlandsbostäder har anlitat HSB Bygg & Teknik vid renovering/nya omklädningsrum vid Panncentralen i Oxelösund, fönsterbyte på Kv Stallbacken, renovering av fasad Kv Sågaren 25. Vidare har arbete påbörjats med balkonginglasning vid brf Jupiter och brf Bromsaren som kommer att färdigställas under 2016.

fastighetsdrift men i vissa fall släpps den tillverkade elen ut på elnätet. HSB Bygg & Teknik har även fått i uppdrag att planera för ytterligare solcellsanläggningar inom HSB Sörmlandsbostäder under 2016.

INOM OMRÅDET ENERGI har vi tagit fram ett energiavtal där huvudsyftet är att på lång sikt samarbeta med bostadsrättsföreningar till att spara energi och hitta de mest lönsamma åtgärderna. Brf Morkullan har tecknat ett energiavtal med oss där vi startat med en energianalys för att sedan under 2016 påbörja ett energiprojekt inom värmeområdet.

UNDER ÅRET HAR vi varit projektledare och upphandlat solcellsanläggningar åt HSB Sörmlandsbostäder vid Gruvan 69 kW, Trosalund 68 kW samt Storken 122 kW. I huvudsak används den tillverkade elen för

9

NYPRODUKTION UNDER 2015 stod våra två senaste nybyggnationer klara för inflyttning.

HSB brf Rademacher med sina 69 lägenheter blev inflyttningsklar i maj medan HSB brf Slottsvaktens 31 lägenheter stod inflyttningsklara i november.

ATT STÄNDIGT nyproducera hyresrätter och bostadsrätter är en strategiskt viktig fråga för HSB Södermanland i och med dagens bostadsbrist. För att uppnå de satta nyproduktionsmålen har vi under 2015 förstärkt kompetensen inom området.

I SLUTET AV 2015 hade HSB Södermanland tillsammans med HSB ProjektPartner påbörjat projekteringar av två nybyggnationer. För HSB brf Trosalundsberget lämnades ansökan om bygglov in i december 2015 för att få bygga 72 lägenheter i Trosa.

Den andra nybyggnationen går under namnet HSB brf Skepparen, ligger i centrala Nyköping och ska innehålla 31 lägenheter. Där är säljstarten planerad till maj 2016.

HSB brf Slottsvakten i Nyköping.

ATT SKAPA EN markreserv är viktigt för HSB Södermanland då det tillhör det långsiktiga och strategiska arbetet. Detta är något som påbörjades under 2015 och ett arbete som kommer fortsätta under nästa år.

FAKTA Under 2015 skedde inflyttning i totalt 100 nybyggda lägenheter.

HSB brf Rademacher i Eskilstuna

10

EGNA FASTIGHETER HSB SÖDERMANLAND ÄGDE vid årsskiftet 2 420 hyreslägenheter genom det helägda dotterbolaget HSB Sörmlandsbostäder AB. Fastigheterna finns i Strängnäs, Eskilstuna, Nyköping, Trosa/Vagnhärad samt Vingåker och Malmköping. I moderföreningen finns 161 lägenheter samt flera lokaler. Vårt totala lägenhetsbestånd är nu 2 581 lägenheter.

UNDER ÅRET HAR vi förvärvat fem fastigheter i Torshälla med 80 lägenheter. Vår ambition är att växa på hyresrättsmarknaden både genom förvärv och nyproduktion. Vi har även sålt två fastigheter i Eskilstuna under året.

FASTIGHETSÄGANDET GER HSB Södermanland ytterligare ben att stå på och gör verksamheten mer stabil. Det skapar stark medlemsnytta eftersom våra medlemmar och bosparare har förtur till våra lägenheter. Det ger oss också möjligheten att vara samhällsbyggare och hjälpa till när svagare samhällsgrupper behöver företräde.

SOM LÅNGSIKTIG FASTIGHETSÄGARE vill vi förvalta beståndet på ett effektivt och hållbart sätt, med fokus på de boendes trivsel samt miljöfrågor. Vi har arbetat länge med att få ner vår energianvändning i fastigheterna och därmed minska vårt avtryck i miljön. Vi har bland annat satsat på energieffektiva fönster, vattenbesparing, vindsisolering och nya datoriserade undercentraler. Resultatet är bra och vår energianvändning sjunker stadigt. Vi vill nu successivt ta steget mot smarta fastigheter, för att vara med och utveckla hållbara bostäder.

Energimålen 2050 är de viktigaste just nu inom fastighetsbranschen. För det kommer vi att behöva ändra våra synsätt och inte minst hur vi räknar vinst och förlust i våra projekt.

UNDER VERKSAMHETSÅRET HAR vi påbörjat renoveringen av kvarteret Kornetten i Strängnäs. Där görs en totalrenovering av

Peter Liberg, förvaltare i Eskilstuna med de förvärvade fastigheterna i Torshälla i bakgrunden.

fasad, fönster, teknik, badrum, kök med mera.

Husets energiprestanda förbättras avsevärt och lägenheterna får moderna kök och badrum.

I övrigt har vi genomfört fönsterbyten i flera fastigheter, upprustning av tvättstugor, utemiljö och balkongrenoveringar. Vi fortsätter vår satsning på solceller och har under året installerat 4 nya anläggningar och är nu uppe i drygt 0,5 GWh effekt.

MODERFÖRENINGENS EGNA FASTIGHETER innehåller främst äldreboendelägenheter i S:t Anna respektive Väverskan i Nyköping. Vidare ägs tre fastigheter med gruppbostäder i Katrineholm.

Samtliga lägenheter hyrs ut till respektive kommun på långtidskontrakt. Totalt uppgår detta bestånd till 161 lägenheter. Kontorsfastigheterna i Nyköping och Eskilstuna ägs direkt av HSB Södermanland.

FAKTA Med förvärvet av lägenheterna i Torshälla uppgår det totala hyresbeståndet till 2 581 lägenheter.

11

MEDLEMSVERKSAMHET/ INTRESSENTER PERSONAL HSB Södermanland ska vara en attraktiv arbetsplats för kompetenta medarbetare. Antalet anställda i koncernen uppgår till 85 (79) helårsanställda. Av dessa är 37 (35) kvinnor och 48 (44) män. Ledningsgruppen består av 4 (3) kvinnor och 3 (4) män.

Koncernen arbetar med sin egen arbetsmiljöpolicy och med rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete.

SAMARBETET MED PREVIA vad gäller långtidssjukskrivningar och personalhälsovård har fortsatt. Både kort- och långtidsfrånvaron ligger på tillfredsställande låga nivåer.

Företaget stödjer individuell motion och träning samtidigt som ergonomi- och andra arbetsmiljöfrågor kontinuerligt bevakas och åtgärdas.

Likaså subventioneras massage och liknande åtgärder. Kompetensutveckling genomförs för personalen i enlighet med individuella utvecklingsplaner.

KUNDER/LEVERANTÖRER Våra kunder är till stor del också våra ägare dvs bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar i HSB Södermanland. Vi förvaltar 197 bostadsrättsföreningar med 10 253 lägenheter. Av dessa är 103 HSB- medlemmar.

VI EFTERSTRÄVAR LÅNGSIKTIGA relationer med alla kunder – något som vi i de allra flesta fall lyckats med. HSBs kärnvärderingar Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan är viktiga att förverkliga i det dagliga arbetet. När vi lever upp till dessa så får vi samtidigt de långsiktiga relationer vi söker.

12

Samma utgångspunkter gäller naturligtvis även för våra leverantörsrelationer.

SAMHÄLLET HSB har alltid varit en viktig samhällsbyggare.

HSB Södermanland deltar direkt och indirekt i det arbetet där vi är verksamma. Vi är aktiva i opinionsarbetet vad gäller boendefrågor och tar stort socialt ansvar både i våra områden men även i direkt samarbete med föreningslivet på respektive ort.

Som stor privat fastighetsägare är vi en viktig del i den expansiva hyresmarknaden i Sörmland.

Genom våra satsningar i våra fastigheter och med vår samverkan med Hyresgästföreningen arbetar vi ständigt med att förverkliga det goda boendet.

MILJÖ Fastigheter lämnar stora avtryck i vår miljö. Sverige är ett av de länder som leder arbetet för bättre boendemiljö och långsiktig hållbar samhällsutveckling. Riksdagen har antagit högt ställda miljömål och HSB har ställt sina ännu högre.

HÄR FÖLJER EN beskrivning av de nationella målen i korthet, HSB-rörelsens samlade syn på hur vi ska uppnå målen, men framför allt vad vi gör i HSB Södermanland för att uppnå målen.

1. Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden

MEDLEMSVERKSAMHET/ INTRESSENTER bevaras, livsmedelsförsörjningen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

HSB Södermanland har skrivit under det klimatavtal som gemensamt beslutats inom HSB-rörelsen. Klimatavtalet har som långsiktigt mål att begränsa utsläppen med 50% till år 2023. Ett första delmål har varit att reducera utsläppen med 20% fram till 2012. Jämförelseåret är 2008.

DET PRELIMINÄRA RESULTATET visar att HSB Södermanland reducerat utsläppen med 19%. Vi vill nu öka våra insatser kraftigt och har beslutat oss för att installera solceller på flera av våra tak och att erbjuda våra föreningar att göra detsamma.

Lokalproducerad solel är ett optimalt sätt att minska sin miljöpåverkan. Utöver detta kommer vi att satsa på långsiktiga energitjänster i syfte att över tid spara så mycket energi som möjligt.

Genom rätt investeringar ska både vi och våra föreningar minimera vår energianvändning. I vår nyproduktion bygger vi med krav på Miljöbyggnad Silver.

2. Giftfri miljö Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

HSB SÖDERMANLAND HAR inget eget miljömål när det gäller kemikalier, men har ändå vidtagit vissa åtgärder. Vi har tidigare genomfört en omfattande kemikalieinventering och rensat ut gamla produkter. Vi har också skapat rutiner för inköp, handhavande och förvaring av kemikalier.

Vi har rådgjort med brandskyddsmyndigheten

i länet om våra lokaler och handhavandet av kemikalier ur brandskyddssynpunkt och arbetsskyddssynpunkt.

3. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Byggnader och anläggningar ska utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

En av dessa ”andra resurser” är avfall och ett av delmålen pekar ut att den totala avfallsmängden genererat avfall inte ska öka och den resurs som avfallet utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt.

I HSB är det här oftast ett lokalt arbete och medlemmarnas engagemang är avgörande. Det sker ett stort arbete inom HSB med sortering av hushållsavfall och hantering av farligt avfall.

Föreningen följer noga det hållbarhetsarbete som bedrivs centralt inom HSB-organisationen.

KOOPERATIONEN HSB Södermanland var under året medlem i HSB Riksförbund, Coompanion i Sörmland samt OK. Inom HSB-organisationen har vi – av naturliga skäl – det mest organiserade och utvecklade samarbetet. Vi ser och använder den övriga HSB-organisationen som en värdefull resurs samtidigt som vi själva delar med oss av egna erfarenheter inom skilda områden.

13

MEDLEMSVERKSAMHET/ UTBILDNING HSB SÖDERMANLAND erbjuder kurser och konferenser med bostadsrättsföreningarnas styrelser som huvudsaklig målgrupp. Syftet är att styrelserna ska vara välutbildade och engagerade, vilket är en förutsättning för att medlemmarna i respektive förening ska känna ekonomisk och social trygghet.

Utbildningsverksamheten omfattar kurser, konferenser och temakvällar.

DELTAGARANTALET SLOG nya rekord under 2015 och totalt deltog 884 personer i de kurser och konferenser som anordnades vid totalt 27 tillfällen. En förklaring till det höga deltagarantalet är våra interna utbildningar i HSB Portalen. Under hösten påbörjades utfasningen av WebbHero som ersätts av det nya HSB Portalen, som är ett motsvarande verktyg för att underlätta styrelsearbetet. Cirka 300 styrelseledamöter deltog i de utbildningar som anordnades på tre orter under november och december.

HSB Södermanland erbjuder varje år ett grundutbud av kurser som bl a omfattar: - Hur genomförs en föreningsstämma - Introduktionskurs för nyvalda

styrelseledamöter - Styrelseutbildning under två kvällar - Juridikkurs - Kurs för revisorer - Kurs för valberedare Kurserna genomförs lokalt i länet med koncentration till Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna. Introduktionskurs för nyvalda styrelseledamöter liksom styrelseutbildningarna hålls i anslutning till bostadsrättsföreningarnas stämmor. Övriga kurser hålls så att varje målgrupp får kunskap om sitt uppdrag i god tid innan det är dags för t ex valberedare och revisorer att påbörja sitt arbete.

UNDER MARS MÅNAD deltog drygt 100 styrelseledamöter vid en information om HSB:s Kod för bostadsrättsföreningar, som är ett hjälpmedel för styrelsen och valberedningen.

Syftet är att Koden ska bidra till en öppen och

14

genomlyst bostadsrättsförening, där varje medlem får insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. Koden ska också bidra till att bostadsrättsföreningen styrs på ett effektivt sätt.

Föreläsare vid dessa träffar var Bo Hallgren, som varit aktiv inom HSB sedan slutet av 60-talet och bl a varit med och byggt upp Koden.

EN ORDFÖRANDE- OCH VICEVÄRDSTRÄFF genomfördes i slutet av september. Bengt Wahlström, omvärldsanalytiker och författare var gästföreläsare. Hans huvudbudskap var att en offensiv omvärldsbevakning som i ett tidigt skede fångar upp både förväntade och oväntade trender och risker, ger organisationen försprång och kan vända omvärldsutvecklingen till konkurrensfördelar. Dagen ägnades även åt diskussion inom områdena tjänster, utbildning och medlemmar.

I SLUTET AV ÅRET anordnades kvällskurser i bostadsrättsjuridik, som alltid är mycket välbesökta och innehåller en mix av aktuell juridik. Kursledare är jurister på HSB Riksförbund.

Sammanlagt deltog 170 personer. ÖVRIG MEDLEMSVERKSAMHET Medlemsrådgivning; inom ramen för medlemskapet ingår viss juridisk rådgivning om boendefrågor via HSB Riksförbunds jurister.

Medlemsrådgivningen är en av HSBs mest uppskattade medlemsförmåner och nöjdheten hos medlemmarna är hög.

Medlemstidningen för hela HSB – ”Hemma i HSB” - som utkommer med 6 nummer per år.

Genom medlemskapet får både enskilda medlemmar och bostadsrättsföreningar möjlighet till rabatter hos olika företag och butiker. Ca. 60 olika företag i Södermanland erbjuder alla HSB-medlemmar rabatterbjudanden. Medlemmarna har även förmånen att utnyttja erbjudanden som HSB Riksförbund tagit fram.

GEMENSAMMA ÖVERENSKOMMELSER

STYRDOKUMENT HSB-rörelsen har gemensamt antagit tre viktiga strategiska dokument HSBs Kod för föreningsstyrning, HSB Kompassen samt HSBs Varumärkesriktlinjer som ska utgöra en plattform för verksamheten.

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING HSBs kod för föreningsstyrning gäller för samtliga HSB-föreningar, HSB-nationella bolag samt HSB Riksförbund fr o m 2012. HSBs kod för föreningsstyrning utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Syftet är att tillförsäkra en öppen demokratisk medlemskontroll av hur besluten fattas inom HSB. Koden innehåller regler för föreningsstämman och vilka interna processer föreningen måste efterleva. Den innehåller också regler för hur styrelse, valberedning och VD ska bedriva sitt arbete, samt för hur detta ska redovisas till medlemmarna.

KODEN SYFTAR TILL att skapa strukturer inom HSB som säkerställer att de kooperativa princi-

pernas krav på öppenhet och transparens efterlevs. Varje medlem i HSB ska kunna känna en trygghet med att HSB håller vad man lovar och att inget döljs eller sopas under mattan. Det ska vara enkelt att få den information man eftersöker och det ska vara enkelt att utöva inflytande i den verksamhet man är delägare i.

HSB KOMPASSEN Enligt detta styrdokument ska ett antal förhållanden redovisas i årsredovisningen. Det gäller bl a visionen - en tänkt framtida position för HSB - det gäller vårt uppdrag, våra inriktningsmål och synsätt.

De kooperativa principerna tydliggör vad HSB som organisation måste leva upp till för att vara en kooperation.

HSBs VISION Vi ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet.

HSBs UPPDRAG Vårt uppdrag är att i samverkan med medlem-

15

GEMENSAMMA ÖVERENSKOMMELSER HSBs VÄRDERINGAR

Våra kärnvärderingar är:

Engagemang – intresse, kunskap, vilja, självhjälp.

Trygghet – ekonomiskt, fysiskt, socialt.

Hållbarhet – långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet.

Omtanke – hänsyn, empati, rättvisa.

Samverkan – demokrati, samarbete, solidaritet, öppenhet, kunskapsutbyte.

MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN Kompassen lägger fast de områden som HSB gemensamt önskar fokusera på och följa upp för att stärka och utveckla HSB mot visionen. Dessa områden är Bosparare, Byggande, HSB-Utbud, Forskning och innovation, Klimat, Lönsamhet och Opinion och lobby.

INTRESSENTER I Kompassen urskiljs också våra intressenter samtidigt som ett antal indikatorer valts ut för att följa hur organisationen arbetar gentemot dessa.

UTBUD MED GEMENSAM HSB-KVALITET Inom HSB har vi gemensamt valt ut ett antal produkter och tjänster som ska erbjudas samtliga medlemmar enligt en gemensam HSB-kvalitet.

De utgör därmed ett ”basutbud” inom HSB. Det gemensamma utbudet kommer att växa över tid.

HSB Södermanland kommer successivt att anpassa sitt utbud enligt dessa intentioner.

HÅLLBARHET OCH UPPFÖLJNING Öppenhet är en nödvändighet inom en medlemsorganisation och därmed en förutsättning för vår verksamhet. HSB kommer därför årligen att redovisa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv, dvs göra en hållbarhetsredovisning i samverkan och dialog med våra intressenter.

UPPFÖLJNINGEN OCH DEN gemensamma redovisningen ska redogöra för hur HSB-föreningarna: • arbetar mot vision, mål och fokusområden

16

• lever i enlighet med kärnvärderingarna • efterlever de kooperativa principerna • tillhandahåller det utbud av tjänster/produkter som överenskommits • utvecklar relationen till sina intressenter • arbetar med hållbarhetsfrågor HSB VARUMÄRKESRIKTLINJER För att underlätta arbetet med att skapa ett starkt och enhetligt varumärke har vissa riktlinjer utformats.

Fördelarna med detta är främst:

• Enklare för medlemmen Genom att förmedla vårt varumärke och vårt samlade erbjudande på ett samstämmigt sätt blir det tydligare för våra medlemmar vad vi står för, vad vi lovar och vad våra medlemmar kan förvänta sig av oss.

• Större genomslag på marknaden Genom att samla oss under ett varumärke blir vi starkare, tydligare och lättare att känna igen. Ett enhetligt varumärke är en klar konkurrensfördel på marknaden.

• Effektivisering Ett enhetligt varumärke gör det möjligt att samverka och skapa en mer effektiv och kostnadsbesparande marknadskommunikation.

• Närmare visionen Vi har en gemensam vision – att vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet.

För att nå vår vision krävs det att vi har en gemensam bild av vad den innebär. Upplevelsen av HSB ska inte skilja sig beroende på var i landet medlemmen möter vårt varumärke.

KOOPERATIVA PRINCIPER 1:A PRINCIPEN. Frivilligt och öppet medlemskap Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer, öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse.

§

2:A PRINCIPEN. Demokratisk medlemskontroll Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna.

Medlemmar i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst). Kooperativa föreningar på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt.

3:E PRINCIPEN. Medlemmarnas ekonomiska deltagande Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis den kooperativa föreningens gemensamma egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet är begränsad, om ränta över huvud taget utgår. Medlemmarna kan avsätta överskottet till följande ändamål: • Utveckla den kooperativa föreningen – om möjligt genom att reservera medel, vilka åtminstone till en del ska vara bundna.

• Ge medlemmarna förmåner i förhållande till deras nyttjande av den kooperativa föreningen.

• Stödja andra aktiviteter som godkänts av medlemmarna.

4:E PRINCIPEN. Självständighet och oberoende Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna.

Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.

5:E PRINCIPEN. Utbildning, praktik och information Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativa föreningar.

De informerar allmänheten – särskilt unga och opinionsbildare – om den kooperativa föreningens särart och fördelar.

6:E PRINCIPEN. Samarbete mellan kooperativa föreningar Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.

7:E PRINCIPEN. Samhällshänsyn Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

DE KOOPERATIVA PRINCIPERNA ÄR en utgångspunkt för HSB Södermanland som medlemsorganisation.

Det frivilliga medlemskapet, en medlem - en röst, sättet att välja till olika förtroendeposter dvs den demokratiska struktur som beskrivs i de tre första kooperativa principerna är en självklarhet i ett medlemsägt företag. I verksamheten är det nödvändigt att ständigt utveckla formerna för hur vi arbetar med demokratifrågorna. Vår utmaning är att göra saker bättre och därmed fördjupa medlemsinflytandet.

De fyra sista principerna pekar ut några faktorer som är särskilt viktiga för ett medlemsägt företag och anger inriktning för hur man ska arbeta.

17

BOPRIS OCH LEDNING BOPRIS OCH LEDNING HSB SÖDERMANLANDS BOPRIS Peter Westin, vicevärd i brf Plogen i Nyköping tilldelades HSB Södermanlands Bopris 2015. Bopriset utdelas för att premiera och stimulera till utveckling av det goda boendet.

Priset är instiftat till minne av Curt Andersson som omkom år 2002 under en utryckning i tjänsten.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Föreningens verkställande direktör har under året varit Jon Leo Rikhardsson.

REVISORER Liselott Herrlander, auktoriserad revisor (t o m 2016). Jörgen Götehed, av HSB Riksförbund utsedd revisor.

REVISORSSUPPLEANT Leif Broberg (t o m 2016).

VALBEREDNING Ordinarie ledamöter har varit Leif Andersson, Stig Nyberg och Ingemar Larsson och Krenare Maxhuni.

SAMMANTRÄDEN Ordinarie föreningsstämma hölls den 5 maj på Sunlight Hotel i Nyköping. Närvarande var 84 personer varav 57 fullmäktigeledamöter, styrelseledamöter, revisor, valberedare, personal samt övriga till stämman inbjudna personer. Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden.

HSBs ledningsgrupp. Bakre raden: Elisabeth Hultman. Främre raden: Jon Leo Rikhardsson, Kristina Nilsson, Camilla Mersin, Malin Wahlström, Stefan Jansson.

18

NETTOOMSÄTTNING

ÅRETS RESULTAT (mnkr) 50 40 30 20 10 0 -10

(%)

230 220 210 200 190 180 170 2011 2012

2013

SOLIDITET

(mnkr)

2014 2015

50 40 30 20 10 0 -10 2011 2012

2013

2014 2015

2011 2012

2013

2014 2015

FINANSIELLA RAPPORTER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELLA POSTER REVISIONSBERÄTTELSE FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT STYRELSE OCH LEDNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE direktören för HSB Södermanlands län ekonomisk förening, organisationsnummer 716402-0567, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31, föreningens 29:e verksamhetsår som länstäckande HSB-förening. Koncernredovisningen omfattar moderföreningen och det helägda dotterbolaget HSB Sörmlandsbostäder AB, dess dotterbolag Sörmlandsbostäder Utvecklings AB samt intressebolagen HSB Produktion i Södermanland HB och Trosalundsberget Holding AB med dotterbolagen Trosalundsberget Mark AB och Skutskepparen Mark AB.

VERKSAMHETSINRIKTNING HSB Södermanlands län ekonomisk förening är en av landets 29 HSB-föreningar.

HSB är en kooperativ organisation, som bedriver sin verksamhet för medlemmarna inom bostadsrättsföreningarna respektive för den s k bospargruppen, vars medlemmar sparar för att erhålla en HSB-lägenhet.

HSB Södermanland har kontor i Strängnäs, Eskilstuna och Trosa. Huvudkontoret är placerat i Nyköping.

HSBs bostadsrättsföreningar finns förutom i dessa kommuner även i Oxelösund, Flen, Vingåker, Gnesta och Katrineholm. HSB Södermanland arbetar med ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel samt ny- och ombyggnadsverksamhet av främst bostadsrättsföreningar.

Föreningens medlemsverksamhet omfattar utbildning, information och medlemsservice. Föreningen med dotterbolag äger och förvaltar vid årsskiftet 2 581 (2 514) hyreslägenheter inkl omsorgslägenheter.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN Föreningen ägs av medlemmarna som vid årets slut uppgick till 9 543 (8 988) fysiska resp juridiska personer.

Fem år i sammandrag, koncernen 2015 Nettoomsättning, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Balansomslutning exkl inlåning brf, Mkr Eget kapital, Mkr Avkastning på eget kapital, % Avräkningslikviditet, % Soliditet exkl avräkning brf, % Justerad soliditet enligt HSBs kod Medeltal anställda

RESULTATUTVECKLING OCH FÖRÄNDRING AV DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN Redovisat resultat för moderbolaget före bokslutsdispositioner uppgick till 2 470 tkr (-1 512 tkr).

KONCERNENS RESULTAT före bokslutsdispositioner uppgick till 24 518 tkr (21 473 tkr). I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningar mm.

Likviditeten har under året varit tillfredsställande.

Bostadsrättsföreningarnas s k avräkningsmedel ska hela tiden täckas av föreningens likvida medel enligt den av styrelsen årligen reviderade finanspolicyn. Föreningen garanterar att anslutna bostadsrättsföreningars inlåning kan utbetalas inom fem bankdagar. Detta åstadkommes genom uttag på föreningens bankkonton samt försäljning av kortfristiga placeringar.

Föreningens investeringar under 2015 uppgick till 128 tkr (32 tkr) avseende maskiner och inventarier.

Investeringarna i fastigheter uppgick till 522 tkr (903 tkr).

NYCKELTALSDEFINITIONER Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till det genomsnittliga egna kapitalet.

Avräkningslikviditet: Summan av kassa, bank, korta och långa placeringar i förhållande till avräkningsskulder förvaltade företag.

Soliditet exklusive avräkningsskulder: Eget kapital i förhållande till balansomslutning med avdrag för avräkningsskulder till förvaltade företag.

2014

2013

2012

235,9 217,1 219,7 211,0 183,0 24,5 21,5 30,5 15,5 7,6 1 209,3 1 128,0 1 047,2 1 034,6 1 003,8 163, 2 146,1 132,5 107,3 92,0 15,9 15,4 25,4 15,6 8,5 103,5 106,1 121,3 116,4 112,5 13,5 13,0 12,6 10,4 9,1 42,4 40,5 41,6 38,7 41,9 86 79 78 77 80

Jämförelsetalen för 2013 är omräknade enligt BFNAR 2012:1 (K3). Övriga år beräknade enligt tidigare redovisningsregler.

20

2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Justerad soliditet enligt HSB-koden Eget kapital inkl övervärden i fastigheter i förhållande till balansomslutningen inklusive övervärden i fastigheter exklusive likvida medel och långfristiga placeringar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET OCH UNDER INNEVARANDE ÅR. Den löpande affärsverksamheten liksom medlemsverksamheten har utvecklats i enlighet med föreningens verksamhetsplan.

HSB Södermanland är godkänt som Betalningsinstitut av Finansinspektionen. Under året har fortsatta anpassningar gjorts av rutiner mm. för att föreningen ska leva upp till de krav som ställs på ett betalningsinstitut.

Under året har vi utvecklat vår affärsverksamhet bland annat med ett Helkundskoncept som vi erbjuder våra bostadsrättsföreningar. Vi har även utvecklat flera tjänster som kompletterar oss som helhetsförvaltare för bostadsrättsföreningar.

Under hösten tog vi klivet in i den digitala världen, då vi lanserade Portalen. I Portalen kommer samtliga våra administrativa tjänster att levereras digitalt. Portalen är också den plattform där HSBs gemensamma tjänsteutbud kommer att utvecklas. Där finns redan flera tjänster som vi successivt kommer att kunna erbjuda våra föreningar.

A41 är ett unikt projekt inom HSB, där 12 föreningar gemensamt går in i ett nytt ekonomi- och medlemssystem. Projektet är i sin linda och kommer att spänna över drygt två år. Målet är att HSB Södermanland ska vara inne i det nya systemet våren 2017.

Vår nyproduktion går bra och vi hade inflyttning i två nya bostadsrättsföreningar under året. Inflyttning i HSB brf Rademacher i Eskilstuna skedde i två etapper. Den första i början på året och den andra under våren. Under hösten var det även inflyttning i de 31 lägenheterna i HSB brf Slottsvakten i Nyköping. Säljstarten i brf Trosalundsberget har blivit något försenad på grund av bland annat överklagad detaljplan men beräknas komma igång under våren 2016.

Dotterbolaget HSB Sörmlandsbostäder AB har förvärvat en fastighet om 80 lägenheter i Torshälla, med tillträde den 27 oktober 2015.

Under räkenskapsåret har dotterbolaget HSB Södermanland Skalbaggen AB, fusionerats in i HSB Sörmlandsbostäder AB. Arbetet med omorganisationen som påbörjades förra året, i både moderföreningen och dotterbolaget, har fortsatt under året. Syftet är att skapa en framåtriktad och snabbfotad organisation som lätt kan anpassa sig till de mer föränderliga förutsättningar som vår marknad innehåller.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET Anna Kjellgren tillträdde som Fastighetsutvecklingschef 15 januari 2016. Hennes ansvar är att utveckla och förvalta koncernens hyresfastigheter samt att skapa en strategisk markreserv och utveckla vår nyproduktion.

Den pågående omorganisationen har bland annat fortsatt med att verksamhet och personal för affärsområde Boservice flyttats från HSB Sörmlandsbostäder till moderföreningen HSB Södermanlands län ek .för.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Föreningens ekonomi utvecklas väldigt bra och budgeten uppvisar fortsatt lönsamhet. Ekonomisk och teknisk förvaltning och konsultation samt fastighetsskötsel är föreningens kärnverksamheter, där tjänste- och affärsutvecklingen kommer att få fortsatt stort fokus framöver.

Det egna fastighetsbeståndet ger en bredare bas för nämnda verksamheter samtidigt som det ekonomiskt bidrar till föreningens resultat. Målet är att expandera genom förvärv och nyproduktion av bostäder.

Medlemsverksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas aktivt både vad gäller utbildnings- och informationsverksamhet och på sikt ska verksamheten breddas och omfatta mer aktiviteter mot de enskilda medlemmarna.

RISKER Den främsta risken och osäkerhetsfaktorn som koncernen står inför är ränterisken. Med lån på nästan en miljard kronor är vi sårbara för räntehöjningar. I vår finanspolicy finns tydliga riktlinjer för att minimera risken.

Förslag till disposition av årets resultat Koncernens fria egna kapital enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår till 150 783 504 kr varav årets resultat är 16 987 382 kr.

Moderföreningens fria egna kapital uppgår till: Balanserade vinstmedel 38 224 121 kr Årets resultat 6 875 044 kr Summa 45 099 165 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Till reservfond överförs 343 752 kr och i ny räkning överförs 44 755 413 kr

21

RESULTATRÄKNING TKR

Moderföreningen Koncernen

Not

2015

2014

2015

2014

Nettoomsättning 1,2,3 49 078 33 862 235 886 217 095 Kostnad för sålda varor och tjänster 3 -37 392 -31 008 -181 848 -159 609

Bruttoresultat 11 686 2 854 54 038 57 486 Försäljningskostnader -2 540 -844 -5 575 -3 263 Administrationskostnader -5 044 -3 814 -7 989 -7 745 Övriga ränteintäkter 4 5 314

Rörelseresultat 5,6 4 102 -1 804 45 788 46 478

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 7 563 852 563 852 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1 366 3 841 1 423 3 920 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 9 -3 561 -4 401 -23 256 -29 777

Resultat efter finansiella poster 2 470 -1 512 24 518 21 473 Erhållet/lämnat koncernbidrag Skatt på årets resultat 10

5 000 -595

ÅRETS RESULTAT

6 875

22

5000 -650 -7 531 2 838

16 987

-5 893 15 580

BALANSRÄKNING TKR

Moderföreningen Koncernen

TILLGÅNGAR Not 2015 2014 2015 2014

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 89 039 90 435 1 163 837 1 075 291 Pågående projekt 12 423 5 642 19 595 Inventarier, verktyg 13 274 330 1 241 1 535 Summa materiella anläggningstillgångar 89 313 91 188 1 170 720 1 096 421 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar i koncernföretag 14 19 420 19 420 Aktier, andelar i intresseföretag 15 5 850 5 826 Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 42 814 45 828 42 814 Andra långfristiga fordringar 17 208 149 487 Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar 68 292 65 397 49 127

45 828 3 017 49 48 894

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 157 605 156 585 1 219 847 1 145 315

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 15 617 4 223 17 745 7 366 Fordringar hos koncernföretag 25 930 10 696 Förändringar hos intresseföretag 75 75 Skattefordran 89 720 Övriga fordringar 18 448 1 500 1 304 2 306 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 845 594 1 649 1 381 Summa kortfristiga fordringar 42 915 17 102 20 773 11 773 Kortfristiga placeringar

87 070

120 292

87 070

120 292

Kassa och bank 130 730 66 214 130 736 66 812

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 260 715 203 608 238 579 198 877

SUMMA TILLGÅNGAR 418 320 360 193 1 458 426 1 344 192

23

BALANSRÄKNING TKR

Moderföreningen Koncernen

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2015 2014 2015 2014

Bundet eget kapital Medlemskapital/insatser 5 479 5 250 5 479 5 250 Reservfond 6 975 6 833 6 975 6 838 Summa bundet eget kapital 12 454 12 083 12 454 12 088

Fritt eget kapital Balanserat resultat 38 224 35 528 133 796 118 406 Årets resultat 6 875 2 838 16 987 15 580 Summa fritt eget kapital 45 099 38 366 150 783 133 986

SUMMA EGET KAPITAL 20 57 553 50 449 163 237 146 074

Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 2 889 2 294 20 868 14 495 Övriga avsättningar 750 750 Summa avsättningar 21 2 889 3 044 20 868 15 245

Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 22 75 073 75 279 964 167 905 412 Övriga långfristiga skulder 2 958 334 Summa långfristiga skulder 75 073 75 279 967 125 905 746

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 207 827 849 7 245 Leverantörskulder 3 150 1 480 12 750 10 327 Skulder till koncernföretag 18 601 3 966 Skulder till intresseföretag 525 525 Skulder till förvaltade företag 249 157 216 159 249 157 216 159 Aktuella skatteskulder 111 407 2 483 Övriga skulder 1 271 684 9 870 7 841 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 9 783 8 305 33 638 33 072 Summa kortfristiga skulder 282 805 231 421 307 196 277 127

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 418 320 360 193 1 458 426 1 344 192

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 24 139 736 185 798 1 103 128 1 107 678

24

KASSAFLÖDESANALYS TKR

Moderföreningen Koncernen

2015 2014 2015 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 2 470 -1 512 24 518 21 473 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 2 102 2 087 23 215 21 396 Övrigt -750 579 2 246 -1 620

Inkomstskatt på årets resultat -4 158 -5 357 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 3 822 1 154 45 821 35 892 förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -25 813 -9 843 -9 000 -474 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 3 846 -534 2 942 528 Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 145 -9 223 39 763 35 946 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -227 -1 357 -102 666 -130 008 Avyttring materiella anläggningstillgångar 5 152 Förändring av finansiella anläggningstillgångar -2 895 15 226 -282 12 893 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 122 13 869 -97 796 -117 115

Finansieringsverksamheten Låneskulder från kredinstitut -826 -827 54 983 65 504 Lån från förvaltande kunder 32 998 6 395 32 998 6 395 Erhållet koncernbidrag 5 000 5 000 Lån från koncernföretag 15 160 -25 077 525 Förändring andelskapital 229 226 229 226 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 561 -14 283 88 735 72 125

Årets kassaflöde 31 294 -9 637 30 702 -9 044 Likvida medel vid årets början* 186 506 196 143 187 104 196 148 Likvida medel vid årets slut * 217 800 186 506 217 806 187 104

* I likvida medel ingår kassa och bank samt övriga kortfristiga placeringar.

25

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

REDOVISNING AV INTÄKTER Försäljning av varor redovisas vid leverans till kunden och ersättning för tjänster inom administrativ och teknisk förvaltning i de perioder tjänsterna utförs. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

Avdrag görs för lämnade rabatter och moms. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning och räntebidrag i den period som bidraget avser. Utdelning intäktsredovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker.

KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar består av värdepapper och kapitalgaranterade placeringar och har upptagits till anskaffningsvärde. På balansdagen är marknadsvärdet ca 200 tkr lägre än anskaffningsvärdet. Nedskrivning har inte gjorts tack vare att beloppet anses oväsentligt och att värdet stigit efter balansdagen.

LEASING Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella.

Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Koncernens uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden.

eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att det bokförda värdet på aktier och andelar i dotterföretagen elimineras mot det egna kapitalet i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten.

Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och förvärvat eget kapital har som övervärde tillförts fastigheterna.

Intresseföretagen redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det, i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag, motsvaras av koncernens andel av intresseföretagets egna kapital.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder.

För byggnader sker en viktad avskrivning baserad på komponenternas respektive värde i en modell.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisationsvinst respektive realisaLÅNEUTGIFTER tionsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig av anläggningstillgångar. rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systeINKOMSTSKATT matiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregAvskrivningarna ingår i resultaträkningens poster ler som är beslutade före balansdagen.

Kostnad för sålda varor, Försäljningskostnader och Fordringar och skulder nettoredovisas endast när Administrationskostnader. Koncernens mark har det finns en legal rätt till kvittning. obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär Aktuell skatt, liksom förändring av uppskjuten skatt, avskrivningsmetod används för övriga typer av materedovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig riella tillgångar. till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i

26

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FÖLJANDE AVSKRIVNINGAR TILLÄMPAS:

Byggnader Moderföreningen 1,2 % Koncernen 1,5 %

KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.

Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom Inventarier 20-33 % kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeNEDSKRIVNING AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR ringar som är noterade på en marknadsplats och har När det finns en indikation på att en tillgångs värde en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det investeringsverksamheten. redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA - PENSIONER gångarna på de lägsta nivåerna där det finns separata Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avsluidentifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). tad anställning omfattar både avgiftsbestämda och För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda ner görs per varje balansdag en prövning av om en planer betalar företaget fastställd avgift till en separat återföring bör göras. juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och inga ytterligare förpliktelser. I förmånsbestämda återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillplaner beräknas skulden och avgiften med hänsyn till gången nyttjas bl a bedömda framtida löneökningar och inflation.

Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgiften redovisas FINANSIELLA INSTRUMENT som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

27

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Medeltal anställda 2015 2014

Totalt varav män Totalt varav män Moderföreningen 24 9 19 6 Dotterbolag 62 39 60 38 Koncernen totalt 86 48 79 44

Könsfördelning företagsledning 2015 2014

Kvinnor Män Kvinnor Män Styrelsen 5 4 3 6 Övriga ledande befattningshavare 4 3 3 4 Styrelsen avser moderföreningens styrelse. Övriga ledande befattningshavare omfattar koncernens ledningsgrupp.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015 2014

Styrelse,VD Övriga Styrelse,VD Övriga Moderföreningen Löner och ersättningar 1 647 13 269 1 864 9 245 Sociala kostnader 547 5 586 691 3 591 (varav pensionskostnader enligt avtal) (152) (1 629) (228) (762) Summa 2 194 18 855 2 555 12 836

Dotterbolag Löner och ersättningar 118 24 783 114 23 069 Sociala kostnader 10 447 12 8 754 (varav pensionskostnader enligt avtal) (2 976) (2 071) Summa 118 35 230 126 31 823

2015 2014 Koncernen Styrelse,VD Övriga Styrelse,VD Övriga Löner och ersättningar 1 765 38 052 1 978 32 314 Sociala kostnader 547 16 033 703 12 345 (varav pensionskostnader enligt avtal) (152) (4 605) (230) (2 831) Summa 2 312 54 085 2 681 44 659

Förmåner till ledande befattningshavare Anställningsvillkoren för moderföreningens VD omfattar fast månadslön samt bilförmån. Inga rörliga lönedelar utges. Villkoren omfattar 6 månaders ömsesidig uppsägningstid samt rätt till uppsägningslön 6 gånger den månadslön som gäller vid uppsägningstillfället eller efter 55 års ålder 12 gånger, vid uppsägning från företagets sida. VD tillförsäkras tjänestepensionsrätt enligt KTP-planen.

28

NOTER TKR

Moderföreningen Koncernen

Not 1 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska marknader

2015 2014 2015 2014

Förvaltning 13 699 10 290 35 166 35 135

Egna fastigheter 16 285 16 478 182 806 175 986

Ombyggnadsverksamhet 2 374 2 068 1 194 1 442

Nyproduktion 10 350 10 350

Övrigt 6 370 5 026 6 370 4 532

Summa 49 078 33 862 235 886 217 095 All omsättning sker inom Sverige.

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen

Moderföreningens försäljning till dotterbolag uppgick till 2 915 tkr (1 792 tkr).

Dotterbolagets försäljning till moderföreningen uppgick till 2 575 tkr (2 160 tkr).

Dotterbolagets försäljning till dotterbolag uppgick till 0 tkr (4).

Not 3

Operationella leasingavtal Framtidaminimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningbara leasingavtal:

2015 2014 2015 2014

Förfaller till betalning inom ett år 165 1 164

Förfaller till betalning senare än ett

men inom fem år 168 1 639

Förfaller till betalning senare än fem år

Summa 333 0 2 803 0

Under perioden kostnadsförda leasing-

avgifter.

134 1 283

Framtida minimileaseavgifter, som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

2015 2014 2015 2014

Förfaller till betalning inom ett år 15 505

22 196

Förfaller till betalning senare än ett

men inom fem år 60 850 65 881

Förfaller till betalning senare än fem år 1274 2 203

Summa 77 629 0 90 280 0

Under perioden erhållna variabla

leasingavgifter 15 505 22 196

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler.

29

NOTER NOTER TKR

Moderföreningen Koncernen

Not 4 Övriga rörelseintäkter 2015 2014 2015 2014

Försäljning av fastigheter 5314 Summa 5314 Not 5 Avskrivning på materiella anläggningstillgångar

Fördelat på tillgångstyp

Byggnader 1 918 1 876 22 407 20 378

Maskiner och inventarier 185 211 808 1 018

Summa 2 103 2 087 23 215 21 396

Fördelning per funktion

Kostnad sålda varor och tjänster 2 009 2 017 23 046 21 207 Försäljningkostnader 11 19 49 41 Administrationskostnader 83 51 120 148

Summa 2 103 2 087 23 215 21 396

Not 6 Arvoden och övriga ersättningar till revisorer

2015 2014 2015 2014

BoRevision i Sverige AB

- revisionsuppdrag 46 21 46 21

Herrlander Revision AB

- revisionsuppdrag 101 76 101 76

Öhrlings PWC AB

- revisionsuppdrag 253 165

Summa arvoden och ersättningar 147 97 400 262

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagens

revisorer att utföra. Allt annat är andra uppdrag.

30

NOTER TKR

Moderföreningen Koncernen

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2015 2014 2015 2014

Utdelning 124 80 124 80

Andel av årets resultat i intresseföretag 51 51 Ränteintäkter 388 772 388 772 Summa 563 852 563 852

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2015 2014 2015 2014 Föreningsavgäld 318 324 318 324

Ränteintäkter kortfristiga placeringar 1 048 3 517 1 105 3 596

Summa 1 366 3 841 1 423 3 920

Not 9 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

2015 2014 2015 2014

Räntekostnader koncernföretag 66 48

Räntekostnader övriga 3 495 4 353 23 256 29 777

Summa 3 561 4 401 23 256 29 777

Not 10 Skatt på årets resultat

2015 2014 2015 2014

Aktuell skatt -4 158 -5 357

Uppskjuten skatt -595 -650 -3 373 -536

Summa -595 -650 -7 531 -5 893

Redovisat resultat före skatt 7 470 3 488 24 518 26 508

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 1 643 767 5 394 5 832

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 350 500 717 1 037

Skatteeffekt av ej bokförda avdragsgilla kostnader -788 -788

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -527 -1 070 -527 -1 315

Skatt hänförlig till tidigare års resultat 16

Effekt av ej bokfört underskottskottsavdrag -678 -197 -654 -197

Redovisad skattekostnad 0 0 4 158 5 357

31

NOTER TKR

Moderföreningen Koncernen

Not 11 Byggnader och mark

2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 166 494 165 592 1 344 446 1 211 551

Nyanskaffningar 69 067 73 818

Överfört från pågående arbeten 522 902 47 036 59 077

Försäljningar och utrangeringar -7 349

Utgående anskaffningsvärden 167 016 166 494 1 453 200 1 344 446

Ingående avskrivningar 76 059 74 183 269 155 248 778

Försäljningar och utrangeringar - 2 199

Årets avskrivningar 1 918 1 876 22 407 20 377

Utgående avskrivningar 77 977 76 059 289 363 269 155

Utgående planenligt restvärde 89 039 90 435 1 163 837 1 075 291

Varav byggnader 83 950 85 348 1 025 100 954 194

Varav mark 5 088 5 088 138 737 121 097

Taxeringsvärde byggnader 30 042 30 042 946 093 923 906

Taxeringsvärde mark 8 696 8 696 304 509 297 882

Totalt 38 738 38 738 1 250 602 1 221 788

Verkligt värde 209 100 1 946 300

Värde hämtat från värdering gjord av oberoende, extern värderingsman december 2015.

Not 12 Pågående projekt

2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 423 19 595 22 931

Under året nedlagda kostnader 99 1 326 32 561 55 741

Under året genomförda omklassificeringar -522 -903 -46 514 -59 077

Utgående bokfört värde 0 423 5 642 19 595 Not 13 Inventarier

2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 3 720 3 688 10 479 11 682 Inköp 128 32 516 448

Försäljning/utrangering -50 -66 -1 651

Utgående anskaffningsvärden 3 798 3 720 10 929 10 479

Ingående avskrivningar 3 390 3 179 8 944 9 577

32

Försäljning/utrangering Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående bokfört värde

-50 184 211 3 524 3 390 274 330

-63 807 9 688 1 241

-1 651 1 018 8 944 1 535

NOTER TKR

Moderföreningen Koncernen

Not 14 Aktier, andelar i koncernföretag

Kapital- Eget Resultat Antal Bokfört Företag Säte andel kapital efter skatt aktier värde

HSB Sörmlandsbostäder AB Nyköping 100% 121 651 10 221 16 580 19 420

Org.nr. 556526-7852

Summa 19 420

Not 15 Aktier, andelar i intresseföretag Trosalundsberget Holding AB Nyköping 50% 7 584 -16 1 000 3 800

Org.nr. 559000-6622

Trosalundsberget Mark AB Nyköping 50% -16 -16 500

Org. nr. 559900-6630

Skutskepparen Mark AB Nyköping 50% 7 483 -17 500

Org. nr. 559021-7435

HSB Produktion i Södermanland HB Nyköping 50% 3 898 -102 2 050

969773-8392

Summa 5 850

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 45 828 60 988 45 828 60 988

Omklassificering till kortfristig placering -10 029 -10 029

Årets avyttringar -3 014 -5 131 -3 014 -5 131

Utgående anskaffningsvärde 42 814 45 828 42 814 45 828

Specifikation av innehav vid årets slut:

Aktier HSB ProjektPartner AB 1 204 1 204 1 204 1 204

Andelar HSB Riksförbund 1 520 1 520 1 520 1 520

Portfölj Swedbank 40 084 43 098 40 084 43 098

Övriga andelar 6 6 6 6

Summa 42 814 45 828 42 814 45 828 Not 17 Andra långfristiga fordringar

Övriga lån

Övriga långfristiga fordringar

Summa

2015 2014 2015 2014 158 108 406 2 881 50 41 81 136 208 149 487 3 017

33

NOTER TKR

Moderföreningen Koncernen

Not 18 Övriga fordringar

2015 2014 2015 2014

Fordran skattekonto 85 1 222 209 1 236

Övriga kortfristiga fordringar 363 278 1 095 1 070

Summa 448 1 500 1 304 2 306

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2015 2014 2015 2014

Upplupna ränteintäkter 98 267 113 267

Övriga upplupna intäkter 29 27 29 84

Förutbetalda kostnader 718 300 1 507 1 030

Summa 845 594 1 649 1 381 Not 20 Förändring av eget kapital

Moderföreningen

Andels- Reserv Balanserat Årets TOTALT kapital fond resultat resultat

Ingående balans 5 250 6 833 35 528 2 838 50 449

Vinstdisposition enl. stämmobeslut 142 2 696 -2 838

Förändring andelskapital 229 229

Årets resultat 6 875 6 875

Utgående balans 5 479 6 975 38 224 6 875 57 553

Koncernen Andels- Bundna Fria Årets TOTALT

kapital reserver reserver resultat

Ingående balans 5 250 6 838 118 406 15 580 146 074

Vinstdisposition 142 15 438 -15 580

Justering förlust av förvärv 2014 -5 -48 -53

Förändring andelskapital 229 229

Årets resultat 16 987 16 987

Utgående balans 5 479 6 975 133 796 16 987 163 237

Not 21 Avsättningar

2015 2014 2015 2014

Uppskjuten skatteskuld:

Materiella anläggningstillgångar 2 889 2 294 20 868 14 495

Avsättning förväntad kostnad 750 750

Summa 2 889 3 044 20 868 15 245

34

NOTER TKR

Moderföreningen Koncernen

Not 22 Skulder till kreditinstitut

2015 2014 2015 2014

Aktuell skuld 75 280 76 105 965 016 912 656

Kortfristig del -207 -826 -849 -7 244

Summa långfristiga skulder 75 073 75 279 964 167 905 412

Skuld om 5 år 74 245 71 970 960 771 876 436

Räntor

Koncernens upplåning är exponerad för ränteomhandlingar och förfallodagar enligt:

Mindre än 1 år 1-5 år Mer än 5 år Totalt

Per 2015-12-31

Total upplåning 805 410 159 607 0 965 017

Effekt av ränteswappar -224 000 184 000 40 000

Marknadsvärde ränteswappar -439

Not 23 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

2015 2014 2015 2014

Upplupna kostnader

Semesterskuld 3 184 2 099 7 484 6 745

Upplupna räntor 374 513 2 161 2 930

Övriga kostnader 1 970 1 550 7 287 7 859

Förutbetalda intäkter

Hyror 4 255 4 143 16 706 15 538

Övriga intäkter

Summa 9 783 8 305 33 638 33 072

Not 24 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2015 2014 2015 2014

Ställda säkerheter till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 126 266 126 266 1 089 197 1 047 708

Summa ställda säkerheter 126 266 126 266 1 089 197 1 047 708

Ansvarsförbindelser

Borgen krediter i bostadsrättsförening 7 342 54 332 7 342 54 332

Övriga borgensförbindelser 5 000 5 000 5 000 5 000

Ansvarsförbindelser Fastigo 211 200 672 638

Skulder i HB 917 917

Summa ansvarsförbindelser 13 470 59 532 13 931 59 970

Totalt 139 736 185 798 1 103 128 1 107 678

35

NOTER

Avtal har träffats med bostadsrättsföreningarna Galeasen, Forsen och Slottsvakten i Nyköping samt Rademacher i Eskilstuna, att överta ansvaret för oplacerade eller återlämnade lägenheter fram till 7 år från färdigställandet. Ansvaret delas med HSB ProjektPartner AB. Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av moder- föreningens och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Nyköping 2016-03-22

Hans-Göran Lundgren

Kent Viberg

Ann-Charlotte Hellstadius

Jon Leo Rikhardsson, VD

Göran Norberg

Geerth Gustavsson

Dot Gade Kulovuori

Madeleine Andersson

Ann-Sofie Wågström

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats 2016-03-23

36

Liselotte Herrlander Auktoriserad revisor

Jörgen Götehed Av HSB Riksförbund utsedd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i HSB Södermanlands län ek för, org nr 716402-0567

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERN-REDOVISNINGEN

uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll.

En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för HSB Södermanlands län ek för för år 2015. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 19-36.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och för koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HSB Södermanlands län ek för för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

37

REVISIONSBERÄTTELSE Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens och verkställande direktörens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat

om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings¬berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 23/3 2016 Liselotte Herrlander Auktoriserad revisor

38

Jörgen Götehed BoRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT HSB RIKSFÖRBUND har fastställt tre styrdokument som ska gälla för alla HSB-föreningar och bolag: HSBs Kod för föreningsstyrning, HSB Kompassen och HSB Varumärkesriktlinjer. Samtliga styrdokument finns i sin helhet på föreningens hemsida www.hsb.se/sodermanland.

Enligt koden ska en särskild föreningsstyrningsrapport tas fram årligen. HSB Södermanland avser att följa koden utom vad avser frågan om suppleanter i styrelsen.

Koden anger att man inte ska välja suppleanter utan enbart utse ordinarie ledamöter. F n anger dock föreningens stadgar att suppleanter ska utses. Vid en kommande stadgeändring kan en anpassning till koden komma att göras. Suppleanterna deltar normalt vid alla styrelsemöten vilket innebär att avvikelsen mot koden inte kan anses särskilt betydelsefull.

FÖRENINGSSTÄMMA Föreningsstämman är HSB Södermanlands högsta beslutande organ. Fullmäktigledamöterna väljs vid medlemsföreningarnas ordinarie stämma. Medlemsföreningarna har rätt att utse 1 ledamot per 100 lägenheter i sin förening. Bosparare (utan lägenhet i HSB) kallas till särskilda kretsmöten i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna. Vid dessa möten har man rätt att utse 1 ledamot per 100 bosparare.

VALBEREDNING Valberedningen utses vid ordinarie föreningsstämma och ska bestå av tre ledamöter och en suppleant.

Valberedningen presenteras på annan plats i årsredovisningen.

Valberedningen påbörjade arbetet direkt efter stämman 2015 med en allmän genomgång och arbetsplanering.

Enligt tidigare stämmobeslut står fyra av styrelsens ledamöter i tur för omval. Med utgångspunkt i den samlade bild valberedningen erhållit av styrelsens arbete, har förslag till ny- och omval överlämnats till föreningsstämman.

Beträffande arvoden till styrelse m fl lämnar valberedningen särskilt förslag till stämman.

Valberedningens arbete har dokumenterats i en särskild instruktion.

Instruktionen har fastställts av HSB Södermanlands föreningsstämma.

STYRELSE OCH VD Styrelsen tillsätts vid ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen föreslås bestå av sju ordinarie ledamöter.

De fackliga organisationerna utser därutöver styrelseledamöter enligt lag. VD deltar som föredragande vid styrelsemöten.

Styrelsens och ordförandens arbete regleras av gällande arbetsordning kompletterad med aktuell tidplan för styrelsens sammanträden. Styrelsen sammanträder normalt varannan månad. På våren hålls ett tvådagars seminarium och på hösten träffar styrelsen hela ledningsgruppen vid ett tvådagarsmöte för genomgång av den treåriga verksamhetsplanen.

Styrelsens sammanträden och ledamöternas närvaro under verksamhetsåret framgår av särskild sammanställning.

Styrelsen har under året med enkät och efterföljande diskussion utvärderat det egna arbetet. VDs arbete har också utvärderats enligt riktlinjerna i koden.

Ordföranden i föreningens styrelse är också ordförande i dotterbolaget HSB Sörmlandsbostäder AB. VD VD utses av styrelsen. VD leder pågående verksamhet i föreningen och svarar för den löpande förvaltningen enligt en av styrelsen fastställd instruktion.

VDs lön och förmåner beslutas årligen av styrelsen gemensamt. VD ersätts med fast månadslön. Någon resultatbaserad ersättning utgår inte. VD har möjlighet till tjänstebil. Allmänna anställningsvillkor följer i allt väsentligt de som gäller för övriga tjänstemän.

Vad avser pensionslösning och uppsägningslön se notbilaga till resultat- och balansräkning.

LEDNINGSGRUPPEN Ledningsgruppen utses av VD och består av sju personer med ansvar för viktiga funktioner och verksamhetsområden. Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden och behandlar aktuella frågor liksom frågor av övergripande karaktär i koncernen.

REVISORER Bolagets revisorer rapporterar till styrelsen dels efter den löpande granskningen under hösten, dels efter bokslutsgranskningen. Revisionsberättelsen är en del av den officiella årsredovisningen. Enligt koden ska revisor årligen träffa styrelsen i samband med ett styrelsemöte. Alla revisorer är yrkesrevisorer. Arvoden

39

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT och kostnader redovisas i not 6 till resultaträkningen.

Revisor väljs för ett år i taget.

• HSB Södermanland arbetar i enlighet med de styrdokument som fastställts av den samlade HSB-rörelsen, dvs Koden för föreningsstyrning, HSB Kompassen samt HSB Varumärkesriktlinjer.

INTERNKONTROLL OCH FINANSIELL RAPPORTERING Styrelsen ansvarar enligt koden för föreningsstyrning • HSB Södermanland arbetar efter tydliga och för hur den interna kontrollen av finansiell rapporteuppdaterade riktlinjer och mål kompletterade med ring är organiserad. Hur detta arbete organiseras och policydokument, verksamhetsplaner och relevanta sköts i den dagliga verksamheten är VDs ansvar. processbeskrivningar. Den ekonomiska rapporteringEn treårig verksamhetsplan ger inriktningen för en avseende delårsbokslut, budget och årsredovisning arbetet i föreningen där den årliga budgeten ger och finansiella ställningen i övrigt sker enligt fastlagda ramar och resurser för verksamheterna. Internkontroloch etablerade rutiner. len sköts via fastlagda arbetsrutiner med regelbundna avstämningar av relevanta affärstransaktioner dels i • HSB Södermanland har godkänts som Betalningsinbokföring dels i de olika försystem som är kopplade stitut av finansinspektionen och står under dess tillsyn, till bokföringen. Den interna kontrollen granskas av vilket också innebär krav på dokumentation och både företagets revisorer. intern och extern rapportering.

Styrelsen har under året tagit del av resultatet Föreningsstyrningsrapporten för 2015 har inte av revisorernas löpande granskning och bokslutsgranskats av föreningens revisor. granskning samt träffat en av föreningens revisorer för särskild genomgång enligt koden. Den finansiella rapporteringen sker alltid i form av delårsrapport inkl prognos och årsbokslut.

Föreningens byggande verksamhet sker i samarbete med HSB ProjektPartner AB. Styrelsen fattar beslut om byggnation och får rapportering av utfall separat för varje projekt.

Föreningens finanspolicy fastställs årligen av styrelsen. Rapportering till styrelsen STYRELSENS NÄRVARO sker i samband med delårs- och bokslutsrapportering.

Ordinarie ledamöter 25/2 16/4 4/5 17/9 21/10 15/12 Föreningen har ingen särskild Hans-Göran Lundgren 1 1 1 1 1 1 internrevision. Motivet är att ytterligare Geerth Gustavsson 1 1 1 1 1 1 en kontrollinstans inte är ekonomiskt Christer Johansson1 1 1 Anders Blomqvist1 1 1 försvarbar.

STYRELSENS UTTALANDE Styrelsens uppfattning är att HSB Södermanland arbetar i en miljö där den gemensamma värdegrunden och företagskulturen är en bra plattform för den interna kontrollen.

Denna kontrollmiljö - med den organisationsstruktur och ansvarsfördelning samt de riktlinjer och styrande dokument som beskrivits ovan – bedöms tillräcklig för den verksamhet HSB Södermanland för närvarande bedriver.

40

Kent Viberg 1 1 1 1 1 1 Dot Gade Kulovuori2 1 1 1 1 Lotta Hellstadius2 1 1 1 1 Göran Norberg2 1 1 1 Ann-Sofie Wågström2 1 1 1 1 Madeleine Andersson 1 1 1 1 1 1 Suppleanter Göran Norberg1 1 1 Ann-Sofie Wågström1 1 1 Eva Mårdh 1 1 1 1 1

1

Vald t o m 4/5 2 Vald fr o m 4/5

STYRELSE HANS-GÖRAN LUNDGREN, NYKÖPING Född: 1944.

Ordförande. Styrelseledamot sedan 1987. Suppleant 1985-1986.

Utbildning: Civilingenjör väg och vatten.

Yrkesbakgrund: Arbetat på SSAB i Oxelösund som ansvarig för plan och byggverksamheten. Har tidigare arbetat som byggprojektledare eller i olika chefsbefattningar inom statlig och privat sektor.

Uppdrag i HSB: Vicevärd i HSB brf Tummelisa i Nyköping 1981-1996. HSB-ledamot.

GEERTH GUSTAVSSON, ESKILSTUNA Född: 1956.

Vice ordförande. Styrelseledamot sedan 2014.

Suppleant 2012-2013.

Utbildning: Högskoleexamen företagsekonomi/adb.

Yrkesbakgrund: Metallarbetare drygt 10 år, ombudsman för socialdemokraterna i Eskilstuna.

Uppdrag: Ordförande HSB brf Gustavsborg 2008-2012, vicevärd HSB brf Gustavsborg, revisor HSB brf Östergården.

DOT GADE KULOVUORI , NYKÖPING Född: 1956.

Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: Realexamen, 1-årig handelsskola, 1,5 årig sekretarutbildning, Merkonomutbildning i Marknadsföring, Mediaträning.

Yrkesbakgrund: Egen företagare. Har tidigare varit VD/ flygplatschef på Stockholm Skavsta. I övrigt ledande befattningar inom näringsvlivet.

41

STYRELSE

ANN-SOFIE WÅGSTRÖM, ESKILSTUNA Född: 1960.

Styrelseledamot sedan 2015. Suppleant under 2014.

Utbildning: Gymnasieutbildning. via Folkhögskola och KOMVUX. Yrkesbakgrund: 16 år inom verkstadsindustrin, heltidspolitiker sedan 1997. Ordförande i kommunfullmäktige Eskilstuna, ordförande i Eskilstuna Energi & Miljö AB. Ordförande Brf Valfisken i Eskilstuna.

GÖRAN NORBERG, NYKÖPING Född: 1949.

Styrelseledamot sedan 2015. Suppleant under 2014.

Utbildning: Förvaltningssocionom.

Yrkesbakgrund: Förbundsdirektör i Regionförbundet Sörmland sedan 2003. Tidigare erfarenhet från Landstinget Sörmland, Kommunförbundet och Oxelösunds kommun.

Uppdrag i HSB: Tidigare ordförande i HSB brf Tallen och styrelseledamot i HSB brf Brandstoden i Nyköping.

EVA MÅRDH, ESKILSTUNA Född: 1956.

Styrelsesuppleant sedan 2013. Personalrepresentant Unionen.

Utbildning: Gymnasium ekonom.

Yrkesbakgrund: Ekonom på El & Byggmejseln AB i Eskilstuna.

Ekonom på HSB sedan 1998.

Uppdrag i HSB: HSB-ledamot.

42

STYRELSE ANN-CHARLOTTE HELLSTADIUS, NYKÖPING Född: 1963.

Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: Administrativ språklig samt enstaka kurser Yrkesbakgrund: VD-assistent och HR. Tidigare ekonomi och inköp Uppdrag i HSB: Styrelseledamot i HSB brf Tallen.

KENT VIBERG, NYKÖPING Född: 1946.

Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Maskiningenjör, studier i juridik och ekonomi.

Genomgått IFL:s Managementutbildning.

Yrkesbakgrund: Ledande befattningar inom process och verkstadsindustrin samt utbildningssektorn.

Uppdrag i HSB: Styrelseledamot i HSB brf Forsen sedan 2012.

MADELEINE ANDERSSON, NYKÖPING Född: 1973.

Styrelseledamot/suppleant sedan 2014.

Utbildning: 3-årig ekonomisk linje och enstaka kurser.

Yrkesbakgrund: Arbetat på tidningsredaktion/reklambyrå i sju år. Förvaltare på HSB Sörmlandsbostäder år 2003.

Sedan februari 2015 affärsutvecklare/förvaltare på HSB Södermanland.

Uppdrag i HSB: Unionens personalrepresentant till styrelsen för HSB Södermanland.

43

KONTORSADRESS

Västra Storgatan 1, NYKÖPING Tel. 010- 442 55 00 www.hsb.se POSTADRESS

Box 304 611 26 NYKÖPING