Didner & Gerge Aktiefond Strategi Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag.
September 2016 Månaden summerades till en bra börsmånad även om det svängde mycket upp och ner under perioden. Fonden steg med 1,4 %, vilket var aningen sämre än index som steg med 1,8 %. Starka bidragsgivare i portföljen var Volvo, Nordea och Handelsbanken. Samtidigt fortsatte H&M att påverka fonden negativt tillsammans med Lifco och Attendo.
Senast uppdaterad 2016-09-30 Förvaltningsavgift 1,22 % Minsta köp Ingen gräns Minsta månadsspar 100 kronor Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Risknivå 6/7
Avkastning Denna månad I år 3 år* 5 år* Sedan start* *Genomsnittlig årsavkastning
D&G Aktiefond 1,4 % 8,5 % 12,8 % 20,5 % 17,1 %
Index 1,8 % 6,0 % 12,9 % 17,0 % 11,8 %
Månadsavkastning % Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
2016
-6,4
4,0
1,9
0,9
2,7
-5,4
5,7
4,0
1,4
Okt
2015
8,5
7,0
0,1
1,8
1,1
-6,2
3,7
-5,7
-4,9
4,3
5,5
-5,6
8,6
2014
-1,0
8,0
2,1
3,2
3,2
-1,1
-2,0
0,3
-1,7
3,2
2,0
2,3
19,0
2013
4,5
5,6
-0,0
2,9
4,3
-4,7
7,8
-0,3
3,4
0,6
1,6
0,4
28,5
Dec
Helår 8,5
13.09.30 till 16.09.30
D&G Aktiefond
10 största innehav per 16.09.30
Riskmått
jmf. index SIX RX
Alfa Beta Sharpe-kvot Aktiv Risk Informations-kvot Årlig volatilitet Active share
0,12 1,00 0,95 4,50 -0,02 13,37 57,5
Bolag Danske Bank Nordea Volvo Hennes & Mauritz Atlas Copco SEB Handelsbanken Swedbank Trelleborg Indutrade
Andel i % 9,5 9,4 9,2 8,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,4
Andel av portföljen
Branschindelning per 16.09.30 Bransch Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Dagligvaror Likvida medel
Nov
Andel i % 43,5 33,6 13,6 4,6 2,9 1,9
Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Dagligvaror Likvida medel
Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
Didner & Gerge Småbolag Strategi Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 35 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag.
September 2016 Månaden inleddes och avslutades starkt, men med en kort negativ utveckling däremellan. Fonden steg med 1,3 % under perioden, vilket var aningen sämre än index som steg med 1,9 %. De starkaste innehaven i portföljen var Nolato, Coor Service Management och Loomis. Medan Lifco, Attendo och Balder påverkade utvecklingen negativt.
Senast uppdaterad 2016-09-30 Förvaltningsavgift 1,40 % Minsta köp Ingen gräns Minsta månadsspar 100 kronor Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Carl Gustafsson & Johan Wallin Risknivå 6/7
Avkastning Denna månad I år 3 år* 5 år* Sedan start* *Genomsnittlig årsavkastning
D&G Småbolag 1,3 % 12,0 % 22,3 % 26,8 % 27,9 %
Index 1,9 % 12,2 % 23,7 % 25,0 % 23,8 %
Månadsavkastning % Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
2016
-6,6
3,8
3,2
-2,5
6,2
-3,9
7,7
3,0
1,3
Okt
2015
3,2
7,8
0,5
3,8
1,6
-3,9
5,2
-2,3
-1,7
4,5
9,3
2014
-1,3
5,7
-0,2
3,4
4,7
0,8
-0,9
0,8
-2,4
2,6
2013
4,5
9,2
-0,8
2,7
2,4
-2,7
7,9
2,8
4,8
5,4
Dec
Helår 12,0
13.09.30 till 16.09.30
D&G Småbolag
10 största innehav per 16.09.30
Riskmått
jmf. index CSRXSE
Alfa Beta Sharpe-kvot Aktiv Risk Informations-kvot Årlig volatilitet Active share
3,91 0,76 1,80 6,27 -0,22 12,29 70,06
Bolag Trelleborg Indutrade ÅF Husqvarna Hexpol Lagercrantz D. Carnegie Lifco Nolato Loomis
0,3
31,2
1,4
2,3
18,0
0,1
-0,1
41,9
Andel i % 6,2 4,1 3,4 3,3 3,2 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3
Andel av portföljen
Branschindelning per 16.09.30 Bransch Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Likvida medel Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Informationsteknologi Dagligvaror
Nov
Andel i % 40,6 20,1 13,5 10,0 7,5 6,2 2,1
Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Likvida medel Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Informationsteknologi Dagligvaror
Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
Didner & Gerge Global Strategi Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag.
September 2016 Fonden utvecklades positivt under månaden och steg med 1 %. Det var en utveckling som var 0,4 %-enheter bättre än index. De starkaste bidragsgivarna var kosmetika företaget Mandom, Qualcomm och Value Partners. Negativa bidragsgivare under samma period var Pearson, Oaktree Capital och Ansys.
Senast uppdaterad 2016-09-30 Förvaltningsavgift 1,60 % Minsta köp Ingen gräns Minsta månadsspar 100 kronor Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Risknivå 5/7
Avkastning Denna månad I år 3 år* Sedan start* *Genomsnittlig årsavkastning
D&G Global 1,0 % 11,8 % 16,9 % 16,3 %
Index 0,6 % 7,6 % 15,9 % 15,2 %
Månadsavkastning % Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
2016
-5,9
4,2
2,0
0,3
5,2
2,0
2,5
0,2
1,0
2015
5,2
4,9
4,5
0,8
3,6
-4,4
2,0
-7,7
-3,9
7,5
1,4
-3,9
9,0
2014
0,1
1,7
2,2
0,6
3,2
1,8
0,6
2,1
-0,6
1,7
2,6
2,3
22,5
2013
2,5
2,6
4,8
1,4
4,0
-0,3
2,1
-0,3
0,2
3,4
2,8
0,7
26,3
13.09.30 till 16.09.30
D&G Global
10 största innehav per 16.09.30
Riskmått
jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK
Alfa Beta Sharpe-kvot Aktiv Risk Informations-kvot Årlig volatilitet
3,54 0,83 1,52 5,22 0,20 11,01
Bolag Fairfax Financial Markel Check Point Software Gilead Sciences Qualcomm Carl Zeiss Meditec Autoliv Aflac Fresenius Medical Care Brookfield Asset Management
Andel av portföljen per 16.09.30
Okt
Nov
Dec
Helår 11,8
Andel i % 5,1 4,3 4,2 3,9 3,9 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3
Andel av portföljen per 16.09.30 USA 33,6%
Finans & Fastighet 31,7%
Kanada 12,8%
Informationsteknologi 23,9%
Likvida medel 9,9%
Hälsovård 14,3%
Storbritannien 8,1%
Likvida medel 9,9%
Tyskland 8,9%
Sällanköpsvaror & Tjänster 6,7%
Brasilien 5,8%
Industrivaror & Tjänster 5,4% Dagligvaror 3,0% Kraftförsörjning 2,6%
Sverige 6,1% Japan 6,0% Hong Kong 4,9% Israel 4,2%
Telekomoperatörer 2,5%
Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
Didner & Gerge Small and Microcap Strategi Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 35 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag.
September 2016 Fonden steg med 1.4 % under september månad vilket var aningen sämre än index som steg med 1,9 %. De starkast bidragande innehaven var ISRA Vision, Corticeira Amorim samt Aurelius. Negativa bidragsgivare under samma period var McCarthy & Stone, Esprinet och Bahnhof.
Senast uppdaterad 2016-09-30 Förvaltningsavgift 1,60 % Minsta köp Ingen gräns Minsta månadsspar 100 kronor Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Risknivå 5/7
Avkastning D&G Small and Microcap Denna månad 1,4 % I år 6,8 % 1 år 18,4 % Sedan start* 21,3 % *Genomsnittlig årsavkastning
Index 1,9 % 2,1 % 8,7 % 12,2 %
Månadsavkastning % *fondstart 140828 Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
2016
-5,9
0,9
2,1
1,8
4,3
-5,3
7,3
0,6
1,4
2015
6,1
8,7
2,7
1,2
3,5
-3,0
5,4
-3,2
-3,2
5,2
5,6
-0,2
31,6
0,2
-0,7
0,3
3,3
3,6
6,7*
2014
14.09.30 till 16.09.30
D&G Small + Microcap
10 största innehav per 16.09.30
Riskmått
jmf. index MSCI Europe small + Micro
Bolag Corticeira Amorim Thor Industries Aurelius ISRA Vision Banca IFIS SPA Kopparbergs Bryggeri Moleskine Airboss of America Kardex Azimut Holding
Alfa Beta Sharpe-kvot Aktiv Risk Informations-kvot Årlig volatilitet
9,77 0,84 1,75 4,09 2,09 13,11
Andel av portföljen per 16.09.30 Industrivaror & Tjänster 25,4% Finans & Fastighet 18,4% Informationsteknologi 13,2% Material 12,4% Likvida medel 9,6% Dagligvaror 8,6% Sällanköpsvaror & Tjänster 7,1% Hälsovård 5,3%
Okt
Nov
Dec
Helår 6,8
Andel i % 4,8 4,5 4,3 4,2 4,1 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2
Andel av portföljen per 16.09.30
Tyskland 16,4% Storbritannien 15,7% Italien 13,2% Sverige 11,0% Likvida medel 9,6% Norge 5,1% Portugal 4,8% Schweiz 4,5% USA 4,5% Japan 3,6% Frankrike 3,6% Kanada 3,3% Nederländerna 2,2% Irland 1,5% Danmark 1,1%
Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.
Didner & Gerge US Small and Microcap
Strategi Lägst 80 % av fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar skall minst 4/5 ske i bolag som vid investeringstillfället uppfyller kriteriet att företagets storlek mätt som dess börsvärde får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige, i enlighet med fondens informationsbroschyr. Minst 2/3 av fondens investeringar skall ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i USA. För ytterligare information, läs fondens faktablad och informationsbroschyr som även inkluderar fondbestämmelserna. Didner & Gerge US Small and Microcap passar den kund som har en placeringshorisont på fem år eller mer. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma.
Senast uppdaterad Förvaltningsavgift Minsta köp Minsta månadsspar Fondens startdatum Förvaltare Risknivå
2016-09-30 1,60 % Ingen gräns 100 kronor 2016-08-31 Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson 6/7
Avkastning Denna månad I år* Sedan start*
D&G US Small and Microcap -0,2 % -0,2 % -0,2 %
Index 0,5 % 0,5 % 0,5 %
*Fonden startade 160831
10 största innehav per 16.09.30
Ett innehav i fokus Bright Horizons Family Solutions Företaget är marknadsledande i USA och England inom företagssponsrade förskolor. I USA är de sex gånger större än närmaste konkurrent. Man knyter normalt ett eller flera företag till sig på långsiktiga avtal angående förskoleverksamhet på företagets arbetsplats. Ofta står företagen för kostnaden för uppbyggnad av förskolan samt löpande underhåll. Det blir sedan ekonomiskt försvarsbart för arbetsgivaren då man statistiskt kan se mindre frånvaro hos sina anställda på grund av problem med barnpassning. Det leder även till att man kan attrahera personal bättre än konkurrenter eftersom det anses vara en välbehövlig förmån med tillgänglighet till bra förskoleverksamhet.
Andel av portföljen per 16.09.30
Bolag Winpak Grand Canyon Educational VCA Littelfuse Bright Horizons Toro Amerisafe Standex Balchem Polyone
Andel i % 5,6 4,8 4,8 4,7 4,5 4,4 4,4 4,2 4,2 4,1
Andel av portföljen per 16.09.30
Industrivaror & Tjänster 30,2% Material 21,2%
USA 81,4%
Sällanköpsvaror & Tjänster 14,3% Kanada 11,9% Dagligvaror 8,4% Informationsteknologi 7,3%
Likvida medel 6,9%
Likvida medel 6,9%
Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.