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RECEITAS
DESPESAS
Página 1 CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ACUMULADA Mês de Referência: JUNHO - 2021 VALOR DESCRIÇÃO DA RECEITA 93.166,47 RECEITAS OPERACIONAIS Receitas com empréstimo R$ 93.166,47 R$ 4.586,38 RECEITA COM A AGÊNCIA R$ 916,93 Receita com utilização de cheque especial no mês R$ 1.034,00 Receita com manutençao de contas Receita com tarifa bancárias R$ 2.635,45 R$ 4.273,58 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Receita com convênios R$ 1.400,33 R$ 623,56 Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições R$ 2.249,69 Reversão Provisão Carteira de Empréstimo R$ 230,00 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 230,00 Rendas s/ baixa de imobilizado R$ 102.256,43 TOTAL GERAL DAS RECEITAS DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 10.668,09 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FGCOOP R$ 358,44 R$ 2.708,89 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 1.115,42 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO R$ 2,06 PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 80.829,40 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST Salário das colaboradoras R$ 16.294,67 Honorário Diretoria aprovado na AGO-2021 R$ 13.750,00 INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS R$ 8.393,27 (13º + Férias) R$ 5.000,00 Despesa empresa de consultoria Credconsult R$ 4.990,32 Mensalidade Facmutuo R$ 3.948,65 Alimentação trabalhador das colaboradoras Tarifas Bancárias R$ 3.713,73 Despesa com manutenção de bens, equipamentos e serviços R$ 2.533,26 Despesa com auditorias (demonstrações, cooperativa e interna) R$ 2.324,41 Porvisão encargos Férias Gozadas R$ 1.809,08 Despesa com OCE-PB R$ 1.736,02 R$ 1.556,84 FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) R$ 1.500,00 Cédula de presença Conselho Fiscal Assistencia médica funcionarias R$ 1.481,91 Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 1.378,00 R$ 1.356,82 Provisão 13º salário colaboradoras R$ 1.230,00 Despesa com brindes para divulgação R$ 1.136,55 Despesa CIP R$ 910,79 Condomínio - Sede CREDJUST R$ 759,56 Despesa energisa R$ 700,00 Aluguel sala para arquivos Despesa com FATES s/ apuração de resultado R$ 673,80 Despesa com brindes assembelia geral R$ 475,00 R$ 472,50 Serviço limpeza R$ 414,64 Despesa com condução R$ 342,00 Despesa com treinamento funcionárias R$ 330,21 Despesas com telecomunicações (telefonia e internet) R$ 249,10 Despesa com material de expediente R$ 194,62 Despesa com PIS s/ folha de pagamento R$ 192,51 Despesa com impostos s/ apuração de resultado - CSLL R$ 181,60 CDL (convenio para consulta SERASA/SPC) R$ 180,58 Despesa com tributos municipais (IPTU E TCR) R$ 144,39 Despesa com impostos s/ apuração de resultado - IR R$ 130,84 Despesa com seguro credjust R$ 105,60 Despesa com bens de pequeno valor R$ 70,02 Despesa com ISS R$ 60,00 Despesa com exame periódico R$ 56,01 Despesa com COFINS R$ 29,00 Despesa com copa/cozinha R$ 14,00 Despesa com serviço de chaveiro R$ 9,10 Despesa com PIS TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 95.682,30
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO TOTAL APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST TOTAL CAPITAL DOS COOPERADOS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST TOTAL TOTAL DE COOPERADOS TOTAL RESUMO MENSAL 2020 TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS TOTAL SOBRA BRUTA MENSAL RESUMO SOBRAS ACUMULADAS ANO 2020 TOTAL DAS RECEITAS ( - )TOTAL DAS DESPESAS ( = )SOBRAS BRUTAS ( - )JUROS AO CAPITAL ( = )SOBRAS BRUTAS APÓS JUROS AO CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS FATES + RESERVA LEGAL) TOTAL PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST ACUMULADA TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ATUAL TOTAL REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA - ANTIGA TOTAL
R$ 9.417.055,27 R$ 2.836.630,75 R$ 6.346.504,22 R$ 6.789.249,02 954 R$ 102.256,43 (R$ 95.682,30) R$ 6.574,13 R$ 670.683,95 (R$ 562.086,95) R$ 108.597,00 (R$ 19.071,89) R$ 89.525,11 (R$ 13.428,77) R$ 76.096,34 1,71% 0,67% 2,53%
PC CREDJUST-06-2021