2011.01.01-2011.09.30. főkönyvi kivonat by Civil Kapocs Egyesület

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Megnevezés Korlát.forgalomk.szell.term.aktiv.áll. Telj.(0-ig) leírt korl.forg.szell.termék Korl.f.képes szell.t.terv.sz.écs. Korl.f.képes 0-ra leírt szellemi mt.écs Szellemi termék vásárlása IMMAT. JAVAK

Tartozik 51 225 812,00 20 861 962,00 0,00 0,00 0,00 33 169 356,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 18 056 456,00 20 861 962,00 0,00 0,00

12111 12112 12113 12121 12122 12123 121311 121312 121313 121491 121492 121493 1219491 1223111 1223112 1223113 1224191 1224192 1224193 12321 12331 12341 12431 12441 12

Forgalomképtelen földter.akt.állomámya 354 422 000,00 Korl.forg.kép. földter. akt. állománya 11 129 000,00 Forgalomképes földter.akt. állománya 207 319 200,00 Forgalomképtelen telkek akt. állomámya 308 944 000,00 Korlátoz. forgaloképes telkek akt.állomá 77 928 000,00 Forgalomképes telkek akt.állomámya 220 614 000,00 Forgalomképtelen egyéb épületek akt.áll. 77 695 000,00 Korl.forg.kép. egyéb épületek akt.állomá 579 800 519,00 Forgalomképes egyéb épületek akt. állomá 212 869 624,00 Forgalomképt. egyéb építm. akt.állománya2 812 474 470,00 Korlát.forg.kép. egyéb építm. akt.áll. 45 323 000,00 Forgalomképes egyéb építm. akt.állománya 4 932 000,00 0-ig leírt FKT különféle egyéb építmények értéke 104 000,00 Forg.képtelen egyéb épület terv.sz. écs. 0,00 Korl.forg.k. egyéb épületek terv.sz.écs. 0,00 Forgalomlépes egyéb épül.terv.szer.écs. 0,00 Forg.képtelen egyéb építm.terv.sz. écs. 0,00 Korl.forg.k. egyéb építm.terv.sz. écs. 0,00 Forgalomképes egyéb ép.terv.szerinti écs 0,00 AT vásárolt telkek értéke 0,00 AT vásárolt épületek értéke 0,00 AT vásárolt egyéb építmények értéke 0,00 AT épületeinek felújítása 0,00 AT egyéb építményeinek felújítása 0,00 INGATLANOK 4 411 110 386,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 068 996,00 96 804 366,00 34 729 842,00 349 391 108,00 7 583 374,00 866 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 27 669 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 11 061 642,00 0,00 480 000,00 41 411 589,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 668,00 2 927 465,00 1 073 096,00 21 561 681,00 342 716,00 133 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 430 400,00

354 422 000,00 11 129 000,00 207 319 200,00 308 944 000,00 77 928 000,00 225 614 000,00 77 695 000,00 581 150 519,00 212 869 624,00 2 841 704 847,00 45 323 000,00 17 691 075,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600 000,00 2 020 000,00 31 918 217,00 4 523 241,00 1 728 344,00 5 008 684 067,00

131112 131122 131132 131142 1311912 1311922 13121121

Korl.forg.képt.ügyv.számit.eszk.állomány Korl.forg.kép.egyéb gépek,berend.állom. Korl.forg.kép.képzömüv.alkotás akt.áll. Korl.forg.képes hangszerek állománya Telj.(0-ig)kor.for.ügyv.szám.tech.eszk. Telj.(0-ig)kor.forg.egyéb gép,berend.ért Ügyv.és sz.techn.e.écs.k.f.képes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592 514,00

0,00 232 500,00 0,00 0,00 69 980,00 5 270 315,00 139 960,00

69 980,00 5 270 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 630,00

3 285 241,00 73 064 265,00 5 183 700,00 345 000,00 20 191 620,00 24 839 578,00 1 351 960,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

3 285 241,00 52 051 384,00 5 183 700,00 345 000,00 19 515 640,00 17 493 420,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 825 000,00 756 250,00 0,00 0,00 223 823,00 4 896 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 048 823,00 5 652 382,00

2011.10.19 8:04:53 1 / 16

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 61 057 933,00 2 556 250,00 20 861 962,00 2 031 005,00 2 910 670,00 35 817 117,00 2 031 005,00 20 861 962,00 7 150 893,00 0,00 94 012 463,00 61 266 334,00

Tartozik 58 501 683,00 18 830 957,00 0,00 0,00 7 150 893,00 32 746 129,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 32 906 447,00 18 830 957,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 231 228,00 105 483 495,00 37 914 141,00 412 798 808,00 8 600 346,00 1 250 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 278 083,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 231 228,00 105 483 495,00 37 914 141,00 412 798 808,00 8 600 346,00 1 250 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

675 980,00 7 346 158,00 0,00 0,00 0,00 329 925,00 2 986 842,00

2 609 261,00 65 718 107,00 5 183 700,00 345 000,00 20 191 620,00 24 509 653,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 634 882,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Nyitó egyenleg Követel 19 515 640,00 31 037 304,00 17 493 420,00 0,00 0,00 0,00

6 099 000,00 5 953 037,00 0,00 0,00 2 665 521,00

0,00 0,00 3 433 479,00 5 953 037,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 307 456,00 0,00 307 456,00

6 099 000,00 5 953 037,00 0,00 0,00 12 052 037,00

30 901 028,00

0,00

16 253 385,00

19 047 520,00

üz.kez.áta.korl.f.képes e.építm.áll.víz Üz.átad.korl.f.képes e.építm.áll.csatorn Üz.áta.f.képes e.építm.áll.ABÉVA Üz.kez. átadott FKS jármővek állománya Üz.áta.KFK.építm.tervsz.écs-VÍZKÖZMŐ Üz.atad.KFK.építm.tsz.écs.SZENNYVÍZ Üz.kez. átadott FKS jármő t.sz. ÉCS KONCESSZIÓS ESZKÖZÖK

168 827 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 813 171 620,00

0,00 0,00 0,00 0,00 68 636 867,00 212 308 890,00 212 123,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1711211 17112111 17112112 17112113 17

KFS belf.részv.részes. áll.pü.i váll. Korl.f.képes belf.t.részv.áll.DAKÖV Korl.f.képes.belf.t.részv.áll.AIRVAC Korl.f.képes belf.t.részv.áll.ABÉVA RÉSZESEDÉSEK

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18121 182211 182221 18

Felújít. beszerz. árba besz.ÁFA/egyenes/ Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/egye./ Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/ford./ FELHALMOZÁSI ÁFA

0,00 0,00 0,00 0,00

1941331 1941332 1941412 1941421 194143 1945421 1945422

Önk.ts.t.e.váll.nyújtott felh.c.tám.k. 198 550 000,00 Önk.többségi tul.e.váll.nyújtott felh.c.tám.kölcs.áll.AIRWAC 98 000 000,00 Dolgozóknak adott kölcs.állom. 2 522 610,00 Önk.dolgozók lakásép.tám-ktv.támogatás 375 870,00 Háztart.nyújt.felh.c.tám.kölcs. áll. 138 070,00 Önk.h.lakás ép.,lak.vás. tám.megtér.ktvK 0,00 önk.h.lak.ép.vás.tám.megtér.kamatmentes 0,00

Számlaszám 13121122 13121221 13121222 131321 131421 131

Megnevezés Ügyv.és sz.eszk.0-ra écs. Gépek,berend.écs.k.f.képes Gépek,berend.0-ra écs. AT vásárolt egyéb gépek, berend.,felsz. AT egyéb gépei, berend., felsz. felúj. GÉP

132112 132192 1322121 1322122 132

Korl.forg.jármüvek aktivált értéke Teljesen /0-ig/ leírt kor.fork.jármü ért Jármővek écs. Jármővek 0-ra écs. JÁRMŐ

GÉPEK, JÁRMÜVEK

16124921 16124922 1612493 16143 162241921 162241922 162413 16

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 69 980,00 10 540 630,00 7 770 844,00 0,00 5 270 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 253 385,00 18 740 064,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 14 757 264,00 49 100,00 55 031 839,00

Egyenleg Követel 20 191 620,00 31 995 711,00 24 509 653,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4 345 822,00 5 953 037,00 10 298 859,00

6 099 000,00 5 953 037,00 0,00 0,00 1 753 178,00

0,00 0,00 4 345 822,00 5 953 037,00 0,00

169 812 081,00

113 027 064,00

56 785 017,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 276 609,00 6 692 074,00 41 589,00 8 010 272,00

168 827 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 094 329 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 72 425 063,00 232 166 892,00 335 534,00 304 927 489,00

168 827 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 789 402 011,00

0,00 0,00 0,00 0,00 72 425 063,00 232 166 892,00 335 534,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

120 000,00 0,00 4 981 163,00 5 101 163,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 575 171,00 8 980 431,00 4 981 163,00 15 536 765,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 575 171,00 8 980 431,00 4 981 163,00 15 536 765,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 138 070,00 40 190,00 39 930,00

198 550 000,00 98 000 000,00 2 522 610,00 375 870,00 138 070,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 138 070,00 437 510,00 296 900,00

198 550 000,00 98 000 000,00 2 522 610,00 375 870,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 510,00 296 900,00

2011.10.19 8:04:53 2 / 16

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 20 191 620,00 14 692 316,00 46 688 027,00 0,00 24 509 653,00 14 757 264,00 0,00 49 100,00 0,00 157 760 044,00 102 728 205,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 773 118 940,00

0,00

63 895 080,00

77 601 569,00

6 867 875 836,00

Élelmiszerek VÁSÁROLT ANYAGOK

675 874,00 675 874,00

0,00 0,00

593 016,00 593 016,00

0,00 0,00

221 22

Betétdíjas göngyölegek GÖNGYÖLEGEK

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

2812171 2812172 2812173 281219 2812921 2812922 2812923 2812924 2812925 2812926 2812928 282111 282121 282122 2862 28812921 28812922 28812923 28812924 28812925 28812926 28812928 28

T.évi egyedileg ért.köv.mezııri 3 201 314,00 T.évi egyed.ért.köv.szemétdíj 166 813,00 T.évi egyed.ért.köv.szabálysértés 130 000,00 T.éviegyedileg ért.követelések 0,00 Iparőzési adó 48 399 079,00 Gépjármőadó 24 727 366,00 Egyéb helyi adók 3 593 697,00 Építmény adó 5 508 260,00 Pótlékok 21 704 874,00 Bírságok 4 769 823,00 Talajterhelési 64 464,00 E.évek term.ért.és szolg.nyújt.szárm.belf.egyenes 14 adózás 755,00 köv Tárgyévi termékért.és szolg.sz.követelés egyenes 8 311 adó736,00 T.évi fordított ÁFA vevı követelés 0,00 Munkaváll.elöírt tárgyévi különf.követ. 1 175 110,00 Iprőzési adó értékvesztés 5 094 047,00 Gépjármőadó értékvesztése 0,00 Egyéb helyi adó értékvesztése 0,00 Építmény értékvesztése 4 723 791,00 Pótlékok értékv. 0,00 Bírságok értékv. 0,00 Talajterhelés értékvesztése 0,00 KÖVETELÉSEK 64 801 784,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 946 129,00 2 847 864,00 0,00 15 221 477,00 1 703 863,00 64 012,00 0,00

2921 29211

Kincstárjegyek állománya 250 000 000,00 Alap ,kiegészítı és kesegítı tev.kapcs.kincstárjegy 384 967 áll.261,00

0,00 0,00

Számlaszám 1991 1992 1993 1998 1999 19

Megnevezés Immateriális javak kiadási átv. számla Ingatl.és kapcs.vagyoni jog átv. számla Gépek,berendez.,felszerelés átvez. szla. Beruházások,felujítások ÁFA átv. számla Tartósan adott kölcsönök átvez. számla TARTÓS KÖLCSÖNÖK

TÁRGYI ESZKÖZÖK

211 21

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 0,00 13 141 642,00 0,00 0,00 0,00 5 101 163,00 80 120,00 0,00 80 120,00 18 460 995,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 734 410,00 215 164 656,00

Egyenleg Követel 7 150 893,00 46 789 802,00 14 806 364,00 15 536 765,00 0,00 0,00

1 144 655 274,00

5 723 220 562,00

0,00

1 268 890,00 1 268 890,00

332 462,00 332 462,00

936 428,00 936 428,00

0,00 0,00

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

0,00 0,00 65 000,00 582 500,00 0,00 0,00 328 387,00 0,00 2 384 348,00 0,00 0,00 0,00 14 855 399,00 90 940,00 0,00 0,00 833 022,00 0,00 271 627,00 8 542 822,00 0,00 0,00 27 954 045,00

6 520 012,00 0,00 0,00 0,00 124 915 020,00 38 464 248,00 0,00 29 032 825,00 0,00 506 780,00 88 319,00 0,00 15 557 703,00 85 340,00 1 033 529,00 6 993 076,00 0,00 214 976,00 0,00 0,00 593 925,00 77 354,00 224 083 107,00

11 004 794,00 166 813,00 220 000,00 582 500,00 237 726 018,00 80 206 113,00 3 922 084,00 37 165 605,00 24 089 222,00 20 425 312,00 373 634,00 8 326 491,00 47 189 007,00 295 120,00 1 175 110,00 5 094 047,00 31 574 258,00 226 557,00 4 995 418,00 8 542 822,00 0,00 0,00 523 300 925,00

6 520 012,00 22 385,00 0,00 0,00 124 915 020,00 38 464 248,00 140 427,00 29 032 825,00 512 474,00 506 780,00 88 319,00 4 964 343,00 44 901 623,00 271 140,00 1 175 110,00 43 457 448,00 46 946 129,00 3 062 840,00 7 571 172,00 16 108 703,00 19 087 047,00 146 265,00 387 894 310,00

4 484 782,00 144 428,00 220 000,00 582 500,00 112 810 998,00 41 741 865,00 3 781 657,00 8 132 780,00 23 576 748,00 19 918 532,00 285 315,00 3 362 148,00 2 287 384,00 23 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 406 615,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 363 401,00 15 371 871,00 2 836 283,00 2 575 754,00 7 565 881,00 19 087 047,00 146 265,00 0,00

0,00 0,00

250 000 000,00 422 553 450,00

0,00 0,00

250 000 000,00 422 553 450,00

0,00 0,00

2011.10.19 8:04:53 3 / 16

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 7 150 893,00 0,00 46 789 802,00 0,00 14 806 364,00 0,00 15 536 765,00 734 410,00 0,00 300 320 960,00 85 156 304,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Megnevezés

Tartozik

Nyitó egyenleg Követel

Havi forgalom Tartozik Követel

Göngyölített forgalom Tartozik Követel

Tartozik

Egyenleg Követel

ÉRTÉKPAPÍROK

634 967 261,00

0,00

672 553 450,00

0,00

672 553 450,00

0,00

KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK

700 456 454,00

0,00

28 547 061,00

224 083 107,00

1 197 134 800,00

388 226 772,00

808 908 028,00

0,00

311 3112 31

Pénztár Örmény kisebbségi pénztár PÉNZTÁRAK

3 780,00 0,00 3 780,00

0,00 0,00 0,00

5 346 800,00 0,00 5 346 800,00

5 354 170,00 0,00 5 354 170,00

25 933 016,00 120 000,00 26 053 016,00

25 919 966,00 89 920,00 26 009 886,00

13 050,00 30 080,00 43 130,00

0,00 0,00 0,00

321 3212 3223 32241 32311 32315 32317 3232 3233 3234 32353 32354 3236 3237 32

Költségvetési elszámolási számla 131 832 611,00 Talajterhelési díj 16 598,00 Rövid lejáratú betétek 0,00 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 94 347,00 Építményadó-beszedési számla 0,00 Tartózk.idö utáni idegenforg. adó szla. 0,00 Iparüzési adó beszedési számla 0,00 Gépjármüadó beszedési számla 0,00 Pótlék beszedési számla 0,00 Bírság beszedési számla 0,00 Egyéb bevételek elszámolása 120 410,00 Idegen bevételek elsz.számla 57 177,00 Környezetvédelmi díj 507 072,00 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési 0,00 szám BANKOK 132 628 215,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426 065 327,00 23 761,00 370 000 000,00 1 475,00 28 624 755,00 702 755,00 167 036 028,00 28 582 807,00 292 261,00 507 949,00 68 000,00 98 700,00 19 999,00 0,00 1 022 023 817,00

437 567 914,00 19 999,00 190 000 000,00 0,00 25 339 390,00 774 794,00 154 902 512,00 34 022 588,00 364 364,00 0,00 23 000,00 39 712,00 0,00 0,00 843 054 273,00

2 521 091 692,00 604 622,00 1 875 000 000,00 307 860,00 63 189 075,00 4 282 820,00 404 623 293,00 88 509 262,00 6 920 103,00 12 118 048,00 787 425,00 553 487,00 1 085 063,00 32 263,00 4 979 105 013,00

2 520 970 486,00 580 861,00 1 695 000 000,00 60 400,00 59 564 320,00 3 580 065,00 387 587 265,00 85 204 155,00 6 627 842,00 11 605 899,00 708 690,00 421 010,00 0,00 32 263,00 4 771 943 256,00

121 206,00 23 761,00 180 000 000,00 247 460,00 3 624 755,00 702 755,00 17 036 028,00 3 305 107,00 292 261,00 512 149,00 78 735,00 132 477,00 1 085 063,00 0,00 207 161 757,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35117 351222 351223 351224 3531 3571 35

Családtámogatások lebonyolítási számla 0,00 Társ.összefog.közmőfejl.víz KVET KIVÜLI! 9 273 427,00 Társ.összefog.megv.közmő-szennyvíz KVET KIVÜLI! 61 820 004,00 Lakossági befiz.Szilágyi E. 1 287 572,00 Illeték beszedési számla 525 200,00 Letéti számla KVET KIVÜLI! 0,00 #35 72 906 203,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 300,00 9 546 927,00 63 498 703,00 0,00 10 800,00 73 500 000,00 146 585 730,00

16 000,00 9 500 000,00 64 000 000,00 0,00 0,00 72 500 000,00 146 016 000,00

157 100,00 83 414 582,00 557 709 737,00 1 287 572,00 590 200,00 580 000 000,00 1 223 159 191,00

64 000,00 83 000 000,00 557 000 000,00 0,00 541 600,00 506 500 000,00 1 147 105 600,00

93 100,00 414 582,00 709 737,00 1 287 572,00 48 600,00 73 500 000,00 76 053 591,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37321 373254 373261 373262 37

Mük.c. támért. kiadás közp.kv-i szerv. Mők.c. támért. -ügyelet Mők.c. támért. -Családs.Gyál Mők.c. támért. -Kertv.Gyál Kistérs.Többc.Ö TÁM.ÉRT.KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 691 552,00 12 670,00 575 830,00 1 280 052,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

810 000,00 6 165 461,00 139 950,00 5 323 410,00 12 438 821,00

180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00

630 000,00 6 165 461,00 139 950,00 5 323 410,00 12 258 821,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381211 381221 381241

Mük.c. peátad. Nagyajta Mük.c. peátad. pü.vállalk.Rekult.tagdíj Mük.c. peátad. mozgáskorl.

0,00 0,00 0,00

500 000,00 507 300,00 52 500,00

0,00 0,00 0,00

500 000,00 507 300,00 52 500,00

0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2011.10.19 8:04:53 4 / 16

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Szeptember hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

827 915,00 0,00 29 328 536,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 30 216 451,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235 754 649,00

0,00

Induló töke 0,00 Elözö évek tökeváltozásai 0,00 Tranzakc.part.kapcs.pénzf.nélk.tökev. 895 180,00 Tranz.part.nem.kapcs.pf.nélk.tökevált 18 517 380,00 Elızı évek saját tıkeváltozásai 0,00 T.évi pénzf.kapcsolatos tıkeváltozás 0,00 Tranzakciós partn.kapcs.pénzf.nélk.saját t 0,00 T.évi saját tr.partnerhez nem kapcs. pforg.nélk. t 0,00 Terv szerinti écs.miatti tıkeváltozás (saját eszk) 0,00

55 033 485,92 289 240 977,00 0,00 0,00 5 452 846 277,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Számlaszám 3812511 3812512 3812513 381252 381253 381254 381255 3812561 3812562 3812563 3812564 3812567 3812568 3812569 3822133 382215 382242 389 38

Megnevezés Mük.c. peátad. alapítvány-Bogáncs Mük.c. peátad. alapítványnak-községért Mük.c. peátad. Alapítvány Mük.c. peátad. ASE Mük.c. peátad. Egyházak Mük.c. peátad. Civilszervezetek Területfejlesztési Tanács pe. átadás telj. Mük.c. peátad. nonpr.Polg.Véd.Dabas Mük.c. peátad. -Tájházszövetség Mük.c. peátad. Polgárırség Mők.c.p.átadás: NYWYG Egyesület támogatása Mük.c. peátad. nyugdíjasklub támogatása Mük.c. peátad. Fantázia Civil szervezetek tám.-Tigris-Dojo Beruházási c.pe.átadás-ABÉVA Kft. Beruh.c. peátad. nonpr.Révfülöp Lakáshoz jutás támogatása végleges jell. Pénzeszk. átadás egyéb tám. átvez. szla. ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS

39111 391122 39211 392122 39221 392222 3924222 39

Ktv-i intézményi függı kiadások állom. T.évi ktg.függı kiad.forgalma Személyi juttatás. kapcs. átfutó áll. Tárgyévi személyi jutt.átf.kiad.forgalma Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiad.állom Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.for Tárgyévi utólagos elsz.adott elöl.forg. FÜGG-ÁTF-KIEGY KIADÁSOK

KÖTELEZETTSÉGEK

411 4121 41231 41232 4131 4132 41331 41332 41333

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 2 198 052,00 918 000,00 2 198 052,00 0,00 211 080,00 0,00 32 912 205,00 0,00 250 000,00 2 763 400,00 36 136 685,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 162 000,00 0,00 800 000,00 0,00 30 000,00 0,00 6 300 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 750 000,00 400,00 253 650,00 0,00 76 095,00 0,00 15 000,00 0,00 2 470 000,00 0,00 400 000,00 0,00 300 000,00 0,00 1 672 600,00 0,00 100 000,00 0,00 50 000 000,00 0,00 701 900,00 0,00 400 000,00 0,00 180 400,00 78 929 866,00 66 671 445,00 78 930 266,00

Tartozik 162 000,00 800 000,00 30 000,00 6 300 000,00 1 000 000,00 749 600,00 253 650,00 76 095,00 15 000,00 2 470 000,00 400 000,00 300 000,00 1 672 600,00 100 000,00 50 000 000,00 701 900,00 400 000,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 749 466,00 12 258 821,00

0,00 1 080,00 0,00 33 729 932,00 0,00 33 333,00 1 597 300,00 35 361 645,00

827 915,00 1 003 824,00 29 328 536,00 304 332 562,00 60 000,00 650 000,00 11 250 125,00 347 452 962,00

0,00 138 076,00 0,00 300 276 660,00 0,00 393 333,00 8 861 725,00 309 669 794,00

827 915,00 865 748,00 29 328 536,00 4 055 902,00 60 000,00 256 667,00 2 388 400,00 37 783 168,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 212 291 084,00 1 031 984 140,00

6 654 880 448,00

6 333 838 802,00

321 041 646,00

0,00

0,00 468 323 075,00 895 180,00 105 427 036,00 0,00 736 507 937,00 569 331 143,00 173 952 433,00 441 620 202,00

55 033 485,92 757 564 052,00 69 286 111,00 407 719 315,00 5 452 846 277,08 975 696 810,00 161 129 516,00 173 952 433,00 317 816 443,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 201 627,00 0,00 123 803 759,00

55 033 485,92 289 240 977,00 68 390 931,00 302 292 279,00 5 452 846 277,08 239 188 873,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 8 017 401,00 0,00 15 643 043,00 297 920 359,00 5 340 295,00 47 479 911,00 2011.10.19 8:04:53 5 / 16

0,00 0,00 23 590 034,00 38 321 988,00 0,00 102 028 981,00 24 800 237,00 5 340 295,00 5 564 118,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Tartozik

Nyitó egyenleg Követel

SAJÁT TİKE

0,00

5 777 708 180,00

4211 421212 42141 42

Költségvetési tartalék elszámolása Egyéb költségvetési mük.c. pénzmaradvány Elözı évek ktg.tartalékának korr.miatti elszámolása TARTALÉKOK

0,00 0,00 0,00 0,00

794 579 822,00 0,00 0,00 794 579 822,00

4411121 4411221 4411222 4414121 4414211 4414221 4414311 4472 4499 44991 44

T.évet terh. e.évi belf. ÁHT kiv. beruh. szállítók (egy.ÁFA) 0,00 T.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. beruh. szállítók (egy.ÁFA)0,00 T.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. beruh. szállító (ford.ÁFA)0,00 T.évet terh. e.évi belf. ÁHT kiv. egyéb szállítók (egy.ÁFA) 0,00 T.évet terh. f.évi belf. ÁHT bel. egyéb szállítók (egy.ÁFA)0,00 T.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. egyéb szállítók (egy.ÁFA)0,00 K.évet terh. f.évi belf. ÁHT bel. egyéb szállítók (egy.ÁFA) 0,00 Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettség 0,00 Egyéb különféle rövid lej.köt. 0,00 T.évi ktg.terhelı e.évi r.lej.köt. 0,00 RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 064 544,00 0,00 31 533 726,00 26 420 716,00 1 585 552,00 295 415,00 60 899 953,00

0,00 235 000,00 19 924 655,00 0,00 0,00 81 869 326,00 0,00 28 081 501,00 0,00 0,00 130 110 482,00

4622 464211 4642121 464214 464216 464218 4642192 4642194 464231 464232 46426 46

Elızı évi költségvetési kieg,visszatér. Mők.c.tám.ért.tám.mezııri Közp.ei.kisebbségi önk.Örmény Mük.c. támért.bev. közp.ktg.mozgáskorlátozott Mők.c.bevétel-népszámlálás Mük.c. támért.bev. Településır Mők.c.pe.átvétel rendszeres gyvt. Mők.c.tám.értékő bevétel-Nemzeti K.Alap Mük.c. támért.bev. iskola eü. Mük.c. támért.bev. védınıi szolg. Mük.c. támért. bevétel Kistérség-Gyál TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471231 4722121 479 47

Mük.c. támért.bev. non.pr.MAZSIHISZ Beruh.c.pe.átvétel lakosságtól-Felsıerdı Támogatások kieg.és átvett pe.átv.szla. ÁHT KIV. KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK

0,00 0,00 0,00 0,00

48111 481122 482122 482422

Költségvetési függö bevételek állománya Tárgyévi kv-i függö bevételek forgalma Tárgyévi kv. átfutó bevételek Tárgyévi ktv-i kezelt letétek forgalma

0,00 0,00 0,00 0,00

Számlaszám

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 374 401 009,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel

Tartozik

Egyenleg Követel

199 645 653,00

2 496 057 006,00

8 371 044 443,00

0,00

5 874 987 437,00

794 579 822,00 0,00 794 579 822,00 794 579 822,00 794 579 822,00 794 579 822,00 2 383 739 466,00 1 589 159 644,00

794 579 822,00 794 579 822,00 794 579 822,00 2 383 739 466,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 235 000,00 11 061 642,00 0,00 0,00 81 324 745,00 0,00 0,00 754 284,00 2 247 632,00 95 623 303,00

12 759 075,00 5 387 691,00 19 924 655,00 20 683 514,00 1 064 544,00 230 571 044,00 31 533 726,00 28 081 501,00 587 175,00 0,00 350 592 925,00

12 759 075,00 5 387 691,00 19 924 655,00 20 683 514,00 1 064 544,00 234 084 015,00 31 533 726,00 42 381 018,00 2 339 836,00 2 608 743,00 372 766 817,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512 971,00 0,00 14 299 517,00 1 752 661,00 2 608 743,00 22 173 892,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 25 200,00 594 000,00 200 000,00 1 619 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 638 249,00 2 000 000,00 209 539,00 52 500,00 2 506 721,00 560 070,00 411 800,00 200 000,00 226 800,00 5 346 800,00 200 000,00 13 352 479,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 638 249,00 2 000 000,00 209 539,00 52 500,00 2 506 721,00 560 070,00 411 800,00 200 000,00 226 800,00 5 346 800,00 200 000,00 13 352 479,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 069 200,00 2 069 200,00

0,00 450 000,00 0,00 450 000,00

0,00 0,00 17 665 479,00 17 665 479,00

18 000,00 4 295 000,00 0,00 4 313 000,00

0,00 0,00 17 665 479,00 13 352 479,00

18 000,00 4 295 000,00 0,00 0,00

3 235 884,00 0,00 0,00 0,00

0,00 309 110,00 76 010,00 560 000 000,00

0,00 310 670,00 76 010,00 560 000 000,00

0,00 62 534 285,00 20 444 954,00 3 570 000 000,00

3 235 884,00 64 112 728,00 19 080 875,00 3 570 000 000,00

0,00 0,00 1 364 079,00 0,00

3 235 884,00 1 578 443,00 0,00 0,00

2011.10.19 8:04:53 6 / 16

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Megnevezés Pénz- és bankszámlák közötti átv.áll. Tárgyévi pénz-és bankszla.átvez.forg. Családtámogatások lebonyolítási számlái Lakossági befiz.Szilágyi E.u. állománya Illeték bevétel állománya Illeték bevétel Idegen bev.vízközmő Idegen bev.szennyvízközmő Idegen bev.vízközmő Idegen bev.szennyvízközmő Egyéb letéti bevételek FÜGG-ÁTF-KIEGY BEVÉTELEK

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 1,00 0,00 0,00 1 287 572,00 525 200,00 0,00 9 273 427,00 61 820 004,00 0,00 0,00 0,00 76 142 088,00

491 4922 497 498 4992 49

Nyitómérleg számla 0,00 Egyéb mérlegrendezési számla 0,00 Elöirányzatok évközi elszámolása 0,00 Eredeti elöirányzatok nyitó elszámolása 0,00 Pénzforgalom nélküli költségvetési bev. és kiad. elsz. (mbér 0,00 MÉRLEGSZÁMLÁK 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FORRÁSOK

0,00

6 709 330 043,00

5112112 5112113 5112122 511216 511232 511242 511243 511253 512212 512213 512216 512233 512243 512272 512273 512276 51228 5122921

Köztisztviselı alapilletménye telj. Közalkalmazottak alapilletménye telj. Köztisztviselık illetménykieg. telj. Egyéb bérrendszer munkabér telj. Köztisztv. nyelvpótlékának telj. Közalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka Közalkalmazottak egyéb köt. pótlékának telj. Közalk. egyéb feltételtıl függı pótl. telj. Köztisztviselık jutalma telj. Közalk. normatív jutalmának telj. Egyéb bérrendsz. normatív jutalmának telj. Közalk. túlóra díjának telj. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjának telj. köztisztviselık keresetkiegészítése Közalk.keresetkieg. Egyéb bérrendszer h.alá t.keresetkieg. köztisztviselık céljuttatása Köztisztv. egyéb jutt. távolléti, szab-ra jutó telj.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 3 888 000,00 3 710 000,00 16 000,00 29 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 9 546 927,00 64 000 000,00 63 498 703,00 72 500 000,00 73 500 000,00 710 289 120,00 710 682 410,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 1,00 16 927 000,00 16 927 000,00 64 000,00 157 100,00 0,00 1 287 572,00 0,00 525 200,00 541 600,00 65 000,00 0,00 9 273 427,00 0,00 61 820 004,00 83 000 000,00 74 141 155,00 557 000 000,00 495 889 733,00 506 500 000,00 580 000 000,00 4 817 011 839,00 4 896 515 679,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 600,00 0,00 0,00 8 858 845,00 61 110 267,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 1,00 0,00 93 100,00 1 287 572,00 525 200,00 0,00 9 273 427,00 61 820 004,00 0,00 0,00 73 500 000,00 79 503 840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 51 859 143,00 51 859 143,00

8 165 395 142,00 8 165 395 142,00 1 225 887 127,00 1 225 887 127,00 375 870 000,00 375 870 000,00 3 454 492 000,00 3 454 492 000,00 483 388 720,00 483 388 720,00 13 705 032 989,00 13 705 032 989,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 652 468 420,00 2 649 039 353,00

23 770 099 704,00 29 746 764 873,00

0,00

5 976 665 169,00

32 806 819,00 116 159 237,00 1 340 314,00 4 730 766,00 949 149,00 3 720 990,00 5 397 545,00 830 946,00 4 791 783,00 6 677 350,00 220 000,00 6 169 937,00 350 872,00 379 600,00 2 342 598,00 82 100,00 131 233,00 173 945,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 51 859 143,00 51 859 143,00

3 703 792,00 13 273 453,00 169 916,00 601 000,00 86 964,00 405 464,00 604 913,00 77 500,00 37 635,00 0,00 0,00 10 351,00 37 037,00 43 500,00 289 900,00 11 100,00 0,00 0,00 2011.10.19 8:04:53 7 / 16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 806 819,00 116 252 838,00 1 340 314,00 4 730 766,00 949 149,00 3 720 990,00 5 412 783,00 830 946,00 4 791 783,00 6 677 350,00 220 000,00 6 169 937,00 350 872,00 379 600,00 2 342 598,00 82 100,00 131 233,00 173 945,00

0,00 93 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Szeptember hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 5122924 5122925 5122931 5122932 5122936 513222 513223 5132912 5132921 5132922 5132923 5132924 5132931 5132932 5132933 5132961 514222 514223 514232 514233 514242 514243 514246 5142921 5142927 5142931 5142937 5142938 514296 515253 515256 516212 516213 516216 51

Megnevezés Tartozik Köztisztv. egyéb mvégzés kapcs. jutt. képz.pótl. telj. 0,00 Ktv.e.m.égz.kapcs.jutt.adójutalék 0,00 Közalk. szabadságmegvált. telj. 0,00 Közalk. egyéb mv-isk.eü. telj. 0,00 Közalk. minıségi bérpótl. telj. 0,00 Köztisztviselık jubileumi jutalma telj. 0,00 Közalk. jub.jutalma telj. 0,00 Ktv.egyéb sajátos juttatás-továbbtanulás 0,00 Köztisztviselık betegszabadság telj. 0,00 Köztisztv.tám.továbbtanulás 0,00 Köztisztviselık .tám.továbbtan.MT.szerint 0,00 Egyéb sajátos j.ktv. alap és szakvizsga 0,00 Közalk. betegszab. telj. 0,00 Közalk. tám. továbbtanulás telj. 0,00 Közalk. tám. továbbtanulás MT szerint 0,00 Egyéb bérrend.tart. egyéb sajátos juttatásai betegsz. 0,00 Köztisztviselık üdülési hozzájárulása 0,00 Közalk. üdülési hozzájárulása 0,00 Köztisztviselık közlekedési költségtérítése 0,00 Közalk. közlekedési költségtérítése 0,00 Köztisztviselık étkezési hozzájárulása 0,00 Közalk. étkezési hozzájárulása 0,00 Egyéb bérrend.étkezési hozzájárulása 0,00 Köztisztviselık.saját gk.használat . 0,00 Köztisztviselık.otthoni internet haszn. 0,00 Közalk. saját gk. ktg.tér. 0,00 Közalk. otthoni internet 0,00 közalk. egyéb költségtér. védıszemüveg 0,00 Egyéb bérr. ktsgtérítésa 0,00 Közalk. egyéb szoc. jell.juttásai 0,00 Egyéb bérr. egyéb szoc. jellegő juttatásai 0,00 Részmidıs ktv. rendsz.személyi jutt. 0,00 Részmidıs közalk. rendsz.szem.jutt. 0,00 Egyéb bérrendsz. rendsz.szem.jutt. 0,00 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 0,00

522221 52224 522261

Áll.nem t.tiszteletd.szoc.gond. Alkalmi munkavállalók juttatásai Képviselık tiszteletdíja

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 61 840,00 0,00 0,00 0,00 210 137,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 0,00 0,00 0,00 1 252 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 666,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 0,00 19 505,00 0,00 296 972,00 0,00 1 246 000,00 0,00 126 000,00 0,00 483 974,00 0,00 0,00 0,00 357 040,00 0,00 21 400,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 1 170 000,00 0,00 23 400,00 0,00 81 943,00 0,00 87 500,00 0,00 112 500,00 0,00 25 243 967,00 0,00 15 000,00 222 160,00 278 795,00 2011.10.19 8:04:53 8 / 16

0,00 0,00 0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 556 560,00 0,00 570 377,00 0,00 764 199,00 0,00 171 692,00 0,00 2 278 913,00 0,00 1 080 900,00 0,00 4 101 300,00 0,00 59 850,00 0,00 90 263,00 0,00 59 115,00 0,00 529 000,00 0,00 153 136,00 0,00 1 383 649,00 0,00 411 340,00 0,00 235 000,00 0,00 2 237,00 0,00 334 000,00 0,00 37 000,00 0,00 254 162,00 0,00 568 475,00 0,00 2 583 772,00 0,00 9 938 070,00 0,00 841 800,00 0,00 3 683 523,00 0,00 186 281,00 112 000,00 2 664 820,00 0,00 299 614,00 0,00 15 000,00 0,00 70 025,00 0,00 1 170 000,00 0,00 23 400,00 0,00 737 487,00 0,00 751 319,00 0,00 1 010 250,00 0,00 224 980 552,00 220 839,00 135 000,00 2 165 814,00 2 866 226,00

0,00 0,00 0,00

Tartozik 556 560,00 570 377,00 764 199,00 171 692,00 2 278 913,00 1 080 900,00 4 101 300,00 59 850,00 90 263,00 59 115,00 529 000,00 153 136,00 1 383 649,00 411 340,00 235 000,00 2 237,00 334 000,00 37 000,00 254 162,00 568 475,00 2 583 772,00 9 938 070,00 841 800,00 3 683 523,00 74 281,00 2 664 820,00 299 614,00 15 000,00 70 025,00 1 170 000,00 23 400,00 737 487,00 751 319,00 1 010 250,00 224 759 713,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135 000,00 2 165 814,00 2 866 226,00

0,00 0,00 0,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00

Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni EÜ. járulék Pénzbeli EÜ. járulék Munkaerıpiadci járulék telj. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelö egyéb járulékok JÁRULÉKOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 356 534,00 332 917,00 110 929,00 221 935,00 13 272,00 41 834,00 114 224,00 6 191 645,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 077 579,00 3 115 465,00 1 038 132,00 2 076 914,00 137 745,00 146 409,00 949 868,00 57 542 112,00

5412 54221 54222 54321 54322 54323 54324 54421 54422 54423 546211 546212 546213 546214 54623 54721 547221 547222 5482 54921 549221 549224 549225 549227 54

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodai papír (másoló,leporello) Nyomtatvány Irószer,egyéb irodaszer Sokszorosítási anyag (toner,patron) Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Üzemanyag-Ducato Üzemanyag-Zafira Üzemanyag-Vivaro Üzemanyag - Lada Samara Hajtó és kenıanyagok egyéb Szakmai anyagok beszerzése Szakmai kisértékő t.e.besz. Szakmai szellemi termék Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruh. Egyéb anyagbeszerzés Egyéb árubesz-tisztítószer Egyéb árubesz.-sokszorosítási anyag Egyéb árubesz.számitástechnikai anyag Egyéb árubesz.-egyéb kisértékő t.e. ANYAGBESZERZÉS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 978 731,00 0,00 528,00 149 800,00 38 640,00 38 708,00 65 764,00 240 432,00 4 857,00 3 053,00 24 000,00 0,00 16 000,00 0,00 12 800,00 4 080,00 0,00 0,00 111 600,00 244 101,00 125 957,00 0,00 10 760,00 338 200,00 13 408 011,00

9 906 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 906 388,00

55121

Nem adatátvit.célú távk. díj (telefon)

0,00

120 376,00

0,00

Számlaszám 522262 52227 52

Megnevezés Alpolgármester tiszteletdíja Felmentési idıre járó bér KÜLSİ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

53121 531221 531222 531223 5332 5342 5362 53

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 217 000,00 0,00 310 903,00 0,00 1 043 858,00 0,00

2011.10.19 8:04:53 9 / 16

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 1 953 000,00 0,00 1 725 734,00 0,00 8 845 774,00 0,00

Tartozik 1 953 000,00 1 725 734,00 8 845 774,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 077 579,00 3 115 465,00 1 038 132,00 2 076 914,00 137 745,00 146 409,00 949 868,00 57 542 112,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 372 922,00 43 042,00 23 880,00 756 544,00 388 050,00 362 933,00 788 172,00 1 364 889,00 328 498,00 158 337,00 319 972,00 143 204,00 136 132,00 34 828,00 150 248,00 240 356,00 78 052,00 128 000,00 456 960,00 1 162 416,00 993 999,00 1 750,00 216 845,00 1 716 730,00 35 366 759,00

9 919 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 921 217,00

15 453 455,00 43 042,00 23 880,00 756 544,00 388 050,00 362 933,00 788 172,00 1 364 889,00 328 498,00 158 337,00 319 972,00 143 204,00 136 132,00 34 828,00 150 248,00 240 356,00 78 052,00 128 000,00 456 960,00 1 160 666,00 993 999,00 1 750,00 216 845,00 1 716 730,00 25 445 542,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 152 928,00

0,00

1 152 928,00

0,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Szeptember hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 55122 551291 551292 551293 551294 551296 55221 5522291 5522292 5522294 55223 55224 55225 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552286 552287 552291 5522921 5522922 552293 552294 552295 552296 552298 55321 553221 553223 553224 55323 55325 55

Megnevezés Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) TV elıfizetés Számtechn.rendszer mők.kapcs.külsı sz.dí Egyéb kommun.szolg.rendszerg.Polg.Hiv. Egyéb komm.szolgTeleház-Gordiusz Egyéb komm.szolg.rendszerg.Telemat Vásárolt élelmezés Bérleti dij-ABÉVA Takarnet földhivatal Bérlet és lizing díjak-egyéb Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-és csatornadíjak Épületek,építmények karbantartása Kommunikációs eszk.karbant.kisjav. Szám.techn.eszk.karbant.kisjav. Sokszorosítási eszk.karbant.kisjav. Gépek,berendezések karbant.kisjav. Jármővek karbant.kisjav. Utak karbant.kisjav. Postai levél,csomag feladás Kultúrális rendezvények/ Kultúrális rendezvények/Széchenyi napok/ Egyéb postai szolg.fiókbérlet Szemétszállítás Kéményseprési díj Takarítás,rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás Üzemorvos díja Eü.szolgáltatás dija-Dr.Tholt Mária Eü.szolg.díja-Gemini Med 2007.BT. Eü.szol.g.díja-Jenei Art. Vásárolt közszolgáltatás egyéb (mezıı Ped.szakmai szolgáltatás OM. SZOLGÁLTATÁSOK

561211 561221

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befiz./egyenes

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 71 000,00 0,00 6 866,00 0,00 68 900,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 7 889 000,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 0,00 467 752,00 0,00 685 215,00 119 119,00 64 316,00 0,00 1 005 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 518,00 0,00 215 340,00 0,00 0,00 0,00 603 600,00 0,00 192 036,00 0,00 2 113 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 671 597,00 0,00 133 960,00 0,00 680,00 0,00 12 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 514 226,00 119 119,00 6 899 636,00 0,00 2011.10.19 8:04:53 10 / 16

2 505 050,00 0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 545 400,00 0,00 65 038,00 0,00 824 040,00 0,00 501 000,00 0,00 635 200,00 0,00 450 000,00 0,00 434 560,00 0,00 70 592 274,00 0,00 30 000,00 0,00 41 643,00 0,00 1 151 300,00 0,00 7 085 639,00 338 991,00 7 372 397,00 363 684,00 1 612 128,00 0,00 2 290 495,00 0,00 20 000,00 0,00 67 641,00 0,00 323 180,00 0,00 1 180 559,00 0,00 135 759,00 0,00 6 995 012,00 0,00 1 456 820,00 8 626,00 2 775 956,00 0,00 649 820,00 0,00 27 540,00 0,00 12 918 792,00 170 072,00 171 760,00 0,00 89 080,00 0,00 850 003,00 0,00 209 800,00 0,00 256 250,00 0,00 220 150,00 0,00 109 025,00 0,00 10 500,00 0,00 96 000,00 0,00 123 347 689,00 881 373,00 39 783 978,00 3 766 000,00

2 692 867,00 0,00

Tartozik 545 400,00 65 038,00 824 040,00 501 000,00 635 200,00 450 000,00 434 560,00 70 592 274,00 30 000,00 41 643,00 1 151 300,00 6 746 648,00 7 008 713,00 1 612 128,00 2 290 495,00 20 000,00 67 641,00 323 180,00 1 180 559,00 135 759,00 6 995 012,00 1 448 194,00 2 775 956,00 649 820,00 27 540,00 12 748 720,00 171 760,00 89 080,00 850 003,00 209 800,00 256 250,00 220 150,00 109 025,00 10 500,00 96 000,00 122 466 316,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 091 111,00 3 766 000,00

0,00 0,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyéb befiz.köt.többlettámogatás visszafizetése Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hj. Adók,díjak-cégautóadó Egyéb befiz.vagyon biztosítás Egyéb befiz.jármő biztosítás Egyéb befiz.felelısség bizt. Egyéb befiz.hatósági díjak Egyéb befiz.bankköltség K.féle adók,kamat,bírság EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye Rendelkezésre állási támogatás-bérpótló j. Idöskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Ápolási díj méltányossági alapon Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Normatív rendszeres gyermekvédelmi tám. Óvodáztatási támogatás rendkivüli gyermekvédelmi tám. Közgyógyellátás Rászorults.f.norm.kedv.óvodai gy.étk. Rászorults.függı norm.kedv.gy.étkezés-iskola Ingyenes tankönyvtámogatás Ált.tankönyvtámogatás Étkeztetés (Szt.62. par.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Számlaszám 561231 56221 562231 56224 563292 563293 563296 563297 56421 56

Megnevezés Fordított ÁFA befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi-vagyonvéd.Polg.Hiv.MONDA Kultúrális,jóléti kiad/koszorúk,nev./ési Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások Számlázott szellemi tevék./belsı ell./ KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

57129 57221 57223 57224 572291 572292 572293 572294 572297 572298 57 5832111 5832121 583213 5832141 5832161 5832162 5832171 5832172 5832181 5832183 5832184 583223 5832241 5832243 5832245 5832246 583225

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 1 739 000,00 0,00 8 368,00 0,00 34 846,00 0,00 60 000,00 0,00 27 898,00 0,00 14 690,00 0,00 0,00 0,00 961 202,00 0,00 195 840,00 0,00 9 941 480,00 2 505 050,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 14 505 000,00 0,00 66 263,00 0,00 177 147,00 0,00 2 699 900,00 0,00 260 369,00 0,00 1 410 841,00 8 320,00 90 283,00 0,00 6 800 082,00 0,00 1 224 720,00 0,00 70 784 583,00 2 701 187,00

Tartozik 14 505 000,00 66 263,00 177 147,00 2 699 900,00 260 369,00 1 402 521,00 90 283,00 6 800 082,00 1 224 720,00 68 083 396,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 545 409,00 0,00 0,00 396 807,00 34 032,00 5 100,00 200 000,00 375 515,00 0,00 1 556 863,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00

652 333,00 3 061 681,00 3 592 000,00 324 000,00 1 190 421,00 104 596,00 15 300,00 304 826,00 974 596,00 139 006,00 10 358 759,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 443,00 0,00 5 443,00

652 333,00 3 061 681,00 3 592 000,00 324 000,00 1 190 421,00 104 596,00 15 300,00 304 826,00 969 153,00 139 006,00 10 353 316,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254 725,00 114 000,00 193 780,00 362 600,00 287 132,00 188 800,00 45 000,00 40 000,00 0,00 0,00 153 900,00 192 744,00 336 807,00 690 460,00 1 680 000,00 395 270,00 177 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

692 485,00 605 150,00 969 575,00 2 136 700,00 2 269 365,00 1 688 416,00 300 000,00 190 000,00 411 800,00 10 000,00 258 900,00 784 764,00 2 286 491,00 3 802 085,00 1 680 000,00 395 270,00 1 406 255,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

692 485,00 605 150,00 969 575,00 2 136 700,00 2 269 365,00 1 688 416,00 300 000,00 190 000,00 411 800,00 10 000,00 258 900,00 784 764,00 2 286 491,00 3 802 085,00 1 680 000,00 395 270,00 1 406 255,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011.10.19 8:04:53 11 / 16

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT terv szerinti értékcsökk. elszámolása Kiadások átvezetési számlája KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK

0,00 0,00 0,00

53 267 852,00 12 530 667,00 65 798 519,00

53 267 852,00 78 262 368,00 131 530 220,00

146 553 048,00 13 730 059,00 160 283 107,00

FOLYÓ KIADÁSOK

0,00

144 060 887,00

72101 72102 72103 72104 72105 72106 72108 72109 72110 72112 72113 72114 721151 721152 721153 721154 721155 72115

Üdülıi szálláshely szolgáltatás kiadásai Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bébeadása,üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk.ig.tev Adó,illeték kiszabása,beszedése Mezıgazdasági támogatások Közvilágítás Város és községgazdálkodás Város- és községgazd - Utak Város- és községgazd - Víz Város- és községgazd - Szennyvíz Város- és községgazd - Hulladék VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 006,00 8 861 045,00 5 516 807,00 3 856 620,00 974 088,00 173 869,00 871 177,00 22 313 186,00 0,00 699 792,00 1 125 226,00 413 403,00 1 906 535,00 17 288 290,00 0,00 0,00 2 041 546,00 21 236 371,00

72118 721191 721192 721193 721194 721195 721196

Közterület rendjének fenntartása Gyógyító-megelızı ell.fin.- Védınık Gyógyító-megelızı ell.fin - Gyerekorvos Gyógyító-megelızı ell.fin.-Dr.Papp,háziorvos Gyógyító-megelızı ell.fin.-Dr.Tholt,háziorvos Gyógyító-megelızı ell.fin.-Fogorvos Gyógyító-megelızı ell.fin.-Ügyelet

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

601 302,00 688 782,00 7 158,00 5 820,00 0,00 5 820,00 691 552,00

Számlaszám 588251 588252 588253 588254 588256 588257 58

Megnevezés Ell.pénzb.jutt. iskolai táboroztatás Ell.pénzb.jutt. tanórán kivüli tám. Ell.pénzb.jutt. tanulmányi verseny Ell.pénzb.jutt. felsıokt.tám. Ell.pénzb.jutt.rászoruló gyermekek támogatása Ell.pénzb.jutt. egyéb ált.isk.(kiváló Tan.) SZOCPOL. ELLÁTÁSOK

59311 599 59

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 5 362 318,00 0,00

2011.10.19 8:04:53 12 / 16

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 1 358 000,00 0,00 228 000,00 0,00 210 000,00 0,00 640 000,00 0,00 153 225,00 0,00 250 000,00 0,00 22 726 481,00 0,00

Tartozik 1 358 000,00 228 000,00 210 000,00 640 000,00 153 225,00 250 000,00 22 726 481,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146 553 048,00 553 952 709,00 700 505 757,00

0,00 0,00 0,00

0,00 540 222 650,00 540 222 650,00

714 235 816,00

0,00

0,00 0,00 12 382 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 147 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244 827,00 11 312 049,00 41 227 846,00 3 856 620,00 1 663 891,00 2 666 788,00 7 194 146,00 244 662 541,00 29 880,00 7 769 194,00 8 673 598,00 5 742 100,00 42 704 065,00 53 631 777,00 12 994,00 2 125 000,00 15 548 328,00 114 022 164,00

0,00 0,00 12 399 213,00 0,00 46 842,00 475 728,00 0,00 269 250,00 0,00 50 480,00 0,00 147 693,00 227,00 0,00 0,00 0,00 212 590,00 212 817,00

244 827,00 11 312 049,00 28 828 633,00 3 856 620,00 1 617 049,00 2 191 060,00 7 194 146,00 244 393 291,00 29 880,00 7 718 714,00 8 673 598,00 5 594 407,00 42 703 838,00 53 631 777,00 12 994,00 2 125 000,00 15 335 738,00 113 809 347,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 297 025,00 5 903 944,00 622 100,00 266 297,00 702 436,00 6 820,00 6 165 461,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 297 025,00 5 903 944,00 622 100,00 266 297,00 702 436,00 6 820,00 6 165 461,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 1 399 132,00 0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 547 225,00 0,00 14 214 283,00 0,00

Számlaszám 721197 72119

Megnevezés Tartozik Gyógyító-megelızı ell.fin.-Iskola eü. 0,00 GYÓGYÍTÓ-MEGELİZİ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA 0,00

72121 72122 72123 72124 72126 72127 72128 72129 72130 72131 72132 72133 72134 72135 72137 72138 72139 72140 72142 72143 72144 72145 72148 72149 72150 72151 7

Óvodai nevelés,ellátás Általános iskolai nevelés 1-4. Általános iskolai nevelés 5-8 Általános iskolai napközi otthoni nev. Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm.alap Ápolási díj-alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Szociális étkeztetés Civil szervezetek mőködési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatás Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. Könyvtári szolgáltatás Közmővelıdési intézmények mőködtetése Iskolai diáksport-tevékenység és tám. Köztemetı-fenntartás és mőködtetés Mozgáskorlátozattak támogatása Óvodáztatási támogatás Országos kisebbségi önk.választás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás KÖZVETLEN KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 581 755,00 4 414 476,00 9 496 699,00 1 046 115,00 368 725,00 193 780,00 362 600,00 356 044,00 234 112,00 45 000,00 40 000,00 153 900,00 0,00 192 744,00 192 100,00 700 000,00 0,00 0,00 817 700,00 3 421 843,00 0,00 16 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 703 225,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 530 667,00

73 265 242,00 32 806 533,00 81 430 489,00 8 802 788,00 1 297 635,00 969 575,00 2 136 700,00 2 814 013,00 2 093 636,00 300 000,00 190 000,00 258 900,00 640 000,00 784 764,00 1 573 595,00 13 326 545,00 1 050 000,00 1 000 000,00 4 484 813,00 17 292 527,00 319 570,00 257 022,00 52 500,00 10 000,00 20 800,00 411 800,00 717 166 399,00

91121 91123 912211 912221 912222 912224 912225 913211

Igazgatási szolg. díjbev. (kifügg.takarnet) Bírságból származó bevétel Selejtezett készl.értékesítése Int.mők.kapcs:szolgáltatás ellenért.-mez Int.mők.kapcs.:szolg.ellenért. kúlt.bev. Egyéb s.bev:pályázati csomagok díja Egyéb sajátos bev:hírdetés,fénym.képeslap Helyiségek,eszk.tartós bérbeadása

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 500,00 0,00 0,00 648 080,00 0,00 0,00 13 002,00 4 697 980,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2011.10.19 8:04:53 13 / 16

Tartozik 547 225,00 14 214 283,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00

69 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 128 724,00 0,00 109 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 910 459,00

73 195 365,00 32 806 533,00 81 430 489,00 8 802 788,00 1 297 635,00 969 575,00 2 136 700,00 2 814 013,00 2 093 636,00 300 000,00 190 000,00 258 900,00 640 000,00 784 764,00 1 573 595,00 13 326 545,00 1 049 600,00 1 000 000,00 4 484 813,00 17 163 803,00 319 570,00 147 587,00 52 500,00 10 000,00 20 800,00 411 800,00 703 255 940,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 950,00 15 000,00 23 760,00 6 668 202,00 8 635,00 280 000,00 171 611,00 14 238 688,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 950,00 15 000,00 23 760,00 6 668 202,00 8 635,00 280 000,00 171 611,00 14 238 688,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Szeptember hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 913212 913213 9132211 9132212 913222 913223 9132311 9132312 913232 913233 913234 913241 913243 913244 91422211 91422212 91422213 91422214 9162121 919211 919231 91925 91

Megnevezés Tartozik Helyiségek,eszk.eseti bérbeadása 0,00 Egyéb saj.bev:közterület foglalás 0,00 Int.bev.óvodai gyermek étkezés 0,00 Int.bev.iskolai gyermek étkezés 0,00 Int.bev.szemétszállítás 0,00 Környezetvédelmi díj 0,00 Alkalmazottak térítése-m.helyi étk.óvoda 0,00 Alk.tér.m.helyi étkezés iskola 0,00 Alk.térítése-lakbér befizetés 0,00 Alkalm.térítése-üdülési díj 0,00 Alkalm.tér. - munkaruha megváltás 0,00 Kötbér 0,00 Int.sajátos bev.kártérítés 0,00 Int.saj.bev.késedelmi kamat 0,00 AHT kiv.továbbszla.belf.gáz 0,00 AHT kiv.továbbsza.belf.villany 0,00 AHT kiv.továbbszla.belf.víz,csat. 0,00 AHT kiv.továbbszla.belf.telefon 0,00 Rövid lejáratú betétek kamata 0,00 Mők.kiad.áfa visszatérülés 0,00 AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA 0,00 Fordított adózás alá tartozó term. vás.miatt.áfa bevétel 0,00 INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTELEK 0,00

92221 92225 922271 922272 922281 922282 92321 92323 92324 92327 92421 9252 9262 929231 929232

Építményadó Idegenforgalmi adó tartózk.után Állandó jell. végzett iparüzési adó Ideiglenes jell. végzett iparüzési adó Pótlékok bevétele Bírságok önellenörzési pótlék bevétele Önkormányzatot megill. SZJA Tel.önk.jöv.mérs.bevétele Gépjármüadó Termıföld bérbeadásából származó bevétel Környezetvédelmi bírság Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel-idegen

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 30 000,00 0,00 56 000,00 0,00 2 318 987,00 47 512,00 1 346 704,00 0,00 32 160,00 0,00 19 999,00 0,00 190 400,00 0,00 761 704,00 0,00 95 770,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 113,00 0,00 0,00 0,00 13 384,00 0,00 32 976,00 0,00 2 048,00 0,00 218 648,00 0,00 1 103 000,00 11 878,00 2 364 474,00 0,00 4 981 163,00 59 390,00 18 956 092,00 25 339 390,00 774 794,00 154 902 512,00 0,00 364 364,00 0,00 0,00 4 600 095,00 34 022 588,00 0,00 0,00 0,00 19 999,00 23 000,00 39 712,00 2011.10.19 8:04:53 14 / 16

53 964 145,00 1 477 549,00 321 746 440,00 155 000,00 656 625,00 507 949,00 3 815 952,00 0,00 62 327 695,00 0,00 0,00 23 000,00 23 761,00 68 000,00 98 700,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 558 500,00 0,00 60 800,00 0,00 9 641 493,00 47 512,00 8 442 440,00 0,00 5 879 343,00 0,00 577 991,00 0,00 1 422 400,00 0,00 5 289 758,00 0,00 962 110,00 0,00 96 000,00 0,00 50 000,00 0,00 80 000,00 0,00 1 780,00 0,00 85 804,00 0,00 1 294 927,00 0,00 176 781,00 0,00 251 329,00 0,00 26 536,00 0,00 3 402 048,00 0,00 6 129 000,00 11 878,00 11 805 976,00 0,00 4 981 163,00 59 390,00 82 706 025,00 59 564 320,00 3 580 065,00 387 587 265,00 0,00 6 627 842,00 11 605 899,00 0,00 49 746 740,00 85 204 155,00 32 263,00 0,00 0,00 580 861,00 708 690,00 421 010,00

122 745 295,00 7 642 175,00 780 725 334,00 228 000,00 8 978 175,00 12 229 248,00 41 266 797,00 0,00 173 015 172,00 64 526,00 101 761,00 494 000,00 588 024,00 667 015,00 496 310,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 558 500,00 60 800,00 9 641 493,00 8 394 928,00 5 879 343,00 577 991,00 1 422 400,00 5 289 758,00 962 110,00 96 000,00 50 000,00 80 000,00 1 780,00 85 804,00 1 294 927,00 176 781,00 251 329,00 26 536,00 3 402 048,00 6 129 000,00 11 794 098,00 4 981 163,00 82 646 635,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 746 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 675,00 0,00

63 180 975,00 4 062 110,00 393 138 069,00 228 000,00 2 350 333,00 623 349,00 41 266 797,00 0,00 87 811 017,00 32 263,00 101 761,00 494 000,00 7 163,00 0,00 75 300,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00

Normatív áll.hj. lakosságszámh. kötötten Normatív áll.hj.feladatmutató. kötötten Normatív áll.hj.kieg.tám.közoktatási feladatokhoz Egyes szoc.tám.Idıskorúak járadéka Egyes szoc.tám.Rendszeres szoc.s. Egyes szoc.tám.áplási díj,nyugd.j. Egyes szoc.tám.kieg-lakásfenntartási t. Egyes szoc. tám. rend.áll.tám. Normatív központi támogatás:Óvodáztatási tám. Közp.ei.közmőv.és könyvtár Egyéb közp.tám.2011.évi kompenzáció Egyéb központi támogatás-atlétikai pálya TÁMOGATÁS KÖZP. KVETBİL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

995 916,00 12 686 524,00 83 930,00 120 546,00 69 255,00 235 941,00 177 570,00 45 600,00 0,00 0,00 437 546,00 5 400 000,00 20 252 828,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98121 98

Elözı évi pénzm. ig.vétele PFORG.NÉLK. BEVÉTELEK

0,00 0,00

794 579 822,00 794 579 822,00

99201 99202 99203 99204 99205 99206 99209 99210 99212 99213 992152 992154 992155 99215

Üdülıi szálláshely szolgáltatás bevételei Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk.ig.tev Adó,illeték kiszabása,beszedése Mezıgazdasági támogatások Város- és községgazd. - Utak Város- és községgazd. - Szennyvíz Város- és községgazd. - Hulladék VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 59 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 463 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99217 99218 992191 992192 992197

Önkormányzatok elszámolása Közterület rendjének fenntartása Gyógyító-m.ell.fin.-védınık Gyógyító-m.ell.fin.-gyerekorvos Gyógyító-m.ell.fin.- Iskola eü.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 622 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Számlaszám 929233 92

Megnevezés Egyéb bevétel-/bírság 30%/ ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS BEVÉTELEK

94221 94222 942221 943221 943223 943225 943226 943227 943228 94422 947291 947292 94

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 9 000,00 220 086 454,00 444 873 816,00

2011.10.19 8:04:53 15 / 16

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 101 750,00 605 659 110,00 1 149 343 582,00

Tartozik 0,00 0,00

Egyenleg Követel 101 750,00 543 684 472,00

10 770 114,00 113 110 489,00 907 643,00 839 273,00 486 324,00 2 348 280,00 1 999 935,00 484 120,00 10 000,00 210 000,00 3 884 011,00 5 400 000,00 140 450 189,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 770 114,00 113 110 489,00 907 643,00 839 273,00 486 324,00 2 348 280,00 1 999 935,00 484 120,00 10 000,00 210 000,00 3 884 011,00 5 400 000,00 140 450 189,00

0,00 0,00

794 579 822,00 794 579 822,00

0,00 0,00

794 579 822,00 794 579 822,00

4 000,00 2 898 732,00 1 683 380,00 1 190 130,00 100 572,00 5 907 693,00 796 271 639,00 1 475,00 378 750 168,00 1 270 193,00 5 431 163,00 0,00 32 160,00 5 463 323,00

0,00 0,00 59 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 675 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 000,00 12 100 670,00 10 553 050,00 8 390 400,00 1 222 745,00 19 430 817,00 810 138 635,00 213 513,00 935 473 317,00 8 788 406,00 9 276 163,00 8 000,00 7 273 395,00 16 557 558,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 000,00 12 100 670,00 10 493 660,00 8 390 400,00 1 222 745,00 19 430 817,00 810 138 635,00 213 513,00 464 797 365,00 8 788 406,00 9 276 163,00 8 000,00 7 273 395,00 16 557 558,00

86 396 475,00 0,00 594 000,00 0,00 25 200,00

134 983 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00

354 586 684,00 595 070,00 5 346 800,00 165 024,00 226 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219 603 526,00 595 070,00 5 346 800,00 165 024,00 226 800,00

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

Nyitó egyenleg Követel

99219

GYÓGYÍTÓ-MEGELİZİ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA 0,00

0,00

99221 99223 99242 99243 99245 99248 99251 992

Óvodai nevelés,ellátás Általános iskolai nevelés 5-8 Könyvtári szolgáltatás Közmővelıdési intézmények mőködtetése Köztemetı-fenntartás és mőködtetés Mozgáskorlátozottak támogatása Rendszeres gyvt. ALAPTEVÉKENYSÉG TELJ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

999 99

Átvezetési számlaszám BEVÉTELEK FUNKC. ELSZÁM.

Számlaszám

Megnevezés

Havi forgalom Tartozik Követel

Tartozik

Egyenleg Követel

619 200,00

0,00

5 738 624,00

0,00

5 738 624,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 595,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 237 500,00 0,00 16 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 145 844,00 1 280 811 878,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605 718 500,00

29 345,00 3 220,00 210 000,00 729 260,00 157 893,00 52 500,00 411 800,00 2 185 479 507,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 345,00 3 220,00 210 000,00 729 260,00 157 893,00 52 500,00 411 800,00 1 579 761 007,00

0,00 0,00

1 278 662 558,00 220 145 844,00 1 498 808 402,00 1 500 957 722,00

2 167 079 618,00 2 772 798 118,00

605 718 500,00 2 791 198 007,00

1 561 361 118,00 0,00

0,00 18 399 889,00

BEVÉTELEK

0,00

1 718 954 246,00 2 779 620 280,00

3 378 516 618,00

4 958 277 625,00

0,00

1 579 761 007,00

Mindösszesen:

0,00

6 918 920 003,00 6 918 920 003,00

43 299 909 621,00 43 299 909 621,00

0,00

0,00 0,00

4 957 201 645,00 3 982 708 169,00 1 961 718 358,00 2 936 211 834,00

38 489 990 788,00 37 613 485 721,00 4 809 918 833,00 5 686 423 900,00

876 505 067,00 0,00

0,00 876 505 067,00

1-4 számlaosztály 5-9 számlaosztály

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.3.1.1) Program: Bálintné Szesztay Andrea Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel

2011.10.19 8:04:53 16 / 16