Fichas resumen completo

Este proyecto empresa ha sido desarrollado dentro del Ciclo Formativo De Grado superior De Administración Y Finanzas, El Grupo está compuesto por los siguientes integrantes:

SANTIAGO RUIZ-POVEDA RUBIO ANTONIO PÉREZ ÁLAMO ANTONIO CAÑAVERAS MORALES FRANCISCO CRIADO GIGANTE FRANCISCO JAVIER MARÍN MARTÍNEZ

ÍNDICE DE FICHAS RESUMEN INFORME Nº1, IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES .................................................................. 3 1. TORMENTA DE IDEAS ............................................................................................................................ 3 2. CRITERIOS DE VALORACIÓN .................................................................................................................. 3 3. VALORACIÓN DE LAS IDEAS .................................................................................................................. 3 4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ......................................................................... 4 5. OBJETIVOS PREVISTOS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO .................................................................... 4 6. FACTORES QUE ACONSEJAN LA PUESTA EN MARCHA .......................................................................... 4 7. MODELO DE NEGOCIO .......................................................................................................................... 5 8. NOMBRE COMERCIAL ........................................................................................................................... 5 9. FORMA JURÍDICA .................................................................................................................................. 6 10. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁMBITO TERRITORIAL DE CHANGESPORT ......................................... 6 11. MIEMBROS DEL GRUPO ...................................................................................................................... 6 12. HERRAMIENTAS WEB 2.0 .................................................................................................................... 6 13. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 7 INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO ................................................. 8 1. ENTORNO ECONÓMICO ........................................................................................................................ 8 2. ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL ............................................................................................................ 9 3. ENTORNO TECNOLÓGICO ................................................................................................................... 10 4. ENTORNO LEGAL ................................................................................................................................. 10 5. ANÁLISIS DEL SECTOR Y EL SUBSECTOR .............................................................................................. 11 6. ANÁLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................................................... 13 7. ENCUESTA ........................................................................................................................................... 15 8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE MERCADO ...................................................................................... 21 9. ANÁLISIS DAFO ................................................................................................................................... 23 10. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 24 INFORME Nº3, EL PLAN DE MARKETING .............................................................................................. 25 1. POLÍTICA DE PRODUCTO ..................................................................................................................... 25 2. POLÍTICA DE PRECIOS .......................................................................................................................... 25 3. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN ................................................................................................................ 26 4. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN ............................................................................................................ 26 5. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 28 INFORME Nº4, ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN............................... 29 1. MÉTODO DE PRODUCCIÓN/PRESTACIÓN DE SERVICIOS .................................................................... 29 2. CAPACIDAD DE USUARIOS/PRESTACIÓN DE SERVICIOS...................................................................... 29 3. FASES Y OPERACIONES DEL PROCESO ................................................................................................. 29 4. CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................................... 31 5. ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN ........................................................................................................... 31 6. NECESIDADES DE ACTIVO NO CORRIENTE .......................................................................................... 32 7. PLAN DE INVERSIONES Y AMORTIZACIÓN........................................................................................... 33 8. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 34 INFORME Nº5, FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS ................ 35 1. FORMA JURÍDICA ................................................................................................................................ 35 2. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ........................................................................................................... 35 3. RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................................ 37 4. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 38

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ÍNDICE DE FICHAS RESUMEN INFORME Nº6, PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN ...................................................................... 39 1. ESCENARIOS........................................................................................................................................ 39 2. PLAN DE VENTAS ................................................................................................................................. 42 3. PREVISIONES DE GASTOS EMPRESARIALES ......................................................................................... 44 4. PLAN DE FINANCIACIÓN ..................................................................................................................... 44 5. PREVISIONES DE TESORERÍA Y POSIBLES DESCUBIERTOS ................................................................... 45 6. CUENTAS ANUALES PREVISIONALES ................................................................................................... 46 7. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS PARA EL ESCENARIO NORMAL ....................................... 46 8. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 46 INFORME Nº7, TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD ....................................... 47 1. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN ............................................................................................................. 47 2. TRÁMITES DE INICIO DE ACTIVIDAD (TRÁMITES FISCALES) ................................................................. 48 3. TRÁMITES DE INICIO DE ACTIVIDAD (TRÁMITES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL) ..................... 49 4. TRÁMITES DE INICIO DE ACTIVIDAD (OTROS TRÁMITES) .................................................................... 50 5. CRONOGRAMA ................................................................................................................................... 51 6. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 51 INFORME Nº8, ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO ......................................... 52 1. ANÁLISIS DE COSTES ........................................................................................................................... 52 2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO .................................................................................................. 54 3. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 59

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INFORME Nº1, IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES

INFORME Nº1, IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES 1. TORMENTA DE IDEAS

       

Tienda de Artículos Usados Tienda de alimentación Low Cost con productos a punto de caducar Planta de reciclaje Pista karting Lavandería Autoservicio Tienda De Gadgets Para Personas Mayores Hotel para adictos al twitter Plataforma de intercambio de material deportivo

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN

 Idea Atractiva:10%  Competencia 50%  Complejidad: 40% 3. VALORACIÓN DE LAS IDEAS

Componentes Idea Atractiva Competencia Complejidad TOTAL Idea Antonio Pérez 6 0 8 3,8 Idea Antonio Cañaveras 10 2 10 6 Idea Santiago 0 6 6 5,4 Idea Francisco Criado 4 8 4 6 Idea Francisco Javier 2 10 2 6

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INFORME Nº1, IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES 4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

La idea de negocio es la creación de una plataforma en la red, cuya temática estará relacionada con el deporte. La idea consiste en poner en contacto a personas (Peer to peer)1que quieran vender y comprar productos en el mercado de segunda mano de artículos deportivos.

Además vamos a ofrecer la posibilidad de que peñas deportivas que no cubran el cupo suficiente para realizar viajes, tengan la opción de ponerse en contacto con personas interesadas en asistir a esos eventos deportivos. Para ello, nuestra empresa cobrará una comisión por cada transacción.

Esta empresa también se encargará de publicitar los productos y ofertas en outlet de las sociedades colaboradoras con la plataforma, mediante anuncios flash cobrando en todo caso una comisión.

Finalmente nuestra empresa utilizará un Modelo de Afiliación que consiste en incitar a otros a que compren productos de terceros a cambio de una comisión a través de la generación de contenidos tras la experiencia de compra (venta de tickets. Fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, clínicas deportivas, empresas de prendas deportivas personalizadas, etc…).

5. OBJETIVOS PREVISTOS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO Corto plazo: puesta en marcha de la empresa, dar a conocer la Plataforma consiguiendo el máximo de

visitas posibles y colaboración de empresas locales y comarcales.

Medio plazo: afianzar nuestra plataforma, devolver los correspondientes préstamos utilizados para la

puesta en marcha del negocio y realizar publicidad a nivel nacional de grandes cadenas deportivas.

Largo plazo: conservar nuestra cuota de mercado, expandirnos a nivel nacional y ampliarlo a otros

sectores con nuevas líneas de negocio adaptándonos a las necesidades económicas y del mercado de la actualidad.

6. FACTORES QUE ACONSEJAN LA PUESTA EN MARCHA

   

Conocimiento y afición por el deporte Nuevas tecnologías Crisis Económica Falta de publicidad de las empresas

Se trata de poner de acuerdo a iguales (particulares) para que intercambien (alquilen, compren y vendan) productos y servicios, cobrando una comisión sobre la operación.

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INFORME Nº1, IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES 7. MODELO DE NEGOCIO

 Nuestro modelo de negocio en un modelo escalable ya que nuestros ingresos crecerán más rápidamente que nuestros costes.  Nuestra propuesta de valor es la creación de una plataforma web basada en el modelo de negocio PEER TO PEER 8. NOMBRE COMERCIAL

Las tasas que debemos desembolsar para registrar nuestro nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas son:  143,15 €, Por la primera clase solicitada.  Los miembros de CHANGESPORT se encargarán de inscribir el nombre comercial en el registro de la oficina española de patentes y marcas.

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INFORME Nº1, IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES 9. FORMA JURÍDICA

 Hemos elegido la forma Jurídica de Sociedad Limitada ya que se requiere una pequeña inversión de capital de 3.000€ 10. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁMBITO TERRITORIAL DE CHANGESPORT

 La empresa CHANGESPORT tendrá un lugar físico (Oficina) en el municipio de Valdepeñas que sería donde se localizaría la sede principal de la empresa. El ámbito territorial de CHANGESPORT comenzará siendo local con acuerdos con empresas de valdepeñas para publicitar sus negocios y ofertas aunque con la labor de los integrantes de la empresa se conseguirá expandir el ámbito de actuación a nivel provincial y nacional.

11. MIEMBROS DEL GRUPO

    

Antonio Pérez Álamo Santiago Ruíz-Poveda Rubio Francisco Criado Gigante Francisco Javier Marín Martínez Antonio Cañaveras Morales

12. HERRAMIENTAS WEB 2.0

CORREO ELECTRÓNICO: changesport@gmail.com BLOGGER: http://changesport.blogspot.com.es/ TWITTER  https://twitter.com/changesport  @CHANGESPORT FACEBOOK  https://www.facebook.com/pepe.sport.16 PÁGINA WEB:  http://changesport.jimdo.com/  También hemos creado cuentas en Prezi Youtube Glogster e Issuu

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INFORME Nº1, IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES 13. BIBLIOGRAFÍA

http://davidespinosa.es/joomla/index.php http://www.factoriaemprendedores.com/ http://www.emprendedores.es/ http://www.oepm.es/es/index.html http://www.kapler.com/marcas.htm http://www.vistaprint.es/vp/welcome.aspx?xnav=welcomeback&rd=1&GP=10%2f4%2f2013+10% 3a17%3a23+AM&GPS=2971439567&GNF=0  http://www.taringa.net/posts/info/9831678/Las-mejores-paginas-para-crear-logotipos-online.html  http://logotipogratis.com/      

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO

INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 1. ENTORNO ECONÓMICO (situación actual y evolución en los últimos cinco años): ●

PIB: el PIB por habitante de España es superior al de Castilla La Mancha, pero aunque el PIB per cápita de España es mayor, el de Castilla La Mancha ha tenido un crecimiento más grande durante estos 5 años (10,15%).

●

IPC: Comparando los 4 años, se aprecia como en el 2010 estaban bastante altos los precios mientras que al año siguiente bajaron significativamente, posteriormente en el 2012 volvieron a incrementarse pero más moderadamente, que comparándolos con este año, los precios descendieron muy notablemente.

●

Salarios: entre el 2011 y el 2012 hay una disminución de los salarios de 1,02 puntos porcentuales, lo que significa que se perdió ese porcentaje de nivel adquisitivo frente al año anterior, es decir, los salarios disminuyeron notablemente. También observamos que entre el 2008 y 2009 hay una gran disminución de los salarios de casi 1,5 puntos porcentuales. Sin embargo, entre el 2009, 2010 y 2011 se incrementan débilmente los salarios, ya que llegan a crecer en esos 3 años 0,23 puntos porcentuales lo que es muy poco notable.

●

Afiliación trabajadores en la Seguridad Social: La evolución de los últimos cinco años (20092013) ha sido negativa, tanto a nivel nacional, regional como provincial; ya que se ha producido una disminución de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. La bajada más brusca se dio en los años 2011- 2012 en caso de Castilla La Mancha y Ciudad Real.

●

Empresas inscritas en la Seguridad Social: La evolución de los últimos cinco años (2009- 2013) ha sido negativa; ya que el número de empresas inscritas en la Seguridad Social ha sido menor tanto en España, Castilla La Mancha como en Ciudad Real. La bajada más brusca se dio en los años 20082009 debido a que en este momento fue cuando comenzó la crisis económica en la que nos encontramos inmersos.

●

Concursos voluntarios de acreedores: En los concursos voluntarios de acreedores de España y de Castilla-La Mancha por naturaleza jurídica, desde el año 2008, el número de empresas insolventes va en aumento, siendo siempre superior el aumento de los concursos voluntarios en Castilla-La Mancha que el de los de España. Este considerable aumento de empresas en concurso voluntario de acreedores es debido a la crisis económica de nuestro país.

●

Financiación de empresas: En general, las prácticas más utilizadas por las empresas para financiarse son los préstamos. o Las empresas que se financian mediante préstamos financieros no varían mucho entre 2007 y 2010, aumenta aproximadamente 2 puntos porcentuales. o Las que utilizan la financiación de capital son pocas. La mayoría no recurren a estas prácticas, aunque en 2010 se financiaron un poco más que en 2007. o Otros tipos de financiación: un 69,40% de las empresas en 2007 no recurrió a este tipo de prácticas, en 2010 subió 2,2 puntos porcentuales.

●

Efectos de comercios impagados: o Gestión de cobro: Han ido disminuyendo en el año 2010, en el año 2011 se ha incrementado un poco, en 2012 también crecen y 2013 apenas ha disminuido. o En cartera: han ido disminuyendo año a año los impagos.

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO ●

Saldo de la balanza: las importaciones siempre han sido mayores que las exportaciones, tanto en Castilla La Mancha como en España, y cuyo resultado nos da un saldo de la balanza comercial con DÉFICIT en los últimos 5 años.

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Tamaño medio de la empresa: el número medio de trabajadores ha ido descendiendo según han ido pasando los años, al igual que el número de empresas.

2. ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL Datos 2012 POBLACIÓN TOTAL  España: 47.271.252  Castilla La-Mancha: 2.122.000  Ciudad Real: 530.250  Valdepeñas: 31.212 POBLACIÓN ACTIVA  España: 22.922,40  Castilla La-Mancha: 987,70  Ciudad Real: 236,80 POBLACIÓN OCUPADA  España: 17.417.300  Castilla La-Mancha: 691.200  Ciudad Real: 155.800 POBLACIÓN PARADA  España: 5.695.400  Castilla La-Mancha: 272.500  Ciudad Real: 75.400 TASA DE PARO  España; 26,02%  Castilla La-Mancha: 30,02%  Ciudad ReaL.30,56%  Valdepeñas:11,42% RENTA MEDIA POR HOGAR (Datos más actualizados encontrados)  España (Datos 2011): 24.609,00  Castilla La-Mancha(Datos 2010) : 22.200,00 GASTO MEDIO POR HOGAR DATOS 2012  España: 28.152  Castilla La-Mancha: 26.897,4  Ciudad Real (Datos 2011): 29.316,924  Valdepeñas(datos 2011): 28.647,66 TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR  España: 2,96  Castilla La Mancha:2,93

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO  Ciudad Real:2,6  Valdepeñas:2,73 3. ENTORNO TECNOLÓGICO (situación actual y evolución en los últimos cinco años): Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las empresas: en la actualidad las TIC son de gran importancia para las empresas debido a la gran utilidad que han adquirido a lo largo del tiempo, tanto para comunicarse como para llevar a cabo su propia actividad.

Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las viviendas: El desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos años ha ocasionado en la sociedad una forma de vida totalmente diferente a la de unos años atrás, ocasionando la necesidad de adaptación: la mayoría de las viviendas disponen de un buen equipamiento en TIC (televisión, teléfono fijo y móvil, equipamiento informático, conexión a Internet).

I+D+i: Tras una visión general de los gastos para I+D+I hemos podido observar que en los últimos años ha ascendido la cantidad de dinero utilizada, salvo en 2012 que hubo una bajada notable. En la actualidad la propuesta para los presupuestos de 2014 han sufrido una bajada muy poco considerada, no obstante este último dato no está definido por el Estado español.

4. ENTORNO LEGAL Presupuestos públicos: los presupuestos destinados a la educación y a la sanidad ascienden respecto al 2013, en educación un 10% y en sanidad 330 millones de euros, sin embargo el presupuesto destinado a Hacienda nos faltan unos 2.300 millones de euros para alcanzar las previsiones del 2013. El desempleo en 2014 bajará una décima parte con lo que se quedará en el 26,8%.

En Castilla La Mancha se han presentado los presupuestos del 2014 y ascenderán a 7.963 millones de euros.

En Valdepeñas el presupuesto asciende a 27,9 millones de euros en los gastos e ingresos 200.000 euros menos que en 2.013.

Tipos de interés: El tipo de interés de la zona Euro establecido por el Banco Central Europeo baja de un 0,50% a un 0,25% Cambios legislativos previstos: Ley de emprendedores y su internalización, Reforma de la ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y demás leyes complementarias, Ley 11/2013 del 26 de Julio de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento de la creación de empleo, Real Decreto-Ley 11/2013 del 2 de Agosto para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, Real Decreto-Ley 5/2013 del 15 de Marzo de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo y Orden ESS/982/2012, de 20 de Mayo por la que se regula el contenido y el procedimiento de remisión de la comunicación que debe efectuar los empleadores a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo en los procedimientos de despido colectivo, y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Ayudas y subvenciones: 1.

2.

3.

4.

Ayudas destinadas a crear oportunidades de inserción en el mercado laboral mediante la contratación de duración determinada de trabajadores desempleados en Castilla la Mancha.

Línea de financiación para empresas innovadoras, para jóvenes emprendedores.

Enisa Emprendedores. Dirigida a apoyar financieramente a pymes, promovidas por emprendedores sin límite de edad.

Enisa Competitividad. Dirigida a financiar proyectos basados en modelos de negocio viables, rentables y contrastados.

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 5.

6.

Enisa Tecnología. Dirigida a financiar proyectos cuyo resultado suponga avances tecnológicos.

Enisa Fusiones y Adquisiciones. Su objetivo es financiar proyectos empresariales que contemplen una operación societaria que conlleve claras ventajas competitivas.

7. Programa NEOTEC Creación de empresas. Tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de nuevas empresas.

8. ICO Comercio Minorista. Financiación orientada a autónomos y pymes españolas que desarrollen su actividad dentro del sector del comercio al por menor.

9. Financiación de microempresas. Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las microempresas entendidas como tales definidas por la Unión Europea.

10. Ayudas para contratar personal. Ayudas para las primeras contrataciones de carácter indefinido, o transformaciones de contrataos de duración determinada en indefinido.

Legislación medioambiental: La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados se aprueba el 28 de julio de 2011. Su objetivo es prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico y gestionar y fomentar su reducción, su reutilización y su reciclado 5. ANÁLISIS DEL SECTOR Y EL SUBSECTOR IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR/SUBSECTOR La actividad de intercambio deportivo se engloba dentro del sector terciario de la economía ya que préstamos un servicio a los consumidores.

Nuestro Código nacional de actividades económicas (CNAE) se corresponde con el 461, subsector 4618 que se denomina “Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos”.

BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA.  Para iniciar nuestra idea, y ponerla en marcha a nivel nacional, necesitaríamos una gran inversión, tanto para crear la plataforma como para darnos a conocer en todo el territorio  Otra barrera de dificultad a la hora de poner en marcha nuestra idea, sería la falta de subvenciones y ayudas por parte del gobierno.  En cuanto a las barreras de salida de nuestra idea, sería a la hora de cerrar la plataforma que hacer con los clientes registrados, sus fotos, sus productos, sus teléfonos de contacto… en fin todo aquel dato que facilitaron para poder ponerse en contacto con un tercero, para venderles su producto.

GRADO DE CONCENTRACIÓN DEL SECTOR  sector muy concentrado: el ejemplo de empresas de comercio de segunda mano en la red son las siguientes: 

segundamano.com

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campusanuncios.com

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loquo.com

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milanuncios.es

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO VARIACIÓN ANUAL DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS

Variación anual de los precios del sector 3,5 2,1

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3,3 1,3

VARIACIÓN DE SALARIOS DEL SECTOR Salarios: Sector, otros servicios Variación Anual 2008 2009 2010 2011 2012 3,64% 2,06% 2,21% 2,12% 1,19%

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 6. ANÁLISIS DE LA OFERTA PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTIVOS  Nuestra empresa trata de poner en contacto a personas para la compraventa de artículos deportivos, además de otros servicios como proporcionar entradas para diversos eventos deportivos que no cubren algunas peñas que se dedican a esto (peñas deportivas de futbol, peñas taurinas…).

Competidores Directos Competidores Indirectos

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO PUNTOS FUERTES Y DÉBILES RESPECTO A LOS COMPETIDORES  puntos fuertes  anuncios de artículos de segunda mano  ofertas Flash  recomendaciones para los clientes  venta de entradas con viaje incluido a eventos  puntos débiles  hay unas empresas líderes, milanuncios ,mundoanuncios, ebay, etc.  desconfianza del consumidor  encontrar publicidad correcta para darnos a conocer

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INFORME Nยบ2, ANร LISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 7. ENCUESTA

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO Población  Nuestro mercado objetivo son las personas mayores de 18 y menores de 75 años y de ambos sexos de todo el territorio nacional.

Objetivos de la encuesta  Estudiar el grado de aceptación y uso de la plataforma web.  Conocer si las necesidades de la población se encuentran o no satisfechas con los productos o servicios que ofrece la competencia.  Conocer la confianza de la población, para realizar compraventa por internet.  Establecer el segmento de mercado al que dirigir nuestra plataforma  Establecer estrategia de marketing  Conocer el gasto medio de los encuestados  frecuencia de asistencia a eventos  Predisposición de material y la posibilidad de su venta.

Muestreo  Hemos realizado cien encuestas en total a través de internet y presencialmente.

Nuestro muestreo es no probabilístico por conveniencia

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO Cronograma

Revisión de las encuestas realizadas  De los cuestionarios realizados presencialmente no se han descartado ninguno, puesto que todos estaban rellenados de forma correcta.  Por otro lado, los cuestionarios realizados online se han descartado 6, debido a que estaban mal rellenados y por tanto no nos sirven para realizar nuestro estudio de mercado.

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO RESUMEN DE ENCUESTAS Pregunta 1. ¿Practica o le gusta algún deporte o evento deportivo?  Observamos que las mujeres practican más deporte que los hombres (84% frente al 80%), predominando entre las mujer la franja de edad 38-57 años, en el que el porcentaje alcanza el 90%.

Pregunta 2. ¿Qué tipo de deporte suele practicar?  todos los deportes son practicados más o menos por igual, a excepción del baloncesto y el tenis que son los menos practicados, teniendo que destacar que hay un número elevado de personas que no practican ningún deporte.

Pregunta 3. ¿Alguna vez ha asistido o tiene pensado asistir a fisioterapeutas, nutricionistas, médicos deportivos, gimnasios o cualquier otro servicio relacionado con el deporte?  las mujeres que practican deporte asisten con más habitualidad a nutricionistas, gimnasios, clínicas especializadas en dietas, etc., sobre todo si pertenecen al tramo de edad 38-57 años con un 89% de respuestas afirmativas, mientras que los hombres de cualquier tramo de edad asisten con menos regularidad a dichos servicios.

Pregunta 4. ¿Posee material deportivo en casa sin utilizar?  al igual que en las preguntas anteriores, las mujeres del tramo de edad 38-57 años con un 57% son las que más material deportivo tienen en casa sin utilizar. Los hombres en general tienen menos material deportivo en casa que las mujeres.

Pregunta 5. ¿Si tuviera material deportivo lo vendería?  los hombres del tramo de edad 38-57 años con un 67% son los que más material deportivo de segunda mano estarían dispuestos a vender. en general los hombres tienen mayor predisposición a vender sus artículos de segunda mano (54%).

Pregunta 6. ¿Preferiría comprar sus artículos deportivos de segunda mano si se ahorrara un dinero o preferiría comprarlos nuevos?  las mujeres del tramo de edad 18-37 años con un 57% son las que más se decantan por las compras de material deportivo de segunda mano frente al material de primera mano. En general las mujeres tienen mayor predisposición a comprar artículos de segunda mano (56,09%).

Pregunta 7. ¿Cuánto gasta de media aproximadamente al año en material deportivo?  el gasto medio total es de 121,38 euros al año. Los hombres (140,71 euros al año) gastan aproximadamente 35 euros al año más que las mujeres.

Pregunta 8. ¿Suele ir a eventos tales como futbol, baloncesto, conciertos, toros, f1, motos...?  en esta pregunta los hombres del tramo de edad 18-37 años y 38-57 años son los que asisten con más regularidad a eventos deportivos con un 87% y 81% respectivamente. Las mujeres asisten a eventos deportivos pero con menos frecuencia.

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia suele acudir al año a estos eventos?  la frecuencia media total de asistencia a eventos deportivos es de 2,44 veces al año. Los hombres (2,70 veces al año) asisten a eventos deportivos más que las mujeres (2 veces al año).

Pregunta 10. ¿Suele buscar la opción más económica para comprar artículos deportivos o asistir a eventos deportivos? 

las mujeres buscan la opción más económica comprando material deportivo, sobre todo si se trata del tramo de edad 38-57 años con el 100% de las encuestadas, los hombres como se puede ver en preguntas precedentes prefieren gastar más dinero en artículos.

Pregunta 11. ¿Tiene fácil acceso a internet?  en esta pregunta entre el 80% y 100% de las mujeres y hombres encuestados de cualquier tramo de edad tienen fácil acceso a internet. Se puede destacar el tramo de edad entre 18-37 años en el que los resultados son el 100% de hombres y mujeres Pregunta 12. ¿Se fiaría de realizar compras o ventas por internet?  en general, las mujeres encuestadas confían en la compraventa a través de internet, pero si debemos destacar un tramo de edad sería el de 38-57 años con un 100% de confianza. Los hombres también confían en la compraventa en la red pero en un porcentaje menor.

Pregunta 13. Valoración de idea  de esta pregunta hemos obtenido que un 59% de los entrevistados considera interesante la idea, un 35% muy interesante, mientras que un 6% de los encuestados poco interesante.

CONCLUSIÓN FINAL DE ENCUESTAS: Una vez tabuladas y resumidas las respuestas al cuestionario utilizado, podemos afirmar que las mujeres son las que practican más deporte destacando el tramo edad 38-57 años, los hombres también practican deporte pero en una proporción menor que las mujeres con independencia del tramo de edad. También podemos añadir que los hombres asisten con mayor frecuencia a los eventos deportivos y hacen un desembolso mayor a la hora de comprar artículos deportivos. Las mujeres son más propensas a comprar de segunda mano, mientras que los hombres prefieren vender sus artículos de segunda mano.

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS  La encuesta personal  La encuesta online FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS  Estas instituciones han servido para conocer series estadísticas sobre la población, IPC, Salarios, etc. 

Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha

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Instituto Nacional de Estadística (INE)

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Diario Oficial de Castilla La-Mancha(DOCM)

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Boletín Oficial del Estado(BOE)

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Blogs de economía

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CIS

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 8. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE MERCADO VIABILIDAD COMERCIAL  Consideramos que nuestra empresa tiene viabilidad ya que una gran parte de los encuestados practican o asisten algún evento deportivo, circunstancias que podríamos aprovechar para arrancar el negocio. También podríamos considerar que nuestra idea sería acogida por los consumidores de una manera positiva e interesante tal y como se puede apreciar en el gráfico inferior.

Valoración de la idea Interesante

Muy interesante

Poco interesante

6%

35%

59%

PERFIL NUESTRA CLIENTELA POTENCIAL  los usuarios a los que podemos captar son las personas que practican algún deporte, asistan a eventos deportivos o usuarios que quieran comenzar a realizar alguna actividad física y no quieran gastar mucho dinero ya que al no estar acostumbrados a desempeñar ejercicios físicos no querrán desembolsar demasiado dinero por si no pueden realizarla con normalidad y tengan que abandonarla.

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS  Artículos deportivos de segunda mano 

Posibilidad de asistencia a eventos deportivos

 Ofertas Flash  Publicidad de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc.  Ofertas outlets de empresas asociadas LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL  La empresa CHANGESPORT tendrá un lugar físico (Oficina) en el municipio de Valdepeñas que sería donde se localizaría la sede principal de la empresa.

El ámbito territorial de CHANGESPORT comenzará siendo local con acuerdos con empresas de valdepeñas para publicitar sus negocios y ofertas aunque con la labor de los integrantes de la empresa se conseguirá expandir el ámbito de actuación a nivel provincial y nacional

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (MÉTODO BELSON): PREGUNTA ¿PRÁCTICA ALGÚN DEPORTE?  hemos elegido para segmentar el mercado la variable Sexo, porque tiene mayor poder discriminatorio frente a la variable edad y seguiremos una estrategia segmentadora de mercado de indiferencia (Dadas las pequeñas diferencias existentes entre el sí real y el sí teórico de las respuestas de la variable edad).

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 9. ANÁLISIS DAFO FORTALEZAS • Podemos hacer llegar todo tipo de producto deportivo a cualquier usuario o persona que visite nuestra plataforma a un precio muy competitivo.

• Podemos competir en el mercado exterior.

• Al ser un intermediario, no hay riesgo económico ninguno.

• Los ingresos son a corto plazo • Los usuarios pueden hacer promociones de los artículos que ponen a la venta.

• Servicio personalizado al cliente.

DEBILIDADES • La plataforma no es conocida y la publicidad que tenemos que hacer es elevada.

• Recursos económicos limitados.

ANALISIS DAFO

OPORTUNIDADES • Tendencia de los consumidores a ahorrar en sus compras de artículos deportivos.

• Calificación por parte de los encuestados de la idea como interesante • Gran número de personas acceden facilmente a internet • La mayoria de encuestados practican deporte • El 82% de encuestados practica deporte • El 82% de encuestados asiste clínicas • El 55% de encuestados tiene material deportivo sin utilizar • El 53% de encuestados vendería su material deportivo • El 46% de encuestados comprarian material deportivo de segunda mano

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AMENAZAS • La disminución de personas que deja de practicar deporte por la subida de materiales deportivos • La competencia que hay en la red puede llegar a ser un problema para nuestra puesta en marcha, como por ejemplo Ebay, Mil Anuncios, Mundo Anuncios, Groupalia etc.

• La baja confianza en la compra por Internet debido a estafas y divulgación de los datos bancarios.

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INFORME Nº2, ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO 10. BIBLIOGRAFÍA     

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html http://www.ies.jccm.es/ http://www.ine.es/ http://davidespinosa.es/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=1098 URL Video de encuestas: http://www.youtube.com/watch?v=IIpJKCn7X5E

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INFORME Nº3, EL PLAN DE MARKETING

INFORME Nº3, EL PLAN DE MARKETING 1. POLÍTICA DE PRODUCTO Cartera de productos y servicios     

compraventa de productos deportivos de segunda mano a través de internet en la que somos meros intermediarios ofrecer entradas para eventos recomendaciones sobre personal cualificado relacionado con el mundo del deporte Convenio con las agencias de transporte servicio de ofertas de última hora (ofertas flash)

Atributos de los productos y servicios  Calidad: sello de confianza online  La rapidez en la entrega: Plazo máximo dos días  La entrega a domicilio: Convenios con las siguientes agencias  Tipsa  Tourline Express  Zeleris  El servicio post-venta: las opiniones recogidas en nuestra web servirán para mejorar nuestro servicio Productos y servicios complementarios    

La venta de productos energéticos La existencia de competiciones deportivas Eventos deportivos Gimnasio

2. POLÍTICA DE PRECIOS Objetivos    

Introducción en el mercado de nuestra plataforma Fidelizar a nuestros usuarios Tener solvencia Aumentar las compras ventas de nuestros usuarios

Factores en la fijación de precios  A la hora de fijar la comisión que vamos a aplicar a cada compraventa nos vamos a fijar en qué comisiones cobra la competencia Estrategias de precios  Estrategia de penetración a c/p  Estrategia de alineación con la competencia

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INFORME Nº3, EL PLAN DE MARKETING Política permanente de descuentos  Nuestra plataforma fidelizará a los usuarios, mediante la generación de tickets de descuento cada 5 operaciones de compra venta. El descuento consistirá en la rebaja de los portes, usuario vip con preferencia de asistencia a eventos deportivos...

Política de comisiones Y Precios Intermediación en compraventa de art.deportivos de segunda mano y entradas de peñas deportivas 11% porcentaje por el espacio cedido en nuestra web a profesionales del mundo del deporte (Nutricionistas, fisioterapuetas) 5% por recomendación  Cuota fija mensual por el espacio cedido en nuestra web a profesionales del mundo del deporte (Nutricionistas,fisioterapuetas): 50 euros Comisión por cliente cedido a los transportistas Tipsa 1,00€ Tourline express 1.00€ Zeleris 1.00€

Coste ofertas flash(mensual) 50 € 3. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN Canal de distribución 

Canal directo, el artículo no pasa por nuestras manos, va directamente del vendedor del artículo de segunda mano, o del vendedor de entradas a eventos, al comprador.

 Nuestro principal canal de distribución será la siguiente web: http://CHANGESPORT.jimdo.com Logística de la distribución  Convenio con agencias de transporte  Elección de usuarios del medio de transporte 4. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN La venta personal  Por las características de nuestra actividad todas las ventas se realizarán a través de internet, por lo que no utilizaremos comerciales.  Intentaremos captar clientes a través de nuestras acciones publicitarias y de patrocinio. También será importante posicionarnos bien en los buscadores de internet.

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INFORME Nº3, EL PLAN DE MARKETING La publicidad y la propaganda 

Segmento de mercado: hemos elegido para segmentar el mercado la variable Sexo, porque tiene mayor poder discriminatorio frente a la variable edad y seguiremos una estrategia segmentadora de mercado de indiferencia. Al ser segmentos de mercados homogéneos, utilizaremos una estrategia de fidelización en la que conservaremos al cliente mediante incentivos para que repita el uso de nuestra plataforma.



Objetivos    



Dar a conocer nuestra empresa vía on-line Captar el interés y atención de los usuarios hacia nuestra plataforma Mantener las estrategias de publicidad de compañías deportivas, ofertas flash, etc.

Afianzar y conseguir más cuota de mercado, compitiendo con las grandes compañías del intercambio y compra-venta como Ebay.

Mensaje a transmitir  El lema de la empresa será “Entra y Encuentra lo que buscas”

   

Tipo de publicidad y propaganda Utilizaremos la publicidad en internet en portales como Google Adwords, Campaña de lanzamiento Campaña de mantenimiento



Medios publicitarios y de propaganda  Google Adwords: servirá para anunciarnos en la red display y en la red de búsqueda de Google. Básicamente redactaremos nuestro anuncio, elegiremos los términos de búsqueda que describen nuestros servicios y fijaremos un presupuesto máximo diario.

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INFORME Nº3, EL PLAN DE MARKETING 

Presupuesto de publicidad y de propaganda

INTERNET

LANZAMIENTO MEDIO PUBLICITARIO

HORARIO

TOTAL UNIDADES/mes

PRECIO UNITARIO

TOTAL MES SIN IVA

TOTAL MES CON IVA

GOOGLE ADWORDS YOUTUBE

TODO EL DÍA TODO EL DÍA

Según puja

Según puja

495,87

600

- €

- €

495,87 €

600,00 €

31 TOTALES

INTERNET

MANTENIMIENTO MEDIO PUBLICITARIO

HORARIO

TOTAL UNIDADES/mes

PRECIO UNITARIO

TOTAL MES SIN IVA

TOTAL MES CON IVA

GOOGLE ADWORDS YOUTUBE

TODO EL DÍA TODO EL DÍA

Según puja

Según puja

123,97

150

- €

- €

123,97 €

150,00 €

31 TOTALES

Las relaciones públicas Tendremos una política de patrocinio de bajo coste a corto plazo, en la que patrocinaremos eventos deportivos como maratones La promoción de ventas  Cupones de descuentos  Sorteos 5. BIBLIOGRAFÍA        

http://CHANGESPORT.jimdo.com http://www.oblicua.es/publicidad/publicidad-prensa.htm http://davidespinosa.es/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=737 http://www.google.es/ads/adwords/?sourceid=awo&subid=es-es-ha-awbkhp0~24141435295&gclid=CJOb-ML297oCFTDMtAodFWcAkA http://www.crecenegocios.com/los-e-marketplaces/ http://pages.ebay.es/help/sell/fees.html http://www.amazon.es/ https://es-es.facebook.com

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INFORME Nº4, ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN

INFORME Nº4, ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 1. MÉTODO DE PRODUCCIÓN/PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

CHANGESPORT mero intermediario.

Recomendaciones sobre personal cualificado relacionado con el mundo del deporte Ofrecemos un servicio de transporte Ofrecemos un servicio de ofertas de última hora (ofertas flash)

2. CAPACIDAD DE USUARIOS/PRESTACIÓN DE SERVICIOS  Nuestra empresa realiza su actividad a todas horas y durante todos los días del año, debido a que la actividad se realiza a través de internet mediante nuestra plataforma, y por tanto los usuarios podrán realizar sus operaciones sin tener un horario determinado.  Nuestro número máximo de Banners en la página principal de nuestra plataforma web será de 4 licencias para las ofertas flash de tiendas deportivas, en la que cobraremos por cada licencia una cuota periódica de 50€.  En nuestro apartado de recomendaciones de profesionales del mundo del deporte (nutricionistas, fisioterapeutas…) pondremos a disposición de los usuarios, un listado de un número limitado de este tipo de profesionales, que no superará 3 empresas por apartado. Esta publicidad supondrá una comisión para CHANGESPORT del 5% de lo facturado por el profesional al usuario de nuestra plataforma.

3. FASES Y OPERACIONES DEL PROCESO  Nuestro proceso de prestación de servicios se puede representar gráficamente de la siguiente forma

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INFORME Nº4, ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN

1ª fase El cliente entra en la plataforma web

2ª fase Compraventa

Entradas y tickets

Recomendaciones

Ofertones y descuentos

Historia

3ª fase Pago de las operaciones realizadas por los usuarios en la seccion correspondiente

4ª fase Entrega de la adquisicion por parte del vendedor

Entrega de la adquisicion por parte de la empresa, por medio de un servicio de transporte.

5ª fase Entrega correcta, pago de la empresa al vendedor.

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Entrega incorrecta, devolucion del importe al comprador.

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INFORME Nº4, ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 4. CONTROL DE CALIDAD  En nuestro servicio de calidad, seremos nosotros mismos los que atenderemos y las reclamaciones que nos sean remitidas por parte del cliente. Por lo tanto no tendremos una persona encargada de este servicio

 Sello de confianza on-line 5. ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN  Descripción detallada de la localización: Nuestra oficina estará situada en el polígono empresarial Entrecaminos de Valdepeñas, Avenida España s/n, teniendo fácil acceso debido a su ubicación entre la carretera A-4 y la Nacional entre Ciudad Real y Murcia. Este parque empresarial es de nueva construcción y permite la interacción de diversos grupos de empresarios emprendedores, creando sinergias entre las distintas personas que utilicen estas instalaciones.  Coste mensual del arrendamiento:175,00€(Canon centro de empresas)  Plano

 Razones que justifican la localización: 

Aunque no estemos en el centro de la ciudad consideramos que para poner en marcha un negocio como el nuestro no es necesario tener una oficina en lo más céntrico del pueblo, ya que el alquiler será más elevado.



Por tener un precio de alquiler muy asequible, al ser una oficina subvencionada, que incluye en el precio mensual los gastos derivados de luz, agua, calefacción, etc.



Historial de actividades anteriores: Otros empresarios emprendedores han utilizado ya las oficinas de este centro de empresas.



No necesitamos acometer reformas en la oficina.



En las páginas siguientes mostramos diferentes oficinas y las razones para no alquilarlas.

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INFORME Nº4, ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 6. NECESIDADES DE ACTIVO NO CORRIENTE

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INFORME Nº4, ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN  Análisis de los proveedores Elemento/Gastos Mobiliario EPI

Proveedor elegido RAPIMUEBLE PC Coste

Puntuación 85 83,80

Puntos fuertes Calidad-Precio Calidad-Precio

 Proveedor de la plataforma web  Web 4 commerce: coste 10.000,00€ 7. PLAN DE INVERSIONES Y AMORTIZACIÓN

Elemento

Categoría

Elementos comunes

Nombre Comercial y sello de confianza online

Propiedad Industrial

X

Mesas

Mobiliario

Sillas oficina Ordenador de sobremesa Equipos para más impresora proceso Información Ordenador portátil Plataforma Aplicaciones Web informáticas

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Elementos C. P. P. % DE AÑOS específicos MÁX MÁX MIN AMORTIZACIÓN

10

10.00%

X

10

20

10

10

10.00%

X

10

20

10

10

10.00%

X

25

8

4

5 20.00%

X

25

8

4

5

X

33

6

3

5

20,00%

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INFORME Nº4, ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 8. BIBLIOGRAFÍA                                          

   

CHANGESPORT

http://davidespinosa.es/joomla/ http://www.valdepenas.es/ude http://www.latevaweb.com http://www.webempresa.com/?gclid=CMWu8t-7nrsCFSbHtAodyCQApw http://cleverconsulting.net/ http://www.internacionalweb.com http://www.ozongo.com/ http://www.lotura.com http://www.twago.es/sem2/a/ES/twago/clientes?r=gges16&gclid=CPfP2re8nrsCFSj3wgodnEYAZ Q http://www.xn--diseoydesarrolloweb-y3b.com/ http://www.probytes.net/ http://www.web4commerce.com/ http://ideasmasideas.com/ https://www.xferic.com http://www.creacioneswebscomercios.com/inicio.php http://www.arweaber.com/ http://profesionalesdelaweb.com/ http://www.1and1.es/?ac=OM.WE.WE861K61402T7073a&s_kwcid=AL!3115!3!29819772888!e!! g!!1and1&ef_id=UqNIjwAAAEySz1-I:20131207161055:s http://mongemalo.es/asi-que-quieres-montar-un-negocio-innovador-en-internet/ http://www.artimedia.es/ http://www.paginaswebempresas.com http://imaginalia.es/ http://grupoeido.org http://netfincas.com/ http://www.anelis.net http://serragarci.com http://artificium.es/ http://www.sketchup.com/download/ http://www.gabilos.com/webcontable/amortizacion/menuprincipal.htm http://www.hazteunafacturae.com/ http://www.enac.es/ http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp#.UqNMbfTuKn8 http://www.iso.org/iso/home.html http://www.aec.es/web/guest http://www.infocalidad.net/ http://www.inatlas.com/inAtlas http://www.ikea.com/es/es/preindex.html http://www.rapimueble.com http://www.pccoste.es http://www.dynos.es http://www.alfarisk.com http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Empresas_y_profesio nales/Empresarios_individuales_y_profesionales/Rendimientos_de_actividades_economicas_en _el_IRPF/Regimenes_para_determinar_el_rendimiento_de_las_actividades_economicas/Estima cion_Directa_Simplificada.shtml http://www.iniciablog.com http://www.iniciablog.com/2011/03/iconos-sociales-twitter-facebook-blog.html http://www.iniciablog.com/2011/02/mp3-reproductor-blogger-player.html http://www.iniciablog.com/2011/05/reproductor-mp3-multitrack-playlist.html

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INFORME Nº5, FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS

INFORME Nº5, FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS 1. FORMA JURÍDICA  Sociedad Limitada Razones de la elección de dicha forma jurídica  Limita la responsabilidad de los socios (no administradores) al capital aportado  Exige menor rigor formal en su organización y menor capital aportado que las S.A, 3000€ frente a 60.000€.  Se pueden constituir con un sólo socio (S.L. Unipersonal)  Existe la posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero.  No es necesaria la valoración de los bienes aportados por un tasador.  Sin límite mínimo ni máximo de socios.  Posibilidad de nombrar Administrador con carácter indefinido.  Su gestión es más sencilla que las sociedades anónimas, laborales y cooperativas.  A partir de determinado volumen de beneficio, el tipo impositivo puede ser más beneficioso que el del IRPF. 2. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Turnos de trabajo y necesidades de personal La empresa necesitara personal para llevar a cabo la contabilidad de la empresa, los pagos y cobros de ella, controlar la situación financiera y llevar a cabo tareas de atención al cliente para que pueda exponer sus reclamaciones. Por todo ello la empresa contará con un administrativo que se encargue de todos estos aspectos.

Su trabajo se realizará desde la oficina en el centro de innovación de empresas Entrecaminos y trabajará por turnos diarios de ocho horas, sábados, domingos y festivos no tiene que asistir a su puesto de trabajo.

Departamentos y puestos de trabajo  Departamento administrativo: consta de un trabajador que estará encargado de la contabilidad, cobros y pagos, atención al cliente, financiación, y todas las tareas que la empresa demande

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INFORME Nº5, FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS Organigrama

Junta general

Administrador único

Dpto. administrativo

Contabilidad

Gestión cobros y pagos

Financiación

Atención al cliente

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INFORME Nº5, FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS 3. RECURSOS HUMANOS Fuentes de captación y reclutamiento  Anuncio en periódico  Oficinas de empleo  Socios de la empresa Pruebas a realizar  Test psicotécnicos de capacidad de razonamiento  Test psicotécnicos de actitud ortográfica Convenio colectivo: oficinas y despachos Jornada anual: 40 horas semanales Retribuciones:  Auxiliares: 979,53€/mes. 15.641,67€/año  Plus de transporte: 79,06€  Antigüedad: el trabajador recibirá aumentos periódicos por años trabajados y abonados por trienios.

El máximo de antigüedad será de 5 trienios. Que consiste en un 6% de sus retribuciones salariales (cada trienio).  Gratificaciones extraordinarias: tres pagas consistentes cada una, en 30 días de salario base, más sus correspondientes trienios  Dietas: entre 9 y 50€ si se trata de comida, desplazamiento y pernoctación.

Tipos de contratos contemplados en convenio:  Contrato de duración determinada por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.

Contratos utilizados  Contrato indefinido joven por microempresas Estudio de los costes de personal datos anuales Concepto SUELDOS Y SALARIOS S.S. A CARGO DE LA EMPRESA S.S. A CARGO DEL TRABAJADOR IRPF SALARIO NETO

2014 2015 15.641,67 € 15.891,94 € 1.141,84 € 6.374,87 € 993,25 € 1.310,05 € 2.189,83 € 2.224,87 € 12.458,59 € 12.357,02 €

2016 2017 16.146,21 € 16.589,46 € 6.476,87 € 6.655,78 €

2018 16.854,89 € 6.762,27 €

1.331,01 € 2.260,47 € 12.554,73 €

1.389,66 € 2.359,69 € 13.105,55 €

1.367,77 € 2.322,52 € 12.899,16 €

Política de formación: en nuestra empresa realizaremos el siguiente curso durante el primer año.

Curso de e-Business: dirigido a personas que deseen adquirir los aspectos fundamentales para la realización de negocios en Internet

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INFORME Nº5, FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS 4. BIBLIOGRAFÍA      

http://www.gabilos.com/comosehace/formasjuridicas/textoformasjuridicas.htm http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/contratos_trabajo/index.html http://www.rmc.es/DenominacionesSociales.aspx http://www.creatuempresa.org/es-ES/PasoApaso/Paginas/FormasJuridicas.aspx http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/index.htm http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/

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INFORME Nº6, PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN

INFORME Nº6, PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN 1. ESCENARIOS

Escenario Normal Crecimiento anual de demanda (%)

Artículos

Crecimiento general anual de la demanda (%)

3,00%

Cuota de mercado

2014 0,0018%

Ventas totales/año (uds)

Artículos Transporte

Transporte

1,00%

Recomendaciones 3,00% Vtas. Entradas

3,00%

Publicidad

0,00%

4.980,00 Publicidad google Adwords 2.490,00

2015 0,0019%

3,00%

CHANGESPORT

2016 0,0019%

2017 0,0020%

2018 0,0021%

Gtos. Empresariales Total en cinco años(€)

Recomendaciones 200,00

Vtas. Entradas

200,00

Publicidad

48,00

8.152,24 €

Patrocinio

1.818,18 €

Material de oficina

405,32€

Sueldos y salarios

81.124,17€

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Amort.

Anticipadas

2014 1200 2015

600

2016

600

2017

600

2018

300

INFORME Nº6, PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN

Escenario Optimista Crecimiento anual de demanda (%)

Artículos

Crecimiento general anual de la demanda (%)

3,50%

Cuota de mercado

2014 0,0034%

Ventas totales/año (uds)

Artículos Transporte

Transporte

2,00%

Recomendaciones 3,50% Vtas. Entradas

3,50%

Publicidad

0,00%

CHANGESPORT

2016 0,0035%

2017 0,0036%

2018 0,0037%

Material de oficina Recomendaciones

Amort.

Anticipadas

8.801,00 Publicidad 2014 2000 google 26.347,70 € Adwords 2015 1000 4.401,00 Patrocinio 9.509,31 € 2016 1000

2015 0,0034%

3,50%

Gtos. Empresariales Total en cinco años(€)

840,00

Vtas. Entradas

800,00

Publicidad

48,00

773,01€

2017 1000

Sueldos y 162.248,34€ salarios 2018

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0

INFORME Nº6, PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN

Escenario Pesimista Crecimiento anual de demanda (%)

Artículos

Crecimiento general anual de la demanda (%)

3,00%

Cuota de mercado

2014 0,0017%

Ventas totales/año (uds)

Artículos Transporte

Transporte

0,50%

Recomendaciones 3,00% Vtas. Entradas

3,00%

Publicidad

0,00%

CHANGESPORT

4.700,00 Publicidad 2014 google 4.076,12 € Adwords 2015 2.350,00 Patrocinio - € 2016

2015 0,0018%

3,00%

2016 0,0019%

2017 0,0020%

2018 0,0021%

Gtos. Empresariales Amort.

Total en cinco años(€) Anticipadas

Material de oficina Recomendaciones

200,00

Vtas. Entradas

200,00

Publicidad

48,00

224,11€

2017

Sueldos y 81.124,17€ salarios 2018

Página 41

0 500 500 500

0

INFORME Nº6, PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN 2. PLAN DE VENTAS Crecimiento anual de la demanda por productos Productos/servicios

Optimista Normal Pesimista

Venta de artículos deportivos de 2ª mano

3,50%

3,00%

3,00%

Venta de entradas

3,50%

3,00%

3,00%

Recomendaciones de fisioterapia, nutricionista,etc 3,50%

3,00%

3,00%

Anuncios Publicidad

0,00%

0,00%

0,00%

Comisiones transporte concertado

3,50%

3,00%

3,00%

Ventas estimadas en el conjunto de los 5 años

Estimación de Ventas €70.000,00 €60.000,00 €50.000,00 €40.000,00 €30.000,00 €20.000,00 €10.000,00 €-

2015

2016

2017

2018

Escenario Optimista €52.024,90

€54.971,41

€58.087,73

€61.383,73

€64.869,81

Escenario Normal

€28.402,00

€29.838,66

€31.350,05

€32.940,12

€34.613,01

Escenario Pesimista €27.030,00

€28.393,70

€29.828,26

€31.337,41

€32.925,07

CHANGESPORT

2014

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INFORME Nº6, PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN Estructura de las ventas escenario normal

Escenario Normal Venta de artículos deportivos de 2ª mano

9% 2%

8%

Venta de entradas

4% Recomendaciones de fisioterapia,nutricionista,etc Anuncios Publicidad 77% Comisiones transporte concertado

Cuota de mercado

Cuota de mercado 0,0040% 0,0035% 0,0030% 0,0025% 0,0020% 0,0015% 0,0010% 0,0005% 0,0000%

2014

2015

2016

2017

2018

Optimista (Cuota de mercado)

0,0034%

0,0035%

0,0035%

0,0036%

0,0036%

Normal (cuota de mercado)

0,0018%

0,0019%

0,0019%

0,0019%

0,0020%

Pesimista (cuota de mercado)

0,0017%

0,0018%

0,0018%

0,0019%

0,0019%

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INFORME Nº6, PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN 3. PREVISIONES DE GASTOS EMPRESARIALES Estructura de los gastos empresariales en el escenario normal

Normal Arrendamientos

1%

Publicidad, propaganda, RR.PP 1%

Otros servicios

0%

2% 7%

7%

7%

3%

Sueldos y salarios

18% SS. Cargo empresa 54%

Intereses de deuda y otros gastos financieros Amortización I.I. Amortización I.M. Servicios profesionales independientes Otros tributos

4. PLAN DE FINANCIACIÓN Capital Social: 6.000,00 euros  Nominal de cada participación: 5,00 euros  Estructura de la propiedad: OTROS Nº de acciones /participaciones: % de participación Valor nominal:

CHANGESPORT

SOCIO A

SOCIO B

SOCIO C

SOCIO D

SOCIO E

240 20%

240 20%

240 20%

240 20%

240 20%

SOCIOS

TOTAL 1200 100,00%

5,00 €

Página 44

INFORME Nº6, PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN Préstamos Conceptos NOMINAL COMISIÓN DE APERTURA COMISIÓN DE ESTUDIO OTROS GASTOS NÚMERO DE MENSUALIDADES TANTO MENSUAL PRESTATARIO

PRÉSTAMO Banco Sabadell 20.000,00 euros 0,00% 0,00% 0,00% 60 meses 0,5902%

Amortizaciones anticipadas de los préstamos

Escenario

2014 Optimista 2.000 Normal 1.200 Pesimista 0,00 €

Amortización Anticipada Pagos 2015 2016 2017 2018 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 300,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 €

Descubierto en cuenta corriente  Límite del descubierto: sin límite  Tipo de interés anual acreedor:0,00%  Tipo de interés anual deudor:29,00%  Comisión por saldo descubierto: 4,50% con un mínimo de 15€.

5. PREVISIONES DE TESORERÍA Y POSIBLES DESCUBIERTOS Plan de cobros y pagos: Las ventas realizadas a través de la plataforma serán cobradas al contado, puesto que cobramos una comisión en el momento en el que se realiza la transacción. En cuanto a nuestros pagos (activo no corriente y servicios exteriores), todo ha sido pagado al contado.

Saldo medio anual de tesorería

Escenarios Optimista Normal Pesimista

2014 13.746,15 € 11.054,72 € 13.366,47 €

CHANGESPORT

Saldo medio anual de tesorería 2015 2016 2017 13.247,84 € 9.864,22 € 8.907,41 € 12.269,58 € 10.931,12 € 10.770,87 € 13.797,47 € 11.637,27 € 10.546,89 €

2018 11.077,77 € 11.626,98 € 11.064,75 €

Página 45

INFORME Nº6, PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN 6. CUENTAS ANUALES PREVISIONALES Balances previsionales en el escenario normal 2014 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE

2015

2.659,90 €

234,80 €

13.599,28 €

12.190,12 €

11.467,54 €

11.681,99 €

13.132,84 €

€

Realizable

-

€

-

€

-

€

-

€

116,86 €

130,83 €

-

€

-

€

13.599,28 €

12.073,26 €

11.336,71 €

11.681,99 €

13.132,84 €

23.534,48 €

19.784,69 €

16.552,54 €

14.341,89 €

13.367,64 €

2014 PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2018

5.085,00 €

-

TOTAL ACTIVO

2017

7.594,57 €

Existencias Disponible

2016

9.935,20 €

€

-

2015

2016

2017

2018

6.219,52 €

5.966,11 €

6.717,64 €

8.332,99 €

10.401,21 €

11.983,77 €

7.915,83 €

3.902,82 €

300,00 €

5.331,19 €

5.902,74 €

5.932,09 €

5.708,89 €

2.966,42 €

23.534,48 €

19.784,69 €

16.552,54 €

14.341,89 €

13.367,63 €

-

€

Resultados previsionales en el escenario normal 2014

2015

2016

2017

2018

BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS

1.581,31 €

631,37 €

1.684,90 €

2.548,93 €

3.743,67 €

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

292,70 €

-337,88 €

1.002,03 €

2.153,82 €

3.619,15 €

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS

219,52 €

-253,41 €

751,52 €

1.615,36 €

2.714,36 €

7. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS PARA EL ESCENARIO NORMAL

Acuerdo de reparto del beneficio (30 de junio de X+1) Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores %

30/06/15

30/06/16

30/06/17

30/06/18

0,00%

0,00%

33,72%

0,00%

-

Reserva legal %

10,00%

0,00%

10,00%

10,00%

-

Otras reservas %

90,00%

0,00%

56,28%

50,00%

-

0,00%

0,00%

0,00%

40,00%

-

751,52 €

1.615,36 €

Dividendos % TOTAL

219,52 €

-

€

8. BIBLIOGRAFÍA  http://www.davidespinosa.es/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=375&Itemid=75 9

CHANGESPORT

Página 46

INFORME Nº7, TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD

INFORME Nº7, TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 1. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN

Trámite Solicitud certificación negativa

Certificación negativa

Otorgamiento de escritura y estatutos sociales

Junta universal extraordinaria

Presentación de escritura en el Registro Mercantil

CHANGESPORT

Finalidad

Organismo ante el que se tiene que presentar

Coste

Acreditar que el nombre elegido para la sociedad no coincide con el de otra ya existente

Registro Mercantil Central (RMC) telemáticamente

0,00€

Confirmación del RMC de que el nombre de la sociedad no está en uso

Registro Mercantil Central (RMC)

0,00€

Acto por el cual los socios proceden a constituir la sociedad

Notario

600,00€

Aprobación de estatutos y nombramiento del administrador único societario Acreditar la existencia y conformidad de formalización de la sociedad

Plazo

02/07/2013

Certificación registrada durante 6 meses desde la fecha de expedición.

Vigencia de 3 meses a efectos de otorgamiento de escritura pública Antes del inicio del actividad y dentro del plazo de 3 meses desde la obtención de la certificación negativa de denominación de la sociedad

0,00€

Registro Mercantil de la provincia

250,00€

Fecha de presentación

05/07/2013

20/08/2013

20/08/2013

Dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura de constitución

15/09/2013

Página 47

INFORME Nº7, TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 2. TRÁMITES DE INICIO DE ACTIVIDAD (TRÁMITES FISCALES)

Trámite

Cumplimentación modelo 036 Cumplimentación modelo 600

Cumplimentación modelo 036 Inicio de actividad

CHANGESPORT

Finalidad Solicitud del NIF provisional

Organismo ante el que se tiene que presentar Agencia estatal tributaria

Coste

Gratuito

Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada

Agencia estatal tributaria

Exento

Obtención del NIF definitivo

Agencia estatal tributaria

Gratuito

Plazo 30 días a partir del otorgamiento de la escritura 30 días hábiles a contar desde la fecha de otorgamiento de la Escritura Antes del inicio de la actividad

Fecha de presentación 08/09/2013

10/09/2013

20/09/2013 01/01/2014

Página 48

INFORME Nº7, TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 3. TRÁMITES DE INICIO DE ACTIVIDAD (TRÁMITES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL)

Trámite Modelo TA.1

Modelo TA.6 Modelo TA.2/S

Firma del contrato del trabajador

Finalidad Afiliación del trabajador a la Seguridad Social Afiliación de la empresa a la Seguridad Social Alta del trabajador a la Seguridad Social Reconocimiento de servicios de la persona contratada ante organismos públicos

Organismo ante el que se tiene que presentar Tesorería General de la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social

Coste

Plazo

Fecha de presentación

0,00€

Antes de inicio de la actividad

27/12/2013

0,00€ 0,00€

Tesorería General de la Seguridad Social

27/12/2013

Antes de inicio de la actividad

27/12/2013

Antes de inicio de la actividad

Comunicación de datos de contratación

Comunicación de datos de contratación

Servicio público de empleo

0,00€

Comunicación de apertura

Informar de la apertura de la empresa

Servicios periféricos de la administración

0,00€

CHANGESPORT

Antes de inicio de la actividad

10 días siguientes a la formalización del contrato laboral 30 días siguientes al inicio de la actividad comercial

01/01/2014

05/01/2014

05/01/2014

Página 49

INFORME Nº7, TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 4. TRÁMITES DE INICIO DE ACTIVIDAD (OTROS TRÁMITES) Organismo ante el que se tiene que presentar

Coste

Finalidad

Apertura cuenta bancaria e ingreso Capital Social

Obtención de número de cuenta corriente e ingreso del capital social

Banco Sabadell

Ingreso de 6.000€ correspondientes con el Capital Social de la empresa

Apertura de la empres

Ayuntamiento de Valdepeñas

0,00€

5 días

30/09/2013

Autorización para que KAPLER registre el nombre comercial de la empresa ante la oficina de patentes y marcas

Empresa KAPLER, que a su vez llevará a cabo trámites necesarios ante la oficina de Patentes y Marcas

143,15€

Antes de inicio de actividad

01/10/2013

Registro Mercantil

14,10€

03/12/2013

Agencia Estatal de Protección De Datos

0,00€

01/01/2014

Ayuntamiento de Valdepeñas

175,00€/mes

01/01/2014

Solicitud licencia de apertura

Solicitud empresa KAPLER

Libro de Actas Libro de socios Cumplimentación modelo de Agencia de protección de datos Cumplimentación Contrato del Canon de centro empresas

CHANGESPORT

Registro de acta de reuniones celebradas en la empresa Información sobre socios Comunicación a la Agencia Estatal de Protección De Datos de la tenencia de información sobre clientes, etc.

Autorización de utilización de oficina subvencionadas públicamente y desembolso de canon

Plazo

Fecha de presentación

Trámite

01/07/2013

Registro Mercantil

Página 50

INFORME Nº7, TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 5. CRONOGRAMA

6. BIBLIOGRAFÍA  http://foreigntrade20.com/2013/02/26/1045/  http://www.crear-empresas.com/formularios-estatutos-contratos  http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/NOTARIAS/documentos/2011modelosnuevassociedades.htm  http://davidespinosa.es/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=536:las-fuentes-delderecho-la-division-de-poderes&catid=206:documentacion-juridica-de-la-constitucion-yfuncio&Itemid=1296  https://drive.google.com/folderview?id=0B8xvdSKIO2G-UnJfZTFXVC00SHM&usp=sharing  http://davidespinosa.es/joomla/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=48

CHANGESPORT

Página 51

INFORME Nº8, ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

INFORME Nº8, ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 1. ANÁLISIS DE COSTES Tipos de costes e imputación de los costes IMPUTACIÓN DE COSTES Arrendamientos y cánones (canon de centro de empresas) Servicios de profesionales independientes (Notaria) Otros servicios (Internet, cuota de confianza de sello online y anuncio de trabajo) Otros tributos (Licencia de apertura) Sueldos y salarios (Retribuciones salariales y no salariales) Seguridad Social a cargo de la empresa Intereses de deudas y otros gastos financieros (Intereses de los préstamos) Amortización del Inmovilizado Intangible (Cuota amortización Propiedad Industrial y cuota de amortización de aplicaciones informáticas) Amortización del Inmovilizado Material (Cuota amortización de mobiliario, Equipos para Procesos de Información)

IMPUTACIÓN DE COSTES Publicidad, propaganda y relaciones públicas (Google adwords y patrocinio) Otros servicios (Material de oficina)

CHANGESPORT

COSTES FIJOS INDIRECTOS Imputación a todos los servicios 100% Imputación a todos los servicios 100% Imputación a todos los servicios 100% Imputación a todos los servicios 100% Imputación a todos los servicios 100% Imputación a todos los servicios 100% Imputación a todos los servicios 100% Imputación a todos los servicios 100% Imputación a todos los servicios 100%

COSTES VARIABLES INDIRECTOS Imputación a todos los servicios 100% Imputación a todos los servicios 100%

Página 52

INFORME Nº8, ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO Costes imputados a cada unidad de venta, escenario normal

COSTE COSTE DIRECTO INDIRECTO MARGEN UNITARIO UNITARIO UNITARIO COMISIÓN Venta de artículos deportivos de 2ª mano

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11%

Venta de entradas

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11%

Recomendaciones de fisioterapia,nutricionista,etc

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5%

Anuncios Publicidad

0,00 €

48,87 €

1,13 €

50,00 €

Comisiones transporte concertado

0,00 €

0,98 €

0,02 €

1,00 €

CHANGESPORT

Página 53

INFORME Nº8, ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 2. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO Parámetros  Tasa anual de rentabilidad requerida:   

Escenario normal: 4,60% Escenario optimista: 4,295% Escenario pesimista: 4,295%

 Valor de liquidación del negocio a los cinco años: 

Escenario normal: 20.802,42€



Escenario optimista: 21.539,15€



Escenario pesimista: 19.489,80€

VAN

VAN 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 VAN

Optimista 6.206,15

Normal 3.371,37

Pesimista 2.097,51

TIR

TIR y Tasa anual requerida 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

Optimista

Normal

Pesimista

TIR

12,01%

9,01%

7,29%

Tasa Anual Requerida

4,295%

4,604%

4,295%

CHANGESPORT

Página 54

INFORME Nº8, ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO PAY BACK Descontado

Pay Back Descontado 70 60 50 40 30 20 10 0 Pay Back

Optimista

Normal

Pesimista

60

60

60

Fondo de Maniobra

Fondo de Maniobra €12.000 €10.000 €8.000 €6.000 €4.000 €2.000 €-

2014

2015

2016

2017

2018

Optimista

€10.076,22

€5.502,75

€3.690,80

€4.378,58

€10.534,78

Normal

€8.268,09

€6.287,37

€5.535,45

€5.973,10

€10.166,42

Pesimista

€10.303,27

€7.465,03

€5.888,26

€5.029,74

€9.510,10

Ratio de Liquidez

Ratio de Liquidez 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

2014

2015

2016

2017

2018

Optimista

2,44

1,71

1,49

1,59

3,05

Normal

2,55

2,07

1,93

2,05

4,43

Pesimista

2,84

2,22

1,94

1,76

4,35

Óptimo

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

CHANGESPORT

Página 55

INFORME Nº8, ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO Ratio de Endeudamiento

Ratio de Endeudamiento 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

2014

2015

2016

2017

2018

Optimista

0,68

0,70

0,64

0,50

0,32

Normal

0,74

0,70

0,59

0,42

0,22

Pesimista

0,72

0,70

0,62

0,46

0,23

Óptimo

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

Ratio de Garantía

Ratio de Garantía 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

2014

2015

2016

2017

2018

Optimista

1,47

1,43

1,56

2,00

3,09

Normal

1,36

1,43

1,68

2,39

4,51

Pesimista

1,39

1,44

1,62

2,17

4,43

Óptimo

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

CHANGESPORT

Página 56

INFORME Nº8, ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO Coste Medio de la Financiación

Ratio de Coste medio de financiación 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

2014

2015

2016

2017

2018

Optimista

4,73%

4,26%

3,59%

2,24%

0,60%

Normal

5,48%

4,90%

4,13%

2,75%

5,77%

Pesimista

5,05%

4,79%

4,19%

3,01%

1,23%

Umbral de Rentabilidad General

Umbral de Rentabilidad general 60.000 € 50.000 € 40.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 € 0€

2014 Optimista 47.568,53 €

2015 58.264,75 €

2016 58.539,97 €

2017 59.439,42 €

2018 59.829,98 €

Normal

27.658,31 €

30.195,37 €

30.293,73 €

30.888,97 €

30.808,72 €

Pesimista

24.866,70 €

29.475,74 €

29.585,00 €

29.963,96 €

30.112,53 €

CHANGESPORT

Página 57

INFORME Nº8, ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO Rentabilidad Económica

Rentabilidad Económica 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

2014

2015

2016

2017

2018

Optimista

17,55%

-9,14%

1,29%

13,78%

28,60%

Normal

6,72%

3,19%

10,18%

17,77%

28,01%

Pesimista

11,75%

-0,13%

5,55%

12,38%

23,01%

Mínimo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Rentabilidad Financiera

Rentabilidad Financiera 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Optimista

2014

2015

2016

2017

2018

30,20%

-33,44%

-4,84%

17,28%

31,03%

Normal

3,53%

-4,25%

11,19%

19,39%

26,10%

Pesimista

17,79%

-12,12%

2,65%

13,04%

21,09%

Mínimo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

CHANGESPORT

Página 58

INFORME Nº8, ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO Dividendo por Participación

Dividendo por Participación 0,6 € 0,5 € 0,4 € 0,3 € 0,2 € 0,1 € 0,0 € Optimista

2015 0,0 €

2016 0,0 €

2017 0,0 €

2018 0,0 €

Normal

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,5 €

Pesimista

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

3. BIBLIOGRAFÍA  http://davidespinosa.es/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=384&Itemid=1152

CHANGESPORT

Página 59

INFORME Nº8, ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

CHANGESPORT

Página 60