ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CNPJ (MF) 10.733.541/0001-82 Rua João Ramalho, 195 - Roger - João Pessoa Pb Telefone: (83) 3241 52 63 EXERCÍCIO 2017 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 2017
PASSIVO 2017
2016
Circulante
2.051.114,17
1.191.084,81 Circulante
Disponível
1.920.778,32
1.163.531,39 Obrigações Trabalhistas 3.021,49 Obrigações Sociais a Pagar 59.341,57 Obrigações Tributárias
Caixa
15.401,87
Bancos Conta Movimento
661.735,37
Aplicações de Liquidez Imediata
1.015.508,57
Poupança
168.132,51
870.234,31 Outras Obrigações a Pagar
60.000,00 Outras Contas a Pagar
Realizáveis
71.885,37
Adiantamento a Empregados Entidades Parceiras
18.811,89
27.553,42 Empréstimos entre Projetos 4.479,94 Exigível a Longo 20.000,00 Prazo
50.000,00 Contas a Receber 3.073,48 Empréstimo entre Projetos Recursos Próprios
58.450,48 58.450,48 1.509.010,94
Permanente Investimentos Imobilizado
1.328.658,33
Móveis e Utensílios
208.854,11
Maquinas e Equipamentos Imóveis Veículos
692.252,91 328.943,54
Material Pedagógico (-) Depreciação Outras Imobilizações (-) Depreciação TOTAL DO ATIVO
340.069,16
59.148,72 -300.610,11 196.712,86 -16.360,25 3.560.125,11
90.798,80
29.200,03
5.857,57
2.516,24
19.674,29
22.338,71
8.991,49
5.342,35
2.175,03 -
997,27
170.934,02
60.000,00
Titulo de Capitalização
-
2016
Receita de Projetos a 3.073,48 Apropriar
58.450,48 1.320.889,29
1.320.889,29
1.400.894,41 Patrimônio Liquido
2.148.437,02
2.562.779,19
1.248.559,71 Resultado de Exercícios Anteriores 191.002,20 Ajuste de Exercícios Anteriores 313.800,92 Resultado do Exercício Atual 692.252,91 292.965,07
2.562.779,19
2.432.605,32
6.111,28 -
7.998,21
-420.453,45
138.172,08
3.560.125,11
2.591.979,22
59.148,72 -300.610,11 168.694,95 -16.360,25 2.591.979,22 TOTAL DO PASSIVO
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2017 I – CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A CASA PEQUENO DAVI, é uma associação civil, sem fins econômicos, tem por objetivo oferecer educação integral às crianças e adolescentes do Baixo Roger e adjacências, visando sua formação moral e intelectual. II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC n 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03 - A entidade utiliza o regime contábil competência NOTA 04 - As aplicações financeiras estão demonstradas de acordo com a legislação vigente. NOTA 05- A receita é constituída de doações de pessoas físicas, jurídicas, agencias Internacionais de cooperação, subvenções de órgão públicos municipais e estaduais. NOTA 06- Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. NOTA 07- As isenções usufruídas são: a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros.............................R$ 277.508,30 NOTA 08 - A entidade apresentou um Déficit no valor R$ 420.453,45 proveniente de recursos recebidos em 2016 e executados em 2017.
Mércia Felinto da Silva CRC – 5138
Tereza de Oliveira Costa Diretora