Jaarrekening 2012
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Langedijk, februari 2013
Inhoudsopgave Bladzijde JAARVERSLAG Vaststelling door het bestuur Bestuursverslag
1 2
JAARREKENING Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Algemene toelichting Toelichting balans per 31 december 2012 MateriĂŤle vaste activa Vorderingen en overlopende activa Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op staat van baten en lasten
5 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17
OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring
22 23
BIJLAGEN Projectenoverzicht
24
Opgesteld door ProBiblio FinanciĂŤle Diensten Bibliotheken Kenmerk: J12/A217/JvB
JAARVERSLAG
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Jaarrekening en verslag 2012 van Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 14 maart 2013.
Voorzitter, F. Lemkes
Secretaris, A. Eilander
1
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Bestuursverslag Organisatie Bibliotheek Langedijk is een stichting en heeft als naam Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk. Zij is gevestigd te Langedijk. Haar statutaire doelstelling luidt: De stichting stelt zich ten doel het oprichten en in stand houden van openbare bibliotheekvoorzieningen en het daarin ter beschikking stellen van boeken, tijdschriften, audiovisuele materialen en andere daarvoor in aanmerking komende media om daarmee te voorzien in de informatieve, educatieve en recreatieve behoeften van de bevolking van de gemeente Langedijk. Deze is in het Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 van de bibliotheek Langedijk vertaald in: Missie De bibliotheek Langedijk is een ontmoetingsplek, waar mensen graag komen om kennis te vergaren en uit te wisselen en waar lezen en leesbevordering centraal staan. Zij is een aantrekkelijke en uitdagende samenwerkingspartner voor instellingen en bedrijven in de gemeente en neemt daarbij het voortouw. De bibliotheek is een centrum van creativiteit, vernieuwing, debat en ontspanning. Klantgerichtheid, professionaliteit, bekendheid, bereikbaarheid en samenwerking zijn belangrijke factoren die het succes bepalen bij het realiseren van deze missie. Speerpunten Om haar missie te behalen en haar kernfuncties te versterken, heeft de bibliotheek een aantal speerpunten benoemd: Duidelijk vastleggen wie de doelgroepen van de bibliotheek zijn, deze verder differentiëren en segmenteren. •
Verbeteren van de dienstverlening van het Makkelijk Lezen Plein.
•
Opzetten van dienstverlening voor het voorgezet onderwijs.
•
Continueren van de dienstverlening aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen.
•
Uitbreiden van het jaarlijks activiteitenprogramma voor individuele gebruikers.
•
In samenwerking ontwikkelen van dienstverlening op het terrein van lokale en cultuurhistorische informatie.
•
Ontwikkelen van samenwerking met de 'bewoners' van het cultureel en educatief centrum De Binding.
•
Mogelijkheden voor kunstuitleen onderzoeken samen met de Kunstuitleen Alkmaar.
•
Verbeteren van het collectiebeleid, met name aandacht voor een betere presentatie van de collectie.
2
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Werkgeversstichting Bibliotheek Langedijk maakt sinds 2008 deel uit van de Stichting Samenwerkende bibliotheken Bergen, Heiloo en Langedijk. Deze overkoepelende stichting is de werkgever van de aangesloten bibliotheken. Ook op bibliotheekinhoudelijke zaken werken de bibliotheken samen. Eind 2010 besloten de drie bibliotheken (nog) niet te fuseren. Dit besluit was voor de bibliotheek Bergen reden om het federatieve samenwerkingsverband te verlaten en te fuseren met de bibliotheek Kennemerwaard. De bibliotheken Heiloo en Langedijk besloten in de stichting te blijven. Eind 2011 verliet de bibliotheek Bergen definitief de stichting. In 2012 is de naamstelling van de stichting gewijzigd in Stichting Samenwerkende Bibliotheken Heiloo Langedijk en zijn de statuten aangepast. De afzonderlijke bibliotheken sloten met ProBiblio een overeenkomst waardoor beide bibliotheken in 2013 in één financiële omgeving worden ondergebracht. De stichting ontving een subsidie van OCW tbv het aansluiten op de landelijke digitale infrastructuur. Beide bibliotheken hebben binnen de aan de subsidie verbonden tijdsduur de werkzaamheden om aan te sluiten op deze infrastructuur voltooid. Bestuur en directie Het stichtingsbestuur van de openbare bibliotheek Langedijk wordt gevormd door de volgende personen: Dhr. Mevr. Dhr. Mevr. Dhr.
F. Lemkes A. Eilander R. Vonk A. Strijbis-van der Berg J. Giessen
voorzitter (tevens voorzitter werkgeversstichting) secretaris penningmeester (lid bestuur werkgeversstichting) lid lid
De zittingsduur van de bestuursleden is 4 jaar. Aftredende bestuursleden kunnen direct opnieuw worden aangewezen voor een volgende zittingsperiode van 4 jaar. De directeur dhr. T. de Kruyff is de hoogste leidinggevende en eindverantwoordelijk voor de organisatie van de bibliotheek. Binnen de organisatie zijn 11 medewerkers werkzaam Bezuinigingen In de kadernota van 2012 werd door de gemeente Langedijk een aantal forse bezuinigingen voor het bibliotheekwerk opgenomen. In 2013 en 2014 zal €13.000,- bezuinigd moeten worden. In 2015 zal het totaal te bezuinigen bedrag €75.000,- bedragen. Het is niet te verwachten dat de dalende subsidie gecompenseerd kan worden door stijgende inkomsten. De omvang van de aangekondigde bezuiniging betekent dat zonder ingrijpende wijzigingen in het beleid en de dienstverlening van de bibliotheek de bezuiniging niet gehaald kan worden. In 2013 zal met de gemeente Langedijk worden gesproken over de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen voor het beleid van de bibliotheek. Mede hierom is het opstellen van een nieuwe beleidsnota uitgesteld. Belangrijkste resultaten gevoerd beleid Het totaal aantal leden is in 2012 afgenomen. Deze daling wordt veroorzaakt door vertrekkende volwassenen. Het aantal jeugdleden nam ten opzichte van 2011 juist toe. Uit eerder gemaakte analyses bleek dat juist leden die 1 of 2 jaar lid zijn hun lidmaatschap niet verlengen. De bibliotheek lijkt hen niet lang te kunnen boeien. Om juist ook deze groep langer "binnen" te houden is de afdeling voor volwassenen in de eerste helft van 2012 ingrijpend heringericht. De, deels op retail gebaseerde indeling werd mede door sponsorbijdragen mogelijk gemaakt. Of deze herinrichting het afnemen van het aantal volwassenleden kan stoppen kan nog niet gezegd worden al lijken een aantal statistieken hier voorzichtig op te wijzen. Alle basisscholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang maakten ook in 2012 gebruik van de dienstverlening van de bibliotheek. Begin 2012 werd gestart met het project Boekstart voor baby's. Dit project dat in 3
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
samenwerking met gemeente en consultatiebureau wordt uitgevoerd heeft als doel het belang van voorlezen bij ouders van baby's duidelijk te maken. In 2012 werd ook een start gemaakt met het project Boekstart in de kinderopvang. In 2013 zullen op een allel locaties boekenhoeken door de bibliotheek worden ingericht. De dienstverlening aan het middelbaar onderwijs is in 2012 uitgebreid. Door medewerkers van de bibliotheek werd in de eerste helft van het jaar een cursus mediawijsheid gegeven aan alle brugklassen van het Jan Arentsz College. Tegen het eind van het jaar werd door de directies van bibliotheek en school gesproken over het opnemen van (een deel van) de schoolbibliotheek in de openbare bibliotheek. De website van de bibliotheek werd in 2012 overgezet naar de landelijk Bibliotheek.nl standaard. De website van de bibliotheek is hierdoor aantrekkelijker geworden en er is nu, door de gezamenlijke infrastructuur, de mogelijkheid om eenvoudig elders ontwikkelde toepassingen in de website op te nemen. Het omzetten van de website werd mogelijk gemaakt door de eerder genoemde subsidie van OCW. Met de bibliotheek Heiloo werd een nieuwe abonnementsstructuur opgesteld. Leden kunnen vanaf 2013 uit drie verschillende soorten abonnementen kiezen; een klein, standaard of uitgebreid abonnement. Leden van de bibliotheek Langedijk konden ook in 2012 eBoeken lenen uit de ePortal van de NBD. Nog steeds is dit voor bibliotheken de enige legale manier om aan hun klanten eBoeken uit te lenen. Hoewel het aantal titels in de portal toenam staat het aantal beschikbare titels niet in verhouding tot het totaal aantal uitgegeven eBoeken. Helaas bleef ook in 2012 een landelijke regeling tussen uitgevers en bibliotheken uit. Het aantal activiteiten als lezingen en workshops dat in of door de bibliotheek georganiseerd werd nam licht af. Het gemiddelde aantal bezoekers per activiteit nam echter toe. Speerpunten 2013 Het verder uitbouwen van een niet vrijblijvende samenwerking met de bibliotheek Heiloo. Het, na overleg met de gemeente opstellen van nieuw beleid van de bibliotheek met als doel het kunnen functioneren als moderne, toekomst bestendige en financieel gezonde bibliotheekorganisatie. Uitvoeren van de projecten Boekstart in de Kinderopvang en SamenLezen! Uitvoeren van de rol van penvoerder/coรถrdinator in het project "Cultuureducatie met kwaliteit". In dit project werken gemeente, scholen en culturele instellingen samen aan een doorgaande leerlijn waardoor alle kinderen in Langedijk tijdens hun schoolloopbaan in contact komen met alle in de gemeente aanwezige culturele uitingen. Uitbreiden van de dienstverlening aan de middelbare school, die in hetzelfde gebouw als de bibliotheek gehuisvest is.
4
JAARREKENING
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 31 december 2012 €
31 december 2011 €
Activa Vaste activa Materiële vaste activa
(1)
Kantoorapparatuur Automatisering
4.067 9.350
Som der vaste activa
5.229 22.186 13.417
27.415
13.417
27.415
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Belastingen Vooruitbetaalde bedragen Vorderingen
(2) 6.421 32.119 3.085 2.594
6.732 33.161 5.104 834 44.219
45.831
Liquide middelen Kas Bank(en) rekening-courant Rekening-courant ProBiblio Gelden onderweg
274 14.504 33.174 321
Som der vlottende activa
Totaal Activa
5
274 18.311 39.269 868 48.273
58.722
92.492
104.553
105.909
131.968
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)
31 december 2012 â‚Ź
31 december 2011 â‚Ź
Passiva Eigen vermogen
(3)
Stichtingsvermogen Vrij besteedbare reserve Bestemmingsreserve bezuinigingen
32 12.429 26.072
32 8.371 0 38.533
Voorzieningen
8.403
(4)
Voorziening (her)inrichting en inventaris
14.731
18.008 14.731
Kortlopende schulden Vooruitontvangen bedragen Crediteuren Rekening-courant Overige schulden
18.008
(5) 0 22.332 17.940 12.373
Totaal Passiva
6
10.000 34.523 19.475 41.559 52.645
105.557
105.909
131.968
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Staat van baten en lasten 2012 Rekening 2012 €
Begroting 2012 €
Rekening 2011 €
Baten Bijdrage leners Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies
(6) (7) (8) (9)
106.529 6.379 19.112 672.542
Totaal baten
127.600 5.700 500 672.543
804.562
111.706 4.580 9.100 665.226
806.343
790.612
Lasten Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transportkosten Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
12.819 250.676 314.456 21.711 2.075 59.579 107.251 5.865 0
Totaal lasten
774.432
Exploitatieresultaat boekjaar voor resultaatbestemming Vrij besteedbare reserve Bestemmingsreserve Bezuinigingen/Reorganisatie Resultaatbestemming
17.050 248.700 322.191 20.935 1.900 67.600 126.150 3.500 0
30.130 4.058
11.071 249.816 304.496 22.989 1.810 61.937 125.875 5.611 9.029
808.026
792.634
1.683-
2.0222.022-
26.072
0 30.130
Exploitatieresultaat boekjaar na resultaatbestemming
0
2.022-
0
Op 23 november 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het geschil ten aanzien van niet betaalde verlengingen aan Stichting Leenrecht, die positief is voor de bibliotheken. De schuld aan Stichting Leenrecht uit voorgaande jaren en 2012 valt in het resultaat. Dit is een fors bedrag dat het resultaat positief beïnvloed heeft. Het positieve effect is: € 26.072.
7
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Kasstroomoverzicht over 2011 Rekening 2012
Rekening 2011
â‚Ź
â‚Ź
Exploitatieresultaat
30.130
Afschrijvingen / mutatie voorzieningen
10.722
Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie vreemd vermogen kort Mutatie werkkapitaal
1.61252.912-
Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in vaste activa
20.738 199.528245.870-
51.300-
46.342-
10.448-
27.626-
1
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
2.022-
15.735
1-
15.735-
Mutatie geldmiddelen
10.449-
43.361-
Stand per 1 januari Stand per 31 december
58.722 48.273
Mutatie geldmiddelen (cf balans)
10.449-
Met ingang van 2011 wordt er een kasstroomoverzicht toegevoegd aan de jaarrekening. Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
8
102.083 58.722
43.361-
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Algemene toelichting Algemeen Statutaire naam Vestigingsplaats Adres
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk Zuid-Scharwoude Bosgroet 4, 1722 KA Zuid-Scharwoude
Belangrijkste activiteiten: De stichting stelt zich ten doel het oprichten en in stand houden van openbare bibliotheekvoorzieningen en het daarin ter beschikking stellen van boeken, tijdschriften, audiovisuele materialen en andere daarvoor in aanmerking komende media om daarmee te voorzien in de informatieve, educatieve en recreatieve behoeften van de bevolking van de gemeente Langedijk. Algemeen: De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. Alle bedragen zijn in euro's weergegeven. Om het inzicht te vergroten van de projectresultaten in de baten en lasten is een separate bijlage toegevoegd, waarin per project de baten en lasten zijn weergegeven, alsmede is inzichtelijk gemaakt het nog te besteden deel van de subsidie respectievelijk het nog te ontvangen subsidiedeel.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva MateriĂŤle vaste activa: De materiĂŤle vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van de op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen. Gebruik van schattingen: Bij het opstellen van de jaarrekening dient het stichtingsbestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van de schattingen afwijken.
Overige activa en passiva: Uitgangspunt voor de waardering van de overige activa en passiva is de nominale waarde. Kleine inventarisaankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen: De bepaling van het resultaat heeft plaatsgevonden op basis van de historische kostprijs. De contributies worden verantwoord volgens het kasstelsel conform het bestuursbesluit, genomen in de vergadering van 18 maart 2010. Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de op het verslagjaar drukkende lasten. De aanschafkosten van de collectie worden ineens ten laste van het resultaat gebracht.
9
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Verzekerde waarde Verzekerde waarde per 31 december 2012
Totaal
Inventaris â‚Ź
Elektronica â‚Ź
745.000
102.100
2012 Aantal
2011 Aantal
51.041
52.042
Banden en media
Totaal
10
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Toelichting balans per 31 december 2012 Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2012 zijn hieronder samengevat:
Kantoor apparatuur €
Automatisering €
Totaal €
Boekwaarde per 31 december 2011
5.229
22.186
27.415
Afschrijvingen Totaal mutaties
1.1621.162-
12.83612.836-
13.99813.998-
Boekwaarde per 31 december 2012
4.067
9.350
13.417
Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen
14.039 9.972-
Boekwaarde per 31 december 2012
4.067
De afschrijvingspercentages van de activa zijn als volgt: - Kantoorapparatuur
20%
- Automatisering
20%
11
126.385 117.0359.350
140.424 127.00713.417
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Vorderingen en overlopende activa 31 december 2012 â‚Ź
31 december 2011 â‚Ź
Debiteuren Debiteuren
6.421
6.732 6.421
6.732
Belastingen Omzetbelasting
32.119
33.161 32.119
33.161
Vooruitbetaalde bedragen Tijdschriften Verzekeringen Arbodienst Telefoon/fax Automatiseringskosten Overige
926 1.093 0 430 636 0
2.033 0 1.202 337 582 950 3.085
5.104
Vorderingen Rente Personeelskosten Projecten Overige vorderingen
107 1.223 1.264 0
Totaal vlottende activa Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
12
176 0 0 658 2.594
834
44.219
45.831
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Eigen vermogen Stichtingsvermogen Totaal € Reserve per 31 december 2011
32
Reserve per 31 december 2012
32
Vrij besteedbare reserve Totaal € Reserve per 31 december 2011
8.371
Resultaat boekjaar
4.058
Totaal mutaties
4.058
Reserve per 31 december 2012
12.429
Bestemmingsreserve bezuinigingen/reorganisatie Totaal € Reserve per 31 december 2011
0
Resultaat boekjaar
26.072
Totaal mutaties
26.072
Reserve per 31 december 2012
26.072
13
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Voorzieningen Totaal € Voorziening (her)inrichting en inventaris Stand per 31 december 2011
18.008
Dotatie Subsidie Besteding Overige inkomsten
9.000 10.000 32.73710.461
Totaal mutaties
3.276-
14.731
Stand per 31 december 2012
Dit jaar heeft een herinrichting plaatsgevonden. Hiervoor is van de gemeente €10.000 subsidie ontvangen. Er is van de Rabobank een gift ontvangen van € 5.525. Daarnaast is er een pariculiere gift van € 2.000 ontvangen. Het Project Wifi is afgerond, het batig saldo is overgeboekt naar deze voorziening.
14
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Kortlopende schulden 31 december 2012 â‚Ź
31 december 2011 â‚Ź
Vooruitontvangen bedragen Subsidies
0
10.000 0
10.000
Crediteuren Crediteuren
22.332
34.523 22.332
34.523
Rekening-courant Rekening-courant
17.940
19.475 17.940
19.475
Overige schulden Media in bestelling Reservering vakantiedagen Stichting Leenrecht Personeelskosten Rente en bankkosten Deposito's leden Huur gebouwen Projecten Collectie en media Overige schulden
7.084 2.448 0 705 215 1.604 0 0 0 317
Totaal kortlopende schulden
15
8.176 2.976 16.940 0 210 1.388 318 9.000 2.421 130 12.373
41.559
52.645
105.557
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurovereenkomst: CEC De Binding, Bosgroet 10-16, 1722 KA te Zuid-Scharwoude. De bibliotheek is met de gemeente Langedijk een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. ingaande 1 januari 2010. Beëindiging van deze overeenkomst dient te geschieden per 1e van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
16
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Toelichting staat van baten en lasten Rekening 2012 €
Baten
(6) Bijdrage leners Contributies Leengelden Telaatgelden Bespreekgelden Schadevergoeding materialen Verkoop afgeschreven materialen Bijdrage scholen en instellingen Bijdrage leeskringen Bijdrage internet
(7) Specifieke dienstverlening Huur catalogi en collectie Specifieke opbrengsten dienstverlening Ontwikkeling en educatie Kunst en cultuur Lezen en literatuur Opbrengst kopieer- en printapparatuur Verkoop ingekochte materialen Overige specifieke opbrengsten
(8) Diverse baten Rente Sponsoring, donaties en reclame Overige diverse baten Baten voorgaande jaren
Begroting 2012 €
Rekening 2011 €
77.481 13 20.001 737 694 1.566 4.449 1.563 25 106.529
95.250 0 22.000 750 1.350 1.750 5.000 1.500 0 127.600
81.302 41 20.819 794 1.513 2.154 4.907 0 176 111.706
2.879 125 1.445 0 1.454 251 0 225 6.379
2.000 0 2.500 0 1.000 200 0 0 5.700
0 260 2.472 396 1.055 323 74 0 4.580
531 0 283 18.298 19.112
500 0 0 0 500
582 50 35 8.433 9.100
Baten voorgaande jaren: Er is van Stichting Leenrecht € 18.298,39 ontvangen voor de niet betaalde verleningen 2008 t/m 2011.
17
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Rekening 2012 €
Baten
(9) Subsidies Exploitatiesubsidie
672.542 672.542
Begroting 2012 €
672.543 672.543
Rekening 2011 €
665.226 665.226
Exploitatiesubsidie: De ontvangen subsidie is conform de subsidiebeschikking van de gemeente Langedijk 3 februari 2012 met kenmerk BP/wz. Tevens is er van de gemeente een eenmalige subsidie ad € 10.000 ontvangen. Deze is bestemd voor de herinrichting en in de betreffende voorziening geboekt.
Totaal baten
804.562
18
806.343
790.612
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Rekening 2012 â‚Ź
Lasten
(10) Bestuur en organisatie Bestuurskosten Promotie en representatie Publiciteit en voorlichting Contributies Documentatie en vakliteratuur Accountantskosten Verzekeringskosten Onderzoekskosten organisatie Overige bestuurs- en organisatiekosten
636 746 1.819 3.440 302 1.887 267 3.517 205 12.819
Begroting 2012 â‚Ź
1.500 750 9.000 2.750 300 2.250 500 0 0 17.050
Rekening 2011 â‚Ź
66 334 3.965 3.204 302 2.154 382 500 164 11.071
Publiciteit en voorlichting: De kosten voor leesbevordering, lezingen, etc. die voorheen op deze grootboekrekening geboekt werden, zijn nu verantwoord in de rubriek specifieke kosten. Onderzoekskosten organisatie: Betreft onderzoek klanttevredenheid.
(11) Huisvesting Huur gebouwen Servicekosten Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris Overige kosten (her)inrichting en inventaris Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris Schoonmaakkosten Belastingen Verzekeringen
(12) Personeel Salariskosten Verzuimverzekering Uitkering verzuimverzekering Reis- en verblijfkosten Studiekosten en deskundigheidsbevordering Arbodienst Vrijwilligerskosten Extern personeel Overige personeelskosten Overboeking salariskosten
231.318 0 9.000 2.367 45 98 3.398 4.450 250.676
150.000 80.700 9.000 1.750 500 250 3.000 3.500 248.700
231.258 0 9.000 1.169 1.798 164 2.869 3.558 249.816
300.615 5.953 1.8451.264 4.099 1.218 706 833 2.140 527314.456
304.900 3.500 0 0 9.141 1.200 0 500 2.950 0 322.191
301.689 4.679 12.2622.352 3.921 2.562 464 177 1.760 846304.496
Salariskosten: Binnen de organisatie zijn 11 medewerkers werkzaam Fte. 5,87. De medewerkers, in dienst van de Stichting Samenwerkende Bibliotheken Heiloo Langedijk, zijn gedetacheerd in Langedijk.
19
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Rekening 2012 €
Lasten
(13) Administratie Reproductie/drukwerk Kantoorbenodigdheden Porti- en vrachtkosten Telefoonkosten Bankkosten Administratie verwerking Afschrijving kantoorapparatuur Overige administratiekosten
(14) Transportkosten Transport-derden
(15) Automatisering Aanschaf automatisering Licenties Afschrijving automatisering Verwerking bibliotheekautomatisering ICT-beheer en onderhoud Catalogiseren Communicatie/datalijnen Overige automatiseringskosten
(16) Collectie en media Aanschaf collectie en media Aanschaf digitale bestanden AI's kosten collectie en media Huur collectie en media Leenrechtvergoedingen Tijdschriften en dagbladen
Begroting 2012 €
Rekening 2011 €
667 2.314 262 3.095 851 14.107 1.162 74721.711
1.000 2.000 450 3.100 800 12.485 1.100 0 20.935
552 3.375 283 3.325 808 14.212 887 45322.989
2.075 2.075
1.900 1.900
1.810 1.810
2.637 868 12.837 20.976 11.799 4.095 6.367 0 59.579
1.250 300 12.000 22.000 13.500 4.800 4.750 9.000 67.600
4.441 1.995 10.851 20.731 13.590 4.272 6.057 0 61.937
56.240 6.698 3.497 5.575 28.806 6.435 107.251
77.450 6.500 2.600 4.000 31.100 4.500 126.150
69.882 6.657 2.639 4.701 35.791 6.205 125.875
Leenrechtvergoedingen: De kosten voor leenrecht zijn lager dan begroot. In 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het voordeel van de bibliotheken, betreffende de vergoeding voor niet betaalde verlengingen. Er is door Stichting Leenrecht € 9.132 terugbetaald voor 2012.
20
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Rekening 2012 €
Lasten
(17) Specifieke kosten Kennis en informatie Ontwikkeling en educatie Kunst en cultuur Lezen en literatuur Ontmoeting en debat Website, bouwen en onderhoud Cursussen en workshops
(18) Overige kosten Lasten voorgaand boekjaar
Totaal lasten
21
Begroting 2012 €
Rekening 2011 €
300 73 0 4.318 120 1.054 0 5.865
0 500 0 1.500 500 1.000 0 3.500
0 12 650 3.305 145 411 1.088 5.611
0 0
0 0
9.029 9.029
774.432
808.026
792.634
OVERIGE GEGEVENS
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Gebeurtenissen na balansdatum Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers.
22
Controle verklaring Hier komt de controle verklaring...
23
BIJLAGEN
Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk
Projectenoverzicht
Naam Projectnummer 000004 000005 000006 Eindtotaal
Stichting Openbare Bibliotheek Langedijk 12-12-2012 Beginsaldo boekjaar Kosten boekjaar Opbrengsten boekjaar Eindsaldo periode Omschrijving 2009-2011 >2011 >2011 Bicat conversie -9.000,00 9.000,00 -0,00 0,00 Project Boekstart 0,00 2.986,33 -1.722,50 1.263,83 Project WiFi 0,00 3.110,00 -3.110,00 0,00 -9.000,00 15.096,33 -4.832,50 1.263,83
24