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Rendiconto finanziario in migliaia di euro
ESERCIZIO 2013
ESERCIZIO 2012
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio esercizio
1.601
9.180
Utile dell’esercizio
3.730
2.236
9.864
10.389
(51)
(375)
1.708
2.051
604
787
• Imposte sul reddito
1.987
1.472
Variazione TFR
(131)
(202)
20
(68)
Rettifiche per: • Ammortamenti • Minusvalenze (plusvalenze) realizzate • Svalutazioni di attività non correnti • Proventi e oneri finanziari netti
Variazione fondi rischi
Variazione crediti commerciali
3.763
4.198
Variazione delle rimanenze
(3.095)
3.653
Variazione dei debiti commerciali
(170)
(7.849)
Variazione del capitale circolante netto
498
2
Variazione altri crediti e debiti, imposte differite
734
(2.052)
(1.318)
(2.322)
Pagamento oneri finanziari
(627)
(733)
Incasso proventi finanziari
83
41
17.101
11.226
(583)
(1.030)
• materiali
(6.432)
(5.808)
• finanziarie
(3.436)
(9.152)
Disinvestimento di attività non correnti
1.234
481
Investimenti netti
(9.217)
(15.509)
Rimborso finanziamenti
(12.521)
(6.516)
6.144
12.102
64
30
Pagamento imposte
Flussi finanziari generati dall’attività operativa Investimenti in attività non correnti • immateriali
Accensione di finanziamenti Nuove attività finanziarie (Acquisto) / vendita di azioni proprie
3.084
(2.011)
Pagamento di dividendi
(3.911)
(6.901)
Flussi finanziari generati dall’attività finanziaria
(7.140)
(3.296)
744
(7.579)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio (Nota 10)
2.345
1.601
Indebitamento finanziario corrente
15.497
21.557
0
317
13.152
20.273
Totale flussi finanziari
Indebitamento finanziario non corrente Indebitamento finanziario netto (Nota 21)