8 s
ano
INFORMATIVO DO IMPRO RONDONร POLIS Nยบ 51
CODER Outubro - Dia 02: Luciana Alves Bossa (Recursos Humanos); fia 09: Antonio José Freires (Limpeza Urbana); dia 12: Aparecido Cavalcante de Sousa (Compras); dia 13: Marcelo Satelis dos Santos (Almoxarifado e Patrimônio; dia 20: Maurita Ribeiro ferreira (Limpeza Urbana) e dia 27: Noélia de Souza Rocha (Administrativo).
PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2011
4
C A R T E IR A D E IN V E S T IM E N T O S NATUREZA C O N T A S M O V IM E N T O A P L IC A Ç Õ E S F IN A N C E IR A S TOTA L
VA LOR R $ 6 7 8 .6 2 6 ,7 4 8 1 .6 9 3 .2 0 6 ,7 0 8 2 .3 7 1 .8 3 3 ,4 4
R E C E IT A M E N S A L NATUREZA C O N T R IB U IÇ Ã O S E G U R A D O C O N T R IB U IÇ Ã O P A T R O N A L PA R C ELA M EN TOS M ULTAS DE JU R OS DE PA R C ELA M EN TOS R E N T A B IL ID A D E D A S A P L IC A Ç Õ E S O U T R A S R E S T IT U IÇ Õ E S TOTA L
VA LOR R $ 3 8 1 .5 6 3 ,5 5 4 0 3 .1 7 5 ,6 5 1 4 .8 0 1 ,1 9 0 ,0 0 2 .0 3 5 .9 0 2 ,2 8 7 5 ,7 9 2 .8 3 5 .5 1 8 ,4 6
C U S T E IO D E D E S P E S A S A D M IN IS T R A T IV A S NATUREZA V E N C IM E N T O S D IA R IA S M A T E R IA L D E C O N S U M O S E R V IÇ O S D E T E R C E IR O S P . F IS IC A S E R V IÇ O S DE T E R C E IR O S P. J U R ID IC A M A T E R IA L P E R M A N E N T E O B R IG A Ç Õ E S P A T R O N A IS C O N T R IB U IÇ Ã O A O S E R V S A U D E C O N T R IB U IÇ Ã O A O P A S E P TOTA L
VA LOR R $ 3 8 .3 3 2 ,2 2 5 1 0 ,0 0 0 ,0 0 1 .6 2 2 ,7 0 3 4 .6 1 3 ,2 8 0 ,0 0 2 .9 3 4 ,5 5 9 8 0 ,6 3 5 .1 8 0 ,4 1 8 4 .1 7 3 ,7 9
C U S T E IO D E B E N E F ÍC IO S P R E V ID E N C IÁ R IO S NATUREZA
VA LOR R $
A P O N S E T A D O R IA S PEN SÃ O POR M OR TE A U X IL IO D O E N Ç A S A L Á R IO M A T E R N ID A D E S A L Á R IO F A M IL IA TOTA L
3 9 5 .9 6 8 ,7 5 1 4 7 .3 9 6 ,2 5 5 1 .7 1 0 ,1 1 1 6 .4 7 7 ,4 3 2 .2 8 5 ,6 3 6 1 3 .8 3 8 ,1 7
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NATUREZA CONTAS MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL
VALOR R$ 678.626,74 81.693.206,70 82.371.833,44
RECEITA MENSAL NATUREZA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCELAMENTOS MULTAS DE JUROS DE PARCELAMENTOS RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES TOTAL
VALOR R$ 381.563,55 403.175,65 14.801,19 0,00 2.035.902,28 75,79 2.835.518,46
CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NATUREZA VENCIMENTOS DIARIAS MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA MATERIAL PERMANENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO AO SERV SAUDE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP TOTAL
VALOR R$ 38.332,22 510,00 0,00 1.622,70 34.613,28 0,00 2.934,55 980,63 5.180,41 84.173,79
CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
NATUREZA
VALOR R$
APONSETADORIAS PENSÃO POR MORTE AUXILIO DOENÇA SALÁRIO MATERNIDADE SALÁRIO FAMILIA TOTAL
395.968,75 147.396,25 51.710,11 16.477,43 2.285,63 613.838,17