1
Rendiconto 2017 – Prospetto Riassuntivo ENTRATE Tit.
Descrizione
Avanzo Anno Precedente Applicato FPV parte Corrente FPV c/Capitale 1 Entrate Tributarie e Perequative 2 Trasferimenti Correnti 3 Entrate Extratributarie Totale Entrate Correnti 4 5 6 7
Entrate in Conto Capitale Entrate da Attività Finanziarie Accensione Prestiti Anticipazioni Tesoreria Totale Entrate in Conto Capitale
9 Partite di giro TOTALE ENTRATE DELL'ESERCIZIO
SPESE Importo 16.347.181,96 2.621.570,84 17.627.015,86 88.997.569,65 10.195.710,68 34.458.064,67 133.651.345,00 10.116.554,05 1.071.094,12 0,00 0,00
Tit.
Descrizione
FPV parte Corrente FPV c/Capitale 1 Spese Correnti 3 Acquisto Attività Finanziarie Totale Spese Correnti 2 Spese in Conto capitale 4 Rimborso Prestiti 5 Chiusura Anticipazioni Tesoreria Totale Spese in Conto capitale
11.187.648,17 17.360.526,20 7 Partite di giro
Saldo di Competenza TOTALE GENERALE A PAREGGIO
198.795.288,03 TOTALE GENERALE A PAREGGIO -2-
2.811.418,63 17.157.320,79 108.360.244,96 0,00 108.360.244,96 20.354.967,89 4.637.221,47 0,00 24.992.189,36 17.360.526,20
TOTALE SPESE DELL'ESERCIZIO
162.199.519,37
Importo
150.712.960,52 28.113.588,09 198.795.288,03
Rendiconto 2017 – Avanzo di Amministrazione
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al Netto degli Accantonamenti
23.903.113,32
di cui: Parte Vincolata
8.044.271,78
Parte destinata agli Investimenti
3.626.451,13
Parte Disponibile
12.232.390,41
-3-
Rendiconto 2017 – Andamento della Cassa
Prospetto Fondo Cassa Fondo Cassa al 1° Gennaio Riscossioni in c/Residui in c/Competenza Pagamenti in c/Residui in c/Competenza
48.593.958,46 162.422.418,16 39.641.623,05 122.780.795,11 -148.676.096,59 -24.855.627,13 -123.820.469,46
Fondo Cassa al 31 Dicembre
62.340.280,03
-4-
Rendiconto 2017 – Tempestività Pagamenti Tempestività dei Pagamenti (*)
Indicatore Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti
Anno 2015 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
4,38 4,38 12,08 4,25
10 5
Anno 2016 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
6,32 0,58 5,7 2,11
0 -5
Anno 2017 1° Trimestre 2° Trimestre
-0,79 -10,06
3° Trimestre -4,53 4° Trimestre 0,74 (*) + / - Giorni rispetto al pagamento a 30 gg. dal ricevimento della fattura
-10
2015 - 2015 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 - 2017 - 2017 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.
-5-
Rendiconto 2017 – Le Entrate Tributarie e Perequative
Le Entrate Tributarie e Perequative IMU Tassa sui Rifiuti (TARI) Addizionale Comunale IRPEF Imposta di Soggiorno Tributo Servizi Indivisibili (TASI) Recupero Evasione Altri Tributi Fondi Perequativi da Amm.ni Centrali
29.902.529,28 28.906.691,47 7.690.442,00 1.789.948,48 671.841,33 8.029.723,65 1.449.705,48 10.556.687,96
TOTALE
88.997.569,65
-6-
Rendiconto 2017 – Trasferimenti Correnti
Trasferimenti Correnti Da Pubblica Amministrazione (P.A.)
9.187.061,63
Da Imprese
1.003.862,73
Da Unione Europea (U.E.) TOTALE
4.786,32 10.195.710,68
-7-
Rendiconto 2017 – Entrate Extratributarie
Entrate Extratributarie Proventi Beni e Servizi, Locazioni e Canoni
15.595.175,47
Sanzioni Amministrative e Codice Strada
9.633.435,54
Dividendi da Partecipazioni
1.602.485,69
Interessi Attivi Rimborsi e Altre Entrate TOTALE
166.697,70 7.460.270,27 34.458.064,67
-8-
Rendiconto 2017 – Codice della Strada
Proventi Sanzioni Codice della Strada (Riscossioni in c/competenza) 2012
8.201.994,33
2013
5.627.848,88
2014
4.916.131,48
2015
5.239.962,32
2016
4.331.808,84
2017
3.928.056,02
-9-
Rendiconto 2017 – Oneri di Urbanizzazione
Proventi Oneri Urbanizzazione (Al netto degli scomputi) 2013
3.513.743,94
2014
2.724.426,60
2015
3.780.538,12
2016
2.750.567,69
2017
2.634.607,02
- 10 -
Rendiconto 2017 – Dividendi
Dividendi
Dividendi
3,5
1.351.205,30
2009
1.954.366,50
2010
2.779.972,83
2011
1.659.859,04
2012
3.211.619,93
2013
1.577.573,69
2014
1.494.258,69
1,5
2015
1.775.801,70
1,0
2016
1.672.958,29
2017
1.602.485,69
Milioni
2008
3,0 2,5 2,0
0,5 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 11 -
Rendiconto 2017 – Dividendi anno 2017
€ 1.187.577,99 €
- 12 -
414,907,70
Rendiconto 2017 – Spese Correnti
Spese Correnti Acquisto di Beni e Servizi
61.091.787,49
Lavoro Dipendente
28.109.709,37
Trasferimenti Correnti
14.145.741,15
Imposte e Tasse a carico dell'Ente Interessi Passivi Altre Spese Rimborsi TOTALE
1.974.789,30 767.780,43 1.918.043,55 352.393,67 108.360.244,96
- 13 -
Rendiconto 2017 – Spese Correnti per Missioni Spese Correnti per Missioni N. e Descrizione Missione (*) 1 2 3 4 5 6 7
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione Giustizia Ordine Pubblico e Sicurezza Istruzione e Diritto allo Studio Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero Turismo
8 Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa 9 10 11 12 13 14 19
Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente Trasporti e Diritto alla Mobilità Soccorso Civile Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Tutela della Salute Svilupo Economico e Competitività Relazioni Internazionali
TOTALE
Spesa 24.891.157,22 3.645,85 6.652.283,40 7.855.307,41 3.725.461,26 1.139.914,80 1.988.400,59 628.182,41 30.828.773,52 12.470.523,39 375.757,72 16.800.441,01 372.073,06 587.498,04 40.825,28 108.360.244,96
(*) Corrisponde alle "Missioni" presenti sul Bilancio dell'Ente
- 14 -
Rendiconto 2017 – Spese in Conto Capitale per Missioni Spese in Conto Capitale per Missioni N. e Descrizione Missione (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione Giustizia Ordine Pubblico e Sicurezza Istruzione e Diritto allo Studio Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero Turismo Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente Trasporti e Diritto alla Mobilità Soccorso Civile Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Svilupo Economico e Competitività
TOTALE
Spesa 1.809.049,94 0,00 291.090,05 1.464.768,10 1.589.800,26 506.221,61 7.865,54 2.385.211,91 1.228.460,51 9.901.267,63 20.202,55 643.733,02 507.296,77 20.354.967,89
(*) Corrisponde alle "Missioni" presenti sul Bilancio dell'Ente - 15 -
Rendiconto 2017 – Costo del Personale nel Tempo Andamento Spesa del Personale
Anno
Numero Dip.
Spesa
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
896 859 840 819 796 778 775 770 754 721 724 736
30.975.270,07 31.771.188,63 31.297.849,86 31.499.076,80 31.353.128,60 30.456.807,48 30.376.777,96 29.651.055,50 29.268.965,26 28.200.413,63 28.636.584,09 28.109.709,37
Milioni
Andamento Spesa del Personale
32
900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700
32 31 31 30 30 29 29 28
200620072008200920102011201220132014201520162017 Spesa Complessiva
- 16 -
Numero Dipendenti
Rendiconto 2017 – Andamento del Debito Debito (in mln)
140
Debito (in mln)
Anno Debito 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
138,88 127,86 108,66 91,51 80,21 73,60 65,58 64,76 59,68 56,67 44,26 39,40 34,30 29,70 25,06
120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 17 -
Rendiconto 2017 – Costo del Debito Costo del Debito (in mln) Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Quota Interessi Capitale 15,6 6,3 15,8 5,8 15,4 5,5 12,8 4,4 11,3 4,2 11,1 3,8 10,9 2,6 8,8 1,7 8,0 1,9 7,0 1,8 6,0 1,7 5,1 1,7 5,1 1,2 4,6 0,9 4,6 0,8
25
Costo del Debito (in mln)
20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quota Capitale
- 18 -
Interessi
19