Ⅲ. 2017년도 결산보고서 (2017.1.1.~2017.12.31.) 2017.12.31. 현재 (단위:원) 수입 2017예산
구
2017결산
이월금 사업이월 소계 회원회비 후원회비 후원행사 소계
4,163,677 31,141,020 35,304,697 139,582,140 3,104,000 62,004,050 204,690,190
4,163,677 31,141,020 35,304,697 150,000,000 8,550,000 75,000,000 233,550,000
11,527,119 44,535,579 56,062,698 135,706,589 2,391,240 50,423,231 188,521,060
시민참여 기획사업 참가비
3,300,000 24,720,810 9,521,000
19,000,000 16,500,000 11,000,000
0 6,726,485 10,932,000
생태도시
6,800,000
10,500,000
42,665,000
1,306,800
5,600,000
4,360,720
야생동물보호
160,000
2,200,000
0
하천보전운동 에너지
0
2,000,000
0
에너지 비 기후변화 교육사업
23,000,000
29,900,000
24,400,000
하천보전
41,264,943 110,073,553 6,238,915 23,000,000 15,499,980
42,800,000 139,500,000 6,658,323 16,080,000
41,920,229 131,004,434 7,332,997 13,340,000 1,800,000
대전연대 지원금
4,000,000
5,000,000
0
소계
48,738,895
27,738,323
22,472,997
4대강사업 대응
기후변화 교육사업 소계 기타수입 차입금수입 고용지원금
2016결산
지출
항목
분 이 월 금
항목
이월금 사업이월 소계 사무용품비 전화통신비 차량유지비 자료비 세금과공과 임차관리비 회의비 업무추진비 교육훈련비 소 계 운 급여 영 상여금 비 기타인건비 사회보험료 명절비 휴가비 소 계 소계 회원사업 후원행사 생태도시 4대강사업 대응 사
야생동물보호
2017결산
2017예산
2016결산
12,075,510 34,736,664 46,812,174 1,792,777 1,432,910 574,814 572,400 2,062,510 14,410,000 215,800 882,929 4,324,500 26,268,640 169,751,515 8,112,000 0 17,126,531 4,400,000 2,000,000 201,390,046 227,658,686 20,978,359 6,103,161 15,094,128
10,850,000 0 10,850,000 3,000,000 1,500,000 1,800,000 300,000 2,800,000 11,880,000 500,000 500,000 4,440,000 26,720,000 175,728,000 16,224,000 0 14,400,000 4,400,000 2,000,000 212,752,000 239,472,000 22,450,000 5,000,000 9,200,000
4,163,677 31,141,020 35,304,697 2,260,858 1,055,455 1,046,880 607,500 2,830,950 12,017,500 745,260 1,199,000 6,590,610 28,354,013 144,559,430 10,160,000 200000 14,737,630 3,400,000 1,800,000 174,857,060 203,211,073 19,016,394 4,300,040 32,335,581
7,900,729
5,674,059
2,499,794
319,560
800,000
572,636
26,467,285
34,571,061
33,890,212
38,452,923
68,195,900
50,629,994
1,283,760
1,000,000
930,305
0 6,874,030 123,473,935 862,540 0
300,000 6,000,000 159,441,020 13,340,000
209,400 7,544,632 151,928,988 2,616,431 0
12,990,000
5,000,000
26,330,000
7,616,431
업
기 타
현안대응 연대운동 소계 기타지출 차입금상환 퇴직적립 예치금 소계
862,540
계
398,807,335
436,093,020
398,061,189
계
398,807,335
436,093,020
398,061,189
※ 부채이월금 : 차입금(2016~2017년) 총 36,340,000원, 퇴직미적립금(2016-2017년) 총 13,310,000원
1. 수입보고 구분 전년도 이월금
계정
항목
운영이월금
운영이월금
사업이월금
집행예정 사업비
2017년 결산
2016년 결산
4,163,677
4,163,677
11,527,119
31,141,020
31,141,020
44,535,579
35,304,697
35,304,697
56,062,698
일반회비
139,582,140
150,000,000
135,706,589
회비 및
후원회비
3,104,000
8,550,000
2,391,240
기부금
후원행사
62,004,050
75,000,000
50,423,231
204,690,190
233,550,000
188,521,060
24,720,810
16,500,000
6,726,485
9,521,000
11,000,000
10,932,000
34,241,810
27,500,000
17,658,485
시민참여운동
3,300,000
19,000,000
생태도시운동
6,800,000
10,500,000
42,665,000
1,306,800
5,600,000
4,360,720
160,000
2,200,000
0
0
2,000,000
0
23,000,000
29,900,000
24,400,000
교육사업
41,264,943
42,800,000
41,920,229
소계
75,831,743
112,000,000
113,345,949
고용지원금
15,499,980
16,080,000
1,800,000
4,000,000
5,000,000
0
6,658,323
7,332,997
소계
소계 기획모금 기획사업
참가비 소계
사업수입
4대강사업대응 운동 야생동물 보호운동 하천보전운동 사업비
에너지기후변화 운동
대전연대 사업외수입
2017년 예산
기타
지원금 기타수입
6,238,915
차입금
23,000,000
0
13,340,000
소계
48,738,895
27,738,323
22,472,997
총 계
398,807,335
436,093,020
398,061,189
1) 총 수입에서 회비(월 회비와 후원회비) 및 기부금(후원행사 수입)이 차지하는 비율은 총 51%이다. 2) 사업비 수입은 블루스카이프로젝트 사업지원비와 온라인 모금, 금강모니터링 비용 등으로 총 수입의 28% 를 차지한다. 3) 기타수입은 차입금, 고용지원금, 도감판매비, 대전연대 지원금과 일시적으로 발생한 미지급비용 등으로 전 체 수입의 12%를 차지한다. 4) 회원회비 수입은 총 139,582,140원으로 월별 회비금액은 아래와 같다.
월
1 2 3 4 5 6 7 8
CMS 1,061 1,059 1,059 1,069 1,070 1,073 1,088 1,080
일반회비납부 계좌 카드 이체 납부 11 12 10 12 11 11 11 10
23 21 21 22 25 27 27 27
연회비 0 0 0 1 0 0 0 1
기타
납부자 총수
일반회비 총액
0 0 0 0 0 0 0 0
1,095 1,092 1,090 1,103 1,106 1,111 1,126 1,118
11,259,345 11,275,345 11,418,345 11,570,345 11,477,345 11,582,345 11,678,345 11,747,345
9 1,091 12 30 0 0 1,133 11,792,345 10 1,104 10 33 0 0 1,147 11,946,345 11 1,147 11 35 0 0 1,193 11,882,345 12 1,081 10 33 1 0 1,125 11,897,345 평균 1,081 11 27 0.25 0 1,119 11,627,261 2016 1048 11 20 1 0 1,079 11,308,882 ① 회비평균은 2016년 대비 318,378원 상승했다. ② 월 납부자 평균은 1,119명으로 작년 1,079명에 비해 40명이 증가했다. 5) 후원회비는 총 3,104,000원을 달성했고, 후원행사 후원금은 62,004,050원으로 목표인 7,500만원을 달 성하지 못했다. 6) 기획모금은 24,720,810원으로 회원 릴레이 모금과 4대강 대응, 하천, 야생동물을 주제로 한 모금함 기부 금이다. 4대강 대응, 하천, 야생동물의 온라인 모금도 기획모금에 포함시켰다. 7) 시민참여 수입으로 당초 공모사업등을 통해 20주년 보고서 등을 기획했으나 공모사업이 실패하면서 수입 이 예산대비 적었다. 8) 기타수입은 차입금 23,000,000원, 대전연대 간사단체 지원금 4,000,000원(원래 500만원인데, 100만원 은 2018년 1월이 입금됨), 고용지원금 15,499,980원, 기타수입으로 도감판매비 707,000원 및 미지급비용 으로(미지급비용은 모두 지급)발생 되었다. 차입금은 후원행사 목표 미달성과 20주년 기념사업등 사업지출 초 과로 2018년 단계적으로 상환할 계획이다. 2. 지출보고 구분
계정
항목
2017 결산
2017년 예산
2016년 결산
회원확대
2,505,639
2,500,000
2,528,000
회원프로그램 녹색생태투어
2,837,560 50,000
2,500,000 2,000,000
5,969,460 278,000
홍보활동
5,751,338
8,600,000
7,169,304
회원관리
3,557,300
3,100,000
3,071,630
20주년기념활동 후원행사
6,276,522 6,103,161
10,000,000 5,000,000
0 4,300,040
소 계
27,081,520
33,700,000
23,316,434
생태도시
대기오염모니터링
5,002,778
9,200,000
19,530,603
운동
대청호 대전네트워크
10,091,350
0
12,804,978
소계
15,094,128
9,200,000
32,335,581
청소년환경대상
27,649,831
10,000,000
11,200,863
환경연수
6,759,892
46,195,900
25,833,314
시민참여 운동
사업비
교육운동
생태도감발간
3,893,000
7,000,000
7,120,697
150,200
5,000,000
6,475,120
소계
38,452,923
68,195,900
50,629,994
태양지공프로젝트 기후변화까페 자료구입비 탈핵운동 소계 금강모니터링 소계
25,880,991
31,572,307
33,625,412
532,294
2,498,754
165,000
54,000 26,467,285 7,900,729 7,900,729
500,000 34,571,061 5,674,059 5,674,059
99,800 33,890,212 2,449,794 2,499,794
10,400
500,000
51,345
309,160 319,560
300,000 800,000
521,291 572,636
1,283,760
1,000,000
930,305
0
300,000
209,400
6,874,030
6,000,000
7,544,632
123,473,935
159,441,020
151,928,988
사무용품비
1,792,777
3,000,000
2,260,858
전화통신비
1,432,910
1,500,000
1,055,455
차량유지비
574,814
1,800,000
1,046,880
자료비 세금과공과
572,400 2,062,510
300,000 2,800,000
607,500 2,830,950
임차관리비
14,410,000
11,880,000
12,017,500
회의비
215,800
500,000
745260
업무추진비 교육훈련비
882,929 4,324,500
500,000 4,440,000
1,199,000 6,590,610
소계
26,268,640
26,720,000
28,354,013
139,351,515
142,578,000
118,659,430
30,400,000 8,112,000
33,150,000 16,224,000
25,900,000 10,160,000
기타인건비
0
0
200,000
사회보험료
17,126,531
14,400,000
14,737,630
명절비 휴가비
4,400,000 2,000,000
4,400,000 2,000,000
3,400,000 1,800,000
소 계
201,390,046
212,752,000
174,857,060
월평공원생태박사
에너지
4대강사업 대응운동 야생동물보 호운동 하천보전 운동 충남세종 현안 대응운동
금개구리서식처 모니터링 깃대종보호활동 소계 3대하천 보전활동 민원대응활동
연대운동
대전연대등 사업비 합계
사무 운영비
운영비
급여 인건비
복리후생비
수당 상여금
운영비 합 계 운영비+사업비 합 계 기타지출 사업외지출
차입금상환 퇴직적립예치금 소 계 총 계
227,658,686
239,472,000
203,211,073
351,132,621
398,913,020
355,140,061
862,540 0
-
2,616,431
0
13,340,000 12,990,000
0 5,000,000
862,540
26,330,000
7,616,431
351,995,161
425,243,020
362,756,492
1) 총 지출은 사무운영비와 인건비의 비율이 65%, 운동과제 추진비용이 35%를 차지했다. 운영비, 인건비 대비 회비(일반회비) 비율은 163%로 작년 149%에 비해 14% 증가했다. 2) 운영비 지출은 일반사무경비와 임차관리비, 활동가 교육훈련비, 차량유지비 등으로 발생했고 수당, 사회보 험료를 포함한 복리후생비로 발생했다. 3) 인건비 지출은 상반기 고지현 부장의 복직으로 활동가 7인으로 유지되면서 인건비 지출이 높았으나 하반 기 박은영 국장 육아휴직으로 6인 체제로 변경되었다. 상여금은 사무처 재정상황을 고려하여 5인에게 100% 지급되었고, 2017년 퇴직적립을 하지 못했다. 4) 회원 사업은 20주년 기념사업 및 각종 회원 프로그램으로 20,978,359원이 지출 되었고, 교육 사업으로 2016년 발행한 생태도감 미지급금을 지출했다. 4대강, 야생동물, 하천운동등은 온라인 모금을 통해 사업비를 마련해 안정적으로 대응활동을 펼쳤다. 5) 블루스카이 프로젝트가 당초 예산 7,800만원보다 적은 7,000만원으로 책정 되어 생태도시, 에너지기후변 화, 교육사업 지출결산이 예산보다 적다. 6) 기타지출은 회원들이 보내준 촛불문화제 후원금(50만원)과 기타 오입금 된 부분을 지출 했다. 7) 이월금은 총 46,812,174원으로 운영이월금 12,075,510원, 사업이월금 34,736,664원(블루스카이프로 젝트 사업비, 금강대응활동비 등)으로 구성되어 있다.