SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Guatemala, C.A.
ALMACENES GENERALES, S. A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN QUETZALES)
DESCRIPCION
PARCIAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Cobro por intereses Cobro por comisiones Cobro por servicios Pago por intereses Pago por comisiones Pago por servicios Pago por gastos administración Ganancia o pérdida por negociación de titulos -valores (neto) Ganancia o pérdida cambiaria (neto) Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto) Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo) --Ingreso por desinversión --Egreso por inversión Cartera de créditos: --Ingreso por amortizaciones --Egreso por desenbolsos Otras inversiones --Ingreso por desinversión --Egreso por colocación Obligaciones depositarias: --Ingreso por captaciones --Egreso por retiro de depósitos Créditos obtenidos: --Ingreso por créditos --Egreso por amortización de créditos Obligaciones financieras: --Ingreso por colocación --Egreso por redención o readquisición Venta de activos extraordinarios Impuesto sobre la renta pagado Otros ingresos y egresos (neto) Flujo neto de efectivo por actividades de operación
TOTAL
13,519.30 0.00 11,881,000.10 0.00 (35,736.11) 0.00 (10,813,388.83) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (163,213.01) (418,148.95) 464,032.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Inversiones permanentes --Ingreso por desinversión --Egreso por inversión Dividendos recibidos Ingreso por venta de inmuebles y muebles Egreso por compra de inmuebles y muebles Otros ingresos y egresos de inversión (neto) Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión
0.00 0.00 0.00 0.00 (235,259.14) 0.00 (235,259.14)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Dividendos pagados Otras obligaciones: --Ingreso por otras captaciones --Egreso por retiro de otras captaciones Capital contable (especificar) Otros ingresos y egresos de financiación (neto) Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación
(324,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (324,000.00)
Inremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período
(95,226.64) 735,082.90 639,856.26
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DESCRIPCION
PARCIAL
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período Inversiones (menor o igual a 3 meses de vencimiento) Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado títulos-valores Efectivo y Equivalentes al efectivo Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados
TOTAL
735,082.90
735,082.90 0.00 735,082.90
Guatemala, Enero de 2018
_____________________________________ Gerson Rogelio Huinil Lucas CONTADOR
_____________________________________ Lic. Fredy Estuardo Navichoque Oliveros AUDITOR
_____________________________________ Ing. Edgar René Chavarría Soria PRESIDENTE
_____________________________________ Lic. Luis Roberto Orellana Morales GERENTE