Issuu on Google+

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YURTİÇİ ENDEKSLER

31.12.2013

Aylık Değişim (%)

Yılbaşından Beri Değişim (%)

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ AYLIK GETİRİSİ

Yıllık Değişim (%) 15,00

Fon Bülteni

BİST 30

74.758

-9,33

-9,33

-23,39

BİST 100

61.858

-8,77

-8,77

-21,48

BİST SINAİ

58.144

-6,74

-6,74

-11,17

11,48

6,34

7,50

4,52

5,29

0,04

Ocak 2014

Genel Piyasa Görünümü

BİST BANKA

106.444

-12,70

-12,70

-34,51

TCMB USD

2,2696

6,34

6,53

28,71

TCMB EUR

3,0726

4,52

4,71

28,55

DÖVİZ SEPETİ

2,6711

5,29

5,48

28,62

-0,20

-7,50

-6,74 -9,33

-8,77 -12,70

-15,00

KYD BONO 365

1.209

KYD BONO TUM

1.099,67

ALTIN TL/ONS

2.832,46

31.12.2013

Aylık Değişim (%)

Hisse Senedi

SEÇİLMİŞ ÜLKE ENDEKSLERİ

-0,20

-0,20

2,90

0,04

0,04

-1,27

11,48

11,68

-3,98

Yılbaşından Beri Değişim (%)

Yıllık Değişim (%)

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ YILBAŞINDAN BERİ GETİRİSİ 15,00

Aralık ayını 67.802 puan seviyesinden kapatan BİST 100 endeksi Ocak ayında 68.598 - 61.858 bandında hareket etti ve ayı %8,77 değer kaybıyla 61.858 puan seviyesinden kapattı. Ocak ayında ABD Dow Jones, ABD S$P 500, Almanya DAX, İngiltere FTSE 100, Rusya RTX, Çin Shanghai ve Brezilya Bovespa endekslerinde sırasıyla %5,30, %3,56, %2,94, %3,54, %8,63, %3,92 ve %7,51 değer kaybı gerçekleşti.

S&P 500 (ABD)

1.783

-3,56

-3,56

18,99

DOW JONES INDUSTRIAL (ABD)

15.699

-5,30

-5,30

13,26

11,68

6,53 4,71

NASDAQ COMPOSITE (ABD)

4.104

-1,74

-1,74

30,61

FTSE 100 (İNGİLTERE)

6.510

-3,54

-3,54

3,72

DAX (ALMANYA)

9.324

-2,94

-2,94

19,89

CAC 40 (FRANSA)

4.166

-3,03

-3,03

11,60

EURONEXT 100 ID

787

-2,89

-2,89

12,57

2.033

-3,92

-3,92

-14,77

RUSSIAN RTS INDEX (RUSYA)

1.828

-8,63

-8,63

-20,85

BOVESPA (BREZİLYA)

47.639

-7,51

-7,51

-20,28

Aylık Değişim (%)

Yılbaşından Beri Değişim (%)

Yıllık Değişim (%)

5,48

0,04 -0,20

Tahvil - Bono

-6,74 -9,33

Aralık ayını %10,10 bileşik seviyelerinden kapatan gösterge bono faizi, Ocak ayında %9,72 - %11,24 bileşik arasında dalgalandı ve ayı %11,05 bileşik seviyesinden kapattı.

-8,77

-12,70

-15,00

SHANGHAI COMPOSITE (ÇİN)

Döviz Bankalararası piyasada Ocak ayına 2,1483 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, ay içinde 2,1456- 2,39 bandında dalgalanarak ayı 2,2566 seviyesinden kapattı. Euro/TL kuru ise aya 2,9568 seviyesinden başlarken ay içinde 2,9381- 3,2732 arasında hareket etti ve ayı 3,0469 seviyesinden kapattı. Ocak ayında TL 0,5 Dolar/TL ve 0,5 Euro/TL'den oluşan döviz sepeti aylık %3,91 değer kazandı.

ENFLASYON VERİLERİ

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ YILLIK GETİRİSİ 50,00

ÜFE

3,32

3,32

10,72

TÜFE

1,72

1,72

7,48

Aylık Değişim (%)

Yılbaşından Beri Değişim (%)

Yıllık Değişim (%)

28,71

28,55

28,62

25,00

2,90

EMTİA

Kapanış

-1,27

LONDRA FIXING - ALTIN

1.240,10

3,14

3,14

-25,32

LONDRA FIXING - GÜMÜŞ

19,12

-1,29

-1,29

-39,01

BRENT TİPİ PETROL (FUTURE USD)

106,34

-3,84

-3,84

-8,00

COTTON NO.2 FUTURE

85,83

1,41

1,41

3,47

-3,98

-11,17 -25,00

-23,39

-21,48 -34,51

Bu bülten

tarafından hazırlanmıştır.

-50,00

Kaynak: Rasyonet, Bloombeg KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği; BİST: Borsa İstanbul; İAB: İstanbul Altın Borsası

Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.


31 Ocak 2014

Fon Adı

Fon Kodu Risk Sıralaması

Yatırımcı Profili

Birim Fiyatı Fon Toplam Değeri Katılımcı Sayısı Doluluk Oranı En Az Alınabilir Pay Adedi Son 1 Aylık Getiri

PARA PİYASASI FONLARI

TAHVİL-BONO FONLARI

HİSSE SENEDİ FONLARI

EMTİA FONLARI

T.C. Ziraat Bankası B Ziraat Yat. Men. Değ. T.C. Ziraat Bankası B Ziraat Yat. Men. Değ. T.C. Ziraat Bankası A T.C. Ziraat Bankası A T.C. Ziraat Bankası A Ziraat Yat. Men. Değ. Ziraat Yat. Men. Değ. T.C. Ziraat Bankası A Tipi Kısa Vadeli TB B Tipi Kısa Vadeli TB Tipi Büy. Amaç. B Tipi Tahvil ve Bono Tipi Değişken Başak Tipi Değişken Değer Tipi BİST30 Endeksi A Tipi Değişken Fon B Tipi Değişken Fon Tipi Karma Fonu Fonu Tahvil - Bono Fonu Fonu Fonu Fonu Fonu Fonu

T.C. Ziraat Bankası B Tipi Altın Fonu

TZV

ZBK

TZT

ZBT

ZBD

TZK

TZF

ZBA

TZD

TZE

TCA

Düşük

Düşük

Düşük

Düşük

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Yüksek

Yüksek

Sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparken zaman zaman hisse senedine yatırım yaparak getirisini yükseltmeyi amaçlayan yatırımcılar için uygundur.

Portföyünde belli oranda hisse senedi ve repoya yer vermek isteyen, ayrıca kısa ve orta vadeli Tahvil Bono pozisyonu sayesinde faiz hareketlerinden de faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Nakit ihtiyacı nedeniyle birikimlerini kısa vadeli değerlendirmeyi tercih eden, ancak bir yandan da düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Yatırımlarını orta vadeli hazine bonosu, devlet tahvilinde değerlendirirken, faiz hareketlerinden de faydalanmayı isteyen yatırımcılar için uygundur.

Yatırımlarını hisse senetleri, enflasyona endeksli Borçlanma BİST Endeksi BİST Endeksi Senetleri, kıymetli kapsamındaki hisse kapsamındaki hisse BİST-30 endeks madenler, Gelir senetlerinin senetlerinin getirisine paralel Ortaklığı Senetleri ve getirisinden aşırı risk getirisinden aşırı risk gelir elde etmeyi Sermaye Piyasası almadan almadan hedefleyen, yüksek Kurulunun izin faydalanmayı faydalanmayı risk almak isteyen verdiği diğer faizsiz hedefleyen hedefleyen yatırımcılar için yatırım araçlarına yatırımcılar için yatırımcılar için uygundur. yapmak isteyen uygundur. uygundur. yatırımcılar için uygundur.

Altın ve altına dayalı finansal araçlara yatırım yaparak ortauzun vadede altın fiyatlarındaki değişime paralel getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

86,355154

134,327305

0,014206

143,536103

39,896792

0,058076

0,010724

0,013016

0,075037

0,016652

0,013935

1.152.472.367

97.167.939

11.340.607

6.722.800

3.832.606

800.847

811.581

932.327

723.730

8.466.894

48.912.364

108.728

6.651

1.411

341

393

404

266

168

843

731

3.874

26,69

14,47

6,65

0,72

0,89

1,38

15,13

7,16

3,86

10,17

7,02

0,5

1

500

1

1

200

500

500

1.000

500

500

0,47%

0,54%

-0,15%

-0,11%

-0,44%

-3,14%

-3,57%

-4,28%

-4,31%

-7,97%

9,97%

Son 3 Aylık Getiri

1,25%

1,46%

-2,99%

-2,88%

-2,70%

-8,44%

-7,02%

-10,64%

-11,04%

-18,92%

5,76%

Son 6 Aylık Getiri

2,68%

3,09%

0,20%

0,80%

0,54%

-5,85%

-4,61%

-8,04%

-8,49%

-14,72%

8,69%

2013 Yılı Getirisi

5,18%

5,47%

-3,08%

-2,71%

-2,56%

-8,30%

-7,20%

-10,06%

-12,02%

-21,38%

-6,94%

Son 1 Yıllık Getiri

4,78%

5,06%

-3,83%

-3,46%

-2,97%

-9,18%

-8,95%

-10,76%

-12,22%

-21,19%

-6,31%

7 Gün / 24 Saat

7 Gün / 24 Saat

İleri Valörlü İşlem (1)

İleri Valörlü İşlem (1)

İleri Valörlü İşlem (1)

İleri Valörlü İşlem (2)

İleri Valörlü İşlem (2)

İleri Valörlü İşlem (2)

İleri Valörlü İşlem (2)

İleri Valörlü İşlem (2)

İleri Valörlü İşlem (1)

0,000080

0,000075

İşlem Saatleri Yönetim Ücreti (Günlük)

0,000058

0,000050

Karşılaştırma Ölçütü

%59 KYD DİBS 91 + %40 KYD O/N REPO BRÜT + %1 KYD ÖST SABİT

%59 KYD DİBS 91 + %40 KYD O/N REPO BRÜT + %1 KYD ÖST SABİT

Fon Stratejisi

DİBS/ÖST %60-90 T.REPO+ BPP %10-40

DİBS+ÖST %60-90 T.REPO+BPP %10-40

ÖST

%70 KYD DİBS 365 + %80 KYD DİBS 365 + %28 KYD O/N REPO %18 KYD O/N REPO BRÜT + %1 KYD ÖST S BRÜT + %1 KYD ÖST + %1 KYD ÖST D S. + %1 KYD ÖST D. DİBS/ÖST %70-100 T.REPO + BPP %0-30 VDMK %0-30

ÖST

DİBS %70-100 T.REPO %0-30 BPP %0-20 ÖST %0-30

ÖST

0,000075

0,000100

0,000100

0,000100

0,000100

0,000060

0,000060

%55 KYD DİBS 182 + %44 KYD O/N REPO BRÜT + %1 BİST 100

%40 BİST100 + %35 KYD DİBS 182 + %25 KYD O/N REPO BRÜT

%40 BİST SINAİ ENDEKSİ + %60 KYD TÜM DİBS

%55 BİST100 + %25 KYD DİBS 182 + %20 KYD O/N REPO BRÜT

%55 BİST 100 + %15 KYD DİBS 182 + %30 KYD O/N REPO BRÜT

%99 BİST30 + %1 KYD O/N REPO BRÜT

%99 KYD ALTIN + %1 KYD O/N REPO BRÜT

HİSSE %0-10 DİBS %50-80 T.REPO %20-50 BPP %0-20 ÖST %0-30

HİSSE %25-55 DİBS %20-50 T.REPO %0-30

HİSSE %25-55 GES %45-75

HİSSE %40-70 DİBS %10-40 T.REPO %5-35

HİSSE %40-70 DİBS %10-40 T.REPO %20-50 BPP %0-20

HİSSE %80-100 T.REPO %0-20

ALTIN %80-100 T.REPO+BPP %0-20

Hisse

Hisse

ÖST

Repo

DİBS

Fon Varlık Dağılımı

Repo

VİOP Tem.

Repo

DİBS Hisse

Repo

VİOP Tem.

VİOP Tem.

VİOP Tem.

Repo

DİBS

Hisse

Hisse

ÖST

Repo

Altın

Repo Repo

Repo Repo

DİBS

DİBS

DİBS

KS

DİBS

DİBS

Hisse

İleri Valörlü İşlem (1): Saat 14:00 öncesi iletilen alım/satım talimatları gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü; 14:00 sonrası iletilen alım/satım talimatları ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir. İleri Valörlü İşlem (2): Saat 14:00 öncesi iletilen alım talimatları gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü; 14:00 öncesi iletilen satım talimatları ise gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir. Saat 14:00 sonrası iletilen alım talimatları ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü; Saat 14:00 sonrası iletilen satım talimatları ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş günü gerçekleştirilir. ÖST: Özel Sektör Tahvili, KS: Kira Sertifikası, DİBS; Devlet İç Borçlanma Senedi, BPP: Borsa Para Piyasası, VİOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.


Fon Bulten Ocak 2014