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ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

FACTURACIÓN Ventas Servicios Total Intereses demora

$ $ $ $

190,000.00 34,567.00 224,567.00 450.00

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

260,654.00 41,090.00 301,744.00 457.00

Total facturación

$

225,017.00 $

248,346.00 $

276,426.00 $

302,201.00

GASTO Costo Ventas Alquileres Sueldos Impuestos Seguros Beneficios Varios

$ $ $ $ $ $ $

100,987.00 23,000.00 34,567.00 2,312.00 789.00 42,000.00 300.00

123,856.00 23,000.00 34,567.00 2,312.00 789.00 46,997.40 300.00

$ $ $ $ $ $ $

130,563.00 23,000.00 34,567.00 2,312.00 789.00 52,130.80 300.00

Total Gastos

$

179,935.00 $

203,955.00 $

231,821.40 $

243,661.80

Beneficio Neto Cash-Flow Disponible Costo Ventas/Ventas

$ $ $

45,082.00 $ 23,471.00 $ 68,553.00 $

44,391.00 $ 67,862.00 $ 23,471.00 $ $

44,604.60 $ 112,466.60 $ 67,862.00 $ 48.7218651

58,539.20 171,005.80 112,466.60

80,967.00 23,000.00 34,567.00 2,312.00 789.00 38,000.00 300.00

$ $ $ $ $ $ $

210,000.00 37,890.00 247,890.00 456.00

$ $ $ $ $ $ $

234,987.00 40,987.00 275,974.00 452.00


TOTALES $ 895,641.00 $ 154,534.00 $ 1,050,175.00 $ 1,815.00 $ 1,051,990.00

$ $ $ $ $ $ $

436,373.00 92,000.00 138,268.00 9,248.00 3,156.00 179,128.20 1,200.00

$

859,373.20

$

192,616.80

3.4. DEBER EXCEL  

TERCER CAPITULO

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