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BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ANÁLISIS VERTICAL sep-11

Constructora Chaw S.A. BALANCE GENERAL

ACTIVOS Activos Corrientes Efectivo en Caja y Bancos Inversiones Cuentas x Cobrar Inventarios Otros Activos Corrientes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Activos No Corrientes Activo Fijo Neto Otros Activos No Corrientes TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

2008

2009

2010

USD$

USD$

USD$

ago-11 USD$

2,750 443,040

527 786,127

17,841 1,595,810

168,887 1,966,975

106,427 552,218

91,023 877,678

58,833 1,672,484

381,288 3,270 384,558

172,254 120 172,374

936,776

2008

2009

2010

% Participación

% Participación

% Participación

ago-11 % Participación

85,768 2,221,629

0.29% 0.00% 47.29% 0.00% 11.36% 58.95%

0.05% 0.00% 74.87% 0.00% 8.67% 83.58%

0.89% 0.00% 79.54% 0.00% 2.93% 83.37%

6.34% 0.00% 73.80% 0.00% 3.22% 83.35%

333,591 100 333,691

443,547 87 443,633

40.70% 0.35% 41.05%

16.40% 0.01% 16.42%

16.63% 0.00% 16.63%

16.64% 0.00% 16.65%

1,050,052

2,006,175

2,665,263

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

376,507 376,507

78,126 212,031 212,031

490,822 952,672 952,672

0.00% 50.30%

8.80% 23.89%

5.98% 65.22%

23.11% 44.85%

117,004

597,431

92,676 1,010,138 1,002,964 7,175 446,052

597,901

493,512

887,588

1,548,867

2,041,395

15.63% 0.00% 65.93%

67.31% 0.00% 100.00%

28.80% 0.00% 100.00%

28.15% 0.00% 96.11%

82,560 82,560

0.00% 34.07% 34.07%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 3.89% 3.89%

PASIVOS Pasivos Corrientes Deuda Bancaria a corto plazo Documentos y cuentas por pagar No relacionados/locales Préstamos accionistas / del exterior Otros Pasivos Corrientes Porción Corriente Deuda largo plazo TOTAL PASIVOS CORRIENTES Pasivos No Corrientes Obligaciones Financieras (largo plazo) Otros Pasivos No Corrientes TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

254,994 254,994

-

-

748,506

887,588

1,548,867

2,123,955

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1,000 56,130 131,140 188,270

100,000 59,446 3,018 162,464

100,000 63,660 293,648 457,308

100,000 153 276,762 164,392 541,308

0.53% 0.00% 29.81% 69.66% 100.00%

61.55% 0.00% 36.59% 1.86% 100.00%

21.87% 0.00% 13.92% 64.21% 100.00%

18.47% 0.03% 51.13% 30.37% 100.00%

936,776

1,050,052

2,006,175

2,665,263

PATRIMONIO Capital Social Reservas Legal y Facultativa Resultados Acumulados Utilidad (Pérdida) del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO


BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ANÁLISIS VERTICAL sep-11

Constructora Chaw S.A. ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Netas Costo de Ventas

Utilidad Bruta Gastos Administrativos Gastos de Ventas

Utilidad Operacional Gastos Financieros Otros Ingresos (Egresos) Netos

Utilidad Antes Imptos y Trab. Participación Empleados Impuesto a la Renta

Utilidad Neta

2008

2009

2010

USD$ 2,988,406 -2,228,524

USD$ 2,207,440 -1,561,399

USD$ 5,752,873 -4,817,685

ago-11 USD$ 6,212,680 -5,625,210

759,881

646,040

935,188

587,470

25.43%

29.27%

16.26%

9.46%

-561,539 -35,924

-634,318 -

-575,809 -584

-329,314 -47,328

-18.79% -1.20%

-28.74% 0.00%

-10.01% -0.01%

-5.30% -0.76%

162,418

11,723

358,795

210,827

5.43%

0.53%

6.24%

3.39%

-8,087

-8,172

-13,327

-7,755 -38,680

-0.27% 0.00%

-0.37% 0.00%

-0.23% 0.00%

-0.12% -0.62%

154,332

3,550

345,468

164,392

5.16%

0.16%

6.01%

2.65%

-23,150 -35,719

-533 -1,483

-51,820 -73,412

-0.77% -1.20%

-0.02% -0.07%

-0.90% -1.28%

95,463

1,535

220,236

3.19%

0.07%

3.83%

-

-

2008

2009

2010

% Participación % Participación % Participación 100.00% 100.00% 100.00% -74.57% -70.73% -83.74%

ago-11 % Participación 100.00% -90.54%


BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ANÁLISIS HORIZONTAL sep-11

Constructora Chaw S.A. BALANCE GENERAL

ACTIVOS Activos Corrientes Efectivo en Caja y Bancos Inversiones Cuentas x Cobrar Inventarios Otros Activos Corrientes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Activos No Corrientes Activo Fijo Neto Otros Activos No Corrientes TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

2008

2009

2010

ago-11

USD$

USD$

USD$

USD$

2,750 0 443,040 0 106,427 552,218 0 381,288 3,270 384,558

527 0 786,127 0 91,023 877,678 0 172,254 120 172,374

17,841 0 1,595,810 0 58,833 1,672,484 0 333,591 100 333,691

168,887 0 1,966,975 0 85,768 2,221,629 0 443,547 87 443,633

936,776

1,050,052

2,006,175

Pasivos Corrientes Deuda Bancaria a corto plazo Documentos y cuentas por pagar Otros Pasivos Corrientes Porción Corriente Deuda largo plazo TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0 376,507 117,004 0 493,512

78,126 212,031 597,431 0 887,588

Pasivos No Corrientes Obligaciones Financieras (largo plazo) Otros Pasivos No Corrientes TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0 254,994 254,994

TOTAL ACTIVOS

Variación Variación nominal porcentual 20092009-2008 2008 -2,223

Variación nominal 20102009

Variación porcentual 20102009

343,087 0 -15,404 325,460

-80.83% 0.00% 77.44% 0.00% -14.47% 58.94%

17,314 0 809,683 0 -32,190 794,807

3283.24% 0.00% 103.00% 0.00% -35.36% 90.56%

-209,034 -3,150 -212,184

-54.82% -96.33% -55.18%

161,337 -20 161,317

93.66% -16.67% 93.59%

2,665,263

113,276

12.09%

956,123

91.05%

92,676 1,010,138 446,052 0 1,548,867

490,822 952,672 597,901 0 2,041,395

-164,477 480,427 0 394,076

0.00% -43.68% 410.61% 0.00% 79.85%

14,550 798,108 -151,379 0 661,279

18.62% 376.41% -25.34% 0.00% 74.50%

0 0 0

0 0 0

0 82,560 82,560

0 -254,994 -254,994

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

748,506

887,588

1,548,867

2,123,955

139,082

18.58%

661,279

74.50%

1,000 0 56,130 131,140 188,270

100,000 0 59,446 3,018 162,464

100,000 0 63,660 293,648 457,308

100,000 153 276,762 164,392 541,308

99,000 0 3,316 -128,122 -25,806

9900.00% 0.00% 5.91% -97.70% -13.71%

0 0 4,214 290,630 294,844

0.00% 0.00% 7.09% 9631.20% 181.48%

936,776

1,050,052

2,006,175

2,665,263

113,276

12.09%

956,123

91.05%

PASIVOS

TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social Reservas Legal y Facultativa Resultados Acumulados Utilidad (Pérdida) del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO

Total Pasivos y Patrimonio


BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ANÁLISIS HORIZONTAL sep-11

Constructora Chaw S.A. ESTADO DE RESULTADOS 2008

2009

2010

ago-11

USD$

USD$

USD$

USD$

Variación Variación nominal porcentual 20092009-2008 2008

Variación nominal 20102009

Variación porcentual 20102009

Ventas Netas Costo de Ventas

2,988,406 -2,228,524

2,207,440 -1,561,399

5,752,873 -4,817,685

6,212,680 -5,625,210

-780,966 667,125

-26.13% -29.94%

3,545,434 -3,256,286

160.61% 208.55%

Utilidad Bruta

759,881

646,040

935,188

587,470

-113,841

-14.98%

289,148

44.76%

-561,539 -35,924

-634,318 0

-575,809 -584.24

-329,314 -47,328.49

-72,778 35,924

12.96% 0.00%

58,508 -584

-9.22% 0.00%

162,418

11,723

358,795

210,827

-150,696

-92.78%

347,072

2960.71%

-8,087 0

-8,172 0

-13,327 0

-7,755 -38,680

-86 0

1.06% 0.00%

-5,154 0

63.07% 0.00%

154,332

3,550

345,468

164,392

-150,781

-97.70%

341,918

9631.22%

-23,150 -35,719

-533 -1,483

-51,820 -73,412

22,617 34,236

-97.70% -95.85%

-51,288 -71,929

9631.31% 4850.90%

95,463

1,535

220,236

-93,928

-98.39%

218,701

14249.58%

Gastos Administrativos Gastos de Ventas

Utilidad Operacional Gastos Financieros Otros Ingresos (Egresos) Netos

Utilidad Antes Imptos y Trab. Participación Empleados Impuesto a la Renta

Utilidad Neta

-

-


Constructora Chaw S.A. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS FECHA:

2008

2009

2010

sep-11 ago-11

Razones de Liquidez Caja Act.Corr.-Pas.C.P.

2,750 58,706

527 (9,910)

17,841 123,617

168,887 180,235

Liquidez 552,217.78 493,511.89 1.12

877,677.65 887,587.67 0.99

54.1 60.3 (6)

130.0 133.8 (4)

101.2 92.4 9

76.0 59.9 16

3.19

2.10

2.87

2.33

748,506.16 188,269.76 3.98

887,587.67 162,464.00 5.46

1,548,866.95 457,307.98 3.39

2,123,954.59 541,308.10 3.92

Pasivos Totales Activos Totales Pasivos/Activos (eje der.)

748,506.16 936,775.92 79.90%

887,587.67 1,050,051.67 84.53%

1,548,866.95 2,006,174.93 77.20%

2,123,954.59 2,665,262.69 79.69%

Pasivo Circulante Pasivo a Largo Plazo Rel. Pas. Circ. a Pas. L.P.

493,512 254,994 1.94

887,588 0

1,548,867 0

2,041,395 82,560 24.73

2,988,406 2,228,524 25.43%

2,207,440 1,561,399 29.27%

5,752,873 4,817,685 16.26%

6,212,680 5,625,210 9.46%

95,463 2,988,406 3.19%

1,535 2,207,440 0.07%

220,236 5,752,873 3.83%

10.19% 50.71%

0.15% 0.94%

10.98% 48.16%

Activo Circulante Pasivo Circulante Razón corriente de liquidez

1,672,484.16 1,548,866.95 1.08

2,221,629.35 2,041,394.59 1.09

Rotación de: Rotación de CxC (días) Rotación de CxP (días) Ciclo de efectivo (días)

Razones de Actividad Ingresos / activos

Endeudamiento Pasivos con Costo Patrimonio Razón Deuda Capital

Rentabilidad Ventas Netas Costo de Venta Margen de Utilidad Bruto Utilidad después de impuestos Ventas Netas Margen de Utilidad Neto (ROS) ROA ROE

6,212,680


Flujo de Caja Escenario Ingresos próximos 360 días Margen bruto de ventas

Pesimista 8,655,135 16.26%

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Saldo Inicial

168,886.81

447,062.20

868,257.38

894,562.56

INGRESOS

2,949,051

1,048,189

2,090,850

1,090,378

COSTOS

IV Trimestre 856,730.80 738,333

(2,469,653)

(877,795)

(1,750,961)

(913,126)

-83.74%

-83.74%

-83.74%

-83.74%

-83.74%

EGRESOS

(201,222)

(249,198)

(313,583)

(215,083)

(716,833)

GASTOS OPERACIONALES

(189,774)

(227,124)

(291,510)

(193,010)

(194,760)

(11,448)

(22,073)

(22,073)

(22,073)

(522,073)

CAPITAL REVNI

-

-

-

-

500,000

INTERESES REVNI

-

10,625

10,625

10,625

10,625

11,448

11,448

11,448

11,448

11,448

EGRESOS FINANCIEROS

Gastos Financieros de otros pasivos

EMISIÓN DE REVNI

FLUJO OPERATIVO FLUJO FINAL

(618,310)

500,000 278,175

421,195

26,305

447,062

868,257

894,563

(37,832)

856,731

(596,810)

259,921


Flujo de Caja Escenario Ingresos próximos 360 días Margen bruto de ventas

Moderado 8,655,135 18.33%

I Trimestre

Saldo Inicial

168,887

508,112

II Trimestre 951,006

III Trimestre 1,020,595

IV Trimestre 1,005,336

INGRESOS

                  2,949,051

COSTOS

                (2,408,603)                 (856,096)              (1,707,677)                 (890,553)                   (603,025)

EGRESOS

                    (201,222)                 (249,198)                 (313,583)                 (215,083)                   (716,833)

GASTOS OPERACIONALES

                    (189,774)                 (227,124)                 (291,510)                 (193,010)                   (194,760)

‐81.67%

EGRESOS FINANCIEROS

              1,048,189

‐81.67%

              2,090,850

‐81.67%

              1,090,378

‐81.67%

                   738,333

‐81.67%

                      (11,448)                    (22,073)                    (22,073)                    (22,073)                   (522,073)

CAPITAL REVNI

                              ‐

                           ‐

                           ‐

                           ‐

                   500,000

INTERESES REVNI

                              ‐

                    10,625

                    10,625

                    10,625

                     10,625  

Gastos Financieros de otros pasivos

                       11,448

                    11,448

                    11,448

                    11,448

                     11,448  

                   (15,259)                   (581,526)

EMISIÓN DE REVNI

FLUJO OPERATIVO  FLUJO FINAL

                  500,000                      339,225

                  442,894

                    69,589

508,112

951,006

1,020,595

1,005,336

423,810


Flujo de Caja Escenario Ingresos próximos 360 días Margen bruto de ventas

Optimista 8,655,135 23.65%

I Trimestre

Saldo Inicial

INGRESOS COSTOS

168,887 2,949,051

665,116 1,048,189

II Trimestre 1,163,815 2,090,850

III Trimestre 1,344,718 1,090,378

IV Trimestre 1,387,510 738,333

(2,251,599)

(800,292)

(1,596,363)

(832,503)

-76.35%

-76.35%

-76.35%

-76.35%

-76.35%

EGRESOS

(201,222)

(249,198)

(313,583)

(215,083)

(716,833)

GASTOS OPERACIONALES

(189,774)

(227,124)

(291,510)

(193,010)

(194,760)

(11,448)

(22,073)

(22,073)

(22,073)

(522,073)

CAPITAL REVNI

-

-

-

-

500,000

INTERESES REVNI

-

10,625

10,625

10,625

10,625

11,448

11,448

11,448

11,448

11,448

EGRESOS FINANCIEROS

Gastos Financieros de otros pasivos

EMISIÓN DE REVNI

FLUJO OPERATIVO FLUJO FINAL

(563,717)

500,000 496,229

498,699

180,903

42,791

665,116

1,163,815

1,344,718

1,387,510

(542,217)

845,292


Prospecto Revni Chaw