Page 1

Actividad 1 La empresa NORTE, S.A., domiciliada en la calle Alondra, 58, 28015 Madrid, CIF: A28/853612, extiende con fecha 5 de octubre del año en curso un recibo con el nº 61 a nombre de Comercial Ruiz, S.A., por 2.222,22 euros, en concepto de cancelación de deuda por cobro de la factura nº 456. Cumplimenta el correspondiente recibo y su matriz.

Núm. 61

Empresa NORTE, S. A.

Recibido de Comercial Ruiz , S. A.

Recibí de Comercial Ruiz, S. A.

Euros 2222,22€ por cancelación de deuda por cobro de la factura número 456 5 de octubre de 20

Euros 2222,22€

Núm. 61

La cantidad de euros de 2222 con 22 euros por cancelación de la deuda de la factura númro 456 5 de octubre de 20

Son 2222,22€ euros


1. El día 5 de noviembre del presente año, DECOCASA, S.A., CIF A28/740540, domicilio fiscal c/ Moreno Nieto, 8, 28005 Madrid, solicita a su proveedor mediante teléfono los siguientes artículos: • 550 artículos A, modelo Oasis, código O/44, a 884 euros cada una. IVA 18%. Descuento comercial: 5%. Rappel 2%. • 305 artículos B, modelo Ejecutivo, código E/01, a 899 euros cada una. IVA 4%. Rappel 3%. Datos del cliente: Código cliente 0002554. Banco del cliente: Banco Z. C/ Las Pelas, 24, 28019 Madrid. Cuenta 1423-2234-52-0000036628. Datos del proveedor: BLADIS, SL, calle Río Miño, 123. 28025 Madrid. CIF: A28/853.612. Transporte: a portes pagados a través de Transportes El Rápido, S.L., entregando la mercancía en la dirección del cliente. Forma de pago: cheque bancario. Rellena el cheque al portador del Banco Z, que el cliente emite el 05/12 para pagar la factura.

Entidad Bancaria Entidad 1423

CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C. Oficina D.C. Núm. Cuenta 2234

Euros

52

823728,78

36628

Páguese, por este cheque a DECOCASA, S. A. Euros ochocientosveintitresmil setecientosveintiocho con setentayocho________ Cinco noviembre

de 20

13

(fecha en letra)

Fdo.:

Serie

Nº A28/740540

Webaguille____________


2. Redacta un cheque al portador que entregarías a Plantas Tudor SL por adquirirle 10 plantas a 120 euros/unidad, con un descuento comercial del 5%.

CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C. Entidad Oficina D.C. Núm. Cuenta

Entidad Bancaria

5467

7687

Euros

Páguese, por este cheque a Euros

32

12365

1140

Plantas Tudor, S. L.

1140________________________________________________________________ _ 22 de Febrero de 20 14 (fecha en letra)

Fdo.: Serie

Nº A45


4. La empresa mayorista CENTRO, S.A. con CIF A 28433443, situada en la calle Romero 90, de Madrid CP 28009, Tfno 91 271 18 02 realizó el día 3 de enero, un pedido de mercancías a la empresa INDUSTRIAS NORTE, S.A. (CIF B9808080), sita en la calle Pereda 90, 28050 Madrid, Tfno 91 234 45 56. El pedido fue el siguiente: • 300 unidades del producto D a 7 euros/unidad. Ref 31-D • 500 unidades del producto B a 4 euros/unidad. Ref 25-B • 900 unidades del producto C a 5 euros/unidad. Ref 37-C El IVA que le corresponde a las mercaderías es del 18 %. Descuento del 10%. Lugar de entrega en el domicilio del comprador, Plazo de entrega inmediato, forma de pago al contado, forma de envío vehículo propio. Confecciona el recibo nº 327 con fecha 13 de enero por el importe total de la factura.

Núm.

143

Recibido de Centro, S. A. ___________________ ___________________ Euros 9909,9 por __Adquisión de mercancías: 300 uds. De producto A, 500 uds. De producto B y 900 uds de producto C. 23 de Febrero de 20 14

Euros

9909,9


a CENTRO, S.A. con CIF A 28433443, situada en la calle CP 28009, Tfno 91 271 18 02 realizó el día 3 de enero, un a la empresa INDUSTRIAS NORTE, S.A. (CIF B9808080), sita 8050 Madrid, Tfno 91 234 45 56.

ducto D a 7 euros/unidad. Ref 31-D ducto B a 4 euros/unidad. Ref 25-B ducto C a 5 euros/unidad. Ref 37-C nde a las mercaderías es del 18 %.

domicilio del comprador, Plazo de entrega inmediato, forma de de envío vehículo propio. nº 327 con fecha 13 de enero por el importe total de la factura.

CENTRO, S. A. CIF A 28433443 Recibí de

Núm. 143

Centro, S. A.

La cantidad de euros nuevemil novecientos nueve con nueve por __Adquisión de mercancías: 300 uds. De producto A, 500 uds. de producto B y 900 uds de producto C. 23 de Febrero de 20 14

Son

9909,9

euros


5. La empresa MALVAZUL, SA, Pasaje Roldán 3, 02006 de Albacete, CIF A28003005, dedicada a la venta de artículos de regalo, necesita reponer algunas figuras de cerámica que se le han agotado. El día 16 de enero, José Pérez, propietario de Malvazul realiza un pedido a Antonio Hernández, dueño de Cerámicas la Toledana SL, C/ Torrijos 45, 45004-Toledo, NIF 27032033R por medio del agente comercial Sr. López. El pedido fue el siguiente: • 12 unidades de Jarrón dorado ref R32 a 21 euros la unidad • 12 unidades de Violetero ref R43 a 5,80 euros la unidad • 10 unidades de Jarra cerámica negra T06 a 9,20 euros la unidad. El plazo de entrega es inmediato y la forma de envío a través de la agencia García. Condiciones de pago: cheque bancario. Confecciona: a) el pedido número 118. b)el albarán de entrega nº 31 con fecha 20 de enero. c) la factura nº 25, IVA 18%, descuento 10% sobre el valor de la mercancía sin incluir los gastos, gastos de transporte 20 euros, con fecha 25 de enero. d)el cheque serie 9 nº 1375 con fecha 25 de enero de su cuenta 2222 3333 44 0000000005 del Banco de Alcantarilla para pagar el importe total de la factura. e) El recibo nº 25 con fecha 27 de enero. a)

Malvazul, S. A. ¡Tu tienda de regalos! Pasaje Roldán nº 3 Albacete, 02006 987654321 A-28003005

NOTA DE PEDIDO NÚMERO DE NOTA:

118 FECHA:

16 de enero de 2014

DESTINATARIO DEL PEDIDO Nombre de la empresa vendedora: Cerámicas la Toledana, S. L. Domicilio completo: C/Torrijos 45, 45004, Toledo

CONDICIONES DE LA COMPRA Forma de envío: Inmediato, Agencia García Forma de pago: Cheque bancario Otras condiciones: Aquí otras condiciones Nº unidades Nombre del artículo

Precio unidad

12 12 10

21 € 5,80 € 9,20 €

Jarrón dorado Violetero Jarra cerámica negra

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega: A domicilio

EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE …Malvaluz S. A.…………

Fdo.: ……

Guillermo……………………………..

Importe total (IVA NO INCLUIDO) 252,00 € 69,60 € 92,00 €


EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE …Malvaluz S. A.…………

Fdo.: ……

Guillermo……………………………..

Inscrita en el Registro Mercantil de __________________, hoja xxxx, Inscripción nº ___ NIF_____________

b)

Cerámicas la Toledana, S. L. ¡Ole, ole y ole! C/Torrijos, 45 Toledo, 45004 978777888 A-564543432

ALBARÁN NÚMERO DE ALBARÁN: FECHA:

31 20/01/2014

CORRESPONDIENTE A SU PEDIDO NÚMERO: 118

ENTREGADO A Nombre de la empresa: Malvazul, S. A. Domicilio completo: Pasaje Roldán, nº3, Albacete, 02006 Forma de envío: Agencia García Portes: Ninguno Forma de pago: Cheque bancario Lugar de entrega: A domicilio Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total (IVA NO INCLUIDO) 12 Jarrón dorado 21 € 252,00 € 12 Violetero 5,80 € 69,60 € 10 Jarra cerámica negra 9,20 € 92,00 €

REVISADO Y CONFORME, EL JEFE DE ALMACÉN,

Fdo.: ……

Jose Pérez…………..

Fecha de recepción de las mercancias: ……20/01/2014…...……………. INCIDENCIAS: Ninguna


Inscrita en el Registro Mercantil de __________________, hoja xxxx, Inscripción nº ___ NIF_____________

c)

Cerámicas la Toledana, S. L. ¡Ole, ole y ole! C/Torrijos, 45 Toledo, 45004 978777888 A-564543432

FACTURA Factura número: 25 118 Correspondiente al pedido Nº: Fecha: 20/01/2014 Cliente Jose Pérez Nombre: Malvazul, S. A. Empresa: Dirección: Pasaje Roldán, nº 3 Localidad: Albacete Provincia: Albacete 2006 C.P.: 987654321 Telf.: N.I.F./C.I.F. A-28003005 CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDADTIPO IVA 12 Jarrón dorado 21 € 0,21 € 12 Violetero 5,80 € 0,21 € 10 Jarra cerámica negra 9,20 € 0,21 € Descuento 10% Transporte 20 € 0,10 €

IMPORTE 274,43 75,80 100,20 22,00


TIPO IVA 21% BASE 372,24 IMPONIBLE CUOTA IVA 78,17

10%

4%

20 2 IMPORTE TOTAL FACTURA

392,24 80,17 472,41 €

d) CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C. Entidad Oficina

Entidad Bancaria

2222

3333

Euros

472,41

Páguese, por este cheque a Cerámicas la Toledana, S. L. Euros Cuatrocientos setenta y dos con cuarenta y uno

_________________________________________________________________________ __________ Veinticinco de enero______ de 20_14_ (fecha en letra)

Fdo.: Jose Pérez

Serie 9

1375


IGO CUENTA CLIENTE C.C.C. D.C. Núm. Cuenta

Euros

44

472,41

5

ana, S. L. a y uno ________________________________

de 20_14_

ha en letra)


e) Núm. 25 Recibido de Malvazul,S.A. ____________________ Euros _Cuatrocientos setenra y dos con cuarenta y uno ___________________ por la compra de_12 jarrones dorados, 12 violeteros y 10 jarrones negros___ _27 de_enero_de 2014

___Cerámicas la Toledana, S. L.__ _________________________________ Recibí de

25

Malvazul, S. A.

La cantidad de euros _Cuatrocientos setenra y dos con cuarenta y uno __________________________________________________________ por __ la compra de_12 jarrones dorados, 12 violeteros y 10 jarrones negros__ ___27__________de___enero___de 20

Son ____472,71_____ euros Euros _____________

Número

Actividad 1 y 2 tema 9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you