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º 1. El día 5 de noviembre del presente año, DECOCASA, S.A., CIF A28/740540, domicilio fiscal c/ Moreno Nieto, 8, 28005 Madrid, solicita a su proveedor mediante teléfono los siguientes artículos: • 550 artículos A, modelo Oasis, código O/44, a 884 euros cada una. IVA 21%. Descuento comercial: 5%. Rappel 2%. • 305 artículos B, modelo Ejecutivo, código E/01, a 899 euros cada una. IVA 4%. Rappel 3%. Datos del cliente: Código cliente 0002554. Banco del cliente: Banco Z. C/ Las Pelas, 24, 28019 Madrid. Cuenta 1423-2234-52-0000036628. Datos del proveedor: BLADIS, SL, calle Río Miño, 123. 28025 Madrid. CIF: A28/853.612. Transporte: a portes pagados a través de Transportes El Rápido, S.L., entregando la mercancía en la dirección del cliente. Forma de pago: cheque bancario. Rellena el cheque al portador del Banco Z, que el cliente emite el 05/12 para pagar la factura.

Entidad Bancaria Banco del cliente: Banco Z. C/ Las Pelas, 24, 28019 Madrid.

CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C. Entidad

Oficina

D.C.

Núm. Cuenta

1423

2234

52

0000036628

Euros 835.494,82 € Páguese, por este cheque a BLADIS, S.L CIF:A28/853.612 Ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro con ochenta y dos Euros Palencia 5 de Diciembre de 2012

Fdo.: María Pérez García

Serie125 Nº 9


BLADIS, SL calle Río Miño, 123 28025 Madrid CIF A28/853.612

FACTURA 1 45 05/11/2013

Factura número: Correspondiente al pedido Nº: Fecha: Cliente Nombre: Andrés Antón Ramos Empresa: DECOCASA, S.A Dirección: c/ Moreno Nieto, 8 Localidad: Madrid Provincia: Madrid C.P.: 28005 Telf.: N.I.F./C.I.F. A28/740540, CANTIDAD 550

PRECIO UNIDAD

DESCRIPCIÓN O/44

884

TIPO IVA 21%

Importe Bruto Descuento 5% Descuento 2% Importe Neto Base Imponible 305

E/01

899

461.890,00 4%

274.195,00 -8.225,85

Importe Neto

265.969,15

Base Imponible

21%

10%

274.195,00

Importa Bruto Rappels 3%

TIPO IVA BASE IMPONIBLE CUOTA IVA

IMPORTE 486.200,00 0,00 486.200,00 -24.310,00 -9.724,00 461.890,00

265.969,15

4%

461.890,00

265.969,15

96996,9

10638,766

727.859,15 107.635,67 IMPORTE TOTAL FACTURA

2. Redacta un cheque al portador que entregarías a Plantas Tudor SL por adquirirle 10 plantas a 120 euros/unidad, con un descuento comercial del 5%.

835.494,82 €


Entidad Bancaria: Banco del cliente: Banco Z. C/ Las Pelas, 24 28019 Madrid.

Entidad 1528

CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C. Oficina D.C. Núm. Cuenta 2586

96

0000058626

Euros __1.140€__

Páguese, por este cheque a ______Plantas Tudor S.L,__ Euros _Mil cien cuarenta €__ Palencia 12 de Enero de 2012

Fdo.: Juan Pérez González

Serie 136

Nº 5

3. La empresa DIRSA, con domicilio en C/Princesa, 1 (Madrid), emite una letra de cambio el 10 de noviembre de 2010 por importe de 600 euros a cargo de Nirval, S.L., con domicilio en C/ Mayor, 3 (Madrid), y a la orden de Bankar. Vencimiento el 15 de febrero de 2011. Domicilio de pago: Bancosal, C/Argentina, 6 (Madrid), número de cuenta 051. El 15 de enero se transmite por endoso a Bannorte, domiciliado en Bannorte, domiciliado en C/ Balmes, 14, (Madrid).

ANVERSO Lugar de libramiento Madrid

MONEDA Euros

Por esta LETRA DE CAMBIO pagará usted al vencimiento expresado a Bancosal

Día 10

Fecha de libramiento Mes Año 11 2010

la cantidad de (importe en letra) # Seiscientos Persona o entidad: Bankar Dirección u oficina: C/Argentina, 6 Población: Madrid ACEPTO Fecha: 15 febrero 2011 (Firma)

Cláusulas:

IMPORTE 600

-

Vencimiento 15 de febrero de 2011

en el domicilio de pago siguiente CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC) Entidad Oficina DC Num. de cuenta 0 0 0 51 LIBRADOR: Bannorte, C/ Balmes, 14

LIBRADO Nombre:Bannorte Domicilio:C/ Balmes, 14 Provincia: Madrid


REVERSO

NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIÓN MAGNÉTICA Por aval de DIRSA

Páguese a : Bancosal con domicilio en C/Argentina, 6

A 10 de Noviembre de

2010 Madrid a 15 de Enero de 2011

Nombre y domicilio del avalista C/Princesa, 1 (Madrid)

Confeccionar la letra de cambio.

4. La empresa mayorista CENTRO, S.A. con CIF A 28433443, situada en la calle Romero 90, de Madrid CP 28009, Tfno 91 271 18 02 realizó el día 3 de enero, un pedido de mercancías a la empresa INDUSTRIAS NORTE, S.A. (CIF B9808080), sita en la calle Pereda 90, 28050 Madrid, Tfno 91 234 45 56. El pedido fue el siguiente: • 300 unidades del producto D a 7 euros/unidad. Ref 31-D • 500 unidades del producto B a 4 euros/unidad. Ref 25-B • 900 unidades del producto C a 5 euros/unidad. Ref 37-C El IVA que le corresponde a las mercaderías es del 18 %. Descuento del 10%. Lugar de entrega en el domicilio del comprador, Plazo de entrega inmediato, forma de pago al contado, forma de envío vehículo propio. Confecciona el recibo nº 327 con fecha 13 de enero por el importe total de la factura.

INDUSTRIAS NORTE, S.A, C/ Pereda,90 Madrid 28050 Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191 N.I.F / C.I.F B9808080

FACTURA Factura número: Correspondiente al pedido Nº:

15 327


Fecha: Cliente Nombre: Empresa: Dirección: Localidad: Provincia: C.P.: Telf.: N.I.F./C.I.F.

15 de Febrero de 2013 María García Ruiz CENTRO, S.A C/ Romero, 90 Madrid Madrid 28009 91 234 45 56 A28433443

CANTIDAD 300 500 900

PRECIO UNIDAD 7 4 5

DESCRIPCIÓN Producto D Producto B Producto C

TIPO IVA 18 %

IMPORTE 2.100 2.000 4.500

Importe Bruto

8.600 -860

Importe Neto

7740

Base Imponible

7740

Descuento del 10 %

TIPO IVA BASE IMPONIBLE CUOTA IVA

18%

8%

4%

7740

7740 1393,20

1393,20 IMPORTE TOTAL FACTURA

Núm. _327________ Recibi de CENTRO S.A, ___________________ ___________________ ___________________ Euros __nueve mil ciento treinta y tres con veinte___________ por _concepto de la factura nº 15__ _13 de_enero_de 2013

Euros __// 9.133,20€ //__

___INDUSTRIAS NORTE S.A,________ _327_______ _________________________________

9133,20 €

Núm.

Recibí de _____CENTRO S.A,________________________________ La cantidad de euros NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON VEINTE _____________________________________________________ por _concepto de pago de la factura nº 15_______________________ ______13_______de____Enero_____de 2013

Son __// 9.133,20€ //__ euros


5. La empresa MALVAZUL, SA, Pasaje Roldán 3, 02006 de Albacete, CIF A28003005, dedicada a la venta de artículos de regalo, necesita reponer algunas figuras de cerámica que se le han agotado. El día 16 de enero, José Pérez, propietario de Malvazul realiza un pedido a Antonio Hernández, dueño de Cerámicas la Toledana SL, C/ Torrijos 45, 45004-Toledo, NIF 27032033R por medio del agente comercial Sr. López. El pedido fue el siguiente: • 12 unidades de Jarrón dorado ref. R32 a 21 euros la unidad • 12 unidades de Violetero ref. R43 a 5,80 euros la unidad • 10 unidades de Jarra cerámica negra T06 a 9,20 euros la unidad. El plazo de entrega es inmediato y la forma de envío a través de la agencia García. Condiciones de pago: cheque bancario. Confecciona: a) el pedido número 118.


Cerámicas la Toledana SL C/ Torrijos 45 Ciudad, Código postal NIF 27032033R

NOTA DE PEDIDO NÚMERO DE NOTA:

FECHA: 118

16 de Enero

DESTINATARIO DEL PEDIDO Nombre de la empresa vendedora:

MALVAZUL, SA

Domicilio completo:

Roldán 3, 02006 de Albacete CIF A- 28003005

CONDICIONES DE LA COMPRA Forma de envío: a través de la agencia García

Plazo de entrega: Inmediato

Forma de pago: Cheque Bancario

Lugar de entrega: Roldán 3

Otras condiciones: Descuento de 10% sobre el total de la compra ppero sin incluir el precio del trasporte que es de 20€

N º unidades 12 12 10

Nombre del artículo ref R32 ref. R43 Jarra cerámica negra T06

EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE José Pérez

Fdo.: El presidente

Precio unidad 21 5,8 9,2

Importe total (IVA NO INCLUIDO) 252,00 € 69,60 € 92,00 €


b) el albarán de entrega n º 31 con fecha 20 de enero.

Agencia García

ALBARÁN NÚMERO DE ALBARÁN:

CORRESPONDIENTE A SU PEDIDO NÚMERO: 31

FECHA:

118

20-Ene

ENTREGADO A Nombre de la empresa:

MALVAZUL, SA

Domicilio completo:

Roldán 3, 02006 de Albacete CIF A- 28003005

Forma de envío: a través de la agencia García

Portes:

Forma de pago: Cheque Bancario

Lugar de entrega: Roldán 3

Nº unidades 12 12 10

Nombre del artículo ref R32 ref. R43 Jarra cerámica negra T06

-

Precio unidad 21 5,8 9,2

Importe total (IVA NO INCLUIDO) 252,00 € 69,60 € 92,00 €

REVISADO Y CONFORME, EL JEFE DE ALMACÉN,

Fecha de recepción de las mercancias: 20 Enero INCIDENCIAS:

c) la factura n º 25, IVA 21%, descuento 10% sobre el valor de la mercancía sin incluir los gastos, gastos de transporte 20 euros, con fecha 25 de enero.


Cerámicas la Toledana SL C/ Torrijos 45 45004-Toledo NIF 27032033R

FACTURA 25 118 25 de enero

Factura número: Correspondiente al pedido Nº: Fecha: Cliente Nombre: José Pérez Empresa: MALVAZUL, SA Dirección: Pasaje Roldán 3 Localidad: Madrid Provincia: Albacete C.P.: 2006 Telf.: N.I.F./C.I.F. A-28003005 CANTIDAD 12 12 10

DESCRIPCIÓN ref R32 ref. R43 Jarra cerámica negra T06

PRECIO UNIDAD 21 5,8 9,2 Importe Bruto

TIPO IVA 21%

Descuento 10% Impote Neto

413,60 20,00

Base Imponible

433,60

Trasportes

TIPO IVA BASE IMPONIBLE CUOTA IVA

21%

10%

IMPORTE 252,00 69,60 92,00 413,60 -41,36

4%

433,60

0,00

0,00

91,056

0

0

433,60 91,06 IMPORTE TOTAL FACTURA

524,66 €


d) el cheque serie 9 n º 1375 con fecha 25 de enero de su cuenta 2222 3333 44 0000000005 del Banco de Alcantarilla para pagar el importe total de la factura.

Entidad Bancaria

CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C.

Banco de Alcantarilla

Entidad

Oficina

D.C.

Núm. Cuenta

2222

3333

44

5

Euros 524,66 € Páguese, por este cheque a Ceramicas La Toledana S.L Quinientos VeintiCuatro con Sesenta y seis Euros 25 de enero Fdo.Jose Perez

Serie 9

Nº 1375

e) El recibo n º 25 con fecha 27 de enero. Núm. 25 Recibido de malvazul S.L Quinientos veinticuatro con sesenta y seis Euros por factura nº25 27de Enero de 2013

Ceramicas La Toledana S.L

Recibí de Malvazul S.L La cantidad de euros Quinientos veinticuatro con sesenta y seis Por concecto de la factura nº 25 25 de enero del 2013 Son //524,66€//

Euros //524,66//

Núm. 25


Tema 9