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DOCUMENTOS NEGOCIABLES Y NO NEGOCIABLES DE LA EMPRESA VACOLU LTDA CHEQUE GIRADOR: SUCURSAL:

BANCO CHEQUE N°

CIUDAD PAGUESE A: LA SUMA DE:

FECHA

$

FIRMA

LETRA DE CAMBIO

ACEPTADA

FIRMA C.C Y NIT DEL GIRADOR

FIRMA C.C Y NIT DEL GIRADOR

LETRA DE CAMBIO N°1 fecha: señor: de de pagar solidariamente en excusando o rechazo el prestamo, y la presentacion aviso de la suma de durante % el yplazo durante. de direccion: ciudad:

firma

por $ servira ud por esta unica de cambio para el pago a la orden pesos M/C mas intereses


PAGARE N째

INTERESES: TOTAL $ Por este PAGARE, YO __________________________________ prometo pagar incondicionalmente la orden de ________________________________ la cantidad de $ __________________ el dia ____ de______ de ___________, la suma que ampara este titulo causara intereses a razon de ___ % ________ y a razon de _______% anual a caso de mora.

Bogota D.C., a ___________ de ______ de _________

(nombre y firma del suscriptor)


COMPROBANTE DE PAGO FECHA :

DIA

MES

NツーAテ前

CHEQUE CUENTA

BANCO

CONCEPTO:

FACTURA CODIGO

TARJETANIT DEBITOS

ELABORADO POR: CONTABILIZADO: REVIDADO POR:

CREDITOS

FIRMA Y CARGO


LIBRANZA Nツー FECHA: DIA MES Aテ前 POR VALOR $ LUGAR: _______________________________________________________________________ SEテ前R PAGADOR DE ____________________________________________________________ YO _____________________________ C.C _________________DE _______________________ atentamente solisito y autorizo a usted que se sirva a descontar del sueldo o salario que devengo como: _______________ y pagar a la orden de VACOLU LTDA, o a quien represente sus derechos segテコn la suma. El valor que autorizo para descuento corresponde a la prestacion de servicios de asesoria y defensa juridica por parte de la cooperativa. acepto desde ahora cualquier traspaso que de este documento hiciere la cooperativa a otra persona natural o juridica. con el presente documento doy pleno consentimiento para que se descuente la libranza las sumas en el consignadas. en calidad del deudor que por virtud del presente tituo y valor pagare incondicionalmente a la orden de VIAJES VACOLU LTDA, teniendo en cuenta que los pagos o abonos se efectuaran asi: en DOCE(12) CUOTAS MESUALES Y consecutivas por valor de VEINTE MILLONES DE PESO M/C (20.000.000) DEUDOOR FIRMA C.C NOMBRE


DOCUMENTO NO NEGOCIABLE

RECIBO DE CONSIGNACION

BANCOLOMBIA

N째

MARQUE CON UNA X CUENTA DE AHORROS

CUENTA CORRIENTE

NUMERO DE LA CUENTA NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA NOMBRE DEL DEPOSITANTE REFERENCIA CIUDAD

TELEFONO

FECHA

TOTAL DEL EFECTIVO $


VIAJES VACOLU LTDA NIT:940329-29057

Codigo 1 2 3 4 5

Nombre Sueldo Dia Ordinario Anguie Montero 3000000 30 Catalina Cardenas 1456768 25 Santiago Buertas 1000000 23 Sofia Castiblanco 765480 30 Edgar Arias 987250 28 TOTALES 7209498 136

NOMINA

6 de octubre de 2010

INFORMACION HORAS EXTRAS Recargo Dominical Dominical Diurno Nocturno Recargo Ordinario Recargo dominical Recargo o festivo dominical nocturno Dias otrabajados festivo diurno Sueldo 4 3 1 8 1 30 3000000 2 5 0 1 1 25 1456768 3 3 0 2 1 23 1000000 6 0 3 4 1 30 765480 0 4 5 3 1 28 987250 7209498


bre de 2010 DEVENGADO Dia ordinario Diurno Dominical Diurno Dominical Nocturno Auxilio de transporte Comisiones 468750 100000 93750 0 189683.333 24279.4667 75873.3333 0 119791.667 25000 31250 61500 119606.25 38274 0 61500 143973.958 0 41135.4167 61500 184500

RetencionTOTAL DEVENGADO 570000 1232500 0 289836.133 0 237541.667 0 219380.25 0 246609.375 2225867.43

DEDUCIDO IBC Salud Pension F.De empleados 3000000 120000 120000 1456768 58270.72 58270.72 938500 37540 37540 703980 28159.2 28159.2 925750 37030 37030 7024998 280999.92 280999.92


APROPIACIONES TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO 240000 992500 116541.44 173294.693 75080 162461.667 56318.4 163061.85 74060 172549.375 561999.84 1663867.59

APORTES PARAFISCALES Salud 8.5% 597,124.83 ARP 0.522% 36,670.49 Fondo de empleados 12% 842,999.76 ICBF 3% 210,749.94 SENA 2% 140,499.96 Caja de compensacion 4% 280,999.92 subtotal $ 2,109,044.90 TOTAL APROPIADO $

PROVISIONES Cesantias 8.33%TD 18,541,475.65 Intereses sobre12% cesantias de las cesantias 2,224,977.08 Prima de servicios 8.33%TD 18,541,475.65 Vacaciones 4.17%IBC 29,294,241.66

subtotal $ 68,602,170.04 70711214.94


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