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PAGO DE FUNCIONARIOS TUTORIAL II.1.B: Reembolso

Subgerencia Control de Gastos y Filiales


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Pago de Funcionarios Reembolso Debes usar este reembolso en caso que el funcionario haya cancelado con sus propios ingresos.

Ingresa al m贸dulo Pago Funcionarios/Reembolsos/Ingreso.

Ejemplo.

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Pago de Funcionarios Reembolso

Ingresa el RUT del funcionario, la glosa, unidad de gestión, el monto y en detalle del reembolso, indicar “DIRECTO”.

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Al dar ENTER bajamos la informaci贸n a la grilla y seleccionamos Aceptar.

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Al dar Aceptar el sistema te enviará el siguiente mensaje “¿Desea realizar el Ingreso detalle reembolso?”. Y das Aceptar.

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Al dar Aceptar, el sistema te informa que “la grabación fue exitosa”.

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Pago de Funcionarios Reembolso

Despu茅s del ingreso debes, capturar el documento ingresando a Pago Funcionario, Reembolso, Captura de Aprobaci贸n.

Al entrar a Captura te muestra el folio, el nombre del funcionario y el monto del reembolso.

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Ejemplo.

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Posiciónate en la opción “Funcionario” e ingresa el número de proyecto y unidad beneficiaria. Haz click en gasto, ingresa el monto y posteriormente el código de gasto.

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Al aceptar bajamos la informaci贸n a la grilla.

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El sistema te enviarĂĄ el siguiente mensaje: ÂżDesea aprobar el reembolso?

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En esta pantalla, asigna los apoderados que autorizarรกn el reembolso.

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Una vez asignados los apoderados, debes Aceptar.

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El sistema envía un mensaje “La Carátula de Respaldo se ha generado”.

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Al dar aceptar, el sistema te dice “Aprobación Exitosa”.

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Esta es la carátula que genera el sistema, donde indica toda la información ingresada, la que deberás entregar junto a los documentos de respaldos a los apoderados para que autoricen el reembolso. Esta carátula se generará solo una vez, por tanto no se puede reemprimir. Nota: El sistema envía al apoderado un Mail en forma automática por cada documento pendiente de aprobar. Si los apoderados aprueban antes de las 13.30 horas el Abono se deposita al día siguiente, si lo aprueban después de las 13.30 horas el pago se realiza al día subsiguiente.

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Para la autorizaci贸n del pago, los apoderados deben ingresar a Pago de funcionario/Reembolso/Autorizaci贸n Pago.

Esta imagen muestra los pagos que tienes pendientes para aprobar. Debes seleccionar con doble clic seg煤n imagen. Tambi茅n puedes aprobar pagos en forma masiva.

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Al dar doble clic y Aceptar te muestra lo seleccionado. Podrรกs elegir entre Aprobar, Pendiente o Rechazar.

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Al dar Aprobar el sistema te solicitarรก la clave NT (clave que usas para abrir el computador).

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Al Aceptar el sistema te pregunta ¿Desea Aprobar la autorización a él (los) Pago (s)?

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Al Aprobar, el sistema te envía un mensaje que dice “Ha(n) sido aceptado(os) el(los) pago(s). NOTA: En caso que el apoderado decida rechazar el documento, debe seleccionar rechazar. El sistema envía el mensaje ¿Desea rechazar el documento? Al aceptar el rechazo, el sistema envía el mensaje “El documento ha sido rechazado”. Una vez rechazado, se anula el reembolso.

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