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CUENTAS ANUALES 2004 PLAN DE SANEAMIENTO ESTADO DE ENDEUDAMIENTO

I LIMITE DE ENDEUDAMIENTO AUTORIZADO

6.010.122,00 52.434.561,00 930.479,00

* Vigentes a 31/12/02 * Endeudamiento adicional 2003 * Endeudamiento adicional 2004

59.375.162,00

II ENDEUDAMIENTO A 31/12/2004 ENTIDAD PRESTAMISTA

BANCO SANTANDER C.H. BANCO SANTANDER C.H. BANCO SANTANDER C.H. BANCO SANTANDER C.H. BANCO SANTANDER C.H.

TIPO DE OPERACIÓN

FECHA DE FORMALIZ.

FECHA DE VENCIMTº

TIPO DE INTERÉS

PÓLIZA DE CRÉDITO PÓLIZA DE CRÉDITO PÓLIZA DE CRÉDITO PRESTAMO A LARGO PLAZO PRESTAMO A LARGO PLAZO

26-10-04 21-12-04 30-12-04 11-09-03 30-12-04

23-06-05 29-09-05 30-12-05 11-09-13 30-12-09

2,495% 2,355% 2,525% 2,291% 2,425%

TOTAL:

LÍMITE PÓLIZA ACTUAL

SALDO VIVO ACTUAL

3.005.061,00 4.026.074,00 3.000.000,00 46.114.761,31 2.485.677,68

3.005.061,00 4.026.074,00 2.999.000,27 46.114.761,31 2.485.677,68

58.631.573,99

58.630.574,26

743.588,01

III ENDEUDAMIENTO NO MATERIALIZADO

VIII.2

Suplemento II al BOUCA 28  

Suplemento II al BOUCA 28