Page 86

CUENTAS ANUALES 2004 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

BALANCES

VARIACIONES

AJUSTES

VAR. PERMANENTE

VAR. CIRCULANTE

ACTIVO 31.12

21. 22.

INMOVILIZADO Inmovilizado inmaterial Inmovilizado material

43. 44. 47. 55.

DEUDORES Deudores presupuestarios Deudores no presupuestarios Administraciones Públicas Otros deudores

54.

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES Otras inversiones y créditos a corto plazo

57.

TESORERIA TOTAL ACTIVO

1.1

CARGO

2.037,43 167.345.210,45

2.037,43 153.262.696,48

17.707.455,16 439.777,81 220.928,27 1.621.656,01

35.518.041,49 428.675,42 226.030,58 1.010.571,94

ABONO

CARGO

ABONO

14.082.513,97

APL. E INV.

REC. OBT.

ACTIVAS

PASIVAS

14.082.513,97 17.810.586,33

-17.810.586,33 11.102,39 -5.102,31 611.084,07

11.102,39 5.102,31 611.084,07

68.628,46

64.418,00

4.210,46

4.210,46

18.883.873,93

7.100.800,72

11.783.073,21

11.783.073,21

206.289.567,52

197.613.272,06

120.073.727,54

90.570.470,14

PASIVO

PATRIMONIO 100. Patrimonio RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (121). Resultados negativos de ejercicios anteriores

0,00

0,00

129. RESULTADOS DEL EJERCICIO

19.518.953,94

29.503.257,35

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 170. Préstamos y otras deudas A L/P 520. Préstamos y otras deudas a C/P

48.600.438,99 10.030.135,27

46.114.761,31 10.031.135,00

3.662.698,85 665.601,38 3.691.137,76 46.873,79

17.031.920,98 1.113.907,38 3.225.324,13 22.495,77

206.289.567,52

197.613.272,06

40. 41. 47. 55.

ACREEDORES Acreedores presupuestarios Acreedores no presupuestarios Administraciones Públicas Otros acreedores TOTAL PASIVO

VARIACIONES......................................

0,05

19.518.953,94

29.503.257,35

0,05

29.503.257,35

2.485.677,68

2.485.677,68

999,73

-999,73

13.369.222,13 448.306,00

-13.369.222,13 -448.306,00 465.813,63 24.378,02

465.813,63 24.378,02

40.310.511,96

40.310.511,96

TOTAL AJUSTES.................................................................

29.503.257,35

29.503.257,35

TOTAL DE LAS APLICACIONES Y DE LAS INVERSIONES PERMANENTES................................

14.082.513,97

TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS...........................................................

2.485.677,73

TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE........................................................

-5.406.218,51

TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE........................................................

VII.12

-13.328.336,21

Suplemento II al BOUCA 28  

Suplemento II al BOUCA 28