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CUENTAS ANUALES 2004 SITUACIÓN DE TESORERÍA CENTRAL SALDOS A 31-12-04

ORDINAL

DENOMINACION

DATOS CONTABLES saldo a 01/01

Pagos

DATOS BANCO

Cobros

Saldo a 31/12

saldo 31/12

dif. conciliación

532.943,15

6.151.834,06

5.618.890,91

0,00

0,00

0,00

2.238.357,61

17.567.280,41

16.257.274,12

928.351,32

928.351,32

0,00

38.782,07

84.871,33

48.699,91

2.610,65

2.610,65

0,00

0,00

1.338,00

2.463,00

1.125,00

1.125,00

0,00

11.089,99

94.670,52

95.534,71

11.954,18

11.954,18

0,00

4.511,43

26.058.403,09

26.056.171,97

2.280,31

2.280,31

0,00

570,15

7.142,32

8.296,92

1.724,75

1.724,75

0,00

4.107.303,66

133.412.491,82

146.487.524,65

17.182.336,49

17.182.336,49

0,00

5.450,95

39.507,56

34.056,61

0,00

0,00

0,00

0,00

2.929.368,10

2.929.368,10

0,00

0,00

0,00

65.987,71

160.084,67

100.603,16

6.506,20

6.524,95

-18,75

3.454,72

47.445,34

54.187,19

10.196,57

10.196,57

0,00

-529.659,49

26.820.366,62

27.393.705,47

43.679,36

43.679,36

0,00

BANCO BBVA-PAGOS BOE

11.924,97

54.164,07

47.639,69

5.400,59

5.400,59

0,00

00041

UNICAJA-SERVICIO DE PUBLICACIONES

28.225,60

123.732,72

96.699,48

1.192,36

1.192,36

0,00

00042

Santander.Contratos OTRI

16.142,61

2.061.352,42

2.181.469,29

136.259,48

136.259,48

0,00

00043

Unicaja.Taller metodología

8.471,02

8.482,68

11,66

0,00

0,00

0,00

00044

Unicaja. Congresos y Jor.

4.007,62

92.836,19

93.299,41

4.470,84

4.470,84

0,00

00045

Unicaja. Alumnos Visitantes

0,00

39.937,70

40.025,60

87,90

87,90

0,00

00046

Unicaja. Agencia colocación

60,00

0,00

0,00

60,00

60,00

0,00

00047

Santander. Ext. Universitaria

2.614,75

30.479,10

28.428,85

564,50

564,50

0,00

00049

UCA-CONGRESOS Y JORNADAS

0,00

26.531,99

29.876,99

3.345,00

3.345,00

0,00

00050

UCA-DONACIONES VICTIMAS 11 DE MARZ

0,00

8.780,87

8.780,87

0,00

0,00

0,00

00051

UCA-CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MOD

0,00

24.143,50

25.286,75

1.143,25

1.143,25

0,00

00052

UCA-JORNADAS AECA

0,00

64.876,39

68.008,07

3.131,68

3.131,68

0,00

00053

UCA-FACULTAD DE CIENCIAS NAUTICAS

0,00

12,00

3.001,87

2.989,87

2.989,87

0,00

6.550.238,52

215.910.133,47

227.709.305,25

18.349.410,30

18.349.429,05

-18,75

00001

BANCO DE ESPAÑA

00003

UNICAJA-RECAUDACION P.P.

00012

UNICAJA (SERVICIO DE DEPORTES)

00013

UNICAJA-P.SELECTIVAS

00016

UNICAJA-EXT.UNIVERSITARIA

00019

UNICAJA-NOMINAS

00021

UNICAJA-BIBLIOTECA CENTRAL

00027

BANCO DE SANTANDER

00032

BANCO SANTANDER (CONTRATOS EXTERIOR)

00033

BANCO SANTANDER (PRECIOS PUBLICOS)

00037

BANCO SANTANDER (SERVICIO DE DEPORTES)

00038

BANCO SANTANDER-TARJETA CORPORATE

00039

BANCO SANTANDER-NOMINAS

00040

TOTALES

V.6

Suplemento II al BOUCA 28  

Suplemento II al BOUCA 28

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