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CUADRO 13 (1) UNIVERSIDAD DE CADIZ CUENTA DE TESORERÍA. RESUMEN DEL PERÍODO

(en miles de euros) 31/12/2004

EJERCICIO 2004

I. RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN DEBE CONCEPTO INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. CORRIENTE CAPITULO I

IMPUESTOS DIRECTOS

CAPITULO II

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPITULO III

TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I

CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO V

INGRESOS PATRIMONIALES

CAPITULO VI

ENAJENACIÓN DE INVES. REALES

CAPITULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX

PASIVOS FINANCIEROS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES CAPITULO I

IMPUESTOS DIRECTOS

CAPITULO II

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPITULO III

TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS I

CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO V

INGRESOS PATRIMONIALES

CAPITULO VI

ENAJENCIÓN DE INVES. REALES

CAPITULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX

PASIVOS FINANCIEROS

HABER CONCEPTO

IMPORTE

96.756 0 0 12.673 67.145 154 0 14.232 66 2.486 32.082 0 0 3.282 9.192 14 0 19.594 0 0

PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ.CORRIENTE CAPITULO I

GASTOS DE PERSONAL

CAPITULO II

GAST.CORRIEN. BIENES Y SERV.

CAPITULO III

GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO VI

INVERSIONES REALES

CAPITULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX

PASIVOS FINANCIEROS

PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ. ANTERIORES CAPITULO I

GASTOS DE PERSONAL

CAPITULO II

GAST. CORRIEN. BIENES Y SERV.

CAPITULO III

GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO VI

INVERSIONES REALES

CAPITULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO IX

PASIVOS FINANCIEROS

IMPORTE

99.437 62.435 11.976 4.262 1.712 18.194 777 79 1 17.028 465 1.542 32 75 14.360 555 0 0

CUENTAS ACREEDORAS

CUENTAS DEUDORAS

42.249 40.941 1.308

CUENTAS DEUDORAS

42.213 40.902 1.311

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

72.136

MOV. DE FONDOS ENTRE CUENTAS FINANCIERAS

72.136

INGRESOS OPERACIONES EXTRAPRES. CUENTAS ACREEDORAS

SALDO INICIAL CUENTAS FINANCIERAS TOTAL DEBE

8.096 251.320

PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.

SALDO FINAL CUENTAS FINACIERAS TOTAL HABER

20.506 251.320

Suplemento II al BOUCA 28  

Suplemento II al BOUCA 28

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