DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR Muedeofi S.A.S
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
Autores Nathalia Vanessa Peñuela Barbosa
222071
Kelly Yiceth Contreras Carreño
222072
Leidy Marcela Sánchez Lidueñez
222073
Docente Elizabeth Benavides Carrascal Fundamentos Administrativos
Ocaña, Colombia
Noviembre 2019
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
MISIÓN Somos una empresa comercializadora de muebles y enseres para oficina a nivel regional, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes; brindando los mejores diseños en equipos de oficina y dando un toque innovador asegurando una larga duración y una alta calidad.
VISIÓN En el 2024 seremos una empresa reconocida a nivel local, por comercializar los muebles más duraderos y de alta calidad, ampliando nuestro portafolio con nuevos diseños, innovando cada día en el campo de la oficina.
Valores Corporativos SERVICIO: Responsabilidad de todas las áreas, brindar una atención integra teniendo como prioridad la satisfacción de nuestros clientes. RESPETO: Actuando de manera atenta y correcta respetando la dignidad de los miembros de nuestra empresa, proveedores y clientes.
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AMABILIDAD: Teniendo una actitud colaboradora con nuestros clientes y proveedores.
ETICA: No anteponer los criterios propios sobre lo correcto:
EFECTIVIDAD: Desarrollando oportunamente los procesos, teniendo en cuenta un beneficio mutuo con nuestros clientes.
CONFIANZA: Desarrollando los procesos con total trasparencia, respetando de manera íntegra todo los aspectos legales y morales.
TRABAJO EN EQUIPO: El compromiso por parte de todos para obtener mejores resultados.
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Estructura Organizacional
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Objetivos Diseñar los mejores muebles, escritorios, bibliotecas para oficinas con las mejores ofertas. Analizar las ventas de nuestros productos y obtener las mejores ganancias en beneficio de nuestros clientes y la empresa.
Realizar investigaciones necesarias para ampliar nuestro portafolio de aplicar una mejora continua en los proyectos a desarrollar Determinar nuevas estrategias de ventas
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Identificación del Cargo Nombre del Cargo Gerente Departamento Administrativo Número de Cargos 1 Experiencia y Estudios Mínimo Requeridos Estudios superiores relacionados Certificación de cursos de liderazgo Conocimiento de trato de personal Experiencia mínima 5 años Buen análisis para la toma de decisiones Objetivo Principal Administrar, coordinar y dirigir las actividades que sean necesarias para el funcionamiento de la empresa Tomar decisiones estratégicas para cumplir con los objetivos Evaluar el desempeño y rendimiento de la empresa Habilidades para solución de problemas
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Identificación del Cargo Nombre del Cargo Contador Público Departamento Finanzas Número de Cargos 1 Experiencia y Estudios Mínimo Requeridos Titulo superior universitario Experiencia en la dirección del área contable por lo menos 3 años Habilidades en el manejo de las tecnologías contables Objetivo Principal Ejecutar las tareas contables Controlar la documentación respectiva para la compra-venta y entrega de producto a los clientes Apoyar al administrador en la toma de decisiones
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Identificación del Cargo Nombre del Cargo Vendedor Departamento Marketing Número de Cargos 1 Experiencia y Estudios Mínimo Requeridos Título de bachiller Experiencia mínima 6 meses Capacidad para solucionar problemas Capacidad organizativa Capacidad para la comunicación oral y escrita Objetivo Principal Venta efectiva del producto Asesoramiento adecuado al cliente
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Identificación del Cargo Nombre del Cargo Jefe de Venta Departamento Marketing Número de Cargos 1 Experiencia y Estudios Mínimo Requeridos Titulo Recomendable título de publicidad y marketing Experiencia como jefe de ventas mínimo 2 años Facilidad para la comunicación escrita y verbal Capacidad para el trabajo en equipo Objetivo Principal Gestión proceso de comercialización del producto Supervisión de tareas operativas
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Identificación del Cargo Nombre del Cargo Auxiliar Contable Departamento Finanzas Número de Cargos 1 Experiencia y Estudios Mínimo Requeridos Técnico en auxiliar contable Experiencia mínima 2 años Manejo de gestión contable Manejo de software contable Objetivo Principal Desarrollar tareas y documentaciones contables Apoyar al contador en la ejecución de los procesos contables
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DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
Autores Nathalia Vanessa Peñuela Barbosa
222071
Kelly Yiceth Contreras Carreño
222072
Leidy Marcela Sánchez Lidueñez
222073
Docente Sandra Bayona Gómez Introducción a la Informática
Ocaña, Colombia
Noviembre 2019
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Introducción Muedeofi S.A.S es una empresa edicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina, con una gama de productos que abarca n amplio número de marcas que satisfacen al cliente con diseños innovadores
Imagen Corporativa
Este color por que trasmite tranquilidad, frescura, la espiritualidad, la confianza, la paciencia, es un color típicamente usado por empresas corporativas, por generar responsabilidad y confianza
Este color porque es elegancia y satisfacción y está vinculado a productos clásicos, de lujo y alta calidad
Logo Nuestro logo se asocia con la empresa, combinando solo dos colores muy significativos de manera legible para que los clientes lo recuerden
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Material Publicitario Muedeofi S.A.S difunde sus productos a través de material publicitario como videos y el catálogo de ventas con el fin de dar a conocer nuestros productos y empezar posicionarnos en el mercado: Utilizando el video de publicidad con el fin de retener a los clientes frente a una pantalla en la que ofrecemos nuestros productos, un video es la manera de comunicación preferida por los clientes ya que no solo pueden recibir mayor información si no que tienen la posibilidad de verla con sus propios ojos, y así el cliente tendrá mayores posibilidades de apreciar los beneficios del producto para poder decidir si es lo que necesita y para la empresa le contribuye ayudando a presentar productos tangibles de manera eficaz El catálogo de venta llamando la atención del usuario por las descripciones que se hacen acerca de los productos y así mismo este podrá encontrar todos los detalles acerca del producto y asegurándose de la disponibilidad del mismo
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Catรกlogo
Video Nos disponemos de una gran selecciรณn de mobiliario para darnos a conocer y cubrir todas y cada una de las necesidades para tu oficina, donde mostramos nuestras ofertas y promociones
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Estrategia de Marketing Digital
Muedeofi S.A.S utiliza la fan page como una herramienta principal del marketing digital ya que nos permite completar y compartir datos muy útiles acerca de nuestra empresa y los productos que ofrecemos, de esta forma adquiriendo una imagen mucho más profesional. Contribuyendo así mismo a la publicidad de manera muy efectiva y económica respecto a nuestra gran variedad de productos, incrementando la posibilidad de atraer nuevos clientes. Comunicación: al contar con una página como esta, hace que la comunicación entre proveedor y clientes sea más rápida y efectiva, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas pasan mayor parte de su tiempo con su smartphone en la mano, lo cual facilidad y fortalece las relaciones entre la empresa y consumidor. Ofreciéndonos un si fin de posibilidades en cuento a la gestión de la comunicación con nuestros clientes y potenciales clientes.
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR Posicionamiento: proporcionando información acerca de los sucesos y exponencial de la empresa ya que nuestra empresa está dando presencia en la red y así nos daremos a conocer al público. Amplia oferta: proporcionando información acerca de ofertas y promocione de nuestros productos conocer los valores ofertas dando a nuestros clientes
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Póster Informativo
El objetivo principal de la creación del póster para nuestra empresa es para comunicar quienes somos a que nos dedicamos consiguiendo llamar la atención del público a través de diseños y contenidos del póster, promocionando de manera rápida y preciso nuestro productos y servicios.
Diseño del póster El póster se mostrará en una sola página Nombre y logo de la empresa Nombre de autores Misión, visión Valores corporativos Estrategia de marketing digital Para la creación del póster utilizamos el programa de Power Point
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Autores Nathalia Vanessa Peñuela Barbosa
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Kelly Yiceth Contreras Carreño
222072
Leidy Marcela Sánchez Lidueñez
222073
Docente Fanny Stella Soto Arévalo Fundamentos Contables
Ocaña, Colombia
Noviembre2019
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS CONTABLES SEGUNDO SEMESTRE DE 2019
ACTIVIDAD 1. ACCIONES.
CREACIÓN DE LA EMPRESA Muedeofi SAS Y REGISTRO DE
Constitución del patrimonio Capital Autorizad de 50.000 acciones a $15.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30% ASIENTO CONTABLE CODIGO 3101 310102.01 3101 310101.01
NOMBRE DE CUENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por Suscribir CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital Autorizado
PARCIAL
DEBE HABER 750.000.000
750.000.000 750.000.000 750.000.000
El 2 de Noviembre de 2019 se constituye la empresa Muedeofi S.A.S Dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina, con los siguientes accionistas Accionista 1. Kelly Yiceth Contreras Carreño, Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 pesos cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 4527820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 001
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR CODIGO 1101 110101.01 3101 310103.01 3101 310102.01
NOMBRE DE CUNETA CAJA Caja General CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital Suscrito por Cobrar CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por Suscribir
PARCIAL
DEBE 45.000.000
HABER
45.000.000 105.000.000 105.000.000 150.000.000 150.000.000
Accionistas 2. Leidy Marcela Sánchez Lidueñez, Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 pesos cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No. 002 CODIGO 1101 110101.01 3101 310103.01 3101 310102.01
NOMBRE DE LA CUENTA CAJA Caja General CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital Suscrito por Cobrar CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por Suscribir
PARCIAL
DEBE 45.000.000
HABER
45.000.000 105.000.000 105.000.000 150.000.000 150.000.000
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Accionistas 3. Nathalia Vanessa Peñuela Barbosa, Adquiere 1 0.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 pesos cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No. 003 CODIGO 1101 110101.01 3101 310103.01 3101 310102.01
NOMBRE DE LA CUENTA CAJA Caja General CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital Suscrito por Cobrar CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por Suscribir
PARCIAL
DEBE 45.000.000
HABER
45.000.000 105.000.000 105.000.000 150.000.000 150.000.000
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
COMPROBANTE DE APERTURA
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR REALIZAR: Documentos Soporte. Comprobante de Apertura. Traslado a Libros Mayores ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 89757890 en el Banco de Bogotá con el 80% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 001 y Recibo de Consignación. 001 CUENTA 1102 110201.01 1101 110101.01
NOMBRE DE CUENTA BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja General
PARCIAL
DEBE 180.000.000
HABER
180.000.000 180.000.000 180.000.000
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
2. El Banco Bogotรก entrega una chequera a la empresa por valor de $ 470.000, el cual serรก descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 002
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR CUENTA 5305 530505.01 1102 110201.01
NOMBRE DE LA CUENTA FINANCIEROS Gastos bancarios BANCOS Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE 470.000
HABER
470.000 470.000 470.000
3. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 112863 en el Banco de Bogotá por $20.000.000, Según Nota de contabilidad No. 003 y Recibo de Consignación. 002 CUENTA 1104 110401.01 1101 110101.01
NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA DE AHORROS Banco Bogotá CAJA Caja general.
PARCIAL
DEBE 20.000.000
HABER
20.000.000 20.000.000 20.000.000
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
4. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 5698886 en CREDISERVIR POR $7.000.000. Según Nota de contabilidad No. 004
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR CUENTA 1104 110401.02 1101 110101.01
NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA DE AHORROS Crediservir CAJA Caja general
PARCIAL
DEBE 7.000.000
HABER
7.000.000 7.000.000 7.000.000
5. El 4 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 4.300.000, girando cheque No. 003 Del Banco Bogotá y CE 001
CUENTA 5108 510801.01 1102 110201.01
NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS LEGALES Notariales BANCOS Canco Bogotá
PARCIAL
DEBE 4.300.000
HABER
4.300.000 4.300.000 4.300.000
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
6. El 5 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $1.250.000. Según cheque No. 004 del Banco Bogotá y CE 002 CUENTA 5108 510802.01 1102 110201.01
NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS LEGALES Registro mercantil BANCOS Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE 1.250.000
HABER
1.250.000 1.250.000 1.250.000
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR 7. El 6 de Noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 3.000.000 al arrendador Juan Gรณmez Leรณn, girando cheque del Banco Bogotรก No._005 y CE 003 , RF 3.5% Vr arrendamiento: 3.000.0000 Vr R.F 3.5%: < - 105.000> Vr total: 2.895.000
CUENTA 5104 510401.01 2422 242206.01 1102 110201.01
NOMBRE DE LA CUENTA ARRENDAMIENTOS Arrendamiento de oficina RETENCION EN LA FUENTE Arrendamientos BANCOS Banco Bogotรก
PARCIAL
DEBE 3.000.000
HABER
3.000.000 105.000 105.000 2.895.000 2.895.000
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
8. El 7 de noviembre se efectúa pago de manteniendo de oficinas por $250.000 Según cheque No. 006 del Banco Bogotá y CE _004 CUENTA 5109 510904.01 2422 242205.01 1102 110201.01
NOMBRE DE LA CUENTA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Equipos de oficina RETENCION EN LA FUENTE Servicios BANCOS Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE 250.000
HABER
250.000 10.000 10.000 240.000 240.000
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR 9. El 7 de Noviembre se compra a OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 12 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 685.000 Cada uno. 10 Sillas giratorias por valor de $ 165.000 Cada una. 10 Archivadores por valor de $ 465.000 cada uno. 8 Computadores marca Apple por valor de $ 2.950.000 cada uno. 15 Sillas de recibo a $305.000 c/u. El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 007 y CE 005 , la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2.5% Vr compra: 42.695.000 Vr IVA 19%: 8.112.050 Vr RF 2.5%: <1.067.375> Vr total: $49.739.675 CUENTA 1508 150801.01 2422 242208.01 1102 110201.01
$50.807.050.
NOMBRE DE LA CUENTA EQUIPOS DE OFICINA Muebles y enseres de oficina RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE 50.807.050
HABER
50.807.050 1.067.375 1.067.375 49.739.675 49.739.675
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
10. El 7 de Noviembre la empresa compra a EL FARO S.A papelería por valor de $2.650.000 IVA 19% y RF_2.5%_, gira cheque del Banco Bogotá No._008 y CE_006 Vr compra: 2.650.000 Vr IVA19%: 503.500 Vr RF2.5%: < 66.250 > Vr total: $3.087.250 CUENTA 5114 511406.01 2422 242208.01 1102 110201.01
$3.153.500
NOMBRE DE LA CUENTA DIVERSOS Papelería RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE 3.153.500
HABER
3.153.500 66.250 66.250 3.087.250 3.087.250
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
REALIZAR: Documentos Soporte. Comprobante de Contabilidad.
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 11. El 9 de Noviembre la empresa compra a crédito a MADEKO LTDA, según Factura No. 2590, los siguientes elementos: 95 Mesa para juntas Ref. MK70 a 985,000 c/u. 85 Escritorio Gerencial Ref. EZ 5 a 850,000. c/u. 125 Silla Gerencial Ref. STU29 a 390.600 c/u 85 Archivadores de madera Ref. BN a 590,000. c/u 120 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 680,000. c/u 90 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 435,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_2.5% Vr compra: Vr IVA19%: Vr RF2.5%: Vr total: CUENTA 6201 620101.01 2404 240401.01 2422 242208.01 2201 220101.01
.
385.550.000 73.254.500 < 9.638.750> $449.638.750
NOMBRE DE LA CUENTA MERCANCIAS Muebles y enseres de oficina IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras NACIONALES Madeko ltda
PARCIAL
DEBE 385.550.000
HABER
385.550.000 73.254.500 73.254.500 9.638.750 9.638.750 449.165.780 449.165.750
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
12. El 10 de noviembre la empresa cancela Factura 2590, mediante cheque del Banco Bogotรก No. 009 y CE 007 CUENTA 2201 220101.01 1102 110201.01
NOMBRE DE LA CUENTA NACIONALES Madeko ltda BANCOS Banco Bogotรก
PARCIAL
DEBE 449.156.750
HABER
449.156.750 449.156.750 449.156.750
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR 13. Nov 10. La empresa vende a crédito a OFFICCE LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos: 50 Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $990.000 c/u 32 Mesas para juntas Ref. MK70 a $1.300.000 c/u 45 Sillas Gerenciales STU29 a $615.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_2.5%_. Vr venta: Vr IVA19%: Vr RF2.5%: Vr total:
CUENTA 1301 130101.01 1355 135515.01 4107 410718.01 2404 240401.02
118.775.000 22.567.250 < 2.696.375> $138.372.875
NOMBRE DE LA CUENTA CLIENTES Office ltda ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Muebles y enseres IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR generado
PARCIAL
DEBE 138.372.875
HABER
138.372.875 2.696.375 2.696.375 118.750.000 118.750.000 22.567.250 22.567.250
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR 13. El 14 de Noviembre la empresa vende al contado a MUNDIAL LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos. 14. 15 Archivadores de madera Ref. BN a $785.000 c/u 27 Sillas Gerenciales Ref. STU29 $615.000 c/u 15 Mesas para juntas Ref. MK70 $1.300.000 c/u 12 Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $990.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5% %. Vr venta: Vr IVA19%: Vr RF2.5%: VR TOTAL:
CUENTA 1101 110101.01 1355 135515.01 4107 410718.01 2404 240401.02
59.760.000 11.354.400 < 1.494.900> $69.620.400
NOMBRE DE LA CUENTA CAJA Caja general ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Retención en la fuente COMERCIO AL POE MAYOR Y MENOR Muebles y enseres IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
PARCIAL
DEBE 69.620.400
HABER
69.629.400 1.494.00 1.494.000 59.760.000 59.760.000 11.354.400 11.354.400
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR 15. El 14 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No._005 CUENTA 1102 110201.01 1101 110101.01
NOMBRE DE LA CUENTA BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja general
REALIZAR: Documentos Soporte. Comprobante de Contabilidad.
PARCIAL
DEBE 69.620.400
HABER
69.620.400 69.620.400 69.620.400
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 16. El 16 de Noviembre la empresa devuelve a MADEKO LTDA. Según Nota 001 No. , los siguientes elementos por estar en mal estado: 2 Mesa para juntas Ref. MK70 6 Silla Gerencial Ref. STU29 4 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT Vr devolución: 7.033.600 Vr IVA19%: 1.336.384 Vr RF2.5%: < 175.840> Vr TOTAL: $8.194.144 CUENTA 2201 220101.01 2422 242208.01 6205 620501.01 2422 242201.02
NOMBRE DE LA CUENTA NACIONALES Madeko ltda RETENCION EN LA FUENTE Compras DEVOLUCION EN VENTA Devolucion IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
PARCIAL
DEBE 8.194.144
HABER
8.194.144 175.840 175.840 7.053.600 7.053.600 1.336.384 1.336.384
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR 17. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a MADE OFFICE LTDA., según Factura de Venta No.
0003 , los siguientes elementos.
12 Archivadores de madera Ref. BN a 785.000. c/u 8 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 990,000. c/u 10 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 550,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF Vr venta: Vr IVA19%: Vr RF2.5%: VR TOTAL: CUENTA 1301 130101.01 1355 135515.01 4107 410718.01 2404 240401.02
2.5% .
22.840.000 4.339.600 <571.000> $26.608.600
NOMBRE DE LA CUENTA CLIENTES MADE OFFICE LTDA ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Retención en la fuentev COMERCIO AL MAYOR Y MENOR Muebles y enseres IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR Generado
PARCIAL
DEBE 26.608.60
HABER
26.608.60 571.000 571.000 22.840.000 22.840.000 4.339.600 4.339.600
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
18. El 26 de Noviembre la empresa recibe una devolución de MADE OFFICE LTDA. de la venta realizada el 24 de Noviembre según Nota Debito No. 001 , los siguientes elementos: 3 Archivadores de madera Ref. BN 2 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR Vr devoluciรณn: 4.335.000 Vr IVA19%: 823.650 VR RF2.5% < 108.375> VR TOTAL: $5.050.2275
CUENTA 4107 410799.01 2404 240201.01 1355 135515.01 1301 130101.01
NOMBRE DE LA CUENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Devoluciรณn en venta IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Retenciรณn en la fuente CLIENTES MADE OFFICE LTDA
PARCIAL
DEBE 4.335.000
HABER
4.335.000 823.650 823.650 108.375 108.375 5.050.2275 5.050.2275
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR 19 El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de MADE OFFICE LTDA., según RC 004
CUENTA 1301 130101.01 1101 110101.01
NOMBRE DE LA CUENTA CLIENTES Made office ltda CAJA Caja general
PARCIAL
DEBE 5.050.275
HABER
5.050.275 5.050.275 5.050.275
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR 20. El 27 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de MADE OFFICE LTDA., según Nota de Contabilidad No. 006
CUENTA 1102 110201.01 1101 110101.01
NOMBRE DE LA CUENTA BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja general
PARCIAL
DEBE 5.050.275
HABER
5.050.275 5.050.275 5.050.275
21. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: ENERGÍA ELÉCTRICA cheque 0010 _.
$380.000,
según
CE
008
y
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $280.000, según CE cheque 0010 .
008
SERVICIO DE TELÉFONO $290.000, según CE_008 cheque_0010 . CUENTA 5107 510704.01 510706.02 510707.03 1102 110201.01
NOMBRE DE LA CUENTA SERVICIOS ESPO S.A CENS MOVISTAR BANCOS Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE 950.000
y
y
HABER
280.000 380.000 290.000 950.000 950.000
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
22. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Clara Pérez los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 2.500.000, girando cheque del Banco Bogotá No._ 0011 CE 009 R.F 2.5%
Vr honorarios: Vr RF2,5$: VR TOTAL: CUENTA 5102 510201.01 2422 242203.01 1102 110201.01
2.500.000 <275.000> $2.225.000
NOMBRE DE LA CUENTA HONORARIOS Clara Perez RETENCION EN LA FUENTE honorarios BANCOS Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE 2.500.000
HABER
2.500.000 275.000 275.000 2.225.000 2.225.000
DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR
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DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR REALIZAR: Documentos Soporte. Comprobante de Contabilidad. Nota: El registro contable será trabajo en la herramienta Excel
