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關廟果菜市場股份有限公司

目次 中華民國100年度 甲、 財務摘要................ 第 乙、 業務計畫及決算概要........... 第

1 2

-

頁 6

丙、決算主要表  1、 損益表.............. 第

7

 2、 盈虧撥補表............ 第

8

 3、 現金流量表............ 第

9

 4、 資產負債表............ 第

10

 1、 勞務收入明細表.......... 第

11

 2、 營業外收入明細表......... 第

12

 3、 業務費用明細表.......... 第

13

 4、 管理費用明細表.......... 第

14

 5、 資產折舊明細表.......... 第

15

16

丁、決算明細表

戊、決算參考表  1、 員工人數彙計表.......... 第  2、 用人費用彙計表.......... 第

17

-

18

 3、 繳納各項稅捐與規費明細表..... 第

19

-

20

 4、 產銷量值比較表.......... 第  5、 各項費用彙計表.......... 第  6、 管制性項目及統計所需項目比較表.. 第

21 22

24

頁 23

頁 頁


關廟果菜市場股份有限公司

財務摘要 中華民國100年度 項 項    目 目

單位:新臺幣百萬元 度 比較增減( 比較增減(-)數 )數

% % 

經營成績:  營業總收入

1.29

1.67

-0.38

-22.73

 營業總支出

1.75

1.90

-0.15

-7.82

 純益(純損 -)(稅後)

-0.46

-0.23

-0.23

100.43

2.63

2.17

0.46

21.23

0.56

0.11

0.44

389.34

 營運資金餘額

-1.92

-1.19

-0.73

61.24

 固定資產餘額

0.74

0.78

-0.04

-5.30

長期負債餘額

0.23

0.53

-0.30

-56.37

-1.46

-1.00

-0.46

46.43

盈虧撥補: 縣〈市〉庫分得股〈官〉息紅利 留存事業機關盈餘  事業機關負擔虧損 現金流量: 增加固定資產及遞耗資產 增加長期債務  現金及約當現金淨增  現金及約當現金淨減 財務狀況:

 業主權益

1


關廟果菜市場股份有限公司

業務計畫及決算概要 中華民國100年度 壹 經營政策執行情形: 壹、經營政策執行情形: 一、關於執行政府政策者: 本公司成立於民國 69 年 9 月,受臺南縣政府及關廟鄉公所指揮監督經營蔬菜青果批發交易 業,主要目的為充實地方財源,擴大地方經營經費,繁榮農村經濟並期依據農產品市場交易 法第13條第2項:「農產品批發市場,其經營主體均不得以營利為目的….」。 二 關於經營管理者 二、關於經營管理者: 1、本公司於民國 75 年 5 月 28 日依公司法規定更改組織章程,正式更名為關廟鄉果菜市 場股份有限公司;並依規定成立董、監事會,分別扮演管理與監督的角色。且又於99年12月 25日縣市合併升格後改由台南市政府農業局主管。 2、置董事3人(包含董事長1人)、監察人1人,均由股東會就有行為能力之股東選任之。 三、關於供需配合者: 三 關於供需配合者: 目前景氣低迷,失業率高居不下,民眾縮衣節食已為常態,需求量不振。加入WTO後,進 口農產品之供應大幅提升勢所難免。 貳、業務計畫概述: 一、銷售(營運)計畫: 1、本區主要作物為竹筍、鳳梨等,竹筍部份由農會及各產銷班自營外、其餘大都在本公司交 易,擬持續規劃交易服務,期臻交易之活絡,促使「地方觀光特產」更能逹實際推廣之功 效 2、全年營運青果交易量923公噸,蔬菜交易量 497 公噸,全年交易金額 1,290,035 元。 二、生產計畫 : (無) 三、固定資產建設、改良、擴充執行情形 : (無) 四 長期債務之舉借及償還計畫 : (無) 四、長期債務之舉借及償還計畫 五、資金之轉投資及其盈虧 : (無) 六、環境保護、研究發展及管理革新計畫 : (無) 七、其他重要計畫 : (無) 參、營業損益之經過 一、營業收支及盈虧情形: 收

營業收入 勞務收入

單位:新臺幣千元 100年

支出及純益

1,290 營業費用 1,290

1,290

1,751

業務費用

210

管理費用

1,541 ,

純益( 純損 )

收入總額

100年

支出及 純益總額

2

-461 1,290


關廟果菜市場股份有限公司

業務計畫及決算概要 中華民國100年度 二、最近五年度簡明損益表 年度 項目

96年

單位:新臺幣千元 97年

98年

99年

100年

收入 營業收入

1,877

1,850

1,862

1

1

1,877

1,851

2,238

1,819

營業外收入 收入合計

1,671

1,290

1,863

1,671

1,290

1,675

1,892

1,751

支出 營業費用 營業外費用 支出合計 純 益(純損-)

37 2,238

1,819

1,712

1,892

1,751

-361

32

151

-221

-461

肆、盈虧撥補之擬議: 一、盈虧撥補之情形 1、100 年度盈虧撥補表中,本期淨損為460,978元,累積虧損為2,169,615元,故待彌補之虧 損為2,630,593元。 二、最近五年度盈餘分配情形表 年度 項目

96年

單位:新臺幣千元 97年

98年

99年

100年

盈餘分配 股(官)息 紅利 填補虧損

32

151

32

151

公積 未分配盈餘 合

伍、現金流量之情形: 100 年度現金流量表中,營業活動之淨現金流出為249,707元;融資活動之淨現金流出為 308,146元;該年度現金及約當現金淨流出為557,853元,期初現金及約當現金為618,595元, 期末現金及約當現金為60,742元。 3


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業務計畫及決算概要 中華民國100年度 陸、資產負債狀況: 一、資產負債之結構 單位:新臺幣千元

資產

金額

負債

金額

流動資產

60 流動負債

1,979

固定資產

739 長期負債

231

遞耗、無形及 其他資產

1

資產總額

其他負債

54

800 負債總額

2,264

二、最近五年度簡明資產負債表 二 最近五年度簡明資產負債表

單位:新臺幣千元 單位 新臺幣千元

年度 項目

96年

97年

98年

99年

100年

資產 流動資產

1 344 1,344

393

733

629

60

894

855

816

777

739

1

1

1

1

1

2,239

1,249

1,550

1,407

800

流動負債

1,817

1,817

1,854

1,817

1,979

長期負債

1 331 1,331

309

415

533

231

其他負債

57

57

63

60

54

3,205

2,183

2,332

2,410

2,264

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

公積及盈餘 (虧損-)

-1,966

-1,934

-1,782

-2,003

-2,464

業主權益總額

-966

-934

-782

-1,003

-1,464

負債及 業主權益總額

2,239

1,249

1,550

1,407

800

基金、投資及 長期應收款

固定資產 遞耗、無形 遞耗 無形 及其他資產 資產總額 負債

負債總額 業主權益 資本

4


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業務計畫及決算概要 中華民國100年度 柒、財務地位、經營績效及成長分析 一、財務比率 : 負債佔資產比率282.96% 二、經營比率 : 總資產週轉率 161.18% 三、成長比率 三 成長比率 : 營業收入較去年減少22.78% 營業收入較去年減少22 78%,營業費用較去年減少7 營業費用較去年減少7.42% 42% 四、最近五年度投資報酬分析表 年度

96年

97年

98年

99年

100年

營業利益率 〈%〉

-0.19

0.02

0.10

-0.13

-0.36

營業利益

-361

31

187

-221

-461

營業收入

1,877

1,850

1,862

1,671

1,290

-00.19 19

0 02 0.02

0 08 0.08

-00.13 13

-00.36 36

稅後純益

-361

32

151

-221

-461

營業收入

1,877

1,850

1,862

1,671

1,290

總資產報酬率 〈%〉

-0.14

0.02

0.11

-0.15

-0.42

稅後純益+利息費 用* 〈1-稅率〉

-361

32

151

-221

-461

平均資產總額

2,507

1,744

1,400

1,479

1,104

業主權益報酬率 〈%〉

0.46

-0.03

-0.18

0.25

0.37

稅後純益

-361

32

151

-221

-461

平均 業主權益總額

-785

-950

-840

-893

-1,234

項目

純益率〈%〉

捌、其他重要說明 一、本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明: (一)本年度併決算事項:(無) (二)補辦以後年度預算事項之說明: (無)

5


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業務計畫及決算概要 中華民國100年度 二、預算所列未來承諾授權之執行情形 : (無) 三、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包含或有負債) 及或有資產之說明: (無)

6


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損 益 表 中華民國 100年度 單位:新臺幣元 上 年 度科

決 算 數名

檢 查 稱編 號 號 碼

營業收入

本年度決算數 本年度預算數 金

41-47

5

1,290,035

1,913,000

-622,965

-32.56

勞務收入

420

3

1,290,035

1,913,000

-622,965

-32.56

  服務收入

4204

9

1,290,035

1,913,000

-622,965

-32.56

58

1

1,751,390

5,123,000

-3,371,610

-65.81

581

9

210,478

381,000

-170,522

-44.76

5811

5

210,478

381,000

-170,522

-44.76

582

6

1,540,912

4,742,000

-3,201,088

-67.51

5821

2

1,540,912

4,742,000

-3,201,088

-67.51

營業利益(損失-)

61

3

-461,355

-3,210,000

2,748,645

-85.63

營業外收入

49

A

377

2,000

-1,623

-81.15

 財務收入

490

A

377

2,000

-1,623

-81.15

  利息收入

4901

7

377

2,000

-1,623

-81.15

491-492

8

4929

2

營業外利益(損失-)

62

1

377

2,000

-1,623

-81.15

稅前純益(純損-)

63

0

所得稅費用

64

8

本期純益(純損-)

69

9

-460,978

-3,208,000

2,747,022

-85.63

營業費用 業務費用  

業務費用 管理費用 管理費用

 其他營業外收入   什項收入

7


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盈 虧 撥 補 表 中華民國100 年度 單位:新臺幣元 項

比較增減 決算數

稱編

預算數

號 檢查號碼

71

2

-

 本期純益

7101

9

-

 累積盈餘

7102

5

-

分配之部

72

A

-

 留存事業機關者

729

6

-

   填補虧損

7294

1

-

   未分配盈餘

7299

3

73

9

 本期純損

7301

累積虧損

盈餘之部

備 註 額

2,630,593

3,340,000

-5,970,593

5

-460,978

3,208,000

-3,668,978

7322

6

-2,169,615

132,000

-2,301,615

-1,743.65

填補之部

74

7

-2,630,593

3,340,000

-5,970,593

-178.76

 事業機關負擔者

749

2

-2,630,593

3,340,000

-5,970,593

-178.76

  撥用盈餘

7494

8

-

-

  待彌補之虧損

7499

0

-2,630,593

3,340,000

-5,970,593

-178.76

虧損之部

-

8

-178.76 -


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現金流量表 中華民國 100 年度 項 名

目 決 號 檢查號 碼

單位:新臺幣元 比 較 增 減

稱編

數預

營業活動之現金流量

80

3

 本期純益(純損-)

801

A

-460,978

-3,208,000

2,747,022

-85.63

 調整非現金項目

802-809

8

211,271

39,000

172,271

441.72

8026

6

38,875

39,000

-125

-0.32

流動資產淨減(淨增-)

8044

8

10,126

10,126

-

流動負債淨增(淨減-)

8046

A

162,270

162,270

-

81

1

-249,707

86-88

2

其他負債淨增(淨減-)

869

8

-6,000

-6,000

-

減少長期債務

873

2

-302,146

-302,146

-

融資活動之淨現金流入(流出-)

89

7

-308,146

-308,146

-

現金及約當現金之淨增(淨減-)

97

0

-557,853

3,169,000

-3,054,902

-96.40

期初現金及約當現金

98

8

618,595

3,498,000

-2,879,405

-82.32

期末現金及約當現金

99

6

60,742

329,000

-268,258

-81.54

  折舊.折耗及減損

營業活動之淨現金流入(流出-)

融資活動之現金流量

3,169,000

-2,939,642

-92.76 -

9


關廟果菜市場股份有限公司

資產負債表 中華民國 100年 12 月 31 日 單位:新臺幣元 科

稱編

本 年 度決 算數 期 初 承 接 數

號檢查號碼

比 金

增 額

減 %

1

0

800,367

1,407,221

-606,854

-43.12

11-12

8

60,742

628,721

-567,979

-90.34

110

8

60,742

618,595

-557,853

-90.18

1102 126 127 114-117

A

60,742

618,595

-557,853

-90.18

7

10,126

114A

A

10,126

 固定資產

15

A

738,625

777,500

-38,875

-5.00

  房屋及建築

152

5

738,625

777,500

-38,875

-5.00

   房屋及建築

1521

1

1,166,250

1,166,250

   累計折舊-房屋及建築(-)

1523

4

-427,625

-388,750

-38,875

10.00

18

5

1,000

1,000

181-182

2

1,000

1,000

1811

9

1,000

1,000

800,367

1,407,221

-606,854

-43.12

 流動資產   現金    銀行存款 短期墊款 應收款項 應收退稅款

其他資產   

什項資產

  

 存出保證金

2

9

2,264,710

2,410,586

-145,876

-6.05

21-22

7

1,979,490

1,817,220

162,270

8.93

214-217

6

1,979,490

1,817,220

162,270

8.93

應付帳款

2144

1

1,817,220

1,817,220

應付費用

2147

A

162,270

25

0

231,220

533,366

-302,146

-56.65

250-251

0

231,220

533,366

-302,146

-56.65

2517

1

231,220

533,366

-302,146

-56.65

28

4

54,000

60,000

-6,000

-10.00

282-283

9

54,000

60,000

-6,000

-10.00

2821

5

54,000

60,000

-6,000

-10.00

3

8

-1,464,343

-1,003,365

-460,978

45.94

 資本

31

6

1,000,000

1,000,000

  資本

310

6

1,000,000

1,000,000

   資本

3101

2

1,000,000

1,000,000

 資本公積

32

4

166,250

166,250

  資本公積

320

4

166,250

166,250

   受贈公積

-422,103

19.46

流動負債 應付款項

 長期負債  長期債務      應計退休金負債   其他負債  

什項負債

  

存入保證金

162,270

3206

2

166,250

166,250

 保留盈餘

33

2

-2,630,593

-2,169,615

  未指撥保留盈餘

331

0

-460,978

-460,978

   本期損益

3319

7

-460,978

-460,978

 

332

7

-2,169,615

-2,169,615

3321

3

-2,169,615

-2,169,615

800,367

1,407,221

累積虧損

   累積虧損 合

附註:期初承接數係原臺南縣關廟果菜市場股份有限公司99年度決算數

10

-606,854

-43.12

備註


關廟果菜市場股份有限公司

勞務收入明細表 中華民國

100年度 單位:新臺幣元

上 決

年 算

度 數

本 檢 查決 號 號 碼

稱編

 勞務收入 服務收入

年 算

度本 數預

年 算

本 年 度 決 算 數 與 度預 算 數 比 較 增 減 數 金 額 %

420

3

1,290,035

1,913,000

-622,965

-32.56

4204

9

1,290,035

1,913,000

-622,965

-32.56

 

11


關廟果菜市場股份有限公司

營業外收入明細表 中華民國 100 年度 單位:新臺幣元

上 年 度科 決 算 數 名

目本 決 號 檢查號碼

稱編

年 算

度本 數預

年 算

本 年 度 決 算 數 與 度 預 算 數 比 較 增 減 數 金 額 %

營業外收入

49

A

377

2,000

-1,623

-81.15

 財務收入

490

A

377

2,000

-1,623

-81.15

  利息收入

4901

7

377

2,000

-1,623

-81.15 -

 

12


關廟果菜市場股份有限公司

業 務 費 用 明 細 表 中華民國100 年度 單位:新臺幣元 目本

上 年 度科 決 算 數

編 號

用人費用

1

 臨時人員薪資

檢查 號碼

算 數本

計固 43,800

變 合 動

43,800

計固

算 定

數 本年度決算數與預算數比較增減 變 合 動 金

計 額

140,000

140,000

-96,200

-68.71

-96,200

12

100,000

100,000

-100,000

-100.00

-100,000

  臨時員工工資

123

100,000

100,000

-100,000

-100.00

-100,000

 超時工作報酬

13

43,800

43,800

40,000

40,000

3,800

9.50

3,800

  加班誤餐費

131

43,800

43,800

40,000

40,000

3,800

9.50

3,800

服務費用

2

142,185

142,185

181,000

181,000

-38,815

-21.44

-38,815

 水電費

21

102,701

102,701

120,000

120,000

-17,299

-14.42

-17,299

 

工作場所電費

212

98,462

98,462

110,000

110,000

-11,538

-10.49

-11,538

 

工作場所水費

214

4,239

4,239

10,000

10,000

-5,761

-57.61

-5,761

 郵電費

22

7,964

7,964

8,000

8,000

-36

-0.45

-36

  郵費

221

  電話費

222

7,964

7,964

8,000

8,000

-36

-0.45

-36

 印刷裝訂與廣告費

24

29,720

29,720

18,000

18,000

11,720

65.11

11,720

  印刷及裝訂費

241

29,720

29,720

18,000

18,000

11,720

65.11

11,720

 修理保養與保固費

25

1,800

1,800

35,000

35,000

-33,200

-94.86

-33,200

  其他建築修護費

254

1,800

1,800

35,000

35,000

-33,200

-94.86

-33,200

租金與利息

4

-

10,000

10,000

-10,000

-100.00

-10,000

 什項設備租金

45

-

10,000

10,000

-10,000

-100.00

-10,000

 

451

-

10,000

10,000

-10,000

-100.00

-10,000

什項設備租金

稅捐與規費

6

24,493

24,493

50,000

50,000

-25,507

-51.01

-25,507

 房屋稅

64

24,493

24,493

30,000

30,000

-5,507

-18.36

-5,507

  一般房屋稅

641

24,493

24,493

30,000

30,000

-5,507

-18.36

-5,507

 消費與行為稅

65

20,000

20,000

-20,000

-100.00

-20,000

  營業稅

657

20,000

20,000

-20,000

-100.00

-20,000

381,000

381,000

-170,522

-44.76

-170,522

210,478

210,478

13

變 動


關廟果菜市場股份有限公司

管 理 費 用 明 細 表 中華民國100

年度 單位:新臺幣元

上 科 年 度 名 決

目本 檢查

稱 編 號 號碼 合

計固

算 定

數本 變 合 動

度 計固

算 定

數本 變 合 動 金

年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減

計 額

用人費用

1

1,483,466

1,483,466

4,656,000

4,656,000

-3,172,534

-68.14

-3,172,534

 正式員額薪資

11

1,059,300

1,059,300

1,016,000

1,016,000

43,300

4.26

43,300

  董(理)監事報酬

111

-

-

16,000

16,000

-16,000

-100.00

-16,000

  職員薪金

113

1,059,300

1,059,300

1,000,000

1,000,000

59,300

5.93

59,300

 獎金

15

222,750

222,750

200,000

200,000

22,750

11.38

22,750

  考核獎金

152

89,100

89,100

100,000

100,000

-10,900

-10.90

-10,900

  其他獎金

159

133,650

133,650

100,000

100,000

33,650

33.65

33,650

 退休及卹償金

16

65,016

65,016

3,320,000

3,320,000

-3,254,984

-98.04

-3,254,984

65,016

65,016

3,320,000

3,320,000

-3,254,984

-98.04

-3,254,984

  職員退休及離職金 161  福利費

18

136,400

136,400

120,000

120,000

16,400

13.67

16,400

  分担員工保險費

181

136,400

136,400

120,000

120,000

16,400

13.67

16,400

  其他福利費

189

-

-

-

-

服務費用

2

-

-

7,000

7,000

-7,000

-100.00

-7,000

 旅運費

23

-

-

7,000

7,000

-7,000

-100.00

-7,000

-

-

7,000

7,000

-7,000

-100.00

-7,000

  臺澎金馬地區旅費 231

-

-

材料及用品費

3

7,616

7,616

10,000

10,000

-2,384

-23.84

-2,384

 用品消耗

32

7,616

7,616

10,000

10,000

-2,384

-23.84

-2,384

  辦公(事務)用品 321

7,616

7,616

4,000

4,000

3,616

90.40

3,616

  報章什誌

322

-

-

3,000

3,000

-3,000

  其他

329

-

3,000

3,000

-3,000

-100.00

-3,000

-0.32

-125

-3,000

折舊、折耗及攤銷

5

38,875

38,875

39,000

39,000

-125

 房屋折舊

51

38,875

38,875

39,000

39,000

-125

  一般房屋折舊

511

38,875

38,875

39,000

39,000

-125

-0.32

-125

其他 

9

10,955

10,955

30,000

30,000

-19,045

-63.48

-19,045

 其他費用

92

10,955

10,955

30,000

30,000

-19,045

-63.48

-19,045

  其他

929

10,955

10,955

30,000

30,000

-19,045

-63.48

-19,045

1,540,912

1,540,912

4,742,000

4,742,000

-3,201,088

-67.51

-3,201,088

14

-125

變 動


關廟果菜市場股份有限公司

資產折舊明細表 中華民國 100 年度 單位:新臺幣元 土地改良 目 房屋及建築 物

原值 減:以前年度已提折舊數 上年度期末帳面價值

交通 非營 機械 租賃 及運 什項 核能 租賃 業資 及設 權益 輸設 設備 燃料 資產 產及 備 改良 備 其他

合計

1,166,250

1,166,250

388,750

388,750

777,500

777,500

38,875

38,875

738,625

738,625

38,875

38,875

38,875

38,875

38,875

38,875

加:本年度新增資產價值 減:本年度減少資產價值 加減 : 調整數 減:本年度提列折舊數 本年度期末帳面價值 本年度提列折舊數 製造費用 行銷費用 管理費用

合    計

15


關廟果菜市場股份有限公司

員 工 人 數 彙 計 表 中華民國100

年度 單位:人

項目 名

稱編

檢 查 號 碼

營業總支出部份   業務費用部份

581

9

582

6

數預

國內部分 國外部分 合

比較增減

計 國內部分 國 外 部 分 國內部分 國 外 部 分

1

3

3

-2

1

3

3

-2

1

3

3

-2

1

3

3

-2

臨時工員   管理費用部份    正式職員

16

備註


關廟果菜市場 用 決

算 獎金

名稱

編號

檢查 號碼

正式員 額薪資

臨時人 超時工 津貼 員薪資 作報酬

1,059,300

43,800

退休、 卹償金

退休金

分擔 保險費

89,100

133,650

65,016

136,400

1,059,300

89,100

133,650

65,016

136,400

正式職員

1,059,300

89,100

133,650

65,016

136,400

1,059,300

89,100

133,650

65,016

136,400

581

9

582

6

43,800

臨時工員 管理費用 董監事

43,800

17

其他 獎金

業務費用

考核 獎金

營業總支出部分

提 撥 其他 福利金 福利費


股份有限公司 彙

100  年

表 度 單位:新臺幣元 預

獎金 合計

1,527,266

正式員 額薪資

1,016,000

43,800

臨時人 超時工 員薪資 作報酬

津貼

數 退休、 卹償金

考核 獎金

其他 獎金

退休金

100,000

100,000

3,320,000

費 合計

分擔 其他 提 撥 保險費 福利金 福利費

100,000

40,000

120,000

4,796,000

100,000

40,000

140,000

100,000

40,000

140,000

1,483,466

1,016,000

100,000

100,000

3,320,000

120,000

4,656,000

1,483,466

1,016,000

100,000

100,000

3,320,000

120,000

4,656,000

100,000

100,000

3,320,000

120,000

1,527,266

1,016,000

100,000

40,000

18

4,796,000


關廟果菜市場

繳 納 各 項 稅 捐 中華民國 科

決 營

檢 查 編 號 號 碼

所得稅費用(利益一)

中央 政府

支 出 地方 政府

部 分 外國 政府

資本支出部分 中央 政府

地方 政府

數 代

外國 政府

中央 政府

部 地方 政府

分合 中央 政府

地方 政府

65

營利事業所得稅費用(利益一)

房屋稅 一般房屋稅

657

64

24,932

24,932

641

24,932

24,932

宿舍房屋稅 非營業用房屋稅 消費與行為稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 營業稅 印花稅 使用牌照稅

24,932

24,932

19


股份有限公司

與 規 費 明 細 表 100年度 單位:新臺幣元 預 計營 外國 政府

業 中央 政府

算 支 地方 政府

部 外國 政府

分資

本 中央 政府

地方 政府

外國 政府

數 分代

徵 中央 政府

部 地方 政府

分合

計 中央 政府

地方 政府

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

50,000

50,000

20

外國 政府


關廟果菜市場股份有限公司

產 銷 (營 運 )量 值 比 較 表 中華民國100 年 度 單位:新臺幣元 上年 度決 算數

產銷(營運)項目

數 金 量 額

名稱

編號

檢查 號碼

營業收入

41-47

5

420

4204

本年度決算數

本年度預算數

本年度決算數與預算數比較增減

數量 單位

勞務收入

服務收入

數量

金額

數量

金額

數量

公斤

1,420,000

1,290,035

1,913,600

1,913,000

-493,600

-25.79 -622,965

-32.56

3

公斤

1,420,000

1,290,035

1,913,600

1,913,000

-493,600

-25.79 -622,965

-32.56

9

公斤

1,420,000

1,290,035

1,913,600

1,913,000

-493,600

-25.79 -622,965

-32.56

21

%

金額

%


關廟果菜市場股份有限公司

各 項 費 用 彙 計 表 中華民國 100 年度 上 年 度 科 決 算 數

單位:新臺幣元 本年度決算數與預算數比較增減 稱 本年度決算數 本年度預算數 金 額 增減原因說明 %

用人費用

1,527,266

4,796,000

-3,268,734

1,016,000

43,300

16,000

-16,000

1,000,000

59,300

 臨時人員薪資

100,000

-100,000

-100.00

  臨時員工工資

100,000

-100,000

-100.00 未執行

 正式員額薪資

1,059,300

  董(理)監事報酬   職員薪金

1,059,300

4.26 -100.00 未執行 5.93 依業務實際需要

 超時工作報酬

43,800

40,000

3,800

9.50

  加班誤餐費

43,800

40,000

3,800

9.50 依業務實際需要

222,750

200,000

22,750

11.38

  考核獎金

89,100

100,000

-10,900

-10.90

  其他獎金

133,650

100,000

33,650

-98.04 -98.04 依業務實際需要

 獎金

33.65 依業務實際需要

 退休及卹償金

65,016

3,320,000

-3,254,984

  職員退休及離職金

65,016

3,320,000

-3,254,984

 福利費

136,400

120,000

16,400

13.67

  分担員工保險費

136,400

120,000

16,400

13.67 依業務實際需要

224,124

327,000

-102,876

材料及用品費

7,616

10,000

-2,384

-23.84

 用品消耗

7,616

10,000

-2,384

-23.84

  辦公(事務)用品

7,616

4,000

3,616

  報章什誌

3,000

-3,000

-100.00

  其他

3,000

-3,000

-100.00

102,701

120,000

-17,299

-14.42 -10.49

  其他福利費 服務費用

 水電費

90.40 執行節約措施

 

工作場所電費

98,462

110,000

-11,538

 

工作場所水費

4,239

10,000

-5,761

7,964

8,000

-36

-0.45

7,964

8,000

-36

-0.45

 旅運費

7,000

-7,000

-100.00

  臺澎金馬地區旅費

7,000

-7,000

-100.00 執行節約措施

 郵電費

-57.61 依業務實際需要

  郵費   電話費

 印刷裝訂與廣告費

29,720

18,000

11,720

65.11

  印刷及裝訂費

29,720

18,000

11,720

65.11 依業務實際需要

 修理保養與保固費

1,800

35,000

-33,200

-94.86

  其他建築修護費

1,800

35,000

-33,200

-94.86 執行節約措施

租金與利息

10,000

-10,000

-100.00

 什項設備租金

10,000

-10,000

-100.00

 

10,000

-10,000

-100.00 執行節約措施

什項設備租金

22


關廟果菜市場股份有限公司

各 項 費 用 彙 計 表 中華民國 100 年度 單位:新臺幣元 上 年 度 決 算 數

稱 本年度決算數 本年度預算數

本年度決算數與預算數比較增減 金

%

增減原因說明

折舊、折耗及攤銷

38,875

39,000

-125

-0.32 業務實際需要

 房屋折舊

38,875

39,000

-125

-0.32

  一般房屋折舊

38,875

39,000

-125

-0.32 業務實際需要

稅捐與規費

24,493

50,000

-25,507

-51.01

 房屋稅

24,493

30,000

-5,507

-18.36

  一般房屋稅

24,493

30,000

-5,507

-18.36 依業務實際需要

 消費與行為稅

20,000

-20,000

-100.00

  營業稅

20,000

-20,000

-100.00 依業務實際需要

其他 

10,955

30,000

-19,045

-63.48

 其他費用

10,955

30,000

-19,045

-63.48

  其他

10,955

30,000

-19,045

-63.48 執行節約措施

1,751,390

5,123,000

-3,308,670

23

-64.58


關廟果菜市場股份有限公司

管制性項目及統計所需項目比較表 中華民國100 年 度 單位:新臺幣元 科

稱決

數預

比 金

增 額

減 %

管制性項目:  公共關係費

0

0

24

0

0.00


臺南縣關廟鄉公所 各項成本與費用預計超支預算申請表 中 會

實 支 預計尚 全 年 累計數 需支付數 預計數

100 法定 預算數

單位:新臺幣元

預計 超支原因 超支數 說 明

一、管理費用 用人費用 正式員額薪資 職員薪金

1,302,075

1,302,075

1,000,000

302,075

業務實際需要

40,600

40,600

40,000

600

業務實際需要

128,348

128,348

110,000

18,348

業務實際需要

20,100

20,100

18,000

2,100

業務實際需要

1,168,000

323,123

二、業務費用 用人費用 超時工作報酬  

加班誤餐費 服務費用

 

水電費

 

工作場所電費

 

印刷裝訂與廣告費

  

印刷及裝訂費

合計 製表:

1,491,123

1,491,123

主辦會計:

基金主持人:

填表說明:一、本表「實支累計數」欄所列金額係申請時﹝註明截止月份﹞累計實付之數。 二、「全年預計數」欄係「實支累計數」與「預計數」之和。

25

主管機關 審核意見


100附屬單位基金-關廟果菜市場