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Umicore Rapport annuel 2012

États financiers

Tableau de financement consolidé (EUR milliers)

Résultat des activités continuées Ajustement pour résultat des sociétés mises en équivalence Ajustement pour transactions non-cash Ajustement pour éléments à présenter séparément ou à reclasser en trésorerie d’investissement ou en trésorerie de financement Variation du besoin en fonds de roulement Cash-flow d’exploitation Dividendes reçus Taxes payées durant la période Subsides reçus VARIATION DE LA TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Acquisition d’immobilisations corporelles Acquisition d’immobilisations incorporelles Acquisition de participations consolidées ( net des liquidités acquises) Acquisition / augmentation de capital dans sociétés associées et joint-ventures Acquisition de parts supplémentaires de participations consolidées Acquisition d’immobilisations financières Nouveaux prêts accordés Sous-total des acquisitions Cession d’immobilisations corporelles Cession d’immobilisations incorporelles Cession des participations consolidées et sociétés associées (net des liquidités cédées) Diminution de capital dans sociétés associées et joint-ventures Cession d’immobilisations financières Remboursement de prêts Sous-total des cessions VARIATION DE LA TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT Augmentation/diminution de capital dans minoritaires Ventes (Achats) d’actions détenues en propre Intérêts reçus Intérêts payés Nouveaux emprunts (remboursements) Dividendes versés aux actionnaires Umicore Dividendes versés aux minoriataires VARIATION DE LA TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Impact de la variation de change sur la trésorerie VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DES ACTIVITÉS CONTINUÉES Situation nette de trésorerie à l’ouverture Situation nette de trésorerie à la clôture dont liquidités et quasi-liquidités dont découverts bancaires

Les annexes en pages 80 à 139 font partie intégrante des états financiers consolidés.

Annexes

2011

2012

F34

334.212 -27.436 189.926

237.905 -22.218 166.220

F34

82.183

64.922

F34

-48.575 530.309 15.915 -34.368 3.649 515.505 -188.018 -24.556

34.060 480.889 27.015 -93.788 1.394 415.509 -227.770 -25.688 -11.180 -116 -1.181 -70 -7.531 -273.535 2.937 28 2.062 2.409 489 381 8.306 -265.229 5.483 25.924 2.916 -15.950 -16.793 -122.468 -6.881 -127.769 8.271 30.783 100.205 130.989 131.427 -438

F34 F16 F14

-5.500 F18 F18

F18 F34

F34

F22 F22

-515 -1.018 -219.607 2.134 258 0 10.124 163 12.679 -206.928 -6.109 -88.158 4.757 -20.306 -91.480 -98.330 -931 -300.558 -6.235 1.784 98.421 100.205 103.981 -3.776

Umicore Rapport Annuel 2012  
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