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Umicore Rapport annuel 2012

États financiers

(EUR milliers)

Juste valeur Dettes salariales et sociales 127.408 Autres dettes 28.687 Dividendes dus 7.814 Intérêts dus 7.571 Juste valeur des instruments financiers détenus à des fins de 20.620 “cash-flow hedge” Juste valeur des autres instruments financiers 22.106 110.198 Comptes de régularisation TOTAL INSTRUMENTS FINANCIERS (PASSIFS) 1.542.581

“Held for trading” - sans comptabilité de couverture

Valeur comptable Cash Flow Prêts, Hedge - avec créances et comptabilité dettes com- Disponibles de couverture merciales à la vente 127.408 28.687 7.814 7.571 20.620

22.106 22.106

20.620

110.198 1.491.341

0 (EUR milliers)

Valeur comptable Cash Flow Prêts, “Held for trading” Hedge - avec créances et Juste - sans comptabi- comptabilité dettes comvaleur lité de couverture de couverture merciales ACTIFS Actifs financiers disponibles à la vente Actifs financiers disponibles à la vente - Actions Prêts octroyés par l’entreprise Prêts octroyés par l’entreprise Créances commerciales et autres créances Long terme Dépôts et garanties en espèces Autres créances à plus d’un an Avantages sociaux Court terme Créances commerciales (brutes) Créances commerciales (réduction de valeur) Autres créances (brutes) Autres créances (réductions de valeur) Intérêts à recevoir Juste valeur des instruments financiers détenus à des fins de “cash-flow hedge” Juste valeur des autres instruments financiers Comptes de régularisation Liquidités et quasi-liquidités Dépôts à terme auprès des banques Autres dépôts à terme Etablissement de crédit, valeurs disponibles et autres quasi-liquidités TOTAL DES INSTRUMENTS FINANCIERS (ACTIFS)

37.108 37.108 10.047 10.047 805.395

37.108 37.108

8.437

8.452

10.047 10.047 788.506

8.304 8.261 453

8.304 8.261 453

671.963 -10.202 82.782 -6.905 124

671.963 -10.202 82.782 -6.905 124

8.452 8.437 33.726 131.426 11.826 142

8.452 8.437 33.726 131.426 11.826 142

119.458 983.976

Disponibles à la vente

119.458 8.437

8.452

929.979

37.108

Umicore Rapport Annuel 2012