Issuu on Google+

BI EXPERT Suite - Booklet

Wie aus Ihren Daten auf Knopfdruck Management-Informationen werden! Transparenz – Effizienz – Struktur – Sicherheit im Fondsmanagement


Herausforderung AIFM 4 Herausforderungen bei der Umsetzung der AIFM-Richtlinie 1) Hoher manueller Aufwand (z.B. Excel) um aktuelle Analysen und Reports zu erstellen. 2) Keine zeitnahen Auswertungen möglich, da zu zeitintensiv oder die Daten nicht verfügbar sind 3) Unterschiedliche Partner und Datenformate (z.B. Hausverwaltung, Steuerberater, Emissionshaus) machen eine konsolidierte Sicht auf die Daten meistens unmöglich. 4) AIFM Richtlinien erfordern größere Transparenz in der Liquiditäts- und Finanzplanung sowohl für das eigene Unternehmen als auch gegenüber den Anlegern


Unsere Antwort - BI EXPERT 4 Gründe warum Sie BI EXPERT (Business Intelligence Software) einsetzen sollten: 1) Mit BI EXPERT gewährleisten Sie als Emissionshaus, Verwalter, Fondsinitiator und/oder –Manager Transparenz 2) Mit BI EXPERT organisieren Sie das geforderte Risikomanagement 3) Sie sparen Kosten durch schnelle Implementierung und erzielen einen extrem attraktiven Business Case. 4) Sie profitieren von unserem fast 30-jährigen Branchen-Know-how, das wir in die ready-to-run Lösung BI EXPERT eingebracht haben


Die BI EXPERT Suite - das interaktive Analysesystem Option: fondsEXPERT (webbasierte Marktdaten)

Option: BI EXPERT (inhouse BI-Installation) ERP-System

FIBU

CRM

EXCEL

BI EXPERT Fondscontrolling

FondsEXPERT

Prospektdaten

Leistungsbilanzen, Zusätzliche InformaGeschäftsberichte tionen von Initiatoren

fondsEXPERT

Assetverwaltung

BI EXPERT Suite

Vertrieb

Anlegeranalyse

Mit der BI EXPERT Suite werden alle relevanten Analysen dargestellt und Daten aus sämtlichen Systemen angebunden. Externe Wettbewerbsinformationen wie Prospektdaten und Leistungsbilanzen können über fondsEXPERT eingebunden werden.


Die BI EXPERT Suite

Ăœber eine Zentrale Oberfläche werden alle Module angesteuert, so sind alle Informationen nur einen Knopfdruck entfernt und das Management Team kann bei Bedarf sofort entgegensteuern.


Die BI EXPERT Suite

BI EXPERT Module Fondscontrolling

Aufbau der Module

Assetverwaltung Cockpit & KPI

Finanzen/Details

BI EXPERT Suite Was-w채re-wennAnalysen

Vertrieb

Anlegeranalyse

Alle BI EXPERT Module sind in 3 Bereiche unterteilt, damit die Bedienung einheitlich gestaltet ist und in jedem Modul die wichtigsten Informationen sofort ersichtlich sind.


BI EXPERT - Fondscontrolling BI EXPERT Fondscontrolling

Assetverwaltung

BI EXPERT Suite

Vertrieb

Anlegeranalyse

•Performance und Prognosekennzahlen •Markt- und Wettbewerbsanalysen •Performance Management •Trend-Analyse •Risiko-Analyse Im Fondscontrolling werden alle Informationen kontinuierlich einem Soll/Ist Vergleich unterzogen (z.B. Einnahmen, Ausgaben, Ausschüttungen, Fremdkapital, Liquiditätsreserve).


BI EXPERT - Vertriebsanalyse BI EXPERT Fondscontrolling

Assetverwaltung

BI EXPERT Suite

Vertrieb

Anlegeranalyse

•Performance und Prognosekennzahlen •Top Performer Vertrieb/Fonds •Umsatzvergleiche •Umsätze nach Strukturen Im Modul Vertriebscontrolling können alle Umsatzzahlen, inkl. Soll/Ist Vergleiche - auf Knopfdruck - nach Vertriebsstrukturen, Fonds und gewähltem Zeitraum ausgewertet werden.


BI EXPERT - Assetverwaltung BI EXPERT Fondscontrolling

Assetverwaltung

BI EXPERT Suite

Vertrieb

Anlegeranalyse

•Performance und Prognosekennzahlen •Vertrags-Controlling •Objekt- und Rückstandsanalysen •Einnahmen, Ausgaben, Überschuss •Was-wäre-wenn Analysen Das Modul Assetverwaltung zeigt für einzelne Investitionsobjekte die wichtigsten ControllingInformationen an, z.B. die Vertragssituation oder Rückstands- und Liquiditätsanalysen


BI EXPERT - Anlegeranalyse BI EXPERT Fondscontrolling

Assetverwaltung

BI EXPERT Suite

Vertrieb

Anlegeranalyse

•Performance und Prognosekennzahlen •Ausschüttungen Soll/Ist •Analyse der Anleger (z.B. nach Alter, Beruf, Wohnort) •Ergebnis nach Anleger •Fälligkeitsstellungen Bei der Anlegeranalyse können Kunden z.B. nach Alter, Wohnort, Beruf und deren Beteiligungen analysiert werden; Fälligkeitsstellungen geben wichtige Informationen zur Liquiditätsplanung, Ergebnisse der einzelnen Anleger können auf Knopfdruck abgerufen werden.


Vorteile der talonec BI EXPERT Lösung 1.

Extrem kurze Implementierungszeiten – Templates von talonec ermöglichen weitere Zeitersparnis

2.

Nicht nur historische Analysen sind einfach und sekundenschnell möglich, sondern auch Soll/Ist Vergleiche mit Forecasts und Budgets

3.

Interaktiv und intuitive Bedienung

4.

Erweiterungen, Anpassungen und neue Reports/Auswertungen können jederzeit und ohne fremde Hilfe erstellt werden

5.

Schnelle und einfache Einbindung verschiedenster Datenquellen wie SQL, Oracle, Excel Tabellen, Datev etc.

6.

Basierend auf Standardlösung „QlikView“ ( Investitionssicherheit, zahllose Referenzkunden, schnellst-wachsendes BI Unternehmen)

• 186% Return On Investment • 6,5 Monate bis zum break-even*

*Quelle: QlikTech


Ihre Ansprechpartner bei talonec

Wir stehen Ihnen für Ihre Fragen zur Seite. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns in Ihrem Hause oder auch gerne eine geführte Onlinepräsentation.

Thomas Krause Marketing- und Vertriebsleiter talonec business solutions GmbH Konrad-Zuse-Bogen 18 82152 Krailling bei München Tel: 089/ 74 55 86 - 77 Fax: 089/ 74 55 86 - 23 Email: tk@talonec.com

Christian Schaupp Vertrieb & Consulting talonec crm solutions GmbH Konrad-Zuse-Bogen 18 82152 Krailling bei München Tel: 089/ 74 55 86 - 51 Fax: 089/ 74 55 86 - 23 Email: cs@talonec.com

talonec Group Gründung 1982, Sitz in Krailling bei München, 20 Mitarbeiter Fokus:

Integrierte IT-Lösungen für geschlossene Fonds – ERP, CRM und Business Information (BI) Mit nahezu 30-Jahre Erfahrung und Marktzugehörigkeit ist die talonec der Branchenspezialist für das Fondsgeschäft. Implementierung und Integration von CRM und BI Branchenlösungen für den Mittelstand – CAS GenesisWorld Premium Partner seit 15 Jahren


BI Booklet