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SUMÁRIO EXECUTIVO DO FRANQUEADO

FECHAMENTO OUTUBRO/2011 Novo (Levantamento dos Documentos) Projeto 1 2

1 - Habitare 2 - Rodomaq

Balbinot

Última Atualização:

Andamento (Execução de trabalho em campo)

Data

Valor

20/05/2010 20/05/2010

Aguardando check-list Aguardando check-list

Projeto

Data

09/11/2011

Finalizado (Preparação de relatório) Valor

Projeto

Data

Compensação (Faturamento de honorários) Valor

Projeto

Data

Valor

3 - Megaforth 4 - Megaforth

14/12/2010 10/09/2010

R$ R$

126.096,34 10.000,00

8

6 - Motors 7 - Transbrasiliana 8 - Cetil Sistemas

12/01/2011 10/09/2010 19/01/2011

R$ R$ R$

54.673,12 10.000,00 946,23

9

9 - Governança

19/01/2011

R$

1.965,03

10

10 - Lojas NM 11 - Circulo S.A

18/03/2011 16/08/2011

R$ R$

503.376,71 194.855,58

08

R$

901.913,01

3 4 5

5 - Genuini

29/06/2010

Fora do Perfil

6 7

11 12

12 - Virtual

08/08/2011

Aguardando check-list 13 - Circulo S.A

13

29/06/2010

Em andamento

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

04

T

01

00

R$

-

Status individualizado:

Situação geral dos projetos

31% Novo Andamento Finalizado

61% 8%

Compensação

1

Aguardando check-list dos documentos necessários.

2

Aguardando check-list dos documentos necessários.

3

Faturando (Compensando Saldo)

4

Verificar os próximos 60 meses

5

Trabalho cancelado.

6

Verificar os próximos 60 meses

7

Empresa compensou totalmente os créditos.

8

Verificar os próximos 60 meses

9

Verificar os próximos 60 meses

10

Faturando (Compensando Saldo)

11

Faturando (Compensando Saldo)

12

Aguardando check-list dos documentos necessários.

13

Trabalho em andamento.

14 15 16 17 18

0%

19 20 21 22

NOVO - É o projeto que encontra-se em fase de separação de documentos pelo cliente, não estando ainda apto para a entrada da equipe técnica em campo. Esta etapa do projeto é de responsabilidade do Gerente Comercial que precisará checar os documentos necessários para a realização do projeto e apontar para o CAF as datas sugeridas para início em campo. ANDAMENTO - É o projeto que encontra-se em desenvolvimento, com auditor na sede da empresa cliente, desenvolvendo o trabalho técnico em campo. FINALIZADO - É o projeto que encontra-se em fase de preparação e apresentação de relatório final para o cliente, considerando também, nesta etapa, o prazo de constestação de 15 dias concedido ao cliente nos termos do contrato. COMPENSAÇÃO - É o projeto que encontra-se em fase de acompanhamento de compensações pela empresa-cliente. Após compensados os valores do créditos levantados a unidade poderá cobrar os honorários decorrentes do projeto.


CONTROLE DE CLIENTES E COMPENSAÇÕES

FECHAMENTO OUTUBRO/2011

PROJETOS

%

CRÉDITO TOTAL

8

1 - Habitare 2 - Rodomaq 3 - Megaforth 4 - Megaforth 5 - Genuini 6 - Motors 7 - Transbrasiliana 8 - Cetil Sistemas

9

9 - Governança

30%

R$

10

10 - Lojas NM 11 - Circulo S.A 12 - Virtual 13 - Circulo S.A

20% 20% 30% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

2 3 4 5 6 7

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 T

30% 30% 20% 100% 30% 30% 100% 30%

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

126.096,34 54.673,12 946,23

1.965,03 R$ 503.376,71 194.855,58 881.913,01

HONORÁRIOS A RECEBER

HONORÁRIOS TOTAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Última Atualização: 09/11/2011

Honorários devidos de de Creditos Compensados

Honorários Totais

PARTICIPAÇÃO DO FRANQUEADO 50%

1

Balbinot

25.219,27 10.000,00 16.401,94 10.000,00 283,87

CP R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

LP

25.219,27 10.000,00 16.401,94 10.000,00 283,87

589,51 R$ 100.675,34 38.971,12 202.141,04

CRÉDITOS COMPENSADOS

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

589,51 R$

-

R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

100.675,34 38.971,12 202.141,04

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Situaçao dos Honorários Devidos HONORÁRIOS GERADOS

Honorarios Franqueada

105.607,27 54.673,12 946,23

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

1.965,03 R$ 176.098,32 183.328,93 522.618,90

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

10.560,73 5.000,00 8.200,97 5.000,00 141,93

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

294,75 R$ 17.609,83 18.332,89 65.141,11

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Franqueadora 10.560,73 5.000,00 8.200,97 5.000,00 141,93

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

21.121,45 10.000,00 16.401,94 10.000,00 283,87

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

589,51

R$

35.219,66 36.665,79 130.282,22

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

294,75 R$ 17.609,83 18.332,89 65.141,11

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

HONORÁRIOS RECEBIDOS 20.617,64 10.000,00 16.401,94 10.000,00 283,87

HONORÁRIOS/ FRANQUEADA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

589,51 R$ 35.219,66 36.665,78 129.778,40

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

10.308,82 5.000,00 8.200,97 5.000,00 141,93

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

294,75 R$ 17.609,83 18.332,89 64.889,19

Atrasado

HONORÁRIOS/ FRANQUEADORA

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

ATRASADO

10.308,82 5.000,00 8.200,97 5.000,00 141,94

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

503,81 -

294,76

R$

-

17.609,83 18.332,89 64.889,21

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

0,01 503,82

Status individualizado:

SITUAÇÃO DOS HONORÁRIOS

1

Trabalho não finalizado

2

Trabalho não finalizado

3

Saldo a Compensar

4

Financeiro

5

Cancelado

R$ 150.000,00

6

Financeiro

7

Trabalho Finalizado

R$ 100.000,00

8

Financeiro

9

Financeiro

10

Saldo a Compensar

R$ 250.000,00 R$ 200.000,00

R$ 50.000,00 R$ HONORÁRIOS TOTAIS

HONORÁRIOS GERADOS

HONORÁRIOS RECEBIDOS

11

Saldo a Compensar

12

Trabalho não finalizado

13

Trabalho não finalizado

14 15

ATRASADO

16 17 18

Valor

HONORÁRIOS TOTAIS

HONORÁRIOS GERADOS

HONORÁRIOS RECEBIDOS

ATRASADO

19

R$ 202.141,04

R$ 130.282,22

R$ 129.778,40

R$ 503,82

20 21 22

HONORÁRIOS TOTAIS - Corresponde ao montante de honorários relativos aos créditos apontados no relatório do projeto, que forem passíveis de utilização pela empresa. HONORÁRIOS GERADOS - Corresponde ao montante de honorários sobre o crédito utilizado pela empresa para compensar débitos federais e/ou de outra natureza quando for o caso. É a parcela devida pela empresa contratante. HONORÁRIOS RECEBIDOS Corresponde ao total de honorários recebidos pela empresa que contratou os serviços da Studio Fiscal. ATRASADO - São aqueles valores que já foram cobrados e não foram pagos na data prevista.

Relatório Financeiro Novembro 2011  

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