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SUMÁRIO EXECUTIVO DO FRANQUEADO

FECHAMENTO NOVEMBRO/2011 Novo (Levantamento dos Documentos) Projeto

Data

Paulo Franco

Última Atualização:

Andamento (Execução de trabalho em campo) Valor

Projeto

Data

Valor

29/11/2011

Finalizado (Preparação de relatório) Projeto

Data

Compensação (Faturamento de honorários) Valor

1 2 3 4

4 - Indústria de Calcário

20/06/2011

3 - M. Mônego

14/06/2011

R$

1.266.648,67

5 - Instaladora São Marcos

14/10/2011

R$

705.917,78

Data

Valor

21/01/2011 21/01/2011

R$ R$

93.975,24 26.420,84

6 - Click

07/10/2011

R$

10.000,00

03

R$

130.396,08

Aguardando check-list

5 6

8

7 - Doux - Honorários Iniciais 8 - Doux

06/10/2011 06/10/2011

Aguardando check-list Aguardando check-list

9

9 - RM da Silveira

22/11/2011

Aguardando check-list

7

Projeto 1 - Marquetto 2 - Fertimar

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

04

T

00

02

33% 45%

Novo Andamento Finalizado Compensação

0%

1.972.566,45

Status individualizado:

Situação geral dos projetos

22%

R$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Faturando (Compensando Saldo) Verificar os próximos 60 meses 06 - Faturado (Compensando Saldo) Aguardando check-list dos documentos necessários. 06 - Faturado (Compensando Saldo) Empresa pagou totalmente os honorários Aguardando check-list dos documentos necessários. Aguardando check-list dos documentos necessários. Aguardando check-list dos documentos necessários.

NOVO - É o projeto que encontra-se em fase de separação de documentos pelo cliente, não estando ainda apto para a entrada da equipe técnica em campo. Esta etapa do projeto é de responsabilidade do Gerente Comercial que precisará checar os documentos necessários para a realização do projeto e apontar para o CAF as datas sugeridas para início em campo. ANDAMENTO - É o projeto que encontra-se em desenvolvimento, com auditor na sede da empresa cliente, desenvolvendo o trabalho técnico em campo. FINALIZADO - É o projeto que encontra-se em fase de preparação e apresentação de relatório final para o cliente, considerando também, nesta etapa, o prazo de constestação de 15 dias concedido ao cliente nos termos do contrato. COMPENSAÇÃO - É o projeto que encontra-se em fase de acompanhamento de compensações pela empresa-cliente. Após compensados os valores do créditos levantados a unidade poderá cobrar os honorários decorrentes do projeto.


CONTROLE DE CLIENTES E COMPENSAÇÕES

FECHAMENTO NOVEMBRO/2011

HONORÁRIOS A RECEBER

PROJETOS

%

8

1 - Marquetto 2 - Fertimar 3 - M. Mônego 4 - Indústria de Calcário 5 - Instaladora São Marcos 6 - Click 7 - Doux - Honorários Iniciais 8 - Doux

20% 20% 20% 20% 17% 100% 100% 3%

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

9

9 - RM da Silveira

20%

R$

-

R$

-

R$

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

2 3 4 5 6 7

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CRÉDITO TOTAL 93.975,24 26.420,84 1.266.648,67 705.917,78 5.000,00 -

HONORÁRIOS TOTAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

18.795,05 5.284,17 253.329,73 120.006,02 10.000,00 5.000,00 -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

CP 18.795,05 5.284,17 253.329,73 120.006,02 10.000,00 5.000,00 -

CRÉDITOS COMPENSADOS

LP

93.975,24 26.420,84 253.329,74 70.591,78 10.000,00 -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Franqueada 9.397,52 2.642,08 25.332,97 6.000,30 5.000,00 -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

2.097.962,53 R$

412.414,97 R$

Franqueadora 9.397,52 2.642,08 25.332,97 6.000,30 5.000,00 -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

412.414,97 R$

-

R$

454.317,60 R$

24

R$

Situaçao dos Honorários Devidos

Honorarios

23

T

Última Atualização: 29/11/2011

Honorários devidos de de Creditos Compensados

Honorários Totais

PARTICIPAÇÃO DO FRANQUEADO 50%

1

Paulo Franco

48.372,88 R$

HONORÁRIOS GERADOS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

18.795,05 5.284,17 50.665,95 12.000,60 10.000,00 -

R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 48.372,88 R$

HONORÁRIOS RECEBIDOS

96.745,77

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

HONORÁRIOS/ FRANQUEADA

17.497,06 5.284,16 10.000,00 -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

8.748,53 2.642,08 5.000,00 -

Atrasado

HONORÁRIOS/ FRANQUEADORA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

8.748,53 2.642,08 5.000,00 -

ATRASADO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

1.297,99 0,01 50.665,95 12.000,60 -

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

R$

16.390,61 R$

R$

32.781,22

16.390,61

R$

63.964,55

Status individualizado:

SITUAÇÃO DOS HONORÁRIOS R$ 500.000,00 R$ 400.000,00 R$ 300.000,00 R$ 200.000,00 R$ 100.000,00 R$ HONORÁRIOS TOTAIS

Valor

HONORÁRIOS GERADOS

HONORÁRIOS RECEBIDOS

ATRASADO

HONORÁRIOS TOTAIS

HONORÁRIOS GERADOS

HONORÁRIOS RECEBIDOS

ATRASADO

R$ 412.414,97

R$ 96.745,77

R$ 32.781,22

R$ 63.964,55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Saldo a Compensar Financeiro Em Faturamento Trabalho não finalizado Em Faturamento Honorários Iniciais Trabalho não finalizado Trabalho não finalizado Trabalho não finalizado

HONORÁRIOS TOTAIS - Corresponde ao montante de honorários relativos aos créditos apontados no relatório do projeto, que forem passíveis de utilização pela empresa. HONORÁRIOS GERADOS - Corresponde ao montante de honorários sobre o crédito utilizado pela empresa para compensar débitos federais e/ou de outra natureza quando for o caso. É a parcela devida pela empresa contratante. HONORÁRIOS RECEBIDOS Corresponde ao total de honorários recebidos pela empresa que contratou os serviços da Studio Fiscal. ATRASADO - São aqueles valores que já foram cobrados e não foram pagos na data prevista.


Relatório Financeiro Dezembro 2011