Stichting Carmelcollege
Jaarverslag 2020
Balans 2020 Onze balans kan als volgt worden samengevat:
Balans (na resultaatbestemming) 31-dec-20
31-dec-19
Mutatie
x € 1.000,-
329
379
-50
Materiële vaste activa
153.268
155.207
-1.938
Financiële vaste activa
214
247
-33
1.1
Immateriële vaste activa
1.2 1.3 1.5
Vorderingen
1.7
Liquide middelen
2.1
Eigen vermogen
4.127
20.100
-15.973
38.820
30.339
8.481
196.758
206.272
-9.514
115.309
116.930
-1.620
2.2
Voorzieningen
29.341
26.721
2.621
2.3
Langlopende schulden
0
240
-240
2.4
Kortlopende schulden
52.108
62.382
-10.274
196.758
206.272
-9.514
De investeringen in Materiële vaste activa zijn, met name vanwege de Covid-19 pandemie, in het verslagjaar € 9,2 miljoen lager uitgekomen dan begroot, Dit betreft zowel investeringen in gebouwen en installaties (€ 5,4 miljoen), als investeringen in inventaris (€ 1,8 miljoen) en in ICT (€ 2,0 miljoen). Door dit lage investeringsniveau is de boekwaarde van de materiële vaste activa ten opzichte van eind 2019 met € 1,9 miljoen gedaald. Voor een nadere specificatie van deze post wordt verwezen naar het in hoofdstuk 5 van de Jaarrekening opgenomen verloopoverzicht van de materiële vaste activa. De fors gedaalde vorderingen houden verband met de financiële afwikkeling van een tweetal nieuwbouwprojecten van schoolgebouwen, waarin Carmel totaal € 13,6 miljoen had voorgefinancierd. Daarnaast zijn ultimo 2020 de vorderingen uit hoofde van ouderbijdragen lager dan begroot, vanwege het lagere activiteitenniveau vanwege Corona. De liquide middelen zijn gestegen door de positieve cashflow in het verslagjaar, zoals kan worden afgelezen in het in hoofdstuk 3 van de jaarrekening opgenomen kasstroomoverzicht. De toename van de voorzieningen komt voort uit de toename van de voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid (€ 2,0 miljoen), werkloosheidsuitkeringen (€ 0,4 miljoen), langdurig zieken (€ 0,6 miljoen) en jubilea (€ 0,4 miljoen), de vorming van een nieuwe voorziening voor bevallings- en zwangerschapsverlof (€ 0,8 miljoen), alsmede een daling in de voorziening WGA/WIA van € 1,6 miljoen De daling van de kortlopende schulden betreft met name de aflossing van een kortlopende bancaire lening ad € 10,6 miljoen in het kader van de hiervoor reeds genoemde aflopende voorfinanciering van een gerealiseerd nieuwbouwproject. De daling van het Eigen Vermogen betreft het in 2020 het gerealiseerde exploitatieresultaat. Het verloop van het Eigen Vermogen is als volgt:
58