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PRESUPUESTO DE TESORERÍA FINAL CONCEPTOS SALDO INICIAL

ENERO 0,00 €

FEBRERO 18.163,85 €

MARZO 8.669,86 €

ABRIL 1.162,91 €

MAYO JUNIO 5.209,16 € 21.054,47 € COBROS 29.040,00 € 38.720,00 €

JULIO 37.203,18 €

AGOSTO 27.747,07 €

SEPTIEMBRE 28.814,90 €

OCTUBRE 35.350,47 €

NOVIEMBRE DICIEMBRE 57.024,17 € 82.767,28 €

6.050,00 €

14.520,00 €

21.780,00 €

36.300,00 €

38.720,00 €

42.350,00 €

PUBLICIDAD CAPITAL PROPIO CAPITAL PRESTADO

0,00 € 5.000,00 € 28.000,00 €

3.630,00 €

10.890,00 €

19.360,00 €

TOTAL DE COBROS

33.000,00 €

3.630,00 €

10.890,00 €

19.360,00 €

29.040,00 € 38.720,00 € PAGOS

6.050,00 €

14.520,00 €

21.780,00 €

36.300,00 €

38.720,00 €

42.350,00 €

INVERSIONES COMPRAS COMUNICACIÓN SUMISNISTROS AGUA LUZ GASOIL TELÉFONO SUELDO (LUIQUIDO) IRPF SS CONSITUCIÓN TOTAL DE PAGOS SALDO FINAL

4.526,23 € 4.500,00 € 15,73 €

4.500,00 € 15,73 €

4.500,00 € 15,73 €

4.500,00 € 15,73 €

4.500,00 € 233,53 €

4.500,00 € 2.283,27 €

4.500,00 € 286,77 €

4.500,00 € 286,77 €

4.500,00 € 2.283,27 €

4.500,00 € 255,31 €

4.500,00 € 15,73 €

4.500,00 € 15,73 €

195,73 € 30,25 € 4.598,27 €

147,10 € 195,73 € 30,25 € 4.598,27 €

195,73 € 30,25 € 10.018,33 €

57,15 € 147,10 € 195,73 € 30,25 € 4.598,27 € 1.733,20 € 4.036,32 €

195,73 € 30,25 € 4.598,27 €

147,10 € 195,73 € 30,25 € 11.778,03 €

195,73 € 30,25 € 4.598,27 €

57,15 € 147,10 € 195,73 € 30,25 € 25.480,62 € 1.267,34 € 1.267,34 €

195,73 € 30,25 € 4.598,27 € 1.842,90 € 4.052,19 €

57,15 € 147,10 € 195,73 € 30,25 € 4.598,27 €

3.636,91 € 3.636,91 € 3.636,91 € 3.636,91 € 3.636,91 € 969,94 € 14.836,15 € 13.123,99 € 18.396,95 € 15.313,75 € 13.194,69 € 22.571,29 € 15.506,11 € 13.452,18 € 18.163,85 € 8.669,86 € 1.162,91 € 5.209,16 € 21.054,47 € 37.203,18 € 27.747,07 € 28.814,90 €

195,73 € 30,25 € 4.598,27 € 3.636,91 €

147,10 € 195,73 € 30,25 € 4.598,27 € 1.262,73 € 3.636,91 €

15.244,43 € 14.626,30 € 35.350,47 € 57.024,17 €

3.636,91 €

12.976,89 € 32.961,26 € 82.767,28 € 92.156,02 €

Presupuesto tesoreria final  
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