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Junta Directiva CR. WILFREDO TOVAR LAMILLA Presidente Junta Directiva TC. WILLIAM ANTONIO FORERO DÍAZ Representante Batallón de Servicios N.13 DR. RICARDO GARZÓN VILLEGAS Representante Ministerio de Defensa Nacional SMC. ERNESTO JOSUÉ MELANO Representante Suboficiales Ejército Nacional JTC. EDUARDO RAMIREZ VIDAL Representante Suboficiales Armada Nacional TJ. FÉLIX ANTONIO MEZA FERNÁNDEZ Representante Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana SM (r) ÁLVARO BECERRA RENGIFO Representante Suboficiales Retirados SMC. CARLOS ALBERDI VELÁSQUEZ GARZÓN Director General TJ. JAIRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Subdirector General JT. ORLANDO GUALDRON SANABRIA Administrador Sede Vacacional La Palmara SMC. JORGE ALFONSO MERCADO Administrador Sede Vacacional Los Trupillos JT. WILLIAM GUEVARA POSADA Administrador Sede Vacacional El Darién

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Contenido Pág. CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

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BIENESTAR AFILIADOS

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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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INFORMACIÓN FINANCIERA

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OBRAS EJECUTADAS

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Sede Social “Colina Campestre”

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Sede Vacacional “La Palmara”

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Sede Vacacional “Los Trupillos”

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Sede Vacacional “El Darien”

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Presentación Director General De manera respetuosa me permito presentar los logros más importantes de la gestión del año 2010 en las áreas de finanzas, desarrollo de obras de infraestructura y modernización, tecnología y bienestar afiliados. En cumplimiento del objeto social se invirtieron recursos por la suma de $1.401.4 millones logrando llegar en forma directa a más de 40.879 afiliados mediante la realización de actividades como el día del afiliado, homenaje a las madres, celebración día del SM. JT. TJ, bonos de alojamiento para las sedes vacacionales, celebración día de los niños, homenaje ascensos SM. JT. TJ., programa del adulto mayor y descuentos para afiliados mayores de 65 años entre otros. De igual forma se ejecutó el 100% de los proyectos de modernización, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica contemplados en el plan estratégico de la Entidad, aumentando la cobertura en alojamiento, servicios de recreación, deporte y cultura. Los informes contables a diciembre 31 de 2010 reflejan unos indicadores financieros de liquidez positivos, un nivel de endeudamiento bajo (5.3%) y un crecimiento en el patrimonio del 3.9% con respecto al año anterior, dicho comportamiento refleja la solidez financiera del Círculo. En desarrollo de los objetivos estratégicos establecidos en el plan de acción, el pasado mes de octubre se obtuvo por parte de la firma francesa BUREAU VERITAS la certificación en la Norma de Calidad NTC ISO 9001:2008 para los procesos misionales, de apoyo y estratégicos en todas las Sedes, lo que sin duda, contribuye con el propósito de ofrecer servicios con altos estándares de calidad a los Afiliados y sus familias.

Cordialmente,

SMC. CARLOS ALBERDI VELÁSQUEZ GARZÓN Director General

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CERTIFICADO NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2008

N° CO232456

En el mes de octubre del año 2010 la entidad obtuvo por parte de BUREAU VERITAS, la certificación en la Norma de Calidad NTC ISO 9001:2008 en todos sus procesos, Atención al Usuario, Eventos, Servicio de Hotelería, Alimentos y Bebidas, Recreación y Deportes, Procesos Estratégicos y de Apoyo en todas las Sedes, Colina Campestre en Bogotá, Sede Vacacional la Palmara en Melgar, los Trupillos en Santa Marta y el Darien en Montenegro Quindío. Dicha certificación, es el reconocimiento internacional que realizan los entes certificadores acreditados para tal fin, después de efectuar un ejercicio de auditorías al interior de todos los procesos de una entidad, garantizando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en la Norma ISO 9001:2008, es decir se requiere orientar los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los usuarios y mejorar de manera permanente el desempeño de los procesos empresariales. Para ser certificado el Círculo de Suboficiales implemento un Sistema de Gestión de Calidad sensibilizando y capacitando el talento humano, mejorando y modernizando la infraestructura física y tecnológica, logrando de esta manera niveles de satisfacción muy importantes en los usuarios por la calidad en los servicios y productos ofrecidos.

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El Sistema de Gestión de Calidad contribuye en el cumplimiento de la misión del Círculo de Suboficiales en los siguientes aspectos:  Con procesos, procedimientos, instructivos, protocolos de servicio y manuales estandarizados en todas las sedes, como mecanismo para la uniformidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los afiliados.  Obteniendo productos y servicios que cumplan con estándares de calidad internacional.  Teniendo funcionarios capacitados y comprometidos con la prestación de un servicio con altos estándares de calidad para los afiliados.  Con procesos enfocados hacia la mejora continua como herramienta diferencial de una dinámica empresarial moderna y preparada para los cambios del futuro.  Con el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica, para una correcta prestación de los servicios ofrecidos en las diferentes sedes a los afiliados y sus familias.  Con controles internos que permiten contar con proveedores confiables, que proporcionen productos y servicios de óptima calidad.  Midiendo a través de indicadores de gestión los porcentajes y niveles de satisfacción de los afiliados en cada uno de los procesos, con el fin de implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora.

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BIENESTAR AFILIADOS Celebración Día del Afiliado En este evento se beneficiaron 23.000 personas, entre afiliados y familiares, actividad realizada en las cuatro Sedes del Círculo

Colina Campestre

Ganador Chevrolet Spark cero Kilómetros SP. EJC. (r) HENRY GONZÁLEZ BAUTISTA

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La Palmara

Ganador Moto AKT SL 125 Modelo 2011 SP. EJC. BERNARDO ÁLVAREZ POLO

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Los Trupillos

Ganador Moto HONDA ECO DELUXE JT. (r) PEDRO MANUEL DURAN FLÓREZ

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El Darien

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Celebraci贸n D铆a de la Madre (Colina Campestre)

Celebraci贸n D铆a del Sargento Mayor (Colina Campestre)

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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL I. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares tiene dos fuentes de ingresos, Operacionales y no Operacionales que para el año 2010 sumaron 47.331.9 millones de pesos. Ingresos Operacionales En el año 2010 la venta de servicios generó ingresos por 24.707.7 millones de pesos. Cabe destacar que la gestión operacional representa el 52% del ingreso total de la Entidad. Ingresos No Operacionales Los aportes de los Afiliados más los recursos de capital y otros ingresos no operacionales ascendieron a 22.624.2 millones de pesos durante el año 2010.

2007

2008

ING. OPERACIONALES

22,624.2

21,419.2

24,707.7

2006

24,526.6

19,631.8

22,018.3

16,736.0

25,897.6

14,242.2

27,502.1

En la siguiente gráfica se resume el total de los ingresos Operacionales y No Operacionales para el periodo 2006 – 2010.

2009

2010

ING. NO OPERACIONALES

La generación de estos ingresos ha permitido desarrollar importantes obras de mejoramiento y modernización de la infraestructura física de la entidad.

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II. Estructura de los Gastos (En millones de pesos)

CONCEPTO Gastos Funcionamiento (1+2+3) 1. Servicios Personales 2. Gastos Generales 3. Transferencias Provisiones Operación Comercial Inversión Total Gastos

2006 16,019.1 4,672.4 9,610.3 1,736.4 9,124.2 12,920.7 38.064.0

2007 18,162.3 5,506.9 10,653.5 2,001.9 9,523.4 13,408.4 41.094.1

2008 20,392.7 6,275.0 11,891.9 2,225.8 2.1 10,571.1 6,876.6 37.842.5

2009 21.081.1 6.983.7 11.748.6 2.348.8 3.446.7 13.988.6 5.409.3 43.925.7

2010 23.034.7 7.336.9 13.158.2 2.539.6 3.599.0 13.976.1 4.981.4 45.591.2

En cumplimiento de la misión institucional, en el año 2010 se ejecutaron gastos de funcionamiento por $23.034,7 millones para cubrir entre otros los siguientes rubros. a. Servicios Personales: la ejecución de esta cuenta asciende a $7.336,9 millones, de los cuales el de mayor participación es el rubro de personal de nómina, teniendo en cuenta los eventos realizados por los usuarios que utilizan los servicios de la entidad, dentro de los rubros más representativos se encuentran: (En millones de pesos)

CONCEPTO Sueldo Personal Nomina Personal Eventual Prima de Servicios Horas Extras, Recargos Nocturnos y Dominicales Subsidio de Transporte

VALOR EJECUTADO 4.241.9 341.6 445.5 906.1 365.7

b. Gastos Generales: A través de este rubro el Círculo cumple con su responsabilidad de garantizar la calidad en la prestación de los servicios, dando cumplimiento al objeto social de brindar bienestar y recreación a los afiliados. La ejecución de esta cuenta asciende a la suma de $13.158.2 millones de pesos, dentro de los rubros más representativos se encuentran: (En millones de pesos)

CONCEPTO Compra de Equipo Materiales y Suministros Mantenimiento Servicios Públicos Gastos Bienestar Afiliados Seguros Impuestos, Tasas y Multas

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VALOR EJECUTADO 815.2 2.911.2 2.564.9 2.982.3 1.401.4 313.7 695.1


INFORMACIÓN FINANCIERA I. Estructura de Capital 140,000.0 120,000.0

100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 -

2006

2007

2008

2009

2010

Activo

69,843.1

122,880.9

118,333.0

125,088.0

127,397.2

Patrimonio

66,703.9

111,103.6

106,429.1

116,037.8

120,591.3

Pasivo

3,139.2

12,236.9

11,777.3

9,050.2

6,806.2

La entidad a Diciembre 31 de 2010, presenta un nivel de endeudamiento del 5.3%, inferior al 7.2% reflejado en el año 2009; dichos indicadores reflejan un nivel de endeudamiento bajo y una estructura financiera sólida, comportamiento que se observa en los últimos cinco años analizados.

II. Activos Fijos Vs. Ingresos Operacionales 90,000.0 80,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0

40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 -

2006

2007

2008

2009

2010

Act. Fijos

52,593.1

67,513.2

76,804.6

77,853.6

80,015.1

Ing. Ope.

14,242.2

16,736.0

19,733.2

24,510.6

24,707.7

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Los ingresos operacionales durante el periodo 2006-2010 registran un crecimiento importante del 73%, dicho crecimiento es directamente proporcional con el incremento presentado en los activos fijos, los cuales durante el mismo periodo presentan un crecimiento del 66%; este comportamiento es el reflejo de mayores niveles de cobertura en servicios, nuevos ambientes de esparcimiento, recreación y alojamiento, los cuales están orientados al cumplimiento del objeto social de brindar bienestar y recreación a los Afiliados y sus familias mejorando con ello su calidad de vida.

III. Distribución de Aportes Afiliados Año 2010

19%

81%

(En millones de pesos)

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN TOTAL

17.900,9 4.301,3 22.202,2

La entidad a diciembre 31 de 2010 percibió ingresos por concepto de aportes de los afiliados por la suma de $22.202,2 millones de pesos de los cuales el 19% se destinó a la reposición de equipos, modernización y ejecución de nuevas obras de infraestructura, logrando con ello fortalecer e incrementar el patrimonio del Círculo de Suboficiales.

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OBRAS EJECUTADAS SEDE SOCIAL “COLINA CAMPESTRE” PINTURA GENERAL SEDE

Antes

Después En cumplimiento del Plan de Acción se llevó acabo la pintura general de la fachada de la Sede, con colores claros que reflejan una vista agradable |

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REMODELACIÓN RECEPCIÓN Y LOBBY HOTEL

Antes

Después Con modernos acabados y amplios espacios para brindar un mejor servicio a los Afiliados y sus familias 16

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Antes

DespuĂŠs Elegante, sobrios colores y excelentes acabados, asĂ­ es la imagen actual de la nueva sala de espera del hotel |

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REMODELACIÓN LOCALES COMERCIALES

Antes

Después Espacios amplios y modernos para comodidad de los Afiliados 18

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REMODELACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO

Antes

Después Nueva imagen buscando brindar un servicio amable en un ambiente agradable |

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INSTALACIÓN MONITORES DE COMUNICACIÓN VISUAL

Antes

Después

Desaparecen las tradicionales carteleras y se instalan monitores con tecnología de punta para la presentación de la información institucional

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REMODELACIÓN CANCHAS DE TENIS

Antes

Después Áreas deportivas con amplios espacios

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CONSTRUCCIÓN SHUT DE BASURAS

Antes

Después En cumplimiento de las normas ambientales proyectando además una vista agradable a los habitantes del sector

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REMODELACIÓN SALÓN DE BELLEZA Y PELUQUERÍA

Antes

Después

Con equipos, mobiliario y acabados modernos además de amplios espacios para la comodidad de nuestros Afiliados |

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SEDE VACACIONAL “LA PALMARA” PINTURA GENERAL COMPLEJO HOTELERO

Antes

Después Fresca e imponente es a nueva imagen del Complejo Hotelero 24

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ADECUACIÓN ZONA DE BRONCEO

Antes

Después La obra realizada en el área de bronceo de la piscina principal, refleja una imagen cómoda y confortable para nuestros Afiliados |

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SEDE VACACIONAL “LOS TRUPILLOS” CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

En mejora de la calidad del servicio y garantizando la pureza del agua para su consumo

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SEDE VACACIONAL “EL DARIEN” CONSTRUCCIÓN DOCE HABITACIONES

Antes

Después Con esta obra se amplía la capacidad instalada de la sede en 52 habitaciones (250 pax)

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CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL

Antes

Después Creación de nuevos espacios para la recreación y el deporte 28

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INFORME DE GESTIÓN 2010