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CONCEPTO SALDO INICIAL Aportaciones Crédito ICO

ABRIL

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AGOSTO SEPTIEMBRE 49.769,19 € 51.067,04 €

MAYO 34.253,01 €

JUNIO 39.446,52 €

JULIO 46.357,00 €

60.502,78 € 60.502,78 €

61.837,98 € 61.837,98 €

58.152,29 € 58.152,29 €

52.107,62 € 52.107,62 €

32.687,53 € 32.687,53 €

45.831,15 € 12.775,30 € 595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 74,70 € 146,00 €

47.407,58 €

41.596,27 €

39.932,05 €

23.236,09 €

OCTUBRE 52.136,86 €

NOVIEMBRE 52.526,63 €

DICIEMBRE 52.733,52 €

ENERO 56.695,22 €

FEBRERO 58.726,01 €

MARZO 57.991,36 €

35.957,16 € 35.957,16 €

28.452,05 € 28.452,05 €

23.633,98 € 23.633,98 €

52.787,09 € 52.787,09 €

46.865,73 € 46.865,73 €

23.148,73 € 23.148,73 €

29.644,02 € 29.644,02 €

26.746,63 €

20.063,68 €

15.429,35 €

39.877,29 €

36.352,37 €

16.183,67 €

20.921,87 €

12.000,00 € 35.000,00 €

Cobros: VENTAS Total cobros

Pagos: COMPRAS proveedor Proveedor de Inmovilizado Sueldo Soledad Sueldo Cristobal Sueldo Autónomo Seguros Sociales trabajadores Cuota autónomo Suministro Luz Suministro Agua Suministro Telefono-Internet Arrendamiento Fianzas l/p Prima de seguro Rotulo Empresa Reforma local Panfletos y Página Web Gastos Constitución Pago prima préstamo Otros pagos (IVA) Total pagos Cobros - Pagos SALDO FINAL BANCO

71,07 € 1.000,00 € 1.000,00 € 590,14 € 968,00 € 2.127,18 € 330,00 € 378,17 € 841,04 € 3.081,04 € 73.249,77 € - 12.746,99 € 34.253,01 €

595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 74,70 € 146,00 € 37,72 € 71,07 € 1.000,00 €

841,04 € 3.030,38 € 56.644,47 € 5.193,51 € 39.446,52 €

595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 74,70 € 146,00 € 71,07 € 1.000,00 €

595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 74,70 € 146,00 € 37,72 € 71,07 € 1.000,00 €

841,04 € 3.476,76 € 51.241,82 € 6.910,47 € 46.357,00 €

841,04 € 2.556,87 € 48.695,42 € 3.412,20 € 49.769,19 €

595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 74,70 € 146,00 € 71,07 € 1.000,00 €

595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 74,70 € 146,00 € 37,72 € 71,07 € 1.000,00 €

841,04 € 1.984,80 € 31.389,68 € 1.297,85 € 51.067,04 €

841,04 € 1.934,21 € 34.887,35 € 1.069,81 € 52.136,86 €

595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 142,96 € 146,00 € 71,07 € 1.000,00 €

595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 142,96 € 146,00 € 37,72 € 71,07 € 1.000,00 €

595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 142,96 € 146,00 € 71,07 € 1.000,00 €

841,04 € 1.761,56 € 28.062,28 € 389,77 € 52.526,63 €

841,04 € 1.722,97 € 23.427,09 € 206,89 € 52.733,52 €

841,04 € 2.711,06 € 48.825,39 € 3.961,70 € 56.695,22 €

595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 142,96 € 146,00 € 37,72 € 71,07 € 1.000,00 €

595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 142,96 € 146,00 € 71,07 € 1.000,00 €

595,30 € 1.352,87 € 1.500,00 € 587,80 € 142,96 € 146,00 € 37,72 € 71,07 € 1.000,00 €

841,04 € 841,04 € 2.207,81 € 1.462,66 € 44.834,94 € 23.883,38 € 2.030,79 € 734,65 € 58.726,01 € 57.991,36 €

841,04 € 1.831,65 € 29.028,29 € 615,73 € 58.607,09 €

Cuadro de tesoreria  

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