Page 1

ТОО «Rezonans Studio»

Создание студии Исполнитель проекта: Демченко В. В. Адрес: РК, г. Павлодар, ул. Ленина 119 Контактный телефон: +7-705-608-90-22

2014 год 1


Содержание Список таблиц.......................................................................................................................... 3 Список рисунков...................................................................................................................... 4 ................................................................................................................................................... 4 Меморандум конфиденциальности......................................................................................5 Резюме....................................................................................................................................... 6 Введение................................................................................................................................... 8 1. Предприятие......................................................................................................................... 9 1.1 История развития предприятия и его состояние на момент создания бизнес-плана, описание текущей деятельности........................................................................................................... 9 1.2 Собственный, руководящий персонал, работники предприятия...................................9 1.3 Опыт работы в бизнесе (опыт в качестве наемного работника; опыт партнера по бизнесу; наличие оборудования, соответствующему планируемому виду бизнеса и т.п.)............11 1.4 Текущая деятельность...................................................................................................11 1.5 Финансовое состояние...................................................................................................15 1.6 Кредитная история, действующие финансовые инструменты ...................................15 2. Проект.................................................................................................................................. 16 2.1 Общая информация о проекте .....................................................................................16 2.2 Инвестиционный план проекта .....................................................................................17 2.3 Анализ рынка, конкурентоспособность ........................................................................17 2.4 Описание производственного процесса ......................................................................21 2.5 Финансовый план...........................................................................................................23 2.5.1 Прогноз выручки..........................................................................................................23 2.5.2 Прогноз затрат.............................................................................................................24 2.5.3 Расчет финансовых результатов...............................................................................27 2.5.4 Движение денежных средств......................................................................................30 3. Финансирование ...............................................................................................................36 3.1. Графики получения грантовых средств.......................................................................36 3.2. Оборудование/работы/товарно-материальные ценности, которые будут финансироваться за счёт кредитных средств..................................................................................................36 3.3. SWOT-анализ ...............................................................................................................36 4. Риски и мероприятия по их снижению...........................................................................37 5. Выводы............................................................................................................................... 39 Приложения............................................................................................................................ 40

2


Список таблиц Таблица 1 – Сумма участвующая в финансировании проекта, в качестве собственного вклада – 20% в размере 600 000 тенге ...............................................................................12 Таблица 2 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тенге........12 Таблица 3 - Расчет расходов на оплату труда..................................................................12 Таблица 4 - Ассортимент планируемой услуг..................................................................13 Таблица 5 - Ассортимент предлагаемых услуг.................................................................13 Таблица 6 - Инвестиции проекта, в тенге...........................................................................17 Таблица 7 - Расходы оборотный капитал, в тенге...........................................................17 Таблица 8 - Программа финансирования на 2014 г., в тенге..........................................17 Таблица 9 - Календарный план реализации проекта.......................................................17 Таблица 10 - Численность городского населения по Павлодарской области, в тыс. человек .................................................................................................................................................. 19 Таблица 11 - Структура населения по возрастным группам, человек..........................20 Таблица 12 - Список компаний, предоставляющих данные услуги по г. Алматы....20 Таблица 13 - Цены на курс «Школа актерского мастерства», тенге/месяц..................21 Таблица 14 - Список компаний Павлодарской области по производству пластиковых окон .................................................................................................................................................. 21 Таблица 15 – SWOT-анализ по ТОО «……………» .............................................................36 Таблица 16 – Виды рисков...................................................................................................37

3


Список рисунков Рисунок 1 – Организационная структура.............................................................................9 Рисунок 2 –Помещение видео студии................................................................................14 Рисунок 3 – Помещение фото студии ................................................................................14 Рисунок 4 – Объем услуг, оказанных предприятиями по производству кино-, видеофильмов, телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей по Павлодарской области за 2012 г., в тыс. тенге.................................................................19 Рисунок 5 – Объем услуг, оказанных предприятиями по производству кино-, видеофильмов, телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей по Павлодарской области за 2013 г., в тыс. тенге.................................................................19

4


Меморандум конфиденциальности Вся информация, представленная в данном бизнес – плане, является строго конфиденциальной. Ознакомление с содержанием возможно только с согласия директора ТОО «…..» или его представителя. Знакомящийся с настоящим бизнес – планом берет на себя ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора. Запрещается копировать как весь бизнес – план, так и его отдельные части (в частности, полученные расчеты и финансовые показатели), вносить изменения, а также передавать информацию третьим лицам. Если настоящий бизнес – план не вызывает интереса инвестировать средства в его реализацию, просим вернуть его автору.

Директор ТОО «Rezonans Studio»

Демченко В. В.

5


Резюме Сейчас столько разнообразных способов занять свое свободное время, и одно из самых распространенных - это, конечно же, просмотр фильмов. Каждый человек когда-нибудь смотрел фильм. На сегодняшний день кинотеатры г. Павлодар каждый день прокатывают множество фильмов, также по телевидению проходит трансляция всевозможных жанров кино, начиная от короткометражных заканчивая полноформатных. Но перед тем, как фильм попадет к нам на экран компьютера или телевизора, его нужно снять. Этот процесс является основой кинематографа. Данный вид искусства скрыт от большинства, если не сказать от всех, зрителей. И сам процесс съемки покрыт некой тайной и загадкой. Мы, как зрители видим только конечный результат и наслаждаемся им. Данный бизнес-проект направлен на открытие видео-студии в г. Павлодар по производству 10 минутных короткометражных фильмов с участием наших школьников, обучающихся в г. Павлодар (по аналогии советского Ералаш). Для детей школьного возраста будет открываться возможность познать актерское мастерство, работу актера. Как следствие для многих из подрастающего поколения может открыться перспектива его будущей профессии. Процесс съемки невозможно просто объяснить, необходимо приобрести непосредственный опыт. Как говорил один из мыслителей XX века: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Особенностью данного проекта является то, что его можно отнести к кружку дополнительного образования. Цель: формирование ответственности и раскрытие творческих способностей школьников посредством организации школы актерского мастерства, воссоздающих реальный процесс съёмки кинофильма, в реальных условиях. Задачи: 1) обучить детей основам создания кинофильмов: работе сценариста, созданию декораций, операторской работе, актерскому мастерству, работе с основными программами для видео монтажа фильмов; 2) организовать ежедневные тематические кружки и мастер-классы по подготовке детей к созданию кинофильмов; 3) сформировать навыки командной работы и коммуникативных качеств во временном детском коллективе; 4) развить воображение и творческое мышление детей; Инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы, тыс. тг. Закуп оборудования Всего

2014 3 600 000 3 600 000

Финансирование проекта планируется осуществить в рамках программы по развитию стартового бизнеса, осуществляющаяся АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" В разрезе непосредственного участия капитала в проекта финансирование будет осуществляться, как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет грантового капитала. Источник финансирования, тыс. тг. Собственные средства Грантовые средства Всего

Сумма 600 000 3 000 000 3 600 000

Период 05.2014 05.2014

Доля 20% 80% 100% 6


Предварительно расчетные финансовые показатели демонстрируют следующие данные: Наименование

Ед. изм.

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

9 450 000 12 600 000 14 400 000 14 400 000 14 400 000 Выручка тнг. -118 800 1 586 400 3 404 400 2 085 600 1 426 200 Чистая прибыль тнг. 12,6% 23,6% 14,5% 9,9% Рентабельность % Финансовые показатели рассчитаны исходя из следующих условий. Доходы сознательно были

занижены, рост объемов продаж происходил очень медленно, выход на полную производственную мощность по финансовым показателям в течение 5 лет не был достигнут, и более того цена на услуги не повышалась. И наоборот затраты сознательно в расчетах повышались. Это позволило увидеть, что даже при таком пессимистическом сценарии проект будет эффективным. С экономической точки зрения проект будет способствовать: - созданию 7 новых рабочих мест в Павлодар; - поступлению дополнительных доходов в бюджет Павлодарской области; Среди социальных воздействий проекта можно выделить такой эффект, как удовлетворение потребностей детей в досуге, а также родителей в части . Целями бизнес-плана являются: 1. Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству короткометражных видеороликов (под тип советского Ералаш). 2. Выявление условий рынка и прогноз продаж услуг школы актерского мастерства при наращивании мощности производства в инвестиционный период. 3. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии. Задачами предприятия в инвестиционный период является: - осуществить ввод в строй и эксплуатацию комплексного оборудования с целью обеспечения сквозного технологического процесса: от задумки сюжета до его трансляции на телеканалах; - закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка производства короткометражных роликов.

7


Введение Казахстан в рамках Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 17 января 2014 г. «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». Одно из обозначенных приоритетных направлений в рамках стратегии вхождения Казахстана в число 30-ти развитых стран мира есть развитие малого и среднего бизнеса, как главный инструмент индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI веке. Президентом РК Н.А. Назарбаевым было специально подчеркнуто, что чем больше доля малого и среднего бизнеса в нашей экономике – тем более устойчивым будет развитие Казахстана. Согласно глобальному рейтингу Казахстан входит в группу стран с самыми благоприятными условиями для ведения бизнеса, и эту тенденцию Казахстан должен наращивать. Мы поддерживаем

инициативу

Президента

Республики

Казахстан

Н.А.

Назарбаева,

т.к.

являемся

представителями малого и среднего бизнеса, и готовы внести вклад в становление прочной экономической основы нашего Общества Всеобщего Труда. Без внедрения новых идей для региона нельзя решить поставленные задачи. Наша бизнес-идея подразумевает организацию школы актерского мастерства для школьников и в последующем съемки этих детей в короткометражных видеороликах под тип Ералаш. Обучение школьников в школе актерского мастерства позволят раскрыть их творческий потенциал, развить коммуникационные навыки, освоить мастерство ораторского искусства, овладеть техникой речи и владения голосом. Эти навыки имеют обширную целевую аудиторию как по сфере применения, так и по возрастной категории, но наш бизнес будет ориентирован только на школьников. Также эти навыки позволят создать основу для обучения ребенка в школе, помогут ему расширить свой кругозор, развивить интеллект и добиваться больших успехов. Актерское мастерство поможет развить коммуникативные навыки и способствовать формированию их личности, т.к. в программу обучения входит формирование правильной (сценической) речи, снятие психологических блоков, преодоление страха перед публичным выступлением, раскрытие творческого потенциала, общее развитие, обучение мастерству импровизации, развитие уверенности в себе. Сам бизнес процесс будет устроен так, что обучение будет проходить в различном формате: - курсы выходного дня представляют собой разовые занятия и близки по формату мастер-классам; - экспресс-курсы, которые длятся от 1 до 3 месяцев и будет самым распространенным вариантом курса. Как показывает эмпирический опыт других предпринимателей, которые организовывали подобный бизнес, в таких городах как Алматы, Санкт-Петербург выгоднее всего проводить курсы длительностью до двух месяцев. По их наблюдениям, чем длительнее курсы, тем больше вероятность, что пыл участников и их желание заниматься со временем будет уменьшаться. Долгосрочные курсы (от полугода-года и более) больше подходят для профессионального обучения со сдачей сессий и выдачей дипломов о профессиональной переподготовке или повышении квалификации. Но данный формат мы не рассматриваем в рамках предлагаемого нами бизнеса. Для проведения занятий в школе актерского мастерства наше предприятие имеет оборудованное тренинговое просторное помещение, общей площадью 60 кв. м., расположенное по адресу: г. Павлодар, ул. Ленина 119. Стоимость курсов составляет 30 000 тенге в месяц из расчета по 2-3 занятия в неделю (24 часа в месяц). Для открытия школы актерского мастерства потребуется 3 600 000 тенге. В эту сумму входит закуп необходимого профессионального оборудования для полноценного старта бизнеса. Срок окупаемости составляет 2 года. 8


1. Предприятие. 1.1 История развития предприятия и его состояние на момент создания бизнес-плана, описание текущей деятельности Название компании: ТОО «Rezonans Studio» Юридический статус компании: Товарищество с Ограниченной Ответственностью. Эта форма предпринимательской деятельности позволит значительно уменьшить налогообложение, упростит взаимные расчеты и упростит ведение бухгалтерского учета. Дата регистрации ТОО: 22 апреля 2014 г. Руководитель компании: Демченко В. В. Адрес компании: РК, г. Павлодар, ул. Ленина, 119 офис 9 E-mail: slavik.dem1990@gmail.com Телефон: +7-702-672-50-40 Организация школы актерского мастерства идет в качестве дополненного образования для школьников, но создается как независимая коммерческая единица не входящее в систему образования. У нас подобран опытный преподавательский состав (выпускники актерских высших учебных заведений, режиссеры, психологи). На сегодняшний день имеется база данных школьников, которые готовы обучиться актерским навыкам и имеют желание сниматься в короткометражных фильмах. Каждый преподаватель ведет свое направление, который позволяет составлять более плотное расписание и, следовательно, набирать больше студентов. Среднее количество учащихся в месяц составляет от 25-30 человек. В дальнейшем с увеличением количества узких специалистов наше предприятие может предложить более качественное обучение. Например, психолог намного эффективнее поможет снять страх перед сценой и любым другим публичным выступлением, нежели преподаватель курса актерского мастерства. В свою очередь логопед поможет улучшить речь и исправить дикцию. Режиссер лучше всех проведет практические занятия по актерскому мастерству и познакомит участников с «внутренней театральной кухней». Выпускники театральных вузов, которые готовы работать за небольшую зарплату, прекрасно работают с детьми и подростками (зачастую даже намного лучше, нежели более опытные и зрелые преподаватели), так как они могут легко найти к ним подход.

1.2 Собственный, руководящий персонал, работники предприятия Для успешного старта для нашего предприятия на первом этапе необходимо около 5 человек. Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий. Директор Демченко В. имеет опят работы в бизнесе более 5 лет, в том числе опыт в области съемки профессиональной видео и фото съемки. Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже (рисунок 1). Рисунок 1 – Организационная структура

9


Директор

Бухгалтер кассир

Начальник съемочной площадки

Менеджер по продажам

Режиссер

Оператор

Управление предприятием осуществляет директор, которому непосредственно подчиняются начальник съемочной площадки, бухгалтер-кассир и менеджер по продажам. Производственный отдел, подчиненный начальнику съемочной площадки занимается вопросами обучения и производства короткометражных роликов.

Бухгалтер-кассир

несет

ответственность

и

пользуется

правами,

установленными

законодательством РК для главных бухгалтеров предприятия, отвечает за осуществление бухгалтерского учета на предприятии. Директор руководит в соответствии с действующим законодательством всеми видами деятельности организации. Организует эффективное взаимодействие структурных подразделений. Обеспечивает выполнение, возложенных на себя обязательств, согласно установленным количественным и качественным показателям, всех обязательств перед поставщиками, заказчиками, налоговой инспекцией и банками. Организует производственно-хозяйственную деятельность на основе применения методов эффективного планирования материальных, финансовых и трудовых затрат, максимальной мобилизации резервов производства. Принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами. Способствует наилучшему использованию знаний и опыта работников, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда, соблюдению требований законодательства по охране труда. Поручает выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам своим подчиненным. Бухгалтер-кассир выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учёта. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. Осуществляет приём и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учёта и подготавливает их к счётной обработке. Отражает в бухгалтерском учёте операции, с движением денежных средств и товароматериальных ценностей. Составляет отчётные калькуляции себестоимости продукции, выявляет источники образования потерь и непроизводственных расходов, подготавливает предложения по их предупреждению. Производит начисление и перечисление платежей в государственных бюджет, взносов в пенсионные фонды, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы, налогов и других выплат и платежей. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учёта и отчётности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учёта на основе применения вычислительной 10


техники, а также в проведении инвентаризации денежных средств, товароматериальных ценностей, расчётов и платёжных обязательств. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учёта для составления отчётности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив. Отдел продаж, возглавляемый менеджером осуществляет прием и размещение заказов, и при этом оформляет необходимые документы. Проводит кастинги и набор на будущие курсы. Выполняет технические функции по обеспечению и обслуживанию работы своего отдела, организует телефонные переговоры, обеспечивает условия для нормальной работы, способствующей набору школьников на курс. Также в его обязанности входит организовывать преем родителей и их детей.

1.3 Опыт работы в бизнесе (опыт в качестве наемного работника; опыт партнера по бизнесу; наличие оборудования, соответствующему планируемому виду бизнеса и т.п.) Стратегическим партнером ТОО «Rezonans Studio» является успешно развивающая компания ИП Петросян, работающая в сфере производства профессиональных фотографий и профессиональных видеосъемок, расположена по адресу: г. Павлодар, ул. Суворова 4. Компания ИП Петросян имеет энергичную и креативную команду — визажисты, дизайнеры и профессиональные фотографы. А также: стилисты, модели, парикмахеры, профессионалы различных видов фотосъемки. ИП Петросян выполняет не только комплексные постановочные фотосъемки, но и предметную

фотосъемку

для

каталогов.

ИП

Петросян

оперативно

организовывает

выездную

фотосъемку. Галерея работ представлена в Приложении 2 и специализируется в следующих направлениях: - Услуги профессиональных свадебных фотографов и видео-операторов для свадебных пар. Лучшие фотографов и видеографов помогут сохранить в памяти самого важного и яркого дня в жизни пары. - Съемка портфолио. Не только «звезды», актеры и модели заинтересованы в выигрышном портфолио. Он нужен каждому, кто хочет иметь красивые и профессиональные фотографии. Художественная съемка — это крупные, средние, общие планы, фото с самых разных ракурсов. Портфолио позволит выгодно

подчеркнуть

ваши

внешние

данные,

продемонстрировать,

присущее

вам

обаяние,

индивидуальность. Подготовить портфолио - это задача только для настоящих профессионалов. Обычно, в состав модельного портфолио входит 10–20 фотографий разного плана. - Аренда фотостудии. Не все фотографы имеют свою студию, поэтому мы предоставляем отличное современное оборудование, разнообразные декорации, которые удовлетворят самого взыскательного фотографа. С каждым годом компания развивается и усиливает своё влияние на рынке в г. Павлодаре и Павлодарской области. Кроме того компания ИП Петросян, это уже не только профессиональные фотографии, но и комплексная профессиональная видеосъемка. Такое партнерство позволит нашей организации концентрироваться только на совершенствовании выпускаемой продукции, а нашим партнерам концентрироваться больше на маркетинговых действиях.

1.4 Текущая деятельность На данный момент наша организация планирует осуществить реализацию проекта на грантовой основе по Программе «Дорожная карта бизнеса 2020». Это относительно новый продукт, направленный на 11


продвижение бизнеса начинающих МСБ. Грант предназначен для стартового бизнеса, при этом финансовым оператором является АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". В разрезе непосредственного участия капитала в проекта финансирование будет осуществляться, как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет грантового капитала. Таблица 1 – Сумма участвующая в финансировании проекта, в качестве собственного вклада – 20% в размере 600 000 тенге Источник финансирования, тыс. тг. Собственные средства Грантовые средства Всего

Сумма 600 000 3 000 000 3 600 000

Период 05.2014 05.2014

Доля 20% 80% 100%

Для старта бизнеса мы планируем арендовать производственное оборудованное помещения, общей площадью 60 кв. м., размер арендной платы составляет - 100 тыс. тенге в месяц. В эту стоимость будут включены все коммунальные платежи. Предварительно были рассчитаны общие и административные расходы предприятия, которые представлен в таблице 2 Таблица 2 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тенге Затраты ФОТ Аренда производственного помещения Электроэнергия Услуги связи Хозяйственные товары Обслуживание и ремонт ОС Услуги банка Расходы на рекламу Прочие непредвиденные расходы Итого

2014 400 000 50 000 20 000 8 000 10 000 10 000 5 000 140 000 10 000 653 000

50 м2

2015-2020 600 000 60 000 30 000 8 000 12 000 12 000 5 000 180 000 10 000 917 000

Аренда производственного помещения рассчитывалась исходя из средней арендной ставки на рынке г. Павлодар и принята на уровне 50 000 тенге/в месяц. Расходы на ГСМ были рассчитаны исходя из лимита 20 литров в день на 1 автомашину и 22 рабочих дня. Расходы на электроэнергию были рассчитаны исходя из мощности оборудования 28,3 кВт, среднего времени работы оборудования 5 часов в день, расходов на освещение 30 кВт/день, 22 рабочих дня и стоимостью 1 Квт - 10,6 тнг. Таблица 3 - Расчет расходов на оплату труда №

Должность

1 2 3 4

1 2

Адм.-управленческий персонал Директор Бухгалтер Начальник съемочной площадки Менеджер по продажам Итого Производственный персонал Режиссер Оператор Итого Всего по персоналу

Количество штатных единиц

Оклад, в тенге

К начислению, в тенге

1 1 1 1 4

80 000 40 000 70 000 70 000 260 000

80 000 40 000 70 000 70 000 260 000

1 1 2 6

70 000 70 000 140 000 400 000

70 000 70 000 140 000 400 000

Сумма расходов на оплату труда составляет 400 000 тенге в месяц. Социальные отчисления составляют 18 000 тенге в месяц (из расчета 5% от фонда оплаты труда (далее – ФОТ) без учета обязательных 12


пенсионных взносов (далее - ОПВ)). Данная сумма уменьшает сумму социального налога согласно ст.437 Налогового кодекса Республики Казахстан (далее - НК РК). Исчисление налогов на основе упрощенной декларации производится путем применения к объекту налогообложения (доход) ставки в размере 3% (ст.437 НК РК), из которого ½ составляет индивидуальный подоходный налог, ½ - социальный налог. Кроме того, исчисленная сумма социального налога подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 % от суммы налога за каждого работника, если среднемесячная заработная плата работника составила не менее 2-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете (ст.436 НК РК). Ассортимент планируемой продукции цеха представлен в таблице 4, а также ассортимент предлагаемых услуг представлен в табл. 5 Таблица 4 - Ассортимент планируемой услуг Наименование Обучение в школе актерского мастерства

Цена 30 000 тенге/месяц

Таблица 5 - Ассортимент предлагаемых услуг Наименование

Цена

Услуги профессиональных свадебных фотографов и видеооператоров для свадебных пар Съемка портфолио

10 000 тенге/20 фото

Аренда фотостудии

В апреле 2014 открыто новое направление, которое получило название школа актерского мастерства (рис. 4), где по замыслу организаторов данного бизнеса планируют научить слышать и чувствовать свое тело, управлять голосом, понимать замысел режиссера, быть со сценой "на ты". Многим школьникам эти занятия откроют дорогу к популярности и славе, т.к. научившись правильно преподносить себя, молодые люди смогут покорить сердца миллионов зрителей. Новые роли, новые сцены и фильмы на сегодня ожидают смелых молодых артистов, и наша бизнес-идея позволит сформировать будущую профессию. Полученное новое мироощущение и восприятие себя лежит в основе успеха в любой сфере деятельности. В нашем бизнесе существуют несколько целевых аудитории. Первая целевая аудитория – это непосредственно школьники, на которых направлен наш бизнес-проект. Подготовительная программа для школьников включает в себя снятие внутренних зажимов, техники владения голосом, ораторское мастерство, умение слушать и слышать собеседника, умение правильно и красиво говорить, излагать свои мысли, увлечь других людей. И затем исполнение главных ролей в короткометражных фильмах под тип советского Ералаш. Вторая целевая группа – это будущие профессиональные актеры, режиссеры, журналисты и PRменеджеры. При этом программы курсов, которые предназначены для будущих специалистов, обычно основываются на базовой программе вузов и не требуют наличия специального образования. Для этой аудитории будет предусмотрено практическое освоение основ режиссуры и актерского мастерства, сценической речи и ораторского искусства, грима и пластики. При этом, сертификаты, получаемые по окончании школы могут пригодиться для поступления в ВУЗ. Курсы третьего вида предназначены для повышения квалификации тех людей, у которых уже есть базовые навыки актерского мастерства – для актеров, режиссеров, студентов ВУЗов. Они предполагают более сложную работу над телесным и психологическим раскрепощением, развитием координации 13


движений, внимания и воображения, умения импровизировать, владеть своим голосом и т. д. Эта аудитория будет практически овладевать навыками при съемки короткометражных фильмов. Рисунок 2 –Помещение видео студии

Также в планах есть задумка открытие «заочных» онлайн-курсов актерского мастерства. Заниматься на таких курсах можно не выходя из дома. Каждый день подписчики получают письмо с новым заданием и теоретической базой. Как показывает эмпирический опыт предприятий, организовавших таких онлайнтренингов в прошлом, этот формат позволяет избежать ощущения дискомфорта и внутренних блоков при выполнении упражнений. Рисунок 3 – Помещение фото студии

Наши курсы позволят детям выработать навыки управления своим психологическим состоянием, владения телом, голосом и речью, которое имеет большое значение формирующейся личности. Все эти умения пригодятся и в повседневной жизни, даже если молодой человек не выберет актерскую профессию.

14


1.5 Финансовое состояние Задолженность перед республиканским, местным бюджетом и другими юридическими лицами отсутствует.

1.6 Кредитная история, действующие финансовые инструменты Кредитная задолженность перед банками второго уровня отсутствует.

15


2. Проект 2.1 Общая информация о проекте Концепция проекта предусматривает создание школы актерского мастерства для школьников. Актуальность проекта для нашего региона заключается в том, что мы планируем занять свободное время школьников и направить его в положительно русло. Безусловно на сегодня в Павлодарской области государственными органами созданы все условия для разнообразного проведения досуга для школьников, такие как дворовые клубы, различные кружки во Дворце Школьников, расположенный на ул. 1 Мая и т.д. Но одно из наиболее популярных и распространенных способов провождения своего свободного времени это просмотр фильмов/мульфильмов по телевизору, в интернете, в кинотеатре. Наш проект ориентируется на данный вид времяпровождения, но извлечением из этого пользы. Т.к. наш бизнес будет знакомить с процедурой производства фильмов, основным процессом кинематографа. Каждому интересно как можно снять целую планету огромных размеров, с удивительным ландшафтом и животным миром, не уходя со съемочной площадки. Этот природный интерес является основой любопытства. Люди любого возраста любопытны, а дети – особенно. Такая черта как любопытность, любознательность выходит у них на первый план. Опираясь на это, и был создан данный проект. Особенностью данного проекта является то, что его можно использовать в качестве программы как для внеклассного мероприятия, так и при создании кружка дополнительного образования. Цель проекта: формирование ответственности и раскрытие творческих способностей школьников посредством проведения кружков, воссоздающих реальный процесс съёмки кинофильма. Задачи: 1) обучить детей основам создания кинофильмов: работе сценариста, созданию декораций, операторской работе, актерскому мастерству, работе с основными программами для видео монтажа фильмов; 2) организовать тематические курсы и мастер-классы по подготовке детей к созданию кинофильмов; 3) сформировать навыки командной работы и коммуникативных качеств во временном детском творческом коллективе; 4) развить воображение и творческое мышление детей; Условия реализации: 1) наличие мощных компьютеров с установленными программами для монтажа короткометражного фильма; 2) наличие профессиональной видеокамеры; 3) проведение приглашенными специалистами мастер-классов, тренингов на постоянной основе. Более подробно обучающая программа изложена в Приложении 3. Данный проект позволяет детям понять, что создание короткометражных кинофильмов тяжёлая, но интересная работа. Данная деятельность положительно влияет на ребят, так как объединяет и сплачивает детей различных возрастов. А так же виден сразу результат этой работы, что важно для мотивации ребенка к данной деятельности. К тому же детям можно самореализовываться через различные виды творческой деятельности. За время проекта дети не только знания и умения

по созданию короткометражных

кинофильмов, но и научились общаться между собой, налаживать эффективное взаимодействие в группах, работать над достижением общей цели. 16


2.2 Инвестиционный план проекта Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Таблица 6 - Инвестиции проекта, в тенге Наименование

Сумма, в тенге

Закуп оборудования Оборотный капитал Итого

3 000 000 600 000 3 600 000

Из них оборотный капитал будет распределен следующим образом: Таблица 7 - Расходы оборотный капитал, в тенге

Наименование

Единица измерения

Кол-во единиц (необходимого периода до выхода на точку безубыточности)

Цена за единицу, в тенге

Сумма, в тенге

Выплата заработной платы до выхода проекта на точку безубыточности Директор Бухгалтер Начальник съемочной площадки Менеджер по продажам Режиссер Оператор Итого

месяц месяц месяц месяц месяц месяц

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

80 000 40 000 70 000 70 000 70 000 70 000 400 000

120 000 60 000 105 000 105 000 105 000 105 000 600 000

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет грантового капитала. Таблица 8 - Программа финансирования на 2014 г., в тенге Источник финансирования Собственные средства Заемные средства Всего

Сумма 600 000 3 000 000 3 600 000

Период 05.2014 05.2014

Доля 20% 80% 100%

Предполагается, что реализация (запуск) настоящего проекта займет период с мая 2014 по август 2014 г. Таблица 9 - Календарный план реализации проекта Мероприятия\Месяц

2 014 5

6

7

8

Разработка ТЭО Решение вопроса финансирования Получение гранта Поиск дополнительного персонала Поставка оборудования, монтаж Размещение рекламы Начало работы

2.3 Анализ рынка, конкурентоспособность Маркетинговое исследование проведенное собственными силами различных программ и методик обучения по мастерству актёра и режиссуре в г. Павлодар дают возможность сделать вывод о том, что данное направление не развито в г. Павлодар и те кто обладает такими навыками имеют способности актера либо изучавшие этот предмет самостоятельно (через видео-ролики на youtube), либо через знакомых посещая клубные занятия Драм. Театра им. Чехова. Но что самое главное данные кружки рассчитаны больше на взрослую аудиторию, но никак не задействуют школьную молодежь. Школьники в основном 17


стихийным образом познают актерские навыки посредством участия в кружках самодеятельности при школе. Суть проблемы заключается в изменении данной ситуации в нашем регионе. В России это направление очень развито как в СССР, так и в современной России, в части абсолютно всем известены короткометражные фильмы с участием школьников под названием «Ералаш». Были организованны и плодотворно работали целые творческие коллективы, география распространения которых была весьма обширна. Школьники почти каждого крупного города, вплоть до областных центров, принимали участие в съемках. Методологическая основа для обучения актёрскому искусству уже заложена ещё в СССР. Поэтому нам нет необходимости изобретать велосипед, к примеру мы будем использовать принципы обучения, заложенные в программах Б.Покровского (1966), а также Г.Ансимова и А.Бармака (2001), кроме того дополнительно подробно изучены работы Станиславского, В.Мейерхольда, М.Чехова, Ф.Шаляпина, Б.Асафьева, Е.Гротовского, а также современных практиков: Г.Вильсона, К.Линклэйтер, Б.Покровского, Д.Бертмана, Р.Уилсона. Методика и рекомендации обучения школьников созданы с учётом совместного обучения актёров и режиссёров. Данная школа имеет практическую ценность, как школьников, так и для студентов и педагогов, занятых в сфере драм. кружков в школе. Апробация была проведена на занятиях со студентами, мастер-классах и уже отсняты 2 короткометражных, правда не на профессиональную видеокамеру. Наша школа могут быть полезна не только будущим служителям Мельпомены, но и для тех молодых людей кто не собирается становится в будущем актером, краткосрочные курсы в школе актерского мастерства позволят сформировать представление о мастерстве актера, профессиональном гриме, основам режиссуры, технике речи и т.д. Кроме того эти работы могут быть использованы для участия в различных астингах на роли в телесериалах и кинофильмах отечественного производства, рекламных роликах и мюзиклах. Обучение будет всегда строится на комплексе методик и опыте преподавателя для совершенно различной категории слушателей. Наряду с традиционными упражнениями по актерскому мастерству, мы будем решать и оригинальные задачи. Группы и программы обучения создаются в зависимости от подготовки абитуриентов. Уверенность в своих силах, умение не растеряться в любой ситуации — ключевые характеристики будущего актера. Новые знания помогут в дальнейшей жизни, в том числе и в выборе будущей профессии. Ниже на рис 4 и на рис. 5 представлены показатели объемов услуг, оказанных предприятиями по производству кино-, видеофильмов, телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей по Павлодарской области за 2012 г. и за 2013 год

18


Рисунок 4 – Объем услуг, оказанных предприятиями по производству кино-, видеофильмов, телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей по Павлодарской области за 2012 г., в тыс. тенге

Источник: Департамент статистики Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по статистике Рисунок 5 – Объем услуг, оказанных предприятиями по производству кино-, видеофильмов, телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей по Павлодарской области за 2013 г., в тыс. тенге

Источник: Департамент статистики Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по статистике

Из этой диаграмм следует, что объемы позволяют нам занять определенную нишу на рынке Павлодарской области, т.к. мы планируем работать на объеме около 5 млн. в квартал. Но в нашем секторе нет конкуренции, т.к. как следует из статистических данных Департамента статистики Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по статистике данные показатели складываются из объема для взрослой аудитории и практически весь объем приходится на городскую аудиторию г. Павлодар. Мы же планируем работать совершенно в другом сегменте, в котором конкуренция полностью отсутствует. Численность городской аудитории представлена в табл. 10 Таблица 10 - Численность городского населения по Павлодарской области, в тыс. человек Наименование 2012 г. 2013 г. Общая численность населения по Павлодарской области 747 749 Городская численность населения по г. Павлодар 331,2 334,4 Городская численность населения по г. Экибастуз 137,3 137,8 Городская численность населения по г. Аксу 46,0 45,9 Источник: Департамент статистики Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по статистике 19


При этом структура населения по возрастным группам представлена в табл. 11. Таблица 11 - Структура населения по возрастным группам, человек Наименование

2012 г. 2013 г. по Павлодарской области

2012 г. 2013 г. городское население

Население в возрасте от 5 до 9 лет 45 545 47 447 28 842 30 271 Население в возрасте от 10 до 14 лет 42 581 41 021 26 570 25 700 Население в возрасте от 15 до 19 56 406 52 707 35 863 33 232 Источник: Департамент статистики Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по статистике

Так как основными потребителями будут школьники, то общее количество наших потенциальных клиентов в 2012 году составляло 91 275 человек, а в 2013 году - 89 203 человек. Т.к. статистические данные на данный момент отсутствуют, то мы возьмем среднее арифметическое и составит за 2014 год 90 239 человек. По замыслу проекта в первый год мы планируем привлечь 315 человек, в последующие годы до 480 человек в течение года, что составляет 0,5% от общего количества детей в возрасте от 5 до 19 лет. Кроме того с социальной точки зрения каждое новое поколение артистов и режиссёров обязательно привносит что-то своё как в развитие актерского мастерства и режиссуры, так и в саму педагогику. Нельзя не принимать во внимание стремительное изменение форм, жанров и взаимопроникновение не только разных видов искусств, но и синтез самого искусства с наукой, экономикой, новыми технологиями, эволюцией человека. Оглядываясь назад, неизменно замечаешь, что каждое следующее поколение значительно отличается от предыдущего. И это не старение собственных взглядов и не ностальгия - это естественный процесс хода жизни, который требует постоянного переосмысления не только методов обучения, но и психологических законов общения, подачи и объяснения материала, взаимоотношений. Синтез необходим не только для успешного развития видов и жанров искусства, но, что не менее важно, он нужен самой педагогике. Более того мы планируем разжечь познавательный интерес к освоению концептуальных законов искусства среди школьников. И как бы пафосно это ни звучало, заразить поклонением перед короткометражным кино и театром, музыкой, без которого не имеет смысла оставаться в этих профессиях. Это и будет нашим конкурентным преимуществом, т.к. настоящее творчество актуально тогда, когда в нём соединяется аналитический подход ко всему искусству и яркое художественное мышление. Именно эти первоосновы стоят во главе методологического подхода в обучении молодого актёра и режиссёра. Основными конкурентами предприятия расположен в г. Алматы и представлен в табл. 12 Таблица 12 - Список компаний, предоставляющих данные услуги по г. Алматы Наименование компании

Адрес, телефон

Andres - Model Agency

Муканова 241, офис 4, Алматы

Baby Academia

Тел. +7 (727) 313-73-81 ул. Айманова уг. Сатпаева дом 163, Алматы Тел. +7 (727) 391 01 65, +7 (727) 390 22 99, +7 (727) 329 85 60, +7 (701) 676 30 50, +7 (707) 676 30 50, +7 (776) 676 30 50,

DiWel - Театр-студия

+7 (701) 206 88 94 Сатпаева 4а, уг. ул. Достык (бывш. ул. Ленина), Алматы

Арт квартира

8 777 348 47 78, 8 707 210 59 60 мкр. Самал-2, д.48, Алматы

Школа Красноречия

Тел. +7 (727) 262-35-24, +7 (701) 415-26-68, +7 (705) 228-88-57 ул. "Толе-би" 180б / уг. ул. "8-я линия" (между Ауэзова и Жарокова), жёлтое 20


9-ти этажное здание, 1-й подъезд, Алматы Эквилибриум-

+7 (727) 328-26-38 ул. Сейфуллина, 460 - Гоголя, БЦ 4 этаж, 411 каб., Алматы

тренинговый центр

8 (727) 329-59-88, 279-95-65, 8 (702) 876 63 88 Источник: Бизнес справочник http://kursy-almaty.kz/

Общие черты, характерные для абсолютно всех фирм, действующих в данной отрасли: - предоставляют базовый курс самопознания и раскрепощения школьников через актерское мастерство; - продолжительность различная (от 1 месяца до 3 месяцев); - формат занятий: 2 раза в неделю по 3 часа Мы будем единственными в г. Павлодар предприятием, оказывающими данные услуги и будем работать на восстановление потерянного имиджа детско-юношеского короткометражного фильма по аналогу ранее существовавшего в бывшем СССР под названием «Ералаш» Таблица 13 - Цены на курс «Школа актерского мастерства», тенге/месяц Наименование

Курс «Школа актерского мастерства»

Стоимость, в тенге 30 000 тенге/месяц

2.4 Описание производственного процесса Чтобы стать полноценным короткометражным фильмом необходимо пройти процесс, который описан в табл. 14. Таблица 14 - Список компаний Павлодарской области по производству пластиковых окон № п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Наименование

Определить дату старта группы и график проведения групп Определить количество часов обучения Выяснить какие именно разрешительные документы необходимы для открытия школы от Средней Общеобразовательной Школы и от отдела образования г. Павлодар, а также от отдела культуры г. Павлодар Получить необходимые разрешительные документы при необходимости Подобрать технический персонал для съемки роликов с оборудованием для съёмки, монтажа, озвучивания, сводка, реквизита и т.п. Заключить договор с телеканалом «Казахстан-Павлодар» на периодическое размещение роликов после того как будет отсняты несколько короткометражных роликов с участием школьников Получить письмо о сотрудничествие от канала «Казахстан-Павлодар» Получить рекомендательное письмо от Управления образования Павлодарской области и от Управления культуры Павлодарской области Составить информационный пресс-релиз о проекте Размножить необходимое количество информационных пресс-релизов Назначить встречу с директором Средней Общеобразовательной Школы Подготовиться ко встрече с директором Средней Общеобразовательной Школы Получить разрешение от директора Средней Общеобразовательной Школы для проведения кастинга в самой школе - назначить время и место, оговорить ответственного представителя из школы Подготовить условия участия в кастинге (сочинение, видеокамера, освещение, помещение внутри школы) Подготовиться к проведению кастинга - совместно с представителем от школы раздать анкеты/рекламный материал, повесить объявление, организовать объявление о кастинге и его условиях во всех классах школы. Подготовить оборудование: обеспечить исправность оборудования, проверить наличие кассет, батарееек, флешек, шнуров, и т.п. Подготовить номераторы для детей Подготовить анкеты информативные для проекта Подготовить паттер для каждого участника кастинга (не менее двух человек) Оттренировать людей, проводящих кастинг 21


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

В назначенное время провести кастинг Собрать все анкеты, убедиться, что все анкеты заполнены Разработать систему каталогизации и найти программу. Внести собранные анкеты в каталог включая фото Материал кастинга, заполнение данных кастинга в видеоархив Подготовить паттер для обзвона потенциальных участников курса Обзвонить родителей с приглашением участия в проекте, назначить встречу в офисе Подготовить типовой договор Подготовка ко встрече с родителями Подписать с родителем договор на участие Получить с родителя полную оплату за обучение Подобрать базу преподавателей. Подготовить план занятий - какая именно дисциплина, количество часов, практика и т.п. Определить ребенка в группу Обозначить родителям место и время проведения, необходимую атрибутику (сменная обувь и т.п.) Прописать проверочный список "курс" Подготовить класс к занятиям Обеспечить присутствие детей в назначенное время в назначенном месте - предварительно 38 обзвонить родителей, детей и т.п. 39 Знакомиться с местными знаменитостями и предлагать участие в проекте вместе с детьми. 40 Обучение школьников основам актерского мастерства Подготовить необходимое количество сценариев (по количеству детей, т.к. каждый ребенок должен будет сняться как минимум один раз в главной роли). Не более 4 ех детей в основной роли в одном ролике (остальные могут быть привлечены в качестве массовки), соответственно будет отснято 41 несколько короткометражнх роликов Утвердить сценарии. Согласовать сценарий с оператором постановщиком и режиссером на предмет 42 возможности технического исполнения. 43 Утвердить актёров по ролям 44 Обеспечить подготовку актеров к утверждённой роли с актерами 45 Подготовить проверочный список для съемок (основной список) 46 Согласовать, подобрать подготовить место и время съёмок. 47 Подготовить актёров, необходимый реквизит, оборудование и технический персонал. 48 Провести съемки 49 Смонтировать сырой материал Подготовить мульпликационную заставку (наподобии Ералаш, где перед каждым 50 короткометражным фильмом шла 20-секундная мультипликационная заставка) 51 Сделать копии роликов по 1 экз. для каждого ребенка 52 Передать на размещение на телеканал «Казахстан-Павлодар» на бесплатной основе 53 Оповестить всех участников о времени трансляции ролика 54 Определить условия проведения выпускного вечера с родителями 55 Подготовить и провести выпускной вечер для группы 56 Выдать сертификаты участия в проекте 57 Собрать отзывы от родителей и детей от участия в проекте Подготовить информацию для родителей о продолжении проекта - паттер, информационный пакет и 58 т.п. 59 Провести миниопрос с родителями на предмет продолжения участия детей в проекте Данный курс позволяет детям понять, что создание кинофильмов тяжёлая, но интересная работа. Данная деятельность положительно влияет на ребят, так как объединяет и сплачивает детей различных возрастов. А так же виден результат этой работы, что важно для мотивации ребенка к данной деятельности. К тому же детям можно самореализовываться через различные виды творческой деятельности. За время проекта дети не только знания и умения по созданию кинофильмов, но и научились общаться между собой, налаживать эффективное взаимодействие в группах, работать над достижением общей цели.

22


2.5 Финансовый план 2.5.1 Прогноз выручки Выручка 1 год Ед. изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц Доход от продажи курса "Школа Актерского Мастерства" для школьников Кол-во человек 10 15 20 тг/меся Цена за курс за месяц ц 30 000 30 000 30 000 ИТОГО тг 300 000 450 000 600 000 Наименование

4 месяц

5 месяц

1 год 6 месяц 7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц 11 месяц 12 месяц

Итого

30

30

30

30

30

30

30

30

30

315

30 000 900 000

30 000 900 000

30 000 900 000

30 000 900 000

30 000 900 000

30 000 900 000

30 000 900 000

30 000 900 000

30 000 900 000

9 450 000

Выручка 2 год Ед. изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц Доход от продажи курса "Школа Актерского Мастерства" для школьников Кол-во человек 35 35 35 тг/меся Цена за курс за месяц ц 30 000 30 000 30 000 ИТОГО тг 1 050 000 1 050 000 1 050 000 Наименование

4 месяц

5 месяц

35

35

30 000 1 050 000

30 000 1 050 000

4 месяц

5 месяц

2 год 6 месяц 7 месяц 35

35

8 месяц 35

9 месяц 35

10 месяц 11 месяц 12 месяц 35

35

Итого

35

420

30 000 30 000 1 050 000 1 050 000

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

12 600 000

3 год 6 месяц 7 месяц

8 месяц

Выручка 3 год Ед. изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц Доход от продажи курса "Школа Актерского Мастерства" для школьников Кол-во человек 40 40 40 тг/меся Цена за курс за месяц ц 30 000 30 000 30 000 ИТОГО тг 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Наименование

40

40

30 000 1 200 000

30 000 1 200 000

4 месяц

5 месяц

40

40

40

9 месяц 40

10 месяц 11 месяц 12 месяц 40

40

Итого

40

480

30 000 30 000 1 200 000 1 200 000

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

14 400 000

4 год 6 месяц 7 месяц

8 месяц

Выручка 4 год Ед. изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц Доход от продажи курса "Школа Актерского Мастерства" для школьников Кол-во человек 40 40 40 тг/меся Цена за курс за месяц ц 30 000 30 000 30 000 ИТОГО тг 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Наименование

40

40

30 000 1 200 000

30 000 1 200 000

4 месяц

5 месяц

40

40

40

9 месяц 40

10 месяц 11 месяц 12 месяц 40

40

Итого

40

480

30 000 30 000 1 200 000 1 200 000

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

14 400 000

5 год 6 месяц 7 месяц

8 месяц

Выручка 5 год Ед. изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц Доход от продажи курса "Школа Актерского Мастерства" для школьников Кол-во человек 40 40 40 Цена за курс за месяц тг/меся 30 000 30 000 30 000 Наименование

40 30 000

40 30 000

40 30 000

40 30 000

40 30 000

9 месяц 40 30 000

10 месяц 11 месяц 12 месяц 40 30 000

40 30 000

40 30 000

Итого 480

23


ИТОГО

ц тг

1 200 000 1 200 000 1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

14 400 000

2.5.2 Прогноз затрат Затраты 1 год Ед. изм 1 месяц 2 месяц тг 400 000 400 000 тг 39 600 39 600 тг 20 000 20 000 55 000 55 000 тг 20 000 20 000 тг 35 000 35 000 тг 100 000 100 000 тг 29 600 29 600 тг 3 600 3 600 тг 8 000 8 000 тг 18 000 18 000 тг 5 200 5 200 тг 1 100 1 100 тг 1 500 1 500 тг 2 600 2 600 тг 30 000 30 000 тг 40 000 40 000 тг 15 000 15 000 тг 15 000 22 500 тг 749 400 756 900

3 месяц 4 месяц 400 000 400 000 39 600 39 600 20 000 20 000 55 000 55 000 20 000 20 000 35 000 35 000 100 000 100 000 29 600 29 600 3 600 3 600 8 000 8 000 18 000 18 000 5 200 5 200 1 100 1 100 1 500 1 500 2 600 2 600 30 000 30 000 40 000 40 000 15 000 15 000 30 000 45 000 764 400 779 400

1 год 5 месяц 6 месяц 7 месяц 400 000 400 000 400 000 39 600 39 600 39 600 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 20 000 20 000 20 000 35 000 35 000 35 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 3 600 3 600 3 600 8 000 8 000 8 000 18 000 18 000 18 000 5 200 5 200 5 200 1 100 1 100 1 100 1 500 1 500 1 500 2 600 2 600 2 600 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 15 000 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 779 400 779 400 779 400

8 месяц 400 000 39 600 20 000 55 000 20 000 35 000 100 000 29 600 3 600 8 000 18 000 5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 45 000 779 400

9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 400 000 400 000 400 000 400 000 39 600 39 600 39 600 39 600 20 000 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 20 000 20 000 20 000 20 000 35 000 35 000 35 000 35 000 100 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 29 600 3 600 3 600 3 600 3 600 8 000 8 000 8 000 8 000 18 000 18 000 18 000 18 000 5 200 5 200 5 200 5 200 1 100 1 100 1 100 1 100 1 500 1 500 1 500 1 500 2 600 2 600 2 600 2 600 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 45 000 779 400 779 400 779 400 779 400

Ед. изм 1 месяц 2 месяц Расходы на заработную плату тг 500 000 500 000 Соц. налог и соц. отчисления тг 49 500 49 500 Затраты на канцтовары тг 20 000 20 000 Транспортные расходы на весь период 55 000 55 000 Расход по запчастям тг 20 000 20 000 Расход по ГСМ тг 35 000 35 000 Затраты по аренде производственного помещения тг 100 000 100 000 Затраты на коммуникацию (телефон) тг 29 600 29 600 Абонплата 3 телефона тг 3 600 3 600 Переговоры (межугородние, мобильная связь) тг 8 000 8 000 Интернет тг 18 000 18 000

3 месяц 4 месяц 500 000 500 000 49 500 49 500 20 000 20 000 55 000 55 000 20 000 20 000 35 000 35 000 100 000 100 000 29 600 29 600 3 600 3 600 8 000 8 000 18 000 18 000

2 год 5 месяц 6 месяц 7 месяц 500 000 500 000 500 000 49 500 49 500 49 500 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 20 000 20 000 20 000 35 000 35 000 35 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 3 600 3 600 3 600 8 000 8 000 8 000 18 000 18 000 18 000

8 месяц 500 000 49 500 20 000 55 000 20 000 35 000 100 000 29 600 3 600 8 000 18 000

9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 500 000 500 000 500 000 500 000 49 500 49 500 49 500 49 500 20 000 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 20 000 20 000 20 000 20 000 35 000 35 000 35 000 35 000 100 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 29 600 3 600 3 600 3 600 3 600 8 000 8 000 8 000 8 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Наименование 1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11

Расходы на заработную плату Соц. налог и соц. отчисления Затраты на канцтовары Транспортные расходы на весь период Расход по запчастям Расход по ГСМ Затраты по аренде производственного помещения Затраты на коммуникацию (телефон) Абонплата 3 телефона Переговоры (межугородние, мобильная связь) Интернет Банковские услуги Обслуживание расчетного счета Снятие наличности Расчеты по платежкам Расходы на реквизиты Расходы по рекламе Амортизация и текущий ремонт Непредвиденные расходы (5% от выручки) ИТОГО

Итого 4 800 000 475 200 240 000 660 000 1 200 000 355 200

62 400

360 000 480 000 180 000 472 500 9 285 300

Затраты 2 год Наименование

1 2 3 4 5 6

Итого 6 000 000 594 000 240 000 660 000 1 200 000 355 200

24


7 Банковские услуги Обслуживание расчетного счета Снятие наличности Расчеты по платежкам 8 9 10 11

Расходы на реквизиты Расходы по рекламе Амортизация и текущий ремонт Непредвиденные расходы (4% от выручки) ИТОГО

тг тг тг тг тг тг тг тг тг

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 42 000 886 300

62 400

360 000 480 000 180 000 504 000 10 635 600

Затраты 3 год Ед. изм 1 месяц 2 месяц тг 500 000 500 000 тг 49 500 49 500 тг 20 000 20 000 55 000 55 000 тг 20 000 20 000 тг 35 000 35 000 тг 100 000 100 000 тг 29 600 29 600 тг 3 600 3 600 тг 8 000 8 000 тг 18 000 18 000 тг 5 200 5 200 тг 1 100 1 100 тг 1 500 1 500 тг 2 600 2 600 тг 30 000 30 000 тг 40 000 40 000 тг 15 000 15 000 тг 36 000 36 000 тг 880 300 880 300

3 месяц 4 месяц 500 000 500 000 49 500 49 500 20 000 20 000 55 000 55 000 20 000 20 000 35 000 35 000 100 000 100 000 29 600 29 600 3 600 3 600 8 000 8 000 18 000 18 000 5 200 5 200 1 100 1 100 1 500 1 500 2 600 2 600 30 000 30 000 40 000 40 000 15 000 15 000 36 000 36 000 880 300 880 300

3 год 5 месяц 6 месяц 7 месяц 500 000 500 000 500 000 49 500 49 500 49 500 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 20 000 20 000 20 000 35 000 35 000 35 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 3 600 3 600 3 600 8 000 8 000 8 000 18 000 18 000 18 000 5 200 5 200 5 200 1 100 1 100 1 100 1 500 1 500 1 500 2 600 2 600 2 600 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 15 000 15 000 15 000 36 000 36 000 36 000 880 300 880 300 880 300

8 месяц 500 000 49 500 20 000 55 000 20 000 35 000 100 000 29 600 3 600 8 000 18 000 5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 880 300

9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 500 000 500 000 500 000 500 000 49 500 49 500 49 500 49 500 20 000 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 20 000 20 000 20 000 20 000 35 000 35 000 35 000 35 000 100 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 29 600 3 600 3 600 3 600 3 600 8 000 8 000 8 000 8 000 18 000 18 000 18 000 18 000 5 200 5 200 5 200 5 200 1 100 1 100 1 100 1 100 1 500 1 500 1 500 1 500 2 600 2 600 2 600 2 600 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 15 000 15 000 15 000 15 000 36 000 36 000 36 000 36 000 880 300 880 300 880 300 880 300

Ед. изм 1 месяц 2 месяц Расходы на заработную плату тг 600 000 600 000 Соц. налог и соц. отчисления тг 59 400 59 400 Затраты на канцтовары тг 20 000 20 000 Транспортные расходы на весь период 55 000 55 000 Расход по запчастям тг 20 000 20 000 Расход по ГСМ тг 35 000 35 000 Затраты по аренде производственного помещения тг 100 000 100 000 Затраты на коммуникацию (телефон) тг 29 600 29 600 Абонплата 3 телефона тг 3 600 3 600 Переговоры (межугородние, мобильная связь) тг 8 000 8 000 Интернет тг 18 000 18 000

3 месяц 4 месяц 600 000 600 000 59 400 59 400 20 000 20 000 55 000 55 000 20 000 20 000 35 000 35 000 100 000 100 000 29 600 29 600 3 600 3 600 8 000 8 000 18 000 18 000

4 год 5 месяц 6 месяц 7 месяц 600 000 600 000 600 000 59 400 59 400 59 400 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 20 000 20 000 20 000 35 000 35 000 35 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 3 600 3 600 3 600 8 000 8 000 8 000 18 000 18 000 18 000

8 месяц 600 000 59 400 20 000 55 000 20 000 35 000 100 000 29 600 3 600 8 000 18 000

9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 600 000 600 000 600 000 600 000 59 400 59 400 59 400 59 400 20 000 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 20 000 20 000 20 000 20 000 35 000 35 000 35 000 35 000 100 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 29 600 3 600 3 600 3 600 3 600 8 000 8 000 8 000 8 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Наименование 1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11

Расходы на заработную плату Соц. налог и соц. отчисления Затраты на канцтовары Транспортные расходы на весь период Расход по запчастям Расход по ГСМ Затраты по аренде производственного помещения Затраты на коммуникацию (телефон) Абонплата 3 телефона Переговоры (межугородние, мобильная связь) Интернет Банковские услуги Обслуживание расчетного счета Снятие наличности Расчеты по платежкам Расходы на реквизиты Расходы по рекламе Амортизация и текущий ремонт Непредвиденные расходы (3% от выручки) ИТОГО

Итого 6 000 000 594 000 240 000 660 000 1 200 000 355 200

62 400

360 000 480 000 180 000 432 000 10 635 600

Затраты 4 год Наименование

1 2 3 4 5 6

Итого 7 200 000 712 800 240 000 660 000 1 200 000 355 200

25


7 Банковские услуги Обслуживание расчетного счета Снятие наличности Расчеты по платежкам 8 9 10 11

Расходы на реквизиты Расходы по рекламе Амортизация и текущий ремонт Непредвиденные расходы (3% от выручки) ИТОГО

тг тг тг тг тг тг тг тг тг

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

5 200 1 100 1 500 2 600 30 000 40 000 15 000 36 000 990 200

62 400

360 000 480 000 180 000 432 000 11 882 400

Затраты 5 год Наименование 1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11

Расходы на заработную плату Соц. налог и соц. отчисления Затраты на канцтовары Транспортные расходы на весь период Расход по запчастям Расход по ГСМ Затраты по аренде производственного помещения Затраты на коммуникацию (телефон) Абонплата 3 телефона Переговоры (межугородние, мобильная связь) Интернет Банковские услуги Обслуживание расчетного счета Снятие наличности Расчеты по платежкам Расходы на реквизиты Расходы по рекламе Амортизация и текущий ремонт Непредвиденные расходы (3% от выручки) ИТОГО

Ед. 5 год изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц тг 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 тг 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 тг 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 тг 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 тг 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 тг 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 тг 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 тг 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 тг 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 тг 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 тг 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 тг 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 тг 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 тг 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 тг 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 тг 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 тг 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 тг 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 1 045 тг 150 1 045 150 1 045 150 1 045 150 1 045 150 1 045 150 1 045 150 1 045 150

9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 650 000 650 000 650 000 650 000 64 350 64 350 64 350 64 350 20 000 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 20 000 20 000 20 000 20 000 35 000 35 000 35 000 35 000 100 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 29 600 3 600 3 600 3 600 3 600 8 000 8 000 8 000 8 000 18 000 18 000 18 000 18 000 5 200 5 200 5 200 5 200 1 100 1 100 1 100 1 100 1 500 1 500 1 500 1 500 2 600 2 600 2 600 2 600 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 15 000 15 000 15 000 15 000 36 000 36 000 36 000 36 000 1 045 150 1 045 150

1 045 150 1 045 150

Итого 7 800 000 772 200 240 000 660 000 1 200 000 355 200

62 400

360 000 480 000 180 000 432 000 12 541 800

26


2.5.3 Расчет финансовых результатов Расчет финансовых результатов по 1 году Ед. изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц Выручка тг 300 000 450 000 600 000 Расходы на заработную плату тг 400 000 400 000 400 000 Соц. налог и соц. отчисления тг 39 600 39 600 39 600 Затраты на канцтовары тг 20 000 20 000 20 000 Транспортные расходы на весь период тг 55 000 55 000 55 000 Затраты по аренде производственного помещения тг 100 000 100 000 100 000 Затраты на коммуникацию (телефон) тг 29 600 29 600 29 600 Банковские услуги тг 5 200 5 200 5 200 Расходы на реквизиты тг 30 000 30 000 30 000 Расходы по рекламе тг 40 000 40 000 40 000 Амортизация и текущий ремонт тг 15 000 15 000 15 000 Непредвиденные расходы (5% от выручки) тг 15 000 22 500 30 000 Балансовая прибыль тг -449 400 -306 900 -164 400 КПН (3%) тг 9 000 13 500 18 000 Чистый доход тг -458 400 -320 400 -182 400 Наименование

1 год 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 39 600 39 600 39 600 39 600 39 600 39 600 39 600 39 600 39 600 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 93 600 93 600 93 600 93 600 93 600 93 600 93 600 93 600 93 600

Итого 9 450 000 4 800 000 475 200 240 000 660 000 1 200 000 355 200 62 400 360 000 480 000 180 000 472 500 164 700 283 500 -118 800

Расчет финансовых результатов по 2 году Ед. изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц Выручка тг 1 050 000 1 050 000 1 050 000 Расходы на заработную плату тг 500 000 500 000 500 000 Соц. налог и соц. отчисления тг 49 500 49 500 49 500 Затраты на канцтовары тг 20 000 20 000 20 000 Транспортные расходы на весь период тг 55 000 55 000 55 000 Затраты по аренде производственного помещения тг 100 000 100 000 100 000 Затраты на коммуникацию (телефон) тг 29 600 29 600 29 600 Банковские услуги тг 5 200 5 200 5 200 Расходы на реквизиты тг 30 000 30 000 30 000 Наименование

2 год 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Итого 12 600 000 6 000 000 594 000 240 000 660 000 1 200 000 355 200 62 400 360 000 27


Расходы по рекламе Амортизация и текущий ремонт Непредвиденные расходы (4% от выручки) Балансовая прибыль КПН (3%) Чистый доход

тг тг тг тг тг тг

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

40 000 15 000 42 000 163 700 31 500 132 200

480 000 180 000 504 000 1 964 400 378 000 1 586 400

Расчет финансовых результатов по 3 году Ед. изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц Выручка тг 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Расходы на заработную плату тг 500 000 500 000 500 000 Соц. налог и соц. отчисления тг 49 500 49 500 49 500 Затраты на канцтовары тг 20 000 20 000 20 000 Транспортные расходы на весь период тг 55 000 55 000 55 000 Затраты по аренде производственного помещения тг 100 000 100 000 100 000 Затраты на коммуникацию (телефон) тг 29 600 29 600 29 600 Банковские услуги тг 5 200 5 200 5 200 Расходы на реквизиты тг 30 000 30 000 30 000 Расходы по рекламе тг 40 000 40 000 40 000 Амортизация и текущий ремонт тг 15 000 15 000 15 000 Непредвиденные расходы (3% от выручки) тг 36 000 36 000 36 000 Балансовая прибыль тг 319 700 319 700 319 700 КПН (3%) тг 36 000 36 000 36 000 Чистый доход тг 283 700 283 700 283 700 Наименование

3 год 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 49 500 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 319 700 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 283 700 283 700 283 700 283 700 283 700 283 700 283 700 283 700 283 700

Итого 14 400 000 6 000 000 594 000 240 000 660 000 1 200 000 355 200 62 400 360 000 480 000 180 000 432 000 3 836 400 432 000 3 404 400

Расчет финансовых результатов по 4 году Ед. изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц Выручка тг 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Расходы на заработную плату тг 600 000 600 000 600 000 Соц. налог и соц. отчисления тг 59 400 59 400 59 400 Затраты на канцтовары тг 20 000 20 000 20 000 Транспортные расходы на весь период тг 55 000 55 000 55 000 Затраты по аренде производственного помещения тг 100 000 100 000 100 000 Затраты на коммуникацию (телефон) тг 29 600 29 600 29 600 Банковские услуги тг 5 200 5 200 5 200 Расходы на реквизиты тг 30 000 30 000 30 000 Наименование

4 год 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 59 400 59 400 59 400 59 400 59 400 59 400 59 400 59 400 59 400 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Итого 14 400 000 7 200 000 712 800 240 000 660 000 1 200 000 355 200 62 400 360 000 28


Расходы по рекламе Амортизация и текущий ремонт Непредвиденные расходы (3% от выручки) Балансовая прибыль КПН (3%) Чистый доход

тг тг тг тг тг тг

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

40 000 15 000 36 000 209 800 36 000 173 800

480 000 180 000 432 000 2 517 600 432 000 2 085 600

Расчет финансовых результатов по 5 году Ед. изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц Выручка тг 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Расходы на заработную плату тг 650 000 650 000 650 000 Соц. налог и соц. отчисления тг 64 350 64 350 64 350 Затраты на канцтовары тг 20 000 20 000 20 000 Транспортные расходы на весь период тг 55 000 55 000 55 000 Затраты по аренде производственного помещения тг 100 000 100 000 100 000 Затраты на коммуникацию (телефон) тг 29 600 29 600 29 600 Банковские услуги тг 5 200 5 200 5 200 Расходы на реквизиты тг 30 000 30 000 30 000 Расходы по рекламе тг 40 000 40 000 40 000 Амортизация и текущий ремонт тг 15 000 15 000 15 000 Непредвиденные расходы (3% от выручки) тг 36 000 36 000 36 000 Балансовая прибыль тг 154 850 154 850 154 850 КПН (3%) тг 36 000 36 000 36 000 Чистый доход тг 118 850 118 850 118 850 Наименование

5 год 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 64 350 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 29 600 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 154 850 154 850 154 850 154 850 154 850 154 850 154 850 154 850 154 850 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 118 850 118 850 118 850 118 850 118 850 118 850 118 850 118 850 118 850

Итого 14 400 000 7 800 000 772 200 240 000 660 000 1 200 000 355 200 62 400 360 000 480 000 180 000 432 000 1 858 200 432 000 1 426 200

29


2.5.4 Движение денежных средств Движение денежных средств по 1 году Ед. Наименование изм Наличие на начало тг

1 месяц 600 000

2 месяц 556 600

3 месяц 651 200

4 месяц 883 800

5 месяц 1 392 400

1 год 6 месяц 7 месяц 1 901 000 2 409 600

8 месяц 2 918 200

9 месяц 3 426 800

10 месяц 11 месяц 12 месяц 3 935 400 4 444 000 4 952 600

Итого

Приток денежных средств Выручка Привлечение денежных средств (грант) Отток денежных средств

тг тг

3 300 000 300 000

450 000 450 000

600 000 600 000

900 000 900 000

900 000 900 000

900 000 900 000

900 000 900 000

900 000 900 000

900 000 900 000

900 000 900 000

900 000 900 000

900 000 900 000

12 450 000 9 450 000

тг тг

3 000 000 3 343 400

355 400

367 400

391 400

391 400

391 400

391 400

391 400

391 400

391 400

391 400

391 400

3 000 000 7 588 800

Единовременные затраты Закуп необходимого оборудования

тг тг

3 000 000 3 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

Периодические затраты тг Расходы на заработную плату тг Соц. налог и соц. отчисления тг Затраты на закуп оборудования и картриджей тг Транспортные расходы на весь период тг Затраты по аренде производственного помещения тг Затраты на коммуникацию (телефон) тг Банковские услуги тг Расходы по электроэнергии тг Расходы по рекламе тг Непредвиденные расходы (5% от выручки) тг

343 400 400 000 39 600

355 400 400 000 39 600

367 400 400 000 39 600

391 400 400 000 39 600

391 400 400 000 39 600

391 400 400 000 39 600

391 400 400 000 39 600

391 400 400 000 39 600

391 400 400 000 39 600

391 400 400 000 39 600

391 400 400 000 39 600

391 400 400 000 39 600

4 588 800 4 800 000 475 200

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

240 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

660 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

1 200 000 355 200 62 400 360 000 480 000

15 000

22 500

30 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

472 500 30


КПН (3%)

тг

9 000

13 500

18 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

283 500

Сальдо

тг

-43 400

94 600

232 600

508 600

508 600

508 600

508 600

508 600

508 600

508 600

508 600

508 600

4 861 200

Наличие на конец

тг

556 600

651 200

883 800

1 392 400

1 901 000

2 409 600

2 918 200

3 426 800

3 935 400

4 444 000

4 952 600

5 461 200

январь 5 461 200

февраль 5 608 400

март 5 755 600

апрель 5 902 800

май 6 050 000

2 год июнь июль 6 197 200 6 344 400

август сентябрь 6 491 600 6 638 800

октябрь 6 786 000

ноябрь 6 933 200

декабрь 7 080 400

1 050 000 1 050 000

1 050 000 1 050 000

1 050 000 1 050 000

1 050 000 1 050 000

1 050 000 1 050 000

1 050 000 1 050 000

1 050 000 1 050 000

1 050 000 1 050 000

1 050 000 1 050 000

1 050 000 1 050 000

Движение денежных средств по 2 году Ед. Наименование изм Наличие на начало тг Приток денежных средств Выручка Привлечение денежных средств (инвестиции)

тг тг

Отток денежных средств

тг

902 800

902 800

902 800

902 800

902 800

902 800

902 800

902 800

902 800

902 800

902 800

902 800

10 833 600

Единовременные затраты

тг

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

тг тг

902 800 500 000 49 500

902 800 500 000 49 500

902 800 500 000 49 500

902 800 500 000 49 500

902 800 500 000 49 500

902 800 500 000 49 500

902 800 500 000 49 500

902 800 500 000 49 500

902 800 500 000 49 500

902 800 500 000 49 500

902 800 500 000 49 500

тг

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

240 000

тг

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

660 000

тг тг тг тг тг

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

1 200 000 355 200 62 400 360 000 480 000

тг

42 000

42 000

42 000

42 000

42 000

42 000

42 000

42 000

42 000

42 000

42 000

42 000

504 000

Периодические затраты Расходы на заработную плату Соц. налог и соц. отчисления Затраты на закуп оборудования и картриджей Транспортные расходы на весь период Затраты по аренде производственного помещения Затраты на коммуникацию (телефон) Банковские услуги Расходы по электроэнергии Расходы по рекламе Непредвиденные расходы (5% от выручки)

1 050 000 1 050 000

1 050 000 1 050 000

Итого

тг

12 600 000 12 600 000 0

902 800 10 833 600 500 000 6 000 000 49 500 594 000

31


КПН (3%)

тг

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

31 500

378 000

Сальдо

тг

147 200

147 200

147 200

147 200

147 200

147 200

147 200

147 200

147 200

147 200

147 200

147 200

1 766 400

Наличие на конец

тг

5 608 400

5 755 600

5 902 800

6 050 000

6 197 200

6 344 400

6 491 600

6 638 800

6 786 000

6 933 200

7 080 400

7 227 600

1 месяц 7 227 600

2 месяц 7 526 300

3 месяц 7 825 000

4 месяц 8 123 700

5 месяц 8 422 400

3 год 6 месяц 7 месяц 8 721 100 9 019 800

8 месяц 9 318 500

9 месяц 9 617 200

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

14 400 000 14 400 000

10 815 600

Движение денежных средств по 3 году Ед. Наименование изм Наличие на начало тг

10 месяц 11 месяц 12 месяц 9 915 900 10 214 600 10 513 300

Итого

Приток денежных средств Выручка Привлечение денежных средств (инвестиции)

тг тг

Отток денежных средств

тг

901 300

901 300

901 300

901 300

901 300

901 300

901 300

901 300

901 300

901 300

901 300

901 300

Единовременные затраты

тг

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Периодические затраты тг Расходы на заработную плату тг Соц. налог и соц. отчисления тг Затраты на закуп оборудования и картриджей тг Транспортные расходы на весь период тг Затраты по аренде производственного помещения тг Затраты на коммуникацию (телефон) тг Банковские услуги тг Расходы по электроэнергии тг Расходы по рекламе тг

901 300 500 000 49 500

901 300 500 000 49 500

901 300 500 000 49 500

901 300 500 000 49 500

901 300 500 000 49 500

901 300 500 000 49 500

901 300 500 000 49 500

901 300 500 000 49 500

901 300 500 000 49 500

901 300 500 000 49 500

901 300 500 000 49 500

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

240 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

660 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

1 200 000 355 200 62 400 360 000 480 000

тг

901 300 10 815 600 500 000 6 000 000 49 500 594 000

32


Непредвиденные расходы (5% от выручки) КПН (3%)

тг тг

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

432 000 432 000

Сальдо

тг

298 700

298 700

298 700

298 700

298 700

298 700

298 700

298 700

298 700

298 700

298 700

298 700

3 584 400

Наличие на конец

тг

7 526 300

7 825 000

8 123 700

8 422 400

8 721 100

9 019 800

9 318 500

9 617 200

Движение денежных средств по 4 году Ед. Наименование изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц Наличие на начало тг 10 812 000 11 000 800 11 189 600 11 378 400

9 915 900 10 214 600 10 513 300 10 812 000

4 год 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 11 567 200 11 756 000 11 944 800 12 133 600 12 322 400 12 511 200 12 700 000 12 888 800

Итого

Приток денежных средств Выручка

тг тг

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

14 400 000 14 400 000

Отток денежных средств

тг

1 011 200

1 011 200

1 011 200

1 011 200

1 011 200

1 011 200

1 011 200

1 011 200

1 011 200

1 011 200

1 011 200

1 011 200

12 134 400

тг тг

1 011 200 600 000 59 400

1 011 200 600 000 59 400

1 011 200 600 000 59 400

1 011 200 600 000 59 400

1 011 200 600 000 59 400

1 011 200 600 000 59 400

1 011 200 600 000 59 400

1 011 200 600 000 59 400

1 011 200 600 000 59 400

1 011 200 600 000 59 400

1 011 200 600 000 59 400

1 011 200 12 134 400 600 000 7 200 000 59 400 712 800

тг

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

240 000

тг

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

660 000

тг тг тг тг тг

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

100 000 29 600 5 200 30 000 40 000

1 200 000 355 200 62 400 360 000 480 000

тг тг

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

432 000 432 000

Единовременные затраты Периодические затраты Расходы на заработную плату Соц. налог и соц. отчисления Затраты на закуп оборудования и картриджей Транспортные расходы на весь период Затраты по аренде производственного помещения Затраты на коммуникацию (телефон) Банковские услуги Расходы по электроэнергии Расходы по рекламе Непредвиденные расходы (5% от выручки) КПН (3%)

33


Сальдо

тг

Наличие на конец

тг

188 800

188 800

188 800

188 800

11 000 800 11 189 600 11 378 400 11 567 200

Движение денежных средств по 5 году Ед. Наименование изм 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц Наличие на начало тг 13 077 600 13 211 450 13 345 300 13 479 150

188 800

188 800

11 756 000 11 944 800

188 800

188 800

188 800

188 800

188 800

188 800

2 265 600

12 133 600 12 322 400 12 511 200 12 700 000 12 888 800 13 077 600

5 год 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 13 613 000 13 746 850 13 880 700 14 014 550 14 148 400 14 282 250 14 416 100 14 549 950

Итого

Приток денежных средств Выручка

тг тг

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000

14 400 000 14 400 000

Отток денежных средств

тг

1 066 150

1 066 150

1 066 150

1 066 150

1 066 150

1 066 150

1 066 150

1 066 150

1 066 150

1 066 150

1 066 150

1 066 150

12 793 800

тг тг

1 066 150 650 000 64 350

1 066 150 650 000 64 350

1 066 150 650 000 64 350

1 066 150 650 000 64 350

1 066 150 650 000 64 350

1 066 150 650 000 64 350

1 066 150 650 000 64 350

1 066 150 650 000 64 350

1 066 150 650 000 64 350

1 066 150 650 000 64 350

1 066 150 650 000 64 350

1 066 150 12 793 800 650 000 7 800 000 64 350 772 200

тг

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

240 000

тг

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

660 000

тг тг тг

100 000 29 600 5 200

100 000 29 600 5 200

100 000 29 600 5 200

100 000 29 600 5 200

100 000 29 600 5 200

100 000 29 600 5 200

100 000 29 600 5 200

100 000 29 600 5 200

100 000 29 600 5 200

100 000 29 600 5 200

100 000 29 600 5 200

100 000 29 600 5 200

1 200 000 355 200 62 400

Единовременные затраты Периодические затраты Расходы на заработную плату Соц. налог и соц. отчисления Затраты на закуп оборудования и картриджей Транспортные расходы на весь период Затраты по аренде производственного помещения Затраты на коммуникацию (телефон) Банковские услуги

34


Расходы по электроэнергии Расходы по рекламе Непредвиденные расходы (5% от выручки) КПН (3%)

тг тг

30 000 40 000

30 000 40 000

30 000 40 000

30 000 40 000

30 000 40 000

30 000 40 000

30 000 40 000

30 000 40 000

30 000 40 000

30 000 40 000

30 000 40 000

30 000 40 000

360 000 480 000

тг тг

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

36 000 36 000

432 000 432 000

Сальдо

тг

133 850

133 850

133 850

133 850

133 850

133 850

133 850

133 850

133 850

133 850

133 850

133 850

1 606 200

Наличие на конец

тг

13 211 450 13 345 300 13 479 150 13 613 000

13 746 850 13 880 700

14 014 550 14 148 400 14 282 250 14 416 100 14 549 950 14 683 800

35


3. Финансирование 3.1. Графики получения грантовых средств Решение вопроса финансирования по нашему плану запланировано на май-июнь 2014 года.

3.2. Оборудование/работы/товарно-материальные ценности, которые будут финансироваться за счёт кредитных средств. Целевое назначение грантовых средств планируется направить на закуп оборудования на сумму 3 000 000 тенге. Оборудование будет закуплено в у поставщика, занимающегося поставками из Китая, расположенного в г.

Павлодар по адресу ул. …………….., коммерческое предложение представлено в приложении 1.

3.3. SWOT-анализ Таблица 15 – SWOT-анализ по ТОО «……………» Сильные стороны

Возможности

Наличие стратегического партнера.

Организация

Комплексный подход к развитию предприятия.

(производство видеорекламных роликов).

Внедрение инновационных технологий и методов

Возможность дальнейшего инновационного развития

по производству короткометражных роликов.

отрасли.

Ориентация на большие объемы производства.

Получение высоких прибылей за счет дальнейшего

Гибкая и независимая структура предприятия.

участие в государственной программе обеспечения

Наличие

занятости трудоспособного населения.

достаточного

количества

производства

новых

видов

услуг

квалифицированных кадров из числа местных

Предприятия других регионов и областей будут

жителей и первоклассных специалистов готовых

приобретать у нас материалы в связи с относительно

принять участие в перспективном предприятии.

низкой ценой по сравнению с рекламными компаниями.

Возможность организации самообеспечивающего

Расположенными в г. Алматы.

и самодостаточного предприятия.

Повышение требований потребителей по качеству

Сильная диверсификация на начальной стадии

вынудит

проекта.

качественные услуги.

производителей

предоставлять

более

Молодая амбициозная команда Слабые стороны

Угрозы

Дороговизна и резкие колебания цен на ГСМ, на

Возможно

аренду.

государственных ограничений.

Оборотные средства не достаточны для создания

Возможно появление на рынке новых конкурентов, за

комплекса.

счет

Конкуренция на этом сегменте будет усиливаться

технологий .

более

введение

скорого

каких

внедрения

либо

новых

инновационных

за счет ввода новых требований к услугам.

36


4. Риски и мероприятия по их снижению. В числе рисков, влияющих на проект и мер по их ликвидации, можно выделить: Технические риски: Основные факторы риска: риски связаны с использованием технологии, например выход из строя оборудования Предполагаемые мероприятия по снижению рисков: Для предотвращения подобных рисков будет производиться своевременная профилактика оборудования.

Вместе с тем руководитель имеет

определенные резервы по стимулированию труда рабочих для бережного отношения к оборудованию и уходу за ним. Финансовые риски: Основные факторы риска: Увеличение расходов над доходами Предположительный характер и диапазон изменений Окупаемость данного вида предпринимательской деятельности составляет от 2-х лет работы до 3-х лет, в зависимости от объемов продаж. Предполагаемые мероприятия по снижению рисков: - контроль над строгим выполнением бюджета проекта, особенно в части возврата кредитных ресурсов; - принятие мер при фактическом превышении статей расходов над плановыми расходами; - поиск резервов снижения себестоимости. Коммерческие риски: Основные факторы риска: Появление новых конкурентов и отсутствие базы существующих конкурентов в регионе также не представляет большой опасности. Основной коммерческий риск связан с падением спроса. Предполагаемые мероприятия по снижению рисков: - усиление рекламной компании; - снижение цены на услуги за счет сокращения расходов предприятия В общем все виды рисков можно свести к следующей таблице. Таблица 16 – Виды рисков

Виды рисков

Отрицательное влияние на прибыль

Неустойчивость спроса

Падение спроса с ростом цен

Появление альтернативного продукта

Снижение спроса

Снижение цен конкурентов

Снижение цен

Увеличение производства у конкурентов

Падение продаж или снижение цен

Рост налогов

Уменьшение чистой прибыли

Снижение платежеспособности потребителей

Падение продаж

Рост цен на сырье, материалы, перевозки

Снижение прибыли из-за роста цен на сырье, материалы, перевозки

Зависимость

от

поставщиков,

отсутствие

Снижение прибыли из-за роста цен

альтернативы 37


Недостаток оборотных средств

Увеличение кредитов или снижение объема производства

Из данных видов риска наиболее значимыми для данного предприятия являются: во-первых, зависимость от учебных заведений, поскольку вся деятельность направлена на взаимодействие непосредственно со школьными учебными заведениями

для обеспечения сквозного

производства; во-вторых, стоимость на данный виду услуги, поскольку это одно из интеллектуалоемких видов услуг; и наконец, также один из самых важных рисков – это рост цен на сырье и материалы, поскольку это также может повлиять либо на снижение прибыли, что в условиях мирового финансово-экономического кризиса крайне неблагоприятно, либо на рост цен, а это в свою очередь ведет к потери части клиентов. Остальные риски, как таковые, на мой взгляд, не достаточно актуальны и поэтому особой опасности для организации данного вида деятельности не представляют.

38


5. Выводы

Анализируя проект в целом, надо отметить, что он в первую очередь даст возможность школьникам вместе собираться во внеучебное время и увлечься общей идеей по поводу съемки короткометражного фильма, при этом самостоятельно разбираются во всех аспектах и тут же выходят на сцену и пробуют все это освоить экспериментальным путем. Что в будущем может сыграть не последнюю роль в выборе профессий. Основные результаты по окончанию проекта: 1) получение детьми первоначальных знаний о кинофильмах и киносъемке; 2) выработка навыков самостоятельного сознания кинофильма; 3) получение опыта работы в команде; 4) развитие творческих способностей; 5) приобретение навыков актерского мастерства; 6) умение реализовать свои замыслы в творческой форме.

39


Приложения Приложение 1 Коммерческое предложение на оборудование

40


Приложение 2 Портфолио наших фотографов

41


42


43


44


Приложение 3 Программа школы актерского мастерства Реализация курса рассчитана на двенадцать дней. Представление кружков, которые будут проходить на протяжении двенадцати дней (3 раза в неделю в течение 1 месяца), в форме творческих презентаций: видеоролики, театральные постановки и подобные выступления, имеющие отношение к тематике данного проекта № п/п 1 день

Содержание по дню Просмотр фильма, содержащего высокую культурную ценность. Дается целевая установка, после – обсуждение фильма. С точки зрения идеи, смысла, сверхзадачи, а также

2 день

режиссерский и операторский анализ Проведение первого мастер-класса

приглашенным

педагогом

на

тему:

«Основы

журналистики и составление сценариев» Проведение педагогами тематических кружка: - обучение актерскому мастерству; - ознакомление с программами для видео монтажа. 3 день

Проведение педагогами дополнительного образования тематических кружков: - знакомство с операторской деятельностью, а так же с основами работы видеокамеры; - основы журналистики и составление сценариев. Просмотр фильма, содержащего высокую культурную ценность. Дается целевая установка, после – обсуждение фильма. С точки зрения идеи, смысла, сверхзадачи, а также

4 день

режиссерский и операторский анализ Кругосветка «Фильм! Фильм! Фильм!». Станция 1: знание новинок кинофильмов, Станция 2: виды кинофильмов (например: авторское кино, Арт-хаус, игровое и др.) Станция 3: Представлены главные герои. Необходимо составить сценарий фильма, в котором будут задействованы эти герои, Просмотр фильма, содержащего высокую культурную ценность. Дается целевая установка, после – обсуждение фильма. С точки зрения идеи, смысла, сверхзадачи, а также

5 день

режиссерский и операторский анализ Кругосветка «Фильм! Фильм! Фильм!». Станция 4: Дан артист\артистка. Необходимо назвать все фильмы, в которых он\она снялись. Станция 5: Придумать свое продолжение к заданному фильму Просмотр фильма, содержащего высокую культурную ценность. Дается целевая установка, после – обсуждение фильма. С точки зрения идеи, смысла, сверхзадачи, а также

6 день

режиссерский и операторский анализ Проведение мастер-класса приглашенным педагогом на тему: «Обучение актерскому мастерству». На тематических кружках начинается составление единого, большого фильма, который будет сниматься и монтироваться на протяжении с курса. Просмотр фильма, содержащего высокую культурную ценность. Дается целевая установка, 45


после – обсуждение фильма. С точки зрения идеи, смысла, сверхзадачи, а также 7 день

режиссерский и операторский анализ Проведение мастер-класса приглашенным педагогом на тему: «Знакомство с операторской деятельностью, а так же с основами работы видеокамеры» Работа над созданием киносценария к фильму. Подборка сюжета, реализация съемки. Вечерняя Программа на тему: «Кино. Продолжение». Участники просмотра фильма придумывают к нему своё продолжение, которое показывают на Вечерней Программе в виде

8 день

инсценировки, читки по ролям и т д. Проведение мастер-класса приглашенным педагогом на тему: «Ознакомление с программами для видео монтажа» Составление сценариев для зачетного фильма о школе. В помощь детям – наставление педагогов, проводивших мастер-классы. Распределение ролей, подготовка декораций,

9 день

репетиции фильма. Съемка короткометражного фильма. Помощь в монтаже короткометражных фильмов педагогами и тренерами. Просмотр фильма, содержащего высокую культурную ценность. Дается целевая установка, после – обсуждение фильма. С точки зрения идеи, смысла, сверхзадачи, а также

10 день

режиссерский и операторский анализ Продолжение съемки короткометражного фильма. Помощь в монтаже короткометражных фильмов педагогами и тренерами. Просмотр фильма, содержащего высокую культурную ценность. Дается целевая установка, после – обсуждение фильма. С точки зрения идеи, смысла, сверхзадачи, а также

11 день

режиссерский и операторский анализ Вечерняя Программа: Конкурсная программа «Лучшее перевоплощение». Мальчики и девочки в образах знаменитых героев фильмом. Фильм выбирается произвольно. Парапобедитель награждается призами и подарками. Просмотр фильма, содержащего высокую культурную ценность. Дается целевая установка, после – обсуждение фильма. С точки зрения идеи, смысла, сверхзадачи, а также

12 день

режиссерский и операторский анализ Заключительный гала-вечер. • Конкурс

пародий. Ребята выбирают любых героев из кино,

перевоплощаются,

представляют концертный номер. • Выразительное чтение по ролям интересного отрывка из сценария фильма. • Итоги конкурса сочинений «Мой любимый фильм» • Интеллектуальная игра на тему «Кино и кинематограф». • Исполнение песен из кинофильмов. • На большом экране в зале демонстрируются короткометражный фильм, снятый командой.

46

Бизнес (школа актерского мастерского)  
Advertisement