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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Atos Financeiros PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2012/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) RECEITAS PREVISÃO INICIAL

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) Receitas Correntes Receita Tributária

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

Receitas Realizadas No Bimestre (b)

% (b/a)

Até o Jan a Ago 2012 (c)

% (c/a)

R$ 1,00 SALDO A REALIZAR (a-c)

126.753.509,00 112.678.448,42

126.753.509,00 112.678.448,42

20.507.506,98 18.643.732,50

16,18 16,55

75.336.936,25 75.938.407,11

59,44 67,39

51.416.572,75 36.740.041,31

8.833.697,17

8.833.697,17

1.671.192,25

18,92

5.730.313,58

64,87

3.103.383,59

Impostos

6.194.074,99

6.194.074,99

1.586.874,68

25,62

5.175.732,89

83,56

1.018.342,10

Taxas

2.639.622,18

2.639.622,18

84.317,57

3,19

526.797,07

19,96

2.112.825,11

Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0

27.783,62

0

-27.783,62

Receitas de Contribuições

3.537.305,49

3.537.305,49

793.776,28

22,44

2.901.963,32

82,04

635.342,17

Contribuições Sociais

3.292.515,00

3.292.515,00

752.893,86

22,87

2.685.447,98

81,56

607.067,02

244.790,49

244.790,49

40.882,42

16,70

216.515,34

88,45

28.275,15

2.022.929,36

2.022.929,36

423.064,09

20,91

1.874.963,87

92,69

147.965,49

Contribuições Econômicas Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias

190.976,12

190.976,12

3.499,62

1,83

54.408,53

28,49

136.567,59

1.831.953,24

1.831.953,24

419.164,47

22,88

1.575.595,34

86,01

256.357,90

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0,00

0,00

0,00

0

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

0,00

0,00

400,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

Receita Agropecuaria

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

244.960,00

0

-244.960,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS Outras Receitas Agropecuárias

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS Transferências de Convênios Outras Receitas Correntes

48.501,53

48.501,53

20,00

0,04

314.761,08

648,97

-266.259,55

96.371.046,93

96.371.046,93

15.513.706,08

16,10

64.246.482,17

66,67

32.124.564,76

95.908.594,53

95.908.594,53

15.368.455,52

16,02

64.033.604,03

66,77

31.874.990,50

0,00

0,00

0,00

462.452,40

462.452,40

145.250,56

31,41

212.878,14

46,03

249.574,26

1.864.967,94

1.864.967,94

241.973,80

12,97

869.923,09

46,65

995.044,85

0

0,00

0

0,00

Multas e Juros de Mora

170.457,22

170.457,22

35.790,81

21,00

132.174,51

77,54

38.282,71

Indenizações e Restituições

221.623,24

221.623,24

26.454,00

11,94

92.775,70

41,86

128.847,54

Receita da Dívida Ativa

891.982,71

891.982,71

77.066,01

8,64

503.416,81

56,44

388.565,90

Receitas Diversas

580.904,77

580.904,77

102.662,98

17,67

141.556,07

24,37

439.348,70

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2012/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) Receitas de Capital 21.991.633,28 Operações de Crédito Operações de Crédito Internas Alienação de Bens

21.991.633,28

3.065.359,86

13,94

4.855.972,86

22,08

R$ 1,00 17.135.660,42

0,00

0,00

2.525.776,52

0

2.525.776,52

0

-2.525.776,52

0,00

0,00

2.525.776,52

0

2.525.776,52

0

-2.525.776,52

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Amortização de Emprestimos Transferências de Capital Transferências Intergovernamentais

0,00

0,00

0,00

21.991.633,28

21.991.633,28

539.583,34

2,45

2.330.196,34

10,60

19.661.436,94

250.800,00

250.800,00

0,00

0,00

130.000,00

51,83

120.800,00

TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0

0,00

0,00

0,00

0,00

21.740.833,28

539.583,34

Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

OUTRAS RECEITAS

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

-7.916.572,70

-7.916.572,70

-1.201.585,38

15,18

-5.457.443,72

68,94

-2.459.128,98

6.151.649,00 6.151.649,00

6.151.649,00 6.151.649,00

924.943,14 924.943,14

15,04 15,04

3.558.866,59 3.558.866,59

57,85 57,85

2.592.782,41 2.592.782,41

Receitas de Contribuições - Intra - Orçamentár

6.146.649,00

6.146.649,00

924.943,14

15,05

3.558.866,59

57,90

2.587.782,41

Contribuições Sociais - Intra- Orçamentárias

6.146.649,00

6.146.649,00

924.943,14

15,05

3.558.866,59

57,90

2.587.782,41

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

132.905.158,00

132.905.158,00

21.432.450,12

31,21

78.895.802,84

117,29

54.009.355,16

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

Mobiliária

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

Contratual

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

Deduções da Receita RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias

Outras Receitas Correntes - Receitas Intra-O Multas e Juros de Mora - Receitas Intra-Orç SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual

2,48

0,00

0

21.740.833,28

Transferências de Convênios

0

0,00

2.200.196,34

0 10,12

0,00 19.540.636,94 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

00,00

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)

132.905.158,00

132.905.158,00

21.432.450,12

60,71

78.895.802,84

216,26

54.009.355,16

DÉFICIT (VI) TOTAL (VII)=(V + VI)

132.905.158,00

132.905.158,00

21.432.450,12

60,71

78.895.802,84

216,26

54.009.355,16

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

-

-

-

-

0,00

-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2012/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) DESPESAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO INICIAL (d)

48.672.366,60

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA

CRÉDITOS DOTAÇÃO ADICIONAIS ATUALIZADA (e) (f=d+e)

Despesas Empenhadas No Bimestre

Despesas Liquidadas

Até o Jan a Ago 2012

No Bimestre

Até o Jan a Ago 2012 (g)

126.948.509,00 12.410.086,66 139.358.595,66 20.626.448,80 102.784.486,89 24.241.713,23 71.109.872,60 91.465.622,91 28.640,90 91.494.263,81 16.869.224,70 74.691.420,04 18.631.824,56 61.296.910,92

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS DE CAPITAL

R$ 1,00

42.788.256,31

-857.060,47 47.815.306,13 -5.000,00

9.389.903,95

37.654.920,52

0,00

0,00

0,00

9.917.547,90 34.088.899,09 0,00

0,00

% (g/f)

SALDO A LIQUIDAR (f-g)

51,03 67,00

68.248.723,06 30.197.352,89

71,29

13.726.407,04

0

0,00

890.701,37 43.678.957,68

7.479.320,75

37.036.499,52

8.714.276,66 27.208.011,83

62,29

16.470.945,85

32.473.479,41 12.911.445,76 45.384.925,17

3.757.224,10

28.093.066,85

5.609.888,67

9.812.961,68

21,62

35.571.963,49

31.063.479,41 11.151.445,76 42.214.925,17

3.056.379,01

24.927.950,19

4.909.043,58

6.647.845,02

15,75

35.567.080,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.410.000,00 1.760.000,00 3.170.000,00

0,00

700.845,09

3.165.116,66

700.845,09

3.165.116,66

99,85

4.883,34 2.239.406,68

2.769.406,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

5.956.649,00 5.166.649,00

-827.400,00 5.129.249,00 -457.400,00 4.709.249,00

263.917,95 215.234,14

3.001.240,56 2.744.118,91

722.194,32 673.510,51

2.715.216,57 2.458.094,92

52,94 52,20

2.414.032,43 2.251.154,08

5.166.649,00

-452.400,00 4.714.249,00

215.234,14

2.744.118,91

673.510,51

2.458.094,92

52,14

2.256.154,08

240.000,00

-530.000,00 2.239.406,68

0

0,00

790.000,00

-370.000,00

420.000,00

48.683,81

257.121,65

48.683,81

257.121,65

61,22

162.878,35

790.000,00

-370.000,00

420.000,00

48.683,81

257.121,65

48.683,81

257.121,65

61,22

162.878,35

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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24.963.907,55 73.825.089,17

51,10

R$ 1,00 70.667.755,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

Divida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

Outras Dividas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

Divida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

Outras Dividas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 132.905.1580,0 11.587.686,66144.492.844,66 20.890.366,75 105.785.727,45

24.963.907,55 73.825.089,17

51,10

70.667.755,49

SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV)=(XII+XIII)

0,00 5.070.713,67 24.963.907,55 78.895.802,84

00,00 51,10

0,00 70.667.755,49

Amortização da Divida Interna

Amortização da Divida Externa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.905.158,00 11.587.686,66144.492.844,66 20.890.366,75 105.785.727,45

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2012

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2012/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO

R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

Despesas Empenhadas No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Liquidadas No Bimestre

Até o Bimestre (b)

126.943.509,00139.358.595,66 20.626.448,80 102.784.486,89 24.241.713,23 71.109.872,60

% (b/total b)

% (b/a)

96,23

899,93

SALDO (a-b) 68.248.723,06

2.830.000,00 2.830.000,00

417.450,59

2.253.489,98

448.340,86

1.751.682,55

2,37

61,90

1.078.317,45

2.830.000,00 2.830.000,00

417.450,59

2.253.489,98

448.340,86

1.751.682,55

2,37

61,90

1.078.317,45

8.013.530,28 7.969.460,26

2.185.677,25

1.523.417,67

6.526.375,97

1.496.187,96

5.783.783,01

7,83

72,57

278.188,00

30.200,00

171.694,81

43.097,28

158.279,97

0,21

56,90

119.908,03

ADMINISTRAÇÃO GERAL

5.433.106,61 5.502.743,37

1.145.235,68

4.437.230,04

1.018.549,13

3.980.789,36

5,39

72,34

1.521.954,01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1.821.735,67 2.025.528,89

PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO

340.688,00

329.669,39

1.773.750,97

392.640,15

1.552.877,33

2,10

76,67

472.651,56

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

22.000,00

1.600,00

-1.500,00

1.600,00

0,00

1.600,00

0,00

100,00

0,00

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

336.000,00

161.400,00

19.812,60

142.100,15

41.901,40

90.236,35

0,12

55,91

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

60.000,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO

71.163,65 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5.487.884,39 5.426.918,19

860.122,27

3.938.980,84

1.084.575,69

3.100.553,38

4,19

57,13

2.326.364,81

ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.003.293,18

810.293,18

124.378,58

601.648,67

145.427,97

562.006,97

0,76

69,36

248.286,21

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

205.683,00

187.383,00

41.958,30

136.652,64

21.996,55

58.646,01

0,07

31,30

128.736,99

57.778,00

44.878,00

5.813,00

17.439,00

5.813,00

17.439,00

0,02

38,86

27.439,00

2.088.128,80 2.153.360,20

337.285,76

1.838.231,09

499.081,60

1.490.528,29

2,01

69,22

662.831,91

2.133.001,41 2.231.003,81

350.686,63

1.345.009,44

412.256,57

971.933,11

1,31

43,56

1.259.070,70

10.363.528,00 10.343.528,00

1.885.509,21

6.920.512,97

1.531.723,99

5.426.819,08

7,35

52,47

4.916.708,92

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO SAÚDE

418.400,00

0,00

418.400,00

49.028,18

335.199,86

72.843,71

245.015,65

0,33

58,56

173.384,35

9.945.128,00 9.925.128,00

1.836.481,03

6.585.313,11

1.458.880,28

5.181.803,43

7,01

52,21

4.743.324,57

6.383.509,33 18.288.395,62

24,77

63,37

10.572.469,38

29.020.865,00 28.860.865,00

6.203.675,61 25.394.458,48

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.136.320,00 2.270.320,00

520.343,90

2.236.371,86

593.073,50

1.651.962,35

2,23

72,76

618.357,65

ATENÇÃO BÁSICA

9.198.953,00 9.505.173,00

1.627.120,16

8.277.144,78

2.357.974,33

6.120.889,76

8,29

64,40

3.384.283,24

3.654.040,51 13.399.292,10

3.060.826,59

9.486.424,85

12,84

61,43

5.954.977,15

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA TRABALHO ENSINO PROFISSIONAL

16.103.372,00 15.441.402,00 1.110.967,00 1.110.967,00

247.238,70

1.019.286,43

229.443,67

713.202,86

0,96

64,20

397.764,14

38.243,00

56.243,00

10.000,00

43.670,79

8.676,92

25.221,60

0,03

44,84

31.021,40

433.010,00

476.760,00

144.932,34

418.692,52

133.514,32

290.694,20

0,39

60,97

186.065,80

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00 Continua (1/5)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2012/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO

R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

32.719.698,72 34.602.351,58

Despesas Empenhadas No Bimestre

Até o Bimestre

6.403.329,15 26.746.846,19

Despesas Liquidadas No Bimestre

Até o Bimestre (b)

6.532.541,27 19.620.096,32

SALDO (a-b)

% (b/total b)

% (b/a)

26,57

56,70

14.982.255,26

ADMINISTRAÇÃO GERAL

685.919,71

510.799,71

83.657,77

484.352,67

97.765,94

384.939,02

0,52

75,36

125.860,69

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

197.455,60

131.945,60

84.064,67

120.564,67

94.364,67

109.764,67

0,14

83,19

22.180,93

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

2.020.000,00 1.998.050,00

126.976,29

1.836.430,69

0,00

0,00

0,00

0,00

1.998.050,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

1.014.574,00 1.246.374,00

64.997,27

1.151.877,65

299.633,82

706.588,16

0,95

56,69

539.785,84

5.284.240,78 16.966.033,52

22,98

61,85

10.463.259,59

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E

26.422.483,11 27.429.293,11 597.468,00

316.468,00

215.860,00

260.860,00

251.135,69

251.135,69

0,34

79,36

65.332,31

1.305.900,00 1.999.248,99

652.086,10

1.609.125,46

74.630,18

540.142,89

0,73

27,02

1.459.106,10

0,00

10.088,62

0,00

0,00

0,00

0,00

100.224,92

238.446,80

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E DIFUSÃO CULTURAL URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVIÇOS URBANOS SANEAMENTO BÁSICO URBANO

100.224,92

67.050,00

38.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.050,00

170.401,50

170.401,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.401,50

DESPORTO COMUNITÁRIO CULTURA

5.053.188,26 20.612.051,89

0,00

661.495,75

122.498,79

661.494,54

430.770,19

661.492,37

0,89

100,00

3,38

203.130,00

143.610,00

26.245,00

126.180,99

25.592,74

118.048,53

0,15

82,20

25.561,47

188.500,00

128.980,00

26.245,00

126.180,99

25.592,74

118.048,53

0,15

91,52

10.931,47

14.630,00

14.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.630,00

1.725.668,38 21.972.654,94

4.792.957,29

9.819.416,05

13,30

27,95

25.316.496,29

2.362.499,13

572.313,48

2.049.443,84

2,77

85,57

345.563,55

68.809,26 15.301.324,87

25.215.647,32 35.135.912,34 2.352.107,39 2.395.007,39 18.777.282,79 27.680.682,79 3.706.887,00 4.680.887,00

509.327,51 1.147.531,61

2.989.646,35

3.545.480,64

4,80

12,81

24.135.202,15

4.260.365,92

1.230.997,46

4.176.026,55

5,65

89,21

504.860,45

244.370,14

244.370,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244.370,14

RECURSOS HÍDRICOS

60.000,00

108.465,02

0,00

48.465,02

0,00

48.465,02

0,06

44,68

60.000,00

ENERGIA ELÉTRICA

75.000,00

26.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.500,00

HABITAÇÃO HABITAÇÃO URBANA SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL AGRICULTURA

158.600,00

135.100,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.100,00

158.600,00

135.100,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.100,00

255.000,00

261.000,00

19.599,70

260.410,52

213.964,96

249.382,28

0,33

95,55

11.617,72

255.000,00

261.000,00

19.599,70

260.410,52

213.964,96

249.382,28

0,33

95,55

11.617,72

247.225,00

157.725,00

1.570,00

37.364,51

1.840,00

36.864,51

0,04

23,37

120.860,49

15.625,00

46.125,00

1.570,00

36.675,00

1.840,00

36.175,00

0,04

78,43

9.950,00

231.600,00

111.600,00

0,00

689,51

0,00

689,51

0,00

0,62

110.910,49

1.409.146,44 1.570.523,55

184.109,91

995.795,16

264.847,83

899.343,25

1,21

57,26

671.180,30 Continua (2/5)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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12

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2012

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2012/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

ADMINISTRAÇÃO GERAL

857.646,44

962.721,44

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

216.400,00

176.202,11

38.000,00

12.000,00

ABASTECIMENTO

272.100,00

419.600,00

EXTENSÃO RURAL

25.000,00

0,00

62.250,00

PROMOÇÃO INDUSTRIAL MINERAÇÃO

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

INDúSTRIA

COMÉRCIO E SERVIÇOS PROMOÇÃO COMERCIAL TURISMO COMUNICAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Despesas Empenhadas No Bimestre 158.122,02

Até o Bimestre

Despesas Liquidadas No Bimestre

Até o Bimestre (b)

SALDO (a-b)

% (b/total b)

% (b/a)

619.756,98

0,83

64,38

342.964,46

710.001,81

181.767,61

458,36

458,36

458,36

458,36

0,00

0,26

175.743,75

-2.500,00

2.000,00

511,71

1.796,93

0,00

14,97

10.203,07

28.029,53

283.334,99

82.110,15

277.330,98

0,37

66,09

142.269,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

31.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.250,00

46.250,00

31.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.250,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

213.425,00

55.925,00

0,00

640,00

0,00

640,00

0,00

1,14

55.285,00

123.175,00

50.675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.675,00

90.250,00

5.250,00

0,00

640,00

0,00

640,00

0,00

12,19

4.610,00

0,00

0,00

86.900,00

40.350,00

3.000,00

39.249,94

10.267,52

36.258,83

0,04

89,86

4.091,17

86.900,00

40.350,00

3.000,00

39.249,94

10.267,52

36.258,83

0,04

89,86

4.091,17

1.540.690,09 1.517.390,09

224.851,25

1.083.092,15

257.226,54

752.541,12

1,01

49,59

764.848,97

1.540.690,09 1.517.390,09

224.851,25

1.083.092,15

257.226,54

752.541,12

1,01

49,59

764.848,97

4.808.143,81 5.479.403,81

187.676,77

2.658.995,36

348.156,86

1.556.303,52

2,10

28,40

3.923.100,29

435.000,00 1.211.800,00

11.000,01

1.210.805,74

12.966,03

1.186.390,74

1,60

97,90

25.409,26

DESPORTO COMUNITÁRIO

2.273.143,81 2.367.603,81

176.676,76

1.448.189,62

335.190,83

369.912,78

0,50

15,62

1.997.691,03

LAZER

2.100.000,00 1.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00 887.538,29

DESPORTO E LAZER DIFUSÃO CULTURAL

ENCARGOS ESPECIAIS

3.987.844,95 4.557.282,84

900.223,29

3.769.438,89

849.980,39

3.669.744,55

4,97

80,52

SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA

1.415.000,00 3.170.000,00

700.845,09

3.165.116,66

700.845,09

3.165.116,66

4,28

99,85

4.883,34

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2.572.844,95 1.387.282,84

199.378,20

604.322,23

149.135,30

504.627,89

0,68

36,38

882.654,95

RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

5.961.649,00 5.134.249,00

263.917,95

3.001.240,56

722.194,32

2.715.216,57

3,63

388,88

2.419.032,43

50.000,00

50.000,00

2.000,00

30.500,00

7.962,13

29.080,79

0,03

58,16

20.919,21

50.000,00

50.000,00

2.000,00

30.500,00

7.962,13

29.080,79

0,03

58,16

20.919,21

389.689,86

204.689,86

-1.600,00

117.359,40

0,00

116.434,52

0,15

56,88

88.255,34

10.900,61

900,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,61

283.135,91

113.135,91

-1.600,00

32.359,40

0,00

32.359,40

0,04

28,60

80.776,51 Continua (3/5)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2012

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13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2012/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

Despesas Empenhadas No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Liquidadas No Bimestre

Até o Bimestre (b)

% (b/total b)

% (b/a)

SALDO (a-b)

95.653,34

90.653,34

0,00

85.000,00

0,00

84.075,12

0,11

92,74

6.578,22

101.848,00

40.548,00

3.800,00

25.800,00

5.860,63

17.872,93

0,02

44,08

22.675,07

ADMINISTRAÇÃO GERAL

56.872,00

872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

872,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

21.556,00

19.656,00

3.800,00

15.800,00

4.988,99

14.876,53

0,02

75,68

4.779,47

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

23.420,00

20.020,00

0,00

10.000,00

871,64

2.996,40

0,00

14,97

17.023,60

28.453,00

48.453,00

21.668,39

44.668,39

9.151,57

28.757,84

0,03

59,35

19.695,16

PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL

28.453,00

48.453,00

21.668,39

44.668,39

9.151,57

28.757,84

0,03

59,35

19.695,16

651.665,03

811.665,03

186.615,75

678.791,12

156.053,13

478.632,38

0,64

58,97

333.032,65

ADMINISTRAÇÃO GERAL

102.809,00

162.809,00

0,00

162.675,37

36.117,58

149.370,09

0,20

91,75

13.438,91

ATENÇÃO BÁSICA

348.640,03

448.640,03

186.615,75

418.115,75

113.891,48

288.459,88

0,39

64,30

160.180,15

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

149.405,00

149.405,00

0,00

73.000,00

5.922,13

22.141,41

0,02

14,82

127.263,59

50.811,00

50.811,00

0,00

25.000,00

121,94

18.661,00

0,02

36,73

32.150,00

3.724.031,75 3.556.531,75

10.000,00

1.847.000,00

494.483,05

1.787.316,46

2,42

50,25

1.769.215,29

31.520,00

0,00

25.000,00

4.348,23

17.083,08

0,02

54,20

14.436,92

3.627.936,75 3.496.086,75

1.725.853,37

SAÚDE

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO INFANTIL

51.520,00

10.000,00

1.822.000,00

490.134,82

1.770.233,38

2,39

50,63

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

31.900,00

20.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 20.300,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

6.050,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL

5.625,00

3.625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.625,00

1.000,00

500,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.000,00

500,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

116.970,23

370,23

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,23

104.326,23

326,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326,23

12.644,00

44,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,00

106.491,13

1.491,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.491,13

106.491,13

1.491,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.491,13

1.500,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

CULTURA PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS URBANOS AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA

0,00

1.500,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

790.000,00

420.000,00

48.683,81

257.121,65

48.683,81

257.121,65

0,34

61,22

162.878,35

0,00

790.000,00

420.000,00

48.683,81

257.121,65

48.683,81

257.121,65

0,34

61,22

162.878,35 Continua (4/5)

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2012/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO TOTAL (III) = (I + II)

R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

Despesas Empenhadas No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Liquidadas No Bimestre

Até o Bimestre (b)

132.905.158,00144.492.844,66 20.890.366,75 105.785.727,45 24.963.907,55 73.825.089,17

% (b/total b)

% (b/a)

99,86

51,09

SALDO (a-b) 70.667.755,49

FONTE:

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

(5/5)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012 R$ 1,00

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Especificação

Total

Previsão

set/11

out/11

nov/11

dez/11

jan/12

fev/12

mar/12

abr/12

mai/12

jun/12

jul/12

ago/12 (Últimos 12 M.) Atualizada

7.827.006,64

8.384.577,29

8.976.303,02

13.799.598,49

8.638.185,01

8.659.777,62

9.172.249,85

11.118.093,26

10.361.142,99

9.345.225,88

9.363.018,74

9.280.713,76

114.925.892,55

112.678.448,42 8.833.697,17

(2012) RECEITAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias

1.033.670,45

509.078,04

722.115,22

1.025.538,79

881.985,78

395.692,96

636.594,46

748.048,33

555.597,34

841.202,46

781.515,76

889.676,49

9.020.716,08

IPTU

331.782,88

38.825,02

25.321,81

24.236,56

8.798,78

279,17

616,79

971,69

1.209,79

2.466,28

2.883,68

4.124,29

441.516,74

516.765,38

ISS

457.254,56

301.756,75

414.575,19

418.523,82

643.514,07

232.495,19

423.133,04

509.675,83

359.499,03

701.291,29

595.855,84

697.421,37

5.754.995,98

4.557.613,38 241.856,94

ITBI

41.711,01

16.171,72

24.670,50

31.180,58

13.077,83

38.502,24

22.235,73

13.741,69

32.512,70

24.622,18

39.003,44

46.151,16

343.580,78

IRRF

39.051,55

44.413,92

132.032,29

384.920,18

152.162,15

48.174,62

93.359,23

72.194,05

122.104,93

72.219,91

106.781,89

94.653,01

1.362.067,73

877.839,29

163.870,45

107.910,63

125.515,43

166.677,65

64.432,95

76.241,74

97.249,67

151.465,07

40.270,89

40.602,80

36.990,91

47.326,66

1.118.554,85

2.639.622,18

Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuição

352.064,40

350.695,07

717.392,39

1.071.734,82

160.451,72

323.573,85

372.110,88

356.716,98

391.136,73

504.196,88

418.729,17

375.047,11

5.393.850,00

3.537.305,49

Receita Patrimonial

255.459,08

204.377,25

187.472,90

204.662,89

194.939,38

190.824,00

189.405,42

394.555,44

191.510,66

290.664,88

203.118,14

219.945,95

2.726.935,99

2.022.929,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita Agropecuária Receita Industrial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita de Serviços

0,00

0,00

0,00

100,00

200,00

300,00

20,00

60,00

22.000,00

292.161,08

0,00

20,00

314.861,08

48.501,53

Transferências Correntes

6.114.628,97

7.190.778,65

7.265.830,13

11.240.817,89

7.137.810,99

7.658.136,47

7.522.222,82

9.548.511,29

9.373.372,92

7.492.721,60

7.892.732,05

7.620.974,03

96.058.537,81

96.371.046,93

1.557.518,11

2.047.247,56

2.162.995,47

3.637.426,69

2.292.140,64

2.772.345,53

1.882.865,36

2.373.027,90

2.654.063,79

2.264.842,50

1.690.653,63

1.865.371,59

27.200.498,77

27.674.855,24

Cota-Parte ICMS

725.284,55

802.423,21

912.703,36

873.068,68

1.186.525,89

872.521,66

991.712,78

901.641,33

1.089.075,66

986.216,32

1.048.600,33

830.835,96

11.220.609,73

9.731.799,64

Cota-Parte IPVA

196.635,19

64.476,70

70.394,83

67.847,31

79.279,12

115.888,87

126.744,32

112.498,49

293.543,50

278.988,64

278.187,36

281.871,32

1.966.355,65

1.945.980,97

Cota-Parte ITR

2.521,70

11.737,04

1.762,15

1.557,45

326,03

776,50

288,02

469,39

551,82

548,10

661,87

694,48

21.894,55

8.350,12

Transferência da LC 87/1996

4.938,05

4.938,05

4.938,05

4.938,05

5.525,79

5.525,79

5.525,79

5.525,79

5.525,79

5.525,79

5.525,79

5.525,79

63.958,52

51.567,25

Cota-Parte FPM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências do FUNDEB

Transferência da LC 61/1989

1.188.210,00

1.866.853,57

1.990.596,54

2.542.168,34

2.887.301,60

1.648.589,08

1.835.480,56

3.604.387,86

2.657.477,02

1.485.985,33

1.723.123,65

1.867.737,54

25.297.911,09

26.722.127,29

Outras Transferências Correntes

2.439.521,37

2.393.102,52

2.122.439,73

4.113.811,37

686.711,92

2.242.489,04

2.679.605,99

2.550.960,53

2.673.135,34

2.470.614,92

3.145.979,42

2.768.937,35

30.287.309,50

30.236.366,42

Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. Plano Prev./A. Social Servidor Comp. Financ. entre Regimes Previd.

71.183,74

129.648,28

83.492,38

256.744,10

262.797,14

91.250,34

451.896,27

70.201,22

-172.474,66

-75.721,02

66.923,62

175.050,18

1.410.991,59

1.864.967,94

827.482,27

892.544,40

1.312.590,72

1.000.118,52

851.273,46

1.076.985,42

931.680,98

996.156,28

1.173.764,61

1.158.551,71

982.572,42

971.906,82

12.175.627,61

11.209.087,70

330.102,85

306.380,00

682.096,43

308.199,76

138.514,13

323.573,85

330.253,86

323.672,12

365.212,61

451.327,55

377.846,75

375.047,11

4.312.227,02

3.292.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1/2)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Ded. da Rec.p/ Form. do FUNDEB

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

497.379,42

586.164,40

630.494,29

691.918,76

712.759,33

753.411,57

601.427,12

672.484,16

808.552,00

707.224,16

604.725,67

596.859,71

7.863.400,59

7.916.572,70

6.999.524,37

7.492.032,89

7.663.712,30

12.799.479,97

7.786.911,55

7.582.792,20

8.240.568,87

10.121.936,98

9.187.378,38

8.186.674,17

8.380.446,32

8.308.806,94

102.750.264,94

101.469.360,72

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RECEITAS CORRENTES (I) Receitas de Contribuições Pessoal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdênciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Contribuição do Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) OUTROS APORTES AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)

PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Até o Bim/ 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Até o Bim/ 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Continua (1/2)

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DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

Até o Bim/ 2012

Até o Bim/ 2011

ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS Caixa Bancos conta Movimento Investimentos

Prefeito

Período de Referência MÊS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00

Secretário de Adm. e Finanças

2012

2011 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contabilísta

(2/2)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO 2012 LRF, art 53, inciso III - Anexo VI ESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00 Saldo 31 /Dez/2011 (a)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

30/Jun/2012 (b)

18.145.880,09 7.433.566,84 10.180.769,44 2.747.202,60 10.712.313,25 10.712.313,25

ESPECIFICAÇÃO

15.473.170,68 12.186.191,85 12.688.763,45 502.571,60 3.286.978,83 3.286.978,83

14.723.641,78 8.526.915,01 9.029.486,61 502.571,60 6.196.726,77 6.196.726,77

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL

No Bimestre (c -b)

Até o Bimestre (c-a)

2.909.747,94

(4.515.586,48)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA

Prefeito

31/Ago/2012 (c)

Secretário de Adm. e Finanças

VALOR 489.748,00

Contabilísta

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO 2012 LRF, art 53, inciso III - Anexo VII RECEITAS PRIMÁRIAS

R$ 1,00 PREVISÃO ATUA

Receitas Realizadas No Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuição Receitas Previdenciárias Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortizações de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)

DESPESAS PRIMÁRIAS

102.929.922,48 8.833.697,17 516.765,38 4.557.613,38 241.856,94 877.839,29 2.639.622,18 3.537.305,49 3.292.515,00 244.790,49 190.976,12 2.022.929,36 1.831.953,24 88.454.474,23 27.674.855,24 9.731.799,64 51.047.819,35 1.913.469,47 891.982,71 1.021.486,76 21.991.633,28 0,00 0,00 0,00 21.991.633,28 21.740.833,28 250.800,00 0,00 21.991.633,28 124.921.555,76

Até o Bimestre/2012

17.022.982,65 1.671.192,25 7.007,97 1.293.277,21 85.154,60 201.434,90 84.317,57 793.776,28 752.893,86 40.882,42 3.899,62 423.064,09 419.164,47 14.312.120,70 3.556.025,22 1.879.436,29 8.876.659,19 241.993,80 77.066,01 164.927,79 3.065.359,86 2.525.776,52 0,00 0,00 539.583,34 539.583,34 0,00 0,00 539.583,34 17.562.565,99

DOTAÇÃO ATUAL

96.208.512,81 52.529.555,13 0,00 43.678.957,68 96.208.512,81 45.804.925,17 42.214.925,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.590.000,00 42.214.925,17 240.000,00

68.905.368,05 5.730.313,58 21.350,47 4.162.885,66 229.846,97 761.649,79 554.580,69 2.901.963,32 2.685.447,98 216.515,34 299.368,53 1.874.963,87 1.575.595,34 58.789.038,45 17.795.310,94 7.907.129,93 33.086.597,58 1.184.684,17 503.416,81 681.267,36 4.855.972,86 2.525.776,52 0,00 0,00 2.330.196,34 2.200.196,34 130.000,00 0,00 2.330.196,34 71.235.564,39

68.284.825,56 5.328.811,75 19.661,22 2.861.938,08 242.622,29 545.166,71 1.659.423,45 2.344.983,75 2.188.308,87 156.674,88 2.223.715,43 3.513.967,75 1.290.252,32 55.133.011,52 17.079.233,03 6.309.656,29 31.744.122,20 3.254.303,11 1.602.837,56 1.651.465,55 1.305.150,00 0,00 0,00 225.550,00 1.079.600,00 1.079.600,00 0,00 0,00 1.079.600,00 69.364.425,56

Despesas Liquidadas No Bimestre

DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) DESPESA DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIIIRESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)

Até o Bimestre/2011

19.305.335,07 10.591.058,41 0,00 8.714.276,66 19.305.335,07 5.658.572,48 4.909.043,58 0,00 0,00 0,00 0,00 749.528,90 4.909.043,58 0,00

Até o Bimestre/2012

Até o Bimestre/2011

63.755.005,84 36.546.994,01 0,00 27.208.011,83 63.755.005,84 10.070.083,33 6.647.845,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3.422.238,31 6.647.845,02 0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

51.108.504,94 28.959.047,49 800,13 22.148.657,32 51.107.704,81 6.470.341,21 3.506.526,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.963.814,54 3.506.526,67 0,00

Continua (1/2)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)

138.663.437,98

24.214.378,65

70.402.850,86

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)

-13.741.882,22

-6.651.812,66

832.713,53

14.751.194,08

0,00

0,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

-

-

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

R$ 1,00 54.614.231,48

VALOR 1.223.405,00

Contabilísta

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2012 LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX

R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Inscritos

Em 31 de Dezembro Cancelados de 2011

Em Exercícios Anteriores

Pagos

A Pagar

Em 31 de Dezembro Cancelados de 2011

Em Exercícios Anteriores

Pagos

A Pagar

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) TOTAL (III) = (I+II)

Prefeito

-

-

-

-

Secretário de Adm. e Finanças

-

-

-

-

-

-

Contabilísta

(1/1)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bim. (b)

% (b/a)

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

7.073.061,87

7.073.061,87

1.660.826,37

5.670.804,24

80,17

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.176.295,52

1.176.295,52

77.196,98

494.474,38

42,04

516.765,38

516.765,38

7.007,97

21.350,47

4,13

5.705,82

5.705,82

0,00

672,96

11,79

649.844,81

649.844,81

65.006,30

448.071,04

68,95

3.979,51

3.979,51

5.182,71

24.379,91

612,64

1.1.1 -

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)

1.1.2 -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)

1.1.3 -

Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)

1.1.4 -

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)

1.1.5 -

Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

245.102,57

245.102,57

85.515,22

230.234,29

93,93

1.2.1 -

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)

241.856,94

241.856,94

85.154,60

229.846,97

95,03

1.2.2 -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)

1.711,75

1.711,75

36,60

36,60

2,14

1.2.3 -

Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)

831,62

831,62

0,00

0,00

0,00

1.2.4 -

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)

702,26

702,26

324,02

350,72

49,94

1.2.5 -

Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

4.773.824,49

4.773.824,49

1.296.679,27

4.184.445,78

87,65

1.3.1 -

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)

4.557.613,38

4.557.613,38

1.293.277,21

4.162.885,66

91,34

1.3.2 -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)

11.646,45

11.646,45

126,85

234,39

2,01

1.3.3 -

Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)

200.000,00

200.000,00

3.275,21

21.325,73

10,66

4.564,66

4.564,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

877.839,29

877.839,29

201.434,90

761.649,79

86,76

1.4.1 -

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)

877.839,29

877.839,29

201.434,90

761.649,79

86,76

1.4.2 -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3 -

Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4 -

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.5 -

Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1 -

Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2 -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3 -

Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.4 -

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.5 -

Deduções da Receita do ITR (91112.01)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

39.582.863,66

39.582.863,66

6.034.593,27

27.420.521,92

69,27

2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)

27.674.855,24

27.674.855,24

3.556.025,22

17.795.310,94

64,30

2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)

9.731.799,64

9.731.799,64

1.879.436,29

7.907.129,93

81,25

51.567,25

51.567,25

11.051,58

44.206,32

85,73

170.310,44

170.310,44

26.665,15

102.556,90

60,22

8.350,12

8.350,12

1.356,35

4.316,21

51,69

1.945.980,97

1.945.980,97

560.058,68

1.567.001,62

80,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.655.925,53

46.655.925,53

7.695.419,64

33.091.326,16

70,93

1.3.4 -

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)

1.3.5 -

Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)

2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bim. (b)

% (b/a)

35.219,00

35.219,00

4.794,10

21.237,59

60,3

2.695.352,08

2.695.352,08

506.504,24

1.616.620,30

59,98

899.387,00

899.387,00

170.436,05

728.354,05

80,98

1.735.965,08

1.735.965,08

332.328,86

864.914,15

49,82

60.000,00

60.000,00

3.739,33

23.352,10

38,92

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

119.452,40

119.452,40

83.482,56

1.031.468,04

863,5

6.1 - Transferências de Convênios

119.452,40

119.452,40

83.482,56

1.031.468,04

863,5

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.850.023,48

2.850.023,48

594.780,90

2.669.325,93

93,66

5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

Continua (1/3)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.28 17:47:43

23


24

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R$ 1,00

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

Até o Bim. (b)

% (b/a)

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

7.916.572,70

7.916.572,70

1.201.585,38

5.457.443,72

68,94

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))

5.534.971,04

5.534.971,04

711.205,00

3.559.004,65

64,30

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

1.946.359,92

1.946.359,92

375.887,22

1.577.966,65

81,07

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

10.313,45

10.313,45

2.210,30

8.841,20

85,72

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

34.062,08

34.062,08

0,00

0,00

0,00

1.670,02

1.670,02

271,25

920,49

55,12

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

389.196,19

389.196,19

112.011,61

310.710,73

79,83

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

26.095.504,90

26.095.504,90

3.610.279,66

16.083.504,60

61,63

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB

18.910.707,48

18.910.707,48

3.590.861,19

15.507.254,07

82,00

6.963.187,42

6.963.187,42

0,00

487.246,21

7,00

221.610,00

221.610,00

19.418,47

89.004,32

40,16

10.994.134,78

2.389.275,81

10.049.810,35

91,41

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

10.994.134,78

0,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 0,00

Com Educação Infantil

0,00

Com Ensino Fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS

DESPESAS DO FUNDEB 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

Até o Bim. (d)

% (d/c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Com Educação Infantil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Com Ensino Fundamental

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %

0,00 0,00 0,00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %

0,00 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)

VALOR

19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40% 19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %

0,00 0,00 0,00

19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b) 19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x

0,00 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

867.165,52

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012

0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

PREVISÃO INICIAL 11.663.981,38

PREVISÃO ATUALIZADA (a) 11.663.981,38

0,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL

DOTAÇÃO INICIAL

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre 1.923.854,91

Até o Bim. (b) 8.272.831,54

% (b/a) 70,93

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

Até o Bim. (d)

% (d/c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

598.468,00

316.468,00

251.135,69

251.135,69

79,36

26 - ENSINO SUPERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 - OUTRAS

35.845.262,47

37.842.415,33

6.775.888,63

21.156.277,09

55,91

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

36.443.730,47

38.158.883,33

7.027.024,32

21.407.412,78

56,10

24 - ENSINO FUNDAMENTAL

25 - ENSINO MÉDIO

Continua (2/3)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R$ 1,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

10.049.810,35

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

0,00

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

89.004,32

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,00

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,00

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)

0,00

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

10.138.814,67

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))

-10.138.814,67

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

-30,64 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO

0,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

Até o Bim. (d)

% (d/c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.443.730,47

38.158.883,33

7.027.024,32

21.407.412,78

56,10

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2012 0,00

0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

867.165,52

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

15.994.500,28

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

0,00

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

89.004,32

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

Prefeito

16.950.670,12

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

(3/3)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2012/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

No Bimestre

Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldo de Exercícios Anteriores BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas

21.432.450,12 3.531.457,43 No Bimestre 154.000,00 20.890.366,75 24.963.907,55 No Bimestre 20.890.366,75 24.963.907,55

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I – II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

No Bimestre

Até o

Até o -

Meta Fixada no Resultado AMF da LDO Apurado até o (a) Bimestre (b) 489.748,00 1.223.405,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Inscrição

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Cancelamento até o bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.905.158,00 132.905.158,00 78.895.802,84 Bimestre 132.905.158,00 11.587.686,66 144.492.844,66 105.785.727,45 73.825.089,17 5.070.713,67 Bimestre 105.785.727,45 73.825.089,17 Bimestre 107.062.491,96 Bimestre -

% em relação à meta (b/a) 0% 0% Pago até o Saldo a pagar bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a % Aplicado até o bimestre aplicar no exercício - <18% / 25%> 60% 60%

Valor apurado até o bimestre

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida

Até o

Até o

Resultado Nominal Resultado Primário

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Até o Bimestre

Valor Apurado Até o Bimestre

Saldo a Realizar

Continua (1/2)

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R$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I – II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV – V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Exercício

Valor Apurado Até o Bimestre

Valor apurado até o bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS Total das Despesas/RCL (%)

Prefeito

10º Exercício 20º Exercício

Secretário de Adm. e Finanças

-

35º Exercício

Saldo a Realizar

-

Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a % Aplicado até o bimestre aplicar no exercício -

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Contabilísta

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012 RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL

R$ 1,00 DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativos e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3%

INSCRITAS EM REST

55.240.899,08 50.701.141,11 1.720.829,44 2.818.928,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.240.899,08 102.750.264,94 53,76 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

55.485.143,07 52.710.885,91

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A AGOSTO/2012 RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 18.145.880,09 16.376.405,12 14.723.641,78 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna

12.402.786,27

11.633.311,00

10.689.314,71

0,00

12.402.786,27

11.633.311,30

10.689.314,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.743.093,82

4.783.542.53

4.034.327,07

0,00

Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)

0,00

0,00

0,00

0,00

7.403.561,74

11.695.608,43

8.526.915,01

0,00

10.180.769,44

12.164.145,05,

9.029.486,61

0,00

0,00

0,00 0,00

10.742.318,35

468.536,62 0,00 4.680.796,69

502.571,60 0,00 6.196.726,77

0,00

102.341.518,17

101.844.988,97

102.750.264,94

0,00

15,57

16,08

8,41

4,60

14,33 6,03

Demais Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta

0,00 0,00 2.777.207,70

Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

0,00 123.300.317,93

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00

DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTO DE DÍVIDAS

Previdenciárias

0,00

10.689.314,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.093.259,66

10.387.023,92

9.594.774,53

0,00

11.093.259,66

10.387.023,92

9.594.774,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.309.526,61

1.246.287,38

1.094.540,18

0,00

Do FGTS

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

0,00

Até o 3º Quadrimestre

11.633.311,30

Demais Contribuições Sociais DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS

0,00

Até o 2º Quadrimestre

12.402.786,27

De Tributos De Contribuições Sociais

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Quadrimestre

0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

0,00

0,00

0,00

0,00

DEPÓSITOS

0,00

0,00

0,00

0,00

RP NÃO - PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)

0,00

Até o 3º Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

0,00

Até o 2º Quadrimestre

0,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Quadrimestre

0,00

Até o 2º Quadrimestre

0,00

Até o 3º Quadrimestre

0,00

Passivo Atuarial

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta

0,00

0,00

0,00

0,00

Investimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

Demais Haveres Financeiros

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Restos a Pagar Processados

0,00

0,00

0,00

0,00

DEDUÇÕES (V)

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OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

0,00

0,00

0,00

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A AGOSTO/2012 RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%

Prefeito

R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.843.591,19 0,00 21.525.590,06

Até o 2º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.750.264,94 0,00 22.605.058,29

Até o 3º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.843.591,19 0,00 21.525.590,06

Secretário de Adm. e Finanças

Até o 2º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.750.264,94 0,00 22.605.058,29

Até o 3º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contabilísta

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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R$ 1,00

OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA Credor

Valor

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) Externas DESENBAHIA- AGENCIA DE FOMENTO DA BAHIA Internas Por Antecipação da Receita (II) TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

2.525.776,52 2.525.776,52 0,00 2.525.776,52 102.750.264,94 2,46 0,00 16.440.042,39 7.192.518,55

Contabilísta

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2012 A AGOSTO/2012 LRF, art. 48 – Anexo VII DESPESA COM PESSOAL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,30% DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal

55.240.899,08 55.485.143,07 52.710.885,91, VALOR

53,76

% SOBRE A RCL

6.196.726,77 123.300.317,93

GARANTIAS DE VALORES Total das Garantias de Valores Limite Definido por Resolução do Senado Federal

VALOR

6,03 120,00 % SOBRE A RCL

0,00 22.605.058,29

OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita RESTOS A PAGAR

Valor Apurado nos demonstrativos respectivos

Prefeito

R$ 1,00 % SOBRE A RCL

VALOR

VALOR

% SOBRE A RCL

2.525.776,52 0,00 16.440.042,39 7.192.518,55

2.46 0,00 16,00 7,00

INSCRIÇÃO EM REST SUFICIÊNCIA / INSUF

-

Secretário de Adm. e Finanças

0,00 22,00

-

Contabilísta

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Relatório Resumido da Execução Orçamentária/Relatório de Gestão Fiscal