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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 27 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 26/07/2011 até 26/07/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

26/07/2011 1183 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 CENTER PLACAS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS DESTA PREFEITURA

Normal

40,00

26/07/2011 1190 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 ELIZETE FERREIRA DE SENA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA BANDA DE ANDRE VALADAO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE

Normal

410,00

26/07/2011 1196 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.36.00 0 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA Normal 180/2011 P 1.300,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO CERIMONIAL, SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TOLDOS NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE 26/07/2011 1197 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE PLACA PARA O ESPAÇO CULTURAL LUIS EDUARDO MAGALAHES

Normal

179/2011 P

1.460,00

26/07/2011 1208 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.30.00 0 REGINALDO S. SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE

Normal

182/2011 P

806,00

26/07/2011 1210 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE

Normal

181/2011 P

5.165,20

26/07/2011 1211 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.30.00 0 ITAMAR CASTRO RIBEIRO & CIA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE

Normal

26/07/2011 1214 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DA BANDA DO EXERCITO BRASILEIRO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE

189,25 183/2011 P

7.588,00

26/07/2011 1216 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 2.000.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. 26/07/2011 1228 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

Normal

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

7.078,25

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 26/07/2011 até 26/07/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

10 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Licitação

Valor R$

Total Geral R$ 2.024.036,70

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 27 DE JULHO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 26/07/2011 até 26/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

16 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS DA ADM GERAL, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

26/07/2011

32,50

55 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,

03/01/2011

26/07/2011

154,93

79 Estimativa 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 ADELIA DA SILVA SANTOS E OUTROS 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CARGO/EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011.

26/07/2011

39.692,84

79 Estimativa 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 ALZENIR IDALICE DA CUNHA GOMES E OUTROS 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011.

26/07/2011

60.152,67

83 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.09.00 19 ABENILDE SILVA DOS SANTOS E OUTROS 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011.

26/07/2011

4.284,38

83 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.09.00 19 ALDEAN COSME DE SAO PAULO E OUTROS 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011.

26/07/2011

50,17

84 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 ALDEAN COSME DE SAO PAULO E OUTROS 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011.

26/07/2011

25.582,49

84 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 ABENILDE SILVA DOS SANTOS E OUTROS 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011.

26/07/2011

248.341,43

149 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO EM BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO.

26/07/2011

32,50

03/01/2011

176 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 03/01/2011 26/07/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

32,50

734 Estimativa 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.04.00 18 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 01/04/2011 26/07/2011 11.927,13 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 77 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%. JULHO/2011 762 Estimativa 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.09.00 18 ADENILDE SOUZA OLIVEIRA CARDOSO E OUTROS 01/04/2011 26/07/2011 2.029,91 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 78 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. JULHO/2011. 762 Estimativa 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.09.00 18 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 01/04/2011 26/07/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

273,00

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 26/07/2011 até 26/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

845 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 01/05/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

Valor R$

26/07/2011

1.100,00

846 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.49.00 19 ADENILDE SOUZA OLIVEIRA CARDOSO E OUTROS 01/04/2011 26/07/2011 24.852,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 469 DE 01.02.2011 REFERENTE AO PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011. 846 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.49.00 19 ALZENIR IDALICE DA CUNHA GOMES E OUTROS 01/04/2011 26/07/2011 1.526,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 469 DE 01.02.2011 REFERENTE AO PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011. 846 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.49.00 19 ALDEAN COSME DE SAO PAULO E OUTROS 01/04/2011 26/07/2011 436,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 469 DE 01.02.2011 REFERENTE AO PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES CARGO/EFETIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011. 846 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.49.00 19 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 01/04/2011 26/07/2011 872,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 469 DE 01.02.2011 REFERENTE AO PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011. 846 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.49.00 19 ADELIA DA SILVA SANTOS E OUTROS 01/04/2011 26/07/2011 436,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 469 DE 01.02.2011 REFERENTE AO PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011. 947 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.11.00 1 ARILSON NUNES T.DOS SANTOS E OUTROS 02/05/2011 26/07/2011 5.326,61 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 40 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2011 947 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.11.00 1 ADONEL MOTA AMORIM E OUTROS 02/05/2011 26/07/2011 24.835,93 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 40 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.JULHO/2011. 947 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.11.00 1 AIDA MIRANDA NASCIMENTO 02/05/2011 26/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 40 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2011

4.950,00

948 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.09.00 1 ARILSON NUNES T.DOS SANTOS E OUTROS 02/05/2011 26/07/2011 20,74 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 39 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2011. 948 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.09.00 1 ADONEL MOTA AMORIM E OUTROS 02/05/2011 26/07/2011 121,08 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 39 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2011. 1040 Estimativa 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CRECHE, DESTE MUNICIPIO.

01/06/2011

26/07/2011

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

32,50

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 27 DE JULHO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 26/07/2011 até 26/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

1058 Estimativa 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO.

Data Emp. Data Liq. 01/06/2011

Valor R$

26/07/2011

32,50

1216 Estimativa 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 ADENILDE SOUZA OLIVEIRA CARDOSO E OUTROS 26/07/2011 26/07/2011 716.209,98 COMPLEMENTO AO EMPNHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011. 1228 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

26/07/2011

28 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

26/07/2011

7.078,25

Total Geral R$ 1.180.416,04

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.27 13:39:59


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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 27 DE JULHO DE 2011

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 26/07/2011 até 26/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 14 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.14.00 0 2847 PREFEITURA MUN. DE JACOBINA - 14197586/ 03/01/2011 22/07/2011 26/07/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA PREFEITURA DE JACOBINA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB. NO PERIODO DE 22/07/2011. 16 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2844 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 03/01/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS DA ADM GERAL, DESTE MUNICIPIO.

32,50

0,00

32,50

55 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 2841 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 03/01/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,

154,93

0,00

154,93

79 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 2853 ADELIA DA SILVA SANTOS E OUTROS - 14.1903/01/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CARGO/EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011.

39.692,84

10.274,67

29.418,17

79 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 2854 ALZENIR IDALICE DA CUNHA GOMES E OUTROS 03/01/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011.

60.152,67

8.835,57

51.317,10

83 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.09.00 19 2866 ABENILDE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - 1403/01/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011.

4.284,38

0,00

4.284,38

50,17

0,00

50,17

25.582,49

3.448,85

22.133,64

83 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.09.00 19 2867 ALDEAN COSME DE SAO PAULO E OUTROS - 03/01/2011 9 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011. 84 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 2864 ALDEAN COSME DE SAO PAULO E OUTROS - 03/01/2011 9 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011.

84 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 2865 ABENILDE SILVA DOS SANTOS E OUTROS - 1403/01/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 248.341,43 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011.

64.301,10 184.040,33

141 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 2840 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA - 057.03/01/2011 25/07/2011 26/07/2011 Estimativa 139,40 0,00 139,40 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, COM DESTINO A JUAZEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONHECIMENTO DE NOVOS MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE 21 A 22/07/2011. 149 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2845 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 03/01/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO EM BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO.

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 26/07/2011 até 26/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2838 VÂNIA MÁRCIA RIBEIRO FERREIRA - 718.030. 03/01/2011 18/07/2011 26/07/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE MOBILIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 19/07/2011. 174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2839 VÂNIA MÁRCIA RIBEIRO FERREIRA - 718.030. 03/01/2011 22/07/2011 26/07/2011 Estimativa 117,00 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. NO PERIODO DE 21 E 22/07/2011.

117,00

176 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2843 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 03/01/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 32,50 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

32,50

184 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 2837 MARCOS PAULO OLIVEIRA NUNES - 987.065. 03/01/2011 21/07/2011 26/07/2011 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR. NO PERIODO DE 21 E 22/07/2011. 734 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.04.00 18 2863 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.501/04/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 11.927,13 1.135,63 10.791,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 77 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%. JULHO/2011 762 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.09.00 18 2859 ADENILDE SOUZA OLIVEIRA CARDOSO E OUTR 01/04/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 2.029,91 0,00 2.029,91 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 78 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%. JULHO/2011. 762 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.09.00 18 2862 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.501/04/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 273,00 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011. 845 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 2868 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 1401/05/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

1.100,00

0,00

273,00 1.100,00

846 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.49.00 19 2856 ADENILDE SOUZA OLIVEIRA CARDOSO E OUTR 01/04/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 24.852,00 0,00 24.852,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 469 DE 01.02.2011 REFERENTE AO PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011. 846 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.49.00 19 2857 ALZENIR IDALICE DA CUNHA GOMES E OUTROS 01/04/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 1.526,00 0,00 1.526,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 469 DE 01.02.2011 REFERENTE AO PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011. 846 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.49.00 19 2858 ALDEAN COSME DE SAO PAULO E OUTROS - 01/04/2011 9 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 436,00 0,00 436,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 469 DE 01.02.2011 REFERENTE AO PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES CARGO/EFETIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011.

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Período de 26/07/2011 até 26/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

846 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.49.00 19 2860 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.501/04/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 872,00 0,00 872,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 469 DE 01.02.2011 REFERENTE AO PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011. 846 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.49.00 19 2861 ADELIA DA SILVA SANTOS E OUTROS - 14.1901/04/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 436,00 0,00 436,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 469 DE 01.02.2011 REFERENTE AO PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JULHO/2011. 947 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.11.00 1 2848 ARILSON NUNES T.DOS SANTOS E OUTROS - 02/05/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 5.326,61 607,89 4.718,72 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 40 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2011 947 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.11.00 1 2851 ADONEL MOTA AMORIM E OUTROS - 14.197.502/05/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 24.835,93 6.200,05 18.635,88 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 40 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.JULHO/2011. 947 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.11.00 1 2852 AIDA MIRANDA NASCIMENTO - 037691515-34 02/05/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 4.950,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 40 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2011

931,72

4.018,28

948 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.09.00 1 2849 ARILSON NUNES T.DOS SANTOS E OUTROS - 02/05/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 20,74 0,00 20,74 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 39 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2011. 948 020401 12.122.0003.2.037 3.1.9.0.09.00 1 2850 ADONEL MOTA AMORIM E OUTROS - 14.197.502/05/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 121,08 0,00 121,08 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 39 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO/2011. 1040 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 2842 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 01/06/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CRECHE, DESTE MUNICIPIO.

32,50

0,00

32,50

1058 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 2846 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 01/06/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO.

32,50

0,00

32,50

1216 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.11.00 18 2855 ADENILDE SOUZA OLIVEIRA CARDOSO E OUTR 26/07/2011 26/07/2011 26/07/2011 Estimativa 716.209,98 155.881,56 560.328,42 COMPLEMENTO AO EMPNHO Nº 79 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. JULHO/2011. 1228 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 2836 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA - 14.126/07/2011 26/07/2011 26/07/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO Total R$

7.078,25

0,00

7.078,25

1.180.906,44

251.617,04

929.289,40

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Período de 26/07/2011 até 26/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

33 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 1.180.906,44

251.617,04

929.289,40

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 27.07.11  

Empenhos, Liquidação, Pagamentos

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