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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 24 DE NOVEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 23/11/2011 até 23/11/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

23/11/2011 1637 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ELETRONICA EDNAILSON LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO INFOCENTRO DE CAATINGA DO MOURA

Normal

696,00

23/11/2011 1638 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 ELIEL DE SOUSA CARNEIRO TELECOMUNICAÇÕES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NAS ESCOLAS LEOLINO FERREIRA E ANTONIO ALVES NO JUNCO

Normal

500,00

23/11/2011 1639 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 AMARANTE & OLIVEIRA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO DE CACHOEIRA GRANDE

Normal

598,90

23/11/2011 1640 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 B.M.A. DE SOUSA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Normal

23/11/2011 1641 020402 12.365.0017.2.174 3.3.9.0.30.00 19 REGINALDO S. SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS

Normal

308,00

23/11/2011 1642 020402 12.365.0017.2.174 3.3.9.0.39.00 19 B.M.A. DE SOUSA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS

Normal

799,00

6 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

270/2011 P

1.920,00

Total Geral R$ 4.821,90

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 24 DE NOVEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 23/11/2011 até 23/11/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

141 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA 03/01/2011 23/11/2011 139,40 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PLHIS. NO PERIODO DE 17 E 18/11/2011. 553 Estimativa 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 FRED JORDAO DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

23/11/2011

5.015,52

555 Estimativa 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 FRED JORDAO DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

23/11/2011

1.870,00

557 Estimativa 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 FRED JORDAO DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

23/11/2011

258,00

558 Estimativa 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 FRED JORDAO DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

23/11/2011

255,00

559 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 FRED JORDAO DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

28/02/2011

23/11/2011

860,00

1538 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

25/10/2011

23/11/2011

12,25

1538 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

25/10/2011

23/11/2011

307,04

1594 Normal 020401 12.361.0006.2.074 3.3.9.0.30.00 15 SANTANA MARTINS E CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DE BASE

09/11/2011

23/11/2011

2.290,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 24 DE NOVEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 23/11/2011 até 23/11/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

9 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 11.007,21

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 24 DE NOVEMBRO DE 2011

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 23/11/2011 até 23/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 141 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 4693 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA - 057.03/01/2011 23/11/2011 23/11/2011 Estimativa 139,40 0,00 139,40 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPOIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PLHIS. NO PERIODO DE 17 E 18/11/2011. 230 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 4699 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.103/01/2011 11/11/2011 23/11/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

1.297,10

0,00

1.297,10

233 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 4698 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.103/01/2011 11/11/2011 23/11/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

1.776,70

0,00

1.776,70

816 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 4701 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 25/04/2011 22/11/2011 23/11/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA

1.254,60

0,00

1.254,60

1293 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 4700 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.101/08/2011 11/11/2011 23/11/2011 Estimativa 1.188,10 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 229 DE 03.01.2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

0,00

1.188,10

1464 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 4697 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.101/09/2011 11/11/2011 23/11/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

0,00

2.735,90

1511 020401 12.361.0006.2.064 4.4.9.0.52.00 1 4695 M.CONCEICAO DE JESUS - 11.142.295/0001-5 14/10/2011 18/11/2011 23/11/2011 Global IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

2.735,90 113.450,00

0,00 113.450,00

1538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 4702 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 25/10/2011 23/11/2011 23/11/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

12,25

0,00

12,25

1538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 4703 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 25/10/2011 23/11/2011 23/11/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

307,04

0,00

307,04

1567 020401 12.361.0006.1.060 4.4.9.0.51.00 1 4694 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 05.499.315/003/11/2011 22/11/2011 23/11/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E SALAS NO CTA, BOLETIM 01

95.305,80

6.290,18

89.015,62

1594 020401 12.361.0006.2.074 3.3.9.0.30.00 15 4696 SANTANA MARTINS E CIA LTDA - 16.233.389/09/11/2011 23/11/2011 23/11/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DE BASE

2.290,00

0,00

2.290,00

219.756,89

6.290,18

213.466,71

Total R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 24 DE NOVEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 23/11/2011 até 23/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Extra-Orçamentários 0 2111103150000 4687 INSS - 29.979.036/0001-40 23/11/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA VC SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 06 E 04.

22.056,04

0,00

22.056,04

0 2111103150000 4688 INSS - 29.979.036/0001-40 23/11/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 0519.

2.816,68

0,00

2.816,68

0 2111103150000 4689 INSS - 29.979.036/0001-40 23/11/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 523.

3.850,07

0,00

3.850,07

0 2111103150000 4690 INSS - 29.979.036/0001-40 23/11/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA MOB SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 521.

7.565,25

0,00

7.565,25

0 2111103150000 4691 INSS - 29.979.036/0001-40 23/11/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA VC SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 005.

6.290,18

0,00

6.290,18

0 2111103150000 4692 INSS - 29.979.036/0001-40 23/11/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA LAGES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 201.

68,68

0,00

68,68

Total R$

42.646,90

0,00

42.646,90

Total Geral R$

262.403,79

6.290,18

256.113,61

17 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.11.24 09:39:01

Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 24.11.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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