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De acordo com a Lei complementar 131/2009

1

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 24 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/10/2011 até 21/10/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

21/10/2011 1533 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ELETRONICA EDNAILSON LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA WILSOM MAGALHAES

Normal

489,00

21/10/2011 1534 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 CEDRAZ AUTO PEÇAS LTDA. IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO QUE SERVE A SEC DE AGRICULTURA

Normal

84,00

21/10/2011 1535 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ASSIRIO LOPES DA CRUZ & CIA LTDA IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NA ELABORACAO DO ORÇAMENTO 2012

Normal

3 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

255/2011

5.000,00

Total Geral R$ 5.573,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.24 15:44:26


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 24 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/10/2011 até 21/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

258 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 JACOBINA IND COM DE MOVEIS E ESQUA. LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATA DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

03/01/2011

21/10/2011

1.074,38

259 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA

03/01/2011

21/10/2011

3.045,08

260 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

03/01/2011

21/10/2011

13.898,59

262 Global 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 MADEIREIRA VALE DA SERRA LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

03/01/2011

21/10/2011

1.007,84

270 Global 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 JACOBINA IND COM DE MOVEIS E ESQUA. LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE IMOVEIS

03/01/2011

21/10/2011

2.783,25

914 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA 02/05/2011 21/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

2.359,20

914 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA 02/05/2011 21/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.306,10

943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

02/05/2011

21/10/2011

255,48

1247 Global 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.39.00 42 NOVAMETA-CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. BOLETIM 02

01/08/2011

21/10/2011

20.996,25

1358 Global 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO

25/08/2011

21/10/2011

37.880,00

1359 Global 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO

25/08/2011

21/10/2011

12.000,00

1391 Normal 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CORRDIA DUQUE DE CAXIAS

01/09/2011

21/10/2011

1.000,00

1438 Normal 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 ELIENE LOMES RIOS SILVA IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO NO CAMPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL

01/09/2011

21/10/2011

700,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.24 15:44:26


3

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 24 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/10/2011 até 21/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1452 Normal 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 24 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME IMP EMP REF SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CORRIDA DUQUE DE CAXIAS.

01/09/2011

21/10/2011

11.000,00

1524 Normal 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.36.00 0 FRANCILEIDE SILVA RIOS IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA PERSONALIZADA EMM PONTOS DE ONIBUS DA JACOBINA III E CATUABA

19/10/2011

21/10/2011

590,00

15 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 111.896,17

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.24 15:44:26


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 24 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/10/2011 até 21/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 36 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 4169 BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA - 426.940.78 03/01/2011 20/10/2011 21/10/2011 Estimativa 58,50 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO COORDENADOR CONTABIL DA PREFEITURA DE JACOBINA, COM DESTINO A MUNDO NOVO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 22/10/2011.

58,50

316 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 4168 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844003/01/2011 10/10/2011 21/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

41,75

16,11

25,64

320 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.36.00 0 4170 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844003/01/2011 10/10/2011 21/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

16,70

0,84

15,86

772 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 4164 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729611/04/2011 13/10/2011 21/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS M UNICIPAIS

836,00

0,00

836,00

773 020402 12.365.0017.2.174 3.3.9.0.30.00 19 4173 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729611/04/2011 13/10/2011 21/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS

731,50

0,00

731,50

914 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 4165 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-602/05/2011 21/10/2011 21/10/2011 Estimativa 2.359,20 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

2.359,20

914 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 4166 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-602/05/2011 21/10/2011 21/10/2011 Estimativa 3.306,10 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.306,10

943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 4163 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 21/10/2011 21/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

255,48

0,00

255,48

1345 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 4171 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844001/08/2011 10/10/2011 21/10/2011 Estimativa 726,45 36,32 690,13 IMPORTANCIA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 318 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO 1438 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 4172 ELIENE LOMES RIOS SILVA - 13.940.106/0001 01/09/2011 21/10/2011 21/10/2011 Normal IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO NO CAMPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL

700,00

0,00

700,00

1452 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 24 4167 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME - 07001/09/2011 21/10/2011 21/10/2011 Normal IMP EMP REF SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CORRIDA DUQUE DE CAXIAS.

11.000,00

0,00

11.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 24 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/10/2011 até 21/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

11 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Total R$

20.031,68

53,27

19.978,41

Total Geral R$

20.031,68

53,27

19.978,41

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.24 15:44:26


Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 24.10.11