Page 1

1

De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 15/07/2011 até 15/07/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Nota

Licitação

Valor R$

15/07/2011 1097 020601 15.451.0018.1.184 4.4.9.0.51.00 42 MOB SERVIÇOS LTDA IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PRAÇA DO POVOADO DE ITAITU

Credor

Global

035/2011 P

42.677,00

15/07/2011 1156 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 MARLINO SILVA & CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO CRESCENCIANO FERNANDES PIRES

Normal

164/2011 P

890,90

15/07/2011 1157 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0 ERNESTINO A. P. BISNETO ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO CULTURAL LUIS EDUARDO MAGALHAES

Normal

108,80

15/07/2011 1158 020601 15.451.0018.1.181 4.4.9.0.51.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 035/2011 P IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE TOMBADOR E RUA GRACILIANO RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO 15/07/2011 1167 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO BRADESCO SA IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Normal

5 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

102.415,60 8,04

Total Geral R$ 146.100,34

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.18 17:28:27


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

2

Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 15/07/2011 até 15/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

36 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMO 03/01/2011 15/07/2011 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA TECNICA II DA SEC MUN DE FINANÇAS, COM DESTINO A MUNDO NOVO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 16/07/2011. 37 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

15/07/2011

121,79

167 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 MARILIA SILVA DE CARVALHO 03/01/2011 15/07/2011 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SUB COORDENADORA DE TURISMO, COM DESTINO ASR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 16/07/2011. 174 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 VALDINEIDE RODRIGUES DA SILVA 03/01/2011 15/07/2011 175,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS AFESTORA DO PBF DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES. NO PERIODO DE 19 A 21/07/2011. 824 Global 020402 12.361.0006.1.283 4.4.9.0.51.00 19 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA 28/04/2011 15/07/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUCAO DE REFEITORIO E SALAS DE AULA NA ESCOLA FLORISVALDO MOREIRA EM LAGES DO BATATA, BOLETIM 05

6.102,28

914 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HILA TRANSPORTES LTDA 02/05/2011 15/07/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE EM LINHAS REGULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.044,00

983 Estimativa 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.39.00 42 NOVAMETA-CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, BOLETIM 11

01/06/2011

15/07/2011

31.918,37

1167 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO BRADESCO SA IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

15/07/2011

15/07/2011

8,04

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.18 17:28:27


3

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 15/07/2011 até 15/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

8 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 41.486,98

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.18 17:28:27


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

4

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 15/07/2011 até 15/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 36 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 2724 ADRIANA DA SILVA CARMO - 861.846.285-3403/01/2011 15/07/2011 15/07/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ASSESSORA TECNICA II DA SEC MUN DE FINANÇAS, COM DESTINO A MUNDO NOVO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 16/07/2011. 37 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2726 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELEC.S/A - 33530403/01/2011 15/07/2011 15/07/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

121,79

0,00

121,79

167 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 2733 MARILIA SILVA DE CARVALHO - 018.233.655 03/01/2011 15/07/2011 15/07/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SUB COORDENADORA DE TURISMO, COM DESTINO ASR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL NO POLO DE APOIO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 16/07/2011. 174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2727 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 15234503/01/2011 13/07/2011 15/07/2011 Estimativa 69,70 0,00 69,70 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SEC DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COEGEMAS/BA, ONDE HAVERÁ DISCUSSÃO DA VIII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO PERIODO DE 13/07/2011. 174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2728 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 15234503/01/2011 08/07/2011 15/07/2011 Estimativa 69,70 0,00 69,70 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SEC DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF. NO PERIODO DE 07/07/2011. 174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2730 RECILVO SILVA DURÃES - 519032025-15 03/01/2011 08/07/2011 15/07/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA CODUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. NO PERIODO DE 07/07/2011. 314 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.36.00 0 2723 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844003/01/2011 30/06/2011 15/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

200,10

10,01

190,09

316 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.36.00 1 2722 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844003/01/2011 30/06/2011 15/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

208,80

10,44

198,36

350 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 2729 GILSON MENDES DOS SANTOS - 834.754.275 03/01/2011 08/07/2011 15/07/2011 Estimativa 2.640,00 234,42 2.405,58 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2011 735 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 2725 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844001/04/2011 11/07/2011 15/07/2011 Estimativa 3.349,50 709,16 2.640,34 IMPORTANCIA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 318 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.18 17:28:27


5

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 15/07/2011 até 15/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

983 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.39.00 42 2731 NOVAMETA-CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA01/06/2011 15/07/2011 15/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, BOLETIM 11

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 31.918,37

2.106,61

29.811,76

1053 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 2732 NAIARA NASCIMENTO DE SOUZA - 015.481.9 01/06/2011 12/07/2011 15/07/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 87 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A AGENTE DE PORTARIA DA EDUCAÇÃO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA TOPA. NO PERIODO DE 11/07/2011 1101 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2719 J.D. EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.382.079/0 01/07/2011 13/07/2011 15/07/2011 Normal 5.064,64 253,23 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO NA SEDE E DISTGRITOS DO MUNICIPIO DE JACOBINA 1167 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2721 BANCO BRADESCO SA - 60.746.948/0001-12 15/07/2011 15/07/2011 15/07/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

4.811,41

8,04

0,00

8,04

Total R$

43.884,64

3.323,87

40.560,77

0 2111103150000 2715 INSS - 29.979.036/0001-40 15/07/2011 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 0483.

19.809,17

0,00

19.809,17

0 2111103020000 2716 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 15/07/2011 154,36 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO/2011.

0,00

154,36

0 2111103020000 2717 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 15/07/2011 1.105,67 0,00 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60% DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO/2011.

1.105,67

Extra-Orçamentários

0 2111103020000 2718 SINDICATO DOS TRAB. PREFEITURA - 000000 15/07/2011 2.201,08 0,00 2.201,08 REFERE-SE A PGTO DE CONSTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO/2011. Total R$

23.270,28

0,00

23.270,28

920,00

0,00

920,00

Restos a pagar 2114 2111103020000 2720 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-6 15/07/2011 IMP EMP REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REGARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.18 17:28:27


PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

6

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 15/07/2011 até 15/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

19 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Total R$

920,00

0,00

920,00

Total Geral R$

68.074,92

3.323,87

64.751,05

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.18 17:28:27

Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 18.07.11  

Empenhos, Liquidação, Pagamentos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you