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De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 16 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 15/08/2011 até 15/08/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

15/08/2011 1296 020201 04.122.0005.1.051 4.4.9.0.52.00 0 COMERCIAL BRANDÃO LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Normal

260,00

15/08/2011 1297 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.36.00 0 GILSON DIAS DE ALMEIDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE BRACAIS PARA O TG 06008

Normal

195,00

15/08/2011 1298 020601 17.512.0018.1.188 4.4.9.0.51.00 42 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA -ME Normal 027/2011 P 9.615,30 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO NOVO AMANHECER 15/08/2011 1299 020601 17.512.0018.1.188 4.4.9.0.51.00 42 CG CONSTRUTORA LTDA Normal 033/2011 P 7.045,25 IMP.EMP REF. AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE, JUNCO, CAFELANDIA E FOSSAS PARA REDE DE ESGOTO NO POV DE CAATINGA DO MOURA 15/08/2011 1300 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.30.00 0 SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

Normal

3.941,60

15/08/2011 1325 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA CORRIDA DO JEGUE 2011

Normal

450,00

6 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 21.507,15

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 16 DE AGOSTO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 15/08/2011 até 15/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

27 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.14.00 0 MARCOS ADRIANO R. DOS SANTOS 03/01/2011 15/08/2011 263,25 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 03 DIARIAS A GUARDA MUNICIPAL, COM DESTINO A NOVO HAMBURGO-RIO GRANDE DO SUL, PARA PARTICIPAR DE 21ª CONGRESSO SEGURANÇA PÚBLICA E ELEIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE GUARDA. NO PERIODO DE 17 A 19/08/2011. 174 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 VALDECI SOUZA DOS SANTOS 03/01/2011 15/08/2011 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A REPRESENTANTE CMDCA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO IV CICLO PREPARATORIO 21 ANOS DO ECA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2011. 180 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.14.00 0 EDNALDO SILVA DOS SANTOS 03/01/2011 15/08/2011 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO IV CICLO PREPARATORIO 21 ANOS DO ECA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA. NO PERIODO DE 15 E 16/08/2011. 339 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

03/01/2011

15/08/2011

40.763,25

1044 Normal 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

27/06/2011

15/08/2011

190,00

5 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 41.450,50

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 15/08/2011 até 15/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 14 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.14.00 0 3175 DANIELA GONÇALVES ROCHA - 885.072.545-03/01/2011 04/08/2011 15/08/2011 Estimativa 117,00 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADORA DE AUDITORIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA TERRITORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. NO PERIODO DE 21 E 22/07/2011.

117,00

204 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 3162 TATIANE MOREIRA - 017.884.315-61 03/01/2011 29/07/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO NO POVOADO DE ITAITU

360,00

18,00

342,00

229 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3172 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.103/01/2011 10/08/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

2.332,60

0,00

2.332,60

230 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 3171 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.103/01/2011 10/08/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

1.068,20

0,00

1.068,20

232 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 3169 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.103/01/2011 10/08/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

4.272,80

0,00

4.272,80

233 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 3170 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.103/01/2011 10/08/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

2.746,80

0,00

2.746,80

467 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 3161 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/02/2011 19/07/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

3.202,40

0,00

3.202,40

626 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 3173 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/03/2011 01/07/2011 15/08/2011 Estimativa 40.949,49 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 328 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

40.949,49

772 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 3174 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU - 0729611/04/2011 12/08/2011 15/08/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS M UNICIPAIS

522,50

0,00

522,50

1044 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3158 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-627/06/2011 15/08/2011 15/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

190,00

0,00

190,00

20,00

0,00

20,00

1130 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 3165 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-612/07/2011 08/08/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O GABINETE DA PREFEITA

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Período de 15/08/2011 até 15/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1131 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3166 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-612/07/2011 08/08/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O SEC DE ADM GERAL

388,00

0,00

388,00

1132 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3164 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-612/07/2011 08/08/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC DE FINANÇAS

770,00

0,00

770,00

1133 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 3167 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-612/07/2011 08/08/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O A SEC. DE EDUCAÇÃO

309,00

0,00

309,00

1135 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 3168 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-612/07/2011 08/08/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

2.036,00

0,00

2.036,00

1136 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 3163 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-612/07/2011 08/08/2011 15/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL

239,00

0,00

239,00

1192 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 3159 SERTAO MAR SERV COM DE PRODUTO - 044529/07/2011 05/08/2011 15/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE AGUA DE CAATINGA DO MOURA

500,00

25,00

475,00

60.023,79

43,00

59.980,79

1.450,00

0,00

1.450,00

1.450,00

0,00

1.450,00

Total R$

Restos a pagar 2115 00.000.0000. 2111101100000 0 3160 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-615/08/2011 15/08/2011 15/08/2011 IMP EMP REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REGARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA Total R$

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Período de 15/08/2011 até 15/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

18 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 61.473,79

43,00

61.430,79

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Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 16.08.11  

Empenhos, Liquidação, Pagamentos

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