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De acordo com a Lei complementar 131/2009

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PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 12 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/09/2011 até 09/09/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

09/09/2011 1403 020101 04.131.0002.2.020 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBL LEGAIS LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO

Normal

007/2009

1.499,00

09/09/2011 1404 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.30.00 0 LUCIANO B. DE SOUZA DE JACOBIN IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES

Normal

245/2011 P

3.740,00

09/09/2011 1405 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.30.00 1 D.F. SOUZA DE JACOBINA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Normal

244/2011 P

1.000,00

09/09/2011 1406 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 D.F. SOUZA DE JACOBINA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DESTA SECRETARIA

Normal

244/2011 P

780,00

09/09/2011 1407 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA CARLOS GOMES

Normal

09/09/2011 1408 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ANTONIO CARLOS DA SILVA REIS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE CASAS NOS BAIRROS DA GROTINHA E SERRINHA

Normal

09/09/2011 1456 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

27.313,51

09/09/2011 1457 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

19.509,66

09/09/2011 1458 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

Normal

117.057,98

9 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

260,00 243/2011 P

3.150,00

Total Geral R$ 174.310,15

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 12 DE SETEMBRO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/09/2011 até 09/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

16 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

09/09/2011

680,48

21 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

09/09/2011

161,79

67 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

09/09/2011

45,30

149 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

09/09/2011

404,28

151 Estimativa 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

09/09/2011

8.113,18

176 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

09/09/2011

942,18

194 Estimativa 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

09/09/2011

55,24

222 Estimativa 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.

03/01/2011

09/09/2011

3.200,00

222 Estimativa 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

03/01/2011

09/09/2011

56.400,00

224 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.

03/01/2011

09/09/2011

18.000,00

325 Global 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA 03/01/2011 09/09/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2011.

1.485,00

419 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

03/01/2011

09/09/2011

1.085,00

925 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

02/05/2011

09/09/2011

45,30

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 12 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/09/2011 até 09/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

02/05/2011

09/09/2011

8.194,55

943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

02/05/2011

09/09/2011

1.729,06

943 Estimativa 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

02/05/2011

09/09/2011

2,42

1000 Global 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 E.A.S CONSTRUTORA LTDA 08/06/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PARAISO. BOLETIM 02.

09/09/2011

21.276,51

1002 Global 020601 15.451.0018.1.187 4.4.9.0.51.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA 08/06/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO DE LAGES DO BATATA, BOLETIM FINAL.

09/09/2011

16.167,11

1053 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 SINARA CRISTINA VILAS BOAS G BATISTA 01/06/2011 09/09/2011 58,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 87 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ORIENTADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DA OFICINA EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM ENFASE EM LIBRAS. NO PERIODO DE 27/08/2011. 1058 Estimativa 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

01/06/2011

09/09/2011

603,08

1188 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 EMBASA 01/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,

09/09/2011

12.404,50

1189 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/07/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 46 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

09/09/2011

214,28

1320 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/08/2011 09/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 64 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

314,82

1324 Estimativa 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.33.00 4 HILA TRANSPORTES LTDA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 221 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.

01/08/2011

09/09/2011

60.008,07

1410 Estimativa 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 EMBASA 01/09/2011 09/09/2011 2.976,40 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. 1411 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/09/2011 09/09/2011 8.208,81 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/09/2011 até 09/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1416 Estimativa 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.33.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA 01/09/2011 09/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 223 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JACOBINA.

103.800,00

1417 Estimativa 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 01/09/2011 09/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 224 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA O PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.

169.155,93

1456 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

09/09/2011

09/09/2011

27.313,51

1457 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

09/09/2011

09/09/2011

19.509,66

1458 Normal 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 PRECATORIOS-PREFEITURA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

09/09/2011

09/09/2011

117.057,98

31 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 659.612,94

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.12 12:16:35


5

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 12 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/09/2011 até 09/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 16 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3569 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

680,48

0,00

680,48

21 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 3563 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa

161,79

0,00

161,79

67 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 3566 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.

45,30

0,00

45,30

149 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 3567 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

404,28

0,00

404,28

151 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 3568 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DESTE MUNICIPIO.

8.113,18

0,00

8.113,18

176 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 3565 EMBASA - 13504675/0001-10 03/01/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

942,18

0,00

942,18

184 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 3558 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS - 914.2503/01/2011 06/09/2011 09/09/2011 Estimativa 117,00 0,00 117,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR TECNICO III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PETROLINA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SHOW. NO PERIODO DE 23 E 24/08/2011. 194 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 3564 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa

55,24

0,00

55,24

206 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 3543 CONSULTE LICITACAO LTDA - 11.476.604/00003/01/2011 08/09/2011 09/09/2011 Global 5.600,00 364,00 5.236,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, AGOSTO/2011. 222 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 3557 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-603/01/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.

3.200,00

265,60

2.934,40

225 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3544 CLAUDIO JOSE SANTANA ME - 08.605.913/00 03/01/2011 08/09/2011 09/09/2011 Global 2.700,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, AGOSTO/2011.

121,50

2.578,50

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Período de 09/09/2011 até 09/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

226 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3550 T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - 10.4 03/01/2011 08/09/2011 09/09/2011 Global 3.000,00 0,00 3.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DE AGUA, FEIRA LIVRE, TRIBUTARIO, PROTOCOLO E PATRIMONIAL. AGOSTO/2011. 247 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 3542 MENDES & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/01/2011 08/09/2011 09/09/2011 Global 5.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA FISCAL, AGOSTO/2011.

75,00

4.925,00

253 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.33.00 1 3555 EDINILSON DA SILVA SOUZA - 570.512.245-4 03/01/2011 08/09/2011 09/09/2011 Global 2.000,00 100,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE JACOBINA PARA CAATINGA DO MOURA, AGOSTO/2011.

1.900,00

275 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3547 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 03/01/2011 08/09/2011 09/09/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, AGOSTO/2011.

2.500,00

0,00

2.500,00

276 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 3546 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 03/01/2011 08/09/2011 09/09/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE SISTEMA, AGOSTO/2011.

1.500,00

0,00

1.500,00

325 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 3548 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 03/01/2011 09/09/2011 09/09/2011 Global 1.485,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, AGOSTO/2011.

0,00

1.485,00

345 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 3540 COMERCIAL HAINE LTDA - 15198310/0001-30 03/01/2011 08/09/2011 09/09/2011 Global 600,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRETACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS SEMAFOROS DA CIDADE, AGOSTO/2011.

0,00

600,00

346 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3549 D ALVES CARLOS SERV ADMINISTRATIVOS -03/01/2011 M 08/09/2011 09/09/2011 Global 3.000,00 195,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO PREST DE SERV TECNICOS EM GESTÃO PUBLICA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2011.

2.805,00

348 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 3553 AMP DA COSTA -ME - 08.796.266/0001-02 03/01/2011 08/09/2011 09/09/2011 Global 2.000,00 0,00 2.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGOSTO/2011 368 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3554 JASTEL JACOBINA SERV. TELECOM. LTDA - 610/01/2011 08/09/2011 09/09/2011 Global IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DA PREFEITURA, AGOSTO/2011.

1.300,00

0,00

1.300,00

419 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 3574 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI - 00.7003/01/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

1.085,00

0,00

1.085,00

625 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 3545 STACON ELETRIFICACAO LTDA - 03.206.151/ 01/03/2011 08/09/2011 09/09/2011 Global 4.500,00 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADTIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DD MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA NA ILUMNAÇÃO PUBLICA, AGOSTO/2011.

4.500,00

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Período de 09/09/2011 até 09/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

916 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.35.00 0 3541 ALME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS E CONST16/05/2011 CI 08/09/2011 09/09/2011 Global 6.000,00 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, CAPTAÇAO DE RUCURSOS E ASSSESSORIA JUNTO DO SICONV, AGOSTO/2011.

6.000,00

925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 3570 EMBASA - 13504675/0001-10 02/05/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

45,30

0,00

45,30

943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 3571 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

8.194,55

0,00

8.194,55

943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 3572 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

1.729,06

0,00

1.729,06

943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 3573 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 02/05/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

2,42

0,00

2,42

1002 020601 15.451.0018.1.187 4.4.9.0.51.00 0 3556 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA - 09.2508/06/2011 09/09/2011 09/09/2011 Global 16.167,11 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO DE LAGES DO BATATA, BOLETIM FINAL.

1.697,54

14.469,57

1053 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 3539 SINARA CRISTINA VILAS BOAS G BATISTA - 401/06/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 87 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A ORIENTADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DA OFICINA EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM ENFASE EM LIBRAS. NO PERIODO DE 27/08/2011. 1058 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 3562 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

01/06/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa

603,08

0,00

603,08

1188 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 3552 EMBASA - 13504675/0001-10 01/07/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa 12.404,50 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,

0,00

12.404,50

1189 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3561 EMBASA - 13504675/0001-10 01/07/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa 214,28 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 46 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

0,00

214,28

1320 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 3559 EMBASA - 13504675/0001-10 01/08/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa 314,82 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 64 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

314,82

1410 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 3551 EMBASA - 13504675/0001-10 01/09/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa 2.976,40 0,00 2.976,40 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 09/09/2011 até 09/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1411 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 3560 EMBASA - 13504675/0001-10 01/09/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa 8.208,81 0,00 8.208,81 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 1456 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 3536 PRECATORIOS-PREFEITURA - 14.197.586/000 09/09/2011 09/09/2011 09/09/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

27.313,51

0,00

27.313,51

1457 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 3537 PRECATORIOS-PREFEITURA - 14.197.586/000 09/09/2011 09/09/2011 09/09/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

19.509,66

0,00

19.509,66

1458 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 3538 PRECATORIOS-PREFEITURA - 14.197.586/000 09/09/2011 09/09/2011 09/09/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM PRECATORIOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.

117.057,98

0,00 117.057,98

270.789,43

2.818,64

267.970,79

0 2111103210000 3531 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 09/09/2011 1.122,48 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO AO PREV CAIXA, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%. AGOSTO/2011.

0,00

1.122,48

0 2111103050000 3532 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 09/09/2011 2.514,24 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 E 60%. AGOSTO/2011.

0,00

2.514,24

Total R$

Extra-Orçamentários

0 2111103210000 3533 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 09/09/2011 1.130,36 0,00 1.130,36 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO AO PREV CAIXA, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. AGOSTO/2011. 0 2111103050000 3534 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA - 14.197 09/09/2011 1.604,55 0,00 1.604,55 REFERE-SE A PGTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. AGOSTO/2011. Total R$

6.371,63

0,00

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6.371,63

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Período de 09/09/2011 até 09/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

43 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 277.161,06

2.818,64

274.342,42

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.12 12:16:35


Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 12.09.11  

Empenhos, Liquidação, Pagamentos

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